重庆川仪股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称:重庆川仪股份有限公司
英文名称:CHONGQING SICHUAN INSTRUMENT CO.LTD.
2.公司注册地址:重庆市
办公地址:重庆市北碚区人民村1号
邮政编码:400700
3.公司法定代表人:鄢军
4.公司信息披露人员:袁勇
联系电话:023-68860100(带传真)
5.公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:重庆川仪
股票代码:0607
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现的利润总额-17341668.03元,共中主营业务利润-19457945.20元,其他业务利润1576988.18元,投资收益-1144529.35元,
营业外收支净额181498.28元。
2.主要会计数据和财务指标 单位:元
指标项目 97年度 96年度 95年度
1.主营业务收入 331294250.18 337643053.66 367759123.68
2.净利润 -17341688.03 24719152.34 20737669.23
3.总资产 893690636.38 847078683.05 637202211.17
4.股东权益 349845410.22 356587986.32 202390937.62
5.每股收益 -0.11 0.16 0.17
6.每股净资产 2.29 2.33 1.78
7.净资产收益率 -4.96% 6.93% 10.25%
8.调整后每股净资产 2.14 2.15
注:主要财务指标计算方法
全面摊薄计算方法:
每股收益=净利润/年度末股份总数;
每股净资产=年度末股东权益/年度末股份总数;
净资产收益率=净利润/年度末股东权益乘100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
3.股东权益变动情况表 单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合 计
期初数 152780000 179225454.63 24578596.20 3714261.32
3935.49 356587986.32
本期增加 10599111.93
10599111.93
本期减少
17341688.03 17341688.03
期末数 152780000 189824566.56 24578596.20 3714261.32
-17337752.54 349845410.22
注:1.资本公积期末数比期初数增加10599111.93元,主要原因是法
人股东和内部职工股东每股补交0.20元,共计增国858万元。三线脱险退
税2019111.93元。两项之和所得。
2.未分配利润期末数为-17337752.54元,系本年度亏损所引起的。
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本结构情况
数量单位:股
期初数 期末数
一.尚示流通股份
1.发起人股份 70780000 70780000
2.集法人股 37000000 37000000
尚未流通股合计 113680000 113680000
二.已流通股份
境内上市人民币普通股 45000000 45000000
已流通股份合计 45000000 45000000
三.股份总数 152780000 152780000
注: 已流通股份中含已锁定的高管人员持有的2500股。
2.报告期末的股东总娄秋35410户。其中国有法人1户,社会法人股568户。
3.持有本公司5%以上的股东为中国四联仪器仪表集团,为本公司控
股单位。其年末持股数为7078万股,年度内未发生股份增减变动情况。
4.前十名股东持股情况(截止1997年12月13日):
股东名称 持股数(股) 占总股本百分比
a.中国四联仪器仪表集团 70780000 46.33%
(属国有法人股东)
b.重庆市银桥贸易服务公司 500000 0.32%
c.重庆市市中区威明现代 435250 0.28%
办公用品部
d.重庆市中区西来寺汽车客 405000 0.26%
运队
e.重庆市中区知识书店 400000 0.26%
f.刘晓琴 352270 0.23%
g.四川仪表四厂劳动服务 350000 0.22%
公司
h.陈晓珍 330000 0.21%
i.重庆华蜀集成电路技术 330000 0.21%
开发公司
j.重庆市针织站采购供应站 300000 0.20%
中国四联仪器仪表集团属本公司唯一持股10%(含10%)以上的法人股东,其法定代表人是鄢军,也是本公司董事长。经营范围是:仪器仪表及
