证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2007－26
北京绵世投资集团股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席了董事会会议。
1.4 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长李方先生、财务总监咸海丰先生及财务部经理李鹏先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 绵世股份
股票代码 000609
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 北京市丰台区科学城海鹰路3号3.4号楼
注册地址的邮政编码 100070
办公地址 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层
办公地址的邮政编码 100005
公司国际互联网网址 www.hi-tec609.com
电子信箱 yhgx@mainstreets.cn
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡陇琳 祖国
联系地址 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层 北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层
电话 （010）65275609 （010）65275609
传真 （010）65279466 （010）65279466
电子信箱 hll@mainstreets.cn zg@mainstreets.cn
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 213,212,370.00 219,906,002.14 -3.04% 218,254,822.52
利润总额 50,063,113.49 35,598,697.01 40.63% 35,054,403.70
净利润 31,942,889.95 30,664,791.86 4.17% 29,786,021.50
扣除非经常性损益的净利润 20,384,781.70 9,976,879.69 104.32% 22,740,965.11
经营活动产生的现金流量净额 -51,274,021.15 -98,648.60 -51,876.43% 9,589,339.39
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 686,474,156.57 769,977,163.22 -10.84% 487,682,626.31
股东权益（不含少数股东权益） 513,551,294.98 481,608,405.03 6.63% 445,472,983.08
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.25 0.24 4.17% 0.23
每股收益（注） 0.21 - - -
净资产收益率 6.22% 6.37% -0.15% 6.69%
扣除非经常性损益的净利润为基 3.97% 2.07% 1.90% 5.10%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 -0.40 -0.00076 -52,531.58% 0.07
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 3.96 3.72 6.45% 3.44
调整后的每股净资产 3.94 3.70 6.49% 3.37
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 -174,064.76
产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,500,000.00
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构 11,508,390.44
获得的短期投资损益除外
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各 4,666.66
项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 945,983.38
所得税影响 -5,226,867.47
合计 11,558,108.25
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 80,467,531 62.09% -12,069,817 12,070,129 312 80,467,84 53.99%
3
1、国家持股
2、国有法人持股 28,616,250 22.08% -4,292,437 4,292,437 0 28,616,25 19.20%
0
3、其他内资持股 51,851,281 40.01% -7,777,380 7,777,692 312 51,851,59 34.79%
3
其中：境内法人持股 51,850,500 40.01% -7,777,572 7,777,575 3 51,850,50 34.79%
3
境内自然人持股 781 0.00% 192 117 309 1,090 0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 49,139,218 37.91% 12,069,817 7,370,883 19,440,70 68,579,91 46.01%
0 8
1、人民币普通股 49,139,218 37.91% 12,069,817 7,370,883 19,440,70 68,579,91 46.01%
0 8
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 129,606,749 100.00% 19,441,012 19,441,01 149,047,7 100.00%
2 61
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2008-1-29 33,459,026 47,008,817 102,038,944 根据承诺，公司股权分置改革实施首
个交易日12个月后原非流通股东中第
4至第10大股东所持的全部限售流通
股份，及第2至第3大股东所持的部分
限售流通股份可上市流通。
2009-1-29 10,007,727 37,001,090 112,046,671 根据承诺，公司股权分置改革实施首
个交易日24个月后原非流通股东中第
2至第3大股东所持剩余的全部限售流
通股份可上市流通。
2010-1-29 37,000,000 1,090 149,046,671 根据承诺，公司股权分置改革实施首
个交易日36个月后原非流通股东中的
第一大股东所持的全部限售流通股份
可上市流通。
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名 持有的有限售条 可上市交易时 新增可上市交易 限售条件
称 件股份数量 间 股份数量
