现金流量表
报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1521797 |
76434695 |
68061969 |
66542877 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
168997863 |
445561323 |
265772429 |
153370905 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
8588109 |
26247214 |
21083383 |
15482207 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
92692637 |
167465337 |
114640735 |
45164521 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
13681136 |
86210753 |
66623148 |
51164472 |
经营活动现金流出小计 |
122785379 |
299091256 |
217540711 |
123327198 |
经营活动产生的现金流量净额 |
46212484 |
146470067 |
48231718 |
30043707 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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15000 |
15000 |
15000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2760 |
13681452 |
13571452 |
13571452 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2760 |
143836042 |
143726042 |
143586494 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
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5300 |
5300 |
5300 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
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20300 |
20300 |
20300 |
投资活动产生的现金流量净额 |
2760 |
143815742 |
143705742 |
143566194 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
21860000 |
46750000 |
24500000 |
14500000 |
筹资活动现金流入小计 |
21860000 |
46750000 |
24500000 |
14500000 |
偿还债务所支付的现金 |
-- |
13701560 |
8701560 |
7563959 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
63000000 |
248401000 |
180451000 |
128251000 |
筹资活动现金流出小计 |
90451119 |
360066337 |
258561574 |
185037780 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-68591119 |
-313316337 |
-234061574 |
-170537780 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-1746 |
-40327 |
-34724 |
-34198 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-22377622 |
-23070855 |
-42158838 |
3037923 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-375678098 |
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-84180531 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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1461073 |
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763539 |
无形资产摊销 |
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186280 |
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125287 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-12140569 |
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-11845294 |
固定资产报废损失 |
-- |
23064 |
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23001 |
财务费用 |
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80411037 |
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41916004 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-3977740 |
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-1456545 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
420261703 |
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-59369409 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
157235213 |
-- |
97388566 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-376654563 |
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49400743 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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2759596 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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146470067 |
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30043707 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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90518772 |
-- |
116627550 |
减:货币资金的期初余额 |
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113589627 |
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113589627 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-23070855 |
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3037923 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2123259 |
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530815 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
167476066 |
369126628 |
197710460 |
86828028 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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15000 |
15000 |
15000 |