现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
108262600 |
67885424 |
148749189 |
196258748 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
701659715 |
343941637 |
2002974246 |
1402850527 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
266125466 |
165157330 |
501380997 |
379793390 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
445176267 |
197565691 |
1003610659 |
768109668 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
187340083 |
77215610 |
160587915 |
194295272 |
| 经营活动现金流出小计 |
929114664 |
460002284 |
1730991274 |
1396247323 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-227454949 |
-116060647 |
271982973 |
6603204 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
347891838 |
228044988 |
504384224 |
255959794 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12400 |
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65288193 |
62636768 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2390530 |
2000000 |
1792331 |
405871 |
| 投资活动现金流入小计 |
355888932 |
234299020 |
629338060 |
357629275 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
55641759 |
49569773 |
54351571 |
48701213 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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471952 |
1140000 |
79223662 |
| 投资活动现金流出小计 |
425452953 |
306402919 |
667014983 |
469521352 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-69564021 |
-72103899 |
-37676923 |
-111892077 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
516950236 |
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273240387 |
708245387 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
493882 |
401000 |
534688160 |
9735125 |
| 筹资活动现金流入小计 |
517444118 |
401000 |
808891549 |
718493514 |
| 偿还债务所支付的现金 |
465014056 |
14582542 |
251678571 |
467757494 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38668595 |
32977913 |
693402680 |
70418802 |
| 筹资活动现金流出小计 |
531160976 |
50965191 |
967963924 |
558367835 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13716858 |
-50564191 |
-159072376 |
160125679 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-126 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-310735828 |
-238728737 |
75233547 |
54836807 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
26769893 |
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95787007 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
16143272 |
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33320637 |
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| 无形资产摊销 |
4699461 |
-- |
9571508 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-536064 |
-- |
-43596521 |
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| 固定资产报废损失 |
14039 |
-- |
268804 |
-- |
| 财务费用 |
16819821 |
-- |
36784115 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-17229140 |
-- |
-64834437 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-7831408 |
-- |
18913113 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-30000545 |
-- |
20836843 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-312755767 |
-- |
-6954223 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-227454949 |
-- |
271982973 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
506427895 |
-- |
817163723 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
817163723 |
-- |
741930175 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-310735828 |
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75233547 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4699647 |
-- |
11537018 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
591934234 |
274687108 |
1854142566 |
1206468749 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1462881 |
1369105 |
82491 |
123031 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
347891838 |
228044988 |
504384224 |
255959794 |
