浙江华媒控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
浙江华媒控股股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-035
2019 年 10 月
1
浙江华媒控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董悦、主管会计工作负责人郭勤勇及会计机构负责人(会计主管
人员)王健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,570,425,023.82 3,248,604,010.44 3,469,502,918.34 2.91%
归属于上市公司股东的净资产
1,725,869,296.66 1,890,548,489.59 1,666,496,640.48 3.56%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 437,852,255.84 3.71% 1,269,174,051.54 8.05%
归属于上市公司股东的净利润
27,602,142.12 4.61% 70,567,338.69 17.41%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
15,797,264.04 -34.14% 51,155,217.01 -7.25%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -137,682,548.38 -7.41%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.00% 0.07 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.00% 0.07 16.67%
加权平均净资产收益率 1.39% -1.37% 3.52% 0.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 556,059.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
17,490,429.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,622,428.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -256,795.27
合计 19,412,121.68 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 44,684 0
股股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杭州日报报业集
国有法人 48.13% 489,771,977 122,442,994
团有限公司
华立集团股份有
境内非国有法人 4.85% 49,408,102
限公司
都市快报社 国有法人 3.95% 40,194,438 10,048,610
浙江华立投资管
境内非国有法人 2.79% 28,409,869
理有限公司
华立医药集团有
境内非国有法人 2.16% 22,000,000
限公司
雷立军 境内自然人 1.15% 11,719,080
谭希宁 境内自然人 0.69% 7,067,000
山东万芝园食用
境内非国有法人 0.39% 4,000,000
菌科技有限公司
王紫军 境内自然人 0.36% 3,690,529
胡志剑 境内自然人 0.35% 3,559,423
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杭州日报报业集团有限公司 367,328,983 人民币普通股 367,328,983
华立集团股份有限公司 49,408,102 人民币普通股 49,408,102
都市快报社 30,145,828 人民币普通股 30,145,828
浙江华立投资管理有限公司 28,409,869 人民币普通股 28,409,869
华立医药集团有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
雷立军 11,719,080 人民币普通股 11,719,080
谭希宁 7,067,000 人民币普通股 7,067,000
山东万芝园食用菌科技有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
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王紫军 3,690,529 人民币普通股 3,690,529
胡志剑 3,559,423 人民币普通股 3,559,423
杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭州日报报业集团有限公司和都市快报社 100%
上述股东关联关系或一致行动的 股权。华立集团股份有限公司持有浙江华立投资管理有限公司、华立医药集团有限公司
说明 100%股权。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
雷立军通过融资融券信用账户持有本公司 11,654,980 股股份；山东万芝园食用菌科技有
前 10 名股东参与融资融券业务情 限公司通过融资融券信用账户持有本公司 4,000,000 股股份；王紫军通过融资融券信用
况说明 账户持有本公司 3,611,629 股股份；胡志剑通过融资融券信用账户持有本公司 2,477,123
股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 交易性金融资产本期末为45,877,402.38元，较期初增加 43,866,134.61 元，增加2181.02%，主要系由于浙江华媒投资有
限公司本期购买基金、信托等理财产品；
2. 应收账款本期末为489,080,016.85元，较期初增加117,347,739.86元，增加31.57%，主要系由于各子公司营收增加导致的
应收款项增加；
3. 预付款项本期末为62,741,593.85元，较期初增加 40,168,233.33 元，增加177.95%，主要系中教未来国际教育科技(北京)
有限公司本期招生代理费增加和浙江风盛传媒股份有限公司预付的经营权使用费增加；
4. 在建工程本期末为3,240,410.00元，较期初增加 1,528,259.06 元，增加89.26%，主要系子公司浙江智骊文化传媒有限公
司本期进行杭报楼宇亮化提升改造；
5. 短期借款本期末为57,450,000.00元，较期初减少159,000,000.00元，减少73.46%，主要系本期归还借款所致；
6. 应付债券本期末为200,000,000.00元，较期初增加200,000,000.00元，增加100%，主要系由于本期公开发行公司债2亿元；
7. 其他收益本期为 15,142,602.98 元，较上期增加 256.60%，主要系由于本期各项目取得的政府补助增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司2018年度权益分派已实施完毕。
报告期内，公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)已经发行并于10月上市。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018 年度权益分派实施公告 2019 年 07 月 12 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2019-027 号
关于持股 5%以上股东及其一致行动人
2019 年 08 月 07 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2019-028 号
减持计划时间过半的进展公告
2019 年 09 月 23 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 09 月 24 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年面向合格投资者公开发行公司债
