北京燕化高新技术股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一)公司简介
1、公司中文名称:
北京燕化高新技术股份有限公司
公司英文名称:
Beijing Yanhua Up-Dated Hi-Tech. Co.,Ltd.
公司简称:燕化高新
2、公司法定代表人:曹湘洪
3、信息披露负责人:沈文辉
联系地址:北京房山区燕山迎风二里八号
邮编:102500
电话:(010)69347433
传真:(010)69345895
4、公司注册地址:北京市丰台区科学城海鹰路5号
邮编:100073
公司办公地址:北京市房山区燕山迎风二里八号
邮编:102500
电子信箱:yhgxbgs@yspc.com
5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司办公室
公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:燕化高新
公司股票代码:0609
(二)会计数据和业务数据摘要
1、本年度会计数据摘要
利润总额: 41046802.32
净利润: 37088041.39
扣除非经常性损益后的净利润: 37281687.22
主营业务利润: 53537405.01
其他业务利润: 722067.76
营业利润: 38933392.91
投资收益: 2307055.24
补贴收入:
营业外收支净额: -193645.83
经营活动产生的现金流量净额: 74776446.02
现金及现金等价物净增加额: 79489924.18
2、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)
1999年 1998年调整前 1998年调整后 1997年调整前 1997年调整后
主营业务收入 178691693.06 155359095.56 155359095.56 111809725.05 111809725.05
净利润 37088041.39 41738554.76 38963352.38
49553746.46 46552066.48
总资产 438248105.93 444510945.38 438734063.02 282311313.75 279309633.77
股东权益 395915139.07 364603980.04 358827097.68 216405711.29 213404031.31
每股收益 0.286 0.322 0.30
0.446 0.42
每股净资产 3.05 2.81 2.77
1.95 1.92
调整后的每股净资产 3.05 2.81 2.76
1.93 1.91
每股经营活动产生的
现金净流量 0.58 -0.13 -0.13
净资产收益率％ 9.37 11.45 10.86 22.90
21.81
注:1、每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额和净资产收益率等财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益—3年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
2、报告期内公司没有配股、送股或转增股本等引起公司股本发生变化的情况,股摊薄与加权计算的每股收益、每股净资产等指标的结果相同。
3、报告期内股东权益变化情况
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
股东权益合计
期初数
129606749.00 161993151.00 33533829.97 11833238.15 21860129.56
358827097.68
本期增加 7417608.28 3708804.14 25961628.97
37088041.39
本期减少
期末数
129606749.00 161993151.00 40951438.25 15542042.29 47821758.53
395915139.07
变动原因:
(1)本期盈余公积、法定公益金增加是由于按规定计提所致。
(2)本期未分配利润增加是由于净利润在按规定的比例提取盈余公积、法定公益金后转入所致。
(三)股本变动及股东情况
(1)报告期末股东总数37385户。
(2)前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 期内增减 持股比例
(股) (股) (％)
1、中国石化集团北京燕山石油化工有限公司
51850500 +1950000 40.01
2、北京燕化联营开发总公司 10530000 +10530000 8.12
3、中国石化集团北京化工研究院 5850000 4.51
4、中石化科技开发公司 3900000 3.01
5、燕化公司大修厂 2145000 1.66
6、北京燕化石油化工设计院 1950000 1.50
7、北京燕化兴业技术开发公司 1950000 1.50
8、北京市北化研化工新技术公司 1316250 1.02
9、北京燕山爆破工程公司 975000 0.75
10、中信茅台 300000 0.23
注:1、持有5％以上股份的股东所持股份无质押和冻结情况。
2、第一至第九名股东为法人股股东。
3、上述第二、五、六、七、九名股东是第一大股东的全资子公司。
4、持股10％以上法人股股东情况:
北京燕山石油化工有限公司持有燕化高新法人股51850500股,占公司总股本的40.01％。公司法定代表人是曹湘洪先生,其经营范围是主营石油化工产品及炼油,兼营建筑安装、设备仪表制造。
(四)股东大会简介
1、股东大会的通知、召集、召开情况
本公司1998年度股东大会于1999年4月16日在北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心三楼会议室召开。出席会议并具有表决权的股东10名,代表股份8064.675万股,占总股本的62.07％,符合《公司法》和公司章程的规定,会议审议并通过了以下各项工作报告及议案:
1)审议通过了公司《1998年度董事会工作报告》
2)审议通过了公司《1998年度监事会工作报告》
3)审议通过了公司《1998年度财务工作报告》
4)审议通过了公司《1998年度利润分配方案》
向全体股东每10股派发现金3元(含税)
5)审议通过了根据《上市公司章程指引》修改公司章程的议案
6)选举产生了公司第三届董事会、监事会
