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公司公告

绵世股份:2009年年度报告摘要2010-03-17  

						北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    1

    证券代码:000609 证券简称:绵世股份 公告编号:2009-10

    北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1

    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

    未亲自出席董事姓

    名

    未亲自出席董事职

    务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

    郑宽 董事 因公出差 李方

    1.3 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报

    告。

    1.4 公司负责人李方先生、主管会计工作负责人咸海丰先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴庆广

    先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称 绵世股份

    股票代码 000609

    上市交易所 深圳证券交易所

    注册地址 北京市丰台区科学城海鹰路1 号院6 号楼5 层

    注册地址的邮政编码 100070

    办公地址 北京市东城区建国门内大街19 号中纺大厦3 层

    办公地址的邮政编码 100005

    公司国际互联网网址 www.mainstreets.cn

    电子信箱 msgf@mainstreets.cn

    2.2 联系人和联系方式

    董事会秘书 证券事务代表

    姓名 张成 祖国

    联系地址 北京市东城区建国门内大街19 号中纺大厦3 层北京市东城区建国门内大街19 号中纺大厦3 层

    电话 010-65275609 010-65275609

    传真 010-65279466 010-65279466

    电子信箱 zc@mainstreets.cn zg@mainstreets.cn北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    2

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元

    2009 年 2008 年

    本年比上年

    增减(%) 2007 年

    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

    营业总收入 14,623,602.04 655,416,967.00 655,416,967.00 -97.77% 475,381,369.41 285,593,488.32

    利润总额 16,735,685.65 247,608,702.86 247,608,702.86 -93.24% 225,405,338.53 225,405,338.53

    归属于上市公司

    股东的净利润

    14,853,078.04 138,677,971.12 138,677,971.12 -89.29% 142,144,565.12 142,144,565.12

    归属于上市公司

    股东的扣除非经

    常性损益的净利

    润

    571,652.99 132,764,243.39 132,764,243.39 -99.57% 97,744,852.05 97,744,852.05

    经营活动产生的

    现金流量净额

    -4,500,126.37 -43,299,255.38 -43,299,255.38 89.61% 405,015,958.67 405,015,958.67

    2009 年末 2008 年末

    本年末比上

    年末增减

    (%)

    2007 年末

    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

    总资产 1,059,366,713.14 1,038,103,698.40 1,038,103,698.40 2.05% 1,129,479,955.7

    1 1,129,479,955.71

    归属于上市公司

    股东的所有者权

    益

    819,622,751.32 804,769,673.28 804,769,673.28 1.85% 669,145,896.17 669,145,896.17

    股本 298,095,522.00 298,095,522.00 298,095,522.00 0.00% 149,047,761.00 149,047,761.00

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    2009 年 2008 年

    本年比上年增

    减(%) 2007 年

    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

    基本每股收益(元/股) 0.0498 0.4652 0.4652 -89.29% 0.4768 0.4768

    稀释每股收益(元/股) 0.0498 0.4652 0.4652 -89.29% 0.4768 0.4768

    扣除非经常性损益后的

    基本每股收益(元/股)

    0.0019 0.4454 0.4454 -99.57% 0.3279 0.3279

    加权平均净资产收益率

    (%)

    1.83% 18.83% 18.83% -17.00% 24.03% 24.03%

    扣除非经常性损益后的

    加权平均净资产收益率

    (%)

    0.07% 18.03% 18.03% -17.96% 16.52% 16.52%

    每股经营活动产生的现

    金流量净额(元/股)

    -0.0151 -0.1453 -0.1453 89.61% 2.7174 2.7174

    2009 年末 2008 年末

    本年末比上年

    末增减(%) 2007 年末北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    3

    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

    归属于上市公司股东的

    每股净资产(元/股)

    2.7495 2.6997 2.6997 1.84% 4.4895 4.4895

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)

    非流动资产处置损益 1,942,914.91 处置长期股权投资收益

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金

    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易

    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

    13,710,587.20

    本报告期内:①持有交易

    性金融资产产生的公允

    价值变动损益205,007.62

    元;②持有交易性金融资

    产期间取得的投资收益

    154,372.12 元;③处置交

    易性金融资产取得的投

    资收益13,351,207.46 元

    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 208,000.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 159,534.51

    所得税影响额 -1,739,611.57

    合计 14,281,425.05 -

    3.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位:股

    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

    数量 比例 发行新股送股

    公积金

    转股

    其他 小计 数量 比例

    一、有限售条件股份 101,193,088 33.95% 0 0 0 -20,015,454 -20,015,454 81,177,634 27.23%

    1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    2、国有法人持股 12,395,224 4.16% 0 0 0 -5,219,224 -5,219,224 7,176,000 2.41%

    3、其他内资持股 88,796,230 29.79% 0 0 0 -14,796,230 -14,796,230 74,000,000 24.82%

    其中:境内非国有

    法人持股

    88,796,230 29.79% 0 0 0 -14,796,230 -14,796,230 74,000,000 24.82%

    境内自然人持

    股

    4、外资持股

    其中:境外法人持

    股

    境外自然人持

    股

    5、高管股份 1,634 0.00% 0 0 0 1,634 0.00%北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    4

