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公司公告

渤海股份:2022年三季度报告2022-10-28  

                                                                                             渤海水业股份有限公司 2022 年第三季度报告



     证券代码:000605                      证券简称:渤海股份                 公告编号:2022-046


                                    渤海水业股份有限公司
                                    2022 年第三季度报告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
          虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
    1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。
    3、第三季度报告是否经过审计
    □是 否


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                              本报告期比上年同期                          年初至报告期末比上
                            本报告期                                 年初至报告期末
                                                    增减                                      年同期增减
 营业收入(元)              297,861,033.55               -8.65%       1,172,117,903.60               -1.91%
 归属于上市公司股东
                              -5,214,935.48               -58.82%         10,488,468.19              -37.15%
 的净利润(元)
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益          -10,526,794.41               -46.32%           118,918.95               101.25%
 的净利润(元)
 经营活动产生的现金
                               —                    —                   74,677,487.19               -5.37%
 流量净额(元)
 基本每股收益(元/
                                    -0.0148               -59.14%               0.0297               -37.21%
 股)
 稀释每股收益(元/
                                    -0.0148               -59.14%               0.0297               -37.21%
 股)
 加权平均净资产收益
                                    -0.25%                 -0.09%                0.50%                -0.33%
 率
                           本报告期末             上年度末                本报告期末比上年度末增减
 总资产(元)              7,763,145,121.07       7,795,315,669.48                                    -0.41%
 归属于上市公司股东
                           2,097,524,111.31       2,094,047,177.72                                    0.17%
 的所有者权益(元)




                                                                                                               1
                                                                         渤海水业股份有限公司 2022 年第三季度报告


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                           单位:元
           项目                     本报告期金额              年初至报告期期末金额                说明
 非流动资产处置损益(包括
 已计提资产减值准备的冲销                      14,760.47                     126,467.24
 部分)
 计入当期损益的政府补助
 (与公司正常经营业务密切
 相关,符合国家政策规定、                    6,281,495.55               11,895,181.07
 按照一定标准定额或定量持
 续享受的政府补助除外)
 除上述各项之外的其他营业
                                             -415,909.77                     240,474.70
 外收入和支出
 减:所得税影响额                             261,942.47                     762,015.93
     少数股东权益影响额
                                              306,544.85                 1,130,557.84
 (税后)
 合计                                        5,311,858.93               10,369,549.24                 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                                   合并资产负债表

                        2022 年 9 月 30 日    2022 年 1 月 1 日
          项目                                                      变动率                 变动原因
                             (元)               (元)

    应收票据                 17,139,119.83          32,180,593.00    -46.74%     主要系应收票据到期所致

    预付款项                 54,298,676.32         119,075,342.70    -54.40%     主要系预付款项结转成本所致

    其他应收款               13,561,064.45          21,210,647.41    -36.06%     主要系其他应收款回款所致

    应付票据                376,994,406.25         217,000,000.00     73.73%     主要系应付票据增多所致

    合同负债                130,267,821.80         336,564,528.23    -61.29%     主要系合同负债结转收入所致

    应付职工薪酬              5,608,991.71          10,526,446.18    -46.72%     主要系应付职工薪酬减少所致

    应交税费                 18,685,085.59          34,734,353.59    -46.21%     主要系应交税费缴纳所致

    其他流动负债            144,969,838.68          69,152,496.46    109.64%     主要系短期融资增加所致

    长期借款                699,539,559.66         422,937,587.00     65.40%     主要系长期借款融资增加所致



                                                                                                                      2
                                                                                  渤海水业股份有限公司 2022 年第三季度报告



                                                             合并利润表

                               2022 年 1-9 月            2021 年 1-9 月
           项目                                                              变动率                 变动原因
                                  (元)                    (元)

    研发费用                      6,947,809.01             10,293,233.04      -32.50%    主要系研发投入减少所致

                                                                                         主要系融资规模减少,融资成本
    财务费用                     80,361,528.68            130,374,165.37      -38.36%
                                                                                         降低所致

    投资收益                     26,930,021.08             20,561,365.85       30.97%    主要系联营企业利润增加所致

    所得税费用                    9,229,625.61             20,215,160.53      -54.34%    主要系利润总额减少所致

