渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
渤海水业股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人刘瑞深及会计机构负责人(会计主管人员)张志东声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,488,516,766.90 2,348,919,553.31 5.94%
归属于上市公司股东的净资产
945,785,455.44 617,492,148.21 53.17%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 197,381,244.09 13.12% 546,396,984.42 11.88%
归属于上市公司股东的净利润
18,772,034.44 -31.83% 29,412,346.64 -29.78%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
18,206,429.98 -26.81% 28,603,756.97 -26.44%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 63,345,497.10 -44.24%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0963 -10.83% 0.1688 2.74%
稀释每股收益（元/股） 0.0963 -10.83% 0.1688 2.74%
加权平均净资产收益率 2.00% -59.67% 3.16% -58.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -171,772.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,185,840.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 375,920.50
减：所得税影响额 283,511.11
少数股东权益影响额（税后） 297,887.83
合计 808,589.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 7,947
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津市水务局引
滦入港工程管理 国有法人 29.01% 56,571,648 56,571,648
处
天津泰达投资控
国有法人 24.20% 47,179,829 0
股有限公司
天津市水利经济
国有法人 6.22% 12,136,330 12,136,330
管理办公室
天津渤海发展股
权投资基金有限 国有法人 4.02% 7,847,673 7,847,673
公司
西藏瑞华投资发
境内非国有法人 2.56% 5,000,000 5,000,000 质押 5,000,000
展有限公司
李海英 境内自然人 2.36% 4,600,000 4,600,000
张怀斌 境内自然人 2.10% 4,100,000 4,100,000 质押 4,100,000
天津滨海北辰镒
泰股权投资基金 国有法人 1.64% 3,200,000 3,200,000
有限公司
武丽娟 境内自然人 1.59% 3,100,000 3,100,000
上海丹晟投资管
理合伙企业（有限 境内非国有法人 1.59% 3,100,000 3,100,000
合伙）
恒泰证券股份有
境内非国有法人 1.59% 3,100,000 3,100,000
限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
4
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
天津泰达投资控股有限公司 47,179,829 人民币普通股 47,179,829
李春阳 823,151 人民币普通股 823,151
东兴证券股份有限公司客户信用交
589,142 人民币普通股 589,142
易担保证券账户
光大证券股份有限公司客户信用交
581,500 人民币普通股 581,500
易担保证券账户
于滨国 457,449 人民币普通股 457,449
喻学秀 358,911 人民币普通股 358,911
国信证券股份有限公司客户信用交
335,461 人民币普通股 335,461
易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信用交
332,751 人民币普通股 332,751
易担保证券账户
中国中材股份有限公司 330,000 人民币普通股 330,000
MORGAN STANLEY & CO.
321,303 人民币普通股 321,303
INTERNATIONAL PLC（境外法人）
1、在前十名普通股股东之间，第一大股东入港处与经管办的实际控制人同为天津
市水务局，存在关联关系。在公司重大资产重组中，经管办与渤海发展基金为入港处
上述股东关联关系或一致行动的说 的一致行动人。其他股东公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动
明 人。
2、在流通股股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行
动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
6
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
会计报表项目变动情况说明
天津德维津港水业有限公司系我公司二级子公司，该公司已于2014年9月份完成注销手续，故我公司
本报告期末合并报表范围发生变更，该事项对我公司所有者权益、净利润无重大影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司向入港处、经管办、渤海发展基金定向发行的71,760,480股股份已于2014年7月3日办理完毕登记
7
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
手续，并于2014年7月14日上市，本次重大资产重组工作全部完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《重大资产置换及发行股份购买资产暨
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
关联交易实施情况暨新增股份上市报告 2014 年 07 月 11 日
-07-11/1200045605.PDF
书》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
入港处、经管
关于避免同业 2012 年 12 月 25
办、渤海发展基 长期有效。 履行中。
竞争的承诺。 日
金
入港处、经管 关于规范和减
2012 年 12 月 25
办、渤海发展基 少关联交易的 长期有效。 履行中。
日
金 承诺。
关于保证上市
入港处、经管 公司人员、资
2012 年 12 月 25
办、渤海发展基 产、财务、机构、 长期有效。 履行中。
日
金 业务等独立性
的承诺。
关于置入资产
尚未取证房产 2013 年 09 月 25
入港处 长期有效。 履行中。
价值保障的承 日
资产重组时所作承诺
诺。
关于置入资产
2012 年 12 月 25
入港处 劳动保障的承 长期有效。 履行中。
日
诺。
自本次交易中
发行股份购买
资产发行的股
关于置入资产 份于中登深圳
受托运营管线 2013 年 05 月 27 分公司办理完
入港处 履行中。
的专项利润补 日 毕证券登记手
偿承诺。 续之日所在年
度（包括该年
度）起的三个会
计年度。
8
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
关于以资产认
购取得的上市
公司股份自该
等股份上市之
日起 36 个月内
关于股份流通
不转让；受让泰
限制和自愿锁 2012 年 12 月 25
入港处 达控股所持有
定股份的承诺 日
的上市公司存
函。
量股份自股份
转让完成之日
起 36 个月内不
上市交易和转
让。
对于置出资产
中未完成过户
手续的资产，其
占有、使用、收
益、处分权及相
关风险、义务和
责任自交割日
起转移至泰达
控股。自置出资
关于尚未办理 产交割日后，置
完毕过户手续 2014 年 06 月 20 出资产由泰达
泰达控股
的置出资产情 日 控股全权经营
况的承诺 管理，置出资产
的损益、责任和
义务由泰达控
股享有和承担。
泰达控股自资
产交割日起承
担尚未完成过
户手续的资产
的产权过户等
义务。
如未来上市公
司因置出资产
关于尚未办理 中未完成过户
完毕过户手续 2014 年 06 月 20 手续的资产而
入港处
的置出资产情 日 遭受任何损失，
况的承诺 本单位将给上
市公司予以足
额补偿。
9
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 4,150 -- 6,200 -1,215 增长 441.56% -- 610.29%
基本每股收益（元/股） 0.231 -- 0.345 -0.1304 增长 277.15% -- 364.57%
