北京燕化高新技术股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
(一)、公司中文名称:北京燕化高新技术股份有限公司
公司英文名称:Beijing Yanhua Up-Dated Hi-Tech.Co.,Ltd.
(二)、公司法定代表人:张立文
(三)、信息披露负责人:刘惠茹、周燕红
地址:北京市丰台区西三环南路76号
邮编:100073
电话:(010)63476377
传真:(010)63476374
(四)、公司注册地址:北京市丰台区科学城海鹰路5号
邮编:100073
公司办公地址:北京市房山区燕山迎风二里8号
邮编:102500
(五)、公司年度报告备置地点:公司证券部
(六)、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:燕化高新
公司股票代码:0609
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现利润情况单位:元
利润总额 45,116,395.66
净利润 41,738,554.76
主营业务利润 53,610,043.24
其他业务利润 43,907.22
投资收益 4,120,090.59
营业外收支净额 62,634.52
经营活动产生的现金流量净额 -16,574,176.17
现金及现金等价物增加额 -66,681,958.01
2、公司前三年主要会计数据和财务指标:
项目 1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
主营业务收入 155,359,095.56 111,809,725.05 116,382,087.50
净利润 41,738,554.76 49,553,746.46 25,186,415.80
总资产 444,510,945.38 282,311,313.75 233,965,952.62
股东权益 364,603,980.04 216,405,711.29 166,792,431.80
每股收益(摊薄) 0.322 0.446 0.442
(加权) 0.365 0.57 0.51
每股净资产(摊薄) 2.81 1.95 2.93
净资产收益率(％)(摊薄) 11.45 22.90 15.10
(加权) 14.37 25.86 22.47
调整后的每股净资产(摊薄) 2.81 1.93 2.92
注:主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权每股收益=净利润/[(变更前总股本×10+变更后总股本×2)/12]
加权净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
三、股本变动及股东情况
1、股份变动情况
单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金 其他 小计
转增
(一)尚未流通股份
发起人法人股
53283750 10266750 0 0 0 10266750 63550500
定向法人股
16916250 0 0 0 0 0 16916250
内部职工股
11698759 2339752 0 0 0 2339752 14038511
合计 81898759 12606502 0 0 0 12606502 94505261
(二)已流通股份
社会公众股
29251240 5850248 0 0 0 5850248 35101488
(三)股份总数
111149999 18456750 0 0 0 18456750 129606749
2、股东情况介绍
(1)截止到1998年12月31日,本公司有股东41256户,内部职工股7593户。
(2)前十名股东持股情况如下:
股东名称 年初持股数 本年度增加 年末持股数 占总股本
(股) (股) (股) 比例(％)
1.北京燕山石油化工(集团)有限公司
39633750 10266750 49900500 38.50
2.化工部北京化工研究院
5850000 0 5850000 4.51
3.北京燕化石油化工股份有限公司化工一厂
5850000 0 5850000 4.51
4.北京燕阳化轻公司
3900000 0 3900000 3.01
5.中石化科技开发公司
3900000 0 3900000 3.01
6.燕化集团大修厂
2145000 0 2145000 1.66
7.燕化集团设计院
1950000 0 1950000 1.50
8.北京燕山银燕商贸技术服务公司
1950000 0 1950000 1.50
9.燕化集团兴业公司
1950000 0 1950000 1.50
10.北京北化研化工新技术公司
1316250 0 1316250 1.02
注:1)以上十名股东均为法人股股东。
2)上述股东3、4、6、7、9、是第一大股东的全资子公司。
3、持股10％以上法人股股东情况
北京燕山石油化工(集团)有限公司持有国有法人股49900500股,占公司总股本的38.50％。公司法定代表人是刘海燕先生,其经营范围是主营石油化工产品,兼营石油化工、建筑安装、设备仪表制造,所持股份无质押情况。
4、现任董事、监事和高级管理人员的姓名、年初和年末的持股数量、年度内股份增减变动量及增减变动的原因。
姓 名 职务 年初持股数 年度内增减 年末持股数
张立文 董事长 9750 1950 11700
温贤昭 总经理 651 130 781
茹玉哲 副董事长 9750 1950 11700
李兆第 副董事长 390 78 468
祁秀仑 副董事长 4875 975 5850
孙伯藩 董事 6825 1365 8190
张世宗 董事 3900 780 4680
陈复元 董事 0 0 0
李清泉 董事 975 195 1170
梁源修 董事 9750 1950 11700
余绍英 监事长 0 0 0
吕祖炜 监事 3900 780 4680
汪树英 监事 9750 1950 11700
李淑清 监事 0 0 0
周力毅 监事 4875 975 5850
注:变动原因是由于报告期内实施了以1997年末股本总数111149999股为基数,按10:2的比例向全体股东配股的议案。
四、股东大会简介
(一)、股东大会的召开情况
本公司于1997年5月12日在北京燕山石油化工(集团)有限公司燕化宾馆文体活动中心三楼会议室召开1997年度股东大会。出席会议的股东17人,代表股份6475.038万股,占总股本的58.25％,符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东大会以投票表决的方式通过如下决议:
1、审议通过公司董事会1997年度工作报告;
2、审议通过公司监事会1997年度工作报告;
3、审议通过1997年度公司利润分配议案;
分配议案为在1998年中期报告披露之前不分配,也不用资本公积金转增股本。
4、审议通过1998年度公司配股的议案;
公司拟以1997年末股本总数111149999股为基数,向全体股东以10:2的比例配股。本次配股募集的资金主要用于下列项目:
1)收购YS-841装置和空分装置;
2)建设石油树脂项目的追加投资;
3)建设新型聚丙烯高效催化剂生产装置。
会议授权董事会办理本次配股的有关事项。
5、审议通过修改公司章程的议案。
(二)、现任董事、监事基本情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期年度 报酬
张立文 董事长 男 66 三年 0
茹玉哲 副董事长 男 59 三年 5700
李兆第 副董事长 男 62 三年 9900
祁秀仑 副董事长 男 55 三年 0
孙伯藩 董事 男 59 三年 0
张世宗 董事 男 56 三年 0
梁源修 董事 男 63 三年 0
陈复元 董事 男 55 三年 0
李清泉 董事 男 40 三年 0
余绍英 监事长 男 57 三年 0
吕祖炜 监事 男 56 三年 0
周力毅 监事 男 53 三年 25397.5
汪树英 监事 女 45 三年 24540.5
李淑清 监事 女 47 三年 0
在报告期内本公司没有董事、监事离任的情况。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告期内董事会的会议情况及决议主要内容
本报告期内公司共召开四次董事会,具体内容报告如下:
1998年2月26日公司召开第二届董事会第九次会议,应到董事9人,实到董事7人。会议审议通过了以下事项:
