北京燕化高新技术股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、 公司简况
中文名称：北京燕化高新技术股份有限公司
英文名称：Beijing Yanhua Up－Dated Hi－Tech. Co. Led.
法定代表人：张立文
注册地址：北京市丰台区科学城海鹰路5号
信息披露负责人：刘惠茹、周燕红
指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
联系地址：北京市丰台区西三环南路76号
联系电话：(010)63476377，63476374
传真：(010)63476374
办公地址：北京市丰台区西三环南路76号
邮政编码：100073
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：燕化高新
股票代码：0609
二、会计数据及会计摘要
1、利润情况
公司本年度实际利润总额55,817,103.51元，其中主营业务利润44,867,957.12元，其他业务利润346,502.00元，投资收益10,604,851.52 元，营业外收支净额－2207.13元。
2、公司前三年主要会计数据和财务指标(单位：元)
项 目 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31
主营业务收入 111,809,725.05 116,382,087.50 57,720,944.00
净利润 49,553,746.46 25,186,415.80 18,660,867.00
总资产 282,311,313.75 233,965,953.62 125,078,971.00
股东权益 216,405,711.29 166,792,431.80 57,356,116.00
每股收益(摊薄) 0.446 0.442 0.415
每股净资产(摊薄) 1.95 2.93 1.27
净资产收益率(％)(摊薄)22.90 15.10 32.54
(加权) 25.86
调整后的每股净资产(摊薄) 1.93 2.92 1.25
注：1、本公司在本年度股本由5,700万股变为11,115万股。
注：2、主要财务指标计算方法
全面摊薄的财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末普通股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上应收款项—待摊费用—待处理财产损失—递延资产)/年度末普通股份总数
加权净资产收益率=净利润/[(年初股东权益＋年末股东权益)/2]
注3.因本年度未发行新股或配股，故加权后的每股收益、每股净资产与摊薄值相同。
3、股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 57000000 72249900.00 20178294.40 3472626.47 17364237.40 166792431.80
本期增加 54150000 0 14308533.32 4764444.44 18204746.17 86663279.49
本期减少 0 37050000.00 0 0
0 37050000.00
期末数 111150000 35199900.00 34486827.72 8237070.91 35568983.57 216405711.29
注：1、资本公积金减少是因为资本公积金转增股本所致。
注：2、盈余公积金增加原因是利润增加较高，利润分配相应增加 。
注：3、公益金增加因1997年度利润分配所致。
注：4、未分配利润增加是因为1997年度净利润增加。
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本结构变动情况(单位：万股)
期初数 本次变动增减(＋，－) 期末数
送股 公积金转股 小计
一、 尚未流通股份
1、发起人股份 2732.5 819.75 1776.125 2595.875 5328.375
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 2732.5 819.75 1776.125 2595.875 5328.375
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 867.5 260.25 563.875 824.125 1691.625
3、 内部职工股 600 180 390 570 1170
4、 优先股或其他
尚未流通股份合计 4200 1260 2730 3990 8190
二、 已流通股份
1、 境内上市的人民币
普通股 1500 450 975 1425 2925
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已流通股份合计 1500 450 975 1425 2925
三、 股份总数 5700 1710 3705 5415 11115
(二)、股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为28881户，其中内部职工股股东为8360户。
2、本公司前十名股东及其持股情况如下(单位：万股)：
股东名称 年末持股数 年度内增减数
北京燕山石油化工(集团)有限公司 3963.375 1930.875
化工部北京化工研究院 585 285
北京燕化石油化工股份有限公司化工一厂585 285
北京燕阳化轻公司 390 190