2019 年 09 月 26 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
券（第一期）发行并上市
2019 年 09 月 30 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 10 月 10 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
关于避免同业竞争的承诺：为避免今后与上市公司之间可能出现同业
竞争，维护上市公司的利益，杭报集团与杭报集团有限公司、都市快
报社分别出具了关于避免同业竞争的承诺函：鉴于华智控股拟向杭州
日报报业集团有限公司及都市快报社非公开发行股份购买资产，杭州
日报报业集团有限公司将成为华智控股之控股股东，杭州日报报业集
团（杭州日报社）将成为华智控股实际控制人。在此基础上，本集团/
本公司/本社承诺：（1）自本承诺函签署之日起，本集团/本公司/本社将
不会以任何方式直接或间接地从事与华智控股的业务及活动构成或可
能构成竞争的业务及活动，也不会参与投资、拥有或控制任何与华智
控股经营的业务及活动构成或可能构成竞争的任何法人及/或其他组
织。（2）如本集团/本公司/本社（包括本集团/本公司/本社现有或将来
以任何方式直接或间接地投资、拥有或控制的法人及/或其他组织）获
都市快报 得的任何商业机会与华智控股所从事的业务及活动构成或可能构成竞
社;杭州日 争的，则本集团/本公司/本社将立即通知华智控股，并优先将该商业机 2014
关于同业竞
报报业集 会给予华智控股。在本集团/本公司/本社与华智控股存在关联关系期 年
资产重组 争、关联交
团（杭州 间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵 12 履行
时所作承 易、资金占
日报社）; 守，本集团/本公司/本社将向华智控股赔偿一切直接和间接损失，并承 月 之中
诺 用方面的承
杭州日报 担相应的法律责任。关于减少和规范关联交易的承诺：为了减少和规 11
诺
报业集团 范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，杭报集团及杭报 日
有限公司 集团有限公司、都市快报社分别出具了关于规范与上市公司关联交易
的承诺函：鉴于华智控股拟向杭州日报报业集团有限公司及都市快报
社非公开发行股份购买资产，杭州日报报业集团有限公司及都市快报
社将成为华智控股控股股东，杭州日报报业集团（杭州日报社）将成
为华智控股实际控制人。在此基础上，为规范和减少关联交易，保护
华智控股及其少数股东权益，本集团/本公司/本社承诺如下：（1）本集
团/本公司/本社及本集团/本公司/本社控制的法人及/或其他组织将尽量
避免与华智控股（包括其控制的法人及/或其他组织）之间发生关联交
易。（2）如本集团/本公司/本社及本集团/本公司/本社控制的法人及/或
其他组织今后与华智控股不可避免地出现关联交易时，将依照市场规
则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《中华人民
共和国公司法》、华智控股公司章程及其关联交易管理制度所规定的方
式和程序履行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及到本集团/本公
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司/本社的关联交易，本集团/本公司/本社将在相关股东大会中回避表
决，不利用本集团/本公司/本社在华智控股的股东地位，为本集团/本公
司/本社在与华智控股关联交易中谋取不正当利益。（3）保证不利用本
集团/本公司/本社对华智控股的股东地位及重大影响，谋求华智控股在
业务合作等方面给予本集团/本公司/本社优于市场第三方的权利，不利
用本集团/本公司/本社对华智控股的股东地位及重大影响，谋求与华智
控股达成交易的优先权利。（4）根据《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华智
控股章程的规定，督促华智控股依法履行信息披露义务和办理有关报
批程序。在本集团/本公司/本社与华智控股存在关联关系期间，本承诺
函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本集团/
本公司/本社将向华智控股赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法
律责任。关于维护上市公司独立性的承诺：杭报集团承诺：在本次非
公开发行股份购买资产完成后，杭报集团将保证上市公司建立健全股
份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司的
股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和
公司章程独立行使职权；保证从业务、资产、财务、人员、机构等方
面保障上市公司的独立性。杭报集团承诺：在作为华智控股实际控制
人期间，杭报集团以及其直接或间接控制的企业均不以代垫费用或其
他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式违规占用华智控股及
其子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的
有关规定，避免与华智控股发生与正常生产经营无关的资金往来行为。
杭报集团有限公司及都市快报社承诺：不利用上市公司股东地位损害
上市公司及其他社会公众股东的利益。在作为上市公司股东期间，与
上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保持相互独立。
关于采编资产注入的承诺：基于“编营分离”的行业政策，本次注入资产 关于
不包括报纸采编类资产。杭报集团承诺：自行业政策允许采编资产上 拟注
市之日起 24 个月内，杭报集团同意，经国家有关部门批准（如有）后， 入资
无条件允许华智控股择机通过现金或股权等方式收购杭报集团及下属 产权
报社未进入上市范围之内的报刊采编业务资产。关于收入分成的承诺： 属状
杭报集团及下属报社与 7 家传媒经营公司签订了《授权经营协议》和 况的
杭州日报
《收入分成协议》，杭报集团及下属报社将传媒经营业务授权该等公司 承
报业集团 2014
管理运作，按照运营管理报社经营性业务所形成的经营收入（母公司） 诺、
有限公司; 年
进行分成。杭报集团承诺：在相应报社所办报刊的版面、发行量以及 关于
杭州日报 12
其他承诺 外部市场环境不发生重大变化的条件下，涉及授权经营的 7 家传媒经 拟购
报业集团 月
营公司在授权经营期限内（即 20 年内）向相应报社的收入分成比例不 买资
（杭州日 11
超过该 7 家公司与相应报社已签订《收入分成协议》约定的水平。关 产瑕
报社）;都 日
于部分资产待盈利后注入的承诺：杭报集团下属风盛新传媒、城市通 疵房
市快报社
媒体、闻达电子商务、地铁文化传媒等四家公司尚处于亏损状态，预 产的
计将有较长培育期。杭报集团承诺待上述公司实现盈利后 24 个月内， 承
无条件允许上市公司择机通过现金或股权等方式予以收购。关于拟注 诺、
入资产权属状况的承诺：杭报集团有限公司与都市快报社承诺，所持 关于
标的公司相应股份股权权属清晰，不存在任何争议或潜在纠纷，不存 注入
在质押、查封、冻结或任何其他限制或禁止该等股份转让的情形。关 资产
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于拟注入资产合规经营的承诺：杭报集团有限公司及都市快报社承诺： 税收
下属拟注入标的公司最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的 优惠
行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。截 的承
至承诺签署之日，拟注入标的公司不存在对外担保的情况。拟注入标 诺已
的公司不存在下列情形：1）最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自 履行
公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在 36 个月 完
