四环药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文

    1

    证券代码：000605 证券简称：ST 四 环 公告编号：2010-020

    四环药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人刘惠文、主管会计工作负责人徐志海及会计机构负责人(会计主管人员)于卫声明：保

    证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位：元

    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）

    总资产（元） 139,318,260.84 134,462,665.08 3.61

    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 60,835,812.20 60,167,156.56 1.11

    股本（股） 93,225,000.00 93,225,000.00 0.00

    归属于上市公司股东的每股净资产（元/

    股）

    0.65 0.65 0.00

    2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）

    营业总收入（元） 8,752,149.38 20.18 25,272,853.02 -1.32

    归属于上市公司股东的净利润（元） 120,659.47 281.58 668,655.64 21.77

    经营活动产生的现金流量净额（元） - - 2,584,745.98 30.72

    每股经营活动产生的现金流量净额（元/

    股）

    - - 0.028 33.33

    基本每股收益（元/股） 0.0013 285.71 0.0072 22.03

    稀释每股收益（元/股） 0.0013 285.71 0.0072 22.03

    加权平均净资产收益率（%） 0.20 上升了0.31 个百分点1.11 上升了0.19 个百分点

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产

    收益率（%）

    0.20 上升了0.29 个百分点1.28 上升了0.33 个百分点

    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注

    越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 15,569.61

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,365.97

    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -114,516.66

    少数股东权益影响额 5,763.90

    合计 -106,549.12 -四环药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文

    2

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位：股

    报告期末股东总数（户） 8,215

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    谢红刚 1,270,200 人民币普通股

    海口力向实业有限公司 717,500 人民币普通股

    于滨国 600,600 人民币普通股

    荆亚桥 542,000 人民币普通股

    李春阳 516,800 人民币普通股

    舒荣荣 417,899 人民币普通股

    沈婷 382,503 人民币普通股

    刘东辉 380,000 人民币普通股

    中国中材股份有限公司 330,000 人民币普通股

    武汉科技创新生物技术有限公司 305,922 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    一、资产负债表

    1.货币资金较年初增长了157.78%，系销售增长所致。

    2.预付款项较年初下降了40.4%，系子公司预付款项减少所致。

    3.其他应收款较年初增长了156.16%，系子公司其他应收款增长所致。

    4.存货较年初增长了35.05%，系公司采购生产材料有所增加所致。

    5.预收款项较年初增长了65.33%，系子公司四环制药的预收款项增加所致。

    6.应付职工薪酬较年初下降了57.06%，系子公司减少了相关应付职工薪酬。

    二、利润表

    1.资产减值损失与上年同期相比下降了975.17%，系子公司收回以前年度应收账款所致。

    2.营业利润与上年同期相比增长了44.40%，系资产减值损失下降以及成本降低所致。

    3.营业外支出较上年同期增长了757.97%，系厂房出售发生的营业外支出及玉树赈灾款。

    三、现金流量表

    1.收到其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长了253.66%，系子公司该项目增长所致。

    2.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与上年同期相比下降了61.07%，系报告期内公司减少购建固定资产所

    致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    3.2.1 非标意见情况

    √ 适用 □ 不适用

    2009 年度中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。公司对

    其中强调事项段涉及事项的进展情况说明如下：

    1、报告期内，公司资产重组工作没有新的进展，目前公司申请材料已报送相关审批部门，项目正在审批过程中，具有较大的

    不确定性。四环药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文

    3

    2、报告期内，公司实现净利润66.87 万元，公司经营情况与去年相比无实质性改变，持续经营能力仍存在不确定性，董事会

    提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.2.4 其他

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

    股改承诺 - - -

    收购报告书或权益变动报告书中所作承

    诺

    天津泰达投资控

    股有限公司

    天津泰达投资控股有限

    公司因司法过户所持四

    环药业股份有限公司

    5197.5 万股股份，自记

    在天津泰达投资控股有

    限公司名下之日（2007

    年12 月28 日）起三十

    六个月内不进行上市流

    通和转让。

    严格执行

    重大资产重组时所作承诺 - - -

    发行时所作承诺 - - -

    其他承诺（含追加承诺） - - -

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

    原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。四环药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文

    4

    3.6 衍生品投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

    □ 适用 √ 不适用

    法定代表人：刘惠文

    四环药业股份有限公司

    董事会

    2010 年10 月27 日