1 北京中北能能源科 37,000,000 2010-1-29 37,000,000 持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实
技有限责任公司 施之日起，在三十六个月之内，不通过深圳证券
交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份。
2 天华国际投资服务 14,850,503 2008-1-29 7,452,388 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份
有限公司 2009-1-29 7,398,115 总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%
，在股改完成后三十六个月内不超过10%。
3 北京燕化联营开发 10,062,000 2008-1-29 7,452,388 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份
总公司 2009-1-29 2,609,612 总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%
。
4 中国石化集团北京 5,850,000 2008-1-29 5,850,000 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实
化工研究院 施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
5 中国石油化工科技 3,900,000 2008-1-29 3,900,000 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实
开发有限公司 施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
6 北京燕山石油化工 2,466,750 2008-1-29 2,466,750 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实
公司大修厂 施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
7 北京燕化石油化工 1,950,000 2008-1-29 1,950,000 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实
设计院 施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
8 北京燕化兴业技术 1,950,000 2008-1-29 1,950,000 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实
开发公司 施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
9 北京市北化研化工 1,316,250 2008-1-29 1,316,250 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实
新技术公司 施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
10 北京燕山爆破工程 1,121,250 2008-1-29 1,121,250 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实
公司 施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
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4.1.1 关于公司股份变动情况的简要说明
鉴于本公司股权分置改革方案已经2007年1月10日召开的公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，并于本报告披露前即2007年1月29日实施完毕，为使投资者更好掌握公司的股本变动等情况，本报告中前述“股份变动情况表”、“有限售条件股份可上市交易时间”、“前10名有限售条件股东持股数量及限售条件”及下列5.1款、7.6款的内容，皆以2007年1月29日公司股权分置改革方案实施完成后的情况为准。
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 17,873（截至2006年12月31日）
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
北京中北能能源科技有限责任 其他 28.55% 37,000,000 37,000,000 0
公司
天华国际投资服务有限公司 其他 11.46% 14,850,500 14,850,500 0
北京燕化联营开发总公司 国有股东 8.12% 10,530,000 10,530,000 0
中国石化集团北京化工研究院 国有股东 4.51% 5,850,000 5,850,000 0
中国石油化工科技开发有限公 国有股东 3.01% 3,900,000 3,900,000 0
司
北京燕山石油化工公司大修厂 国有股东 1.66% 2,145,000 2,145,000 0
北京燕化石油化工设计院 国有股东 1.50% 1,950,000 1,950,000 0
北京燕化兴业技术开发公司 国有股东 1.50% 1,950,000 1,950,000 0
北京市北化研化工新技术公司 国有股东 1.02% 1,316,250 1,316,250 0
中国农业银行－中海分红增利 其他 0.78% 1,009,144 0 0
混合型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金 1,009,144 人民币普通股
张纪凤 958,046 人民币普通股
刘振兴 788,000 人民币普通股
刘金凤 770,000 人民币普通股
恒泰证券有限责任公司 565,800 人民币普通股
许洁珊 416,061 人民币普通股
陈添财 395,620 人民币普通股
徐学兰 329,132 人民币普通股
李冬梅 288,308 人民币普通股
常双军 275,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 1、鉴于报告期末本公司股权分置改革工作尚未最终完成，截至2006年12月31日止，公司前10名股东
的说明 中的第1至第9名股东为非流通股东，第10名股东为流通股东。2、公司前10名股东中的第3至第9名股
东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制。 3、公司前10名无限售条件股东的关联关系
未知。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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公司控股股东为北京中北能能源科技有限责任公司（注：原名呼和浩特北能能源科技有限责任公司，控股股东名称修改事项请参
阅本公司于2006年8月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告），该公司持有本公司3,7
