北京燕化高新技术股份有限公司一九九八年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
北京燕化高新技术股份有限公司
一、公司简介
1、中文名称：北京燕化高新技术股份有限公司
英文名称：BeijingYanhuaUpdatedHigh－Tech．Co．，Ltd．
2、注册地址：北京市丰台区科学城海鹰路5号
办公地址：北京市丰台区西三环南路76号
邮政编码：100073
3、法定代表人：张立文
4、信息披露负责人：刘惠茹、周燕红
联系地址：北京市丰台区西三环南路76号
电话：010－63476377
传真：010－63476374
5、股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：燕化高新
股票代码：0609
二、主要财务指标
指标名称 98年6月30日 97年6月30日 98年比97年增减
净利润（元） 17，402，076．87 35，131，380．65 －50．5％
股东权益（元）233，807，788．16 201，923，812．45 15．8％
每股收益（元） 0．157 0．474 －66．9％
净资产收益率（％） 7．41 7．4 －57．5％
每股净资产（元） 2．10 2．73 －23．1％
调整后每股净资产（元）2．08 2．72
计算公式如下：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝［报告期末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产损失－开办费－长期待摊费用］／报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况 数量单位：股
期初数 本次变动增减 期末数
一、尚未流通股份
1．发起人股份 53283750 0 53283750
其中：
国家拥有股份 53283750 0 53283750
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2．募集法人股 16916250 0 16916250
3．内部职工股 11700000 0 11700000
4．优先股或其他
尚未流通股份合计 81900000 0 81900000
二、已流通股份
1．境内上市的人民币普通股 29250000 0 29250000
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
已流通股份合计 29250000 0 29250000
三、股份总数 111150000 0 111150000
2、主要股东持股情况
股东名称 期初持股数 期末持股数
北京燕山石油化工（集团）公司 39633750 39633750
化工部北京化工研究院 5850000 5850000
北京燕山石油化工股份有限公司化工一厂 5850000 5850000
北京燕阳化轻公司 3900000 3900000
中石化科技开发公司 3900000 3900000
燕化集团大修厂 2145000 2145000
燕化集团设计院 1950000 1950000
北京燕山银燕商贸技术服务公司 1950000 1950000
燕化集团兴业公司 1950000 1950000
北京北化研化工技术开发公司 1316250 1316250
说明：
1．其中燕化集团大修厂、燕化集团设计院、燕化集团兴业公司是北京山石油化工（集团）公司的子公司。
2．持股5％以上的法人股股东北京燕山石油化工（集团）有限公司、化工部北京化工研究院、北京燕山石油化工股份有限公司化工一厂所持股份无质押和冻结。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
本公司主要从事石油化工催化剂及精细化工产品的生产和销售。报告期内由于国内石化行业面临着非常严峻的形势，石化产品价格下降、产品销售不畅等原因，使得公司的经营业绩较去年同期有一定程度的下降。截止到报告期末，共完成主营业务收入4748万元，实现利润总额1886万元，净利润1740万元，每股收益0．157元。期末公司拥有净资产23381万元，净资产收益率7．4％。
2、公司投资情况
1996年9月公开发行股票时承诺的募股资金投资项目－合资建设氢化石油树脂项目因与美方商谈合资而延期。合资合同已于1998年4月20日正式签定，目前正在抓紧进行立项审批、基础设计等前期准备工作，计划该项目于1999年4月份开工建设，2000年5月建成投产。
3、下半年计划
针对国内石化产品市场不景气的状况和在上半年生产经营过程中存在的问题，公司拟采取以下主要措施：
＊调整精细化工厂产品结构，提高产品档次，增加产品附加值，提高经济效益。
＊加快进行新型聚丙烯高效催化剂的试验工作，为YS－841催化剂装置的改造及转产新型催化剂创造条件。
＊抓紧申办进出口权，同时稳定并进一步提高BCH催化剂产品质量，争取年内实现BCH催化剂出口。
＊优化生产组织，减少物耗能耗，降低生产成本。
＊加强基础管理，进一步降低管理费用、修理费用、财务费用、办公费用等。
＊调整机构设置，合理安排人员，提高工作效率。
五、重要事项
（一）、公司中期无利润分配预案和公积金转增股本预案。
（二）、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（三）、重大关联交易事项
1．关联方关系
北京燕山石油化工（集团）有限公司，对本公司有重大影响的股东，持有本公司35．66％的股份。
2．关联交易
（a）销售：本公司上半年销售给北京燕山石油化工（集团）有限公司催化剂3，041万元，占销售总额的64％，结算价格按市场价格进行。
（b）采购：本公司上半年采购北京燕山石油化工（集团）有限公司原料844万元，占采购金额的31％，结算价格按市场价格进行。
六、会计报告
（一）会计报表
（二）会计报表附注
1．公司采用的主要会计政策
（1）本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
（2）会计核算方法：本年度与上年度的会计核算方法无重大变化。（没有计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备）。
2．关联方关系和关联交易
（1）关联方关系
