北京绵世投资集团股份有限公司2007年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长李方先生、主管会计工作负责人咸海丰先生及财务部经理李鹏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 752,900,387.98 694,560,755.53 8.40%
所有者权益（或股东权益） 565,618,852.38 521,637,893.94 8.43%
每股净资产 3.79 4.02 -5.72%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -36,815,033.51 -19.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25 -28.57%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 43,980,958.44 43,980,958.44 1,089.24%
基本每股收益 0.30 0.30 900.00%
稀释每股收益 0.30 0.30 900.00%
净资产收益率 7.78% 7.78% 增长7.03个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 7.78% 7.78% 增长7.22个百分点
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 218,893.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门 1,500,000.00
批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除
外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,164,907.26
所得税影响 -567,234.99
合计 -13,248.32
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 18,766
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基 2,651,139 人民币普通股
金
蒋洁 1,267,697 人民币普通股
陈添财 675,410 人民币普通股
刘振兴 660,000 人民币普通股
刘金凤 650,000 人民币普通股
常双军 380,000 人民币普通股
段玉清 368,724 人民币普通股
李冬梅 363,370 人民币普通股
王晓玲 332,500 人民币普通股
刘荣军 327,804 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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一、公司于2007年1月1日开始执行新《企业会计准则》，会计报表项目均按照新《企业会计准则》的规定进行填列。二、主要会计报
表项目、财务指标大幅变动的情况及原因1、公司的控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司主要从事土地一级开发业务，其二
期地块于本报告期内完成工程造价审计，本报告期内结转已拍卖地块的收入和成本，导致报告期内应收账款、应交税费、营业收入、
营业成本、所得税费用等财务指标与去年同期相比发生了较大变化。2、公司的股权分置改革方案于本报告期内实施完毕，股本由129
,606,749元增加到149,047,761元，导致本报告期净利润的增减幅度不同于基本每股收益和稀释每股收益的增减幅度，股东权益的增
减幅度不同于每股净资产的增减幅度，经营活动产生的现金流量净额的增减幅度不同于每股经营活动产生的流量净额的增减幅度。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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1、公司于2006年12月11日启动公司的股权分置改革程序，2007年1月10日公司召开2007年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，审
议通过了公司的股权分置改革方案，通过后的股权分置改革方案已于2007年1月29日实施完毕。2、2007年2月12日公司召开2007年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司名称的议案》，将公司名称由“北京燕化高新技术股份有限公司”修改为“北京绵世
投资集团股份有限公司”，本报告期内，与修改公司名称相关的工商登记变更手续已办理完毕，公司的股票简称也于2007年2月28日
正式由“燕化高新”变更为“绵世股份”。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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在公司股权分置改革中，原非流通股东做出如下承诺。一、北京中北能能源科技有限责任公司承诺1、在公司股权分置改革实施后，
如果公司2007年半年度或2007年年度经营业绩无法达到设定目标，公司第一大股东北京中北能能源科技有限责任公司将追送对价安排
一次（对价安排执行完毕后，此承诺自动失效）。（1）追送股份的触发条件：a.公司2007年经审计的半年度报告的净利润与2006年
半年度报告的净利润相比，增长率低于100%；或b.公司2007年会计年度的净利润与2006年会计年度的净利润相比，增长率低于150%；
或c.公司2007年半年度或2007年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。（2）追送股份数量：每10股送1股。（3）追
送股份时间：公司董事会将在触发追送股份条件的公司《审计报告》公告后二十个工作日内，执行本追送股份承诺。（4）追送股份
对象：触发追送股份条件年度的公司《审计报告》公告日后的股权登记日登记在册的持有股份的公司高管人员及届时公司无限售条件
的流通股股东2、持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出
售所持有的原非流通股股份。至本报告披露之日，北京中北能能源科技有限责任公司一直履行限售承诺；追送股份承诺未触发履行条
件。二、天华国际投资服务有限公司承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超
过5%，在股改完成后三十六个月内不超过10%。至本报告披露之日，天华国际投资服务有限公司一直履行承诺。三、北京燕化联营开
发总公司承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%。至本报告披露之日，
北京燕化联营开发总公司一直履行承诺。四、中国石化集团北京化工研究院承诺所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之
日起，在12个月内不上市交易或者转让。至本报告披露之日，中华石化集团北京化工研究院一直履行承诺。五、中国石油化工科技开
发有限公司承诺所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。至本报告披露之日，中
国石油化工科技开发公司一直履行承诺。六、北京燕山石油化工公司大修厂承诺所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之
日起，在12个月内不上市交易或者转让。至本报告披露之日，北京燕山石油化工公司大修厂一直履行承诺。七、北京燕化石油化工设
计院承诺所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。至本报告披露之日，北京燕化
石油化工设计院一直履行承诺。八、北京燕化兴业技术开发公司承诺所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在12
个月内不上市交易或者转让。至本报告披露之日，北京燕化兴业技术开发公司一直履行承诺。九、北京市北化研化工新技术公司承诺
所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。至本报告披露之日，北京市北化研化工
新技术公司一直履行承诺。十、北京燕山爆破工程公司承诺所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不
上市交易或者转让。至本报告披露之日，北京燕山爆破工程公司一直履行承诺。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
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公司预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比大幅增长，增长比例为100-150％，主要原因详见本报告3.1主要会计报表
项目、财务指标大幅变动的情况及原因。
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3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 290,668,804.95 89,643,592.98 332,687,675.58 142,654,483.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,212,104.08 31,354.08 1,595.87 1,595.87
应收票据
应收账款 69,380,039.91 19,110.00
预付款项 22,690,678.00 22,559,500.00 22,674,078.00 22,559,500.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 15,364,143.26 15,806,738.68 7,918,549.77 4,698,298.48
买入返售金融资产
存货 230,093,613.88 217,384,425.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 632,409,384.08 128,041,185.74 580,685,434.53 169,913,878.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 51,500,000.00 51,500,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 14,057,052.96 441,060,977.16 14,057,052.96 442,061,632.00