本公司因重大资产重组，导致主营业务由原医药生产经营变更为水务业务，经营业绩发
生大幅增长。公司 2014 年度经营业绩与上年同期不具有可比性。
业绩预告的说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2014 年度报告中
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
询问公司停牌及复牌情
2014 年 09 月 15 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者
况，三季度业绩情况。
询问公司是否有送股的可
2014 年 09 月 10 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者
能。天津自贸区的影响，
10
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司的供水情况，停牌原
因。
2014 年 09 月 09 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 询问公司经营状况。
询问半年度业绩情况以及
2014 年 08 月 05 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 下半年是否有重大项目投
产。
2014 年 07 月 22 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 询问重组是否完成。
询问总股本、两次增发情
2014 年 07 月 17 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者
况。
询问水价和污水处理价
2014 年 07 月 15 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者
格。
2014 年 07 月 15 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 询问半年度业绩情况。
询问总股本、每股收益、
2014 年 07 月 11 日 公司证券部 书面问询 个人 投资者
每股净资产。
询问股本、每股净资产、
2014 年 07 月 10 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 资本公积、原水供应量、
日供应量、污水处理量
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求执行新的该等企业会计准
则，并评估相关准则对本公司第三季度报告的影响如下：
（1）《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）：本公司已根据该准则的定义要求，将“对
被投资单位不具有实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资以外的
股权投资”纳入可供出售金融资产核算，并进行追溯调整。该变更对所有者权益、净利润无影响，对本公
司会计报表影响如下：
项目 2013年12月31日
调整后 调整前 影响额 归属于母公司股东权益
长期股权投资 74,049,599.90 80,049,599.90 -6,000,000.00 无影响
可供出售金融资产 6,000,000.00 0 6,000,000.00 无影响
（2）《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）：本公司已根据该准则的要求，调整财务
报表的列报项目及比较数据。
（3）2014年颁布或修订的其他企业会计准则暂不适用于本公司或对本公司三季度报告不存在重大影
响。
11
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：渤海水业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 364,220,978.61 186,374,621.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 99,245,589.11 89,374,716.83
预付款项 5,538,564.50 17,317,869.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,414,021.56 29,239,086.54
买入返售金融资产
存货 6,366,349.65 6,784,068.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 127,766,433.42
其他流动资产
流动资产合计 629,551,936.85 329,090,362.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
12
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款 211,472,339.78 428,546,117.35
长期股权投资 62,482,479.85 74,049,599.90
投资性房地产
固定资产 1,144,780,867.70 1,174,793,938.43
在建工程 57,236,213.16 40,826,030.05
工程物资 6,439,548.70 6,439,548.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 192,544,692.33 107,732,316.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 173,264,655.60 176,948,534.05
递延所得税资产 4,744,032.93 4,493,105.04
其他非流动资产
非流动资产合计 1,858,964,830.05 2,019,829,190.41
资产总计 2,488,516,766.90 2,348,919,553.31
流动负债：
短期借款 65,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 545,634,896.85 642,260,303.24
预收款项 7,656,384.53 3,716,147.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 697,927.59 267,664.23
应交税费 11,194,381.30 14,022,232.28
应付利息
应付股利
其他应付款 112,811,638.56 166,781,071.47
13
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 677,995,228.83 892,047,418.92
非流动负债：
长期借款 549,200,000.00 517,800,000.00
应付债券
长期应付款 140,000,000.00 140,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 47,137,098.38 49,229,567.06
非流动负债合计 736,337,098.38 707,029,567.06
负债合计 1,414,332,327.21 1,599,076,985.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 194,991,066.00 71,760,480.00
资本公积 491,249,473.73 315,599,099.14
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 26,535,125.26 26,535,125.26
一般风险准备
未分配利润 233,009,790.45 203,597,443.81
归属于母公司所有者权益合计 945,785,455.44 617,492,148.21
少数股东权益 128,398,984.25 132,350,419.12
所有者权益（或股东权益）合计 1,074,184,439.69 749,842,567.33
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,488,516,766.90 2,348,919,553.31
计
法定代表人：刘逸荣 主管会计工作负责人：刘瑞深 会计机构负责人：张志东
14
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：渤海水业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,806,405.13 303,694,143.56
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 5,441,869.89
预付款项 965,604.04
应收利息
应收股利 20,000,000.00
其他应收款 1,673,037.29