    二、无限售条件股份 196,902,434 66.05% 0 0 0 20,015,454 20,015,454 216,917,888 72.77%

    1、人民币普通股 196,902,434 66.05% 0 0 0 20,015,454 20,015,454 216,917,888 72.77%

    2、境内上市的外资

    股

    3、境外上市的外资

    股

    4、其他

    三、股份总数 298,095,522 100.00% 0 0 0 0 0 298,095,522 100.00%

    限售股份变动情况表

    单位:股

    股东名称 年初限售股数

    本年解除限售股

    数

    本年增加限售股

    数 年末限售股数限售原因 解除限售日期

    北京中北能能源

    科技有限责任公

    司

    74,000,000 0 0 74,000,000 股权分置改革承诺 2010-1-29

    天华国际投资服

    务有限公司

    14,796,230 14,796,230 0 0 股权分置改革承诺 2009-2-9

    北京燕化联营开

    发总公司

    5,219,224 5,219,224 0 0 股权分置改革承诺 2009-2-9

    北京燕山石油化

    工公司大修厂

    4,933,500 0 0 4,933,500 股权分置改革承诺 2008-1-29

    北京燕山爆破工

    程公

    2,242,500 0 0 2,242,500 股权分置改革承诺 2008-1-29

    公司董事 1,634 0 0 1,634 董事持股限售 2011-11-30

    合计 101,193,088 20,015,454 0 81,177,634 - -

    4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数 48,542

    前10 名股东持股情况

    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数

    持有有限售条件股份

    数量

    质押或冻结的股份数

    量

    北京中北能能源科技有限责

    任公司

    境内非国有法

    人

    24.82% 74,000,000 74,000,000 0

    北京燕化联营开发总公司 国有法人 6.46% 19,259,224 4,933,500 0

    北京燕山石油化工公司大修

    厂 国有法人 1.66% 4,933,500 0 0

    天华国际投资服务有限公司

    境内非国有法

    人

    0.99% 2,958,000 0 0

    北京燕山爆破工程公司 国有法人 0.75% 2,242,500 2,242,500 0

    中国石油化工科技开发有限

    公司 国有法人 0.69% 2,044,200 0 0

    刘巍建 境内自然人 0.57% 1,685,000 0 0

    陈添财 境内自然人 0.52% 1,540,200 0 0

    北京燕山玉龙石化工程有限国有法人 0.46% 1,370,000 0 0北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    5

    公司

    陈秀绮 境内自然人 0.40% 1,183,610 0 0

    前10 名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

    北京燕化联营开发总公司 19,259,224 人民币普通股

    天华国际投资服务有限公司 2,958,000 人民币普通股

    中国石油化工科技开发有限公司 2,044,200 人民币普通股

    刘巍建 1,685,000 人民币普通股

    陈添财 1,540,200 人民币普通股

    北京燕山玉龙石化工程有限公司 1,370,000 人民币普通股

    陈秀绮 1,183,610 人民币普通股

    吕政纲 1,179,598 人民币普通股

    陈元霓 1,161,199 人民币普通股

    刘念 1,120,000 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行

    动的说明

    1、前述公司前十名股东中的第2、3、5、6、9 名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司

    的控制。

    2、前述公司前十名无限售流通股股东中的第1、3、6 名股东同时直接或间接受中国石油化工集

    团公司的控制;其他无限售流通股股东的关联关系未知。

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    公司控股股东为北京中北能能源科技有限责任公司,截止报告期末,该公司持有本公司7,400 万股,占公司股本总额的

    24.82%。该公司成立于2004 年8 月5 日,注册资本为人民币14,000 万元,法定代表人为郑宽,住所地为北京市丰台区西三

    环南路丰益桥南甲Ⅲ305,其主营业务范围为:能源开发、投资。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    6

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数

    年末持

    股数

    变动原因

    报告期内

    从公司领

    取的报酬

    总额(万

    元)(税前)

    是否在股

    东单位或

    其他关联

    单位领取

    薪酬

    李 方 董事长 男 47 2008 年05 月

    28 日

    2011 年05 月

    28 日

    0 0 7.59 否

    郑 宽 董事 男 37 2008 年05 月

    28 日

    2011 年05 月

    28 日

    0 0 7.35 否

    郑 宽 总经理 男 37 2005 年04 月

    15 日

    2010 年04 月

    15 日

    0 0 0.00 否

    温贤昭 董事 男 63 2008 年05 月

    28 日

    2011 年05 月

    28 日

    2,180 2,180 4.76 否

    石东平 董事 男 40 2008 年05 月

    28 日

    2011 年05 月

    28 日

    0 0 22.49 否

    石东平 副总经理 男 40 2005 年04 月

    15 日

    2010 年04 月

    15 日

    0 0 0.00 否

    胡陇琳 董事 男 34 2008 年05 月

    28 日

    2011 年05 月

    28 日

    0 0 22.49 否

    胡陇琳 副总经理 男 34 2007 年02 月

    07 日

    2012 年02 月

    07 日

    0 0 0.00 否

    马 骏 独立董事 男 46 2008 年05 月

    28 日

    2011 年05 月

    28 日

    0 0 5.95 否

    徐晋涛 独立董事 男 46 2008 年05 月

    28 日

    2011 年05 月

    28 日

    0 0 5.95 否

    韩建旻 独立董事 男 40 2008 年05 月

    28 日

    2011 年05 月

    28 日

    0 0 5.95 否

    周凌 监事 男 39 2008 年05 月

    28 日

    2011 年05 月

    28 日

    0 0 9.85 否

    王冬英 监事 女 43 2008 年05 月

    28 日

    2011 年05 月

    28 日

    0 0 10.39 否

    毕旭东 监事 男 43 2008 年05 月

    28 日

    2010 年02 月

    25 日

    0 0 11.54否

    谢东城 监事 男 52 2010 年02 月

    26 日

    2011 年05 月

    28 日

    0 0 0.00 否

    咸海丰 副总经理 男 39 2007 年11 月

    14 日

    2012 年11 月

    14 日

    0 0 23.54 否

    咸海丰 财务总监 男 39 2005 年04 月

    15 日

    2010 年04 月

    15 日

    0 0 0.00 否

    吴黎明 副总经理 男 38 2005 年04 月

    15 日

    2010 年04 月

    15 日

    0 0 0.00 是

    刘绿洲 副总经理 男 43 2007 年02 月

    07 日

    2012 年02 月

    07 日

    0 0 19.44 否

    张成 董事会秘书 男 35 2007 年05 月

    15 日

    2010 年05 月

    15 日

    0 0 17.47 否北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    7

    合计 - - - - - 2,180 2,180 - 174.76 -

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.2 董事出席董事会会议情况

    董事姓名 具体职务 应出席次数

    现场出席次

    数

    以通讯方式

    参加会议次

    数

    委托出席次

    数 缺席次数

    是否连续两次

    未亲自出席会

    议

    李 方 董事长 7 1 6 0 0 否

    温贤昭 副董事长 7 1 6 0 0 否

    郑 宽 董事 7 1 6 0 0 否

    石东平 董事 7 1 5 0 1 否

    胡陇琳 董事 7 1 6 0 0 否

    马 骏 独立董事 7 1 6 0 0 否

    徐晋涛 独立董事 7 1 6 0 0 否

    韩建旻 独立董事 7 1 6 0 0 否

    连续两次未亲自出席董事会会议的说明

    年内召开董事会会议次数 7

    其中:现场会议次数 1

    通讯方式召开会议次数 6

    现场结合通讯方式召开会议次数 0

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    报告期内,公司根据既定的发展方针和经营计划,一方面继续集中力量推进旗下土地一级开发项目的进行,利用房地产