中石化科技开发公司 390 190
燕化集团大修厂 214.5 104.5
燕化集团设计院 195 95
北京燕山银燕商贸技术服务公司 195 95
燕化集团兴业公司 195 95
北京北化研化工技术开发公司 131.625 64.125
以上十名法人股东所持有的股份均为国有法人股。
3、持股10％以上法人股东简介：
北京燕山石油化工(集团)有限公司：
法定代表人：刘海燕
经营范围：主营石油化工产品，兼营石油化工、建筑安装、设备仪表制造。
持股无质押情况。
(三)、董事、监事、高级管理人员持股情况(单位：股)
姓 名 职务 年初持股 年末持股
1.张立文 董事长 5000 9750
2.茹玉哲 副董事长兼总经理 5000 9750
3.李兆弟 副董事长 200 390
4.祁秀仑 副董事长 2500 4875
5.孙伯藩 董事 3500 6825
6.张世宗 董事 2000 3900
7.梁源修 董事 5000 9750
8.陈复元 董事 0 0
9.李清泉 董事 500 975
10.余绍英 监事会召集人 0 0
11.吕祖炜 监事 2000 3900
12.周力毅 监事 2500 4875
13.汪树英 监事 5000 9750
14.李淑清 监事 0 0
持股变动原因：公司于1997年5月6日实施10:3送红股，1997年10月31日实施10:5用资本公积金转增股本。
四、募集资金使用情况
1、公司实际投资的项目与1996年9月17日公开发行股票时承诺的投资项目相同，未发生变更。
2、公司投资建设的从乙烯副产品－轻质燃料油中提取精萘的装置 已于1997年11月18日建成投产，总投资额为3200万元，在报告期内尚未产生效益。原计划1998年建成投产的万吨石油树脂项目，因与美方商谈合资而延期，目前谈判已进入尾声，主要问题已取得一致，正在进行前期准备工作。
五、重要事项
(一)重大事件
1、报告期内股东大会、董事会、监事会情况简介
(1)、股东大会情况
本公司于1997年4月30日在北京燕山石油化工公司会议楼二楼大厅 召开1996年度股东大会。出席会议的股东20名,代表股份3601.49万股, 占公司总股本5700万股的63.18％,符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东大会形成如下决议：
审议通过了《董事会1996年工作报告》；
审议通过了《监事会1996年工作报告》；
审议通过了《1996年财务决算和1997年财务预算方案》；
审议通过了公司1996年度利润分配方案。
本公司于1997年10月21日在公司丰台办公楼会议室召开1997年临时股东大会，出席会议的股东19名,代表股份4165.23万股,占公司总股本 7410万股的56.21％,符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东 大会形成如下决议：
审议通过了《资本公积金转增股本的预案》；
审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》。
(2)、董事会情况
本年度内公司董事会共召开两次会议，监事会成员列席每次会议。
1997年3月26日召开了第二届董事会第四次会议，应到董事9人，实到9人。会议审议通过了以下议项：
1996年度董事会报告；
1996年度总经理业务报告；
1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；
1996年度利润分配及分红派息预案；
变更公司注册地址；
确定召开1996年度股东大会。
1997年8月18日召开了第二届董事会第五次会议，应到董事9人，实到9人。会议审议通过了以下决议：
审议通过了公司1997年上半年工作报告；
审议通过了《1997年度中期报告》；
审议通过了《资本公积金转增股本的预案》；
审议通过了公司下半年工作安排。
(3)、监事会情况
报告期内，公司监事会列席董事会两次、列席股东大会两次，就历次股东大会和董事会的议题提出建议，并监督董事会与股东大会的表决过程。
2、报告期内发生的增资扩股事项简介
经公司1996年度股东大会决议，公司于1997年5月6日实施1996年利润分配方案，即每10股送3股红股，公司股本由5700万股增至7410万股 。
经公司1997年临时股东大会决议,公司于1997年10月31日实施按10:5的比例用资本公积金转增股本的方案，公司股本由7410万股增至11115万股。
3、报告期内重大投资事项简介
在本报告期内，公司投资建设制萘装置。该工程于1996年11月9日 开工，于1997年11月8日全部完工并投入使用。公司实际投资3200万元 。
4、BCH催化剂和841催化剂获奖情况
BCH催化剂获九七年度北京市十佳新产品奖；841催化剂荣获国家科委等五个部委联合颁发的国家级新产品荣誉证书。
5、经1997年3月28日在北京市工商行政管理局办理变更注册，公司注册地址变更为北京市丰台区科学城海鹰路5号。
6、报告期内公司未变更会计师事务所。
7、重大关联交易事项说明
(1)销售：本公司本年度销售给北京燕山石油化工(集团)有限公司 催化剂3501万元，按市场价格进行结算。
(2)采购：本公司本年度采购北京燕山石油化工(集团)有限公司原 料2130万元，按市场价格进行结算。
8、报告期内无理大诉讼、仲裁事项发生。
(二)、本年度利润分配预案
本公司年底可供股东分配利润为35，568，983.57元，鉴于已于1997年5月6日实施了10∶3送红股，1997年10月31日按10∶5用资本公积金 转增股本方案，经公司第二届董事会第九次会议决定，1997年度利润在1998 年中期报告披露之前不分配，也不进行公积金转增股本，该方案