存货 1,028,443.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 24,806,405.13 312,803,098.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,200,350,988.83 79,150,000.00
投资性房地产
固定资产 20,560,219.92
在建工程 54,476,919.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,112,000.00 43,804,450.14
开发支出
商誉
15
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,201,462,988.83 197,991,589.13
资产总计 1,226,269,393.96 510,794,687.19
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 4,911,496.48
预收款项 402,685.06
应付职工薪酬 3,423,454.79
应交税费 6,636,010.42
应付利息
应付股利 96,030.00
其他应付款 2,173,272.07 164,800,957.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,173,272.07 180,270,634.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,173,272.07 180,270,634.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 194,991,066.00 123,230,586.00
资本公积 1,184,440,676.89 447,453,945.05
16
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 9,527,229.84 9,527,229.84
一般风险准备
未分配利润 -164,862,850.84 -249,687,708.42
所有者权益（或股东权益）合计 1,224,096,121.89 330,524,052.47
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,226,269,393.96 510,794,687.19
计
法定代表人：刘逸荣 主管会计工作负责人：刘瑞深 会计机构负责人：张志东
3、合并本报告期利润表
编制单位：渤海水业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 197,381,244.09 174,495,946.75
其中：营业收入 197,381,244.09 174,495,946.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 167,025,093.03 131,158,273.05
其中：营业成本 155,483,021.35 135,219,083.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,599,374.01 8,673,081.70
销售费用 1,659,974.35 1,334,671.79
管理费用 12,867,194.18 9,192,027.34
财务费用 -12,515,601.81 -23,260,591.64
资产减值损失 -68,869.05
17
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-3,309,636.68 -4,886,753.36
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,046,514.38 38,450,920.34
加 ：营业外收入 395,701.39 1,356,165.47
减 ：营业外支出 9,215.00 309,502.19
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
27,433,000.77 39,497,583.62
填列）
减：所得税费用 8,931,644.52 11,645,194.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,501,356.25 27,852,388.63
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 18,772,034.44 27,536,451.91
少数股东损益 -270,678.19 315,936.72
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0963 0.1080
（二）稀释每股收益 0.0963 0.1080
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 18,501,356.25 27,852,388.63
归属于母公司所有者的综合收益
18,772,034.44 27,536,451.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -270,678.19 315,936.72
法定代表人：刘逸荣 主管会计工作负责人：刘瑞深 会计机构负责人：张志东
18
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：渤海水业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 7,441,040.69
减：营业成本 0.00 4,740,233.65
营业税金及附加 71,421.12
销售费用 1,406,283.49
管理费用 664,668.00 1,680,500.88
财务费用 -4,711.75 84,255.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -659,956.25 -541,654.04
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-659,956.25 -541,654.04
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -659,956.25 -541,654.04
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -659,956.25 -541,654.04
法定代表人：刘逸荣 主管会计工作负责人：刘瑞深 会计机构负责人：张志东
19
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：渤海水业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 546,396,984.42 488,368,924.55
其中：营业收入 546,396,984.42 488,368,924.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 492,505,194.12 424,887,964.03
其中：营业成本 419,963,238.36 373,333,809.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,067,843.12 22,775,130.91
销售费用 5,093,398.91 4,254,802.24
管理费用 36,727,829.21 35,440,288.69
财务费用 3,763,738.70 -10,147,891.44
资产减值损失 1,889,145.82 -768,175.43
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-11,680,451.31 -7,068,867.91
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,211,338.99 56,412,092.61
加 ：营业外收入 1,238,929.56 2,096,589.35
减 ：营业外支出 288,940.95 363,913.58
其中：非流动资产处置损
20
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
43,161,327.60 58,144,768.38
填列）
减：所得税费用 16,185,391.82 15,799,270.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,975,935.78 42,345,497.68
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 29,412,346.64 41,885,418.83
少数股东损益 -2,436,410.86 460,078.85
