北京燕化高新技术股份有限公司一九九六年年度报告摘要
一、公司简况
股票代码:0609
股票简称:燕化高新
法定中文名称:北京燕化高新技术股份有限公司
英文名称:BEIJING YANHUA UPDATED HIGH-TECH CO.,LTD.
公司英文名称缩写:BYHUHTCL
公司注册地址:北京房山区燕山迎风二里八号
公司办公地址:北京房山区燕山迎风二里八号
邮政编码:102500
公司法定代表人:102500
公司法定代表人:张立文
公司咨询服务机构电话:(010)69347433
传真:(010)69345895
二、主要财务数据与财务指标
项 目 1996年 1995年 比上年增长(%) 扣除新股申购冻结
资金利息后的指标
1.主营业务收入(元) 116382087.50 57720944.00 101.63 116382087.50
2.净利润(元) 25186415.80 18660867.00 34.97 23981028.35
3.总资产(元) 233965953.62 125078971.00 87.05 232750666.17
4.股东权益(元) 166792431.80 57356116.00 190.8 165577144.35
5.每股收益(元) 0.442 0.415 6.15 0.421
6.每股净资产(元) 2.93 1.27 130.7 2.90
7.股东权益比率(%) 71.3 45.9 55.3
8.净资产收益比率(%) 15.1 32.5 -53.5
三、公司经营业绩加顾
1.一年来经营情况
1996年在燕化公司的关怀及广大股东的大力支持下,公司全体员工团结协作,税意进
取,锐意进取,取得了较好的经营业绩,末末公司总资产23397万元,净资产16697万元
,全年共实现主营业务收入11638万元,净利润2519万元.
(1)全面加强质量管理,提高产品质量.
我公司牢固树立质量是企业生产的观念,建立健全质量保证体系,不断提高产品质量
,并进一步加强售后服务,我公司BCH催化剂产品,继1995年获北京市优秀产品一等奖
后,1996年又被国家科委、劳动部、国家技术监督局、中国工商银行、 外国专家局
认定为“国家新产品”。
(2)学习邯钢经验,加强内部管理,加大成本考核力度.
根据邯钢模拟市场成本的成功经验,加强成本考核力度,为降低产品成本, 我公司提
出了节能降耗八项措施,制定成本考核奖征办法,加大成本管理的力度, 在奖金分配
上严格实行成本否决制.
(3)加强技术改造,不断推进技术进步
一年来,公司先后投入大量资金进行技术改造,产品质量、能耗、物耗、环保等方面
均取得了良好的成效。
(4)切实抓好基础管理和公司的规范动作.
对照上市公司标准,严格执行股东大会、董事会、监事会、总经理的制衡机制， 规
范动作，建立起严格的法人治理结构和财务核算体系.
2.1996年度发行新股及募集资金使用情况
经中国证监会批准,1996年9月17日公司采用上网发行方式在深圳证券交易所公开发
行A股1200万股,募集资金8424万元(已扣除发行费用), 另获发行期间认购资金冻结
利息180万元,共募集资金8604万元.
募集资金到位后,公司严格按照招股说明书使用募集金,其中用于制萘项目3000万元
,该项目正处于施工高潮,力争年内建成投产. 石油树脂等其他项目也正在加紧前期
准备工作.
3.本年度主营业务收入、利润实际完成情况分析
本年度公司主营业务收入为11638万元,其中:BGH催化剂销售收入2868万元,841催化
催销售收入3950万元,油品销售收入4226万元,其它产品及劳务完成收入594万元.
对照公司人民币普通股发行时的盈利预测,本公司主营业务收入预测数为12590万元
,实际完成数11638万元,完成年度计划的92.4%,其主要原因是:BGH 催化剂比计划销
售量减少,影响收入360万元,YS-841催化剂少完成收入50万元,化工油品实际销售量
比计划减少,减少收入440万元.