    行业复苏回升的有利局面,与土地一级开发业务的合作方-政府土地部门加强沟通和协作,推动土地部门安排公司已开发地

    块上市工作的进行;另一方面,为优化业务结构,在现代城市服务业领域,投入力量进行前期研究和相关项目开发工作;同

    时,公司也认真做好现金管理方面的投资工作,努力保证上市公司的盈利能力和收益水平。

    2009年,为摆脱金融危机的不利影响,政府实施了积极的财政政策和宽松的货币政策,并对房地产行业出台了一系列有

    利的促进政策,在宏观经济企稳回升复苏的同时,国内房地产行业景气度整体回暖,一、二线城市的商品房及土地市场全面

    回升,也为公司在四川省成都市进行的土地一级开发项目带来了积极的影响。随着2009年下半年成都市土地上市工作重新展

    开,公司与土地主管部门密切沟通,在继续完成好下属土地一级开发项目土地整备工作的同时,积极推动土地部门安排公司

    已开发地块的上市工作。公司全资子公司成都天府新城投资有限公司在成都市成华区保和乡进行的土地一级开发项目,2009

    年11月19日、2009年12月17日有两块面积为82.0629亩、28.3511亩的土地分别完成了上市拍卖工作,拍卖情况较为良好,价格

    分别达到了830万/亩、710万/亩,截止本报告披露前,前述地块的相关结算工作还在进行当中。

    另一方面,本报告披露前,鉴于郫县城市整体规划和开发进程等的调整,我公司参股35%的公司中新绵世(成都)建设

    开发有限公司(以下简称为“中新绵世”)在成都郊县郫县犀浦镇从事土地的一级开发项目(以下简称“该项目”),该项目的合北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    8

    作方郫县土地储备中心及其他政府土地主管部门与中新绵世公司协商,在保证土地开发方中新绵世利益的前提下,对该项目

    进行提前终止和结算(相关情况可参阅本公司于2010年3月16日在信息披露媒体上发布的公告)。

    与此同时,2008年的金融危机以及房地产行业在宏观调控下的剧烈表现,也凸显了目前公司现有的单一土地一级开发业

    务模式所具有的周期性过强、业绩跳跃性大、业务进程中自身控制力弱的弊端,以及公司对进一步优化业务结构的迫切需求。

    为了促进公司业务稳健持续快速发展,公司于2009年年初确定了在做好房地产业务的同时,结合自身的经营管理特点,积极

    开拓新业务的发展目标,并将新业务的拓展方向放在拥有较大发展潜力的现代城市服务业领域上,诸如具有顺应时代发展方

    向、市场空间广阔、投资循序渐进、可连锁复制和有望树立品牌的现代连锁快餐行业等。

    据此,2009年公司投入精力和财力、组织专业队伍对现代城市服务业相关领域进行深入研究,考察潜在投资机会和项目。

    在此过程中,公司采取两条线并行的思路在上述领域寻求发展:一方面,选择一些具有良好品牌和经营管理优势的合作方,

    进行合作经营;另一方面,逐步发挥公司初步建立的专业队伍所拥有的行业经验和开发能力,独立开发一些新的经营项目。

    经过努力,报告期内公司在现代城市服务业领域取得了一些阶段性成果,在合作经营方面,公司已启动了与国际著名快

    餐品牌“汉堡王”(Burger King)的合作准备工作,拟共同在授权区域内推进“汉堡王”品牌餐饮事业;同时,其他合作及自主开

    发的连锁快餐项目也处于洽商过程中。为推进前述“汉堡王”(Burger King)项目的进展,在报告期内,公司已经以控股子公

    司北京五一七餐饮管理有限公司的名义,就该项目开展了部分的前期开发和经营活动,并已经并获得了一定的收益。

    在前述实业经营的同时,公司也认真做好现金管理方面的投资工作,特别在年初意识到土地市场复苏进程不明朗可能对

    公司年内土地一级开发业务造成不利影响的情况下,报告期内,公司在相关董事会决议授权的基础上,严格遵守公司相关内

    控制度,本着严控风险,稳健投资的原则,在证券市场进行适度规模投资活动,取得了一定的收益。

    综上所述,2009年公司在继续经营好原有的土地一级开发业务的同时,在以新业务拓展方面稳步推进,在最大限度保证

    公司收益的同时,为公司业务体系的完善和壮大奠定了基础。

    2009 年度,公司实现营业收入1,462.36 万元,较上年同期下降97.77%;实现营业利润1,657.62 万元,较上年同期下降

    93.34%;实现利润总额1,673.57 万元,较上年同期下降93.24%;实现归属于母公司所有者的净利润1,485.31 万元,较上年同

    期下降89.29%。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)

    营业收入比上

    年增减(%)

    营业成本比上

    年增减(%)

    毛利率比上年增

    减(%)

