渤海水业股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表专项说明
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
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一、专项说明 1-2
二、2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
关于渤海水业股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表的专项说明
CAC 证专字[2022]0360 号
渤海水业股份有限公司全体股东:
我们审计了渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份）2021 年 12 月
31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、
股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并出具了报告号
为 CAC 证审字[2022]0249 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列
报是渤海股份管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执
行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产
监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕
26 号）的要求，渤海股份编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是渤海股
份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计渤海股份 2021 年度财务报
表时所复核的会计资料，以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有
重大方面未发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对渤海股份实施
2021 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未
对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解渤海股份 2021 年度控股股东其他关联方资金占用情况，后
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附汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本专项说明仅用于渤海股份披露控股股东及其他关联方占用资金情况之
用，不得用于其他目的。
附表：渤海股份股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表
中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈芳
中国注册会计师：马长松
中国 天津 2022 年 4 月 29 日
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附件：
渤海水业股份有限公司2021年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：渤海水业股份有限公司
报告期内占用 报告期内占用
非经营性资金 上市公司核算 期初占用资金余 报告期内偿还累 期末占用资金余
资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
占用 的会计科目 额 计发生金额 额
（不含利息） （如有）
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
报告期内占用 报告期内占用
其他关联资金 上市公司核算 期初占用资金余 报告期内偿还累 期末占用资金余
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
往来 的会计科目 额 计发生金额 额
（不含利息） （如有）
大股东及其附
- -
属企业
小计 - - - - -
天津市润达环境治理服务有限公司 全资子公司 其他应收款 12,999,980.00 10,859,980.00 2,140,000.00 往来款 非经营性占用
天津市滨海水业集团有限公司 全资子公司 其他应收款 - 435,797,770.18 4,255,976.54 435,797,770.18 4,255,976.54 往来款 非经营性占用
天津铸福健康信息咨询有限公司 全资子公司 其他应收款 200,000.00 6,466.66 206,466.66 - 往来款 非经营性占用
天津水元投资有限公司 全资子公司 其他应收款 89,871,464.58 20,000,000.00 4,788,514.58 7,759,979.16 106,900,000.00 往来款 非经营性占用
天津市润达金源水务有限公司 全资子公司 其他应收款 7,340,000.00 441,623.33 331,523.33 7,450,100.00 往来款 非经营性占用
天津市滨生源科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 22,482,875.00 35,750,000.00 2,572,127.50 21,452,250.00 39,352,752.50 往来款 非经营性占用
20,000,000.00 383,333.33 20,000,000.00 383,333.33
上市公司子公 天津市重热供热技术工程有限公司 全资子公司 其他应收款 往来款 非经营性占用
司及其附属企 渤海恒铄实业有限公司 全资子公司 其他应收款 249,845,594.20 88,800,000.00 9,673,351.97 348,318,946.17 0.00 往来款 非经营性占用
业
天津市房信供热有限公司 全资子公司 其他应收款 171,500,000.00 3,839,333.34 171,500,000.00 3,839,333.34 往来款 非经营性占用
天津市安达供水有限公司 控股子公司 其他应收款 10,000,000.00 440,000.00 440,000.00 10,000,000.00 往来款 非经营性占用
天津龙达水务有限公司 控股子公司 其他应收款 30,000,000.00 1,405,000.00 4,000,000.00 27,405,000.00 往来款 非经营性占用
卢龙县永嘉环境工程有限公司 控股子公司 其他应收款 45,500,000.00 1,319,500.00 46,819,500.00 往来款 非经营性占用
河北粤海水务集团有限公司 原控股子公司 其他应收款 - 100,000,000.00 100,000,000.00 - 往来款 非经营性占用
小计 382,539,913.78 957,547,770.18 29,125,227.25 1,120,666,915.50 248,545,995.71
关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及
其附属企业
小计 - - - - -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 3 会计机构负责人：