1996年完成主营业务利润3469万元,为年计划的80.7%, 主要原因是由于原材料及动
力涨价等因素,使成本升高,全年影响利润671万元,而1996年产品销售价格未变.
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)截止1996年末,公司股本结构如下:
单位:万股
股份类别 期初敉 增减数 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 2732.5 2732.5
其中:
国有法人持有股份 2732.5 2732.5
2.社会法人持有股份 867.5 867.5
3.内部职工持有股份 900 -300 600
尚未流通股份合计 4500 -300 4200
二、已流通股份 0 +1500 1500
三、股份总数 4500 +1500 5700
(2)股本变动原因:
1996年9月17日公司获准向社会公开发行社会公众股1200万股,公司总股本由1995年
末的4500万股增加至5700万股.
(3)主要股东持股情况(前十名股东):
名次 股东名称 持股数(万股) 占总股本(%)
1 北京燕山石油化工公司 2032.5 35.66
2 化工部北京化工研究院 300 5.26
3 北京燕山石油化工公司化工一厂 300 5.26
4 北京燕阳化轻公司 200 3.51
5 中石化科技开发公司 200 3.51
6 北京燕山石油化工公司大修厂 110 1.93
7 北京燕山石油化工公司设计院 100 1.75
8 北京燕山银燕高贸技术服务公司 100 1.75
9 北京燕山石油化工公司兴业公司 100 1.75
10 北京北化研化工技术开发公司 67.5 1.18
以上十名法人股所持有的股份均为国有法人股.
(4)截止到1996年末,公司股东总数16817户.其中:法人股东12户,共持股3600万股,
占股份总额的63.16%;社会公众股东8445户,共持股1500万股,占股份总额的26.32%
;内部职工股东8360户,共持股600万股,占股份总额的10.52%, 年度内内部职工股东
总人数未发生变化.
2.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
单位：股
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
张立文 董事长 5000 5000
茹玉哲 副董事长兼总经理 5000 5000
李兆弟 副董事长兼书记 200 200
祁秀化 副董事长 2500 2500
孙伯藩 董事 3500 3500
梁源修 董事 5000 5000
张世宗 董事 2000 2000
李清泉 董事 500 500
陈复元 董事 0 0
余绍英 监事会召集人 0 0
吕祖炜 监事 2000 2000
周力毅 监事 2500 2500
汪树英 监事 5000 5000
李淑清 监事 0 0
薛任福 财务顾问 0 0
五、重要事项
1.报告期内的股东大会情况说明
根据第一届董事会第十次会议决议,1996年2月14日, 在北京燕山石油化工公司会议
楼二楼大厅召开了第三次股东大会,会期半天.出席会议的股东代表共有104人,共代
表股权4500万股,占股本总额的100%,符合《公司法》及公司章程的有关规定. 会议
听取、审议了公司有关人员的报告，表决通过了六项决议：批准董事会工作报告；
批准关于修改公司章程的报告；批准1995年度监事会工作报告；选举产生了第二届
董事会及第二届监事会。并于1996年5月27日,在公司四楼会议室召开了临时股东代
表会议.会议听取了有关报告,经表决,通过了两项决议:关于确认资产评估报告的决
议；关于内部职工股处理意见的决议。
2.报告期内的董事会情况说明
(1)于1996年2月6日召开第一届董事会第十次会议,通过了以下决议: 提议按每股0
.225元以现金方式分配1993年至1995年的利润; 提议按照《公司法》修改公司章程
；提议向社会公开发行股票并上市；决定1996年2月14 日召开本公司第三次股东大
会.
(2)于1996年2月14日召开第二届董事会第一次会议. 董事会认为公司发展的立足点
应放在高新技术上,将研制新型催化剂作为今后工作的重点.同意公司投资制萘项目
,同意就石油树脂项目继续同国外相关公司进行谈判.
(3)于1996年5月27日召开第二届董事会第二会议, 对有关公开发行股票并上市的若
干具体问题做出决定,保证了此项工作的顺利进行.