其系统成套,仪器仪表工艺设备,仪器仪表元器件,仪器仪表材料,技术开发技术承包及咨询服务,稀贵金属加工。
所持股份无质押情况。
5.公司董事、监事及高管人员持股情况
姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股) 变动量(股)
鄢军 董事长 500 500 0
控股公司董事长
孔维梁 副董事长 0 0 0
控股公司总经理
张春根 董事、总经理 500 500 0
控股公司副总经理
周 军 董事、工会主席 500 500 0
控股公司工会主席
周隆祥 董事、副总经理 500 500 0
裘玉瑞 董事 0 0 0
控股公司总工程师
袁祥仕 董事 0 0 0
控股公司副书记
王守志 监事会主席 0 0 0
党委副书记
王守贵 监事 0 0 0
控股公司总助
樊晓林 监事 0 0 0
控股公司总助
彭明先 监事 0 0 0
控股公司审计处长
肖国信 职工代表推选监事 0 0 0
杨德生 职工代表推选监事 0 0 0
何启福 职工代表推选监事 0 0 0
吴国梁 副总经理 0 0 0
向晓波 总工程师 500 500 0
四、募集资金使用情况
本公司于1996年向社会公众公开募集资金14750万元。募集资金计
划投资项目共5项,合计14262万元,实际投资项目5项,共投资8640万元(
具体项目见下表)。投资以上项目后的其余资金,公司将一部分用于补充公司流动资金,另一部分存放银行。
拟计划投资项目 实际投资项目
序号 进展情况
1 EJA系列智能变送器 3094 EJA系列智能变送器 3950 已试生产
2 精小型调节阀及数 1390 精小型调节阀及数字 1390 已试生产
字执行器国产化 执行器国产化
3 电站自控系充配套 2700 电站自控系统配套仪 2700 已试生产
仪表技术改造 表技术改造
4 商业自动化系统技 2888 商业自动化系统技术 200 项目正在
术引进 引进 进行前期投入
5 Contronic系统 4190 电脑加油机(合资) 拟投750 项目更改
已经董事会和
股东大会通过
实投400 97年已试
生产。
合计 14262 8640
五、重要事项
1.重大事件
(1)报告期内股东大会、董事会和监事会会议情况简介:
A.股东大会简介
本年度公司只召开了九六年度股东大会。1997年6月26日下午由董
事会召集,在公司会议厅召开九六年度股东大会,出席会议股东33名,代
表股权7133.5万股,占总股本的46.69%。会议经重庆涉外律师事务所律
师刘兴全、程源伟现场见证,审议通过《董事会工作报告》、《监事会
工作报告》、《公司97年度投资计划》、《公司96年度财务决算与97年财务预算方案》、《96年度利润分配方案》等决议。
B.董事会会议简介
董事会全年共召开八次会议,其中形成正式决议并在《证券时报》
上刊登公告的有四次,其余四次会议属碰头会或预备会议。
(1)九七年元月二十四日召开二届三次董事会会议,会议由鄢军董事长主持,八位董事参加了会议,列席会议三人。会议上控股公司组织部长
宣读了原副董事长、总经理郑向行的辞职报告,并推荐董事孔维梁为公
司副董事长候选人,董事张春根为股份公司总经理候选人。随后,会议经过无记名投票表决,一致通过了上述议案。
(2)九七年四月二十二日召开二届五次董事会会议,会议由鄢军董事长主持,除一名董事出差外,其余八名董事出席了会议,全体监事和有关
人员列席了会议。会议审议《董事会工作报告》、《财务决算和财务预算方案》、《利润分配方案》、《96年度报告》和召开股东大会的有关事项等。
(3)九七年七月十一日召开二届七次董事会会议,会议由鄢军董事长主持,七位董事参加了会议,监事会主席及有关部门人员列席了会议。会
议研究决定96年度分红派现有关事宜,并刊登公告。
(4)九七年八月二十七日召开二届八次董事会会议,会议由鄢军董事长主持,七名董事参加了会议,监事会主席及有关人员列席了会议,会议
主要审议通过97年度中期报告。
C.监事会会议简介
1997年4月23日召开二届二次监事会会议,会议由监事会主席王守志主持,七名监事参加会议。会议审查了九六年度公司财务报告,讨论通过
了九六年度监事会工作报告。
1997年12月10日召开二届二次监事会会议,会议由监事会主席王守
志主持,二名监事因公请假,五名监事参加会议。会议回顾总结了过去一
年工作,提出了新年度工作重点是进一步拓宽信息反馈渠道,加大监督力度,维护好广大股东的利益。
(2)报告期内未发生增资扩股事项。
(3)报告期内未发生收购兼并、重大投资事项。
(4)董事变动情况简介
1997年1月24日召开了二届三次董事会会议,同意接受郑向行同志辞去公司副董事长、总经理职务的请示;选举孔维梁为公司副董事长;聘任
张春根为公司总经理。
1997年6月20日召开了二届六次董事会会议,通过关于郑向行、全明龙因工作变动,不再担任董事的决定。
