渤海股份:关于拟为公司控股子公司提供担保的公告2019-04-30
证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2019-018
渤海水业股份有限公司
关于拟为公司控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的控股子公司嘉诚
环保工程有限公司(以下简称“嘉诚环保”)拟向银行等金融机构申请综合授信
业务或与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务,总融资规模不超过 2.5 亿
元人民币,用于项目建设等用途。公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。本
公司为嘉诚环保的控股股东,占股 55%。嘉诚环保的另一位股东为自然人李华青
女士,占股 45%。同时,李华青女士持有本公司 6.41%的股份。本次贷款担保事
项中,李华青女士以其拥有的 45%嘉诚环保股权中的等值部分,为上述担保额度
的 45%提供反担保。
公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关
于拟为公司控股子公司提供担保的议案》,议案表决结果为:8 票同意,1 票反对,
0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的
规定,本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称:嘉诚环保工程有限公司
2、成立日期:2005 年 3 月 11 日
3、注册地点:石家庄市裕华区槐安东路 162 号绿源大厦
4、法定代表人:靳德柱
5、注册资本:25000 万元人民币
6、经营范围: 环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服
务及评价、环境设备及产品的生产销售、机电产品仪器、仪表、环保材料的销售;
市政工程的设计与施工;清洁服务;环保工程设计施工;环保工程技术服务;水
处理技术咨询、技术服务;水处理工程的设计、施工;水污染治理工程;大气污
染治理工程;环保设施运营管理;建筑工程设计、施工;绿化工程设计、施工;
河道景观工程的设计与施工;道路桥梁的设计与施工。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与本公司的关系:嘉诚环保为本公司的控股子公司,本公司占股 55%。
8、嘉诚环保与本公司股权关系图:
9、主要财务指标:截至 2018 年 12 月 31 日,嘉诚环保的资产总额为
3,013,087,708.17 元,负债总额为 2,130,573,239.76 元,归属于母公司股东权益
820,617,850.60 元,2018 年 1-12 月,嘉诚环保的营业收入为 620,898,686.08 元,
利润总额为 53,634,243.87 元,归属于母公司所有者的净利润为 45,650,230.66 元。
嘉诚环保未进行过信用评级,未被列入失信被执行人名单。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。
四、董事会意见
1、由于嘉诚环保中标的 PPP 项目陆续进入建设期,资金需求量较大,为保
证项目的顺利实施,由公司为其提供担保,申请向银行等金融机构融资来满足其
资金需求。
2、目前,嘉诚环保已投资的部分 PPP 项目已进入运营期,具备偿还融资款
项的能力,财务风险可控。
3、本次融资担保事项中,李华青女士以其拥有的 45%嘉诚环保股权的等值
部分,为上述担保额度的 45%提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保余额为 122,473.52 万元,
占公司最近一期经审计公司净资产的 58.76%;公司及控股子公司对合并报表外
的单位担保总额为 2,047.49 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.98%。不涉
及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日