●1997年年度报告;
●1997年度总经理业务报告;
●1997年度财务决算;
●1997年度利润分配预案:1997年度利润暂不分配;
●1998年度配股预案:以1997年末股本总数111149999股为基数,向全体股东按10:2的比例配股。
1998年4月9日公司召开第二届董事会第十次会议,应到董事9人,实到董事9人。会议审议通过了以下事项:
●关于公司人事变动的议案。同意茹玉哲同志不再兼任总经理职务,聘任温贤昭同志为总经理。
●对第九次会议决议的配股事项做出补充决议:配股所募集的资金将用于建设石油树脂项目的追加投资、建设新型聚丙烯高效催化剂生产装置、收购841催化剂装置和空分装置三个项目。
●发起人股东对认购配股的承诺。
●确定召开1997年度股东大会。
1998年7月20日公司召开第二届董事会第十一次会议,应到董事9人,实到董事7人。会议审议通过了以下事项:
●1998年中期报告;
●1998年度配股工作进展情况报告;
●氢化C9石油树脂项目进展情况报告。
1998年11月25日公司召开第二届董事会第十二次会议,应到董事9人,实到董事6人。会议审议通过了以下事项:
●1998年工作小结和1999年工作初步安排;
●1998年度配股工作汇报;
●聘任石勤智同志和王明义同志为公司副总经理。
2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
1998年4月9日公司召开第二届董事会第十次会议,会议同意茹玉哲同志不再兼任总经理职务,决定聘任温贤昭同志为总经理。1998年11月25日公司召开第二届董事会第十二次会议,会议根据总经理提名,同意聘任石勤智同志和王明义同志为副总经理。
3、对审计报告的说明
会计师事务所出具的审计报告无保留意见和解释性说明。
(二)、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
本年度实现利润总额45116395.66元,净利润41738554.76元,按10％提取法定盈余公积金4173855.48元,按10％提取公益金4173855.48元,按10％提取任意公积金4173855.48元,加年初未分配利润35568983.57元,可供股东分配利润为64785971.89元,经公司第二届董事会第十三次会议决定本年度利润分配预案为每10股派送现金3元(含税),该预案尚须经股东大会批准。
(三)、报告期内利润分配方案、配股方案执行情况
报告期内公司严格执行了股东大会决定的利润不分配方案和资本公积金不转增股本方案。公司98年度配股方案经中国证监会证监上字[1998]34号文批准,以1997年末总股本111149999股为基数,向全体股东以10:2的比例配股,配股资金全部到位后,由北京兴华会计师事务所验资并出具了(98)京会兴字第289号《验资报告》。至此,配股工作全部完成。
六、监事会报告
1、1999年3月2日召开了第二届监事会会议,应到监事5人,实到监事4人。会议讨论了总经理温贤昭同志的工作报告;听取了财务负责人彭国学同志关于公司1998年财务工作和审计情况的汇报,查阅了公司财务报表;总结了本届监事会工作。
2、会计师事务所出具的审计报告无保留意见和解释性说明。
七、业务报告摘要
(一)、公司报告期的经营情况
1、公司主营业务情况
公司的主营业务范围包括生产、销售石油化工催化剂和精细化工产品。聚乙烯催化剂的产量、质量及销售量在国内均占首位,聚乙烯催化剂和聚丙烯催化剂均属塑料行业的主催化剂,两种催化剂产品的收入占公司业务收入的80％左右。溶剂油属新开发的产品,在减轻工业污染、替代苯类溶剂方面有新的进展,该产品的收入约占公司业务收入的10％。炭黑料属国内独家生产用于生产炭黑的原料,质量优良,技术先进,是炭黑行业的优质价廉的原料。该项业务收入约占公司业务收入的10％。
2、公司财务状况及经营情况
项目 1998.12.31 1997.12.31
总资产 444,510,945.38 282,311,313.75
长期负债 0.00 2,000,000.00
股东权益 364,603,980.04 216,405,711.29
主营业务利润 53,610,043.24 59,290,937.05
净利润 41,738,554.76 49,553,746.46
总资产比上年增长57.45％,股东权益比上年增长68.48％,长期负债比上年减少100％,主营业务利润比上年减少19.48％,净利润比上年减少15.77％。
总资产和股东权益增加是因为配股及利润增加所致,长期负债减少是因为200万长期借款1999年到期所致,主营业务利润和净利润减少是因为主营业务成本增加所致。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
聚烯烃催化剂需要加大技术投入,加快新产品开发速度,在售后服务中需要加强技术力量。燃料油、炭黑料因市场变化产销不够均衡。
解决方案详见新年度业务发展计划。
(二)、公司投资情况
1、募集资金的使用情况
公司96年募集资金8424万元,报告期内公司严格按照使用计划对96年延续的募集资金进行投入,具体投资情况如下:(单位:万元)
投资项目 计划投资额 实际投资额
制萘装置 2559 3373.6
石油树脂 4831 1000
已投入项目的资金为4373.6万元,归还银行贷款1034万元,购买国债1000万元,其余为银行存款。
公司98年配股募集资金14525万元,计划投资如下:(单位:万元)
项目 计划投资额 实际投资额
收购YS-841及空分装置 8344.48 8060.37
石油树脂 4552 380
聚丙烯高效催化剂 2000 126
2、尚未使用的募集资金
公司98年募集资金14525万元,截止98年底已投入项目的资金8566.37万元,尚余5958.63万元,其中4000万元用于购买9703国债,其余为银行存款。
3、项目进度及收益情况
(1)公司投资的制萘项目已完工并投入生产。
(2)公司收购的YS-841和空分两套装置。其中YS-841装置在报告期内实现利润8,594,607.72元,空分装置实现利润19,332,212.83元。
(3)石油树脂项目正在筹建之中。
(三)、对生产经营环境以及宏观政策、法规重大变化的说明
聚乙烯催化剂在亚洲金融危机后,国外同类型催化剂降价竞销,直接威胁到我公司产品的销售市场及销售价格。
国内经营环境的互相影响,造成我公司产品的货款回收速度减慢,应收货款增多。
(四)、新年度的业务发展计划
本公司产品发展的总思路是根据国内外市场的需要和燕化集团公司总体规划,以精细化工为主业,重点发展”三剂”,充分利用燕化的原料,依托燕化的市场,不间断地培育企业新的效益增长点,以高附加值、高技术含量产品,面向国内市场,拓宽国际市场,逐步发展成为科、工、贸结合的高新技术产业公司。
1999年公司的主要奋斗目标是完成1999年制定的生产计划;完成HDC中试,进行工业装置的设计建设和试生产,开拓HDC催化剂市场,使之成为企业效益新的增长点;努力提高精细化工厂的经济效益;公司实现利润确保不低于九八年水平。
1999年在完成生产计划和抓好日常管理的同时,在培育企业新的效益增长点方面重点要做好以下几个方面的工作:
1、充分利用已获得的经国家批准的自营进出口业务经营权,积极开拓国际市场,加强催化剂产品的出口销售工作,以创造更好的经济效益。
2、加快推进新建氢化石油树脂合资项目的工作进展,力争使该项目早日投产并获得较好的经济效益。
3、根据公司产品总体发展规划抓好技术改造工作:
●对加氢装置进行改造,生产重芳烃高沸点溶剂油和减水剂原料,该项目计划于1999年7月份改造完成。
●对制萘装置分离系统进行技术改造,增加少量设备,生产溶剂环己烷,该项目计划于1999年9月完成。
●利用研究院新型聚乙烯催化剂技术成果,对PE催化剂装置作适当改造,生产新一代聚乙烯高效催化剂,该项目计划于1999年下半年完成。
●对841装置进行改扩建,生产新型聚丙烯高效催化剂,该项目计划于1999年10月份完成。
4、利用燕化集团公司研究院和其他科研院所的技术,生产分子筛催化剂。加大资金和技术投入研制和开发特种溶剂二异丙基萘、新型聚丙烯催化剂。
八、重大事项
(一)、重大诉讼、仲裁事项
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)、收购及出售资产、吸收合并事项的情况及进程
公司在1998年收购了北京燕山石油化工公司化工二厂的YS-841装置及地毯厂的空分装置,成为公司新的利润增长点。
