浙江华媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
浙江华媒控股股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-045
2016 年 10 月
1
浙江华媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
鲍林强 董事 工作安排 张剑秋
叶雪芳 独立董事 工作安排 郭全中
蔡才河 独立董事 工作安排 郭全中
公司负责人赵晴、主管会计工作负责人郭勤勇及会计机构负责人(会计主管
人员)郭勤勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,793,434,186.56 2,394,800,067.84 16.65%
归属于上市公司股东的净资产
1,670,346,151.60 1,539,673,291.15 8.49%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 463,205,708.95 22.63% 1,152,150,317.11 11.44%
归属于上市公司股东的净利润
74,733,426.20 49.63% 127,049,780.45 4.78%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
73,102,023.17 48.10% 126,923,686.49 27.23%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -118,171,783.12 10.55%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.073 48.98% 0.125 4.17%
稀释每股收益（元/股） 0.073 48.98% 0.125 4.17%
加权平均净资产收益率 4.59% 18.21% 7.92% -13.58%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,149,466.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,440,131.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -164,571.33
合计 126,093.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 31,994 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杭州日报报业集团
国有法人 48.13% 489,771,977 489,771,977
有限公司
华立集团股份有限 境内非国有法
7.02% 71,408,102 0
公司 人
都市快报社 国有法人 3.95% 40,194,438 40,194,438
浙江华立投资管理 境内非国有法
3.15% 32,009,400 0
有限公司 人
雷立军 境内自然人 1.11% 11,297,180 0
熊明杰 境内自然人 0.42% 4,223,753 0
江涛 境内自然人 0.40% 4,112,620 0
富国基金－建设银
行－中国人寿－中
其他 0.38% 3,905,301 0
国人寿委托富国基
金混合型组合
王紫军 境内自然人 0.36% 3,690,529 0
张传霞 境内自然人 0.35% 3,598,222 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华立集团股份有限公司 71,408,102 人民币普通股 71,408,102
浙江华立投资管理有限公司 32,009,400 人民币普通股 32,009,400
雷立军 11,297,180 人民币普通股 11,297,180
熊明杰 4,223,753 人民币普通股 4,223,753
江涛 4,112,620 人民币普通股 4,112,620
富国基金－建设银行－中国人寿－
3,905,301 人民币普通股 3,905,301
中国人寿委托富国基金混合型组合
王紫军 3,690,529 人民币普通股 3,690,529
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张传霞 3,598,222 人民币普通股 3,598,222
高亚娟 3,589,100 人民币普通股 3,589,100
胡志剑 3,477,123 人民币普通股 3,477,123
杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭州日报报业集团有限公司和都市快报社 100%
上述股东关联关系或一致行动的说
股权。华立集团股份有限公司持有浙江华立投资管理有限公司 100%股权。公司未知其他
明
前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
雷立军通过融资融券信用账户持有本公司 11,295,080 股股份；王紫军通过融资融券信用
前 10 名普通股股东参与融资融券
账户持有本公司 3,511,129 股股份；胡志剑通过融资融券信用账户持有本公司 2,477,123
业务情况说明（如有）
股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金期末金额556,542,238.41元，较上期末减少362,526,257.81元，减少比例39.44%，主要系公司本期购入北京中
教未来国际教育科技（北京）有限公司60%股权而支付投资款20,880万元所致。
2.预付款项期末金额40,968,424.93元，较上期末增加28,900,459.51元，增加比例239.48%，主要系期末账面含尚未结算
的预付项目款。
3.应收利息期末金额123,750.43元，较上期末增加118,573.52元，增加比例2290.43%，主要系：期末账面计提定期存款
利息产生。
4.其他流动资产期末金额62,804,983.53元，较上期末增加15,775,527.56元，增加比例33.54%，主要系本期末销售折让、
收订奖励费、赠报费用尚未摊销完毕所致。
5.可供出售金融资产期末金额806,967.12元，较上期末增加466,967.12元，增加比例137.34%，系本年公司新增对杭州蕴
隐投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州滋洛科技有限公司两家公司的投资。
6.短期借款期末金额5,000,000.00元，较上期末减少2,745,000.00元，减少比例35.44%，系期末子公司浙江风盛传媒股份
有限公司短期借款减少所致。
7.应付票据期末金额8,228,506.40元，较上期末减少46,948,536.60元，减少比例85.09%，主要系本期末公司合作银行系
统升级，应付票据滞开所致。
8.应付职工薪酬期末金额23,587,552.21元，较上期末减少22,435,857.43元，减少比例48.75%，主要系本公司期初账面含
已计提尚未支付的年终奖金。