    房地产行业 977.77 874.66 10.55% -98.51% -91.83% -73.10%

    餐饮管理 251.17 108.24 56.91% 100.00% 100.00%

    主营业务分产品情况

    土地一级开发 977.77 874.66 10.55% -98.51% -91.83% -73.10%

    餐饮服务 251.17 108.24 56.91% 100.00% 100.00%

    6.3 主营业务分地区情况

    单位:万元

    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

    成都市 977.77 -98.51%

    北京市 251.17 100.00%北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    9

    6.4 采用公允价值计量的项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    项目 期初金额

    本期公允价值变

    动损益

    计入权益的累计

    公允价值变动 本期计提的减值 期末金额

    金融资产:

    其中:1.以公允价值计量且其

    变动计入当期损益的金融资

    产

    2,730,000.00 205,007.62 71,290,880.04

    其中:衍生金融资产

    2.可供出售金融资产

    金融资产小计 2,730,000.00 205,007.62 71,290,880.04

    金融负债

    投资性房地产

    生产性生物资产

    其他

    合计 2,730,000.00 205,007.62 71,290,880.04

    6.5 募集资金使用情况

    □ 适用 √ 不适用

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6 非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    经审计,公司2009 年年初未分配利润379,149,031.91 元,2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润14,853,078.04 元,

    提取法定盈余公积金832,162.12 元,2009 年年末未分配利润为393,169,947.83 元。

    目前,本公司控股子公司在成都市进行的土地一级开发项目正在进行当中,仍需要一定的资金支持;同时公司也将继续

    积极寻找土地一、二级开发的发展机会;另外,依照公司已制定的发展战略,2010 年度公司在新的现代城市服务业领域的发

    展将进入实际开展经营活动的阶段,以上业务都需要大量的资金支持。因此,为保证公司主业的顺利发展,减少不必要的财

    务费用支出,2009 年度公司不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    公司最近三年现金分红情况表

    单位:元

    分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归占合并报表中归属于上年度可分配利润北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    10

    属于上市公司股东的净

    利润

    市公司股东的净利润的

    比率

    2008 年 0.00 138,677,971.12 0.00% 379,149,031.91

    2007 年 3,726,194.01 142,144,565.12 2.62% 274,006,806.80

    2006 年 0.00 34,209,079.35 0.00% 132,344,485.64

    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 3.55%

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    √ 适用 □ 不适用

    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划

    目前,本公司控股子公司在成都市进行的土地一级开发项

    目正在进行当中,仍需要一定的资金支持;同时公司也将继续

    积极寻找土地一、二级开发的发展机会;另外,依照公司已制

    定的发展战略,2010 年度公司在新的现代城市服务业领域的发

    展将进入实际开展经营活动的阶段,以上业务都需要大量的资

    金支持。因此,为保证公司主业的顺利发展,减少不必要的财

    务费用支出,2009 年度公司不实施利润分配,也不进行资本公

    积金转增股本。

    前述公司未分配利润将投入公司2010 年的项目开发建设

    中:包括公司控股子公司正在成都市进行的土地一级开发项

    目;同时也将用于公司在2010 年开发的新项目。具体的资金

    使用计划将视前述项目的开发进程逐步确定。

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.2 出售资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    交易对方

    被出售或置

    出资产 出售日 交易价格

    本年初起至

    出售日该出

    售资产为公

    司贡献的净

    利润

    出售产

    生的损

    益

    是否为关

    联交易

    定价原则

    所涉及

    的资产

    产权是

    否已全

    部过户

    所涉及

    的债权

    债务是

    否已全

    部转移

    与交易对

    方的关联

    关系(适

    用关联交

    易情形)

    江苏华控创

    业投资有限

    公司

    本公司持有

    的北京中能

    环科技术发

    展有限公司

    35%股权

    2009 年01 月24 日 2,500.00 0.00 194.29 否 协议价格 是 是 不适用

    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    前述出售资产的事项符合公司发展需求。截至报告期末,该事项未对公司业务连续性、管理层稳定性造成重大影响。

    7.3 重大担保

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

    担保对象名称

    发生日期(协议签署

    日) 担保金额担保类型 担保期

    是否履行完

    毕

    是否为关联方担保(是或

    否)

    中新绵世(成都) 2009 年08 月27 日 7,600.00 连带保证责任

    贷款合同项

    下债务履行

    否 否北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    11

    建设开发有限公司 期限届满之

    日后两年止

    中新绵世(成都)

    建设开发有限公司 2008 年06 月24 日 7,400.00 连带保证责任

    贷款合同项

    下债务履行

    期限届满之

    日后两年止

    否 否

    报告期内担保发生额合计 0.00

    报告期末担保余额合计(A) 15,000.00

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计 0.00

    报告期末对子公司担保余额合计(B) 0.00

    公司担保总额(包括对子公司的担保)

    担保总额(A+B) 15,000.00

    担保总额占公司净资产的比例 18.30%

    其中:

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保

    的金额(C)

    0.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担

    保对象提供的债务担保金额(D)

    15,000.00

    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0.00

    上述三项担保金额合计(C+D+E) 15,000.00

    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无

    7.3.1 关于担保事项的其他说明

    截至本报告发布前,中新绵世(成都)建设开发有限公司已将其向中国建设银行成都市第九支行借贷的19,000 万元银

    行贷款全部归还,我公司相应的7,600 万元担保责任相应解除。截至本报告发布前,我公司对外担保事项仅剩余一项。

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □ 适用 √ 不适用

    7.4.2 关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金

    关联方

    发生额 余额 发生额 余额

    中新绵世(成都)建设开发有限公司 0.00 0.00 0.16 4,000.22

    汉堡王(北京)餐饮管理有限公司 384.27 384.27 0.00 0.00

    合计 384.27 384.27 0.16 4,000.22

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元,余额0.00 万元。北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    12

    7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

    □ 适用 √ 不适用

    7.5 委托理财

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    委托期限

    受托人 委托金额

    起始日期 终止日期

    报酬确定方式 实际收益 实际收回金额

    诺安基金管理有限公司 5,000.00 2009 年03 月11

    日

    2010 年03 月11

    日 根据协商确认 198.83 198.83

    合计 5,000.00 - - - 198.83 198.83

    其中:截止报告期末,逾期未收回的委托理财本金和收益累计0.00 万元。

    7.6 承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    公司于2006 年12 月11 日启动公司的股权分置改革程序,2007 年1 月10 日公司召开2007 年度第一次临时股东大会暨