(三)、重大关联交易事项
销售:本公司本年度销售给北京燕山石油化工(集团)有限公司催化剂3860万元、氮氧气5943万元,结算价格按市场价格进行。
采购:本公司本年度采购北京燕山石油化工(集团)有限公司油品2695万元、水电汽4932万元,结算价格按市场价格进行。
北京燕山石油化工(集团)有限公司是本公司产品的重要用户,在本公司以往的销售额中占很大的比重,同时也是本公司精细化工厂主要生产原料的供应方。双方合作的结果,直接关系到双方特别是本公司的经营业绩、经营收入。
(四)、本公司于1999年2月1日,经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1999]外经贸政审函字第234号批准,获得进出口业务经营权,有权经营的商品包括:出口聚乙烯高效载体催化剂、聚丙烯高效载体催化剂、石油精萘、石油树脂及加氢树脂、高级溶剂油、甲基萘、精细化工产品;进口本企业生产、科研所需原辅材料、石化产品、技术、机械设备、仪器仪表及零配件。目前正在进行变更登记、海关手续等多项报批手续的办理。经营进出口权的获得为本公司产品打入国际市场和引进先进的技术、产品提供了前提条件。
(五)、本年度公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
(六)、本年度公司聘任的会计师事务所无变更,仍为北京兴华会计师事务所。
(七)、其他重大合同
公司与美国赫克力士有限公司于1998年4月20日签定了合资经营合同,共同投资设立北京赫克力士有限公司,建设氢化石油树脂项目。
(八)、公司报告期内更改名称或股票简称的情况
公司本报告期内未更改名称和股票简称。
(九)、有关计算机2000年问题的说明
本公司已于1998年10月完成了计算机2000年问题的自查工作。根据自查结果,计算机2000年问题不会影响本公司的生产、经营与管理等各项业务工作。
九、财务报告
(一)、审计意见
本公司由北京兴华会计师事务所注册会计师胡毅和王全洲出具了无保留意见的审计报告。
(二)、会计报表
(三)、会计报表注释
北京燕化高新技术股份有限公司
会计报表注释
一、公司概况
北京燕化高新技术股份有限公司于1993年3月6日经北京市经济体制改革办公室批准,1993年8月2日在北京市工商行政管理局注册成立,1996年公司在深圳交易所挂牌上市。公司主要经营业务为开发、生产、销售石油化工催化剂、精细化工产品、石油及石油化工产品。公司成立四年来,已建成具有国内先进水平的BCH催化剂生产装置和精细化工生产装置并相继投入使用,1998年9月收购北京燕山石油化工集团公司地毯厂空分车间;目前已生产的主要产品有BCH催化剂、YS841催化剂、溶剂油、燃料油、氢氮氧气等。
经北京市证券监督管理委员会京证监文<1998>34号文同意,中国证券监督管理委员会证监上字<1998>93号批准,本公司按每10股配售2股的比例向于1998年8月27日收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的持有”燕化高新”的全体股东配售新股,此次,按每股8.00元价格共配售18,456,749股。本次配股业经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具<<验资报告>>。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表
1、会计制度:
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度:
会计年度以公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币:
采用人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则:
以权责发生制为计价基础,以历史成本为记价原则。
5、外币业务核算方法:
发生外币业务时,按当日市场汇价将外币金额折合成记帐本位币记帐,年末将外币帐户余额按照12月31日市场汇价进行调整,与原帐面差额作为汇兑损益计入当期财务费用。
6、合并会计报表编制方法和范围:
(1)编制方法:合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策厘定,公司间的重大内部交易和资金往来等均已在合并时抵销。
(2)合并范围的确定原则:公司对其他单位投资占该单位资本总额的50％以上(含50％),或虽然占该单位资本总额不足50％,但具有实际控制权的均列入合并范围。但如果该单位的总资产、销售收入和净利润较小,符合财政部财会工字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》规定,则不予合并。
7、现金等价物的确定标准:
公司在编制现金流量表时确定现金等价物的标准是:企业所持有的期限短、活动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、坏帐核算方法:
采用直接核销法,发生坏帐时直接计入管理费用。坏帐的确认标准为:
(1)因债务人单位撤销,依照民事诉讼法进行清偿后,确实无法收回的部分。
(2)因债务人死亡,既无遗产可供清偿又无义务承担人,确实无法收回的部分。
(3)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实不能收回的部分。
9、存货核算方法:
存货包括原材料、在产品、产成品等。存货按实际成本计价。生产耗用时采用个别计价法,发出存货时采用加权平均法核算。
10、短期投资核算方法:
短期投资包括股份公司购入能随时变现,并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券等。股份公司购入的各种股票、债券,按实际支付的价款计入本科目,短期投资的收益按取得时间分别确认持有收益和转让或兑付收益。
11、长期投资核算方法:
长期股权投资:对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下的,采用成本法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上的,或虽投资不足20％但具有控制、共同控制和重大影响的,采用权益法核算:对投资占该单位有表决权资本总额50％(不含50％)以上的,或虽然占该单位有表决权资本总额不足50％但具有控制权的,按权益法核算并合并会计报表。股权投资差额按10年期摊销。
长期股权投资:以实际制服的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本记帐,溢价或折价在债券存续期间内,按直线发予以摊销。
12、固定资产及折旧:
固定资产按照实际成本计价,固定资产的确认标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其它与生产经营有关的设备、器具、工具等,惧及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过两年的物品。
固定资产折旧采用平均年限法计算,预留净残值为原价的3％。各类固定资产使用年限和折旧率为:
固定资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物(厂房) 20年 4.85％
专用化工设备 8-10年 9.7％-12.13％
运输工具 8年 12.13％
其他 5年 19.40％
13、在建工程核算方法:
在建工程按各项工程实际发生的支出核算,在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法:
开办费摊销年限为5年,采用直线法摊销;长期待摊费用(土地出让金)摊销年限为50年,采用直线法摊销。
15、收入确认原则:
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收取货款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
16、所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理采用应付税款法。
三、税项
1、增值税:税率为17％;
2、营业税:税率为5％;
3、城市建设维护税:税率7％,按应缴流转税额计缴;
4、教育费附加:税率3％,按应缴流转税额计缴;