                                                          合并现金流量表

                             2022 年 1-9 月              2021 年 1-9 月
          项目                                                               变动率                 变动原因
                                (元)                      (元)
    投资活动产生的现                                                                     主要系购建固定资产的现金支出
                               -252,711,944.88            -139,270,879.47      -81.45%
    金流量净额                                                                           增加所致
    筹资活动产生的现                                                                     主要系筹资活动现金流入增多所
                               144,644,605.74             -102,820,647.53     240.68%
    金流量净额                                                                           致




二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股
 报告期末普通股股东总数                         23,516     报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                     0
                                                     前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售条        质押、标记 或冻结情况
   股东名称         股东性质           持股比例               持股数量
                                                                             件的股份数量      股份状态           数量
 天津兴津企业
                  国有法人                    22.46%         79,200,321.00               0
 管理有限公司
 天津水务集团
                  国有法人                    13.01%         45,868,731.00               0
 有限公司
 李华青           境内自然人                    5.68%        20,019,883.00   15,014,912.00   质押                 20,019,883
 天津市水利经
                  国有法人                      4.82%        16,990,862.00               0
 济管理办公室
 北京宏儒和愉
 投资管理有限
 公司-苏州弘
                  其他                          2.97%        10,485,700.00               0
 德源投资管理
 中心(有限合
 伙)
 石家庄合力投
                  境内非国有法
 资咨询中心                                     1.83%         6,444,444.00               0
                  人
 (有限合伙)
 汪威             境内自然人                    1.14%         4,022,400.00               0
 天津渤海发展
 股权投资基金     国有法人                      1.12%         3,933,742.00               0
 有限公司
 天津国康信用
                  国有法人                      1.00%         3,526,500.00               0
 增进有限公司
 李兴昌           境内自然人                    0.54%         1,900,000.00               0


                                                                                                                               3
                                                                          渤海水业股份有限公司 2022 年第三季度报告


                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
           股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类               数量
 天津兴津企业管理有限公司                                               79,200,321   人民币普通股            79,200,321
 天津水务集团有限公司                                                   45,868,731   人民币普通股            45,868,731
 天津市水利经济管理办公室                                               16,990,862   人民币普通股            16,990,862
 北京宏儒和愉投资管理有限公司
 -苏州弘德源投资管理中心(有                                           10,485,700   人民币普通股            10,485,700
 限合伙)
 石家庄合力投资咨询中心(有限
                                                                         6,444,444   人民币普通股             6,444,444
 合伙)
 李华青                                                                  5,004,971   人民币普通股             5,004,971
 汪威                                                                    4,022,400   人民币普通股             4,022,400
 天津渤海发展股权投资基金有限
                                                                         3,933,742   人民币普通股             3,933,742
 公司
 天津国康信用增进有限公司                                              3,526,500 人民币普通股        3,526,500
 李兴昌                                                                1,900,000 人民币普通股        1,900,000
                                                   兴津公司与水务集团为一致行动人,与其他股东不属于一致行动
                                                   人。李华青与石家庄合力为一致行动人,与其他股东不属于一致行
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                   动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股
                                                   东是否属于一致行动人。
 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)      无


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


三、其他重要事项

□适用 不适用


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:渤海水业股份有限公司
                                                2022 年 09 月 30 日
                                                                                                             单位:元
                项目                             2022 年 9 月 30 日                      2022 年 1 月 1 日
 流动资产:
   货币资金                                                    464,417,725.20                         422,262,959.70
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                                     17,139,119.83                          32,180,593.00
   应收账款                                                    797,675,684.89                         773,799,780.24
   应收款项融资                                                                                         6,530,941.00
   预付款项                                                     54,298,676.32                         119,075,342.70
   应收保费
   应收分保账款


