北京绵世投资集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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北京绵世投资集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李方、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人(会计主管人员)吴庆广声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,015,151,590.81 1,059,366,713.14 -4.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 748,727,571.19 819,622,751.32 -8.65%
股本（股） 298,095,522.00 298,095,522.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.51 2.75 -8.73%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 4,639,813.47 267.51% 11,471,039.17 0.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,141,659.54 -54.10% -1,612,337.93 -112.76%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 20,449,763.24 526.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.0686 526.09%
基本每股收益（元/股） 0.0072 -54.14% -0.0054 -112.74%
稀释每股收益（元/股） 0.0072 -54.14% -0.0054 -112.74%
加权平均净资产收益率（%） 0.26% -0.31% -0.20% -1.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-0.37% -0.41% -1.10% -1.21%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
8,780,947.15
年初至本报告期末：①持
有交易性金融资产产生
的公允价值变动损益
-122.33 万元；②处置和持
有交易性金融资产取得
的投资收益1,000.43 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96,728.58 主要是公司对青海玉树
地震灾区捐款10 万元
所得税影响额 -1,278,799.99北京绵世投资集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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合计 7,405,418.58 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,631
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京中北能能源科技有限责任公司 74,000,000 人民币普通股
北京燕化联营开发总公司 19,259,224 人民币普通股
天华国际投资服务有限公司 2,251,000 人民币普通股
刘巍建 2,083,000 人民币普通股
中国石油化工科技开发有限公司 2,044,200 人民币普通股
刘念 1,808,689 人民币普通股
陈元霓 1,660,000 人民币普通股
陈添财 1,523,200 人民币普通股
吴金泽 1,509,328 人民币普通股
简绪敏 1,404,950 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）年初至本报告期末，公司的营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用等项目均较上年同期有所
变化，主要是公司的全资子公司北京五一七餐饮管理有限公司从2009 年10 月末开始从事餐饮服务。年初至本报告期末，公
司的前述项目主要受到餐饮业务扩张投入的影响，因而营业利润同比下降98.07%。
（2）年初至本报告期末，财务费用较上年同期有所增加，主要原因是本报告期公司投资设立成都迈尔斯通房地产开发有
限公司从事房地产二级开发，用于理财的资金有所减少，从而导致财务利息收益降低所致。
（3）综上，年初至本报告期末利润总额较上年同期了下降了98.78%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期了下降
了112.76%。
（4）本报告期末，本公司归属于母公司所有者权益较上年年末减少了7,089.52 万元，下降8.65%，主要变动原因如下：
一方面，年初至本报告期末实现了经营损益；另一方面，公司于本报告期购买控股子公司迈尔斯通少数股东持有的该公司剩
余股权时，取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算的应享有迈尔斯通自合并日开始持续计算的可辨认净资产公允
价值份额之间形成了7,231.61 万元差额，本公司按《企业会计准则》和公司会计政策的规定，在合并报表中将其调整归属于
母公司所有者权益。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用北京绵世投资集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
１、报告期内，公司全资子公司成都天府新城投资有限公司（以下简称“天府新城”）于2010 年8 月20 日与成都华弘房
地产开发有限公司（以下简称“华弘公司”）签订《合作协议书》，根据协议约定，华弘公司在取得郫县犀浦镇龙吟村三、四
社，梓潼村一社（共计93.03 亩）地块（以下简称“标的地块”）的国有土地使用权后，将以标的地块国有土地使用权经评估
作价出资197,223,600 元，天府新城公司以现金方式投资人民币202,776,400 元，共同成立成都迈尔斯同房地产开发有限公司
（以下简称“迈尔斯通公司”），对标的地块进行开发建设。该交易已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，同时公
司在信息披露媒体上发布了相关公告。
２、迈尔斯通公司成立后，华弘公司将其持有的迈尔斯通公司49.31%的股权，转让给四川林氏企业投资管理有限公司（以
下简称“林氏公司”）。经天府新城公司与林氏公司协商，林氏公司同意将其持有的全部迈尔斯通公司49.31%的股权转让给天
府新城公司，就此，2010 年9 月8 日，天府新城公司与林氏企业签订了《股权转让协议》。本次股权收购事项，已经公司第六
届董事会第九次临时会议审议通过，同时公司在信息披露媒体上发布了相关公告。
截至报告期末，前述迈尔斯通公司成立及股权转让的相关手续均已办理完毕，迈尔斯通公司已成为本公司的全资子公司。
前述交易进一步充实了公司在房地产开发领域的业务实力，提升了公司的整体经营能力。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司董事会于9 月29 日接到公司董事、副总经理胡陇琳先生的辞职报告，胡陇琳先生因个人原因向公司董事
会请求辞去董事及副总经理的职务，就此公司已于2010 年9 月30 日在信息披露媒体上发布《北京绵世投资集团股份有限公
