渤海水业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
渤海水业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人刘瑞深及会计机构负责人(会计主
管人员)靳徳柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 152,863,194.85 156,058,383.22 -2.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,674,502.43 4,922,078.21 15.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,458,730.04 4,853,264.31 12.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 49,282,919.94 55,674,441.30 -11.48%
基本每股收益（元/股） 0.0291 0.0371 -21.56%
稀释每股收益（元/股） 0.0291 0.0371 -21.56%
加权平均净资产收益率 0.59% 0.54% 0.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,378,850,608.32 2,381,359,211.87 -0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元） 964,201,327.96 958,526,825.53 0.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,544.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
416,052.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,784.87
减：所得税影响额 113,649.24
少数股东权益影响额（税后） 140,960.08
合计 215,772.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 7,339
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津市水务局引
滦入港工程管理 国有法人 29.01% 56,571,648 56,571,648
处
天津泰达投资控
国有法人 24.20% 47,179,829 0
股有限公司
天津市水利经济
国有法人 6.22% 12,136,330 12,136,330
管理办公室
天津渤海发展股
权投资基金有限 国有法人 4.02% 7,847,673 7,847,673
公司
西藏瑞华投资发
境内非国有法人 2.56% 5,000,000 0
展有限公司
李海英 境内自然人 2.36% 4,600,000 0
张怀斌 境内自然人 2.10% 4,100,000 0
天津滨海北辰镒
泰股权投资基金 国有法人 1.64% 3,200,000 0
有限公司
武丽娟 境内自然人 1.59% 3,100,000 0
上海丹晟投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 1.59% 3,100,000 0
限合伙）
恒泰证券股份有
境内非国有法人 1.59% 3,100,000 0
限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
天津泰达投资控股有限公司 47,179,829 人民币普通股 47,179,829
西藏瑞华投资发展有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
李海英 4,600,000 人民币普通股 4,600,000
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张怀斌 4,100,000 人民币普通股 4,100,000
天津滨海北辰镒泰股权投资基金
3,200,000 人民币普通股 3,200,000
有限公司
武丽娟 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
上海丹晟投资管理合伙企业（有限
3,100,000 人民币普通股 3,100,000
合伙）
恒泰证券股份有限公司 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
中国工商银行股份有限公司－新
华泛资源优势灵活配置混合型证 900,000 人民币普通股 900,000
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－新
900,000 人民币普通股 900,000
华趋势领航股票型证券投资基金
上述股东中，入港处与经管办的实际控制人同为天津市水务局 ，存在关联关系，属于
上述股东关联关系或一致行动的
一致行动人， 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行
说明
动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划非公开发行股票重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年1月13日开
市起停牌。基于公司长远发展的需要，公司拟在本次非公开发行中引入战略投资者，且同时收购环保类业
务相关资产，公司分别于2015年1月19日披露了《关于筹划非公开发行股票事项暨继续停牌的公告》，停
牌期间，公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，详情请参见相关进展公告。
2015年4月21日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了本次非公开发行A股股票等相关议案，公
司拟通过非公开发行不超过8869.6828万股，募集资金总额139697.50万元，主要用于收购嘉诚环保股份有
限公司55%股权、偿还银行贷款及补充流动资金，并于2015年4月22日在指定媒体披露了本次非公开发行股
票相关事项。经公司申请，公司股票于2015年4月22日复牌。详情请参见相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
重大事项停牌公告 2015 年 01 月 13 日
1-13/1200538734.PDF
关于筹划非公开发行股票事项暨继续停 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
2015 年 01 月 20 日
牌的公告 1-20/1200557548.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
2015 年 01 月 26 日
1-27/1200580607.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
2015 年 02 月 02 日
2-03/1200602798.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
2015 年 02 月 09 日
2-10/1200622483.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
2015 年 02 月 16 日
2-16/1200643409.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
2015 年 03 月 02 日
2-16/1200643409.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
关于重大事项停牌进展的公告 2015 年 03 月 09 日
3-10/1200682716.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
2015 年 03 月 16 日
3-10/1200682716.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
2015 年 03 月 23 日
3-24/1200730545.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
2015 年 03 月 30 日
3-31/1200769293.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
2015 年 04 月 08 日
4-08/1200796442.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
2015 年 04 月 15 日
4-15/1200831904.PDF
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http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
复牌公告 2015 年 04 月 21 日
4-22/1200884048.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
非公开发行 A 股股票预案 2015 年 04 月 21 日
4-22/1200884053.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
关于避免同业 2012 年 12 月 25
入港处、经管办 长期有效。 履行中。
竞争的承诺。 日
关于规范和减
2012 年 12 月 25
入港处、经管办 少关联交易的 长期有效。 履行中。
日
承诺。
关于保证上市
公司人员、资
2012 年 12 月 25
入港处 产、财务、机构、 长期有效。 履行中。
日
业务等独立性
的承诺。
关于置入资产
尚未取证房产 2013 年 09 月 25 2013 年 9 月至
入港处 履行中。
价值保障的承 日 2016 年 10 月。
诺。
资产重组时所作承诺
关于置入资产
2012 年 12 月 25
入港处 劳动保障的承 长期有效。 履行中。
日
诺。
关于置入资产
