渤海水业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
渤海水业股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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渤海水业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江波、主管会计工作负责人李瑾及会计机构负责人(会计主管人
员)王新玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 264,745,571.70 190,148,719.93 39.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,406,223.32 5,971,671.77 24.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,944,755.22 4,923,532.17 41.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -55,232,976.97 58,478,976.45 -194.45%
基本每股收益（元/股） 0.0318 0.0306 3.92%
稀释每股收益（元/股） 0.0318 0.0306 3.92%
加权平均净资产收益率 0.45% 0.59% -0.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,749,279,340.30 3,464,694,485.68 37.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,931,420,445.69 1,046,429,907.51 84.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 168.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
572,358.69
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,126.17
减：所得税影响额 59,178.04
少数股东权益影响额（税后） 165,007.62
合计 461,468.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,621 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津市水务局引
滦入港工程管理 国有法人 22.85% 57,549,458 51,776,477
处
天津泰达投资控
国有法人 18.10% 45,600,179
股有限公司
北京宏儒和愉投
资管理有限公司
－苏州弘德源投 其他 7.56% 19,047,620 19,047,620
资管理中心（有
限合伙）
李华青 境内自然人 6.41% 16,157,142 16,157,142
天津市水利经济
国有法人 4.82% 12,136,330 12,136,330
管理办公室
天津渤海发展股
权投资基金有限 国有法人 3.12% 7,847,673 7,847,673
公司
厦门时则股权投
资管理合伙企业 境内非国有法人 2.52% 6,349,207 6,349,207 质押 6,349,200
（有限合伙）
石家庄合力投资
咨询中心（有限 境内非国有法人 1.83% 4,603,174 4,603,174
合伙）
西藏瑞华资本管
境内非国有法人 1.50% 3,766,666 3,766,666
理有限公司
财通基金－工商
银行－杭州金投
其他 1.26% 3,174,603 3,174,603
产业基金管理有
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
天津泰达投资控股有限公司 45,600,179 人民币普通股 45,600,179
天津市水务局引滦入港工程管理
5,772,981 人民币普通股 5,772,981
处
翁如山 1,023,600 人民币普通股 1,023,600
李春阳 823,251 人民币普通股 823,251
冯兰珍 727,700 人民币普通股 727,700
陈建平 677,397 人民币普通股 677,397
刘维 568,973 人民币普通股 568,973
杜天宇 528,400 人民币普通股 528,400
中央汇金资产管理有限责任公司 521,600 人民币普通股 521,600
曾斌 392,100 人民币普通股 392,100
入港处与经管办的实际控制人同为天津市水务局，存在关联关系，属于一致行动人，与
其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；泰达控股与其他股东之间不存在
上述股东关联关系或一致行动的
关联关系，也不属于一致行动人；李华青与石家庄合力，属于一致行动人，与其他股东
说明
之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关
系，也未知其是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年1月9日，嘉诚环保32.45%的股份过户登记至公司名下，股份交割及变更登记手续已办理完毕，
公司现持有嘉诚环保55%的股份。公司本次非公开发行已于2017年2月7日完成新增股份登记相关工作，新
增股份于2017年2月8日上市。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
非公开发行股票进展 2017 年 01 月 10 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1203
001603?announceTime=2017-01-10
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http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2017 年 02 月 07 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1203
066000?announceTime=2017-02-07
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司将按相关规定与 2017 年 7 月 15 日前披露 2017 年半年度业绩预告。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 咨询嘉诚环保收购事项
2017 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 咨询嘉诚环保相关业务开展情况
2017 年 01 月 24 日 电话沟通 个人 咨询公司超短融相关事宜
2017 年 02 月 09 日 电话沟通 个人 询问嘉诚环保业绩实现情况
2017 年 02 月 13 日 电话沟通 个人 询问嘉诚环保业绩承诺相关事宜
2017 年 02 月 14 日 电话沟通 个人 咨询非公开发行股票价格相关事项
2017 年 02 月 17 日 电话沟通 个人 询问股东人数
2017 年 02 月 23 日 电话沟通 个人 询问公司 2016 年度分红事项
2017 年 02 月 27 日 电话沟通 个人 询问公司 2016 年度分红事项
2017 年 03 月 03 日 电话沟通 个人 询问公司 2016 年度分红事项
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询问嘉诚承诺利润及分配方式及卢龙
2017 年 03 月 07 日 电话沟通 个人
项目利润分成
2017 年 03 月 16 日 电话沟通 个人 询问公司年度分红及转增股本事项
2017 年 03 月 20 日 电话沟通 个人 咨询卢龙 PPP 进展
2017 年 03 月 21 日 电话沟通 个人 咨询公司互动平台回复及分红事宜
2017 年 03 月 30 日 电话沟通 个人 预约调研
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
支付诉讼
费，该诉讼
系重大资产
重组前形成
北京四环 的，根据重
空港药业 组协议，由
2016 年 22.14 0 22.14 0 现金清偿 22.14 2017 年 1 月
科技有限 前大股东承
公司 担，因此记
其他应收
款，2017 年
1 月已收
回。
合计 22.14 0 22.14 0 -- 22.14 --
期末合计值占最近一期经审计净资
0.00%
产的比例
2013 年 5 月 27 日，四环药业第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与交
易对方签署<重大资产重组协议>的议案》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclos
ure/szse_main/bulletin_detail/true/62529483?announceTime=2013-05-28），同日，四环药
业、入港处、经管办、渤海发展基金、泰达控股签署了附条件生效的《重大资产重组
相关决策程序
协议》，2013 年 6 月 14 日，四环药业 2013 年第一次临时股东大会审议通过了上述议
案（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/62583
542?announceTime=2013-06-15）。《重大资产重组协议》约定：如因与置出资产相关的
诉讼、处罚、侵权、税费等造成交割日后的上市公司受到经济损失的，在该等损失被
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确认之后，泰达控股及/或泰达控股指定的第三方应当向上市公司全额补偿该等损失。
占用情况原因为：在报告期内，公司支付了与北京天源建筑工程有限责任公司建设工
程施工合同纠纷一案的诉讼费，该诉讼事项为公司重大资产重组之前原四环药业股份
当期新增大股东及其附属企业非经
有限公司拖欠的工程款项，根据《重大资产重组协议》约定，天津泰达投资控股有限