北京燕山石油化工（集团）公司，对本公司有重大影响的股东，持有本公司35．66％的股份。
（2）关联交易
（a）销售：本公司上半年销售给北京燕山石油化工（集团）公司催化剂3，041万元，占销售总额的64％，结算价格按市场价格进行。
（b）采购：本公司上半年采购北京燕山石油化工（集团）公司原料844万元，占采购金额的31％，结算价格按市场价格进行。
3．合并会计报表的范围
被投资单位 注册地址 经营范围 注册 母公司 法定 是否
全 称 资本 持股比例 代表人 合并
北京金百合 北京市丰台 环境保护 36万元 99％ 倪耀章 是
技术开发公 区丰台路口 及设备等
司54号312室
北京燕化耐 北京市房山 生产销售 150万元 54．84％ 李兆弟 是
奇聚烯烃发 区迎风2里 聚烯烃等
泡工程中心 8号
4．合并会计报表项目注释
（1）货币资金
期末余额（1998年06月30日，以下项目同）32,333,642.86元，其中：
项 目 1998．06．30 1997．12．31
现金 2，271．22元 2，308．13元
银行存款 27，900，816．41元 24，156，858．58元
其他货币资金4，430，555．23元 91，748，241．36元
合计 32，333，642．86元 115，907，408．07元
货币资金1998年6月30日金额比1997年12月31日减少72．1％，主要原因是增加了石油树脂项目的投资及偿还负债。
（2）应收帐款
帐龄 1998．06．30 1997．12．31
1年以内 36，916，073．12元 22，455，724．94元
1－2年
2－3年 499，094．47元 499，094．47元
合计 37，415，167．59元 22，954，819．41元
其中：应收北京燕山石油化工（集团）公司（持股35．66％）23，014，127．23元。1998年6月30日比1997年末增加62．99％，主要原因是应收燕化公司的货款增加。
（3）其他应收款
帐龄 1998．06．30 1997．12．31
1年以内 2，626，027．03元 39，764，291．87元
1－2年 38，324，557．26元
2－3年 9，691，646．66元
合计 50，642，230．95元 39，764，291．87元
其中：应收北京燕山石油化工（集团）公司（持股35．66％）12，441，000元。其他应收款1998年6月30日比1997年末增加27．36％，主要是制萘等项目支出增加。
（4）待摊费用
期末余额504，519．86元，主要为
项目 1998．06．30 1997．12．31
保险费 503，102．18元 15，000．67元
期初进项税 1，417．68元 11，482．45元
租金 26，666．65元
合计 504，519．86元 53，149．77元
待摊费用1998年6月30日比1997年末增加8．49倍，主要是保险费增加。
（5）存货
项目 1998．06．30 1997．12．31
原材料 3，397，674．29元 3，043，136．46元
在产品 5，490，089．07元 3，346，537．28元
产成品 31，140，950．81元 15，911，518．69元
合计 40，028，714．17元 22，301，192．43元
存货1998年6月30日比1997年末增加79．49％，主要原因是产成品增加。
（6）长期投资
其他投资：期末余额：64，327，305．47元
被投资公司名称 原始投资额 期末余额 比例
北京恒和投资发展有限公司 5，000，000元 5，000，000元 10％
涿州达达精细化工有限公司 1，000，000元 1，000，000元 25．5％
北京高鹏饮食有限公司 200，000元 200，000元 10％
北京赫克力士化工有限公司 40，000，000元
合并价差 127，305．47元
长期投资1998年6月30日比1997年末增加，主要是对北京赫克力士有限公司的投资增加。
（7）在建工程
期末余额：1，706，494．25元。
工程名称 工程进度 实际支付 预算数 资金来源
中试装置 1，243，833．32元 自筹
BCH技措 462，660．93元 自筹
（8）长期待摊费用
期末余额1，437，346．35元
项目 期初余额 本期摊销 期末余额
土地租金 1，460，962．00元 23，615．65元 1，437，346．35元
（9）财务费用
项目 1998．06．30 1997．06．30
利息收入 345，075．09元 184，508．30元
利息支出 1，049，209．59元 1，275，460．69元
手续费 800．57元 1，155．10元
汇兑损失
其它
合计 704，935．07元 1，092，107．49元
（10）其他业务利润
1998．06．30 1997．06．30
－371，982．53元 10，624．18元
（11）营业外收入
项 目 1998．06．30 1997．06．30
固定资产清理收入 68，354．92元 644．00元
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、公司章程。
北京燕化高新技术股份有限公司
1998年7月24日
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资产负债表(未经审计)
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司 单位:元
资 产 1998.6.30 1997.12.31
流动资产:
货币资金 32,095,911.99 115,785,175.88
短期投资减:
短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 3,683,500.00
应收股利
应收利息
应收帐款 36,803,828.08 22,736,819.41
减:坏帐准备
应收帐款净额 36,803,828.08 22,736,819.41
预付帐款 1,370,000.00 1,744,509.43
应收补贴款
其他应收款 50,457,914.26 37,749,495.40
待摊费用 502,266.56 43,629.56
存货 38,459,962.19 22,147,851.96
减:存货跌价准备
存货净额 38,459,962.19 22,147,851.96