上述董事变动已经1997年6月26日股东大会审议通过。
(5)本年度公司聘请的重庆会计事务所、涉外律师事务所无变动。
(6)关联交易事项请见财务报表附注。
(7)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.重庆会计师事务所对本公司97年度财务报告的审计出具了无保留意见的审计报告。
3.董事会认为造成97年度亏损的主要原因如下:
(1)在计划工作中还不能完全适应市场的快速变化,导致产生计划数与实现数有差异,如销售收入减少3000万元,又如在计划中有一套核电系统和多套大型成套项目的订货,结果因国际市场等发生变化,使之未能如期实现,直接影响利润1000万元左右。
(2)公司为了占领市场,在销售中采取了让利或微利的销售政策,直
接影响利润大幅度下降,据统计影响利润1300万元左右。
(3)由于市场消费结构发生变化,导致本公司盈利率高的产品订货量减少,影响利润990万元左右。
(4)管理上存在薄弱环节和涨价因素等,使管理费用增加330万元,对外投资亏损110万元。
监事会认为,公司97年度出现亏损,主要原因如下:
(1)公司为了提高产品市场占有率,采取让利销售等措施,造成销售
成本增加,直接影响公司利润完成。
(2)新建项目目前处于初建时期,尚未产生效益,反而出现亏损110万元,也是影响实现利润的因素。
(3)因涨价因素及支付土地租金、营业用房房租等,造成管理费用增加330万元,也是影响公司效益的原因。
(4)内部管理体制不适应市场经济的要求,也是造成效益下降的原因之一。
4.98年业务发展计划
本公司在98年度中将紧紧围绕经济效益为中心,开展市场营销工作,加快产品结构调整步伐,重点抓好一个系统,两个合资项目,十个产品。
即,一个系统:大型DCS系统4-5套,中小型DS系统20-30套;两个合资项目:一是与重庆仪表厂合资的加油机项目,销售收入2000万元,利润150万元,二是与日本横河电机公司合资的EJA变送器,销售收入8000万元,利润300万元;十个产品:CV3000调节阀、电气控制柜、执行机构、磁流量计、智能记录仪、电度表、电容变送器、电加热器、UPS电源、分析仪器及成
套控制系统等。努力形成新的增长点。
5.本年度分配预案
公司1997年度出现亏损,因此本年度不进行利润分配,98年中期前不进行资本公积金转增股本。
六、财务报告
1.审计意见
重庆会计师事务所注册会计师杨友明、谷元汪盈亏我公司财务报告
进行了审计,并出具了保留意见的审计报告(重庆会计师事务所是字[1998]第183号)。
2.会计报表(请见附表)
3.会计报表附注
附注1:公司简介:
重庆川仪股份有限公司经重庆市体改委[93]30号文批准,由四川仪
表总厂改组设立定向募集股份有限公司。公司经国家机械工业部机械政[96]2号文,国家体改委体改发[96]46号文,国家国资局国资金[96]8号文
批准对原业务和资产进行了重组。公司于9196年8月经中国证监[96]141
号文批准本公司向社会公开发行人民币4500万股普通股,每股面值1元。
公司在重庆市工商行政管理局注册登记,具有法人资格,企业法人营业执照注册号为:20282349-4,截止1997年12月31日股本总额为15278万元。
公司主要生产经营自动化仪表及自动控制系统、分析仪器、电工仪表等,是我国仪器仪表重要生产基地之一,属国家大型仪器仪表企业。
附注2.公司采用的主要会计政策:
(1)会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》
(2)会计期间:公历1月1日到12月31日
(3)报表编制:公司所属控股子公司"重庆分析仪器有限公司"、"重
庆渝凯仪表元件有限公司"其资产、主营业务收入、净利润合计数分别
为1233万元、897.90万元、37.07万元,其绝对额分别仅占母公司的1.38%、2.71%和2.14%。根据重要性原则,公司对其会计报表未予合并。公司对外报送汇总会计报表,在编制是运载公司本部与各下属公司和下属公
司之间内部交易及往来项目已予抵销。
(4)记帐原则和计价基础:公司按权责发生制原则进行会计核算,以
实际成本为计价基础。
(5)坏帐准备:按年末应收帐款金额的5‰计提。
(6)存货计价:原材料、包装物、自制半成品采用计划成本进行日常核算,通过成本差异调整为实际成本;产成品采用实际成本计价,发出按
加权平均法结转成本;低值易耗品采用分期摊销法摊销。
(7)长期投资:指投资期限在一年以上的债券投资、股权投资和其他投资。公司对持有20%以下股权的对外投资采用成本法核算,对持有20%
以上股权的对外投资采用权益法核算,并对持有50%以上股权的对外投资合产工报表,债券投资以取得的实际成本入帐,按期计算利息收入。
(8)固定资产及累计折旧:固定资产按实际成本计价,入帐标准为单
位价值在2000元以上、使用年限在一年以上。折旧采用分类直线法。分类折旧资料如下:
类别 使用年限 年折旧率(%) 残值率(%)
房屋及建筑物 30 3.23 3
通用设备 10 9.7 3
专用设备 8 12.13 3
运输设备 6 16.17 3
其 它 10 9.7 3
(9)在建工程核算方法
公司在建工程指购建尚未交付使用的机器设备、房屋及建筑物,以实际发生的成本计价,于工程完工交付使用转入固定资产,对交付使用但未办理竣工验收的工程,暂估入帐。办理竣工决算后按决算价值进行调整
。
(10)无形资产:全部为土地使用权,按受益期50年采用直线法摊销。
(11)递延资产:按受益期采用直线法摊销。
(12)税项:公司承担的主要税项如下:
增值税:税率17%
所得税:根据重庆地税函[1997]53号文批准公司从96年9月1日起所
税税率按15%执行。
城市建设维护税:按流转税税额的7%缴纳。
其余税项按国家规定执行。
(13)收入实现的确认:以产品已经发出或劳务已经提供,收讫货款或取得收取货款的凭据时,确认销售收入的实现。
(14)利润分配:公司税后利润在提取法定盈余公积10%和公益金5%后,其余根据股东大会决议分配。
附注3.会计报表项目注释:
(1)货币资金 单位:元
项目 1997.12.31 1996.12.31
现 金 44638.03 59034.85
银行存款--人民币存款 41249456.85 67907189.17
合 计 41294094.88 67966224.02
(2)应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额(元) 备注
四川南山机器厂 97.8.27 98.2.27 456000.00
97.10.6 98.3.20 400000.00
临湖市化学农药厂 97.12.11 98.6.11 140000.00
武钢设备处 97.12.3 98.4.25 300000.00
浙江龙盛集装公司 97.10.23 98.2.23 292000.00
岳阳化肥厂 97.10.21 98.4.8 280000.00
岳阳石化供销公司 97.12.11 98.6.11 55000.00
涟源钢厂 97.7.8 98.3.8 800000.00
合 计 2723000.00
(3)应收帐款 单位:元
帐龄 1997.12.31 比例(%) 1996.12.31 比例(%)
1年以内 95004906.41 71.99 92245041.26 67.54
1-2年 12120635.00 9.18 19134631.74 14.01
2-3年 13130849.52 9.95 13835390.40 10.31
3年以上 11720851.30 8.88 11363321.63 8.32
合 计 131977242.23 100 136578385.03 100
无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
(4)预付货款 单位:元
帐龄 1997.12.31 比例(%) 1996.12.31 比例(%)
1年以内 17560312.15 82.17 20454685.73 81.59
1-2年 1783197.07 8.40 3570323.41 14.24
2-3年 1648023.81 7.76 1045817.40 4.17
3年以上 230205.02 1.13 无
合 计 21230738.05 100 25070826.54 100
无持有本公司5%以上股份股东预付款。
(5)其他应收款 单位:元
帐龄 1997.12.31 比例(%) 1996.12.31 比例(%)
1年以内 166653521.47 64.36 130453056.22 81.14
1-2年 67411058.23 26.03 16718297.94 10.40
2-3年 13419284.18 5.18 2829728.49 1.76
3年以上 11471845.79 4.43 10767839.83 6.70
合 计 258955709.66 100 160768922.48 100
注:本年比上年增加9819万元主要是:持有公司5%以上股份的股东欠款:中国四联集团公司8663万元。
(6)待摊费用 单位:元
项目 1997.12.31 1996.12.31
期初进项税 6928762.21 12475134.73
低值易耗品 2483315.72 1710518.71
修理费 444109.02
保险费 276851.63 248745.00
技术转让及咨询费 114142.97
合 计 9688929.56 15992650.43
注:97年12月31日余额比96年末减少6303720.87元,降低39.42%,主
要是期初进项税摊销所致。
(7)存货 单位:元