前，但目前仍处于持续状态；2）最近 36 个月内违反工商、税收、土 毕，
地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严 其余
重；3）最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行 正常
申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件 履行
以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发 之
行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高 中。
级管理人员的签字、盖章；4）本次报送的发行申请文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有
明确结论意见；6）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情
形。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，其将向华智控股赔偿
一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。关于注入资产税收优
惠的承诺：根据财政部、国家税务总局（财税［2009］34 号）《关于文
化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的
通知》，杭报集团享受免征企业所得税至 2013 年 12 月 31 日。本次注
入资产中 11 家公司目前均享受上述政策优惠。根据 2014 年 4 月 2 日
《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为
企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2014〕15
号）中的《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》
第二十条“经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税”、“上
述政策适用于开展文化体制改革的地区和转制企业。中央所属转制文
化企业的认定，由中央宣传部会同财政部、税务总局确定并发布名单；
地方所属转制文化企业的认定，按照登记管理权限，由地方各级宣传
部门会同同级财政、税务部门确定和发布名单，并按程序抄送中央宣
传部、财政部和税务总局。执行期限为 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日。”拟购买资产评估时点，杭州市宣传部门尚未会同财政、税
务部门确定和发布名单。评估机构按照前次名单，假设拟购买资产相
关企业继续享受免征企业所得税政策到期后延期 5 年至 2018 年 12 月
31 日，2019 年及以后按照 25%税率预测企业所得税。杭报集团承诺：
如 11 家标的公司在 2018 年 12 月 31 日前不能持续具备享受上述免征
企业所得税的税收优惠政策条件，或者未来上述税收优惠政策发生变
化，导致 11 家标的公司在 2018 年 12 月 31 日前不能继续享受上述税
收优惠政策，本集团将在 11 家标的公司该年度所得税汇算清缴完成后
10 日内，按 11 家标的公司各自该年度的应纳税所得额×(各公司该年度
实际执行所得税率-0%)/(1-各公司该年度实际执行所得税率)给予各公
司全额现金补偿。2014 年 9 月 26 日，杭州市财政局、杭州市国家税务
局、杭州市地方税务局、中共杭州市委宣传部联合发布《关于明确杭
州日报传媒有限公司等 20 家企业可继续享受文化体制改革税收优惠政
策的通知》（市宣通[2014]59 号），明确 11 家标的公司及其 9 家下属公
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司可按国办发〔2014〕15 号文件继续享受文化体制改革税收优惠政策，
免征企业所得税，执行期限为 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
至此，11 家标的公司的税收优惠风险已不存在。关于拟购买资产瑕疵
房产的承诺：拟购买资产评估时点，标的公司盛元印务名下三项房产
的相关权证尚在办理之中，该等房屋相对应的土地使用权证已办理完
毕，房产测绘已基本完成。对于上述瑕疵资产，杭报集团承诺：如果
交割上述房产时，相关方无法办理权属证明文件以及办理手续存在法
律或其他实质性障碍或出现产权纠纷等情况，对此造成华智控股一切
直接和间接损失，杭报集团愿意承担包括以现金补足等方式在内的全
部法律责任。
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
股权激励
承诺
杭州日报报业集团有限公司承诺，标的公司（杭州萧山萧报教育咨询
有限公司）2017 年度、2018 年度、2019 年度经具有合法证券从业资质
的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后实现净利润分别不低于
163 万元、182 万元、145 万元。标的公司的财务报表编制应符合《企
业会计准则》及其他法律、法规的规定，并与华媒教育会计政策及会 2017
计估计不存在重大差异。除非法律法规规定或华媒教育在法律允许的 年、
范围内改变会计政策、会计估计，否则，业绩承诺期内，未经标的公 2018
司董事会批准，不得改变标的公司会计政策、会计估计。经双方确认，2017 2019 年承
其他对公 在业绩承诺期的每一会计年度结束后，浙江华媒教育科技有限公司应 年 年 诺已
杭州日报
司中小股 业绩承诺及 聘请经双方共同认可的具有合法证券从业资质的会计师事务所出具 09 12 履行
报业集团
东所作承 补偿安排 《专项审计报告》，标的公司在业绩承诺期间各年度的实际净利润金 月 月 完
有限公司
诺 额，以该等专项审计报告确定的数值为准。杭报集团公司承诺，若标 15 31 毕，
的公司在上述承诺期间内未达到各期经营目标，则通过现金方式对华 日 日 其余
媒教育予以补偿，计算方式为：每年现金补偿款金额=华媒教育投资总 正常
额×(1-当年度实际净利润/当年度承诺净利润)。华媒教育要求上述补偿， 履行
应向杭报集团公司发出书面通知，杭报集团公司应在收到华媒教育书 中
面通知后 30 日内将所需补偿的现金支付至华媒教育指定的银行账户
内。如杭报集团公司未能依据本协议的约定按期履行补偿义务，杭报
集团公司应按照未补偿金额每日万分之五的标准向华媒教育支付违约
金。
承诺是否
是
按时履行
四、对 2019 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅下降
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业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 1,000 -- 4,000 10,518.03 下降 90.50% -- 62.02%
基本每股收益（元/股） 0.01 -- 0.04 0.1 下降 90.50% -- 62.02%
公司部分投资的参股公司预计存在减值迹象，公司将对该类投资进行减值测试并计提减值（具
业绩预告的说明 体减值金额以最终评估报告为准），从而导致全年预计业绩有较大幅度下滑。剔除该减值因素，
本公司年度预计净利润约 9,000 万元——12,000 万元。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 1,440 1,440 0
信托理财产品 自有资金 2,500 2,500 0
其他类 自有资金 6,100 6,100 0
合计 10,040 10,040 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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浙江华媒控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江华媒控股股份有限公司