营性资金占用情况的原因、责任人追
公司已指定北京四环空港药业科技有限公司于 2017 年 1 月足额偿还了上述诉讼费。
究及董事会拟定采取措施的情况说
请详见公司 2016 年 6 月 7 日在巨潮资讯网发布的《涉及重大诉讼执行结果的公告》
明
（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202358
174?announceTime=2016-06-07）
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 已按计划收回该笔占用资金。
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
2017 年 03 月 21 日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核 详见公司于 2017 年 3 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东及其他关联方
意见的披露索引 占用资金情况专项说明》。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：渤海水业股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 441,165,621.52 460,394,525.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,852,240.00 4,100,000.00
应收账款 458,063,323.65 205,047,576.23
预付款项 52,677,954.49 2,149,111.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,188,756.93 9,871,968.05
买入返售金融资产
存货 43,254,070.21 12,412,863.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 69,488,131.93 14,879,606.83
其他流动资产 15,374,644.63 3,277,466.98
流动资产合计 1,110,064,743.36 712,133,118.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 17,060,107.23 17,060,107.23
持有至到期投资
长期应收款 187,171,324.02 86,424,917.60
长期股权投资 76,051,555.46 439,506,739.92
投资性房地产
固定资产 1,094,629,758.59 1,095,604,073.98
在建工程 126,940,061.12 112,402,772.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,345,573,547.49 320,993,879.39
开发支出 4,731,324.63
商誉 447,449,486.85
长期待摊费用 114,318,260.95 112,810,521.81
递延所得税资产 6,527,471.40 5,520,046.52
其他非流动资产 218,761,699.20 562,238,308.21
非流动资产合计 3,639,214,596.94 2,752,561,366.87
资产总计 4,749,279,340.30 3,464,694,485.68
流动负债：
短期借款 570,000,000.00 378,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,370,000.00
应付账款 564,489,809.44 372,417,492.02
预收款项 18,343,386.31 11,370,574.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,154,462.37 634,572.68
应交税费 39,945,064.43 29,725,968.51
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应付利息 4,800,000.00
应付股利 30,000,000.00
其他应付款 156,246,131.90 936,718,080.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 226,991,748.94 199,500,000.00
其他流动负债 33,922,143.65
流动负债合计 1,645,892,747.04 1,965,236,687.86
非流动负债：
长期借款 302,000,000.00 95,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 324,639,319.53 140,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 79,895,327.53 80,792,673.31
递延所得税负债 37,866,694.97
其他非流动负债
非流动负债合计 744,401,342.03 315,792,673.31
负债合计 2,390,294,089.07 2,281,029,361.17
所有者权益：
股本 251,899,000.00 194,991,066.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,311,927,182.97 491,250,802.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 43,814,065.34 43,814,065.34
一般风险准备
未分配利润 323,780,197.38 316,373,974.06
归属于母公司所有者权益合计 1,931,420,445.69 1,046,429,907.51
少数股东权益 427,564,805.54 137,235,217.00
所有者权益合计 2,358,985,251.23 1,183,665,124.51
负债和所有者权益总计 4,749,279,340.30 3,464,694,485.68
法定代表人：江波 主管会计工作负责人：李瑾 会计机构负责人：王新玲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 37,614,545.14 40,520,745.87
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 362,874.78 225,847.83
预付款项 92,907.93 659,698.21
应收利息
应收股利
其他应收款 13,239,437.52 13,666,053.52
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,651,919.64 528,063.53
流动资产合计 52,961,685.01 55,600,408.96
非流动资产：
可供出售金融资产 9,000,000.00 9,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,194,605,917.20 1,706,285,535.32
投资性房地产
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渤海水业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 1,728,643.52 1,664,044.30
在建工程 36,000.00 36,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,424,346.49 4,425,746.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,693,682.17 1,350,315.43
递延所得税资产
其他非流动资产 490,243,558.28
非流动资产合计 2,211,488,589.38 2,213,005,199.83
资产总计 2,264,450,274.39 2,268,605,608.79
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 418,000.00 432,460.00
预收款项
应付职工薪酬 241,258.18 236,549.49
应交税费 13,988,492.06 14,006,229.89
应付利息
应付股利
其他应付款 48,695,547.60 945,095,288.32
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 63,343,297.84 959,770,527.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
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渤海水业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 63,343,297.84 959,770,527.70
所有者权益：
股本 251,899,000.00 194,991,066.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,005,118,386.13 1,184,442,005.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,527,229.84 9,527,229.84
未分配利润 -65,437,639.42 -80,125,220.02
所有者权益合计 2,201,106,976.55 1,308,835,081.09
负债和所有者权益总计 2,264,450,274.39 2,268,605,608.79
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 264,745,571.70 190,148,719.93