司关于董事辞职的公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 理财产品 - 工行理财产品30,000,000.0
0 30,000,000 30,000,000.00 46.76% 0.00
2 理财产品 -- 东亚银行理财
产品
10,000,000.0
0 10,000,000 10,000,000.00 15.59% 0.00
3 股票 601918 国投新集 3,036,642.40 253,400 3,010,392.00 4.69% -26,250.40
4 股票 600122 宏图高科 2,993,045.58 213,000 2,892,540.00 4.51% -100,505.58
5 股票 601688 华泰证券 3,240,989.94 218,000 2,873,240.00 4.48% -367,749.94
6 股票 600236 桂冠电力 2,127,165.89 440,913 2,050,245.45 3.20% -76,920.44北京绵世投资集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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7 股票 601788 光大证券 1,887,864.58 110,000 1,560,900.00 2.43% -326,964.58
8 股票 600999 招商证券 1,517,522.76 66,700 1,359,346.00 2.12% -158,176.76
9 股票 601106 中国一重 1,353,895.07 259,100 1,355,093.00 2.11% 1,197.93
10 股票 600997 开滦股份 1,338,640.60 88,399 1,350,736.72 2.11% 12,096.12
期末持有的其他证券投资 7,821,901.28 - 7,698,158.14 12.00% -123,743.14
报告期已出售证券投资损益 - - - - 10,004,256.41
合计 65,317,668.1
0 - 64,150,651.31 100% 8,837,239.62
证券投资情况说明
2010 年3 月17 日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过了公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议
案；2010 年3 月24 日公司召开第六届董事会第五次临时会议对前述事项做出了部分调整。报告期内，公司依据前述董事会决
议的内容及公司《证券投资管理办法》等内控制度的规定，从事相关的证券投资活动。
年初至本报告期末，公司进行证券投资活动，共计取得投资收益883.72 万元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研。
3.5.2.1 关于报告期内接待调研、沟通、采访等活动的补充说明
本报告期内，公司未接待投资者现场调查或采访活动，但接待了部分投资者的电话来访，就投资者提出的各项问题作出
了解答和说明，接待过程中未出现任何违反信息披露管理规定的情况。
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
等）
公司进行的股指期货投资业务坚持顺应趋势原则，积极学习
国内外期货投资的优秀投资理论，避免逆势交易。公司股指期货
投资业务根据相关董事会决议的授权额度进行，根据市场的情况
采取分批建仓原则适度分散市场风险。同时，公司建立有完备的
风险控制制度，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风
险以及现金流风险进行了充分的评估。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
公司在中国金融期货交易所进行股指期货投资业务，合约价
格按每日交易结束后的中国金融期货交易所收盘价作为公允价。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
报告期相比是否发生重大变化的说明 否。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制
情况的专项意见
独立董事专项意见：
公司第六届董事会第九次会议及第六届董事会第五次临时会
议审议通过了关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资
事项的议案，决定公司使用部分闲置资金参与股指期货投资。公
司已制订了相应的管理办法，严格控制股指期货投资的投入金额，
保证股指期货投资风险可控。
公司的股指期货投资事项及风险控制措施的制定符合《公司
法》、《证券法》、《深证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、
政策性文件的要求。
基于以上事实，我们认为，公司股指期货投资事项审议程序
合规，风险控制措施实施有效，作为公司一项投资手段，为公司
及广大中小股东创造了良好的收益。
经审查，我们对前述股指期货投资事项表示一致认可。北京绵世投资集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
期末合约金额占公司
报告期末净资产比例
股指期货 0.00 6,169,800.00 147,969.61 0.82%
合计 0.00 6,169,800.00 147,969.61 0.82%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 304,836,438.44 246,832,783.23 551,763,406.64 507,097,338.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 54,150,651.31 51,620,501.31 71,290,880.04 46,941,167.04
应收票据
应收账款 170,320,197.80 170,319,944.44
预付款项 331,476.60 109,533.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 43,550,990.10 102,316,057.89 57,441,002.69 54,652,314.06
买入返售金融资产
存货 284,245,417.52 72,095,526.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 857,435,171.77 400,769,342.43 923,020,294.10 608,690,819.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 95,205,840.83 525,925,757.51 83,326,702.23 513,430,103.97
投资性房地产 6,231,345.38 6,231,345.38 6,439,134.05 6,439,134.05
固定资产 15,567,816.13 13,726,400.18 16,190,871.91 14,711,152.92北京绵世投资集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 340,446.19 340,446.19
长期待摊费用
递延所得税资产 30,370,970.51 1,382,757.93 30,049,264.66 1,162,771.27
其他非流动资产
非流动资产合计 157,716,419.04 547,266,261.00 136,346,419.04 535,743,162.21