项目 1997.12.31 1996.12.31
原材料 77887046.7 61190971.56
在产品 49239715.7 44341066.51
产成品 33864773.62 61087796.08
低值易耗品 1893358.06 2439831.17
合 计 162884894.08 169059665.32
(8)长期投资 单位:元
项目 1997.12.31 1996.12.31
股票投资
债券投资 850150.20 7543101.04
其他投资 71030266.82 70433568.53
合 计 71880417.02 77976669.57
1)债券投资
债券种类 面值 年利率(%) 期末余额 到期日 本期利息 累计利息
国库券 620000.00 10.50 850150.20 89265.77 230150.20
电力建设债券
其他
合 计 620000.00 85150.20 89265.77 230150.20
2)其他投资 单位:元
被投资单位名称 投资期限 投资金额 比例(%) 期末余额
本年权益变动 累计权益
工商银行重庆信托投资公司 长期 1000000.00 低于5% 1000000.00
华夏证券公司重庆经营部 长期 1000000.00 低于5% 1000000.00
交通银行重庆分行 长期 3000000.00 低于5% 3000000.00
中国四联集团财务公司 长期 20700000.00 20 20700000.00
上海重庆经济协作公司 长期 1405000.00 50 1380000.00
100000.00 -25000.00
重庆渝凯仪表元件公司 5年 1529304.86 70 1839999.41
-14769.44 310694.55
重庆大荣川仪企业公司 5年 1148337.52 45 1001081.52
-143814.69 -147256.00
重庆分析仪器有限公司 15年 1120926.15 75 1347111.35
293860.44 226185.20
重庆横河川仪有限公司 15年 39530000.00 40 35762074.54
-3767925.46 -3767925.46
四联加同机器制造公司 15年 4000000.00 50 4000000.00
合 计 74433568.53 71030266.82
-3532649.15 -3403301.71
注:通过市场调查,经董事会研究决定对重庆四联加油机器制造有限公司进行分步投入现金700万元,其中97年度400万元,98年度300万元作
为资本投入。
(9)固定资产及累计折旧
1)固定资产原值
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 91626487.30 10316511.04 101942993.34
通用设备 73778574.60 32647974.99 1346343.08 105080226.51
专用设备 4177079.25 6159398.90 725700.84 9610777.31
运输设备 10028457.45 1389664.29 384589.04 11033532.70
其他设备 2897500.43 4004550.33 892950.10
小计 84508099.03 50513549.22 6461163.29 228560484.96
2)累计折旧
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 24689994.77 4540435.43 29230530.20
通用设备 25720591.20 9274885.35 372757.12 34622719.43
专用设备 1758975.36 852685.88 266804.97 2344856.27
运输设备 9798034.70 1096733.34 316147.44 10578620.60
其他设备 3454759.59 3454759.59
小计 65422355.62 15764740.00 4410469.12 76776626.50
注:固定资产本期增加主要是自筹资金购建房屋及建筑物转固1031
万元,"七五"、"八五"地方技术改造转入通用设备3265万元及专用设备616万元;本期减少固定资产系设备报废和政策性车辆到期报废。
公司现有资产价值中10100万元的固定资产已用于借款抵押。
(10)在建工程
工程项目 预算数 期初数 本期增加 期末数来源 资金备注
数字执行器项目
1300万 11948111.34 1215419.21 13163530.55 贷款
CV30000项目
800万 6929877.80 -6929877.80 0 募集
数字执行器国产化项目
