中联建设装备股份有限公司1996年度报告摘要
一、公司简况
1、公司全称：中联建设装备股份有限公司
英文名称：ZHONGLIAN CONSTRUCTNC EQUPMENT CO.,LTD
2、公司注册及办公地址：北京市西城区西直门内桦皮厂三号桃园写字楼四层
邮政编码：100035
3、公司法定代表：周敏敏
4、公司咨询服务机构：总经理办公室
电话：（010）6221.2239
传真：（010）6221.2241
联系人：郝新闽
5、股票简称：中联建设
证券代码：0605
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 1996 1995 比上年增减％
1.主营业务收入（千元） 112,131 116,583 －3.82％
2.净利润（千元） 11,649 10,586 10.04％
3.总资产（千元） 193,336 115,233 67.78％
4.股东股益（千元） 109,086 37,100 194.83％、
5.每股收益（元） 0.233 ／ ／
6.每股净资产（元） 2.180 ／ ／
7.净资产收益率 10.68％ 28.61％ －64.80％
8.股东权益比率 56.42％ 32.11％ 75.71％
注：以上计算本年每股收益系按摊薄法的结果 , 按加权法计算 96年每股收益为0
.2832元。
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
公司的主营业务是大型门式、桥式等各种专业及通用起重机械设备的制造和安装、
销售。1996年，公司共完成各类起重机械548台／8823吨，其中， 电动双梁起重机
220台／5273吨；龙门起重机50台／2015吨；电动单粱起重机262台／906吨； 手动
粱式起重机16台／18吨；装卸机械163吨；工矿配件611吨。完成销售收入11.213万
元，实现利税2189.3万元，税后利润1164.9万元。在起重机制造业周期性不景气，
市场环境相对不利的情况下，利税总额和税后利润分别较上年增长10.03％和10.04
％。各项经济指标完成情况均在全国同行业名列前矛，公司领导以市场为导向，以
股票公开发行为契机，调整经营战略，强化内部管理，围绕着如何提高企业经济效
益开展各项工作。取得显著成绩。（1）在研究和掌握市场形势的基础上， 灵活经
营，加强产品营销和售后服务工作，产品市场得以有效拓展，市场地位显著提高；
（2）主要从质量、生产、成本、组织几方面强化内部管理， 提高了企业综合管理
水平，控制了成本及各项费用支出;（3）积极从事新产品开发和技术改造，调整产
品结构，以雄厚的技术和实力抢占行业制高点，确立竞争优势。
公司96年主营业务收入为11.213万元，其中，电动双粱起重机4809万元，电动单粱
起重机1291万元，龙门起重机2860万元，其他起重机械2253 万元。 主营业务成本
7777万元，其中，电动双粱起重机3685万元，电动单粱起重机870万元，龙门起重
机1531万元，其他起重机械1691万元。从主营销售利润构成来看，电动双粱起重机
和龙门起重机占71.39％，共2453万元。主要由于这两类产品专业性强， 技术含量
高，对生产的质量要求也较高，它们是本公司的优势产品，也是公司将重点发展的
产品。
2、本公司未发行境内上市外资股，亦无境外上市外资股， 会计报表的编制及税后
利润计算均统一按《股份制试点企业会计制度》执行。
3、1996年，公司实现主营业务收入11,213万元，比上年降低3.82 ％比《招股说明
书》的预测13,000万元减少13.75％；公司实现税后利润1164.9万元， 较上年增长
10.04％《招股说明书》的预测1239.5万元减少6.02％。 主营业务收入与去年相比
略有下降，并且没有完成期初预测目标，主要受到宏观经济形势和政策方面的影响。
96年对我国起重机械制造业来说是非常特殊的一年，处于国民经济“八五”计划向
“九五”计划过渡的衔接阶段，新一轮重点建设项目尚未实施，加之国家宏观经济
政策对基建规模控制仍然较紧，客观上给起重机的需求造成一个空档期。对公司而
言，市场的变化主要表现在竞争更加激烈，产品销售不畅，贷款回收困难等方面。
公司领导和全体职工针对市场的新形势，从市场开拓、内部管理、成本控制、新产
品开发等各方面做了大量卓有成效的工作，在销售收入有所下降的条件下，税后利
润反而提高了10.04％，并为今后的经营和发展打下了良好的基础。
4、前次募集资金的使用情况说明
96年8月1日和8月2日，本公司在广东省惠州市发行了社会公众股1250万股，每股面
值1.00元，每股发行价格4.00元，扣除各项发行费用后，共募集可运用资金4750万
元。按照《招股说明书》中募集资金的运用计划，所募资金中2980万元将用于本公
司的技术改造项目。生产市场畅销的大型及专用起重矿设备。该项目是经建设部以
建计[1996]194号文批准立项， 纳入建设部建设机械行业“九五”技术改造专项规
划的重点项目。主要技改内容为：购置大型板材矫平机、加工中心、镗洗床等大型
