现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
110104544 |
211849438 |
47520663 |
197791854 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1039553502 |
828499045 |
356455596 |
1834237369 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
165042059 |
115866160 |
51197158 |
220501323 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
656233617 |
551325613 |
230719768 |
1186633840 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
104046796 |
80225687 |
21573882 |
168681770 |
| 经营活动现金流出小计 |
1015750987 |
812302888 |
330123735 |
1712676106 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23802515 |
16196157 |
26331861 |
121561263 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7739400 |
6739400 |
3101500 |
10059290 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7739400 |
6739400 |
3101500 |
20693062 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
92715401 |
59482575 |
24419893 |
359749897 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
94759943 |
59482575 |
24419893 |
370755897 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-87020543 |
-52743175 |
-21318393 |
-350062835 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1728663594 |
1310568594 |
832900000 |
2371978834 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1620131 |
1620131 |
-- |
129450 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1730283725 |
1312188725 |
832900000 |
2372158284 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1575011931 |
1214327369 |
515208834 |
1953681665 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35230987 |
12070867 |
6010923 |
86066561 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1715113081 |
1296526033 |
549407926 |
2182737219 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15170644 |
15662692 |
283492074 |
189421065 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
25 |
30 |
-10 |
-3144118 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-48047360 |
-20884296 |
288505532 |
-42224626 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24128875 |
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35860587 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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87617402 |
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167271933 |
| 无形资产摊销 |
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8408144 |
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14399767 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1124752 |
-- |
-74007 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12463 |
-- |
70342 |
| 财务费用 |
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58566875 |
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121021633 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-13160772 |
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-36929877 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
2130871 |
-- |
5443260 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
74961721 |
-- |
-107942868 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-242717691 |
-- |
-143212449 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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16196157 |
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121561263 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
331096901 |
-- |
351981197 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
351981197 |
-- |
394205823 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-20884296 |
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-42224626 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9200536 |
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18052318 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
908550381 |
600476952 |
308888121 |
1593407794 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20898577 |
16172655 |
46811 |
43037721 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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