00万股，截至报告期末，其持有股份数量占公司股本总额的28.55％；截至本报告披露之日，其持有股份数量占公司股本总额的24.82
％。该公司法定代表人是周双盛，成立于2004年8月5日，注册资本为人民币14,000万元，住所地为北京市丰台区西三环南路丰益桥南
甲Ⅲ305，其主营业务范围为：能源、股权投资，科技开发等。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
李方 董事长 男 44 2006-4-17 2009-4-17 0 0 14.18 否
郑宽 董事 男 34 2005-4-15 2008-4-15 0 0 3.00 否
郑宽 总经理 男 34 2005-4-15 2010-4-15 0 0 11.78 否
温贤昭 董事 男 60 2005-4-15 2008-4-15 781 1,090 股权分置改革 3.00 否
公积金转增及
送股
石东平 董事 男 37 2005-4-15 2008-4-15 0 0 3.00 否
石东平 副总经理 男 37 2005-4-15 2010-4-15 0 0 8.82 否
胡陇琳 董事 男 30 2005-4-15 2008-4-15 0 0 3.00 否
胡陇琳 董事会秘书 男 30 2005-7-15 2008-7-15 0 0 8.81 否
马骏 独立董事 男 43 2006-4-17 2009-4-17 0 0 3.00 否
韩征 独立董事 女 42 2006-4-15 2008-4-15 0 0 4.00 否
韩建旻 独立董事 男 37 2005-5-30 2008-5-30 0 0 4.00 否
郑巍 监事 男 31 2005-4-15 2008-4-15 0 0 7.05 否
王冬英 监事 女 40 2005-4-15 2008-4-15 0 0 7.13 否
毕旭东 监事 男 40 2005-4-15 2008-4-15 0 0 4.20 否
吴黎明 副总经理 男 35 2005-4-15 2010-4-15 0 0 9.31 否
咸海丰 财务总监 男 36 2005-4-15 2010-4-15 0 0 9.18 否
合计 - - - - - 781 1,090 - 103.46 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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报告期内，公司的主要力量集中在积极推进下属子公司成都天府新城房地产开发有限公司（以下简称为“天府新城公司”）于四
川省成都市进行的土地一级开发项目上。截至报告期末，该项目二期三环路外侧征地范围内的农户及企业已拆迁完毕，三环路内侧征
地范围内的农户及企业已基本拆迁完毕；道路、排水等相关工程施工工作进展顺利。2006年12月8日由成都市土地拍卖中心主持，该
项目二期土地中部分的地块（成华区保和乡胜利村2、3、4、12、13、14组地块，面积为78.2598亩，用地性质为二类住宅用地和公共
服务设施用地）完成了上市拍卖工作，最终成交价达每亩325万元，为该项目二期土地的上市拍卖工作奠定了一个良好的基础。与此
同时，根据既定的发展目标，公司也在积极尝试进入房地产二级开发领域，2006年4月5日，公司与北京新松投资集团有限公司（以下
简称为“新松公司”）签订《合作开发协议》，约定公司投资人民币5,000万元，与新松公司合作进行位于北京市朝阳区小亮马桥东
路的中山大厦房地产项目的开发工作，截至本报告期末，该项目的开发工作进展顺利，我公司按约定如期收到投资收益450万元。鉴
于该项目良好的进展情况及较为丰厚的利润回报，公司董事会已通过决议，决定将与新松公司就该项目的合作期限延长至2007年6月3
0日。总体看来，2006年公司经营情况良好，业务进展顺利。公司管理层按照既定的发展目标，在经营好公司原有主营业务的基础上
，大胆开拓新的业务领域，同时坚持依法经营、严格管理的方针，进一步壮大了公司的整体实力，取得了良好的经营业绩。2006年度
，公司实现主营业务收入21,321.24万元，同比下降3.04%；实现主营业务利润4,535.71万元，同比上升21.73%；实现利润总额5,006.
31万元，同比上升40.63％；实现净利润3,194.29万元，同比上升4.17%。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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（1）根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的财会[2006]3号《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体
准则的通知》（以下称“新企业会计准则”）和中国证券监督管理委员会发布的证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财
务会计信息披露工作的通知》，以公司股东权益的2006年末余额为基础，按照新企业会计准则的规定进行了调整，并编制了《新旧会
计准则股东权益差异调节表》，主要情况如下：①所得税本公司按照现行会计准则的规定，制定了相关会计政策，据此本公司计提了
资产的各项减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收
益8,086,598.96元。②少数股东权益本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为73,681
.19元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益73,681.19元。（2）2007年执行新企业会计准则后，公司可能
发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响：1、根据新《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，
投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，应采用成本法核算，并将其纳入合并财务报表的合并范围，编制合并财务报表
时按照权益法调整。此项规定将会减少子公司经营成果对母公司经营成果的影响，但不影响公司合并报表的经营成果。另外，对于非
同一控制下企业合并产生的长期股权投资，由于将股权投资借方差额并入长期股权投资的帐面余额，以后期间不再摊销。企业合并形
成的商誉，至少应在每年终了进行减值测试。如果相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值
损失。此项规定将对公司以后期间的财务状况和经营成果产生影响。2、根据新《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定，对于
已出租并赚取租金收益的房地产，应从固定资产中转到投资性房地产中核算，公司采用成本模式进行后续计量，由于仍按原固定资产
折旧年限逐期计提折旧，因此，对公司以后期间财务状况和经营成果的影响不大。3、根据新《企业会计准则每18号—所得税》的规
定，所得税的会计处理将统一采用资产负债表债务法进行核算，通过比较资产负债表上列示的资产、负债按照企业会计准则规定确定