9.其他应付款期末金额447,690,985.87元，较上期末增加315,535,448.87元，增加比例238.76%，主要系公司本期并购中
教未来国际教育科技（北京）有限公司，尚未支付股权转让款31,320万元。
10.财务费用年初至本报告期末累计发生-3,206,381.18元，较上年同期增加2,282,898.89元，增加比例41.59%，主要系本
期利息收入减少所致。
11.投资收益年初至本报告期末累计发生15,961,882.96元，较上年同期减少21,691,889.78元，减少比例57.61%，主要系
上期投资收益含上海合印科技服务有限公司（原名：上海合印包装服务有限公司）变化产生的收益1,488.33万元。
12.营业外收入年初至本报告期末累计发生3,725,644.41 元，较上年同期减少2,223,196.29元，减少比例37.37%，主要系
本期收到的政府补贴减少所致。
13.营业外支出年初至本报告期末累计发生2,296,815.68元，较上年同期增加693,374.24元，增加比例43.24%，主要系本
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期注销子公司宁波盛发印务有限公司，注销公司期末尚未抵扣的进项税转入营业外支出所致。
14.应收账款期末金额638,277,674.92元，较上期末增加163,805,286.74元，增加比例34.52%；其他应收款期末金额
35,264,857.43元，较上期末增加19,683,207.06元，增加比例126.32%；无形资产期末金额45,204,049.70元，较上期末增加
10,893,358.39元，增加比例31.75%；商誉期末金额712,001,913.56元，较上期末增加530,213,984.81元，增加比例291.67%；长
期待摊费用期末金额19,640,685.21元，较上期末增加14,250,772.96元，增加比例264.40%；递延所得税资产期末金额
1,995,309.74元，较上期末增加1,355,974.31元，增加比例212.09%；递延所得税负债期末金额4,753,282.64元，较上期末增加
2,796,222.83元，增加比例142.88%；管理费用年初至本报告期末累计发生108,533,289.92元，较上年同期增加31,255,636.47
元，增加比例40.45%；所得税费用年初至本报告期末累计发生7,711,225.75元，较上年同期增加5,542,371.83元，增加比例
255.54%；少数股东损益年初至本报告期末累计发生38,451,001.20元，较上年同期增加15,687,912.95元，增加比例68.92%，
上述报表项目的变化均系本期公司并购中教未来国际教育科技（北京）有限公司所致。
15.本期投资活动产生的现金流量净额-238,162,718.39元，较上年同期减少379,116,482.06元，减少比例为268.97%，主要
系上期收到26,000万元股权转让款，本期新增北京中教未来国际教育科技（北京）有限公司投资20,880万元。
16.本期筹资活动产生的现金流量金额为-6,191,756.30元，较上年同期减少20,744,813.40元，减少比例为-142.55%，主要
系：系本期较上期收到的少数股东投入的投资款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年新媒体业务继续保持快速增长，截止2016年10月，包括公司旗下各传媒经营公司、各级子公司所运营的网站、APP
客户端、微信公众号、官方微博、手机报、影视频、数字报等在内共计用户数已超1.16亿。
报告期内，公司继续推进定向增发工作。公司将根据定增项目的进展按照规定持续做好阶段性信息披露工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
浙江风盛传媒股份有限公司以协议转让形式在 2016-036 号《关于风盛传媒申请挂牌全国中小企业股份
2016 年 07 月 19 日
全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌 转让系统获批的公告》
新增 2016 年度日常关联交易预计额度 2016 年 08 月 29 日 2016-039 号《关于新增 2016 年度日常关联交易预计公告》
持股 5%以上股东发布股份减持计划 2016 年 09 月 28 日 2016-042 号《关于持股 5%以上股东减持计划的公告》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺
承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
事由 时间 期限
股改
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承诺
收购
报告
书或
权益
变动
报告
书中
所作
承诺
关于股份锁定的承诺函：杭报集团有限公司及都市
2014 2017
快报社承诺：本公司/本社通过本次非公开发行认购
杭州日报报业集团有 股份限售 年 12 年 12
的新增股份，自本次非公开发行股份上市之日起 36 履行之中
限公司;都市快报社 承诺 月 18 月 18
个月内不转让，本公司/本社亦不委托他人管理前述
日 日
股份。
关于业绩补偿的承诺：根据杭报集团有限公司、都
市快报社与华智控股签署的《利润补偿协议》及《利
润补偿协议之补充协议》，利润补偿期间为交易实施
完毕日当年起三个会计年度。若本次交易于 2014 年
实施完毕，则利润补偿期间为 2014 年、2015 年及
2016 年；若本次交易于 2015 年实施完毕，则利润补
偿期间为 2015 年、2016 年及 2017 年。根据北京中 2014 2017
中央银行 2014、2015 年承
杭州日报报业集团有 企华资产评估有限责任公司出具的拟购买资产评估 年 12 年 12
及补偿安 诺已履行完毕，
限公司;都市快报社 报告，拟购买资产 2014、2015、2016 及 2017 年实 月 11 月 31
排 其余履行之中
资产 现的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净 日 日
重组 利润分别为 17,541.80 万元、19,532.02 万元、
时所 21,514.69 万元和 22,555.13 万元。杭报集团有限公司
作承 与都市快报社承诺：如果年度实际净利润低于上述
诺 承诺净利润的，杭报集团有限公司与都市快报社同
意华智控股对差额部分以 1 元的价格回购杭报集团
有限公司、都市快报社所持的相关股份。
关于避免同业竞争的承诺：为避免今后与上市公司
之间可能出现同业竞争，维护上市公司的利益，杭
报集团与杭报集团有限公司、都市快报社分别出具
关于同业 了关于避免同业竞争的承诺函：鉴于华智控股拟向
杭州日报报业集团（杭 竞争、关 杭州日报报业集团有限公司及都市快报社非公开发 2014
州日报社）;杭州日报报 联交易、 行股份购买资产，杭州日报报业集团有限公司将成 年 12
履行之中
业集团有限公司;都市 资金占用 为华智控股之控股股东，杭州日报报业集团（杭州 月 11
快报社 方面的承 日报社）将成为华智控股实际控制人。在此基础上，日
诺 本集团/本公司/本社承诺：（1）自本承诺函签署之日
起，本集团/本公司/本社将不会以任何方式直接或间
