渤海水业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
渤海水业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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渤海水业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人李瑾及会计机构负责人(会计主管
人员)靳德柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 190,148,719.93 152,863,194.85 24.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,971,671.77 5,674,502.43 5.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,923,532.17 5,458,730.04 -9.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 58,478,976.45 49,282,919.94 18.66%
基本每股收益（元/股） 0.0306 0.0291 5.15%
稀释每股收益（元/股） 0.0306 0.0291 5.15%
加权平均净资产收益率 0.59% 0.59% 0.00%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,379,611,746.48 2,442,430,194.79 -2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,009,855,638.15 1,003,883,950.00 0.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 为子公司收到的政府补助及增
1,676,037.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 值税返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,502.80
减：所得税影响额 118,384.25
少数股东权益影响额（税后） 486,011.29
合计 1,048,139.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,543 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津市水务局引
滦入港工程管理 国有法人 29.51% 57,549,458 56,571,648
处
天津泰达投资控
国有法人 23.64% 46,100,179
股有限公司
天津市水利经济
国有法人 6.22% 12,136,330 12,136,330
管理办公室
天津渤海发展股
权投资基金有限 国有法人 4.02% 7,847,673 7,847,673
公司
上海浦东发展银
行股份有限公司
－工银瑞信生态 其他 1.83% 3,573,661
环境行业股票型
证券投资基金
交通银行股份有
限公司－工银瑞
信国企改革主题 其他 1.70% 3,308,323
股票型证券投资
基金
中国工商银行股
份有限公司－鹏
其他 0.69% 1,353,031
华改革红利股票
型证券投资基金
中国证券金融股
国有法人 0.66% 1,287,211
份有限公司
交通银行股份有
限公司－长信量
其他 0.54% 1,056,780
化先锋混合型证
券投资基金
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李春阳 境内自然人 0.42% 823,251
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津泰达投资控股有限公司 46,100,179 人民币普通股 46,100,179
上海浦东发展银行股份有限公司
－工银瑞信生态环境行业股票型 3,573,661 人民币普通股 3,573,661
证券投资基金
交通银行股份有限公司－工银瑞
信国企改革主题股票型证券投资 3,308,323 人民币普通股 3,308,323
基金
中国工商银行股份有限公司－鹏
1,353,031 人民币普通股 1,353,031
华改革红利股票型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 1,287,211 人民币普通股 1,287,211
交通银行股份有限公司－长信量
1,056,780 人民币普通股 1,056,780
化先锋混合型证券投资基金
天津市水务局引滦入港工程管理
977,810 人民币普通股 977,810
处
李春阳 823,251 人民币普通股 823,251
吴知情 736,850 人民币普通股 736,850
梁利文 734,700 人民币普通股 734,700
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，入港处与经管办的实际控制人同为天津市水务局，存在关联关系，属于一
说明 致行动人，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大诉讼进展
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2016年4月22日，公司收到北京市第三中级人民法院送达的民事判决书。详情请参见相关公告。
2、非公开发行股票进展
公司分别于2016年4月18日和4月26日召开了第五届董事会第二十一次会议和第二十二次（临时）会议，审议通过了关于
公司非公开发行股票预案（二次修订稿）和（三次修订稿）的议案，并于2016年4月19日向中国证监会提交了《关于非公开
发行股票的反馈意见回复》。详情请参见相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
非公开发行股票进展 2016 年 04 月 19 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1202
195239?announceTime=2016-04-19
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
losure/szse_main/bulletin_detail/true/1202
重大诉讼进展 2016 年 04 月 25 日
237573?announceTime=2016-04-25%2011
:48
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
关于同业竞
关于避免同
入港处、经管 争、关联交 2012 年 12 月
业竞争的承 长期有效。 履行中。
办 易、资金占用 25 日
诺。
方面的承诺
关于同业竞
关于规范和
入港处、经管 争、关联交 2012 年 12 月
减少关联交 长期有效。 履行中。
办 易、资金占用 25 日
易的承诺。
方面的承诺
关于保证上
资产重组时所作承诺 关于同业竞 市公司人员、
争、关联交 资产、财务、 2012 年 12 月
入港处 长期有效。 履行中。
易、资金占用 机构、业务等 25 日
方面的承诺 独立性的承
诺。
关于置入资
产尚未取证 2013 年 09 月 2013 年 9 月至
入港处 其他承诺 履行中。
房产价值保 25 日 2016 年 10 月。
障的承诺。
入港处 其他承诺 关于置入资 2012 年 12 月 长期有效。 履行中。
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产劳动保障 25 日
的承诺。
关于置入资
2014 年 7 月
产受托运营
业绩承诺及 2013 年 05 月 11 日至 2016
入港处 管线的专项 履行中。
补偿安排 27 日 年 12 月 31
利润补偿承
日。
诺。