2019 年 9 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 801,385,957.40 894,104,918.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 45,877,402.38
以公允价值计量且其变动计入当
2,011,267.77
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,385,857.18 7,204,008.80
应收账款 489,080,016.85 371,732,276.99
应收款项融资
预付款项 62,741,593.85 22,573,360.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 112,679,030.63 86,227,735.72
其中：应收利息 234,739.73 523,888.90
应收股利 2,381,266.68
买入返售金融资产
存货 274,037,987.69 253,989,920.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 98,842,595.24 140,181,902.58
流动资产合计 1,892,030,441.22 1,778,025,391.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 85,585,686.64
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 653,095,630.19 649,780,455.57
其他权益工具投资 86,706,344.82
其他非流动金融资产
投资性房地产 16,902,745.96 17,353,491.43
固定资产 180,310,299.51 192,256,636.44
在建工程 3,240,410.00 1,712,150.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 84,370,905.59 85,112,323.99
开发支出
商誉 575,579,932.05 575,579,932.05
长期待摊费用 39,622,133.61 33,202,728.45
递延所得税资产 2,413,992.17 2,417,962.61
其他非流动资产 36,152,188.70 48,476,158.80
非流动资产合计 1,678,394,582.60 1,691,477,526.92
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浙江华媒控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
资产总计 3,570,425,023.82 3,469,502,918.34
流动负债：
短期借款 57,450,000.00 216,450,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,590,257.20 52,234,777.00
应付账款 149,656,240.01 131,237,627.21
预收款项 273,251,073.16 359,616,459.27
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 52,084,850.22 90,276,382.79
应交税费 8,450,954.64 31,745,099.85
其他应付款 296,496,169.33 557,182,406.02
其中：应付利息 9,366,241.45 1,906,969.76
应付股利 5,127,170.62 11,061,765.67
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 28,280,023.75 30,250,000.00
其他流动负债 401,794,685.25
流动负债合计 1,305,054,253.56 1,468,992,752.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 17,400,000.00 30,380,023.75
应付债券 200,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,339,685.89 3,242,056.24
递延所得税负债 106,126.84 116,287.93
其他非流动负债
非流动负债合计 220,845,812.73 33,738,367.92
负债合计 1,525,900,066.29 1,502,731,120.06
所有者权益：
股本 1,017,698,410.00 1,017,698,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 -234,323,114.31 -234,323,114.31
减：库存股
其他综合收益 2,322,335.12 2,322,335.12
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 940,171,665.85 880,799,009.67
归属于母公司所有者权益合计 1,725,869,296.66 1,666,496,640.48
少数股东权益 318,655,660.87 300,275,157.80
所有者权益合计 2,044,524,957.53 1,966,771,798.28
负债和所有者权益总计 3,570,425,023.82 3,469,502,918.34
法定代表人： 董悦 主管会计工作负责人：郭勤勇 会计机构负责人：王健
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浙江华媒控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 262,503,104.38 35,278,451.26
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 312,237.03 312,237.03
应收款项融资
预付款项 206,909.09
其他应收款 479,805,368.85 493,124,991.91
其中：应收利息 234,739.73 500,000.01
应收股利 100,000,000.00 205,000,000.00
存货 6,722.98 10,526.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 803,762.26 35,060,927.68
流动资产合计 743,638,104.59 563,787,133.88
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,356,124,983.04 2,932,814,951.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 268,552.88 273,910.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 244,580.68 318,532.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,574,486.61 110,026.75
递延所得税资产
其他非流动资产 1,782,020.00 1,782,020.00
非流动资产合计 3,364,994,623.21 2,935,299,441.31
资产总计 4,108,632,727.80 3,499,086,575.19
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流动负债：
短期借款 155,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,500.00 3,500.00