接地从事与华智控股的业务及活动构成或可能构成
竞争的业务及活动，也不会参与投资、拥有或控制
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任何与华智控股经营的业务及活动构成或可能构成
竞争的任何法人及/或其他组织。（2）如本集团/本公
司/本社（包括本集团/本公司/本社现有或将来以任
何方式直接或间接地投资、拥有或控制的法人及/或
其他组织）获得的任何商业机会与华智控股所从事
的业务及活动构成或可能构成竞争的，则本集团/本
公司/本社将立即通知华智控股，并优先将该商业机
会给予华智控股。在本集团/本公司/本社与华智控股
存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上
述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本集团/本公
司/本社将向华智控股赔偿一切直接和间接损失，并
承担相应的法律责任。关于减少和规范关联交易的
承诺：为了减少和规范关联交易，维护上市公司及
中小股东的合法权益，杭报集团及杭报集团有限公
司、都市快报社分别出具了关于规范与上市公司关
联交易的承诺函：鉴于华智控股拟向杭州日报报业
集团有限公司及都市快报社非公开发行股份购买资
产，杭州日报报业集团有限公司及都市快报社将成
为华智控股控股股东，杭州日报报业集团（杭州日
报社）将成为华智控股实际控制人。在此基础上，
为规范和减少关联交易，保护华智控股及其少数股
东权益，本集团/本公司/本社承诺如下：（1）本集团
/本公司/本社及本集团/本公司/本社控制的法人及/
或其他组织将尽量避免与华智控股（包括其控制的
法人及/或其他组织）之间发生关联交易。（2）如本
集团/本公司/本社及本集团/本公司/本社控制的法人
及/或其他组织今后与华智控股不可避免地出现关
联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，
通过签订书面协议，并严格按照《中华人民共和国
公司法》、华智控股公司章程及其关联交易管理制度
所规定的方式和程序履行关联交易审批程序，公平
合理交易。涉及到本集团/本公司/本社的关联交易，
本集团/本公司/本社将在相关股东大会中回避表决，
不利用本集团/本公司/本社在华智控股的股东地位，
为本集团/本公司/本社在与华智控股关联交易中谋
取不正当利益。（3）保证不利用本集团/本公司/本社
对华智控股的股东地位及重大影响，谋求华智控股
在业务合作等方面给予本集团/本公司/本社优于市
场第三方的权利，不利用本集团/本公司/本社对华智
控股的股东地位及重大影响，谋求与华智控股达成
交易的优先权利。（4）根据《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、规范性文件和华智控股章程的规定，督促华
智控股依法履行信息披露义务和办理有关报批程
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序。在本集团/本公司/本社与华智控股存在关联关系
期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明
是不真实的或未被遵守，本集团/本公司/本社将向华
智控股赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法
律责任。关于维护上市公司独立性的承诺：杭报集
团承诺：在本次非公开发行股份购买资产完成后，
杭报集团将保证上市公司建立健全股份公司法人治
理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公
司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经
理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保
证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上
市公司的独立性。杭报集团承诺：在作为华智控股
实际控制人期间，杭报集团以及其直接或间接控制
的企业均不以代垫费用或其他支出、直接或间接借
款、代偿债务等任何方式违规占用华智控股及其子
公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公
司法人治理的有关规定，避免与华智控股发生与正
常生产经营无关的资金往来行为。杭报集团有限公
司及都市快报社承诺：不利用上市公司股东地位损
害上市公司及其他社会公众股东的利益。在作为上
市公司股东期间，与上市公司在人员、财务、资产、
业务和机构等方面将保持相互独立。
根据《重组协议》，对于华智控股的或有负债，在交
2014 2016
割日后两年内均由华立集团承担；如华智控股于交
华立集团股份有限公 年 12 年 12
其他承诺 割日后因该等债务而承担相关责任或遭受损失的， 履行之中
司 月 11 月 11
则华立集团承诺在确认该等情形发生日起的 5 日内
日 日
对上市公司以货币形式予以足额补偿。
关于采编资产注入的承诺：基于“编营分离”的行业
政策，本次注入资产不包括报纸采编类资产。杭报
集团承诺：自行业政策允许采编资产上市之日起 24
个月内，杭报集团同意，经国家有关部门批准（如
有）后，无条件允许华智控股择机通过现金或股权
等方式收购杭报集团及下属报社未进入上市范围之 关于拟注入资产
内的报刊采编业务资产。关于收入分成的承诺：杭 权属状况的承
杭州日报报业集团有 2014
报集团及下属报社与 7 家传媒经营公司签订了《授 诺、关于拟购买
限公司;杭州日报报业 年 12
其他承诺 权经营协议》和《收入分成协议》，杭报集团及下属 资产瑕疵房产的
集团（杭州日报社）; 月 11
报社将传媒经营业务授权该等公司管理运作，按照 承诺已履行完
都市快报社 日
运营管理报社经营性业务所形成的经营收入（母公 毕，其余正常履
司）进行分成。杭报集团承诺：在相应报社所办报 行之中。
刊的版面、发行量以及外部市场环境不发生重大变
化的条件下，涉及授权经营的 7 家传媒经营公司在
授权经营期限内（即 20 年内）向相应报社的收入分
成比例不超过该 7 家公司与相应报社已签订《收入
分成协议》约定的水平。关于部分资产待盈利后注
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入的承诺：杭报集团下属风盛新传媒、城市通媒体、
闻达电子商务、地铁文化传媒等四家公司尚处于亏
损状态，预计将有较长培育期。杭报集团承诺待上
述公司实现盈利后 24 个月内，无条件允许上市公司
择机通过现金或股权等方式予以收购。关于拟注入
资产权属状况的承诺：杭报集团有限公司与都市快
报社承诺，所持标的公司相应股份股权权属清晰，
不存在任何争议或潜在纠纷，不存在质押、查封、
冻结或任何其他限制或禁止该等股份转让的情形。
关于拟注入资产合规经营的承诺：杭报集团有限公
司及都市快报社承诺：下属拟注入标的公司最近五
年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，
不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情
况。截至承诺签署之日，拟注入标的公司不存在对
外担保的情况。拟注入标的公司不存在下列情形：1）