5、企业所得税:根据丰国税二复字(98)第1号文同意,自1997年4月至1999年7月母公司按企业应纳税所得额的7.5％缴纳企业所得税。
四、控股子公司
被投资单 注册 经营 本公司对其本 公司所占 是否 不合并
位全称 资本 范围 投资额 权益比例 合并 原因
北京市金百合技术开发公司
36万元 环境保护 2,398.629.24元 99％ 是
及设备等
北京市房山燕化聚乙烯发泡厂
360万元 乙烯发泡 2,154,686.73元 54.80％ 否 注
板材加工
注:根据财政部财会工字(1996)2号<<关于合并报表合并范围请示的复函>>,北京市房山燕化聚乙烯发泡厂因其资产总额、销售总额、利润总额均未达到本公司的10％,故未纳入合并会计报表范围。
五、会计报表主要项目注释
1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 2,308.13元 1,140.82元
银行存款 24,156,858.58元 29,892,096.41元
其他货币资金91,748,241.36元 19,332,212.83元
合计 115,907,408.07元 49,225,450.06元
货币资金1998年12月31日金额比1997年12月31日减少57.53％,主要原因是增加了长(短)期投资。
2.短期投资和短期投资跌价准备
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资
债券投资
其他投资 70,000,000元
合计 70,000,000元
短期投资1998年12月31日金额比1997年12月31日增加主要原因是:
(1)委托中国旅游国际信托投资有限公司购买9703国债4,000万元,此投资截止审计报告日已收回;
(2)本公司1998年2月25日委托深圳市深利达投资发展有限公司代理管理资产3,000万元,投资于国内市场上交易国债和国债回购,到期日为1999年2月24日,此投资截止审计报告日尚未收回。
3.应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 22,455,724.94元 97.83％ 49,984,938.22元 99.01％
2-3年 499,094.47元 2.17％
3年以上 499,094.47元 0.09％
合计 22,954,819.41元 100.00％ 50,484,032.69元 100.00％
其中:应收北京燕山石化(集团)有限公司(持股49.04％)20,017,753.23元
1998年末比1997年末增加119.93％,主要原因是销售加大。
4.预付货款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 1,045,000元 59.90％ 620,000元 60.78％
1-2年 400.000元 39.22％
2-3年 699,509.43元 40.10％
合计 1,744,509.43元 100.00％ 1,020,000元 100.00％
无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
5.其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 39,764,291.87元 100％ 32,475,664.24元 49.72％
1-2年 32,835,440.52元 50.28％
合计 39,764,291.87元 100％ 65,311,104.76元 100％
其中:应收北京燕山石化(集团)有限公司(持股49.04％)9,873,169.28元
其他应收款1998年末比1997年末增加64.25％,主要是制奈等项目支出增加。
6.存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 3,043,136.46元 772,654.71元
在产品 3,346,537.28元 3,624,957.88元
产成品 15,911,518.69元 35,229,315.19元
合计 22,301,192.43元 39,626,927.78元
存货1998年末比1997年末增加77.69％,主要原因是产成品增加。
7.待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 15,000.67元 508,954.03元 396,716.77元 127,237.93元
期初进项税 11,482.45元 8,636.67元 2,845.78元
租金 26,666.65元 50,000元 76,666.65元
合计 53,149.77元 558,954.03元 405,353.44元 206,750.36元
8.长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 8341254.17元 10039913.80元 18381167.97元
长期债权投资
合计 8341254.17元 10039913.80元 18381167.97元
(2)其他股权投资
被投资公司名称
投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例 备注
北京恒和投资公司
5,000,000.00元 10％ 成本法
涿州达达精细化工
1,026,481.24元 25.5％ 权益法
有限公司
北京高鹏饮食有限公司
200,000元 10％ 成本法
北京燕化耐奇聚烯烃
2,154,686.73元 54.80％ 权益法
发泡工程中心
北京赫克力士化工有限公司
(石油树脂项目)
10,000,000元 依据合资经营合同出资,该
合资单位尚未取得营业执照
合计 18,381,167.97元
9、固定资产及累计折旧
(1)固定资产类别及原价
单位:元
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
1998.01.01 1998.12.31
房屋及建筑物 27862587.85 19316296.00 47178883.85
专用设备 46409848.01 64118775.89 110528623.90
运输工具 3978058.70 487100.00 3490958.70
其他 4075386.03 2934256.99 7009643.02
小计 82325880.59 86369328.88 487100.00 168208109.47
2)累计折旧
单位:元
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
1998.01.01 1998.12.31
房屋及建筑物 1719005.37 1884940.52 3603945.89
专用设备 9307136.82 10608701.02 19915837.84
运输工具 1157292.75 435811.72 98434.79 1494669.68
其他 426745.37 685334.03 1112079.40
小计 12610180.31 13614787.29 98434.79 26126532.81
期初价值 期末价值
净值 69715700.28元 142081576.66元
固定资产1998年末比1997年末增加104.32％主要原因是新增空分车间及841装置;列示如下:
空分设备 841装置 合计
房屋建筑物 8791500.00元 7029700.00元 15821200.00元
化工设备 51639800.00元 14795100.00元 66434900.00元
合计 60431300.00元 21824800.00元 82256100.00元
本公司本年度出售奥迪车一辆原值487100.00元出售净收益68105.92元已按股份公司会计制度的规定计入营业外收入。
10.在建工程
工程 期初数 本期 本期转 其他减 期末数 资金 项目
名称 增加 入固定 少数 来源 进度
资产
中试装置 1262476.92元 1262476.92元 募集资金 98％
BCH技措 192022.50元 192022.50元 自筹 95％
空分-总变 852659.49元 852659.49元 自筹 99％
电缆改造
变电所防火 141040.51元 141040.51元 自筹 99％
改造
空分变压器更新 195000元 195000元 自筹 99％