为预案，尚需公司股东大会审议批准。
六、财务报告
1、审计报告
公司财务报告经北京兴华会计师事务所袁连生、曹瑞芳注册会计师审计并出具无保留意见的审计报告，报告编号为财审报字(98)京会兴字第59号。
2、会计报表
会计报表附注
(一)主要会计政策
1、公司执行的会计制度：股份制(试点)企业会计制度。
2、会计年度：公历1月1日至12月31日。
3、合并会计报表编制方法和范围:
(1)编制方法:按照财政部财会字[1995]11号文的规定,以公司本部 和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均互相抵 销。
(2)合并范围:公司本部和北京金百合技术开发公司
4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以历史成本为 计价基础。
5、外币核算方法：以人民币为记帐本位币,会计年度内发生涉及外币的经济业务时，按发生当日外汇市场汇价折合成人民币入帐,年末将 外币帐户金额按期末外汇市场汇价折合为本位币,调整后记帐本位币金 额与原帐面金额的差额计入财务费用。
6、坏帐核算方法：不计提坏帐准备，发生坏帐直接计入管理费用 。
7、 存货核算方法：
存货包括原材料、在产品、产成品等。
各种存货均采用实际成本记帐。
生产耗用时采用个别计价法，产品外销时采用加权平均法确认发出存货的价值。
低值易耗品摊销方法为一次摊销法。
包装物摊销方法为一次摊销法。
8、长期投资核算方法：
(1)债券投资:按实际支付的价款记帐, 按权责发生制确认收益。
(2)股票投资和其他投资:对持股在50％以上的企业,其投资按权益 法核算,并在年终编制合并报表;持股在50％(含50％)以下的企业,其投 资按成本法核算。
9、固定资产核算方法：
(1)固定资产标准:使用期限在一年以上,单位价值在2000元以上的 物品。
(2)固定资产分类:固定资产分为房屋建筑物、专用设备、运输设备、 其他设备四大类。
(3)固定资产计价:按照实际成本计价。
(4)固定资产折旧:按平均年限法计提折旧,并按各类固定资产的原 值和估计的使用年限扣除残值确定折旧率,各类固定资产使用年限和折 旧率如下：
固定资产类别 使用年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物(厂房) 20年 3％ 4.85％
专用设备 8年 3％ 12.13％
运输设备 8年 3％ 12.13％
其他设备 5年 3％ 19.40％
10、在建工程核算方法;
在建工程在交付使用时暂估入帐,在办理竣工决算后,按决算价格, 调整固定资产帐面值。
11、递延资产核算方法：开办费摊销年限为5年，采用直线法摊销 。
12、收入确认原则：
商品销售:商品已发出并收到货款或取得收取货款的权利。
13、税项：
(1) 本公司适用的税种与税率:
税种 所得税 增值税 营业税 城建税
税率 15％ 17％ 5％ 7％
(2) 应交款: 教育费附加
附加率: 3％
本公司1997年4月经北京市科委以京科新字第0120825F号文认定为 高新技术企业,并在北京市丰台科技园区注册,按政策享受15％的所得税优惠税率。
14、利润分配：根据公司章程规定,按当年度的税后利润的10％分 别提取法定盈余公积金和公益金,在提取法定公积金和公益金后,提取10％任意公积金。
(二)合并会计报表的范围及变化：
(1)公司所控制的境内外所有子公司情况及其合并范围：
被投资 注册 经营范围 注册 母公司持 法定 是否 不合
单位全称 地址 资本 股比例 代表人 合并 并原因
北京金百合技术开发公司
北京市丰台 环境保护 36 99％ 倪耀章 是
区丰台路口 及设备等 万元
54号312室
北京燕化耐奇聚烯烃发泡工程中心
北京市房山 生产销售 150 54.8％ 李兆弟 否 注
区迎风2里 聚烯烃等 万元
8号
注:根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》北京燕化耐奇聚烯烃发泡工程中心资产总额、销售总额、利润总额均未达到母公司的10％,故不予合并。
(三)合并会计报表主要项目注释
1．货币资金
期末余额(1997年12月31日,以下项目同)115907408.07元,其中：
项目 1997.12.31 1996.12.31
现金 2308.13元 914.10元
银行存款 24156858.58元 39365941.67元
其他货币资金 91748241.36元 1717383.51元
合 计 115907408.07元 41084239.28元
货币资金1997年12月31日金额比1996年12月31日增加1.82倍,主要 原因是加强了货币资金的收回工作。
2．应收帐款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 22455724.94元 36896700元
1－2年 967888.41元
2－3年 499094.47元
合 计 22954819.41元 37864588.41元
其中：应收北京燕山石化公司(持股35.66％)10633374.43元。
1997年末比1996年末减少39.38％，主要原因是加强了货币资金的 收回工作。
3．预付货款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 1045000元 538669.43元
2－3年 699509.43元 300000.00元
合 计 1744509.43元 838669.43元
