现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
208256970 |
211332154 |
118860437 |
77121886 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1152549109 |
839896819 |
444848665 |
1755705415 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
155926705 |
97841320 |
50084955 |
218600464 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
602154316 |
404614993 |
277987548 |
1008861428 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
260343459 |
238443668 |
48859660 |
103885850 |
| 经营活动现金流出小计 |
1126441973 |
820410360 |
411782678 |
1450478163 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
26107136 |
19486459 |
33065987 |
305227252 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2851 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1011200 |
1011100 |
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7748400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1260840 |
1260740 |
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13730349 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
160939131 |
109253628 |
28388760 |
196781546 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
160151356 |
108465852 |
27600985 |
209977967 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-158890516 |
-107205113 |
-27600985 |
-196247618 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1524873233 |
1111926004 |
613040000 |
2300717521 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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147838942 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1524873233 |
1111926004 |
613040000 |
2448556462 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1238278628 |
917566592 |
520489977 |
1970590814 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
110188548 |
110109294 |
82568878 |
393452708 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1451463659 |
1090984175 |
633863805 |
2497445740 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
73409574 |
20941829 |
-20823805 |
-48889278 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5 |
11 |
1 |
14 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-59373801 |
-66776814 |
-15358802 |
60090370 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24167109 |
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39836696 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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92777715 |
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175493336 |
| 无形资产摊销 |
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9962308 |
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15205548 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-46935 |
-- |
471778 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21308 |
-- |
574952 |
| 财务费用 |
-- |
59331852 |
-- |
131617411 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-11629831 |
-- |
-7522831 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
17255586 |
-- |
62693652 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
13657559 |
-- |
-4334202 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-217076525 |
-- |
-150823767 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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19486459 |
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305227252 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
345294753 |
-- |
412071567 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
412071567 |
-- |
351981197 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-66776814 |
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60090370 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9405160 |
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18763865 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
938210407 |
628289274 |
325948541 |
1658643849 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6081732 |
275391 |
39687 |
19939680 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2851 |
