现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29801657 |
81063933 |
86761485 |
60859821 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
261164454 |
1415713467 |
914545751 |
546472258 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
149388218 |
463400185 |
350909072 |
249768605 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
130083571 |
622402303 |
464083928 |
311746655 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56422642 |
223677726 |
217556392 |
158010305 |
| 经营活动现金流出小计 |
350268376 |
1353552055 |
1067266317 |
743489706 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-89103921 |
62161412 |
-152720566 |
-197017448 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
215242902 |
280383570 |
220515817 |
170515817 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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105852 |
2381122 |
2250 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
500000 |
242650 |
486779 |
80146 |
| 投资活动现金流入小计 |
248392889 |
301066263 |
240311083 |
180396233 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1324981 |
12044954 |
3176367 |
1840343 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1320000 |
120 |
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| 投资活动现金流出小计 |
141644981 |
253288203 |
224151510 |
162815485 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
106747907 |
47778059 |
16159573 |
17580748 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6000000 |
822787500 |
812126500 |
788126500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
190000 |
15381228 |
1254928 |
780135 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6190000 |
838663228 |
813875928 |
788911135 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8897158 |
314793132 |
674425569 |
660018765 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12424245 |
538289482 |
75501693 |
33577220 |
| 筹资活动现金流出小计 |
37310892 |
872222722 |
761638524 |
703731757 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-31120892 |
-33559494 |
52237404 |
85179378 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-2304 |
-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-13476906 |
76377674 |
-84323589 |
-94257323 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-392722292 |
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-60919631 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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31259839 |
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16266845 |
| 无形资产摊销 |
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9810086 |
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5191335 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-679512 |
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13002 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3497421 |
-- |
25691 |
| 财务费用 |
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31898600 |
-- |
16500225 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-13988512 |
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-20776468 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4138966 |
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-493851 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-57089284 |
-- |
-123899949 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
83959531 |
-- |
-103413396 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-228915 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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62161412 |
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-197017448 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
763393813 |
-- |
592758817 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
687016139 |
-- |
687016139 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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76377674 |
-- |
-94257323 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10272906 |
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4785379 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
230400996 |
1333958985 |
825770956 |
483600756 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
961800 |
690549 |
2013309 |
2011681 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
215242902 |
280383570 |
220515817 |
170515817 |