    相关股东会议,审议通过了公司的股权分置改革方案,公司持股5%以上的股东依法履行其在股权分置改革过程中做出的承诺,

    具体情况如下:

    一、北京中北能能源科技有限责任公司承诺:持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起,在36 个月之内,

    不通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份。

    至本报告披露之日,一直履行承诺。

    二、天华国际投资服务有限公司承诺:通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后24 个月

    内不超过5%,在股改完成后36 个月内不超过10%。

    至本报告披露之日,一直履行承诺。

    三、北京燕化联营开发总公司承诺:通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后24 个月内

    不超过5%。

    至本报告披露之日,一直履行承诺。

    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的

    以下承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

    股改承诺

    (1)北京中北能能源科

    技有限责任公司 (2)

    天华国际投资服务有限

    公司 (3)北京燕化联

    营开发总公司

    (1)北京中北能能源科技有限责任公司:持有

    的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施

    之日起,在三十六个月之内,不通过深圳证券

    交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股

    份。

    (2)天华国际投资服务有限公司:通过证券交

    易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比

    例在股改完成后二十四个月内不超过5%,在股

    改完成后三十六个月内不超过10%。

    (3)北京燕化联营开发总公司承诺:通过证券

    交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的

    比例股改完成后二十四个月内不超过5%。

    截至报告披露之日,一直履行承诺。

    股份限售承诺 无 无 无

    收购报告书或权

    益变动报告书中

    所作承诺

    无 无 无北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    13

    重大资产重组时

    所作承诺 无 无 无

    发行时所作承诺 无 无 无

    其他承诺(含追加

    承诺) 无 无 无

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    序号 证券品种 证券代码 证券简称

    初始投资金

    额(元)

    期末持有数

    量(股)

    期末账面值

    占期末证券

    总投资比例

    (%)

    报告期损益

    1 股票 600496 精工钢构 2,828,090.94 234,700 2,778,848.00 29.06% -49,242.94

    2 股票 600386 北巴传媒 2,392,630.90 164,230 2,397,758.00 25.07% 5,127.10

    3 股票 600435 中兵光电 2,228,808.68 100,018 2,338,420.84 24.45% 109,612.16

    4 股票 780117 中化申购 1,107,720.00 204,000 1,107,720.00 11.58% 0.00

    5 股票 300039 上海凯宝 152,000.00 4,000 152,000.00 1.59% 0.00

    6 股票 601766 中国北车 111,200.00 20,000 122,600.00 1.28% 11,400.00

    7 股票 300040 九洲电气 82,500.00 2,500 82,500.00 0.86% 0.00

    8 股票 300042 朗科科技 78,000.00 2,000 78,000.00 0.82% 0.00

    9 股票 601117 中国化学 76,020.00 14,000 76,020.00 0.79% 0.00

    10 股票 300041 回天胶业 54,600.00 1,500 54,600.00 0.57% 0.00

    期末持有的其他证券投资 334,375.00 - 374,355.00 3.91% 39,980.00

    报告期已出售证券投资损益 - - - - 13,351,207.46

    合计 9,445,945.52 - 9,562,821.84 100% 13,468,083.78

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □ 适用 √ 不适用北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    14

    7.8.5 其他综合收益细目

    单位:元

    项目 本期发生额 上期发生额

    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额

    减:可供出售金融资产产生的所得税影响

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    小计

    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

    享有的份额

    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

    享有的份额产生的所得税影响

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    小计

    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额

    减:现金流量套期工具产生的所得税影响

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    转为被套期项目初始确认金额的调整额

    小计

    4.外币财务报表折算差额

    减:处置境外经营当期转入损益的净额

    小计

    5.其他

    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

    小计

    合计 0.00 0.00

    §8 监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定履行职责,

    按时召开监事会会议,对公司的经营活动、财务状况和董事、高级管理人员行使职权的情况进行监督和检查,维护公司及公

    司广大股东的合法权益。

    一、报告期内公司监事会的工作情况

    报告期内公司监事会共召开了四次会议,具体情况如下:

    1、第六届监事会第二次会议

    公司第六届监事会第二次会议于2009 年4 月16 日召开,会议审议并通过了如下议案:

    (1)审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2008 年年度报告及摘要;

    (2)审议通过了公司监事会2008 年度工作报告;

    (3)审议通过了公司2008 年度财务决算报告;

    (4)审议通过了公司2008 年度利润分配预案;

    (5)审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司关于公司内控制度的自我评价报告(2008 年度);

    (6)审议通过了关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009 年度审计机构的议案。

    本次监事会的决议公告于2009 年4 月17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn/)上。

    2、第六届监事会第三次临时会议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    15

    公司第六届监事会第三次临时会议于2009 年4 月24 日召开,会议审议并通过了如下议案:

    审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2009 年第一季度报告。

    3、第六届监事会第四次临时会议

    公司第六届监事会第四次临时会议于2009 年8 月11 日召开,会议审议并通过了如下议案:

    审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2009 年半年度报告的议案。

    4、第六届监事会第五次临时会议

    公司第六届监事会第五次临时会议于2009 年10 月23 日召开,会议审议并通过了如下议案:

    审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2009 年三季度报告的议案。

    二、监事会独立意见

    1、目前公司已经建立起了一整套较为完善的内部控制体系,基本涵盖了公司运营的各个方面,并在实际工作中得到了贯

    彻实施;公司股东大会、董事会、监事会均依法定程序召开,依各自职权审议相关重大事项,决策程序合法有效;公司各位

    董事、监事和高级管理人员依法履行职责,不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、报告期内,公司监事会按规定召开监事会会议,对公司的各期定期报告进行审查,发表审查意见;并依法对公司的财

    务工作和财务状况进行了检查。通过检查公司监事会一致认为:公司2009 年度财务报告可以真实反映公司的财务状况和经营

    成果,中磊会计师事务所有限责任公司出具的审计报告是真实客观的。

    3、公司最近一次募集资金投入项目情况:2007 年4 月16 日公司召开了第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会