投资性房地产 7,201,025.84 7,201,025.84 7,270,288.73 7,270,288.73
固定资产 17,745,702.83 15,717,486.17 13,520,652.23 11,732,047.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 19,798,615.31 19,798,615.31
长期待摊费用 1,142,112.81 1,142,112.81 1,142,112.81 1,142,112.81
递延所得税资产 9,046,494.15 5,631,445.73 8,086,598.96 5,453,289.57
其他非流动资产
非流动资产合计 120,491,003.90 522,253,047.71 113,875,321.00 517,659,370.62
资产总计 752,900,387.98 650,294,233.45 694,560,755.53 687,573,248.72
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,381,841.13 33,903.45 257,780.26 33,903.45
预收款项 17,904.13 17,904.13 17,904.13 17,904.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 802,071.24 77,272.82 868,478.05 179,053.68
应交税费 29,753,877.31 1,023,023.91 16,215,607.67 1,408,215.78
应付利息
其他应付款 9,144,477.81 139,741,312.08 14,381,382.29 175,945,412.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 140,000,000.00
其他流动负债 1,108,028.00 1,108,028.00 1,108,028.00 1,108,028.00
流动负债合计 187,208,199.62 142,001,444.39 32,849,180.40 178,692,517.12
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 140,000,000.00
负债合计 187,208,199.62 142,001,444.39 172,849,180.40 178,692,517.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 149,047,761.00 149,047,761.00 129,606,749.00 129,606,749.00
资本公积 148,454,019.09 148,454,019.09 167,895,031.09 167,895,031.09
减：库存股
盈余公积 102,322,004.60 95,992,592.84 102,322,004.60 95,992,592.84
一般风险准备
未分配利润 165,795,067.69 114,798,416.13 121,814,109.25 115,386,358.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 565,618,852.38 508,292,789.06 521,637,893.94 508,880,731.60
少数股东权益 73,335.98 73,681.19
所有者权益合计 565,692,188.36 508,292,789.06 521,711,575.13 508,880,731.60
负债和所有者权益总计 752,900,387.98 650,294,233.45 694,560,755.53 687,573,248.72
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4.2 利润表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 185,467,631.50 375,000.00 63,373,125.10 175,000.00
其中：营业收入 185,467,631.50 375,000.00 63,373,125.10 175,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 121,661,524.73 4,262,246.87 58,426,901.43 851,446.32
其中：营业成本 113,785,846.59 69,262.89 55,882,614.75 69,262.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,625.00 20,625.00 9,625.00 9,625.00
销售费用
管理费用 4,400,785.74 4,137,633.10 2,125,456.60 2,082,617.15
财务费用 -584,816.13 -550,037.48 -200,022.79 -178,282.28
资产减值损失 4,039,083.53 584,763.36 609,227.87 -1,131,776.44
加：公允价值变动收益（损失以 14,106.62
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 3,995,871.52 3,599,635.44 3,020,861.41
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 67,816,084.91 -287,611.43 4,946,223.67 2,344,415.09
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 1,164,907.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 66,651,177.65 -287,611.43 4,946,223.67 2,344,415.09
号填列）
减：所得税费用 22,670,564.42 300,331.11 1,250,105.19 336,137.60
五、净利润（净亏损以“-”号填 43,980,613.23 -587,942.54 3,696,118.48 2,008,277.49
列）
归属于母公司所有者的净利润 43,980,958.44 -587,942.54 3,698,247.71 2,008,277.49
少数股东损益 -345.21 -2,129.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.03
（二）稀释每股收益 0.30 0.03
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4.3 现金流量表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 60,200,000.00 200,000.00 775,000.00 775,000.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,560,096.96 138,688,150.95 43,889,599.45 97,295,065.12
经营活动现金流入小计 79,760,096.96 138,888,150.95 44,664,599.45 98,070,065.12
购买商品、接受劳务支付的现金 72,693,342.17 28,795,501.59 765,000.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 1,420,051.62 1,177,742.53 663,182.43 490,937.57
金
支付的各项税费 10,454,488.47 1,018,812.60 2,688,551.92 2,644,880.69
支付其他与经营活动有关的现金 32,007,248.21 188,913,671.61 58,100,893.60 38,714,844.79
经营活动现金流出小计 116,575,130.47 191,110,226.74 90,248,129.54 42,615,663.05
经营活动产生的现金流量净额 -36,815,033.51 -52,222,075.79 -45,583,530.09 55,454,402.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,276,969.38 1,900,282.07
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 918,893.93 1,200,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 204,525.00 204,525.00
投资活动现金流入小计 3,400,388.31 3,304,807.07
购建固定资产、无形资产和其他 4,407,832.05 4,063,872.05 2,021,020.00 2,013,870.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,196,393.38 29,750.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,604,225.43 4,093,622.05 2,021,020.00 2,013,870.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,203,837.12 -788,814.98 -2,021,020.00 -2,013,870.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,018,870.63 -53,010,890.77 -27,604,550.09 53,440,532.07
加：期初现金及现金等价物余额 332,687,675.58 142,654,483.75 379,463,662.92 220,121,098.49
六、期末现金及现金等价物余额 290,668,804.95 89,643,592.98 351,859,112.83 273,561,630.56
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
北京绵世投资集团股份有限公司
董事长：李方
2007年4月23日