预付货款1997年末比1996年末增加1.08倍,主要原因是预付材料款 增加。无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
4．其他应收款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内 39764291.87元 5155465元
1－2年 10232403元
2－3年 248246.47元
合 计 39764291.87元 15636114.47元
其中：应收北京燕山石化公司12441000元。
其他应收款1997年末比1996年末增加1.54倍，主要是制奈等项目支出增加。
5．待摊费用
期末余额53149.77元，主要为
项 目 1997.12.31 1996.12.31
保险费 15000.67元 104167.00元
期初进项税 11482.45元 24278.40元
租金 26666.65元
合 计 53149.77元 128445.40元
待摊费用1997年比1996年末减少59 ％主要是期初进项税减少。
6．存货
项 目 1997.12.31 1996.12.31
原材料 3043136.46元 2516051.00元
在产品 3346537.28元 4562910.00元
产成品 15911518.69元 6639614.94元
合 计 22301192.43元 13718575.94元
存货款1997年末比1996年末增加63％，主要原因是产成品增加。
7.长期投资
其他投资：
被投资公司单位名称 原始投资额 期末余额 比例
北京恒和投资发展有限公司 5000000元 5000000元 10％
涿州达达精细化工有限公司 1000000元 1000000元 25.5％
北京高鹏饮食有限公司 200000元 200000元 10％
北京燕化耐奇聚烯烃 2690000元 2141254.17元 54.48％
发泡工程中心 本期权益增
加额为 －298334.96元
合 计 8890000元 8341254.17元
8、固定资产及累计折旧
(1)固定资产原价
单位：元
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
1997.1.1 1997.12.31
房屋及建筑物 27862587.85 27862587.85
专用设备 46178794.11 231053.90 46409848.01
运输工具 3693578.70 284480.00 3978058.70
其 他 1092558.05 2995220.48 12392.50 4075386.03
小 计 78827518.71 3510754.38 12392.50 82325880.59
(2)累计折旧
单位：元
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
1997.1.1 1997.12.31
房屋及建筑物 851231.00 867774.37 1719005.37
专用设备 4637456.00 4669680.82 9307136.82
运输工具 686808.25 470487.50 1157292.75
其他 183623.52 245326.10 2204.25 426745.37
小 计 6359115.77 6253268.79 2204.25 12610180.31
期初价值 期末价值
净 值 72468402.94元 69715700.28元
注:期末合并报表的范围与期初不同,但附注中固定资产的范围是一致的，所以附注中的期初固定资产数与报表不同。
9．递延资产
期末余额1528988.32元。
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
开办费 170065.08元 102038.76元 68026.32元
土地租金 1460962元 1460962.00元
合 计 170065.08元 1460962元 102038.76元 1528988.32元
递延资产1997年末比1996年末增加较大，主要原因是土地租金增加。
10、短期借款
期末余额24050000元,具体借款项目如下：
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率
银行借款
信用借款 20050000元 18050000元 97.4.16－98.8.24 8.4‰
非银行金融
机构借款
信用借款 6000000元 6000000元 96.6－96.12 4.575‰
合 计 26050000元 24050000元
11、应交税金
税 项 1997.12.31 1996.12.31
城市建设维护税 201778.99元 68369元
增 值 税 2882556.98元 4500529元
企业所得税 2114219.34元 6450147元
营业税 12899.72元
合 计 5198555.31元 11031944.72元
未交税金1997年末比1996年末减少53％，主要原因是应交所得税减少。
12、其他应付款中有应付北京燕山石化公司往来款5790239.27元。
13、预提费用
项 目 1997.12.31 1996.12.31
贷款利息 1971175元 10199元
BCH技术使用费 1281750元 1771175元
油水分离器加工费 50000元 50000元
合 计 3302925元 1831374元
14、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率
其他单位借款 2000000元 2000000元 93.12.27－98.12.27 0