最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变
相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在
36 个月前，但目前仍处于持续状态；2）最近 36 个
月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他
法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；3）
最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报
送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核
准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审
核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董
事、监事、高级管理人员的签字、盖章；4）本次报
送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏；5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有
明确结论意见；6）严重损害投资者合法权益和社会
公共利益的其他情形。如上述承诺被证明是不真实
的或未被遵守，其将向华智控股赔偿一切直接和间
接损失，并承担相应的法律责任。关于注入资产税
收优惠的承诺：根据财政部、国家税务总局（财税
［2009］34 号）《关于文化体制改革中经营性文化事
业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》，杭
报集团享受免征企业所得税至 2013 年 12 月 31 日。
本次注入资产中 11 家公司目前均享受上述政策优
惠。根据 2014 年 4 月 2 日《国务院办公厅关于印发
文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和
进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发
〔2014〕15 号）中的《文化体制改革中经营性文化
事业单位转制为企业的规定》第二十条“经营性文化
事业单位转制为企业后，免征企业所得税”、“上述
政策适用于开展文化体制改革的地区和转制企业。
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浙江华媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中央所属转制文化企业的认定，由中央宣传部会同
财政部、税务总局确定并发布名单；地方所属转制
文化企业的认定，按照登记管理权限，由地方各级
宣传部门会同同级财政、税务部门确定和发布名单，
并按程序抄送中央宣传部、财政部和税务总局。执
行期限为 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。”
拟购买资产评估时点，杭州市宣传部门尚未会同财
政、税务部门确定和发布名单。评估机构按照前次
名单，假设拟购买资产相关企业继续享受免征企业
所得税政策到期后延期 5 年至 2018 年 12 月 31 日，
2019 年及以后按照 25%税率预测企业所得税。杭报
集团承诺：如 11 家标的公司在 2018 年 12 月 31 日
前不能持续具备享受上述免征企业所得税的税收优
惠政策条件，或者未来上述税收优惠政策发生变化，
导致 11 家标的公司在 2018 年 12 月 31 日前不能继
续享受上述税收优惠政策，本集团将在 11 家标的公
司该年度所得税汇算清缴完成后 10 日内，按 11 家
标的公司各自该年度的应纳税所得额×(各公司该年
度实际执行所得税率-0%)/(1-各公司该年度实际执
行所得税率)给予各公司全额现金补偿。2014 年 9 月
26 日，杭州市财政局、杭州市国家税务局、杭州市
地方税务局、中共杭州市委宣传部联合发布《关于
明确杭州日报传媒有限公司等 20 家企业可继续享受
文化体制改革税收优惠政策的通知》（市宣通
[2014]59 号），明确 11 家标的公司及其 9 家下属公
司可按国办发〔2014〕15 号文件继续享受文化体制
改革税收优惠政策，免征企业所得税，执行期限为
2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。至此，11
家标的公司的税收优惠风险已不存在。关于拟购买
资产瑕疵房产的承诺：拟购买资产评估时点，标的
公司盛元印务名下三项房产的相关权证尚在办理之
中，该等房屋相对应的土地使用权证已办理完毕，
房产测绘已基本完成。对于上述瑕疵资产，杭报集
团承诺：如果交割上述房产时，相关方无法办理权
属证明文件以及办理手续存在法律或其他实质性障
碍或出现产权纠纷等情况，对此造成华智控股一切
直接和间接损失，杭报集团愿意承担包括以现金补
足等方式在内的全部法律责任。
首次
公开
发行
或再
融资
时所
12
浙江华媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
作承
诺
股权
激励
承诺
在本次对外提供财务资助后的十二个月内，除已经
2016 2017
收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补
浙江华媒控股股份有 年 05 年 05
其他承诺 充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流 履行之中
限公司 月 11 月 11
动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者
日 日
归还银行贷款。
在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用 2015 2016 财务资助的本息
浙江华媒控股股份有 闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 年 10 年 10 已于 2016 年 4 月
其他承诺
限公司 变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用 月 27 月 26 28 日全额归还本
于补充流动资金或者归还银行贷款。 日 日 公司。
在本次交易完成后的第一阶段利润补偿期间（2015
年至 2017 年）承诺，公司业绩将以具有证券从业资
质的审计机构确定的 2015 年预测净利润数为基准，
年均增长率不低于 20%，即每年实现的归属母公司
净利润（根据标的公司扣除非经常性损益前后孰低
原则确定）分别为 2,400 万元、2,880 万元、3,456
万元。如果精典博维实际净利润低于上述承诺利润，
其他
则交易对方应在该年度的专项审核报告披露之日起
对公
10 日之内，按交易双方签署的《股权转让协议》中
司中
相关规定所列明公式计算的金额对华媒控股进行现 2015 2017
小股 业绩承诺 2015 年承诺已履
金补偿：当期应补偿的现金=（截至当期期末累积承 年 06 年 12