的账面价值与按照税法规定确定的计税基础，对于两者之间的差额分别应纳税暂时性差异与可抵扣暂时性差异，确认相关的递延所得
税负债和递延所得税资产。公司将根据公司会计政策与相关国家税务政策不一致而造成的相关资产负债的期末账面余额与计税基础的
暂时性差异影响公司当期所得税费用，并分别在所得税资产和所得税负债中反映，将影响公司的所得税费用，进而影响净利润和股东
权益。4、根据新《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，①对于以赚取差价为目的、准备在近期内出售的股票、基
金等金融资产，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产以公允价值计量，且其变动计入当期损益；
持有期间取得的利息和现金股利，确认为当期投资收益。将根据股票、基金的市场交易情况，将对公司未来期间的财务状况和经营成
果带来影响。②对于到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，划分为持有至到
期投资。此类金融资产在持有期间，应按持有至到期投资摊余成本和实际利率计算确定的利息收入确认为当期投资收益，将对未来期
间的财务状况和经营成果带来影响。③对于在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，划分为贷款和应收款
项。此类金融资产在持有期间，应按持有至到期投资摊余成本和实际利率计算确定的利息收入确认为当期投资收益，将对未来期间的
财务状况和经营成果带来影响。④对于上述以外的其他金融资产，划分为可供出售金融资产。此类金融资产以公允价值计量，且其变
动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所
有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。此类资产在出售时将对公司的经营成果产生影响。5、根
据新《企业会计准则每33号—合并财务报表》的规定，“少数股东权益”的列示，将由现行会计政策下在合并资产负债表中的单独列
示，改为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，构成股东权益的组成部分。此项规定将对公司的股东权
益产生影响，但不影响资产总额。（3）尚需说明的事项上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调
整。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
房地产综合开发与经营 21,321.24 16,785.53 21.27% -3.04% -7.47% 4.33%
主营业务分产品情况
土地一级开发 21,321.24 16,785.53 21.27% -3.04% -7.47% 4.33%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
西南 21,321.24 -3.04%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.4.1 关于继续使用募集资金补充流动资金的事项
公司1996年10月上市募集资金8,424万元，1998年11月，公司实施了上市后的首次增资配股，募集资金14,525万元，共募集资金22,949万元。现公司全部募集资金投资项目（包括依法改变募集资金投向的项目）均已在2005年1月1日之前实施完毕，故报告期内无募集资金使用或前期募集资金使用到本期的情况。
现前述募集资金尚剩余6,972万元。为提高募集资金的使用效率，2006年7月7日，公司第五届董事会第十次临时会议通过决议，决定继续使用前述6,972万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。与此同时，公司将本着效率、认真、谨慎的原则，积极为募集资金寻找新的投资项目。一旦新的投资项目得到落实，公司将严格依据相关法律法规和《公司章程》规定的程序，经公司股东大会批准后，调整闲置募集资金的投向。
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
“中山大厦”项目 5,000.00 2006年4月5日，公司与北京新松投资集团有限公司签订《合作开 依据约定，公司就该项目应得
发协议》，约定公司投资人民币5000万元，与新松公司合作开发 的合作投资收益450万元，已
位于北京市朝阳区小亮马桥东路的中山大厦房地产项目的开发工 于2006年12月31日前全部支付
作。依据协议约定，公司应得的投资收益不少于年均收益率12％ 给我公司。
，按实际合作开发时间计算，即公司应得的投资收益为：公司应
得收益=（（5000万元*12%）/12）*合作开发期限（月）。截至报
告期末，该项目已取得《国有土地使用证》、《建设用地规划许
可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》及
《商品房预售许可证》，以“US联邦公寓”的对外推广案名进行
销售，项目开发和销售工作进展顺利。经过2007年1月11日召开的
公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司与北京新松投资集
团有限公司签订协议，将与北京新松投资集团有限公司就该项目
的合作期限延长至2007年6月30日。
增资控股子公司北 14,400.00 相关增资手续已办理完毕。 目前，新城拓展公司依据公司
京新城拓展房地产 已确定的发展战略，正在对若
开发有限公司 干发展项目进行积极的研究和
考察。
合计 19,400.00 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
2006年公司未分配利润为20,660,848.33元，结转2005年未分 前述公司未分配利润将投入公司2007年的项目开发建设中。
配利润94,350,328.40元，2006年末公司未分配利润共计115,011, 其中主要是公司控股子公司天府新城公司在四川省成都市进行的
176.73元。鉴于本公司控股子公司天府新城公司在四川省成都市 土地一级开发项目二期工程；同时也将用于公司在2007年开发建
进行的土地一级开发项目二期工程正在进行当中，资金需求量较 设的新项目。具体的资金使用计划将视前述项目的开发进程逐步
大；同时依照公司已制定的发展战略，2007年度公司将逐步进行 确定。
更多新项目的开发建设工作，也需要强有力的资金支持。因此，
为支持公司的长远发展，2006年度公司不实施利润分配。
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 20,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 20,000.00
担保总额占公司净资产的比例 38.94%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
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*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
中国石化集团北京燕山石油化工有限 0.00 100.00 0.00 0.00