预收款项 1,257,363.40
合同负债
应付职工薪酬 101,952.97 3,578,663.14
应交税费 505,226.08 1,033,960.23
其他应付款 518,496,788.79 322,948,831.74
其中：应付利息 8,923,972.61 238,166.81
应付股利 7,259,440.07 2,132,269.45
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 400,000,000.00
流动负债合计 920,364,831.24 482,564,955.11
非流动负债：
长期借款
应付债券 200,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,000,000.00
负债合计 1,120,364,831.24 482,564,955.11
所有者权益：
股本 1,017,698,410.00 1,017,698,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,809,704,919.76 1,809,704,919.76
减：库存股
其他综合收益 2,322,335.12 2,322,335.12
专项储备
盈余公积 53,068,207.84 53,068,207.84
未分配利润 105,474,023.84 133,727,747.36
所有者权益合计 2,988,267,896.56 3,016,521,620.08
负债和所有者权益总计 4,108,632,727.80 3,499,086,575.19
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3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 437,852,255.84 422,187,804.65
其中：营业收入 437,852,255.84 422,187,804.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 412,930,810.72 381,149,214.51
其中：营业成本 319,413,546.20 300,731,229.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,352,872.77 3,951,194.27
销售费用 35,693,960.61 29,637,636.22
管理费用 49,235,674.18 42,344,162.56
研发费用 1,530,718.43 1,713,007.57
财务费用 3,704,038.53 2,771,984.01
其中：利息费用 5,191,221.64 3,740,810.94
利息收入 -2,099,083.52 -1,653,202.30
加：其他收益 7,498,459.13 2,169,710.12
投资收益（损失以“－”号填列） 5,688,443.37 5,093,226.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,736,915.05 4,494,958.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -6,713.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -817,303.75 -2,636,856.01
资产处置收益（损失以“-”号填列） 96,002.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,387,046.40 45,657,956.50
加：营业外收入 2,110,298.67 316,115.65
减：营业外支出 231,828.75 39,386.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,265,516.32 45,934,685.94
减：所得税费用 3,688,858.13 3,001,843.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,576,658.19 42,932,842.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 35,576,658.19 42,932,842.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 27,602,142.12 26,384,850.21
2.少数股东损益 7,974,516.07 16,547,992.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 35,576,658.19 42,932,842.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,602,142.12 26,384,850.21
归属于少数股东的综合收益总额 7,974,516.07 16,547,992.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-380,947.73 元，上期被合并方实现的净利润为：
-551,831.55 元。
法定代表人：董悦 主管会计工作负责人：郭勤勇 会计机构负责人：王健
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4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,021,957.24 931,848.88
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 201,305.70
销售费用
管理费用 5,433,372.75 6,007,326.82
研发费用
财务费用 3,404,189.87 2,025,411.16
其中：利息费用 4,082,482.18 2,439,749.14
利息收入 -1,186,328.23 -422,073.44
加：其他收益 -976,800.45
投资收益（损失以“－”号填列） 791,482.29 11,543.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,275,367.03 -581,539.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,202,229.24 -7,089,345.17
加：营业外收入 2,000,000.00
减：营业外支出 1.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,202,230.30 -7,089,345.17
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,202,230.30 -7,089,345.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -3,202,230.30 -7,089,345.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -3,202,230.30 -7,089,345.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,269,174,051.54 1,174,574,955.49
其中：营业收入 1,269,174,051.54 1,174,574,955.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,195,165,289.22 1,091,003,947.25
其中：营业成本 947,387,301.89 859,251,009.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,059,996.21 11,701,008.78