资产总计 1,015,151,590.81 948,035,603.43 1,059,366,713.14 1,144,433,981.87
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 37,982,724.28 33,903.45 38,077,912.50 33,903.45
预收款项 86,813.53 79,154.13 644,587.13 630,404.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 63,959.84 59,176.90
应交税费 121,254,000.72 63,369.33 120,458,094.43 45,503.43
应付利息
应付股利 1,262,968.30 1,262,968.30 1,262,968.30 1,262,968.30
其他应付款 93,616,534.06 472,545,476.30 67,289,909.54 662,647,837.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 254,267,000.73 473,984,871.51 227,792,648.80 664,620,617.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 41,529.81 41,529.81北京绵世投资集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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其他非流动负债
非流动负债合计 41,529.81 41,529.81
负债合计 254,267,000.73 473,984,871.51 227,834,178.61 664,662,146.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 298,095,522.00 298,095,522.00 298,095,522.00 298,095,522.00
资本公积 10,896,262.47 27,696,115.08 35,559,115.08 27,696,115.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,215,419.45 92,798,166.41 92,798,166.41 92,798,166.41
一般风险准备
未分配利润 383,520,367.27 55,460,928.43 393,169,947.83 61,182,031.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计748,727,571.19 474,050,731.92 819,622,751.32 479,771,834.89
少数股东权益 12,157,018.89 11,909,783.21
所有者权益合计 760,884,590.08 474,050,731.92 831,532,534.53 479,771,834.89
负债和所有者权益总计 1,015,151,590.81 948,035,603.43 1,059,366,713.14 1,144,433,981.87
4.2 本报告期利润表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 4,639,813.47 183,750.00 1,262,500.00 1,212,500.00
其中：营业收入 4,639,813.47 183,750.00 1,262,500.00 1,212,500.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,717,620.59 2,456,848.48 1,527,073.38 -208,871.40
其中：营业成本 1,793,860.07 69,262.89 69,262.89 69,262.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 255,206.06 10,106.28 69,437.50 66,687.50
销售费用 229,435.46
管理费用 6,134,444.87 2,861,720.03 3,051,518.66 1,281,931.87
财务费用 -557,629.86 -519,415.34 -1,657,677.06 -1,626,753.66
资产减值损失 -137,696.01 35,174.62 -5,468.61
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-334,728.26 -529,573.26 -554,338.82 -469,696.46北京绵世投资集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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投资收益（损失以“-”号
填列）
6,237,728.26 2,828,354.19 6,284,970.98 1,791,871.36
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
283,627.00 221,823.48 -130,790.43
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
2,825,192.88 25,682.45 5,466,058.78 2,743,546.30
加：营业外收入 3,271.42 112,000.00 50,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,828,464.30 25,682.45 5,578,058.78 2,793,546.30
减：所得税费用 659,578.86 -120,893.45 820,586.23 20,293.53
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,168,885.44 146,575.90 4,757,472.55 2,773,252.77
归属于母公司所有者的净
利润
2,141,659.54 146,575.90 4,665,986.94 2,773,252.77
少数股东损益 27,225.90 91,485.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0072 0.0157
（二）稀释每股收益 0.0072 0.0157
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,168,885.44 146,575.90 4,757,472.55 2,773,252.77
归属于母公司所有者的综
合收益总额
2,141,659.54 146,575.90 4,665,986.94 2,773,252.77
归属于少数股东的综合收
益总额
27,225.90 91,485.61
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 11,471,039.17 551,250.00 11,425,215.58 1,597,500.00
其中：营业收入 11,471,039.17 551,250.00 11,425,215.58 1,597,500.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 20,747,727.22 7,380,646.13 10,711,289.50 -2,732,761.15