合计 2643199.42元 2643199.42元
11.开办费及长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
开办费 68025.84元 68025.84元
长期待摊费用
1460962.48元 30226.80元 1430735.68元
(土地租金)
合计 1528988.32元 98252.64元 1430735.68元
12、短期借款及一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数
信用借款 26050000元 8000000元
合计 26050000元 8000000元
13、应交税金
税项 期初数 期末数
城市建设维护税 201778.99元 173054.77元
增值税 2882556.98元 2353766.35元
企业所得税 2114219.34元 1929221.76元
印花税 8550.00元
合计 5198555.31元 4464592.88元
14.其他应付款
其他应付款中有应付北京燕山石化(集团)有限公司(持股49.04％)贷款本金6000,000.00元。
15.预提费用
项目 期初数 期末数
BCH技术使用费 3,252,925.00元 6,265,225.00元
油水分离器加工费 50,000.00元 50,000.00元
合计 3,302,925.00元 6,315,225.00元
16.股本单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金 其他 小计
转股
一.尚未流通股份
1.发起人股份 53283750 10266750 10266750 63550500
其中:国家持有股份
境内法人持有股
53283750 10266750 10266750 63550500
外资法人持有股
其他
2.募集法人股 16916250 16916250
3.内部职工股 11700000 2338511 2338511 14038511
4.优先股及其他
尚未流通股份合计:
81900000 12605261 12605261 94505261
二.已流通股份
1境内上市的人民
币普通股 29250000 5851488 5851488 35101488
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计:
29250000 5851488 5851488 35101488
三.股份总数
111150000 18456749 18456749 129606749
本期增加额系配股,有北京兴华会计师事务所有限责任公司(98)京兴字第289号验资报告在案。
17.资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 35199900.00元 126793251.00元 161993151.00元
合计 35199900.00元 126793251.00元 161993151.00元
本期增加额系配股溢价有北京兴华会计师事务所有限责任公司(98)京兴字第289号验资报告在案。
18.盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积金
9015057.14元 4173855.48元 13188912.62元
公益金 8237070.91元 4173855.48元 12410926.39元
任意盈余公积金
9718529.30元 4173855.48元 13892384.78元
免税基金
7516170.37元 91738.69元 7607909.06元
合计 34486827.72元 12613305.13元 47100132.85元
19.产品销售收入
本年发生数 上年发生数
催化剂、油品等 95932688.16元 111809725.05元
氢氮氧气 59426407.40元
合计 155359095.56元 111809725.05元
产品销售收入1998年比1997年增加38.95％,主要原因是新增空分车间收入。
20.产品销售成本
本年发生数 上年发生数
催化剂、油品等 61,153,109.04元 51,289,324.95元
氢氮氧气 39,504,560.39元
合计 100,657,669.43元 51,289,324.95元
产品销售成本1998年比1997年增加96.25％,主要原因是新增空分车间成本。
21.财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 792,842.99元 2,285,160.54元
减:利息收入 251,471.82元 369,416.60元
汇兑损失 22,405.31元
其它 1,211.05元 3,026.08元
合计 542,582.22元 1,941,175.33元
22.投资收益
股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 成本法 成本法 权益法
短期投资
834,000元 3,146,176.79元 3,980,176.79元
长期投资
100,000元 39,913.80元 139,913.80元
合计 834,000元 3,246,176.79元 39,913.80元 4,120,090.59元
23.支付的其它与投资活动有关的现金
项目 金额 备注
北京赫克力士化工有限公司 10,000,000.00元 依据合资经营合同出资,
(石油树脂项目) 该单位尚未取得营业执照
制萘项目 9,085,292.80元
24.营业外收入
本年发生数 上年发生数
配股资金利息 53,114.06元
固定资产清理收入 68,105.92元
其他 2,755.00元 48.00元
合计 123,974.98元 48.00元
25.营业外支出
本年发生数 上年发生数
罚款 61,260.46元
其他 80.00元 2,255.13元
合计 61,340.46元 2,255.13元
26.其他业务利润
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
废油、废料 8,187.92元 139.19元 8,048.73元
已烷 36,478.63元 620.14元 35,858.49元
合计 44,666.55元 759.33元 43,907.22元
六、关联交易
1.存在控制关系的关联方情况
(1)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本公司 经济性质或 法定代表人
关系 企业类型
北京市金百合技术开发公司
丰台区丰台路 环境保护 子公司 工业 倪耀章
口54号312室 及设备等
北京市房山燕化聚乙烯发泡厂
房山区阎村镇 乙烯发泡 子公司 工业 李兆弟
大紫草坞村 板材加工
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年未数
北京市金百合技 36万元 36万元
术开发公司
北京市房山燕化 150万元 210万元 360万元
聚乙烯发泡厂
(3)存在控制关系方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 年未数
金额(万元) ％ 金额(万元) 金额(万元) ％
北京市金百合技
术开发公司 246.88 99 -7.02 239.86 99
(本公司所占权益)
北京市房山燕化
聚乙烯发泡厂
214.13 54.80 1.34 215.47 54.80
(本公司所占权益)
2.不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本企业关系
北京燕山石油化工(集团)有限公司 对本企业有重大影响的股东
3.关联方交易情况
(1)销售:本公司本年度销售给北京燕山石油化工(集团)有限公司催化剂3,860万元、氮氧气5,943万元,结算价格按市场价格进行;
(2)采购:本公司本年度采购北京燕山石油化工(集团)有限公司油品2,695万元、水电汽4,932万元,结算价格按市场价格进行。
4.关联方应收款,应付款余额(单位:元)
年未余额 比重
1998.12.31 1997.12.31 1998.12.31 1997.12.31
应收帐款
北京燕山石油化工(集团)有限公司
20,017,753.23 10,633,374.43 39.65％ 46.32％