(4)于1996年10月22日召开第二届董事会第二次会议,通报了公开发行股票并上市的
情况以及制萘、石油树脂等项目前期工作的进展情况。
3.报告期内公司章程修改情况
为使我公司的管理进一步规范,建立健全现代企业制度,公司董事会依据《公司法》
，对原公司章程作了必要的调整、规范了补充。依据《公司法》将原章程“总经理
为法定代表人”改为“董事长为法定代表人”‘根据公司现有股本结构，修改了原
章程中有关股本结构的规定，并补充列明了公司发起人的名称及其所持股份；按照
《公司法》，调整了股东大会、董事会、经理的职权划分；同时对其它章节作了必
要的规范和补充。修改后的公司章程得到了股东大会的审议通过。
4.公司董事、监事变动情况说明
1996年2月14日召开了第三次股东大会选举产生了第二届董事会,第二届董事会由以
下九名董事组成:张立文先生、茹玉哲先生、李兆弟先生、祁秀仑先生、 孙伯藩先
生、梁源修先生、张世宗先生、陈复元先生，新增选了祁秀仑先生、张世宗先生、
陈复元先生三位董事；选举产生了第二届监事会，第二届监事会由以下五名监事组
成：余绍英先生、吕祖炜先生、周力毅先生、汪树英女士、李淑清女士，新增选了
余绍英先生、周力毅先生、汪树英女士、李淑清女士四位董事。
5.报告期内分红派息情况
根据第三次股东大会决议,公司实施了向全体股东以每股派0.225现金的利润分配方
案.股权登记日为1996年2月15日.
6.公司于1996年9月17日向社会公开发行股票1200万股,公司注册资本由4500万元变
更为5700万元.
7.在本报告期内公司无重大诉讼、促裁事项.
六、关联企业
名称 注册地址 主营业务 注册资本(万元) 股权比例
涿州达达精细化工 河北省州市松林 生产销售烷基铝 350 25.5%
有限公司 店镇东阳屯
北京市金百合技 北京市丰台区丰台路 环境保护及设备、 36 83.33%
术开发公司 口54号312室 电子、精细化工、
让、技术咨询
北京燕化耐奇聚烯 房山区燕山迎风街 生产销售聚烯烃发泡、石 150 54.80%
烃发泡工程中心 2号甲8号 化设备保温、防腐、检修
七、财务报告
(一)、审计报告
(97)京会兴字第142号
北京燕化高新技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1996年12月31日的资产负债表及1996年利润表、 利润
分配表和财务状况表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表
发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则来进行的。在审计
过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审
计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的
有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司1996年12月31日的财务状况及1996年
度的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循一贯性原则.
北京兴华会计师事务所 注册会计师 陈荭
中国.北京 注册会计师 王巍
(二)资产负债表
资产负债表
(三)利润及利润分配表
利润及利润分配表
(四)财务状况变动表
财务状况变动表
会计报表注释
1.主要会计政策
(1)会计制度:公司执行《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
(2)合并会计报表基准
按照财政部财会字(1996)11号文《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》的要
求，编制合并会计报表。
纳入北京燕化高技术股份有限公司合并会计报表范围的子公司：
全资子公司：北京燕化高新技术工程公司。
控股子公司：北京燕化耐奇聚烯烃发泡工程中心、北京金百合技术开发公司。
未纳入合并会计报表范围的子公司：
北京三奇电子技术公司为母公司的全资子公司， 投资金额为30 万元人民币. 已于
1994年停业,故款纳主合并范围,该公司1994年6月末净资产为279438.14元.
(3)会计年度:自公历每年1月1日起至12月31日止.
(4)记帐原则及计价基础:采用权责发生制原则进行会计核算, 以历史成本为计价基
础.
(5)记帐本位币:以人民币为记帐本位币.