                                                                                                                          4
                                                       渤海水业股份有限公司 2022 年第三季度报告


               项目        2022 年 9 月 30 日                        2022 年 1 月 1 日
  应收分保合同准备金
  其他应收款                              13,561,064.45                            21,210,647.41
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                  148,216,400.41                            157,372,287.70
  合同资产                              705,926,859.64                            808,346,701.95
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                  92,088,956.04                            90,190,202.70
  其他流动资产                            84,619,715.03                           104,484,455.31
流动资产合计                           2,377,944,201.81                         2,535,453,911.71
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                            755,841,619.64                            660,081,773.44
  长期股权投资                          913,557,990.21                            886,621,969.13
  其他权益工具投资                       26,875,487.23                             26,875,487.23
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                             2,145,923,452.01                         2,256,487,206.92
  在建工程                               656,306,492.00                           533,764,514.88
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                            108,711,825.19                            114,927,095.50
  无形资产                              431,128,449.08                            440,744,738.11
  开发支出
  商誉                                   151,666,449.40                           151,666,449.40
  长期待摊费用                           103,011,255.31                            96,165,679.61
  递延所得税资产                          78,404,408.72                            78,844,655.69
  其他非流动资产                          13,773,490.47                            13,682,187.86
非流动资产合计                         5,385,200,919.26                         5,259,861,757.77
资产总计                               7,763,145,121.07                         7,795,315,669.48
流动负债:
  短期借款                             1,392,644,944.00                         1,498,446,535.47
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                              376,994,406.25                            217,000,000.00
  应付账款                              763,747,720.86                            880,701,980.26
  预收款项
  合同负债                              130,267,821.80                            336,564,528.23
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                            5,608,991.71                             10,526,446.18
  应交税费                               18,685,085.59                             34,734,353.59
  其他应付款                            283,888,057.01                            319,272,304.66
    其中:应付利息
           应付股利                             531,522.61                               531,522.61
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债


                                                                                                      5
                                                                      渤海水业股份有限公司 2022 年第三季度报告


                 项目                        2022 年 9 月 30 日                     2022 年 1 月 1 日
    一年内到期的非流动负债                                 239,407,344.13                         324,238,485.37
    其他流动负债                                           144,969,838.68                          69,152,496.46
  流动负债合计                                           3,356,214,210.03                       3,690,637,130.22
  非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                                               699,539,559.66                        422,937,587.00
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    租赁负债                                               103,735,047.70                        108,705,544.17
    长期应付款                                             338,354,223.18                        344,859,930.94
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                               616,019,236.45                        626,571,008.26
    递延所得税负债                                           1,225,517.54                          1,304,323.68
    其他非流动负债
  非流动负债合计                                         1,758,873,584.53                      1,504,378,394.05
  负债合计                                               5,115,087,794.56                      5,195,015,524.27
  所有者权益:
    股本                                                   352,658,600.00                        352,658,600.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                             1,090,264,426.41                      1,090,220,764.12
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                                63,262,979.30                         63,262,979.30
    一般风险准备
    未分配利润                                             591,338,105.60                        587,904,834.30
  归属于母公司所有者权益合计                             2,097,524,111.31                      2,094,047,177.72
    少数股东权益                                           550,533,215.20                        506,252,967.49
  所有者权益合计                                         2,648,057,326.51                      2,600,300,145.21
  负债和所有者权益总计                                   7,763,145,121.07                      7,795,315,669.48
法定代表人:王立林 主管会计工作负责人:王立林   会计机构负责人:靳德柱


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元
                项目                             本期发生额                           上期发生额
 一、营业总收入                                          1,172,117,903.60                     1,194,928,071.77
   其中:营业收入                                        1,172,117,903.60                     1,194,928,071.77
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                          1,178,621,239.06                      1,232,501,387.21
   其中:营业成本                                          914,010,218.05                        892,191,790.89
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额


                                                                                                                   6
                                                               渤海水业股份有限公司 2022 年第三季度报告


                 项目                   本期发生额                             上期发生额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                  49,767,768.53                          51,157,708.31
         销售费用                                    13,209,024.40                          17,638,605.20
         管理费用                                114,324,890.39                          130,845,884.40
         研发费用                                     6,947,809.01                          10,293,233.04
         财务费用                                    80,361,528.68                       130,374,165.37
           其中:利息费用                            92,836,174.57                       130,201,319.73
                  利息收入                           26,205,577.11                          13,010,866.64
  加:其他收益                                       16,311,713.80                          52,394,138.28
       投资收益(损失以“-”号填
                                                     26,930,021.08                          20,561,365.85
列)
          其中:对联营企业和合营
                                                     26,930,021.08                          -2,697,249.81
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
        公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                                                 -11,275,362.45                               444,835.38
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
                                                                                              -235,377.85
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                                       126,467.24                             -264,212.79
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   25,589,504.21                          35,327,433.43
   加:营业外收入                                     1,209,489.17                           1,282,141.95
   减:营业外支出                                       969,014.47                             178,863.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                     25,829,978.91                          36,430,711.70
列)
   减:所得税费用                                     9,229,625.61                          20,215,160.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   16,600,353.30                          16,215,551.17
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                     16,600,353.30                          16,215,551.17
号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                                     10,488,468.19                          16,688,778.59
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号
                                                      6,111,885.11                            -473,227.42
填列)
六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额