1500万 14721658.66 -14721658.66 0 募集
军工波纹管项目
40万 359120.95 164010.83 523131.79 贷款
双加项目
2860万 5144271.28 3449529.58 8593800.86 贷款
JS技术引进项目
950万 6265108.45 -6265108.45 0 募集
SDC-200项目
198万 1877754.27 -1877754.27 0 募集
南坪标准厂房
750万 7544129.62 917079.26 8561208.88 募集
三线脱险工程
1000万 12089068.74 -6715397.35 5373671.39 自筹
制冷系统项目
80万 755643.15 -755643.15 0 募集
科技大楼项目
160万 1963522.41 126922.80 2090445.21 募集
智能记录仪项目
150万 1443164.65 -1443164.65 0 募集
设备更新项目
70万 617117.76 -568024.36 49093.40 募集
多功能综合楼
30万 225468.78 -157201.83 68266.95 自筹
21厂车间改造
28.5万 263253.06 -263253.06 0 自筹
合 计 72247270.92 -338241211.90 38423149.02
其中:利息资本化情况是:
工程名称 期初数(元) 本期发生数(元) 期末数(元)
数字执行器引进项目 6187632.67 1243413.64 7431046.31
双加项目 1226740.00 2426960.00 3653700.00
军工波纹管项目 158787.71 90167.78 248955.49
其他 448428.00 605900.00 1054328.00
合 计 8021588.38 4366441.42 12388029.80
注:本年在建工程减少3382万元,主要是"七一"、"八五"技术改造项
目竣工验收转固。
(11)无形资产
项目 期初数(元) 本期 本期 本期摊销(元) 金额(元)
增加 转出
南坪土地使用权 2659000.00 55380.00 2603620.00
合计 2659000.00 55380.00 2603620.00
(12)递延资产
项目 期初数(元) 本期增加 本期摊销(元) 期末余额(元)
五四路经营部电力 134817.26 26963.45 107853.71
增容改造支出
CV3000技术转让费 697878.81 697878.81
合 计 134817.26 697878.81 26963.45 805732.62
(13)短期借款
借款类别 期初数(元) 期末数(元) 借款期限 月利率(%) 备注
银行借款 203900000.00 294558000.00
其中:抵押 174100000.00 264558000.00 97.4-98.3 6-9.24人民币
担保 30000000.00 97.2=98.1 10 人民币
信用 29500000.00 人民币
非银行金融机构借款 13000000.00 人民币
其中:抵押 13000000.00 97.6-98.5 10 人民币
信用
其他单位借款
合 计 203900000.00 307558000.00
本年短期借款增加10365万元,主要是公司为缓解流动资金周转矛盾
,弥补长期以来资金不足及外部拖欠增加而造成。
(14)应付帐款
1)1997年12月31日余额为84130930.38元,主要系应付的原材料、包装物款项。
2)应付帐款中无持有公司5%以上股份的股东往来。
(15)未交税金 单位:元
税 种 1997.12.31 1996.12.31
增值税 4182157.08 9159145.82
营业税 10928.03 11554.09
城市建设维护税 446659.31 603525.14
房产税 146842.03 168954.09
土地使用税 142638.61 123996.00
所得税 961850.84 2752257.90
合 计 5891075.90 12819533.04
(16)其他未交款 单位:元
项目 1997.12.31 1996.12.31
教育费附加 317706.66 175067.97
交通重点建设附加 529512.10 997550.12
合 计 847218.76 1172618.09
(17)其他应付款
1)1997年12月31日的余额为36884590.26元,主要为各种暂收及应付款项。
2)其他应付款中无持有公司5%以上股份的股东往来款。
(18)预提费用 单位:元
项目 1997.12.31 1996.12.31
退休及养老金 625269.30
预提房租 725582.31 575747.39
预提管理费 75000.00
