北京绵世投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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北京绵世投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长李方先生、财务总监咸海丰先生及财务部经理吴庆广先生声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 1,055,880,989.28 1,038,103,698.40 1.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 817,407,899.20 804,769,673.28 1.57%
股本（股） 298,095,522.00 298,095,522.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.74 2.70 1.48%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 1,262,500.00 555.84% 11,425,215.58 -98.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,665,986.94 107.72% 12,638,225.92 -95.21%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -4,789,688.17 88.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.0161 88.94%
基本每股收益（元/股） 0.0157 107.74% 0.0424 -95.21%
稀释每股收益（元/股） 0.0157 107.74% 0.0424 -95.21%
净资产收益率（%） 0.57% 7.07% 1.55% -26.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
0.04% 6.56% 0.11% -27.95%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 1,942,914.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
9,897,378.46
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 208,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 159,534.51北京绵世投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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所得税影响额 -490,222.10
合计 11,717,605.78 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 57,066
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京燕化联营开发总公司 19,259,224 人民币普通股
中国石油化工科技开发有限公司 6,980,000 人民币普通股
天华国际投资服务有限公司 3,804,806 人民币普通股
陈添财 1,548,200 人民币普通股
北京燕山玉龙石化工程有限公司 1,370,000 人民币普通股
陈秀绮 1,361,120 人民币普通股
中国工商银行-新世纪泛资源优势灵活配置混
合型证券投资基金
1,094,258 人民币普通股
简绪敏 1,001,649 人民币普通股
谢焕宜 805,959 人民币普通股
张晋忠 750,012 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、目前公司主要利润来源为在四川省成都市进行的土地一级开发业务。本年初至报告期末，相关项目暂未推出土地公开
上市拍卖，也没有以前上市地块完成结算工作的情况，故公司年初至报告期末营业收入较去年同期下降98.26%，营业成本较
去年同期下降91.12%。
2、公司在严格控制风险的前提下，合理使用资金进行理财活动，导致投资收益较去年同期上升140.58%，财务费用较去
年同期下降180.17%，报告期期末持有的交易性金融资产较上年年末增加893.02%。
3、公司严格控制成本费用，节支开源，管理费用较去年同期下降49.83%。
前述因素导致公司年初至报告期末营业利润较去年同期下降96.33%，所得税费用较去年同期下降98.86%，归属于母公司
的净利润较去年同期下降95.21%。
4、公司于本报告期内，与控股子公司广州京灏投资发展有限公司的其他股东签订了《协议书》，修订了投资成本，导致
商誉较上年年末下降95.41%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
北京中北能能源科技有限责任公司承诺：持有的
非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起，
在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易
前述股东一直履行承诺北京绵世投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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出售所持有的原非流通股股份。
股份限售承诺 如上所述 如上所述
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、报告期内，为保证下属土地一级开发项目的顺利进行，本公司的参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司决定将
在中国建设银行成都第九支行办理的20000 万元流动资金贷款的期限延长一年，具体贷款数额在和银行方面协商的基础上加
以确定，最多不超过人民币20000 万元；前述贷款展期内，本公司将继续按该笔贷款实际数额的40%的比例承担连带保证责
任，保证期间为主借款合同约定债务履行期限届满之日起二年。该项担保事项已经于2009 年8 月11 日召开的公司第六届董
事会第七次会议及2009 年8 月27 日召开的2009 年第一次临时股东大会审议通过。
2、报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外担保的情况。
3.5.1 报告期内公司证券投资情况
公司在控制风险的前提下进行证券投资，包括新股申购和二级市场投资等。年初至本报告期末已出售证券投资累计实现
收益970.36 万元，其中本报告期（即2009 年7-9 月）已出售证券投资实现收益473.89 万元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年07 月29 日 公司会议室 实地调研
嘉实基金：曾鹏、杨毅；申银万
国：查文舜、徐毅梁；太平洋保
险：李强；东方证券：曹佳
公司经营及发展情况，未提供书面资料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司北京绵世投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
4
流动资产：
货币资金 590,270,069.90 554,409,600.16 582,151,262.56 549,314,645.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 27,109,324.32 21,248,267.32 2,730,000.00
应收票据
应收账款 170,318,468.14 170,318,468.14
预付款项 131,133.60 143,133.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 60,729,168.61 42,658,838.18 51,292,297.02 3,976,114.29
买入返售金融资产