                                                                                                            7
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                   项目                         本期发生额                          上期发生额
         2.权益法下不能转损益的其他
  综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值
  变动
         4.企业自身信用风险公允价值
  变动
         5.其他
       (二)将重分类进损益的其他综
  合收益
         1.权益法下可转损益的其他综
  合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.金融资产重分类计入其他综
  合收益的金额
         4.其他债权投资信用减值准备
         5.现金流量套期储备
         6.外币财务报表折算差额
         7.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的
  税后净额
  七、综合收益总额                                         16,600,353.30                       16,215,551.17
    (一)归属于母公司所有者的综合
                                                           10,488,468.19                       16,688,778.59
  收益总额
    (二)归属于少数股东的综合收益
                                                            6,111,885.11                         -473,227.42
  总额
  八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                            0.0297                              0.0473
    (二)稀释每股收益                                            0.0297                              0.0473
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:王立林 主管会计工作负责人:王立林 会计机构负责人:靳德柱


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                      单位:元
               项目                              本期发生额                             上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                           946,426,296.97                          917,065,956.10
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                                             37,048,050.56                          5,265,536.50
   收到其他与经营活动有关的现金                            175,054,165.28                         366,180,465.88
 经营活动现金流入小计                                    1,158,528,512.81                       1,288,511,958.48
   购买商品、接受劳务支付的现金                           705,156,778.19                          787,870,731.30
   客户贷款及垫款净增加额


                                                                                                                    8
                                                           渤海水业股份有限公司 2022 年第三季度报告


               项目                 本期发生额                             上期发生额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金               167,592,451.62                          152,454,525.03
  支付的各项税费                             103,399,994.95                          119,207,446.79
  支付其他与经营活动有关的现金               107,701,800.86                          150,067,674.92
经营活动现金流出小计                       1,083,851,025.62                        1,209,600,378.04
经营活动产生的现金流量净额                    74,677,487.19                           78,911,580.44
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                                     3,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                         10,633,772.12
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                  5,056,290.00                          67,093,678.35
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                                                                     142,279,214.43
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                         2,258,767.36
投资活动现金流入小计                             15,690,062.12                       214,631,660.14
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                             268,396,007.00                          156,845,683.57
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                      6,000.00                          88,015,779.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                                                     109,041,077.04
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                         268,402,007.00                          353,902,539.61
投资活动产生的现金流量净额                  -252,711,944.88                         -139,270,879.47
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                             39,050,000.00                          57,300,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                 39,050,000.00                          57,300,000.00
收到的现金
  取得借款收到的现金                       1,810,414,834.00                        1,230,236,180.94
  收到其他与筹资活动有关的现金                   129,449.58                          224,000,000.00
筹资活动现金流入小计                       1,849,594,283.58                        1,511,536,180.94
  偿还债务支付的现金                       1,465,560,246.62                        1,308,997,212.14
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                             110,225,126.66                          138,285,722.29
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
                                                                                        10,077,764.88
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金               129,164,304.56                          167,073,894.04
筹资活动现金流出小计                       1,704,949,677.84                        1,614,356,828.47
筹资活动产生的现金流量净额                   144,644,605.74                         -102,820,647.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                        48.75
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -33,389,803.20                         -163,179,946.56
  加:期初现金及现金等价物余额               394,205,822.94                          533,172,133.85
六、期末现金及现金等价物余额                 360,816,019.74                          369,992,187.29




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                             渤海水业股份有限公司 2022 年第三季度报告


(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
                                        渤海水业股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 27 日




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