合 计 1350851.61 650747.39
(19)一年内到期的长期负债
借款类别 期初数(元) 期末数(元) 借款期限 月利率‰ 备注
银行借款 22313597.43
其中:抵押 22313597.43 2000000.00 96.5-98.4 9.24 人民币
担保
合 计 22313597.43 2000000.00 人民币
(20)长期借款
借款类别 期初数(元) 期末数(元) 借款期限 月利率‰ 备注
银行借款 69284191.58 62420209.23
其中:抵押 21050000.00 56020209.23 10.98-12.24人民币
担保 46734191.58 6400000.00 95.11-2000.10 12.24人民币
信用 1500000.00 人民币
非银行金融机构借款 2051467.50
其中:抵押
担保
信用 2051467.50 人民币
合 计 71335650.08 62420209.23
(21)股本
项 目 期初数(元) 本次变动增减(+、-) 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国家拥有股份 70780000.00 70780000.00
境内法人持有股份 37000000.00 37000000.00
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股及其它
尚未流通股份合计 107780000.00 107780000.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 45000000.00 45000000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 45000000.00 45000000.00
三、股份总数 152780000.00 152780000.00
(22)资本公积
项目 单位:元
期初数 179225454.63
本期增加数
其中:股票溢价
法定财产重估增值
其他 10599111.93
本期减少数
期末数 189824566.56
注:根据国家资产管理局资金[96]17号函法人股有向倍职工股东每
股分红扣0.20元转增资本公积858万元,三线脱险按规定退税及财政部[96]354号文新产品再开发产业化经费2019111.93元。
(23)盈余公积
项目 单位:元
期初数 24578596.20
本期增加数
其中:法定盈余公积
法定公益金
任意盈余公积
本期减少数
期末数 24578596.20
(24)财务费用 单位:元
类别 1997年度 1996年度
利息支出 31933363.72 32746035.97
减:利息收入 3806992.36 4528981.39
汇兑损失 62383.00
减:汇兑收益 366751.44
其他 52663.38 176522.10
合 计 28241417.74 28026825.24
(25)其他业务利润 单位:元
项目 收入 成本 利润
材料销售 692699.30 219031.01 473668.29
运输业务 58389.07 58389.07
房租 1108680.00 63749.18 1044930.82
合 计 1859768.37 282780.19 1576988.18
(26)投资收益 1997年度
项目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益
成本法 权益法 收 益 成本法 权益法 合 计
短期投资
长期投资 179517.80 2209602.00 -3532649.15
-1144529.35
合 计 179517.80 2209602.00 -3532649.15
-1144529.35
1996年度
项目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益
成本法 权益法 收 益 成本法 权益法 合 计
短期投资
长期投资 507899.51 2856928.53 1534164.38
4898992.42
合 计 507899.51 2856928.53 1534164.38
4898992.42
(27)补贴收入
97年度 96年度
1.新产品退税 452300.06元 2170429.79元
2.现场仪表总线 1050000.00元
研制补贴经费
合 计 1502300.06元 2170429.79元
注:95年度新产品退增值税在97年度相应补退地方税额45.23万元。
(28)营业外收入 单位:元
项目 1997年度 1996年度
无效申购资金利息 1940000.00
处理固定资产净收益 124143.75 196934.51
