浙江华媒控股股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022 年半年度占 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半
非经营性资 占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2022 年期初占
资金占用方名称 用累计发生金额 占用资金的利息 度偿还累计发 年度期末占 占用形成原因 占用性质
金占用 关系 的会计科目 用资金余额
(不含利息) (如有) 生金额 用资金余额
现 大 股 东 及- - - - - - - - - 非经营性
其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性
小 计 - - - - - - -
前 大 股 东 及- - - - - - - - - 非经营性
其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
2022 年半年度往 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半
其它关联资 往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2022 年期初往
资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利息 度偿还累计发 年期末往来 往来形成原因 往来性质
金往来 关系 的会计科目 来资金余额
(不含利息) (如有) 生金额 资金余额
广告策划、报刊发
杭州日报报业集团（杭州日报社） 实际控制人 应收账款 经营性
232.91 714.89 639.82 307.98 行、印刷等
印刷、报刊发行、会
杭州日报报业集团有限公司 控股股东 应收账款 经营性
18.94 24.42 38.72 4.64 展服务、投递等
浙江都快传媒集团有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 报刊发行、广告策划 经营性
95.26 147.95 241.48 1.73
印刷、广告策划、投
杭州地铁文化传媒有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 经营性
40.67 22.32 48.24 14.75递、产品销售等
印刷、广告策划、产
杭州都快读报人传媒有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 经营性
大股东及其 - 4.17 2.91 1.26 品销售等
附属企业
杭州富阳闻达电子商务有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 报刊发行、广告策划 经营性
0.64 9.94 2.59 7.99
杭州新旺财商贸有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 产品销售 经营性
0.01 0.01 -
浙江每日商报传媒有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 报刊发行、广告策划 经营性
- 2.39 1.51 0.88
浙江华朗实业有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 报刊发行、广告策划 经营性
0.05 0.04 0.09 -
杭州日报报业集团（杭州日报社） 实际控制人 预付款项 广告策划 经营性
42.13 42.13 -
杭州日报报业集团（杭州日报社） 实际控制人 其他应收款 押金 经营性
30.00 30.00
杭州日报报业集团有限公司 控股股东 其他应收款 资金往来 经营性
36.00 36.00
杭州日报报业集团（杭州日报社） 实际控制人 其他流动资产 房租物管费 经营性
1.96 1.96 -
杭州日报报业集团有限公司 控股股东 其他流动资产 房租物管费 经营性
105.71 105.71 105.71 105.71
浙江华媒投资有限公司 控股子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
5,458.50 3,074.00 8,532.50
宁波华杭投资有限公司 控股子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
13,200.00 13,200.00
浙江华媒教育科技有限公司 控股子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
10,263.26 100.00 10,363.26
上市公司的
子 公 司 及 其 杭州萧文商业管理有限公司 控股子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
9,384.98 274.50 9,659.48
附属企业
中教未来国际教育科技（北京）有限公
控股子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
司 3,828.25 1,000.00 76.95 1,358.84 3,546.36
杭州日报报业集团每日送电子商务有
控股子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
限公司 3,800.00 400.00 4,200.00
杭州日报报业集团盛元印务有限公司 控股子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
1,900.00 1,000.00 2,900.00
关联自然人
及其控制的
-
法人
杭州休闲文化传媒有限公司 联营企业 应收账款 资金往来 经营性
49.00 49.00
其他
杭州文化产权交易所有限公司 联营企业 其他应收款 代收代缴 经营性
7.22 33.48 40.70
总 计
48,495.49 6,639.31 351.45 2,484.02 53,002.23
法定代表人：董悦 主管会计工作负责人：郭勤勇 会计机构负责人：王健