    第七次会议,审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案,拟将公司剩余的6,972 万元募集资金全部投入公司控股子公司成

    都天府新城投资有限公司正在四川省成都市成华区进行的土地一级开发项目中;2007 年6 月21 日公司召开2006 年年度股东

    大会审议通过了前述募集资金改变投向的事项。公司监事会一致认为,前述募集资金改变投向的事项,决策程序合法有效。

    根据前述决议内容,公司全部募集资金已于本报告期前使用完毕,报告期内公司未发生新的募集资金事项。

    4、报告期内即2009 年1 月24 日,公司将持有的北京中能环科技术发展有限公司35%表决权股份出售给江苏华控创业投

    资有限公司,交易价格公平合理,未发现有内幕交易,也未发现损害股东的利益或造成公司资产流失的情形。

    5、报告期内,公司未发生重大关联交易事项,也未发现利用关联交易损害公司及股东合法权益的情况。

    §9 财务报告

    9.1 审计意见

    是否审计 是

    审计意见 标准无保留审计意见

    审计报告编号 中磊审字[2010]第1074 号

    审计报告标题 审计报告

    审计报告收件人 北京绵世投资集团股份有限公司全体股东

    引言段

    我们审计了后附的北京绵世投资集团股份有限公司(以下简称绵世股份公司)财务报表,包括2009

    年12 月31 日合并及母公司资产负债表、2009 年度合并及母公司利润表、2009 年度合并及母公司

    现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

    管理层对财务报表的责任

    段

    按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是绵世股份公司管理层的责任。这种责任包括:(1)

    设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致

    的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

    注册会计师责任段

    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计

    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施

    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决

    于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险

    评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部

    控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合

    理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    审计意见段 我们认为,绵世股份公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允

    反映了绵世股份公司2009 年12 月31 日的合并财务状况和母公司财务状况以及2009 年度的合并北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    16

    经营成果和母公司经营成果、合并现金流量和母公司现金流量。

    非标意见

    审计机构名称 中磊会计师事务所有限责任公司

    审计机构地址 中国北京

    审计报告日期 2010年03 月17 日

    注册会计师姓名

    谢维、袁冬梅

    9.2 财务报表

    9.2.1 资产负债表

    编制单位:北京绵世投资集团股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:

    元

    期末余额 年初余额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产:

    货币资金 551,763,406.64 507,097,338.56 582,151,262.56 549,314,645.59

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产 71,290,880.04 46,941,167.04 2,730,000.00

    应收票据

    应收账款 170,319,944.44 170,318,468.14

    预付款项 109,533.60 143,133.60

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 57,441,002.69 54,652,314.06 51,292,297.02 3,976,114.29

    买入返售金融资产

    存货 72,095,526.69 62,776,500.96

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 923,020,294.10 608,690,819.66 869,411,662.28 553,290,759.88

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 83,326,702.23 513,430,103.97 106,134,177.50 521,137,305.75

    投资性房地产 6,439,134.05 6,439,134.05 6,716,185.61 6,716,185.61

    固定资产 16,190,871.91 14,711,152.92 18,280,595.45 16,388,855.30北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    17

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉 340,446.19 7,415,406.19

    长期待摊费用

    递延所得税资产 30,049,264.66 1,162,771.27 30,145,671.37 1,277,980.20

    其他非流动资产

    非流动资产合计 136,346,419.04 535,743,162.21 168,692,036.12 545,520,326.86

    资产总计 1,059,366,713.14 1,144,433,981.87 1,038,103,698.40 1,098,811,086.74

    流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 38,077,912.50 33,903.45 28,038,302.13 33,903.45

    预收款项 644,587.13 630,404.13 17,904.13 17,904.13

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 59,176.90 497,092.31 248,497.13

    应交税费 120,458,094.43 45,503.43 119,129,284.64 47,413.78

    应付利息

    应付股利 1,262,968.30 1,262,968.30 1,262,968.30 1,262,968.30

    其他应付款 67,289,909.54 662,647,837.86 72,632,662.93 625,750,186.30

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 227,792,648.80 664,620,617.17 221,578,214.44 627,360,873.09

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    18

    递延所得税负债 41,529.81 41,529.81

    其他非流动负债

    非流动负债合计 41,529.81 41,529.81

    负债合计 227,834,178.61 664,662,146.98 221,578,214.44 627,360,873.09

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 298,095,522.00 298,095,522.00 298,095,522.00 298,095,522.00

    资本公积 35,559,115.08 27,696,115.08 35,559,115.08 27,696,115.08

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积 92,798,166.41 92,798,166.41 91,966,004.29 91,966,004.29

    一般风险准备

    未分配利润 393,169,947.83 61,182,031.40 379,149,031.91 53,692,572.28

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计819,622,751.32 479,771,834.89 804,769,673.28 471,450,213.65

    少数股东权益 11,909,783.21 11,755,810.68

    所有者权益合计 831,532,534.53 479,771,834.89 816,525,483.96 471,450,213.65

    负债和所有者权益总计 1,059,366,713.14 1,144,433,981.87 1,038,103,698.40 1,098,811,086.74

    9.2.2 利润表

    编制单位:北京绵世投资集团股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 14,623,602.04 2,284,166.66 655,416,967.00 970,000.00

    其中:营业收入 14,623,602.04 2,284,166.66 655,416,967.00 970,000.00

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 15,539,101.12 -3,033,357.94 411,971,709.95 17,749,353.41

    其中:营业成本 10,106,041.09 277,051.56 107,300,856.58 277,051.56

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 266,523.77 125,629.18 53,350.00 53,350.00

    销售费用 5,476.25

    管理费用 14,808,636.92 6,276,894.84 28,115,501.08 18,136,917.68

    财务费用 -9,659,053.93 -9,576,794.36 -3,940,487.21 -1,916,814.22

    资产减值损失 11,477.02 -136,139.16 280,442,489.50 1,198,848.39北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    19