销售费用 93,016,879.50 89,823,945.42
管理费用 130,562,580.50 119,373,088.13
研发费用 5,339,300.78 5,346,154.89
财务费用 6,799,230.34 5,508,740.65
其中：利息费用 14,829,453.00 3,740,810.94
利息收入 -9,238,342.36 -1,653,202.30
加：其他收益 15,142,602.98 4,246,360.12
投资收益（损失以“－”号填列） 18,146,415.10 19,624,525.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 16,075,543.86 16,648,766.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 95,084.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,853,940.00 -6,407,609.30
资产处置收益（损失以“-”号填列） 556,059.28 -238,173.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,094,984.06 100,796,110.37
加：营业外收入 2,938,042.25 834,418.92
减：营业外支出 798,967.42 371,078.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 106,234,058.89 101,259,451.28
减：所得税费用 6,663,140.13 5,212,480.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,570,918.76 96,046,970.76
（一）按经营持续性分类
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浙江华媒控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 99,570,918.76 96,046,970.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 70,567,338.69 60,104,598.62
2.少数股东损益 29,003,580.07 35,942,372.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 99,570,918.76 96,046,970.76
归属于母公司所有者的综合收益总额 70,567,338.69 60,104,598.62
归属于少数股东的综合收益总额 29,003,580.07 35,942,372.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,051,907.48 元，上期被合并方实现的净利润为：
-976,611.39 元。
法定代表人： 董悦 主管会计工作负责人：郭勤勇 会计机构负责人：王健
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浙江华媒控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,610,675.62 1,692,309.37
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 644,986.10 3,421.36
销售费用
管理费用 15,460,329.17 18,145,452.01
研发费用
财务费用 9,187,642.29 5,031,611.34
其中：利息费用 11,421,186.93 5,661,165.78
利息收入 -3,048,332.12 -647,570.30
加：其他收益 82,870.25
投资收益（损失以“－”号填列） 319,079.74 2,127,601.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,105,269.58 747,017.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） 210.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,280,331.95 -19,360,363.60
加：营业外收入 2,221,292.00
减：营业外支出 1.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,059,041.01 -19,360,363.60
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,059,041.01 -19,360,363.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -17,059,041.01 -19,360,363.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -17,059,041.01 -19,360,363.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
20
浙江华媒控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,040,878,445.04 1,014,840,248.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 154,775.73 210,551.61
收到其他与经营活动有关的现金 191,478,554.26 246,509,460.82
经营活动现金流入小计 1,232,511,775.03 1,261,560,261.33
购买商品、接受劳务支付的现金 770,545,209.86 784,400,050.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 308,318,158.28 269,986,552.51
支付的各项税费 52,326,406.96 55,996,897.35
支付其他与经营活动有关的现金 239,004,548.31 279,362,244.12
经营活动现金流出小计 1,370,194,323.41 1,389,745,744.77
经营活动产生的现金流量净额 -137,682,548.38 -128,185,483.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 122,730,978.88 142,343,617.03
取得投资收益收到的现金 14,725,858.40 34,348,802.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
593,900.00 2,400.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,730,332.60 12,164,006.00
收到其他与投资活动有关的现金 11,127,345.93
投资活动现金流入小计 150,908,415.81 188,858,825.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
15,924,597.81 13,897,836.68
现金
投资支付的现金 278,226,336.00 370,944,607.62
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 216,235,800.00 432,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 377,540.00
投资活动现金流出小计 510,764,273.81 385,274,444.30