关于股份流 2013 年 12 月
股份限售承 通限制和自 2012 年 12 月 27 日至 2016
入港处 履行中。
诺 愿锁定股份 25 日 年 12 月 26
的承诺函。 日。
关于股份流
2014 年 7 月
入港处、经管 股份限售承 通限制和自 2012 年 12 月
11 日至 2017 履行中。
办 诺 愿锁定股份 25 日
年 7 月 11 日。
的承诺函。
关于尚未办 资产交割日
理完毕过户 2013 年 11 月
入港处、泰达 2014 年 06 月
其他承诺 手续的置出 30 日至全部 履行中。
控股 20 日
资产情况的 置出资产过
承诺。 户完成
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
自公司股票
复牌之日起
六个月内，若
该承诺已于
公司股票连 2015 年 7 月
股份增持承 2015 年 07 月 2015 年 9 月
入港处 续五个交易 14 日至 2016
诺 14 日 23 日履行完
日收盘价低 年 1 月 14 日。
毕。
于 15.75 元/股
时，增持公司
股票。
通过证券公
其他对公司中小股东所作承诺
司或基金管
理公司的定
2015 年 7 月 该承诺已于
股份增持承 向资产管理 2015 年 07 月
泰达控股 10 日至 2016 2016 年 1 月 5
诺 计划增持渤 10 日
年 1 月 11 日。日履行完毕。
海股份金额
不低于 400 万
元的股票。
自 2016 年 1
股份减持承 2016 年 01 月 2016 年 1 月
入港处 月 22 日起一 履行中。
诺 22 日 22 日至 2017
年内不减持
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所持有的渤 年 1 月 23 日。
海股份的股
票。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 15 日 电话沟通 个人 咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 15 日 电话沟通 个人 咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 15 日 电话沟通 个人 咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 15 日 电话沟通 个人 咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 15 日 电话沟通 个人 咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 咨询公司股票价格波动情况。
2016 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 咨询公司股票价格波动情况。
咨询公司生产经营情况及股票价格波
2016 年 01 月 18 日 电话沟通 个人
动情况。
咨询公司生产经营情况及股票价格波
2016 年 01 月 18 日 电话沟通 个人
动情况。
咨询公司生产经营情况及股票价格波
2016 年 01 月 18 日 电话沟通 个人
动情况。
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咨询公司生产经营情况及股票价格波
2016 年 01 月 18 日 电话沟通 个人
动情况。
咨询公司生产经营情况及股票价格波
2016 年 01 月 19 日 电话沟通 个人
动情况。
咨询公司生产经营情况及股票价格波
2016 年 01 月 22 日 电话沟通 个人
动情况。
咨询公司生产经营情况及股票价格波
2016 年 01 月 22 日 电话沟通 个人
动情况。
咨询公司生产经营情况及股票价格波
2016 年 01 月 22 日 电话沟通 个人
动情况。
咨询公司股票价格波动情况、生产经营
2016 年 01 月 29 日 电话沟通 个人 情况、诉讼处理结果、主营业务收入、
污水处理情况以及行业战略。
咨询公司生产经营情况、污水处理情况
2016 年 01 月 29 日 电话沟通 个人
等。
咨询公司主营业务、年报进度、非公开
2016 年 02 月 23 日 电话沟通 个人
发行进展等。
2016 年 02 月 25 日 电话沟通 个人 建议公司股本扩张、回购股票。
2016 年 03 月 01 日 电话沟通 个人 咨询公司年度业绩情况及分配计划。
2016 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 咨询公司大股东持股情况。
渤海水业股份有限公司投资者关系活
2016 年 02 月 24 日 实地调研 机构
动记录表 2016-001
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：渤海水业股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 261,646,059.38 307,945,360.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,171,040.52 8,536,580.52
应收账款 159,850,646.58 121,812,130.38
预付款项 4,049,748.38 1,813,069.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,842,943.84 19,111,111.42
买入返售金融资产
存货 37,348,925.97 36,447,784.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 888,895.70 961,994.70
流动资产合计 479,798,260.37 496,628,031.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 17,060,107.23 8,060,107.23
持有至到期投资
长期应收款 136,171,611.75 190,463,623.65
长期股权投资 50,185,122.85 51,463,475.52
投资性房地产
固定资产 1,107,769,225.52 1,125,073,822.91
在建工程 80,575,674.01 72,067,698.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 323,410,048.82 310,482,293.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 171,004,000.41 174,230,103.04
递延所得税资产 5,340,180.58 5,440,892.28
其他非流动资产 8,297,514.94 8,520,146.92
非流动资产合计 1,899,813,486.11 1,945,802,163.51
资产总计 2,379,611,746.48 2,442,430,194.79
流动负债：
短期借款 135,000,000.00 135,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,000,000.00 80,000,000.00
应付账款 326,578,861.36 277,905,672.25
预收款项 7,675,270.56 9,888,161.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,183,000.91 1,353,500.67
应交税费 8,739,365.51 11,168,532.06
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应付利息
应付股利
其他应付款 109,155,732.46 98,320,375.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 80,040,000.00 181,540,000.00