公司
中国石油化工股份有限公司燕山分公 0.00 38.19 0.00 0.00
司
合计 0.00 138.19 0.00 0.00
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
北京中北能能源 1、在公司股权分置改革实施后，如果公司2007年半年度或2007年年度经营业绩 至本报告披露之 无
科技有限责任公 无法达到设定目标，公司第一大股东北京中北能能源科技有限责任公司将追送对 日，一直履行限
司 价安排一次（对价安排执行完毕后，此承诺自动失效）。（1）追送股份的触发 售承诺；追送股
条件：a.公司2007年经审计的半年度报告的净利润与2006年半年度报告的净利润 份承诺未触发履
相比，增长率低于100%；或b.公司2007年会计年度的净利润与2006年会计年度的 行条件。
净利润相比，增长率低于150%；或c.公司2007年半年度或2007年年度财务报告被
出具标准无保留意见以外的审计意见。（2）追送股份数量：每10股送1股。（3
）追送股份时间：公司董事会将在触发追送股份条件的公司《审计报告》公告后
二十个工作日内，执行本追送股份承诺。（4）追送股份对象：触发追送股份条
件年度的公司《审计报告》公告日后的股权登记日登记在册的持有股份的公司高
管人员及届时公司无限售条件的流通股股东。 2、持有的非流通股股
份自公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月之内，不通过深圳证券交
易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份。
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注：前述承诺事项为公司股权分置改革时非流通股东作出的除法定承诺以外的承诺。
7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，公司监事会依据《公司法》等法律法规、政策性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，及时召开监事会
会议，依法履行职责，对公司的经营活动、财务状况和董事、高级管理人员行使职权的情况进行了有效的监督和检查。 一、报告
期内公司监事会的工作情况 报告期内公司监事会共召开了两次会议，具体情况如下。 1、第五届监事会第四次会议 公司
第五届监事会第四次会议于2006年3月15日召开，会议审议并通过了如下议案： （1）审议通过了《北京燕化高新技术股份有限公
司2005年年度报告》及摘要； （2）审议通过了公司2005年度财务决算报告； （3）审议通过了公司2005年度利润分配预案；
（4）审议通过了公司监事会2005年度工作报告。 2、第五届监事会第一次临时会议。 公司第五届监事会第一次临时会议
于2006年8月10日召开，会议审议通过了《北京燕化高新技术股份有限公司2006年度中期报告》及摘要。 二、监事会独立意见
1、报告期内，公司监事依据相关法律法规、政策性文件及《公司章程》的规定，对公司的经营运作、内控制度执行及公司董事、
高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查。公司监事会全体成员一致认为，公司经营运作情况正常，各项决策程序合法，内控
制度内容严密、执行有效，公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。
2、报告期内，公司监事会依法对公司财务工作和财务状况的认真检查，并一致认为公司财务工作管理规范，严格遵循各项财务
制度；公司2006年度财务报告可以真实反映公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金的实际投资项目与承诺投资
项目有所变更，变更程序符合法定程序。截2005年1月1日前，变更后的投资项目已全部建设完毕，剩余募集资金共计6,972万元，根
据公司董事会的相关决议继续补充流动资金，内容、程序均合法有效。 4、本报告期内，公司无收购和重大出售资产交易，未发
现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。 5、本报告期内，公司未发生重大关联交易事项，也未发现利用关
联交易损害公司及股东合法权益的情况。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 332,687,675.58 142,654,483.75 379,463,662.92 220,121,098.49
短期投资 1,595.87 1,595.87
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 19,110.00 760,820.00 736,250.00
其他应收款 7,918,549.77 4,698,298.48 22,550,044.03 27,013,714.53
预付账款 22,559,500.00 22,559,500.00
应收补贴款
存货 217,384,425.31 310,818,233.26
待摊费用 114,578.00 15,200.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 580,685,434.53 169,913,878.10 713,607,960.21 247,871,063.02
长期投资：
长期股权投资 33,855,668.27 442,061,632.00 36,227,186.96 272,490,236.37
长期债权投资 50,000,000.00 50,000,000.00
长期投资合计 83,855,668.27 492,061,632.00 36,227,186.96 272,490,236.37
合并价差 19,798,615.31 22,164,999.93
固定资产：
固定资产原价 27,056,765.58 23,575,738.90 25,337,067.58 21,685,561.90
减：累计折旧 6,221,952.24 4,573,402.66 5,151,179.15 3,866,148.25
固定资产净值 20,834,813.34 19,002,336.24 20,185,888.43 17,819,413.65
减：固定资产减值准备 43,872.38 43,872.38
固定资产净额 20,790,940.96 19,002,336.24 20,142,016.05 17,819,413.65
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 20,790,940.96 19,002,336.24 20,142,016.05 17,819,413.65
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 1,142,112.81 1,142,112.81
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,142,112.81 1,142,112.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计 686,474,156.57 682,119,959.15 769,977,163.22 538,180,713.04
