现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
88590042 |
76615050 |
208256970 |
211332154 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
455337602 |
1809256517 |
1152549109 |
839896819 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
48564801 |
205733742 |
155926705 |
97841320 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
310345925 |
1121867805 |
602154316 |
404614993 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
29217349 |
90096099 |
260343459 |
238443668 |
经营活动现金流出小计 |
419111833 |
1554510956 |
1126441973 |
820410360 |
经营活动产生的现金流量净额 |
36225769 |
254745562 |
26107136 |
19486459 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
100 |
1097955 |
1011200 |
1011100 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
100 |
1592595 |
1260840 |
1260740 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71000130 |
236779374 |
160939131 |
109253628 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
71000130 |
246991598 |
160151356 |
108465852 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-71000030 |
-245399004 |
-158890516 |
-107205113 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
672687769 |
1822707189 |
1524873233 |
1111926004 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
216800000 |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
672687769 |
2039507189 |
1524873233 |
1111926004 |
偿还债务所支付的现金 |
751181606 |
1535309668 |
1238278628 |
917566592 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
82567500 |
346732017 |
110188548 |
110109294 |
筹资活动现金流出小计 |
864696624 |
2005603557 |
1451463659 |
1090984175 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-192008855 |
33903632 |
73409574 |
20941829 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-1 |
15 |
5 |
11 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-226783117 |
43250205 |
-59373801 |
-66776814 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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32313981 |
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24167109 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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185836631 |
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92777715 |
无形资产摊销 |
-- |
15857950 |
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9962308 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
39368 |
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-46935 |
固定资产报废损失 |
-- |
164653 |
-- |
21308 |
财务费用 |
-- |
116500963 |
-- |
59331852 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
-12538032 |
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-11629831 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
4198593 |
-- |
17255586 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-82075440 |
-- |
13657559 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-77822759 |
-- |
-217076525 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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2267740 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
254745562 |
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19486459 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
455321772 |
-- |
345294753 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
412071567 |
-- |
412071567 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
43250205 |
-- |
-66776814 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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18528116 |
-- |
9405160 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
365426326 |
1732411637 |
938210407 |
628289274 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
收到的税费返还 |
1321234 |
229830 |
6081732 |
275391 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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