15、长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率
银行借款
信用借款
五年以上 2000000元 2000000元 93.11.12－99.10.19 4.2％
合 计 2000000元 2000000元
16、股本
见“股本变动及股东情况介绍”。
17、资本公积
期初数: 72249900元
本期减少: 37050000元
期末数: 35199900元
本期减少额系转增股本,有北京兴华会计师事务所(97)416号验资报告验证。
18、盈余公积
期初数: 20178294.40元
本期增加: 14925656.98元
其中: 法定盈余公积金 4955374.65元
公益金 4955374.65元
一般盈余公积金 4955374.65元
本期减少: 617123.66元
期末数: 34486827.72元
盈余公积1997年末比1996年末增加71％，原因是利润增加较多，利润分配相应增加。
19、财务费用
项 目 1997年度 1996年度
利息收入 369416.60元 49391.67元
利息支出 2285160.54元 644811.78元
汇兑损失 22405.31元 －19401元
其 它 3026.08元 3121.97元
合 计 1941175.33元 579141.08元
1997年财务费用比1996年增加了2.35倍，主要原因是1997年利息支出增加。
20、投资收益
股票投资收益 其他投资收益 合 计
成本法 权益法
1997年度 1996年度 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度
短期投资
10903186.48 153123.82 10903186.48 153123.82
长期投资 －298334.96 －298334.96
合 计
10903186.48 153123.82 －298334.96 10604851.52 153123.82
长期投资收益根据经审计的子公司权益确认。
21.营业外收入
1997年度 1996年度
48.00元 1800430.75元
22.营业外支出
1997年度 1996年度
2255.13元 39127.52元
(四)重大会计事项
YS－841催化剂生产装置，估值4,034万元，由北京燕山石油化工公司化工二厂建成，于1995年4月转入本公司使用。由于未最后确定转让 方式，故未将此项资产反映在本公司报表中，截止1997年12月31日，仍未支付使用费或租赁费，为准确反映损益，根据该装置的预计使用年限(10年)计提了损耗费用，计入产品生产成本，并在其他应付款中作为相应反映。1997年12月 31日为1,018万元。
(五)长期租约
公司于1995年10月31日与北京燕山石油化工公司工会文化体育活动中心签订租赁合同，承租该中心一幢四层楼房作为办公用房，租期为20年，每年租金60万元。
(六)关联交易
1.存在控制关系的关联方情况
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性质 法定
关系 或企业类型 代表人
北京金百合 北京市丰台 环境保护 子公司 工业 倪耀章
技术开发 区丰台路口 及设备等
公司 54号312室
北京燕化耐奇 北京市房山 生产销售 子公司 工业 李兆弟
聚烯烃发泡工 区迎风2里8号 烯烃等
程中心
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
北京金百合技术
开发公司 36万元 36万元
北京燕化耐奇聚烯
烃发泡工程中心 150万元 150万元
(3)存在控制关系方所待股份或权益及其变化．
企业名称 年初数 本年增加数 年末数
金额(万元) ％ 金额(万元) 金额(万元) ％
北京金百合技术
开发公司 360.63 83.3 －113.75 246.88 99
(本公司所占权益)
北京燕化耐奇聚烯
烃发泡工程中心 271.49 54.8 －57.36 214.13 54.8
(本公司所占权益)
2、不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 与本企业关系
北京燕山石油化工公司 对本公司有重大影响的股东
3、关联方交易情况
(1)销售:本公司本年度销售给北京燕山石油化工公司催化剂3501万元,结算价格按市场价格进行。
(2)采购:本公司本年度采购北京燕山石油化工公司原料2,130万元, 结算价格按市场价格进行。
4、关联方应收款、应付款余额 (单位:元)
年末余额 占全部其它应收(付款)
比 重
1997年 1996年 1997年 1996年
应收帐款
北京燕山石化公司 10633374.43 21075606.43 46.32％ 55.66％
其它应收款
北京燕山石化公司 12441000 7866191 31％ 50.31％
其它应付款
北京燕山石化公司 5790239.27 5790239.27 22％ 31.69％
七、备查文件
1、本公司1997年年度报告正本；
2、北京兴华会计师事务所出具的审计报告原件；
3、本公司二届六次董事会决议原件。
北京燕化高新技术股份有限公司董事会
1998年3月4日
** 资产负债表 **
一、资产
流动资产：
货币资金 115,907,408.07
短期投资
应收票据
应收帐款 22,954,819.41
备抵坏帐
应收帐款净额 22,954,819.41
预付货款 1,744,509.43
其它应收款 39,764,291.87
存货 22,301,192.43
待摊费用 53,149.77