2014 年 7 月 11
受托运营管线 2013 年 05 月 27
入港处 日至 2016 年 12 履行中。
的专项利润补 日
月 31 日。
偿承诺。
关于股份流通
2013 年 12 月 27
限制和自愿锁 2012 年 12 月 25
入港处 日至 2016 年 12 履行中。
定股份的承诺 日
月 26 日。
函。
关于股份流通 2014 年 7 月 11
2012 年 12 月 25
入港处、经管办 限制和自愿锁 日至 2017 年 7 履行中。
日
定股份的承诺 月 11 日。
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函。
关于尚未办理 资产交割日
入港处、泰达控 完毕过户手续 2014 年 06 月 20 2013 年 11 月 30
履行中。
股 的置出资产情 日 日至全部置出
况的承诺 资产过户完成
首次公开发行或再融资时所作承诺
本公司至少三
2014 年 10 月 22
渤海水业股份 个月内不再筹 2014 年 10 月 22
其他对公司中小股东所作承诺 日至 2015 年 1 已履行完毕。
有限公司 划重大资产重 日
月 22 日
组事项。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
前十大股东情况，公司水
2015 年 01 月 09 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者
价，污水处理利润。
公司停牌情况，有无进展公
2015 年 01 月 19 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者
告。
此次停牌与前次承诺三个
2015 年 01 月 21 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者
月不筹划重组有无冲突。
解限股发行时间、发行原
2015 年 02 月 16 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者
因、发行价格、解限时间。
投行部咨询银行投资，是否
2015 年 03 月 02 日 公司证券部 电话沟通 机构 招商银行
需资金支持。
2015 年 03 月 04 日 公司证券部 电话沟通 机构 韩国智友公司 咨询项目合作。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：渤海水业股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 234,313,224.13 258,814,880.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,791,326.72
应收账款 106,789,869.19 86,180,097.95
预付款项 10,864,738.60 2,780,153.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,562,724.23 12,652,136.75
买入返售金融资产
存货 33,346,734.78 32,148,844.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 395,668,617.65 392,576,112.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 356,027,305.94 349,574,326.91
长期股权投资 53,411,972.75 57,544,539.77
投资性房地产
固定资产 1,128,803,731.66 1,137,227,817.47
在建工程 64,962,927.32 63,329,494.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 196,145,925.35 197,868,755.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 173,495,321.32 172,981,511.39
递延所得税资产 4,334,806.33 4,256,653.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,983,181,990.67 1,988,783,099.65
资产总计 2,378,850,608.32 2,381,359,211.87
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,000,000.00 42,000,000.00
应付账款 519,069,510.99 537,468,676.22
预收款项 19,606,280.77 6,377,071.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 594,946.73 738,639.55
应交税费 10,184,551.01 11,122,617.56
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应付利息 93,333.34
应付股利
其他应付款 84,818,723.18 90,455,631.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 676,367,346.02 688,162,636.21
非流动负债：
长期借款 418,900,000.00 422,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 140,000,000.00 140,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 51,409,518.10 46,439,608.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 610,309,518.10 608,839,608.82
负债合计 1,286,676,864.12 1,297,002,245.03
所有者权益：
股本 194,991,066.00 194,991,066.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 491,249,473.73 491,249,473.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 32,692,192.62 32,692,192.62
一般风险准备
未分配利润 245,268,595.61 239,594,093.18
归属于母公司所有者权益合计 964,201,327.96 958,526,825.53
少数股东权益 127,972,416.24 125,830,141.31
所有者权益合计 1,092,173,744.20 1,084,356,966.84
负债和所有者权益总计 2,378,850,608.32 2,381,359,211.87
法定代表人：刘逸荣 主管会计工作负责人：刘瑞深 会计机构负责人：靳徳柱
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,690,068.40 19,746,184.42
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 483,050.00
应收利息
应收股利
其他应收款 13,486,300.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 18,659,418.40 19,746,184.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,205,350,988.83 1,205,350,988.83
投资性房地产
13
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固定资产 72,379.86 4,527.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,112,000.00 1,112,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,206,535,368.69 1,206,467,516.00
资产总计 1,225,194,787.09 1,226,213,700.42
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 2,998,272.07 3,238,272.07
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,998,272.07 3,238,272.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,998,272.07 3,238,272.07
所有者权益：
股本 194,991,066.00 194,991,066.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,184,440,676.89 1,184,440,676.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,527,229.84 9,527,229.84
未分配利润 -166,762,457.71 -165,983,544.38
所有者权益合计 1,222,196,515.02 1,222,975,428.35
负债和所有者权益总计 1,225,194,787.09 1,226,213,700.42
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 152,863,194.85 156,058,383.22
其中：营业收入 152,863,194.85 156,058,383.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 140,988,786.45 145,484,331.99