其中：营业成本 4,546,905.54 207,788.67 8,954,392.72 207,788.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净北京绵世投资集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 630,371.38 30,318.84 90,612.50 87,862.50
销售费用 375,528.21
管理费用 17,112,898.24 9,347,533.44 9,193,125.45 4,311,129.78
财务费用 -2,357,908.10 -2,310,767.05 -7,250,644.28 -7,181,376.56
资产减值损失 439,931.95 105,772.23 -276,196.89 -158,165.54
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-1,223,309.26 -1,150,592.20 -118,299.40
投资收益（损失以“-”号
填列）
10,766,008.73 2,097,368.89 13,158,147.82 2,495,017.06
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
761,752.32 -492,946.46 171,253.68 -381,444.01
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
266,011.42 -5,882,619.44 13,753,774.50 6,825,278.21
加：营业外收入 3,271.42 159,534.51 97,534.51
减：营业外支出 100,000.00 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
169,282.84 -5,982,619.44 13,913,309.01 6,922,812.72
减：所得税费用 1,534,385.09 -261,516.47 1,257,246.54 106,671.98
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-1,365,102.25 -5,721,102.97 12,656,062.47 6,816,140.74
归属于母公司所有者的净
利润
-1,612,337.93 -5,721,102.97 12,638,225.92 6,816,140.74
少数股东损益 247,235.68 17,836.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0054 0.0424
（二）稀释每股收益 -0.0054 0.0424
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -1,365,102.25 -5,721,102.97 12,656,062.47 6,816,140.74
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-1,612,337.93 -5,721,102.97 12,638,225.92 6,816,140.74
归属于少数股东的综合收
益总额
247,235.68 17,836.55
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的10,888,623.16 10,847,715.58 1,020,000.00北京绵世投资集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
1,610,287,199.83 1,264,117,581.16 45,036,406.17 476,142,131.31
经营活动现金流入小计1,621,175,822.99 1,264,117,581.16 55,884,121.75 477,162,131.31
购买商品、接受劳务支付的
现金
13,761,273.08 16,478,835.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
7,683,320.15 3,931,427.67 5,353,137.36 2,828,928.38
支付的各项税费 2,600,495.93 543,900.43 1,061,095.00 436,485.40
支付其他与经营活动有关
的现金
1,576,680,970.59 1,459,906,418.43 37,780,742.03 451,809,296.71
经营活动现金流出小计1,600,726,059.75 1,464,381,746.53 60,673,809.92 455,074,710.49
经营活动产生的现金
流量净额
20,449,763.24 -200,264,165.37 -4,789,688.17 22,087,420.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,828,662,447.23 2,284,376,899.58 1,118,344,880.87 562,600,000.00
取得投资收益收到的现金12,139,142.85 2,851,597.40 10,869,281.91 2,701,763.75
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关725,737.50 725,737.50 1,379,340.00 1,379,340.00北京绵世投资集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
的现金
投资活动现金流入小计2,841,527,327.58 2,287,954,234.48 1,130,593,502.78 566,681,103.75
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
383,516.34 274,316.34 17,200.00
投资支付的现金 3,108,520,542.68 2,347,680,308.10 1,117,667,807.27 583,673,570.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计3,108,904,059.02 2,347,954,624.44 1,117,685,007.27 583,673,570.00
投资活动产生的现金
流量净额
-267,376,731.44 -60,000,389.96 12,908,495.51 -16,992,466.25
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-246,926,968.20 -260,264,555.33 8,118,807.34 5,094,954.57
加：期初现金及现金等价物
余额
551,763,406.64 507,097,338.56 582,151,262.56 549,314,645.59
六、期末现金及现金等价物余额304,836,438.44 246,832,783.23 590,270,069.90 554,409,600.16
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计北京绵世投资集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
12
北京绵世投资集团股份有限公司
董事长：李方
2010 年10 月28 日