(6)外币折算:发生外币业务时,按当日中国银行公布的外汇(中间价) 将外币金额折
合成记帐本位币(人民币)记帐.在期末将外币帐户金额按照中国银行公布的汇价(中
间价)折合为人民币进行调整,与原帐面金额的差额作为汇兑损益,计入财务费用.
(7)坏帐准备:不计提坏帐准备,发生坏帐时直接计入管理费用.
(8)存货核算:存货包括原材料、在产品、产成品等。均采用实际价格进行核算。生
产耗时进采用个别计价法，商品外销时采用加权平均法计价。
(9)固定资产及折旧:固定资产按照历史成本计价,固定资产的确认标准为:单位坐标
在2000元以上、使用年限在一年以上。按平均年限法计提折旧，预留净残值为原价
的3％。
(10)递延资产:开办费摊销年限为5年,采用直线法摊销.
(11)长期投资:持股50%以上的股权投资采用权益法核算并纳入合并会计报表编制范
围,持股20%-50%的股权投资采用权益法核算,持股20%以下的股权投资按成本法核算
,股票投资按成本法核算.
(12)收入确认:产品发出,收到货款或者取得收取货款凭证时,确认营业收入实现.
(13)税项:
公司各项应纳税如下:
销售收入主要是销售燃料油、BGH 催化剂、 841 催化剂及其他化工产品的收入，
1993年公司交纳营业税,1994年1月1日以后公司交纳增值税.
A、增值税:销售收入的17%为销项税,销项税减进项税后为应纳增值税.
B、营业税:子公司北京燕化高新技术工程公司营业收入按5%交纳营业税.
C、城市建设维护税:按应纳增值税(营业税)的7%计证.
教育费附加:按应纳增值税(营业税)的3%计征.
D、企业所得税:按企业应纳税所得额的33%缴纳企业所得税,其控股子公司北京金百
合技术开发公司根据丰台地方税务局丰地税所字(1995)第91号文件,从1995年11 日
至1997年12月31日止免交企业所得税, 其他子公司及控股子公司所得均按应纳税所
得额的33%缴纳.
E、车船使用税:按现行税法统一标准交纳.
F、印花税:按国家规定税法执行.
(14)利润分配:按税后利润的10%提取法定公积金,5%-10%提取公益金,按股东大会决
议提取任意盈余公积金.
2、会计报表主要项目注释
(1)货币资金
期末余额(1996年12月31日,以下项目同)41,084,239元.
北京燕化高新技术股份有限公司于1996年发行新股,有一部分货币资金未动用.
(2)短期投资
期末余额40,000,000元,为股份公司的国债投资.
(3)应收帐款
期末余额37864,588元,其中帐龄在一年以内36,896,700元,占97.5%,帐龄1- 2 年的
967,889元,占2.5%,主要债务人及金额为:
北京燕山石油化工供应销售公司 7,849,586元
大庆石化总厂供应公司 2,198,700元
北京燕山石油化工公司化工二厂 16,928,250元
北京化工研究院 6,300,000元
天津海豚炭黑公司 2,878,200元
主要产品已经投产,并大量销售,1996年末应收帐款余额比上年末增长约3500万元.
(4)预付货款
期末余额836669.00元.主要债务人员及金额为:
浙江宁海第一注塑模具厂 300,000元
北京市木材厂家具分厂 139,160元
(5)其他应收款
期末余额15636114元. 其中帐龄在一年以内的为5155465 元, 占33%; 1- 2 年的为
10232403元,占65%;2-3年的为248246元,占2%.其他应收款主要债务人及内容为:
北京燕山精细化工综合技术开发公司 248047元 代垫款
中国石化北京燕山石油化工公司 7866191元 暂借款
北京燕山石油化工公司大修厂 117500元 代垫款
深圳燕鹏石油气有限公司 1318647元 供购设备款
北京市燕山经济贸易事务所 795000元 暂借款
北京燕山盛源液体石蜡厂 250000元 暂借款
北京市燕山太行电子技术工程公司 1000000元 暂借款
本公司经营部 925500元 暂借款
中国石油化工公司制萘厂 1471294元 暂付款
中国石化北京燕山石油化工公司为本公司股本,持股比例为45.17%.