东所 陈黎明 及补偿安 行完毕，其余履
诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷ 月 30 月 31
作承 排 行之中
补偿期限内各年的承诺净利润数总和×转让标的转 日 日
诺
让价款－已补偿的现金。华媒控股在利润补偿期间
届满后将聘请具有证券期货业务资格的会计师事务
所对精典博维进行减值测试，并出具专项审核意见。
根据上述审核意见，如转让标的期末减值额÷转让标
的评估值>利润补偿期间交易对方已补偿现金总数÷
转让标的转让价款，则交易对方将在前述专项审核
意见出具之日起二十日内向华媒控股另行补偿现
金。另需补偿的现金数量为：转让标的期末减值额
－已补偿的现金。
（1）甲方（即：林鹭华、韩锋、杨治国、蒋谢珍、
刘志英、郑美月、冯岚等 7 位自然人）承诺，标的
2015 2017
林鹭华;韩锋;杨治国;蒋 业绩承诺 企业在利润补偿期间实现的归属母公司净利润（根 2015 年承诺已履
年 04 年 12
谢珍;刘志英;郑美月;冯 及补偿安 据标的企业扣除非经常性损益前后孰低原则确定） 行完毕，其余履
月 16 月 31
岚 排 分别为 3100 万元、3700 万元、4400 万元。（2）在 行之中
日 日
各利润补偿期结束之日起 4 个月之内，乙方（即：
杭州网络传媒有限公司）应聘请具有证券期货从业
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浙江华媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
资格的审计机构，对标的企业每年度实现的实际净
利润等经营成果予以审核，出具专项审核报告。（3）
根据专项审核报告，甲方应在该年度的专项审核报
告披露之日起 10 日之内，按下列公式计算的金额对
乙方进行现金补偿：当期应补偿的现金=（截至当期
期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净
利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×转
让标的转让价款－已补偿的现金（4）根据上述公式
计算的当期应补偿的现金为负数的，乙方没有义务
向甲方退还此前向甲方收取的任何补偿款项。（5）
乙方在利润补偿期间届满后将聘请具有证券期货业
务资格的会计师事务所对标的企业进行减值测试，
并出具专项审核意见。根据上述专项审核意见，如
转让标的期末减值额÷转让标的评估值>利润补偿期
间甲方已补偿现金总数÷转让标的转让价款，则甲方
将另行补偿现金。另需补偿的现金数量为：转让标
的期末减值额－已补偿的现金。（6）甲方应在前述
专项审核意见出具之日起二十日内支付因减值而发
生的现金补偿。
标的公司在利润补偿期间即 2016 年、2017 年、2018
年实现的净利润（根据标的企业扣除非经常性损益
前后孰低原则确定，标的公司净利润是指标的公司
合并报表中归属于母公司所有者的全部净利润，该
曲水华航投资有限公
母公司指中教未来）分别为不低于 5,800 万元、6,800
司;宁波高新区新愿景
万元、7,900 万元。在各业绩承诺期结束之日后，上
股权投资有限公司;宁 2016 2018
业绩承诺 市公司聘请具有证券期货从业资格的审计机构对标
波高新区新未来教育 年 04 年 12
及补偿安 的公司每年度实现的实际净利润等经营成果予以审 履行之中
科技有限公司;曲水华 月 06 月 31
排 核，如标的公司实现净利润未达到承诺利润的，交
唐投资有限公司;宁波 日 日
易对方应在该年度的专项审核报告披露之日起十日
高新区红山远景投资
之内，按下列公式计算的金额对上市公司进行现金
管理中心（有限合伙）
补偿：当期应补偿的现金=（截至当期期末累积承诺
净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿
期限内各年的承诺净利润数总和×转让标的转让价
款－已补偿的现金
承诺
是否
是
按时
履行
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 09 月 02 日 其他 其他 http://irm.p5w.net
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江华媒控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 556,542,238.41 919,068,496.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,181,730.48 2,674,941.13
应收账款 638,277,674.92 474,472,388.18
预付款项 40,968,424.93 12,067,965.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 123,750.43 5,176.91
应收股利
其他应收款 35,264,857.43 15,581,650.37
买入返售金融资产
存货 44,298,400.74 41,855,184.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,804,983.53 47,029,455.97
流动资产合计 1,381,462,060.87 1,512,755,258.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 806,967.12 340,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 338,886,915.90 331,633,842.31
投资性房地产
固定资产 230,404,658.15 260,867,752.82
在建工程 11,019,961.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,204,049.70 34,310,691.31
开发支出 2,820,003.35
商誉 712,001,913.56 181,787,928.75
长期待摊费用 19,640,685.21 5,389,912.25
递延所得税资产 1,995,309.74 639,335.43
其他非流动资产 49,191,661.17 67,075,346.32
非流动资产合计 1,411,972,125.69 882,044,809.19
资产总计 2,793,434,186.56 2,394,800,067.84
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 7,745,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,228,506.40 55,177,043.00
应付账款 115,557,744.68 122,387,716.24
预收款项 235,340,280.10 243,216,685.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,587,552.21 46,023,409.64