待处理流动资产净损失
一年内到期长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 163,373,383.08 200,207,481.64
长期投资:
长期股权投资 50,770,664.86 10,810,017.49
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 50,770,664.86 10,810,017.49
减:长期投资减值准备
长期投资净额 50,770,664.86 10,810,017.49
固定资产:
固定资产原值 82,545,844.44 82,264,893.39
减:累计折旧 16,600,786.12 12,549,254.19
固定资产净值 65,945,058.32 69,715,639.20
工程物资在建工程 1,302,583.32
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 67,247,641.64 69,715,639.20
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费 25,509.19 68,026.32
长期待摊费用 1,437,346.35 1,460,962.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,462,855.54 1,528,988.32
递延税项:
递延税款借项
资产合计 282,854,545.12 282,262,126.65
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 18,960,000.00 24,050,000.00
应付票据
应付帐款 1,422,580.00 384,780.00
预收货款 95,855.47 484.87
代销商品款
应付工资
应付福利费 1,418,675.86 1,129,657.66
应付股利 675,000.00 675,000.00
应交税金 1,222,930.35 5,179,420.33
其他未交款 41,948.69 85,942.85
其他应付款 16,540,879.59 27,098,204.65
预提费用 4,668,887.00 3,252,925.00
一年内到期的长期负债 2,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 47,046,756.96 63,856,415.36
长期负债:
长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 49,046,756.96 65,856,415.36
少数股东权益
股东权益:
股本 111,150,000.00 111,150,000.00
资本公积 35,199,900.00 35,199,900.00
盈余公积 34,486,827.72 34,486,827.72
其中:公益金 8,237,070.91 8,237,070.91
未分配利润 52,971,060.44 35,568,983.57
股东权益合计 233,807,788.16 216,405,711.29
负债及股东权益合计 282,854,545.12 282,262,126.65
合并资产负债表(未经审计)
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司 单位:元
资 产 1998.6.30 1997.12.31
流动资产:
货币资金 32,333,642.86 115,907,408.07
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 3,683,500.00
应收股利
应收利息
应收帐款 37,415,167.59 22,954,819.41
减:坏帐准备
应收帐款净额 37,415,167.59 22,954,819.41
预付帐款 1,375,176.00 1,744,509.43
应收补贴款
其他应收款 50,642,230.95 39,764,291.87
待摊费用 504,519.86 53,149.77
存货 40,028,714.17 22,301,192.43
减:存货跌价准备
存货净额 40,028,714.17 22,301,192.43
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 165,982,951.43 202,725,370.98
长期投资:
长期股权投资 46,200,000.00 8,341,254.17
长期债权投资
合并价差 127,305.47
长期投资合计 46,327,305.47 8,341,254.17
减:长期投资减值准备
长期投资净额 46,327,305.47 8,341,254.17
固定资产:
固定资产原值 87,232,600.28 82,325,880.59
减:累计折旧 17,655,615.19 12,610,180.31
固定资产净值 69,576,985.09 69,715,700.28
工程物资
在建工程 71,706,494.25
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 71,283,479.34 69,715,700.28
无形资产及其它资产:
无形资产
开办费 25,509.19 68,026.32
长期待摊费用 1,437,346.35 1,460,962.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,462,855.54 1,528,988.32
递延税项:
递延税款借项
资产合计 285,056,591.78 282,311,313.75
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 20,160,000.00 24,050,000.00
应付票据
应付帐款 1,422,580.00 384,780.00
预收货款 173,752.97 80,484.87
代销商品款
应付工资
应付福利费 1,458,834.05 1,164,812.20