其他流动负债
流动负债合计 728,372,230.80 795,176,242.49
非流动负债：
长期借款 305,260,000.00 306,260,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 140,000,000.00 140,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 61,364,710.65 62,262,056.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 506,624,710.65 508,522,056.43
负债合计 1,234,996,941.45 1,303,698,298.92
所有者权益：
股本 194,991,066.00 194,991,066.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 491,250,802.11 491,250,785.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 38,316,180.58 38,316,180.58
一般风险准备
未分配利润 285,297,589.46 279,325,917.69
归属于母公司所有者权益合计 1,009,855,638.15 1,003,883,950.00
少数股东权益 134,759,166.88 134,847,945.87
所有者权益合计 1,144,614,805.03 1,138,731,895.87
负债和所有者权益总计 2,379,611,746.48 2,442,430,194.79
法定代表人：刘逸荣 主管会计工作负责人：李瑾 会计机构负责人：靳德柱
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 14,413,861.62 10,368,000.15
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 45,213.00 401,875.47
应收利息
应收股利
其他应收款 13,451,753.91 13,458,901.91
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 122,466.27 122,103.02
流动资产合计 28,033,294.80 24,350,880.55
非流动资产：
可供出售金融资产 9,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,227,850,988.83 1,227,850,988.83
投资性房地产
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渤海水业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 1,660,747.60 1,715,200.58
在建工程 36,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,513,252.96 3,514,652.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,282,335.24 1,315,499.07
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,243,343,324.63 1,234,396,341.45
资产总计 1,271,376,619.43 1,258,747,222.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 448,000.00 463,000.00
预收款项 45,903.00
应付职工薪酬 64,768.61 25,024.30
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 26,701,919.87 26,874,413.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 27,260,591.48 27,362,437.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
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渤海水业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 27,260,591.48 27,362,437.88
所有者权益：
股本 194,991,066.00 194,991,066.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,184,442,005.27 1,184,441,988.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,527,229.84 9,527,229.84
未分配利润 -144,844,273.16 -157,575,500.61
所有者权益合计 1,244,116,027.95 1,231,384,784.12
负债和所有者权益总计 1,271,376,619.43 1,258,747,222.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 190,148,719.93 152,863,194.85
其中：营业收入 190,148,719.93 152,863,194.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 179,488,650.08 140,988,786.45
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渤海水业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 145,053,327.48 117,577,954.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,458,553.24 6,693,625.67
销售费用 1,476,836.40 1,349,608.40
管理费用 18,866,738.04 16,078,577.17
财务费用 6,378,564.93 -472,150.05
资产减值损失 254,629.99 -238,828.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,278,352.67 -4,132,567.02
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,381,717.18 7,741,841.38
加：营业外收入 1,676,319.12 472,556.94
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 23,783.98 2,175.23
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,034,252.32 8,212,223.09
减：所得税费用 5,151,359.54 3,895,445.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,882,892.78 4,316,777.36
归属于母公司所有者的净利润 5,971,671.77 5,674,502.43
少数股东损益 -88,778.99 -1,357,725.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
