广东金马旅游集团股份有限公司关于大股东股权变动和1999年度报告2000-05-17
广东金马旅游集团股份有限公司
关于大股东股权变动和1999年度报告的更正公告
1、深圳市金瑞丰实业发展有限公司和深圳市新风顺贸易有限公司已将持有的本公司法人股股票转让给深圳市东欧文化娱乐有限公司和深圳市东欧投资发展有限公司,上述四家公司都是深圳东欧工贸公司的子公司,深圳东欧工贸公司间接持有本公司法人股票总量不变。
2、广东金马旅游集团股份有限公司1999年年度报告摘要于2000年4月29日在《证券时报》上刊登,年度报告全文在中国证监会指定的国际互联网址:http//www.cninfo.com.cn登载,因工作人员工作不够细致,校版错误,使登出的财务报表部分数据有误,现将正确的财务报表重新公告如下,并向投资者致以歉意。
广东金马旅游集团股份有限公司
2000年5月17日
广东金马旅游集团股份有限公司
资产负债表
单位:人民币元
1999.12.31 1998.12.31
合并 母公司 合并 母公司
资产
流动资产：
货币资金
1880164.61 1714367.91 1809548.71 51573182.75
应收票据
应收股利
应收帐款
3645207.78 3401089.38 9503366.16 2508118.55
其他应收款
280678706.57 156877851.92 316562943.06 285074726.41
减：坏帐准备
86013106.91 81251456.50 106936178.73 98127395.96
应收帐款净额
198310807.44 179027484.80 219130130.49 189455449.00
预付帐款
1534952.34 531126.43 1184229.21 726749.24
存货
130272.17 37745.84 333392.24 21741.83
减：存货跌价准备
0.00
存货净额
130272.17 37745.84 333392.24 21741.83
待摊费用
103772.02 0.00 111344.00
待处理流动资产净损失
流动资产合计
201959968.58 181310724.98 222568644.65 191777122.82
长期投资：
长期股权投资
92476922.60 99325241.89 94853196.83 131674737.25
长期债权投资
9000.00 9000.00 9000.00 9000.00
长期投资合计
92485922.60 99334241.89 94862196.83 131683737.25
减：长期投资减值准备
11651542.59 11651542.59 6982414.02 6982414.02
长期投资净额
80834380.01 87682699.30 87879782.81 124701323.23
固定资产：
固定资产原价
36578216.92 6290913.28 38950103.26 7630549.62
减：累计折旧
14501745.78 1008947.55 14454167.75 1105857.82
固定资产净值
22076471.14 5281965.73 24495935.51 6524691.80
在建工程
固定资产合计
22076471.14 5281965.73 24495935.51 6524691.80
无形资产及其他资产：
无形资产
10691088.39 2938557.06 24984901.20 3018329.00
长期待摊费用
274476.40 0.00 8442923.52 7596137.29
无形资产及其他资产合计
10965564.79 2938557.06 33427824.72 10614466.29
资产总计
315836384.52 277213947.07 368372187.69 333617604.14
流动负债：
短期借款
12972000.00 3496000.00 13672300.00 4189300.00
应付票据
应付帐款
6948738.51 6783553.93 6953958.88 4666187.99
预收帐款
297186.52 221749.53 72504.99
应付工资
0.00 0.00 31500.00 31500.00
应付福利费
1228158.63 195419.84 1270957.61 194209.33
应付股利
4661706.00 4661706.00 4667440.00 4667440.00
应交税金
1241361.42 690459.42 1602378.34 1202158.34
其他应交款
202207.75 10714.85 215918.98 28902.93
其他应付款
30157128.60 22584305.18 33512016.91 30033655.75
预提费用
29248021.66 25609112.89 18546370.71 16695458.53
一年内到期的长期负债
78218190.00 62299240.00 78213210.00 62295160.00
流动负债合计
165174699.09 126552261.64 158758556.42 124003972.87
长期负债：
长期借款
3500000.00 3500000.00 3500000.00 3500000.00
长期应付款
2884010.10 2884010.10 3833647.04 3833647.04
长期负债合计
6384010.10 6384010.10 7333647.04 7333647.04
负债合计
171558709.19 132936271.74 166092203.46 131337619.91
股东权益
股本
100500000.00 100500000.00 100500000.00 100500000.00
资本公积
150992144.07 150992144.07 151613432.07 151613432.07
盈余公积
6174889.68 6174889.68 6174889.68 6174889.68
其中：公益金
2058296.56 2058296.56 2058296.56 2058296.56
未分配利润
-113389358.42 -113389358.42 -56008337.52 -56008337.52
股东权益合计
144277675.33 144277675.33 202279984.23 202279984.23
负债及股东权益总计
315836384.52 277213947.07 368372187.69 333617604.14
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利润及利润分配表
单位:人民币元
项目
1999年度 1998年度
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
49614095.58 49271095.58 73364528.58 53020432.65
减：折扣与折让
主营业务收入净额
49614095.58 49271095.58 73364528.58 53020432.65
减：主营业务成本