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)

    205,007.62 132,895.41 -121,355.15

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    17,286,642.60 2,930,405.46 5,550,972.55 4,317,920.48

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    249,609.82 -632,241.78 -1,870,678.62 -410,176.37

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    列)

    16,576,151.14 8,380,825.47 248,874,874.45 -12,461,432.93

    加:营业外收入 159,534.51 97,534.51 388,725.22 388,725.22

    减:营业外支出 1,654,896.81 1,650,000.00

    其中:非流动资产处置损失 4,896.81

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    16,735,685.65 8,478,359.98 247,608,702.86 -13,722,707.71

    减:所得税费用 1,728,635.08 156,738.74 109,020,844.80 740,198.34

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列)

    15,007,050.57 8,321,621.24 138,587,858.06 -14,462,906.05

    归属于母公司所有者的净

    利润

    14,853,078.04 8,321,621.24 138,677,971.12 -14,462,906.05

    少数股东损益 153,972.53 -90,113.06

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.0498 0.4652

    (二)稀释每股收益 0.0498 0.4652

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 15,007,050.57 8,321,621.24 138,587,858.06 -14,462,906.05

    归属于母公司所有者的综

    合收益总额

    14,853,078.04 8,321,621.24 138,677,971.12 -14,462,906.05

    归属于少数股东的综合收

    益总额

    153,972.53 -90,113.06

    9.2.3 现金流量表

    编制单位:北京绵世投资集团股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的

    现金

    14,607,754.78 2,255,000.00 115,970,000.00 970,000.00

    客户存款和同业存放款项

    净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金

    净增加额

    收到原保险合同保费取得

    的现金

    收到再保险业务现金净额北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    20

    保户储金及投资款净增加

    额

    处置交易性金融资产净增

    加额

    收取利息、手续费及佣金的

    现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 9,435.52 9,435.52

    收到其他与经营活动有关

    的现金

    134,592,854.15 926,115,332.43 38,877,336.27 1,151,686,797.00

    经营活动现金流入小计149,200,608.93 928,370,332.43 154,856,771.79 1,152,666,232.52

    购买商品、接受劳务支付的

    现金

    18,473,608.53 134,758,426.80

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项

    净增加额

    支付原保险合同赔付款项

    的现金

    支付利息、手续费及佣金的

    现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    7,046,461.88 3,780,676.17 10,698,867.16 6,806,138.91

    支付的各项税费 1,394,494.30 597,223.58 25,990,589.41 7,809,236.26

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    126,786,170.59 925,384,580.32 26,708,143.80 1,265,347,845.04

    经营活动现金流出小计153,700,735.30 929,762,480.07 198,156,027.17 1,279,963,220.21

    经营活动产生的现金

    流量净额

    -4,500,126.37 -1,392,147.64 -43,299,255.38 -127,296,987.69

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 2,412,494,965.05 1,682,071,445.00 34,754,065.89 10,114,065.89

    取得投资收益收到的现金14,832,835.82 3,301,365.19 7,786,871.32 5,093,317.00

    处置固定资产、无形资产和

    其他长期资产收回的现金净额 840,300.00 840,000.00

    处置子公司及其他营业单

    位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    3,053,715.00 3,053,715.00 139,500.00 139,500.00

    投资活动现金流入小计2,430,381,515.87 1,688,426,525.19 43,520,737.21 16,186,882.89

    购建固定资产、无形资产和

    其他长期资产支付的现金

    679,690.00 633,250.00 323,053.00 286,023.00

    投资支付的现金 2,455,589,555.42 1,728,618,434.58 74,802,105.46 25,074,960.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    21

    的现金

    投资活动现金流出小计2,456,269,245.42 1,729,251,684.58 75,125,158.46 25,360,983.00

    投资活动产生的现金

    流量净额

    -25,887,729.55 -40,825,159.39 -31,604,421.25 -9,174,100.11

    三、筹资活动产生的现金流

    量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东

    投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关

    的现金

    筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金 100,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息

    支付的现金

    3,571,253.73 3,571,253.73

    其中:子公司支付给少数股

    东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关

    的现金

    156,431.66 156,431.66

    筹资活动现金流出小计 103,727,685.39 3,727,685.39

    筹资活动产生的现金

    流量净额

    -103,727,685.39 -3,727,685.39

    四、汇率变动对现金及现金等价

    物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额-30,387,855.92 -42,217,307.03 -178,631,362.02 -140,198,773.19

    加:期初现金及现金等价物

    余额

    582,151,262.56 549,314,645.59 760,782,624.58 689,513,418.78

    六、期末现金及现金等价物余额551,763,406.64 507,097,338.56 582,151,262.56 549,314,645.59北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    22

    9.2.4 合并所有者权益变动表

    编制单位:北京绵世投资集团股份有限公司 2009 年度 单位:元

    本期金额 上年金额

    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益

    项目 实收资

    本(或

    股本)

    资本公

    积

    减:库

    存股

    专项储

    备

    盈余公

    积

    一般风

    险准备

    未分配

    利润

    其他

    少数股

    东权益

    所有者

    权益合

    计

    实收资

    本(或

    股本)

    资本公

    积

    减:库

    存股

    专项储

    备

    盈余公

    积

    一般风

    险准备

    未分配

    利润

    其他

    少数股

    东权益

    所有者

    权益合

    计

    一、上年年末余额

    298,09

    5,522.0

    0

    35,559,

    115.08

    91,966,

    004.29

    379,14

    9,031.9

    1

    11,755,

    810.68

    816,52

    5,483.9

    6

    149,04

    7,761.0

    0

    154,12

    5,324.0

    8

    91,966,

    004.29

    274,00

    6,806.8

    0

    72,887.

    86

    669,21

    8,784.0

    3

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额

    298,09

    5,522.0

    0

    35,559,

    115.08

    91,966,

    004.29

    379,14

    9,031.9

    1

    11,755,

    810.68

    816,52

    5,483.9

    6

    149,04

    7,761.0

    0

    154,12

    5,324.0

    8

    91,966,

    004.29

    274,00

    6,806.8

    0

    72,887.