其它应收款
北京燕山石油化工(集团)有限公司
9,873,169.28 12,441,000.00 15.12％ 31.29％
其它应付款
北京燕山石油化工(集团)有限公司
6,000,000.00 5,790,239.27 30.75％ 21.63％
七、或有事项
截止资产负债表日,本公司不存在或有事项。
八、承诺事项
截止资产负债表日,本公司不存在承诺事项。
九、资产负债表日后事项
(1)本公司1998年12月30日委托中国旅游国际信托投资有限公司购买9703国债,到期日为1999年1月29日,已于1999年2月9日收回该笔投资,相应的投资收益433,333元也收到款项。
(2)本公司1998年2月25日委托深圳市深利达投资发展有限公司代理管理资产3,000万元,投资于国内市场上交易国债和国债回购,到期日为1999年4月24日,此投资截止审计报告日尚未收回。
北京燕化高新技术股份有限公司董事会
一九九九年三月十二日
--------------------------------------------------------------
合并资产负债表
1998年12月31日
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司 单位:元
资产 附注 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 115907408.07 49225450.06
短期投资 70000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 70000000.00
应收票据 4100000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 22954819.41 50484032.69
减：坏帐准备
应收帐款净额 22954819.41 50484032.69
预付帐款 1744509.43 1020000.00
应收补贴款
其他应收款 39764291.87 65311104.76
存货 22301192.43 39626927.78
减：存货跌价准备
存货净额 22301192.43 39626927.78
待摊费用 53149.77 206750.36
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 202725370.98 279974265.65
长期投资：
长期股权投资 8341254.17 18381167.97
长期债权投资
长期投资合计 8341254.17 18381167.97
减：长期投资减值准备
长期投资净额 8341254.17 18381167.97
固定资产：
固定资产原价 82325880.59 168208109.47
减：累计折旧 12610180.31 26126532.81
固定资产净值 69715700.28 142081576.66
工程物资
在建工程 2643199.42
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 69715700.28 144724776.08
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费 68026.32
长期待摊费用 1460962.00 1430735.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1528988.32 1430735.68
递延税项：
递延税款借项
资产总计 282311313.75 444510945.38
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 24050000.00 6000000.00
应付票据
应付帐款 384780.00 40880.00
预收帐款 80484.87 215767.29
代销商品款
应付工资
应付福利费 1164812.20 1533750.23
应付股利 847194.42 39729219.12
应交税金 5198555.31 4464592.88
其他应交款 86474.71 74166.33
其他应付款 26765436.95 19509135.92
预提费用 3302925.00 6315225.00
一年内到期的长期负债 2000000.00 2000000.00
其他流动负债
流动负债合计 63880665.46 79882736.77
长期负债：
长期借款 2000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 2000000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 65880665.46 79882736.77
少数股东权益 24937.00 24228.57
股东权益
股本 111150000.00
129606749.00
资本公积 35199900.00
1619931510.00
盈余公积 34486827.72 47100132.85
其中：公益金 8237070.91 12410926.39
未分配利润 35568983.57 25903947.19
股东权益合计 216405711.29
364603980.04
负债及股东权益总计 282311313.75
444510945.38
资产负债表
1998年12月31日
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司(母公司) 单位:元
资产 附注 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 115785175.88 49009113.63
短期投资 70000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 70000000.00
应收票据 4100000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 22736819.41 50460092.69
减：坏帐准备
应收帐款净额 22736819.41 50460092.69
预付帐款 1744509.43 1020000.00
应收补贴款
其他应收款 37749495.40 65156659.53
存货 22147851.96 39432303.85
减：存货跌价准备
存货净额 22147851.96 39432303.85
待摊费用 43629.56 205205.38
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 200207481.64 279383375.08
长期投资：
长期股权投资 10810017.49 20779797.21
长期债权投资
长期投资合计 10810017.49 20779797.21
减：长期投资减值准备
长期投资净额 10810017.49 20779797.21
固定资产：
固定资产原价 82264893.39 168143872.27
减：累计折旧 12549254.19 26065606.69
固定资产净值 69715639.20 142078265.58
工程物资
在建工程 2643199.42
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 69715639.20 144721465.00
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费 68026.32
长期待摊费用 1460962.00 1430735.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1528988.32 1430735.68
递延税项：
递延税款借项
资产总计 282262126.65 446315372.97
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 24050000.00 6000000.00
应付票据
应付帐款 384780.00 4080.00
预收帐款 484.87 135767.29