43928071.43 43733846.93 47690803.13 46121066.17
主营业务税金及附加
871295.11 360759.97 2005484.92 916860.70
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
4814729.04 5176488.68 23668240.53 5982505.78
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
5821294.99 1134000.00 1134000.00 1134000.00
减：存货跌价损失
营业费用
4501713.62 4325618.38 10580227.40 4448914.84
管理费用
44417081.79 38812127.92 43572109.68 37129591.95
财务费用
10719154.99 8783112.52 1884292.80 -1786637.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
-49001926.37 -45610370.14 -31234389.35 -32675363.89
加：投资收益(损失以"-"号填列)
-5305024.80 -8728245.93 -6786264.98 -5983429.09
补贴收入
营业外收入
1619388.14 1570924.94 1613798.12 1303061.93
减：营业外支出
4693457.87 4613329.77 1744224.13 795349.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
-57381020.90 -57381020.90 -38151080.34 -38151080.34
减：所得税
0.00 0.00 247884.89 247884.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
-57381020.90 -57381020.90 -38398965.23 -38398965.23
加：年初未分配利润
-56008337.52 -56008337.52 -17609372.29 -17609372.29
六、可供分配的利润
-113389358.42 -113389358.42 -56008337.52 -56008337.52
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
-113389358.42 -113389358.42 -56008337.52 -56008337.52
减：应付优先股股利
应付普通股股利
八、未分配利润
-113389358.42 -113389358.42 -56008337.52 -56008337.52
广东金马旅游集团股份有限公司
现金流量表
1999年度
单位:人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47473857.24 45338386.72
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 14130136.79 10863555.96
现金流入小计 61603994.03 56201942.68
购买商品、接受劳务支付的现金 42181011.33 41645326.49
分得股利成利润所收到的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1463063.77 801260.10
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 692009.90 399545.21
支付的其他与经营活动有关的现金 15599034.79 11739715.60
现金流出小计 59935119.79 54585846.40
经营活动产生的现金流量净额 1668874.24 161096.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 50000.00
现金流入小计 50000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 50000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 10900000.00 10100000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 10900000.00 10100000.00
偿还债务所支付的现金 11313300.00 10493300.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 1234958.34 1081611.12
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 12548258.34 11574911.12
筹资活动产生的现金流量净额 -1648258.34 -1474911.12
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 70615.90 141185.16
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -57381020.90 -57381020.90
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 44985252.84 38077427.24
固定资产折旧 147185.36 96910.20
无形资产摊销 306412.81 79771.94
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减收益) 4599867.46 4599867.46
固定资产报废损失 47000.00 47000.00
财务费用 10719154.99 8783112.52
投资损失(减收益) 5305024.80 8728245.93
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 203120.07 -16004.01
经营性应收项目的减少(减增加) 5337481.65 6752002.55
经营性应付项目的增加(减减少) -12017781.00 -8151216.67
增值税增加净额(减减少) -6923.84
其他
经营活动产生的现金流量净额 1668874.24 1616096.28
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 1880164.61 1714367.91
减:货币资金的期初余额 1809548.71 1573182.75
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 70615.90 141185.16