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其中：营业成本 117,577,954.06 117,824,481.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,693,625.67 7,009,403.18
销售费用 1,349,608.40 1,892,856.94
管理费用 16,078,577.17 9,849,169.99
财务费用 -472,150.05 8,013,697.18
资产减值损失 -238,828.80 894,723.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-4,132,567.02 -4,257,563.97
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,741,841.38 6,316,487.26
加：营业外收入 472,556.94 393,306.33
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,175.23 275,125.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,212,223.09 6,434,667.64
减：所得税费用 3,895,445.73 3,122,359.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,316,777.36 3,312,308.40
归属于母公司所有者的净利润 5,674,502.43 4,922,078.21
少数股东损益 -1,357,725.07 -1,609,769.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
渤海水业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 4,316,777.36 3,312,308.40
归属于母公司所有者的综合收益
5,674,502.43 4,922,078.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,357,725.07 -1,609,769.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0291 0.0371
（二）稀释每股收益 0.0291 0.0371
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘逸荣 主管会计工作负责人：刘瑞深 会计机构负责人：靳徳柱
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 555,396.14
减：营业成本 778,913.33 581,201.63
营业税金及附加 6,230.48
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渤海水业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 440,839.70
管理费用 786,567.74 2,530,249.17
财务费用 -7,654.41 -222,145.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -778,913.33 -2,780,979.16
加：营业外收入 68,270,443.75
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-778,913.33 65,489,464.59
列）
减：所得税费用 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -778,913.33 65,489,464.59
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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渤海水业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -778,913.33 65,489,464.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125,972,396.01 142,379,774.45
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
26,371,671.92 33,844,831.52
金
经营活动现金流入小计 152,344,067.93 176,224,605.97
购买商品、接受劳务支付的现金 51,208,105.47 64,831,010.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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渤海水业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
17,734,810.72 9,423,751.45
现金
支付的各项税费 13,788,748.65 19,233,369.14
支付其他与经营活动有关的现
20,329,483.15 27,062,033.23
金
经营活动现金流出小计 103,061,147.99 120,550,164.67
经营活动产生的现金流量净额 49,282,919.94 55,674,441.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
32,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 32,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
19,848,287.50 71,282,869.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
-294,556,697.90
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
47,872,741.64 111,657,500.00
金
投资活动现金流出小计 67,721,029.14 -111,616,328.56
投资活动产生的现金流量净额 -67,689,029.14 111,616,328.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 45,000,000.00
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渤海水业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
3,374.64
金
筹资活动现金流入小计 3,500,000.00 45,003,374.64
偿还债务支付的现金 3,500,000.00 77,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,095,546.87 8,438,567.31
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 9,595,546.87 86,338,567.31
筹资活动产生的现金流量净额 -6,095,546.87 -41,335,192.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,501,656.07 125,955,577.19
加：期初现金及现金等价物余额 237,814,880.20 186,374,621.84
六、期末现金及现金等价物余额 213,313,224.13 312,330,199.03
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 586,822.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
9,504.61 564,678.82
金
经营活动现金流入小计 9,504.61 1,151,501.42
购买商品、接受劳务支付的现金 166,191.49
支付给职工以及为职工支付的
371,837.10 4,798,694.87
现金
支付的各项税费 6,300.00 1,209,268.23
支付其他与经营活动有关的现
14,135,183.53 3,891,133.95
金
经营活动现金流出小计 14,513,320.63 10,065,288.54
经营活动产生的现金流量净额 -14,503,816.02 -8,913,787.12
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渤海水业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
552,300.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 294,556,697.90
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 552,300.00 294,556,697.90
投资活动产生的现金流量净额 -552,300.00 -294,556,697.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,056,116.02 -303,470,485.02
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渤海水业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 19,746,184.42 303,694,143.56
六、期末现金及现金等价物余额 4,690,068.40 223,658.54
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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