存货 70,494,489.97 62,776,500.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 919,052,654.54 618,316,705.66 869,411,662.28 553,290,759.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,248,346.09 513,680,901.74 106,134,177.50 521,137,305.75
投资性房地产 6,508,396.94 6,508,396.94 6,716,185.61 6,716,185.61
固定资产 16,685,827.29 15,121,052.57 18,280,595.45 16,388,855.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 340,446.19 7,415,406.19
长期待摊费用
递延所得税资产 30,045,318.23 1,171,308.22 30,145,671.37 1,277,980.20
其他非流动资产
非流动资产合计 136,828,334.74 536,481,659.47 168,692,036.12 545,520,326.86
资产总计 1,055,880,989.28 1,154,798,365.13 1,038,103,698.40 1,098,811,086.74
流动负债：
短期借款
向中央银行借款北京绵世投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 37,536,294.00 33,903.45 28,038,302.13 33,903.45
预收款项 17,904.13 17,904.13 17,904.13 17,904.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 110,298.62 497.70 497,092.31 248,497.13
应交税费 119,933,647.87 103,284.15 119,129,284.64 47,413.78
应付利息
应付股利 1,262,968.30 1,262,968.30 1,262,968.30 1,262,968.30
其他应付款 67,838,329.93 675,113,453.01 72,632,662.93 625,750,186.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 226,699,442.85 676,532,010.74 221,578,214.44 627,360,873.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 226,699,442.85 676,532,010.74 221,578,214.44 627,360,873.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 298,095,522.00 298,095,522.00 298,095,522.00 298,095,522.00
资本公积 35,559,115.08 27,696,115.08 35,559,115.08 27,696,115.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 91,966,004.29 91,966,004.29 91,966,004.29 91,966,004.29
一般风险准备
未分配利润 391,787,257.83 60,508,713.02 379,149,031.91 53,692,572.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计817,407,899.20 478,266,354.39 804,769,673.28 471,450,213.65
少数股东权益 11,773,647.23 11,755,810.68
所有者权益合计 829,181,546.43 478,266,354.39 816,525,483.96 471,450,213.65
负债和所有者权益总计 1,055,880,989.28 1,154,798,365.13 1,038,103,698.40 1,098,811,086.74北京绵世投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,262,500.00 1,212,500.00 192,500.00 192,500.00
其中：营业收入 1,262,500.00 1,212,500.00 192,500.00 192,500.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,527,073.38 -208,871.40 80,171,665.89 521,768.73
其中：营业成本 69,262.89 69,262.89 69,262.89 69,262.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 69,437.50 66,687.50 94,035.50 94,035.50
销售费用
管理费用 3,051,518.66 1,281,931.87 5,017,537.42 3,615,793.91
财务费用 -1,657,677.06 -1,626,753.66 -740,414.37 -275,369.37
资产减值损失 -5,468.61 75,731,244.45 -2,981,954.20
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-554,338.82 -469,696.46
投资收益（损失以“-”号
填列）
6,284,970.98 1,791,871.36 475,312.22 388,466.76
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
221,823.48 -130,790.43 -106,064.99 -106,064.99
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
5,466,058.78 2,743,546.30 -79,503,853.67 59,198.03
加：营业外收入 112,000.00 50,000.00
减：营业外支出 4,896.81
其中：非流动资产处置损失 4,896.81
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
5,578,058.78 2,793,546.30 -79,508,750.48 59,198.03
减：所得税费用 820,586.23 20,293.53 -19,019,731.09 32,180.35
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
4,757,472.55 2,773,252.77 -60,489,019.39 27,017.68
归属于母公司所有者的净
利润
4,665,986.94 2,773,252.77 -60,473,191.12 27,017.68
少数股东损益 91,485.61 -15,828.27北京绵世投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0157 -0.2029
（二）稀释每股收益 0.0157 -0.2029
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,757,472.55 2,773,252.77 -60,489,019.39 27,017.68
归属于母公司所有者的综
合收益总额
4,665,986.94 2,773,252.77 -60,473,191.12 27,017.68
归属于少数股东的综合收
益总额
91,485.61 -15,828.27
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 11,425,215.58 1,597,500.00 655,224,467.00 777,500.00
其中：营业收入 11,425,215.58 1,597,500.00 655,224,467.00 777,500.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,711,289.50 -2,732,761.15 285,733,631.72 22,284,193.98