投资活动产生的现金流量净额 -359,855,858.00 -196,415,618.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,949,998.40 6,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 658,612,691.80 303,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 38,000,000.00 1,400,000.00
筹资活动现金流入小计 698,562,690.20 311,300,000.00
偿还债务支付的现金 260,390,288.76 153,450,031.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,995,997.59 23,754,590.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 356,958.82
筹资活动现金流出小计 293,743,245.17 177,204,622.11
筹资活动产生的现金流量净额 404,819,445.03 134,095,377.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,718,961.35 -190,505,723.99
加：期初现金及现金等价物余额 894,104,918.75 834,333,576.59
六、期末现金及现金等价物余额 801,385,957.40 643,827,852.60
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浙江华媒控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,197,381.40
收到的税费返还 20,442.53
收到其他与经营活动有关的现金 565,471,706.08 133,068,014.95
经营活动现金流入小计 570,669,087.48 133,088,457.48
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 14,353,361.08 14,147,343.85
支付的各项税费 644,986.10 24,412.80
支付其他与经营活动有关的现金 318,020,617.76 192,144,676.82
经营活动现金流出小计 333,018,964.94 206,316,433.47
经营活动产生的现金流量净额 237,650,122.54 -73,227,975.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101,757,999.00 65,100,000.00
取得投资收益收到的现金 2,066,849.32 2,410,680.56
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,253,284.29 583,333.33
投资活动现金流入小计 108,078,132.61 68,094,013.89
购建固定资产、无形资产和其他
7,725,896.82 51,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 254,426,000.00 93,826,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
216,235,800.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 77,200,140.00 40,000,000.00
投资活动现金流出小计 555,587,836.82 133,877,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -447,509,704.21 -65,782,986.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 649,387,500.00 210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,900,000.00
筹资活动现金流入小计 649,387,500.00 214,900,000.00
偿还债务支付的现金 155,006,343.75 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15,926,497.80 11,214,113.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 41,370,423.66 24,026,894.04
筹资活动现金流出小计 212,303,265.21 120,241,007.48
筹资活动产生的现金流量净额 437,084,234.79 94,658,992.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 227,224,653.12 -44,351,969.58
加：期初现金及现金等价物余额 35,278,451.26 127,525,804.06
六、期末现金及现金等价物余额 262,503,104.38 83,173,834.48
22
浙江华媒控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 894,104,918.75 894,104,918.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,011,267.77 2,011,267.77
以公允价值计量且其变动计入当期
2,011,267.77 -2,011,267.77
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,204,008.80 7,204,008.80
应收账款 371,732,276.99 371,732,276.99
应收款项融资
预付款项 22,573,360.52 22,573,360.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 86,227,735.72 86,227,735.72
其中：应收利息 523,888.90 523,888.90
应收股利
买入返售金融资产
存货 253,989,920.29 253,989,920.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 140,181,902.58 140,181,902.58
流动资产合计 1,778,025,391.42 1,778,025,391.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 85,585,686.64 -85,585,686.64
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 649,780,455.57 649,780,455.57
其他权益工具投资 85,585,686.64 85,585,686.64
其他非流动金融资产
投资性房地产 17,353,491.43 17,353,491.43
固定资产 192,256,636.44 192,256,636.44
在建工程 1,712,150.94 1,712,150.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 85,112,323.99 85,112,323.99
开发支出
商誉 575,579,932.05 575,579,932.05
长期待摊费用 33,202,728.45 33,202,728.45
递延所得税资产 2,417,962.61 2,417,962.61
其他非流动资产 48,476,158.80 48,476,158.80
非流动资产合计 1,691,477,526.92 1,691,477,526.92