代销商品款
应付工资
应付福利费 1129657.66 1498750.69
应付股利 675000.00 39557024.70
应交税金 5179420.33 4466787.05
其他应交款 85942.85 74166.33
其他应付款 27098204.65 21672791.87
预提费用 3252925.00 6265225.00
一年内到期的长期负债 2000000.00 2000000.00
其他流动负债
流动负债合计 63856415.36 81711392.93
长期负债：
长期借款 2000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 2000000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 65856415.36 81711392.93
少数股东权益
股东权益
股本 111150000.00 129606749.00
资本公积 35199900.00 161993151.00
盈余公积 34486827.72 47100132.85
其中：公益金 8237070.91 12410926.39
未分配利润 35568983.57 25903947.19
股东权益合计 216405711.29 364603980.04
负债及股东权益总计 282262126.65 446315372.97
合并利润表
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司 单位:元
项 目 附注 1998年 1997年
一、主营业务收入 155359095.56 111809725.05
减：折扣与折让
主营业务收入净额 155359095.56 111809725.05
减：主营业务成本 100657669.43 51289324.95
主营业务税金及附加 1091382.89 1229463.05
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 53610043.24 59290937.05
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 43907.22 346502.00
减：存货跌价损失
营业费用 573275.87 596243.24
管理费用 11604421.82 11885561.36
财务费用 542582.22 1941175.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 40933670.55 45214459.12
加：投资收益(损失以"-"号填列) 4120090.59 10604851.52
补贴收入
营业外收入 123974.98 48.00
减：营业外支出 61340.46 2255.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 45116395.66 55817103.51
减：所得税 3378549.33 6109502.86
减:少数股东权益 (708.43) 153854.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 41738554.76 49553746.46
利润表
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司 单位:元
项 目 附注 1998年 1997年
一、主营业务收入 155305198.13 95779066.95
减：折扣与折让
主营业务收入净额 155305198.13 95779066.95
减：主营业务成本 100617959.43 51093724.95
主营业务税金及附加 1091382.89 958927.71
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 53595855.81 43726414.29
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 43907.22 330750.00
减：存货跌价损失
营业费用 573275.87 596243.24
管理费用 11513405.18 11651575.23
财务费用 548568.92 1980306.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 41004513.06 29829039.71
加：投资收益(损失以"-"号填列) 4049956.51 25836416.74
补贴收入
营业外收入 123974.98 48.00
减：营业外支出 61340.46 2255.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 45117106.09 55663249.32
减：所得税 3378549.33 6109502.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 41738554.76 49553746.46
合并利润分配表
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司(母公司) 单位:元
项 目 附注 1998年 1997年
一、净利润 41738554.76 49553746.46
加：年初未分配利润 35568983.57 17981361.06
盈余公积转入
二、可供分配的利润 77307538.33 67535107.52
减：提取法定盈余公积 4173855.48 4955374.65
提取法定公益金 4173855.48 4955374.65
三、可供股东分配的利润 68959827.37 57624358.22
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 4173855.48 4955374.65
应付普通股股利 38882024.70 17100000.00
四、未分配利润 25903947.19 35568983.57
利润分配表
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司(母公司) 单位:元
项 目 附注 1998年 1997年
一、净利润 41738554.76 49553746.46
加：年初未分配利润 35568983.57 17981361.06
盈余公积转入
二、可供分配的利润 77307538.33 67535107.52
减：提取法定盈余公积 4173855.48 4955374.65
提取法定公益金 4173855.48 4955374.65
三、可供股东分配的利润 68959827.37 57624358.22
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 4173855.48 4955374.65
应付普通股股利 38882024.70 17100000.00
四、未分配利润 25903947.19 35568983.57
现金流量表
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司(母公司) 单位:元
项目 附注 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94978271.07
收取的租金 375000.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 6942311.09
收到的除增值税以外的其他税费返还 91738.69
收到的其他与经营活动有关的现金 5986.70
现金流入小计 102383307.55
购买商品、接受劳务支付的现金 86074068.06
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7051001.51
支付的增值税款 13580177.69
支付的所得税款 3563452.91
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1779833.61
支付的其他与经营活动有关的现金 6918949.94