关键设备20台（套），更新旧设备30台（套）。并新征部为土地，开发大型建筑塔
式起重机等产品。该项目完成后，公司相逐步实现产品结构由小型通用起重机向大
型、专用起重机的转变。使生产能力提高一倍，装备水平达到国内领先，项目投资
按计划分三年进行，96年计划投资额1200万元，因发行时间原因，截至96年底，实
际投资5,878.027元，具体内容如下:
1.扩建厂房征地投资140万元
2.改造钢材预处理线投资160万元
3.扩建配套仓库投资173.884元
4.购置CQ1160B车床一台，860,000元
5.建造35／5t门吊项目投资955,743元
6.购置其他加工、处理设备17台套共投资888,400元
为提高资金使用效率，在确保资金安全和技改需求的前提下，经董事会批准，公司
对部分短期闲置资金进行灵活运作。96年与中怡水工业有限公司合作经营投入短期
资金1500万元。该项目进展顺利。效益良好。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
（1）截至1996年末，公司股本结构如下:
股份单位：股 面值：每股1元人民币
公司成立时 96年末数
数量 比例 数量 比例
一、尚未流通股份
发起人法人股 37,500,000 75％ 37,500,000 75％
尚未流通股份合计 37,500,000 75％ 37,500,000 75％
二、已流通股份
社会公众股 12,500,000 25％ 12,500,000 25％
已流通股份合计 12,500,000 25％ 12,500,000 25％
三、股份总数 50,000,000 100％ 50,000,000 100％
（2）股本结构形成情况说明
本公司是经国家经济体制改革委员会体改生[1996]76号文批准，在中联实业股份有
限公司全资附属企业──山东起重机厂整体改组的基础上，由中联实业股份有限公
司、北京中恒企业发展公司、中国对外建设总公司、中国建筑材料工业建设总公司、
中国建设机械总公司等五家单位共同发起，以募集方式设立的股份有限公司，发起
人共出资认股37,500,000股，占公司总股本的75％；1996年8月1日和8月2日，经中
国证监会证发字[1996]120号文和证监发字[1996]121号文批准，公司成功地向社会
发行社会公众股12,500,000股，占总股本的25％。报告期内未发生其他变更事宜。
（3）截止至96年12月31日，本公司10名最大股东的持股情况：
名次 名称 年末持股数 占总股本的比例
1 中联实业股份有限公司 36,500,000 73％
2 北京中恒实业发展公司 500,000 1％
3 深圳展生实业有限公司 293,161 0.58％
4 北京贵联商贸公司 237,500 0.475％
5 中国建筑材料工业建设总公司 200,000 0.4％
6 中国对外建设总公司 200,000 0.4％
7 雍军 170,000 0.34％
8 林少刚 160,000 0.32％
9 彭柱屏 122,800 0.25％
10 张颖启 100,000 0.2％
（4）截止至96年12月31日,本公司股东总数为7616户
2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 变动原因
周敏敏 董事长 0 0 无
陆 锋 副董事长 0 0 无
余海宁 董事 0 0 无
黄 伟 董事总经理 0 0 无
李 京 董事常务副总经理 0 0 无
汤 奇 董事 0 0 无
石小抗 董事 0 0 无
赵文寿 监事会主席 0 0 无
李柄浩 监事 0 0 无
蒋新民 监事 0 0 无
五、重要事项
1、本报告期内股东大会、董事会情况说明
1996年8月18日，公司召开创立大会暨第一届股东大会， 审议通过了发起人为创办
本公司所做各项工作的报告，通过了公司章程，选举产生公司第一届董事会，选举
产生第一届监事会，股东大会同时决定本公司1250万股社会公众股于96年9月13 日
在深交所挂牌交易。
1996年3月18日，公司召开一届首次董事会，选举周敏敏为董事长， 陆锋为副董事
长，任命黄伟为总经理，李京为常务副总经理。
2、1996年8月1日，8月2日，公司采用与储蓄存款挂钩的方式（即全额预缴， 比例
配售，余款转存），向社会发行人民币普通股股票1250万股。公司招股说明书概要
及新股发行公告刊登在《证券时报》1996年7月29日。
1996年9月13日，公司发行的1250万股社会公众股在深圳证券交易所上市交易， 公
司股票上市公告书刊登在1996年9月11日的《中国证券报》上。
3、本公司报告期内未发生法定代表、董裹事、监事变动事宜。
4、公司报告期未发生注册地址会计师事务所、法律顾问变化事宜。
5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金（万元） 主营业务 本公司拥有权益(％)
山东起重机厂劳动服务公司 42.0 综合性服务 100％