    86

    669,21

    8,784.0

    3

    三、本年增减变动金额(减

    少以“-”号填列)

    832,16

    2.12

    14,020,

    915.92

    153,97

    2.53

    15,007,

    050.57

    149,04

    7,761.0

    0

    -118,56

    6,209.0

    0

    105,14

    2,225.1

    1

    11,682,

    922.82

    147,30

    6,699.9

    3

    (一)净利润

    14,853,

    078.04

    153,97

    2.53

    15,007,

    050.57

    138,67

    7,971.1

    2

    -90,113

    .06

    138,58

    7,858.0

    6

    (二)其他综合收益北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    23

    上述(一)和(二)小计

    14,853,

    078.04

    153,97

    2.53

    15,007,

    050.57

    138,67

    7,971.1

    2

    -90,113

    .06

    138,58

    7,858.0

    6

    (三)所有者投入和减少

    资本

    672,00

    0.00

    11,773,

    035.88

    12,445,

    035.88

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有

    者权益的金额

    3.其他

    672,00

    0.00

    11,773,

    035.88

    12,445,

    035.88

    (四)利润分配

    832,16

    2.12

    -832,16

    2.12

    29,809,

    552.00

    -33,535

    ,746.01

    -3,726,

    194.01

    1.提取盈余公积

    832,16

    2.12

    -832,16

    2.12

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)

    的分配

    29,809,

    552.00

    -33,535

    ,746.01

    -3,726,

    194.01

    4.其他

    (五)所有者权益内部结

    转

    119,23

    8,209.0

    0

    -119,23

    8,209.0

    0

    1.资本公积转增资本

    (或股本)

    119,23

    8,209.0

    0

    -119,23

    8,209.0

    0北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    24

    2.盈余公积转增资本

    (或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

    四、本期期末余额

    298,09

    5,522.0

    0

    35,559,

    115.08

    92,798,

    166.41

    393,16

    9,947.8

    3

    11,909,

    783.21

    831,53

    2,534.5

    3

    298,09

    5,522.0

    0

    35,559,

    115.08

    91,966,

    004.29

    379,14

    9,031.9

    1

    11,755,

    810.68

    816,52

    5,483.9

    6

    9.2.5 母公司所有者权益变动表

    编制单位:北京绵世投资集团股份有限公司 2009 年度 单位:元

    本期金额 上年金额

    项目 实收资本

    (或股

    本)

    资本公积

    减:库存

    股

    专项储备盈余公积

    一般风险

    准备

    未分配利

    润

    所有者权

    益合计

    实收资本

    (或股

    本)

    资本公积

    减:库存

    股

    专项储备盈余公积

    一般风险

    准备

    未分配利

    润

    所有者权

    益合计

    一、上年年末余额

    298,095,5

    22.00

    27,696,11

    5.08

    91,966,00

    4.29

    53,692,57

    2.28

    471,450,2

    13.65

    149,047,7

    61.00

    146,934,3

    24.08

    91,966,00

    4.29

    101,691,2

    24.34

    489,639,3

    13.71

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 298,095,5 27,696,11 91,966,00 53,692,57 471,450,2 149,047,7 146,934,3 91,966,00 101,691,2 489,639,3北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    25

    22.00 5.08 4.29 2.28 13.65 61.00 24.08 4.29 24.34 13.71

    三、本年增减变动金额(减

    少以“-”号填列)

    832,162.1

    2

    7,489,459

    .12

    8,321,621

    .24

    149,047,7

    61.00

    -119,238,

    209.00

    -47,998,6

    52.06

    -18,189,1

    00.06

    (一)净利润

    8,321,621

    .24

    8,321,621

    .24

    -14,462,9

    06.05

    -14,462,9

    06.05

    (二)其他综合收益

    上述(一)和(二)小计

    8,321,621

    .24

    8,321,621

    .24

    -14,462,9

    06.05

    -14,462,9

    06.05

    (三)所有者投入和减少

    资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有

    者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配

    832,162.1

    2

    -832,162.

    12

    29,809,55

    2.00

    -33,535,7

    46.01

    -3,726,19

    4.01

    1.提取盈余公积

    832,162.1

    2

    -832,162.

    12

    2.提取一般风险准备

    29,809,55

    2.00

    -33,535,7

    46.01

    -3,726,19

    4.01

    3.对所有者(或股东)

    的分配

    4.其他北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    26

    (五)所有者权益内部结

    转

    119,238,2

    09.00

    -119,238,

    209.00

    1.资本公积转增资本

    (或股本)

    119,238,2

    09.00

    -119,238,

    209.00

    2.盈余公积转增资本

    (或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

    四、本期期末余额

    298,095,5

    22.00

    27,696,11

    5.08

    92,798,16

    6.41

    61,182,03

    1.40

    479,771,8

    34.89

    298,095,5

    22.00

    27,696,11

    5.08

    91,966,00

    4.29

    53,692,57

    2.28

    471,450,2

    13.65北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告摘要

    27

    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内,本公司的全资子公司北京长风共同新能源投资有限公司,以现金方式新设成立北京长风瑞景投资咨询有限公

    司、北京长风丽景投资咨询有限公司、北京长风远景投资顾问有限公司、北京长风逸景投资咨询有限公司、北京长风拓景投

    资顾问有限公司、北京长风嘉业投资顾问有限公司、北京长风锦业投资顾问有限公司、北京长风基业投资顾问有限公司、北

    京长风立业投资顾问有限公司、北京长风建业投资顾问有限公司十家子公司。上述新设公司的注册资本均为人民币50 万元,

    北京长风共同新能源投资有限公司持有其100%表决权股份。本公司通过全资子公司北京长风共同新能源投资有限公司间接持

    有上述十家子公司100%表决权股份,按规定将其纳入合并范围。

    北京绵世投资集团股份有限公司

    董事长(签署):李 方

    二O一O年三月十八日