现金流出小计 118967483.72
经营活动产生的现金流量净额 -16574176.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1361601.34
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1361601.34
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 89088635.52
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 70000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 19085292.80
现金流出小计 178173928.32
投资活动产生的现金流量净额 -176812326.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 145250000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 3960000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 53114.06
现金流入小计 149263114.06
偿还债务所支付的现金 22010000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 548568.92
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 22558568.92
筹资活动产生的现金流量净额 126704545.14
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66681958.01
合并附注：
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 487100.00
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 41738554.76
加:少数股东损益 -708.43
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 13516352.50
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) -68105.92
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减收益) -4120090.59
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -17325735.35
经营性应收项目的减少(减增加) -38670860.91
经营性应付项目的增加(减减少) -5005715.63
增值税增加净额(减减少) -6637866.60
其他
经营活动产生的现金流量净额 -16574176.17
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 49225450.06
减:货币资金的期初余额 115907408.07
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -66681958.01
合并现金流量表
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司 单位:元
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94735823.47
收取的租金 375000.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 6942311.09
收到的除增值税以外的其他税费返还 91738.69
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 102144873.25
购买商品、接受劳务支付的现金 86034358.06
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7051001.51
支付的增值税款 13562382.38
支付的所得税款 3563452.91
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1758504.46
支付的其他与经营活动有关的现金 6843454.34
现金流出小计 118813153.66
经营活动产生的现金流量净额 -1668280.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1361601.34
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1361601.34
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 89088635.52
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 70000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 19085292.80
现金流出小计 178173928.32
投资活动产生的现金流量净额 -1768122326.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 145250000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 3960000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 53114.06
现金流入小计 149263114.06
偿还债务所支付的现金 22010000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 548568.92
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 22558568.92
筹资活动产生的现金流量净额 126704545.14
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66776062.25
附注(母公司):
项 目 行次 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 487100.00
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 41738554.76
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 13516352.50
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) -68105.92
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减收益) -4049956.51
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -17284451.89
经营性应收项目的减少(减增加) -40768490.60
经营性应付项目的增加(减减少) -33132819.89
增值税增加净额(减减少) -6620071.29
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1668280.41
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 49009113.63
减:货币资金的期初余额 115785175.88
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -66776062.25