应付股利 847,194.42 847,194.42
应交税金 1,244,436.54 5,198,555.31
其他未交款 41,948.69 86,476.71
其他应付款 15,489,791.39 26,765,436.95
预提费用 4,718,887.00 3,302,925.00
一年内到期的长期负债 2,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 47,557,425.06 63,880,665.46
长期负债:
长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 49,557,425.06 65,880,665.46
少数股东权益 1,691,378.56 24,937.00
股东权益:
股本 111,150,000.00 111,150,000.00
资本公积 35,199,900.00 35,199,900.00
盈余公积 34,486,827.72 34,486,827.72
其中:公益金 8,237,070.91 8,237,070.91
未分配利润 52,971,060.44 35,568,983.57
股东权益合计 233,807,788.16 216,405,711.29
负债及股东权益合计 285,056,591.78 282,311,313.75
利润分配表(未经审计)
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司 单位:元
项目 注释 1998年1—6月 1997年1—6月
一、净利润 17,402,076.87 35,239,294.79
加:年初未分配利润 35,568,983.57 17,981,361.06
盈余公积转入
减:免交所得税转盈余公积
二、可供分配的利润 52,971,060.44 53,220,655.85
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 52,971,060.44 53,220,655.85
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 17,100,000.00
四、未分配利润 52,971,060.44 36,120,655.85
利润表(未经审计)
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司 单位:元
项目 注释 1998年1—6月 1997年1—6月
一、主营业务收入 45,411,465.38 63,269,771.54
减:折扣与折让
主营业务收入净额 45,411,465.38 63,269,771.54
减:主营业务成本 18,605,999.20 27,910,555.26
主营业务税金及附加 205,981.62 573,983.04
二、主营业务利润 26,599,484.56 34,785,233.24
加:其他业务利润 -371,616.07
减:存货跌价损失
营业费用 509,347.98 86,721.98
管理费用 5,821,037.41 5,449,765.45
财务费用 641,221.45 980,754.63
三、营业利润 19,256,261.65 28,267,991.18
加:投资收益 -39,352.63 12,848,856.22
营业外收入 68,105.92 48.00
补贴收入
减:营业外支出 2,255.13
加:以前年度损益调整 -433,610.50
四、利润总额 18,851,404.44 41,114,640.27
减:所得税 1,449,327.57 5,875,345.48
少数股东权益
五、净利润 17,402,076.87 35,239,294.79
合并利润表(未经审计)
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司 单位:元
项目 注释 1998年1-6月 1997年1-6月
一、主营业务收入 47,484,084.01 66,796,604.48
减:折扣与折让
主营业务收入净额 47,484,084.01 66,796,604.48
减:主营业务成本 20,222,724.62 28,931,214.02
主营业务税金及附加 216,448.43 844,145.54
二、主营业务利润 27,044,910.96 37,021,244.92
加:其他业务利润 10 -371,982.53 10,624.18
减:存货跌价损失
营业费用 670,745.18 98,465.79
管理费用 6,068,473.53 5,584,274.97
财务费用 9 704,935.07 1,092,107.49
三、营业利润 19,228,774.65 30,257,020.85
加:投资收益 10,903,186.48
补贴收入
营业外收入 11 68,345.92 644.00
减:营业外支出 17,166.89
加:以前年度损益调整 -433,610.50 -8,691.07
四、利润总额 18,863,510.07 41,134,993.37
减:所得税 1,453,451.22 5,875,345.58
少数股东权益 7,981.98 128,267.14
五、净利润 17,402,076.87 35,131,380.65
合并利润分配表(未经审计)
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司 单位:元
项目 注释 1998年1-6月 1997年1-6月
一、净利润 17,402,076.87 35,131,380.65
加:年初未分配利润 35,568,983.57 17,364,237.40
盈余公积转入减:免交所得税转盈余公积 294,668.08
二、可供分配的利润 52,971,060.44 52,200,949.97
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 52,971,060.44 52,200,949.97
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 17,100,000.00
四、未分配利润 52,971,060.44 35,100,949.97