应交税费 58,583,345.92 68,892,333.22
应付利息 5,247.13 10,612.77
应付股利 3,107,619.00 4,042,171.22
其他应付款 447,690,985.87 132,155,537.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,342,641.79
流动负债合计 899,443,923.10 679,650,509.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,400,000.06 3,600,000.04
递延所得税负债 4,753,282.64 1,957,059.81
其他非流动负债
非流动负债合计 8,153,282.70 5,557,059.85
负债合计 907,597,205.80 685,207,568.93
所有者权益：
股本 1,017,698,410.00 1,017,698,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 -231,139,756.82 -234,762,836.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,825,690.60 44,825,690.60
一般风险准备
未分配利润 838,961,807.82 711,912,027.37
归属于母公司所有者权益合计 1,670,346,151.60 1,539,673,291.15
少数股东权益 215,490,829.16 169,919,207.76
所有者权益合计 1,885,836,980.76 1,709,592,498.91
负债和所有者权益总计 2,793,434,186.56 2,394,800,067.84
法定代表人：赵晴 主管会计工作负责人：郭勤勇 会计机构负责人：郭勤勇
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 32,351,050.14 110,431,428.82
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 167,771,788.15 148,758,023.59
存货 19,672.00 17,665.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,307.68 1,306,072.60
流动资产合计 200,159,817.97 260,513,190.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,924,272,003.79 2,351,667,254.37
投资性房地产
固定资产 540,509.13 607,497.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,533.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 98,016.85 102,573.29
递延所得税资产
其他非流动资产 872,454.58
非流动资产合计 2,925,788,518.32 2,352,377,324.71
资产总计 3,125,948,336.29 2,612,890,515.38
流动负债：
短期借款
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浙江华媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,500.00 3,500.00
预收款项
应付职工薪酬 109,644.58 475,255.62
应交税费 477,446.64 503,312.77
应付利息
应付股利 2,127,619.00 2,158,114.00
其他应付款 572,188,826.01 49,846,982.93
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 574,907,036.23 52,987,165.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 574,907,036.23 52,987,165.32
所有者权益：
股本 1,017,698,410.00 1,017,698,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,809,704,919.76 1,809,704,919.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,791,805.68 28,791,805.68
未分配利润 -305,153,835.38 -296,291,785.38
所有者权益合计 2,551,041,300.06 2,559,903,350.06
负债和所有者权益总计 3,125,948,336.29 2,612,890,515.38
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浙江华媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 463,205,708.95 377,728,596.19
其中：营业收入 463,205,708.95 377,728,596.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 365,319,395.53 335,675,342.13
其中：营业成本 285,286,616.74 259,914,676.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,227,760.10 4,885,575.23
销售费用 33,057,945.82 40,322,166.92
管理费用 41,309,587.57 27,704,579.17
财务费用 -525,528.14 -1,696,446.52
资产减值损失 1,963,013.44 4,544,791.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,527,975.24 12,042,886.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -454,398.80 5,317,062.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 101,414,288.66 54,096,140.94
加：营业外收入 2,335,550.69 3,382,451.39
其中：非流动资产处置利得 200.00
减：营业外支出 981,233.49 720,257.02
其中：非流动资产处置损失 24,027.46 35,101.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,768,605.86 56,758,335.31