渤海水业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,882,892.78 4,316,777.36
归属于母公司所有者的综合收益
5,971,671.77 5,674,502.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -88,778.99 -1,357,725.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0306 0.0291
（二）稀释每股收益 0.0306 0.0291
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘逸荣 主管会计工作负责人：李瑾 会计机构负责人：靳德柱
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 7,276,772.55 778,913.33
营业税金及附加
18
渤海水业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 7,276,394.06 786,567.74
财务费用 -7,169.51 -7,654.41
资产减值损失 7,548.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
20,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,723,227.45 -778,913.33
加：营业外收入 8,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,731,227.45 -778,913.33
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,731,227.45 -778,913.33
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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渤海水业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,731,227.45 -778,913.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 139,681,113.99 125,972,396.01
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 129,186.20 0.00
收到其他与经营活动有关的现
19,606,255.45 26,371,671.92
金
经营活动现金流入小计 159,416,555.64 152,344,067.93
购买商品、接受劳务支付的现金 50,873,309.28 51,208,105.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
20
渤海水业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
19,208,644.59 17,734,810.72
现金
支付的各项税费 18,259,455.53 13,788,748.65
支付其他与经营活动有关的现
12,596,169.79 20,329,483.15
金
经营活动现金流出小计 100,937,579.19 103,061,147.99
经营活动产生的现金流量净额 58,478,976.45 49,282,919.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
32,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
55,560,755.16
金
投资活动现金流入小计 55,560,755.16 32,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,811,633.43 19,848,287.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
9,059,172.45 47,872,741.64
金
投资活动现金流出小计 29,870,805.88 67,721,029.14
投资活动产生的现金流量净额 25,689,949.28 -67,689,029.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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渤海水业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 3,500,000.00
偿还债务支付的现金 112,500,000.00 3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,968,226.38 6,095,546.87
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 120,468,226.38 9,595,546.87
筹资活动产生的现金流量净额 -120,468,226.38 -6,095,546.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,299,300.65 -24,501,656.07
加：期初现金及现金等价物余额 267,945,360.03 237,814,880.20
六、期末现金及现金等价物余额 231,646,059.38 213,313,224.13
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,903.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
20,186.73 9,504.61
金
经营活动现金流入小计 66,089.73 9,504.61
购买商品、接受劳务支付的现金 45,213.00
支付给职工以及为职工支付的
2,850,895.95 371,837.10
现金
支付的各项税费 15,374.84 6,300.00
支付其他与经营活动有关的现
4,023,958.47 14,135,183.53
金
经营活动现金流出小计 6,935,442.26 14,513,320.63
经营活动产生的现金流量净额 -6,869,352.53 -14,503,816.02
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渤海水业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
84,786.00 552,300.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 9,084,786.00 552,300.00
投资活动产生的现金流量净额 10,915,214.00 -552,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,045,861.47 -15,056,116.02
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渤海水业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 10,368,000.15 19,746,184.42
六、期末现金及现金等价物余额 14,413,861.62 4,690,068.40
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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