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 257,780.26 33,903.45 11,496,323.29 798,903.45
预收账款 17,904.13 17,904.13 187,489,322.20 17,904.13
应付工资 15,633.98 15,633.98
应付福利费 716,936.06 115,819.34 536,463.74 48,424.28
应付股利 1,108,028.00 1,108,028.00 1,108,028.00 1,108,028.00
应交税金 16,215,582.82 1,408,517.93 1,761,658.99 3,101,778.93
其他应交款 24.85 -302.15 -5,053.82 747.85
其他应付款 14,517,290.30 175,993,012.44 5,898,113.29 55,405,676.27
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 32,849,180.40 178,692,517.12 208,284,855.69 60,481,462.91
长期负债：
长期借款 140,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 140,000,000.00 80,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 172,849,180.40 178,692,517.12 288,284,855.69 60,481,462.91
少数股东权益 73,681.19 83,902.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 129,606,749.00 129,606,749.00 129,606,749.00 129,606,749.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 129,606,749.00 129,606,749.00 129,606,749.00 129,606,749.00
资本公积 167,895,031.09 167,895,031.09 167,895,031.09 167,895,031.09
盈余公积 101,038,338.16 94,901,934.92 89,756,296.54 89,756,296.54
其中：法定公益金 26,629,647.62 26,629,647.62
未分配利润 115,011,176.73 111,023,727.02 94,350,328.40 90,441,173.50
其中：现金股利 26,629,647.62 26,629,647.62
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 513,551,294.98 503,427,442.03 481,608,405.03 477,699,250.13
负债和所有者权益（或股东权益 686,474,156.57 682,119,959.15 769,977,163.22 538,180,713.04
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 213,212,370.00 219,906,002.14 102,496,360.78
减：主营业务成本 167,855,300.42 181,401,603.11 90,608,634.40
主营业务税金及附加 1,244,336.97 633,239.42
二、主营业务利润（亏损以“-” 45,357,069.58 37,260,062.06 11,254,486.96
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 661,500.00 661,500.00 703,422.20 460,638.49
号填列）
减：营业费用 1,285,188.51 119,740.75
管理费用 12,279,222.76 10,920,093.87 26,215,914.46 11,090,218.16
财务费用 -2,859,571.50 -2,749,753.48 -2,853,479.30 -2,688,604.76
三、营业利润（亏损以“-”号填 36,598,918.32 -7,508,840.39 13,315,860.59 3,193,771.30
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 13,636,871.75 35,477,068.22 22,221,873.53 28,016,277.50
列）
补贴收入
营业外收入 67,383.57 67,383.57 128,253.14 5,216.62
减：营业外支出 240,060.15 174,490.57 67,290.25 2,233.44
四、利润总额（亏损以“-”号填 50,063,113.49 27,861,120.83 35,598,697.01 31,213,031.98
列）
减：所得税 18,130,444.85 2,132,928.93 8,115,423.82 4,560,232.91
少数股东损益 -10,221.31 -3,181,518.67
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 31,942,889.95 25,728,191.90 30,664,791.86 26,652,799.07
）
加：年初未分配利润 94,350,328.40 90,441,173.50 71,681,376.27 71,784,214.16
其他转入
六、可供分配的利润 126,293,218.35 116,169,365.40 102,346,168.13 98,437,013.23
减：提取法定盈余公积 5,641,020.81 2,572,819.19 2,665,279.91 2,665,279.91
提取法定公益金 2,665,279.91 2,665,279.91
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 120,652,197.54 113,596,546.21 97,015,608.31 93,106,453.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 5,641,020.81 2,572,819.19 2,665,279.91 2,665,279.91
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 115,011,176.73 111,023,727.02 94,350,328.40 90,441,173.50
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位 7,970,044.13 7,970,044.13
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 775,000.00 775,000.00