罚款收入 83014.93 102756.65
其他 282655.10 100282.14
合 计 489813.78 2339973.30
(29)营业外支出 单位:元
项目 1997年度 1996年度
赔偿金、违约金及罚款支出 137683.59 176554.11
处理固定资产净损失 77822.23 169276.86
非常损失 60296.07
损赠支出 25100.00 3000.00
其他 7413.61 69149.41
合 计 308315.50 417980.38
附注4:关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方:
关联方名称
经济 与企业 法人代表 注册地 注册资金 主营业务
性质 关系
中国四联集团财务公司
国有 投资 沈功伟 重庆市 1000
办理集团内部贷款、担保
重庆横河川仪有限公司
合资 投资合作 张春根 重庆北碚 910万美元 差压变送器及仪
器仪表
重庆川仪责任公司
国有 同母公司 孔维梁 重庆北碚 6485 仪器仪表及元件
之子公司
重庆川仪产业分公司
国有 同母公司 重庆北碚 680 仪器仪表及劳务
之子公司
重庆大荣仪表元件有限公司
合资 投资控制 魏福钦 重庆南坪 50万美元 生产、销售稳压
电源系统
上海重庆经济协作公司
国有 投资合作 张春根 上海浦东 500 批发、代购销金
属材料等
(2)关联交易
1)募股完成上市之后,所募股资金除投入项目8000多万元后,公司董事会研究决定暂时将未投入的近5000万资金暂时存放在财务公司,现已
收回。
2)公司与各关联企业按市场价格进行经济交易。
销售交易 单位:元
关联单位 名 称 数量 单价
供货交易 单位:元
金 额 名称 数量 单价 金额
重庆横河川仪责任有限公司 智能变送器 5000台 5218
26090000.00
重庆川仪责任有限公司
膜座 8170只 170 1388900.00
膜块 4247块 230 976810.00
3)我公司租赁中国四联集团公司工业用土地249207.47平方米,每月租金每平方米1.05元,全年支付土地租金314万元。
4)本公司租赁四联集团公司营业用房7669平方米,每平方米5元至20元,全年支付房租费107.19万元。
(3)应收应付关联方款项金额
其他应收款:
1)中国四联集团公司
收购重庆有价证券法人股1500万股,增加国有法人股(每股1.1元)及其费用18011147.60元。代中国四联集团公司投资上海浦东巨川公司13637040.40元。
应收代付97年度银行借款利息20805000.00元。
应收代付96年度以前银行借款及利息21000000.00元。
以上四项小计73452188.00元,占其他应收款余额的比例为28.36%。
2)四联集团公司指显厂借款13184225.42元,占其他应收款余额的比例为5.08%。
3)重庆川仪有限责任公司借款3011510.00元,占其他应收款余额的
比例为1.16%。
应付股利:
应付中国四联集团公司股利(国有法人股股红)17538188.77元,占应付股利期末余额的85.40%。
附注5:有关事项说明
(1)按照国家国资局国资企业函发[1996]17号"关于重庆川仪股份有限公司资本公积金问题的复函",鉴于公司改组上市时已将股份公司5037万元由国有法人股东单独享有的资本公积金改为全体股东共享,因此在
股份公司上市之前应由内部职工股东和社会法人股东按每股补交人民币0.20元计入股份公司资本公积金。我公司97年6月份以前在股红分配中
已全部扣完,并作相关财务处理。
(2)利润总额较去年减少4832万元,主要原因是:
1)为了占领市场,降低销售价格,直接影响利润大幅度下降1309万元(其中:记录仪降价5%,减利282万元;现场仪表降价8%,减利417万元;仪表及表盘降价10%,减利304万元;UPS电源降价8%,减利56万元;大型成套降
价10%,减利250万元)。
2)由于产品结构变化,利润较高的产品订货量减少,影响利润减少2074万元(其中:核电工程97年度无订货项目减少利润1020万元;现场仪表
结构变化减少778万元;系统仪表结构变化减少220万元;分析仪器结构变
化减少56万元)。
3)重庆横河川仪有限公司开业初期效益出现暂时亏损,投资收益减
少,影响利润376万元。债券收益减少利润33万元,金融机构投资收益减
少65万元,其他投资收益130万元。
4)管理费用变动费用、价格上升和上交土地租金与房屋租金增加300万元。
5)营业成本由于材料成本的增加,减利545万元。
附注6:承诺事项
本报告期内公司无对生产经营和财务状况造成重大影响的承诺事项。
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
重庆川仪股份有限公司董事会
1998年4月24日