(6)长期投资
A.股权投资
期末余额6599438.00元,主要项目如下:
被投资公司名称 占被投资公司 投资金额 按权益法调整后
股权比例
北京市高鹏饮食有限公司 15% 200000元
涿州达达精化工有限公司 25.5% 1000000元 1099638元
北京三奇电子技术公司 100% 300000元 279438元
北京恒和投资发展公司 10% 5000000元
(7)未付股利
股 东 金 额
北京燕山石油化工公司化工一厂 675000元
北京市燕阳化轻公司 450000元
合 计 1250000元
(8)股本
总股本为5,700万股,比期初增加1200万股.
股本结构:国有法人股3600万股,内部职工持末上市股600万股,社会公众股1500万股.
(9)资本公积
期末余额72249900元, 为扣除发行费后的股票溢价收入及申购成功投资者在资金冻
结期间的存款利息,其中申购成功投资者在资金冻结期间利息为9900元,转增资本公
积.
(9)资本公积
期末余额72249900元, 为扣除发行费后的股票溢价收入及申购成功投资者在资金冻
结期间的存款利息,其中申购成功投资者在资金冻结期间利息为9900元,转增资本公
积.
(10)盈余公积
项 目 1996.12.31 1995.12.31
法定盈余公积金 4426609元 1496552元
法定公益金 3472626元 748277元
任意盈余公积金 4763470元 2244828元
免税基金 7515589元 7515589元
小计 20178294元 12005246元
(11)未分配利润
1996.12.31 1995.12.31
17364237 350870
根据第二届董事会第四次会议决议,提取10%法定公积金、10%公益金、10%任意盈余
公积金后,本年度可分配利润为17364237.40元.1996年度利润分配预案为:每10股派
送3股红股,共计送出1710万元.
(12)营业外收入
项 目 1996年度 1995年度
申购冻结资金利息 1799086元
无法支付款 1338元 503元
(13)净利润25186416元
本年净利润中有1205388元为申购资金冻结期间利息收入,如无此项收入, 净利润应
为23981028元.
3.重大会计事项
YS-841催化剂生产装置,估值4034万元,由北京燕山石油化工公司化工二厂建成, 于
1995年4月转入本公司使用.幅地未最后确定转让方式, 故未将此项资产反映在本公
司报表中,截止1996年12月31日,仍未支付使用费用或租赁费,为准确反映损益,根据
该装置的预计使用年限(10年)计提了损耗费用,计入产品生产成本,并在其他应付款
中作为相应反映.1996年12月31日为615.09万元.
4.长期租约
公司于1995年10月31日与北京燕山石油化工公司工会文化体育活动中心签订租赁合
同,承租该中心一幢四层楼房作为办公用房,租期为20年,每年租金60万元.
5.关联交易
北京燕化高新技术股份有限公司的原材料采购、产品销售与其最大中国石化北京燕
山石油化工公司及其子公司关系密切,1996年度原材料采购金额中有2,388万元购自
上述股东,占采购总额的66%;销量金额中,有5,455万元销售给上述股东,占销售总额
的47%,上述关联交易的结算都按市场价格进行,无人为转移利润的情况.