收到的税费返还 1,697.55
收到的其他与经营活动有关的现金 87,301,523.77 820,837,788.02
经营活动现金流入小计 88,078,221.32 821,612,788.02
购买商品、接受劳务支付的现金 53,237,357.62 765,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 3,884,053.67 3,089,290.16
支付的各项税费 4,717,276.00 4,221,507.47
支付的其他与经营活动有关的现金 77,513,555.18 685,366,361.09
经营活动现金流出小计 139,352,242.47 693,442,158.72
经营活动产生的现金流量净额 -51,274,021.15 128,170,629.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 41,988,091.49 27,857,673.94
取得投资收益所收到的现金 4,500,000.00 4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,618,956.50 1,568,956.50
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,158,284.74 1,158,284.74
投资活动现金流入小计 49,265,332.73 35,084,915.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,286,002.00 2,268,562.00
产所支付的现金
投资所支付的现金 102,481,296.92 238,453,597.22
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 104,767,298.92 240,722,159.22
投资活动产生的现金流量净额 -55,501,966.19 -205,637,244.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 60,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,775,987.34 -77,466,614.74
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 31,942,889.95 25,728,191.90
加：计提的资产减值准备 -560,783.85 -1,140,441.61
固定资产折旧 1,546,231.95 1,106,468.85
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 228,690.00 228,690.00
待摊费用减少（减：增加） -99,378.00
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资 240,060.15 174,490.57
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 -1,158,284.74 -1,158,284.74
投资损失（减：收益） -13,636,871.75 -35,477,068.22
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 93,433,807.95
经营性应收项目的减少（减：增加） 15,928,420.54 24,186,906.79
经营性应付项目的增加（减：减少） -179,128,582.04 114,521,675.76
其他
少数股东损益 -10,221.31
经营活动产生的现金流量净额 -51,274,021.15 128,170,629.30
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 332,687,675.58 142,654,483.75
减：现金的期初余额 379,463,662.92 220,121,098.49
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -46,775,987.34 -77,466,614.74
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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与2005年年末相比，本期合并范围增加了子公司北京绵世宏瑞投资咨询有限公司、北京绵世方达科贸有限责任公司，减少了北京燕化
高新催化剂有限公司。
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9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 513,551,294.98
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 8,086,598.96
少数股东权益 73,681.19
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 521,711,575.13
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会计师事务所的审阅意见
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关于北京燕化高新技术股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告中磊审阅字（2007）第1001号北京燕化高新技术股
份有限公司全体股东：我们审阅了后附的北京燕化高新技术股份有限公司（以下简称燕化高新公司）新旧会计准则股东权益差异调节
表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信
息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是燕化高新公司管理层的责任。我们的
责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101
号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证
。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调
节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发
表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计
准则》和“通知”的有关规定编制。中磊会计师事务所中国注册会计师黄建岭有限责任公司中国注册会计师彭泽芬中国·北京二〇〇
七年三月五日
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