青州市起重机械安装维修公司 31.0 起重机械安装、维修 100％
潍坊起重运输机械研究所 20.7 起重机械设计 100％
山东起重机厂电器分厂 37.0 机电产品 100％
山东起重机厂配件经营处 37.0 起重机械配件 100％
七、财务报告
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（一）审行意见
公司财务报告已经湖北大信会计师事务所注册会计师审计，并出具无保留意见的审
计报告[鄂信业字(1997)第043号]。
（二》财务报表(见附表)
（三）财务报表附注。
一、公司的一般情况（略）
二、采用的主要会计政策
公司会计报表及本附注所载财务数据是根据《企业会计准则》、《股份制试点企业
会计制度》及国家方关法律、法规、政策而编制的。
1、执行的会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》
2、会计期间：企业会计年采用公历年度，即从1月1日起至12月31 日止为一个会计
年度。
3、记帐原则和计价基础：
公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
4、存货计价方法：公司存货是生产过程中为销售或耗用储存的各种资产， 包括：
原材料，在产品、产成品、低值易耗品等，存货取得一律按实际成本计价，其发生
或耗用时其计价方法分别为：
（1）原材料采用后进先出法核算；
（2）在产品按实际成本核算；
（3）产成品采取加权平均法；
（4）低值易耗品采用一次摊销法；
5、长期投资的核算方法，企业长期投资系债券投资，一律按成本法核算。
6、固定资产及折旧
（1）固定资产包括使用年限在一年以上，单位价值在2000 元以上的房屋建筑物、
机器机械，运输工具和其他设备、工具、器具等。
（2）固定资产原价按购建时的实际成本计价， 经评估后的固定资产按评估确认的
重置完全价值计价。
（3）固定资产折旧采用直线法
（4）固定资产类别，估计经济使用年限预计残值率，年折旧率如下：
类别 估计经济 预订残值率 年折旧率
使用年限 （％） （％）
房屋及建筑物 30年 3 3.23
专用设备 14年 3 6.93
交通运输设备 8年 3 12.13
电子仪器 5年 3 19.40
其他 5年 3 19.40
7、无形资产及递延资产
无形资产系评估增值的专利技术和电增容费企业拟从96年起按10年期限摊销。
递延资产系评估增值的电话、移动通讯费，企业拟从96年按5年期限摊销。
8、销售收入实现政策：
按权责发生制原则，以产品（商品）发出，劳务已提供并已取得索取贷款的权利为
确定收入实现。
9、主要税项
税种（含附加） 计税依据 税率
（1）增值税 产品销售收入 17％
应纳增值税额按当期销售收入和项销税率计算销项税后扣除当期进项税的余额。
（2）城市维护建设税 应交增值税额 7%
（3）所得税 实现利润总额 33%
（4）教育费附加 应交增值税额 3%
10、利润分配：公司税后利润按以下顺序及比例进行分配
（1）提取法定盈余公积金 10％
（2）提取法定公益金 5－10％
（3）提取任意公积金 提取比例由股东大会决定
（4）分配股利
三、资产负债表项目注释
1、货币资金余额24,008,867.53元
其中：现金 113,280.71元
银行存款 23,895,586.82元
注:货币资金较上年增加2,317.4万元,增幅为2,877.45%,其原因为：
（1）本年度募集资金尚未使用部分增加2,088.8万元；
（2）销售款回笼增加228.6万元。
2、短期投资余额15,000,000.00元,均系短期合作经营投资。
被投资企业名称 投资期限 金额（元）
中怡水工业有限公司 96.11－97.7 15,000,000.00
注：本项目系由于公司技改资金将逐步到位,为充分运用现有资金,公司进行短期投
资。
3、应收帐款余额70,738,598.30元,其中：
1年以内,共424户,计46,588,440.84元,占总金额65.86%;
1-2年,共68户,计11,466,726.78元,占总金额16.21%;
2-3年,共96户,计12,683,430.68元,占总金额17.93%;
减：坏帐准备 212,215.79元
应收帐款净额 70,526,382.51元
本项目中无持本公司5％以上股份的单位欠款。
4、预付货款余额10,467,242.00元
注：该项目较上年增长340.1万元,增幅为48.1％, 主要由于公司今年对外招聘营销
人员,订单有上升趋势,原材料需求增大,预付货款有一定程度上升。
5.其他应收款余额5,463,517.60元
1年以内,共24户,计3,268.276.23元,占总金额的59.82％
1-2年,共5户,计1,426,524.45元,占总金额的26.11％
2-3年,共4户,计768,716.92元,占总金额的14.07％
注：本项目中无持有本公司5％以上股份的单位欠款。
6、待摊费用余额236,232.00元,系期初待抵扣进项税