其中：营业收入 264,745,571.70 190,148,719.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 247,545,001.59 179,488,650.08
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其中：营业成本 195,339,040.01 145,053,327.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,084,657.46 7,458,553.24
销售费用 3,542,380.21 1,476,836.40
管理费用 29,608,085.81 18,866,738.04
财务费用 18,089,792.00 6,378,564.93
资产减值损失 -118,953.90 254,629.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-494,424.86 -1,278,352.67
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,706,145.25 9,381,717.18
加：营业外收入 1,211,497.52 1,676,319.12
其中：非流动资产处置利得 168.90
减：营业外支出 56,315.58 23,783.98
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,861,327.19 11,034,252.32
减：所得税费用 6,530,453.25 5,151,359.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,330,873.94 5,882,892.78
归属于母公司所有者的净利润 7,406,223.32 5,971,671.77
少数股东损益 3,924,650.62 -88,778.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
渤海水业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,330,873.94 5,882,892.78
归属于母公司所有者的综合收益
7,406,223.32 5,971,671.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,924,650.62 -88,778.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0318 0.0306
（二）稀释每股收益 0.0318 0.0306
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：江波 主管会计工作负责人：李瑾 会计机构负责人：王新玲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 129,270.71 0.00
减：营业成本 57,632.10 7,276,772.55
税金及附加
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渤海水业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 5,449,953.80 7,276,394.06
财务费用 -36,548.97 -7,169.51
资产减值损失 47,549.00 7,548.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
20,076,825.82 20,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,687,510.60 12,723,227.45
加：营业外收入 70.00 8,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,687,580.60 12,731,227.45
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,687,580.60 12,731,227.45
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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渤海水业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,687,580.60 12,731,227.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,207,165.97 139,681,113.99
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 109,216.13 129,186.20
收到其他与经营活动有关的现
17,300,023.04 19,606,255.45
金
经营活动现金流入小计 239,616,405.14 159,416,555.64
购买商品、接受劳务支付的现金 192,824,031.47 50,873,309.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
26,165,489.26 19,208,644.59
现金
支付的各项税费 19,227,364.94 18,259,455.53
支付其他与经营活动有关的现
56,632,496.44 12,596,169.79
金
经营活动现金流出小计 294,849,382.11 100,937,579.19
经营活动产生的现金流量净额 -55,232,976.97 58,478,976.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
75,934,941.23 55,560,755.16
金
投资活动现金流入小计 75,934,941.23 55,560,755.16
购建固定资产、无形资产和其他
32,455,907.48 11,811,633.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
18,692,669.35 9,059,172.45
金
投资活动现金流出小计 51,148,576.83 29,870,805.88
投资活动产生的现金流量净额 24,786,364.40 25,689,949.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
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渤海水业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
50,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,753,194.53 112,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,995,333.41 7,968,226.38
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
10,033,763.89
金
筹资活动现金流出小计 68,782,291.83 120,468,226.38
筹资活动产生的现金流量净额 11,217,708.17 -120,468,226.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,228,904.40 -36,299,300.65
加：期初现金及现金等价物余额 460,394,525.92 267,945,360.03
六、期末现金及现金等价物余额 441,165,621.52 231,646,059.38
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,903.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
112,587.82 20,186.73
金
经营活动现金流入小计 112,587.82 66,089.73
购买商品、接受劳务支付的现金 552,385.00 45,213.00
支付给职工以及为职工支付的
2,779,941.65 2,850,895.95
现金
支付的各项税费 16,475.10 15,374.84
支付其他与经营活动有关的现
1,911,397.27 4,023,958.47
金
经营活动现金流出小计 5,260,199.02 6,935,442.26
经营活动产生的现金流量净额 -5,147,611.20 -6,869,352.53
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
40,000.00 84,786.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,718,589.53 9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 17,758,589.53 9,084,786.00
投资活动产生的现金流量净额 2,241,410.47 10,915,214.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,906,200.73 4,045,861.47
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渤海水业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 40,520,745.87 10,368,000.15
六、期末现金及现金等价物余额 37,614,545.14 14,413,861.62
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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