减：所得税费用 5,649,631.28 209,205.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,118,974.58 56,549,129.60
归属于母公司所有者的净利润 74,733,426.20 49,944,494.13
少数股东损益 22,385,548.38 6,604,635.47
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 97,118,974.58 56,549,129.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 74,733,426.20 49,944,494.13
归属于少数股东的综合收益总额 22,385,548.38 6,604,635.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.073 0.049
（二）稀释每股收益 0.073 0.049
法定代表人：赵晴 主管会计工作负责人：郭勤勇 会计机构负责人：郭勤勇
20
浙江华媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用 2,366.00
管理费用 7,934,336.47 5,463,999.89
财务费用 -77,823.65 -480,046.75
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
990,945.88 3,907,643.53
列）
其中：对联营企业和合营企
990,945.88 3,907,643.53
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,867,932.94 -1,076,309.61
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,867,932.94 -1,076,309.61
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,867,932.94 -1,076,309.61
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,867,932.94 -1,076,309.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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浙江华媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,152,150,317.11 1,033,846,899.55
其中：营业收入 1,152,150,317.11 1,033,846,899.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 996,329,021.40 929,665,315.73
其中：营业成本 775,450,524.39 731,603,523.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,948,897.25 10,666,429.16
销售费用 97,954,634.67 109,221,903.14
管理费用 108,533,289.92 77,277,653.45
财务费用 -3,206,381.18 -5,489,280.07
资产减值损失 7,648,056.35 6,385,086.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,961,882.96 37,653,772.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13,555,364.63 17,707,597.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 171,783,178.67 141,835,356.56
加：营业外收入 3,725,644.41 5,948,840.70
其中：非流动资产处置利得 1,521,116.54
减：营业外支出 2,296,815.68 1,603,441.44
其中：非流动资产处置损失 43,823.17 35,101.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 173,212,007.40 146,180,755.82
减：所得税费用 7,711,225.75 2,168,853.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 165,500,781.65 144,011,901.90
归属于母公司所有者的净利润 127,049,780.45 121,248,813.65
少数股东损益 38,451,001.20 22,763,088.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 165,500,781.65 144,011,901.90
归属于母公司所有者的综合收益总额 127,049,780.45 121,248,813.65
归属于少数股东的综合收益总额 38,451,001.20 22,763,088.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.125 0.120
（二）稀释每股收益 0.125 0.120
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浙江华媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,081,955.87 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用 3,343.00
管理费用 19,232,564.15 18,768,358.56
财务费用 -367,907.95 -1,800,379.28
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,925,799.42 6,650,437.32
列）
其中：对联营企业和合营企
6,925,799.42 6,650,437.32
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,860,243.91 -10,317,541.96
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,806.09
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,862,050.00 -10,317,541.96
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,862,050.00 -10,317,541.96