注：设项目减少系税务机关对1994年期初存货待抵扣税金进行重新核定减少所致。
7、存货余额18,943,038.21元
项目 金额（元）
原材料 13,657,959.29
产成品 2,212,139.83
在产品 3,072,939.09
8、长期投资余额230,930.00元
债券种类 购入日期 面值 应计利息
（年.月） （元） （元）
电力债券 1987.6 21,160.00
国库券 1988.4 26,600.00 14,010.00
国库券 1987.4 15,200.00 9,220.00
国库券 1986.4 12,000.00 8,240.00
国库券 1994.5 100,000.00 24,500.00
合计 174,960.00 55,970.00
9、固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值63,748,268.58元
固定资产类别 期初原值 本期增加 本期减少 期末余额
（元） （元） （元） （元）
房屋及建筑物 13,337,605.81 383,709.60 32,721,315.41
通用设备 14,543,874.00 13,669,188.67 28,213,062.67
运输设备 2,263,270.86 266,177.14 2,529,448.00
电子仪器仪表 70,756.00 160,994.00 231,750.00
其他设备 109,804.00 57,111.50 52,692.50
合计 30,325,310.67 33,480,069.41 57,111.50 63,748,268.58
（2）累计折旧23,443,673.93元
固定资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（元） （元） （元） （元）
房屋及建筑物 4,981,953.51 4,785,318.23 9,767,271.74
通用设备 3,290,045.00 9,590,779.30 12,880,824.30
运输设备 825,701.00 89,251.06 736,449.94
电子仪器仪表 62,888.00 5,245.09 57,642.91
其他设备 6,139.00 4,653.96 1,485.04
合计 9,166,726.51 14,376.097.53 99,150.11 23,443,673.93
注：固定资产净值增加19,146,010.49元,增幅为47.5%,主要系1996年2月27 日经国
家国资局确认评估增值所致。
10、在建工程余额7,107,527.75元
工程项目名称 完工 实际支出数 原预算数 批准机关 资金来源
进度 及文号
（％） （元） （元）
扩建起重机工程 16.78 5,000,000.00 29,800.000.00 建计(1996)194 自筹
车站小区 20.14 2,100,000.00 10,422,000.00 青政办复 自筹
宿舍楼 （1996）34号
其他 7,527.75
11、无形资产余额967,266.67元
无形资产 原值 已摊销 期末余额 已摊销 未摊销
名称 （元） 金额（元） （元） 年 限 年 限
专利技术 330,200.00 27,516.67 302,683.33 10月 9年零2个月
电增容费 725,000.00 60,416.66 664,583.34 10月 9年零2个月
合计 1,055,200.00 87,933.33 967,266.67
12、递延资产余额80,250.00元
项目 原值 已摊销金额 期末余额 已摊销 未摊销
（元） （元） （元） 年限 年限
电话、移动通讯费 96,300.00 16,050.00 80,250.00 10月 4年零2个月
电话、移动通讯费系根据青州市现行电话、移动通讯初装的收费标准截止 1996年2
月29日评估初装费价值。
注：本项目系1996年2月29日评估增加数。
13、短期借款余额11,870,000.00元
贷款单位 借款/还款日期 借款金额 年利率 借款条件
（年／月） （元） （％）
工行青州市支行 96.5－97.5 5,220,000.00 10.06 抵押
工行青州市支行 96.5－97.5 1,200,000.00 9.15 抵押
青州市城市信用社 96.10－97.5 650,000.00 9.24 担保
青州市信托投资公司 96.11－97.4 2,900,000.00 19.2 担保
建设银行青州市支行 96.10－97.10 1,900,000.00 10.98 担保
注：以上借款均为人民币借款。
14、应付帐款余额21,121,751.65元
注：本项目无关联企业往来款项。
15、预收帐款余额9,743,298.72元。
注：本项目无关联企业往来款项。
16、应付福利费余额2,708,841.16元,系提取职工福利费结余。
17、未交税金7,278,823.82元。
其中：增值税 1,293,318.63元