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1688 0.1643
（二）稀释每股收益 0.1688 0.1643
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 26,975,935.78 42,345,497.68
归属于母公司所有者的综合收益
29,412,346.64 41,885,418.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,436,410.86 460,078.85
法定代表人：刘逸荣 主管会计工作负责人：刘瑞深 会计机构负责人：张志东
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：渤海水业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 555,396.14 22,747,979.47
减：营业成本 581,201.63 14,249,105.73
营业税金及附加 6,230.48 277,164.21
销售费用 440,839.70 4,690,341.17
管理费用 3,199,717.17 5,326,997.85
财务费用 -227,006.67 253,961.19
资产减值损失 574,483.78
21
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
20,000,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,554,413.83 -2,624,074.46
加：营业外收入 68,270,443.75
减：营业外支出 20,350.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
84,824,857.58 -2,644,424.46
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,824,857.58 -2,644,424.46
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 84,824,857.58 -2,644,424.46
法定代表人：刘逸荣 主管会计工作负责人：刘瑞深 会计机构负责人：张志东
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：渤海水业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 487,949,280.29 425,171,293.50
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
22
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,439,285.08 123,954,448.76
经营活动现金流入小计 507,388,565.37 549,125,742.26
购买商品、接受劳务支付的现金 257,155,758.33 181,378,334.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
28,632,215.49 27,390,475.11
金
支付的各项税费 56,953,763.72 60,511,000.78
支付其他与经营活动有关的现金 101,301,330.73 166,234,403.96
经营活动现金流出小计 444,043,068.27 435,514,214.27
经营活动产生的现金流量净额 63,345,497.10 113,611,527.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
17,000.00 1,385,071.81
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
-1,631,885.70
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 112,695,399.96 132,270,756.55
投资活动现金流入小计 111,080,514.26 133,655,828.36
购建固定资产、无形资产和其他
41,170,841.22 125,454,576.94
长期资产支付的现金
23
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资支付的现金 19,125,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 191,435,449.60 161,193,310.40
投资活动现金流出小计 232,606,290.82 305,773,087.34
投资活动产生的现金流量净额 -121,525,776.56 -172,117,258.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00 205,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,713.95
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 205,406,713.95
偿还债务支付的现金 263,600,000.00 202,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,930,061.67 20,555,917.79
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 288,530,061.67 222,655,917.79
筹资活动产生的现金流量净额 -58,530,061.67 -17,249,203.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -116,710,341.13 -75,754,934.83
加：期初现金及现金等价物余额 480,931,319.74 199,771,891.62
六、期末现金及现金等价物余额 364,220,978.61 124,016,956.79
法定代表人：刘逸荣 主管会计工作负责人：刘瑞深 会计机构负责人：张志东
24
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：渤海水业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 574,822.60 25,568,732.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,479,993.97 53,025.79
经营活动现金流入小计 11,054,816.57 25,621,758.46
购买商品、接受劳务支付的现金 166,191.49 10,965,407.74
支付给职工以及为职工支付的现
4,799,894.87 5,628,643.31
金
支付的各项税费 1,184,519.87 3,707,256.78
支付其他与经营活动有关的现金 8,129,849.34 7,952,504.44
经营活动现金流出小计 14,280,455.57 28,253,812.27
经营活动产生的现金流量净额 -3,225,639.00 -2,632,053.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,598.47
投资活动现金流入小计 6,598.47
购建固定资产、无形资产和其他
1,112,000.00 248,177.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 294,556,697.90 14,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 295,668,697.90 14,648,177.50
投资活动产生的现金流量净额 -295,662,099.43 -14,648,177.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
25
渤海水业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,400,000.00
筹资活动现金流入小计 13,400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 13,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -298,887,738.43 -3,880,231.31
加：期初现金及现金等价物余额 303,694,143.56 10,312,873.74
六、期末现金及现金等价物余额 4,806,405.13 6,432,642.43
法定代表人：刘逸荣 主管会计工作负责人：刘瑞深 会计机构负责人：张志东
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
26