北京燕化高新技术股份有限公司董事会
1997年3月21日
合并利润表
单位:人民币元
资 产 1996年度 1995年度
一、主营业务收入 116382087.50 57720944.00
减：营业成本 68638772.75 27774163.00
销售费用 2298456.13 1191872.00
管理费用 8846595.85 6422825.00
财务费用 579141.08 3593433.00
营业税金及附加 1333518.21 644014.00
二、主营业务利润 34685603.48 18094637.00
加：其他业务利润 56321.12 -4602.00
三、营业利润 34741924.60 18090035.00
加：投资收益 153123.82 319613.00
营业外收入 1800430.75 503.00
减：营业外支出 40935.52 10000.00
四、利润总额 36637436.21 18400151.00
减：所得税 10781496.61 23125.00
减：少数股东损益 669523.80 -283841.00
五、净利润 25186415.80 18660867.00
合并利润分配表
科 目 单位:元
一、净利润 21996.12.31 1995.12.31
加：年初未分配利润 5186415.80 18660867.00
减:免交所得税转盈余公积 350870.00 1673730.00
二、可供分配的利润 6086383.00
减：提取法定公积 25537285.80 14248214.00
提取法定公益金 2930057.35 11257448.00
三、可供股东分配的利润 12724349.47 628724.00
减：提取任意公积 9882878.98 12362042.00
已分配普通股股利 2518641.58 1886172.00
四、未分配利润 10125000.00
17364237.40 350870.00
利润表(母公司)
科 目 1996.12.31 1995.12.31
一、主营业务收入 106497575.94 52429521.00
减：营业成本 64095642.99 23409304.00
销售费用 2237940.13 1104914.00
管理费用 8142956.99 5807436.00
财务费用 410913.43 3311203.00
营业税金及附加 1132909.60 543196.00
二、主营业务利润 30477212.80 18253468.00
加：其他业务利润
三、营业利润 30477212.80 18253468.00
加：投资收益 3637635.92 416896.00
营业外收入 1800430.75 503.00
减：营业外支出 39127.52 10000.00
四、利润总额 35876151.95 18660867.00
减：所得税 10689736.15
减：少数股东损益
五、净利润 25186415.80 18660867.00
利润分配表(母公司)
资 产 1996.12.31 1995.12.31
一、净利润 25186415.80 18660867.00
加：年初未分配利润 350870.00 1673730.00
减:免交所得税转盈余公积 6086383.00
二、可供分配的利润 25537285.80 14248214.00
减：提取法定公积 2518641.58 1257448.00
提取法定公益金 2518641.58 628724.00
三、可供股东分配的利润 20500002.64 12362042.00
减：提取任意公积金 2518641.58 1886172.00
已分配普通股股利 10125000.00
四、未分配利润 17981361.06 350870.00
财务状况变动表(母公司)
项 目 金 额
一、流动资金来源
1.本年净利润 25186415.80
减:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 4083663.52
(2)无形、递延资产及其他资产摊销 402039.00
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益) 22628.00
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 29694746.32
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 20000.00
(2)增加长期负债 -10660000.00
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转现无形资产
(6)资本净增加额 91805824.74
小计 81165824.74
流动资金来源合计 110860571.06
二.流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定公积金 2518641.58
(2)提取法定公益金 2518641.58
(3)提取任意公积金 2518641.58
(4)已分配利润
小计 7555924.74
2.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 3366831.59
(2)增加无形、递延资产及其他资产
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资 8531832.00
小计 11898663.59
流动资金运用合计 19454588.33
外币会计报表折算差额
流动资金增加净额 91405982.73
项 目 金 额
一、流动资产本年增加数
1.货币资金 31877603.04
2.短期投资 40000000.00
3.应收票据
4.应收帐款净额 31609630.89
5.预付货款 538669.43
6.其他应收款 -11428967.82
7.待摊费用 -396813.97
8.存货 -4079755.91
9.待处理流动资产损失(减收益)
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 88120365.66
二、流动负债本年增加数
1.短期借款 5590000.00
2.短期票据
3.应付帐款 -709916.00
4.预收货款 -1534.17
5.应付福利费 324202.85
6.未付股利 -9000000.00
7.未交税金 7174290.96
8.其他未交款 17116.56
9.其他应付款 3902247.73
10.预提费用 77975.00
11.一年内到期的长期负债 -10660000.00
12.其他流动负债
流动负债增加净额 -3285617.07
流动资金增加净额 91405982.73