营业税 57,822.43元
城市维护建设税 616,274.67元
所得税 4,817,383.90元
房产税 74,575.00元
其他税种 419,451.19元
注：本项目增长3,132,475.82元,增幅75.5%,主要系公司于1996年9月创立, 税务登
记、清算工作较晚,致使未交所得税增幅较大。
18、其他未交款余额150,624.42元,均系教育费附加。
19、其他应付款余额21,852,751.96元
其中：应付职工工资 16,777,705.07元
工会经费 37,322.08元
职工教育经费 22,266.39元
其他 5,015,458.42元
注:本项目无关联企业往来款项。
20、长期借款余额 2,400,000.00
贷款单位 借、还款日期 年利率 金额（元） 借款条件
（年／月）
建行青州市支行 95.6－97.5 13.5% 1,000,000.00 担保
建行青州支行房地产 96.12－98.6 12.096% 500,000.00 担保
信贷部
青州市财政局 95.10－97.5 8.64% 900,000.00 担保
注：以上借款均为人民币借款。
21、长期应付款余额2,124,149.55元。系住房周转金。
22、股本50,000,000.00元。
股本类型 年初数 1996年2月29日 年末数 占总股本
（元） 折股数（元） （元） 比例（％）
法人股 8,902,622.72 37,500,000.00 37,500,000.00 75
社会公众股 12,500,000.00 25
合计 8,902,622.72 37,500,000.00 50,000,000.00 100
注:1996年2月29日, 发起人中联实业股份有限公司将其所属山东起重机厂进行整体
评估,并经国家国资局确认的净资产为54,775,716.80元,经批准以1：1.50折为法人
股3650万股,同时共同发边设立本公司的其余四家发起人投入本公司现金 150万元,
折为法人股100万股,折股溢价共计18,775,716.80元列入公司资本公积。
经证监会批准,1996年8月6日公司成功地向社会发行人民币普通股1250万股,募集资
金47, 31s,
537.19元,其中股本12,500,000.00元,股本溢价34,815,537.19元。
23、资本公积 53,632,503.99元
其中：发起人折股余额 18,775,716.80元
社会公众股发行溢行收入 34,815,337.19元
冻结申购成功资金利息收入 41,230.00元
24、盈余公积 2,613,276.17元
其中：法定盈余公积 1,045,310.17元
法定公益金 1,045,310.17元
任意盈余公积 522,655.83元
注：该科目变动原因系1996年2月29 日山东起重机厂将原净资产折股导致该日公司
盈余公积科目为0,本年度公司董事会决定提取10%法定盈余公积,10 ％法定公益金
,5%任意盈余公积金。
25、未分配利润7,839,825.48元
其中：（1）根据公司董事会决议,拟按10送1股方案分配普通股股利5,000,000. 00
元,待股东大会批准通过后即作相应调整。
（2）2,839,825.48元系根据公司董事会决议留待以后年度分配的利润。
四、利润表项目注释
26、主营业务收入 112,130,999.56元
其中：电动双梁收入 48,090,000.00元
电动单粱收入 12,912,000.00元
门吊收入 28,600,000.00元
其他收入 22,528,999.56元
27、财务费用 1,422,638.06元
其中：利息净支出 1,412,955.85元
手续费 9,682.21元
注:该项目减少1,472,684.61元,变动幅度为50.9％,系由于募集资金的原因,存款利
息收入增加所致.
28、投资收益 799,859.88元
其中：债券投资收益 16,440.40元
短期合作经营投资收益 783,419.48元
注：该项目增加了61,049.88元,增幅19.61％,系由于募集资金暂用于短期投资获得
的收益所致。
29、营业外收入 1,208,457.54元
其中：冻结申购无效资金利息收入 1,135,073.54元
其他 73,384.00元
30、营业外支出 98,254.46元
其中：罚款支出 51,525.00元
捐赠支出 4,870.00元
其他 41,859.46元
四、公司在报告期内没有发生重大诉讼事项、担保承诺及其他或有事项。
五、在会计报表截止日和审计报表日之间未发生足以影响报告期或报告期后财务状
况和经营成果的期后事项。
八、其他事项
96年度股利分配方案：公司董事会决定全体股东共同享有96年全部利润分配权, 并
拟定税后利润分配方案如下：
计提：公积金15%（其中法定公基金10%)
公益金10%
其余75％作为分红基金,具体分配方案为：普通股每10股派送红股一股。
以上方案需经股东大会批准后实施,具体方案方法另行公布。
中联建设装备股份有限公司董事会
一九九七年三月十日