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,862,050.00 -10,317,541.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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浙江华媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,010,880,853.95 845,085,625.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,777,746.57 12,528,257.71
收到其他与经营活动有关的现金 282,206,848.42 186,971,706.07
经营活动现金流入小计 1,295,865,448.94 1,044,585,589.24
购买商品、接受劳务支付的现金 712,429,490.18 695,594,964.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 230,505,527.21 204,723,430.38
支付的各项税费 64,489,624.26 102,134,430.78
支付其他与经营活动有关的现金 406,612,590.41 174,245,723.92
经营活动现金流出小计 1,414,037,232.06 1,176,698,550.01
经营活动产生的现金流量净额 -118,171,783.12 -132,112,960.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,697,500.00 442,796,861.53
取得投资收益收到的现金 8,556,770.27 23,075,657.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,420.00 22,781,307.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 375,763,683.02
投资活动现金流入小计 52,255,690.27 864,417,509.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,998,828.47 48,161,517.31
投资支付的现金 286,419,580.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 667,814,916.52
支付其他与投资活动有关的现金 7,487,312.11
投资活动现金流出小计 290,418,408.66 723,463,745.94
投资活动产生的现金流量净额 -238,162,718.39 140,953,763.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,430,000.00 14,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,600,000.01 7,745,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 32,030,000.01 21,945,000.00
偿还债务支付的现金 34,499,408.37 1,287,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,722,347.94 6,104,442.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 38,221,756.31 7,391,942.90
筹资活动产生的现金流量净额 -6,191,756.30 14,553,057.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -362,526,257.81 23,393,860.00
加：期初现金及现金等价物余额 919,068,496.22 453,740,819.94
六、期末现金及现金等价物余额 556,542,238.41 477,134,679.94
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浙江华媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 200,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 239,592,106.09 6,182,455.63
经营活动现金流入小计 239,792,106.09 6,182,455.63
购买商品、接受劳务支付的现金 233,694.70 5,639,128.51
支付给职工以及为职工支付的现
12,227,766.05 5,754,831.15
金
支付的各项税费 2,283,119.30 50,789,643.39
支付其他与经营活动有关的现金 34,476,268.97 118,671,751.79
经营活动现金流出小计 49,220,849.02 180,855,354.84
经营活动产生的现金流量净额 190,571,257.07 -174,672,899.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,213,034.00
处置固定资产、无形资产和其他
22,776,408.14
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 368,504,060.08
投资活动现金流入小计 397,493,502.22
购建固定资产、无形资产和其他
44,685.75 335,325.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金 268,606,950.00 186,064,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,487,312.11
投资活动现金流出小计 268,651,635.75 193,886,638.00
投资活动产生的现金流量净额 -268,651,635.75 203,606,864.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -78,080,378.68 28,933,965.01
加：期初现金及现金等价物余额 110,431,428.82 278,938.94
六、期末现金及现金等价物余额 32,351,050.14 29,212,903.95
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浙江华媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江华媒控股股份有限公司
法定代表人：赵 晴
2016年10月27日
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