资产总计 3,469,502,918.34 3,469,502,918.34
流动负债：
短期借款 216,450,000.00 216,450,000.00
向中央银行借款
拆入资金
23
浙江华媒控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,234,777.00 52,234,777.00
应付账款 131,237,627.21 131,237,627.21
预收款项 359,616,459.27 359,616,459.27
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 90,276,382.79 90,276,382.79
应交税费 31,745,099.85 31,745,099.85
其他应付款 557,182,406.02 557,182,406.02
其中：应付利息 1,906,969.76 1,906,969.76
应付股利 11,061,765.67 11,061,765.67
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,250,000.00 30,250,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,468,992,752.14 1,468,992,752.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 30,380,023.75 30,380,023.75
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,242,056.24 3,242,056.24
递延所得税负债 116,287.93 116,287.93
其他非流动负债
非流动负债合计 33,738,367.92 33,738,367.92
负债合计 1,502,731,120.06 1,502,731,120.06
所有者权益：
股本 1,017,698,410.00 1,017,698,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 -234,323,114.31 -234,323,114.31
减：库存股
其他综合收益 2,322,335.12 2,322,335.12
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 880,799,009.67 880,799,009.67
归属于母公司所有者权益合计 1,666,496,640.48 1,666,496,640.48
少数股东权益 300,275,157.80 300,275,157.80
所有者权益合计 1,966,771,798.28 1,966,771,798.28
负债和所有者权益总计 3,469,502,918.34 3,469,502,918.34
调整情况说明
本公司将原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报的项目，改为在“交易性金融资产”中进行列报；在“可
供出售金融资产”列报的项目，改为在“其他权益工具”中进行列报。
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浙江华媒控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 35,278,451.26 35,278,451.26
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 312,237.03 312,237.03
应收款项融资
预付款项
其他应收款 493,124,991.91 493,124,991.91
其中：应收利息 500,000.01 500,000.01
应收股利 205,000,000.00 205,000,000.00
存货 10,526.00 10,526.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,060,927.68 35,060,927.68
流动资产合计 563,787,133.88 563,787,133.88
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,932,814,951.62 2,932,814,951.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 273,910.34 273,910.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 318,532.60 318,532.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 110,026.75 110,026.75
递延所得税资产
其他非流动资产 1,782,020.00 1,782,020.00
非流动资产合计 2,935,299,441.31 2,935,299,441.31
资产总计 3,499,086,575.19 3,499,086,575.19
流动负债：
短期借款 155,000,000.00 155,000,000.00
交易性金融负债
25
浙江华媒控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,500.00 3,500.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 3,578,663.14 3,578,663.14
应交税费 1,033,960.23 1,033,960.23
其他应付款 322,948,831.74 322,948,831.74
其中：应付利息 238,166.81 238,166.81
应付股利 2,132,269.45 2,132,269.45
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 482,564,955.11 482,564,955.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 482,564,955.11 482,564,955.11
所有者权益：
股本 1,017,698,410.00 1,017,698,410.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,809,704,919.76 1,809,704,919.76
减：库存股
其他综合收益 2,322,335.12 2,322,335.12
专项储备
盈余公积 53,068,207.84 53,068,207.84
未分配利润 133,727,747.36 133,727,747.36
所有者权益合计 3,016,521,620.08 3,016,521,620.08
负债和所有者权益总计 3,499,086,575.19 3,499,086,575.19
调整情况说明
本公司将原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报的项目，改为在“交易性金融资产”中进行列报；在“可
供出售金融资产”列报的项目，改为在“其他权益工具”中进行列报。
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浙江华媒控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
本公司将原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报的项目，改为在“交易性金融资产”中进行列报；在“可
供出售金融资产”列报的项目，改为在“其他权益工具”中进行列报。根据新准则规定，前期比较数据不进行追溯调整。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江华媒控股股份有限公司
法定代表人：董悦
2019年10月30日
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