其中：营业成本 8,954,392.72 207,788.67 100,795,453.69 207,788.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 90,612.50 87,862.50 126,210.50 126,210.50
销售费用
管理费用 9,193,125.45 4,311,129.78 18,325,462.45 13,937,275.08
财务费用 -7,250,644.28 -7,181,376.56 -2,587,989.71 -1,182,774.83
资产减值损失 -276,196.89 -158,165.54 169,074,494.79 9,195,694.56
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-118,299.40
投资收益（损失以“-”号
填列）
13,158,147.82 2,495,017.06 5,469,308.16 3,653,239.82
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
171,253.68 -381,444.01 -389,359.04 -389,359.04
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
13,753,774.50 6,825,278.21 374,960,143.44 -17,853,454.16北京绵世投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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加：营业外收入 159,534.51 97,534.51 388,725.22 388,725.22
减：营业外支出 1,654,896.81 1,650,000.00
其中：非流动资产处置损失 4,896.81
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
13,913,309.01 6,922,812.72 373,693,971.85 -19,114,728.94
减：所得税费用 1,257,246.54 106,671.98 109,981,836.17 687,813.41
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
12,656,062.47 6,816,140.74 263,712,135.68 -19,802,542.35
归属于母公司所有者的净
利润
12,638,225.92 6,816,140.74 263,728,046.99 -19,802,542.35
少数股东损益 17,836.55 -15,911.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0424 0.8847
（二）稀释每股收益 0.0424 0.8847
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,656,062.47 6,816,140.74 263,712,135.68 -19,802,542.35
归属于母公司所有者的综
合收益总额
12,638,225.92 6,816,140.74 263,728,046.99 -19,802,542.35
归属于少数股东的综合收
益总额
17,836.55 -15,911.31
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
10,847,715.58 1,020,000.00 115,200,000.00 200,000.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 47,534.51 47,534.51 9,435.52 9,435.52北京绵世投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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收到其他与经营活动有关
的现金
44,988,871.66 476,094,596.80 23,204,720.34 695,557,750.51
经营活动现金流入小计55,884,121.75 477,162,131.31 138,414,155.86 695,767,186.03
购买商品、接受劳务支付的
现金
16,478,835.53 131,150,868.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
5,353,137.36 2,828,928.38 7,639,046.38 5,493,766.12
支付的各项税费 1,061,095.00 436,485.40 25,738,223.29 7,645,780.20
支付其他与经营活动有关
的现金
37,780,742.03 451,809,296.71 17,274,202.71 1,155,401,925.47
经营活动现金流出小计60,673,809.92 455,074,710.49 181,802,340.64 1,168,541,471.79
经营活动产生的现金
流量净额
-4,789,688.17 22,087,420.82 -43,388,184.78 -472,774,285.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,118,344,880.87 562,600,000.00 9,814,493.80 9,814,493.80
取得投资收益收到的现金10,869,281.91 2,701,763.75 6,908,451.37 5,092,383.03
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
840,300.00 840,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
1,379,340.00 1,379,340.00
投资活动现金流入小计1,130,593,502.78 566,681,103.75 17,563,245.17 15,746,876.83
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
17,200.00 323,053.00 286,023.00
投资支付的现金 1,117,667,807.27 583,673,570.00 72,074,960.00 25,074,960.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计1,117,685,007.27 583,673,570.00 72,398,013.00 25,360,983.00
投资活动产生的现金
流量净额
12,908,495.51 -16,992,466.25 -54,834,767.83 -9,614,106.17
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金北京绵世投资集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
10
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
3,571,253.73 3,571,253.73
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
156,431.66 156,431.66
筹资活动现金流出小计 3,727,685.39 3,727,685.39
筹资活动产生的现金
流量净额
-3,727,685.39 -3,727,685.39
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额8,118,807.34 5,094,954.57 -101,950,638.00 -486,116,077.32
加：期初现金及现金等价物
余额
582,151,262.56 549,314,645.59 760,782,624.58 689,513,418.78
六、期末现金及现金等价物余额590,270,069.90 554,409,600.16 658,831,986.58 203,397,341.46
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
北京绵世投资集团股份有限公司
董事长：李方
2009 年10 月24 日