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
其它流动资产
流动资产合计 202,725,370.98
长期投资：
长期投资 8,341,254.17
固定资产：
固定资产原价 82,325,880.59
累计折旧 12,610,180.31
固定资产净值 69,715,700.28
固定资产清理
在建工程
待处理固定资产损失
固定资产合计 69,715,700.28
无形资产及递延资产：
无形资产
递延资产 1,528,988.32
无形及其它资产合计
1,528,988.32
其它长期资产
资产总计 282,311,313.75
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 24,050,000.00
应付票据
应付帐款 384,780.00
预收帐款 80,484.87
应付福利费 1,164,812.20
未缴税金 5,198,555.31
未付股利 847,194.42
其它未缴款 86,476.71
其它应付款 26,765,436.95
应付工资
预提费用 3,302,925.00
一年内到期的长期负债
2,000,000.00
其它流动负债
流动负债合计 63,880,665.46
长期负债：
长期借款 2,000,000.00
应付债券
长期应付款
其它长期负债
长期负债合计 2,000,000.00
负债合计 65,880,665.46
股东权益：
股本 111,150,000.00
资本公积金 35,199,900.00
盈余公积金 34,486,827.72
其中公益金 8,237,070.91
未分配利润 35,568,983.57
股东权益合计 216,405,711.29
少数股东及权益 24,937.00
负债及股东权益合计
282,311,313.75
** 利润表 **
一、主营业务收入 111,809,725.05
营业成本 51,289,324.95
销售费用 596,243.24
管理费用 11,885,561.36
财务费用 1,941,175.33
进货费用
营业税金及附加 1,229,463.05
二、主营业务利润 44,867,957.12
其它业务利润 346,502.00
三、营业利润 45,214,459.12
投资收益 10,604,851.52
营业外收入 48.00
营业外支出 2,255.13
补贴收入
以前年度利润调整
以前年度所得税调整
四、利润总额 55,817,103.51
应交所得税 6,109,502.86
少数股权 153,854.19
五、净利润 49,553,746.46
年初未分配利润 17,981,361.06
盈余公积转入
六、可分配利润 67,535,107.52
提取法定盈余公积金
4,955,374.65
提取公益金 4,955,374.65
七、可供股东分配的利润
57,624,358.22
提取任意公积 4,955,374.65
已分配普通股股利 17,100,000.00
八、未分配利润 35,568,983.57
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 49,553,746.46
固定资产折旧 6,251,064.54
无形资产递延资产摊销
102,038.76
固定资产盘亏(减盘盈)
清理固定资产损失(减收益)
其它不减少流动资金的费用合损失
6,506,957.49
小计 56,060,703.95
2、其它来源：
固定资产清理收入
增加长期负债 -2,000,000.00
收回长期投资
对外投资转出固定资产
对外投资转出无形资产
资本净增加额 31,408,533.32
小计 27,097,404.73
流动资金来源合计 83,158,108.68
二、流动资金运用：
1、利润分配：
应交所得税
提盈余公积(补亏以－表示)
9,910,749.30
应付利润 17,100,000.00
提取公益金 4,955,374.65
减调上年利润(调增以－表示)
小计 31,966,123.95
其它运用：
固定资产.在建工程净增加额
2,878,876.88
增加无形资产递延资产及其它资产
1,460,962.00
偿还长期负债
增加长期投资 -3,185,755.51
小计 1,154,083.37
流动资金运用合计 33,120,207.32
流动资金增加净额 50,037,901.36
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
货币资金 74,823,168.79
短期投资 -40,000,000.00
应收票据
应收帐款净额 -14,909,769.00
预付帐款 905,840.00
其它应收款 24,128,177.40
存货 8,582,616.49
待摊费用 -75,295.63
一年内到期的长期债券投资
待处理流动资产净损失
其它流动资产
流动资产增加净额 53,454,738.05
二、流动负债本年增加数：
短期借款 -2,000,000.00
应付票据
应收帐款 -441,820.00
预收帐款 -19,954.96
其它应付款 8,491,968.48
应付工资
应付福利费 67,551.46
未交税金 -5,833,389.41
未付利润 -277,805.58
其它未交款 -41,264.30
预提费用 1,471,551.00
一年内到期长期负债
2,000,000.00
流动负债增加净额 3,416,836.69
流动资金增加净额 50,037,901.36