2、公司的《1998年度股东大会决议公告》于1999年4月17日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登。
3、选举、更换公司董事、监事情况
公司1999年4月16日召开的1998年度股东大会选举产生了公司第三届董事会、监事会。
公司第三届董事会成员是:曹湘洪、温贤昭、乔金梁、吕祖炜、华炜、刘全贵、钱文臣、傅文亮、高占斌。
公司第三届监事会成员是:徐三林、许重饶、殷关林、汪树英、李淑清。
(五)董事会报告
1、公司经营情况:
(1)公司所处的行业以及公司在本行业中的地位
公司主要从事石油化工催化剂及精细化工产品的生产及销售,是经国家计委批准建设的烯烃聚合高效催化剂工业性实验基地,为我国“八五”期间聚烯烃的发展和催化剂的国产化发挥了重要作用。国内全部低压聚乙烯催化剂装置均使用BCH催化剂,为国家节省了大量外汇。
BCH催化剂装置是目前国内唯一一套替代进口聚乙烯高效催化剂的工业化生产装置,BCH催化剂产品占国内市场份额的75％。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
公司的主营业务范围包括生产、销售石油化工催化剂和精细化工产品。聚乙烯催化剂的产量、质量及销售量在国内均占首位,聚乙烯催化剂和聚丙烯催化剂均属塑料行业的主催化剂,两种催化剂产品为公司的拳头产品。溶剂油属新开发的产品,在减轻工业污染、替代苯类溶剂方面有新的进展,该产品的市场潜力很大。公司生产的碳黑料是碳黑行业的质优价廉的原料,质量优良,技术先进,目前属于国内独家生产。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
聚烯烃催化剂需要加大技术投入,加快新产品开发速度,在售后服务中需要加强技术力量。燃料油、碳黑料因市场原因产销不够平衡。
解决方案详见新年度业务发展计划。
2、公司财务状况
(1)公司财务状况
以下指标经北京兴华会计师事务所(2000)京会兴字第99号审计报告确认。
项目 1999年度 1998年度 同比(％)
总资产 438248105.93 438734063.02 -0.1
长期负债 0 0 0
股东权益 395915139.07 358827097.68 10.34
主营业务利润 53537405.01 53610043.24 -0.1
净利润 37088041.39 38963352.38 -4.8
股东权益变化是因为本年度利润增加。
(2)本公司财务报告经北京兴华会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计报告。
3、公司投资情况
(1)募集资金的使用情况
1)资金使用情况
公司1996年10月上市募集资金8424万元,1998年9月,公司实施了上市后的首次增资配股,募集资金14525万元,募集资金使用情况如下:(单位:万元)
投资项目 计划投资额 实际投资额
制萘装置 2559 3373.6
石油树脂 9383 1538
YS—841及空分装置 8344.48 8060.37
聚丙烯高效催化剂 2000 166
公司用募集资金收购并建造的YS-841装置、空分装置及BCH催化剂装置在报告期内实现利润分别为-83万元、3566万元、1311万元。
2)尚未使用的募集资金
公司自上市共募集资金22949万元,截止到报告期已投入项目的资金13137.97万元,尚余9811.03万元,为银行存款。
公司98年度配股募集资金使用项目中,投资2000万元建设高效聚丙烯催化剂,经公司技术人员和石科院技术人员共同努力,将新建装置修改为改造老装置,既可减少投资,又达到了生产两种新PP催化剂的目的,同时提高了设备利用率,降低了生产成本。
剩余款项的投资方向已经确定:
①建设混合甲基萘装置,预计投资500万元;
②建设β-甲基萘装置,预计投资200万元;
③建设TM系列聚烯烃成核透明剂生产装置,投资1500万元;
④841装置改造生产HDC球型催化剂和842催化剂,预计投资1000万元;
⑤收购燕化公司催化剂装置或润滑脂生产装置,投资5000万元。
剩余资金3183万元作为上述5套新建和收购装置的流动资金。
(2)对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明公司于1999年8月13日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了投资3200万元人民币参股中信证券股份有限公司,占其总股本的1％,该投资在报告期内尚未取得收益。
1999年4月16日,公司向北京飞燕石化环保科技发展有限公司出资20万元,占其注册资本的20％以上投资使用自筹资金投入。
4、加入WTO后,对公司的财务状况和经营成果产生的影响。
因为公司的主营产品—BCH催化剂的技术已达到国际先进水平,在国内处于绝对领先地位,目前已占国内市场份额的75％,有长期稳固的用户,而且国内生产的成本较国外同类产品低,国家对聚烯烃催化剂国产化有要求,因此加入WTO对公司经营成果不造成任何不良影响。与此同时,公司正全力以赴地开拓国际市场,利用加入WTO的机会积极参与国际竞争,争取在国际聚烯烃行业占有一席之地。在本年度分别与国外聚烯烃生产厂家进行了实质性的接触,并取得了一定的进展,在新的一年中有望实现出口,创造新的效益。
5、新年度的业务发展计划。
(1)改造聚丙烯高效催化剂生产装置生产新型842催化剂和HDC球型催化剂,预定4月份完成工业设计,上半年完成改造,下半年进行工业试生产;
(2)进行中密度聚乙烯高效催化剂SCM-1中试放大,预计上半年完成;
(3)进行NT-1高效催化剂的优化试验,上半年争取完成工业试验及工业聚合装置的试应用,下半年完成工业推广应用;
(4)进行气相流化床PE催化剂的中间试验,下半年与石科院共同完成规模试验;
(5)进行新型载体PE催化剂中试放大;
(6)完成聚丙烯茂金属催化剂的中试;
(7)与天津大学石化技术中心合作完成混合甲基萘生产装置的建设;
(8)与天津大学石化技术中心合作完成纯β-甲基萘装置的建设;
(9)聚烯烃成核剂生产装置。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容。
本报告期内公司共召开三次董事会,具体内容报告如下:
公司于1999年3月12日召开第二届董事会第十三次会议,应到董事9人,实到6人,会议审议通过了如下决议:
1)审议通过了公司《1998年年度报告》;
2)审议通过了公司《1998年财务报告(草案)》;
3)审议通过了公司《1998年利润分配预案》;
利润分配预案为:每10股派送现金3元(含税);
4)同意变更公司经营范围:在公司经营范围中加上空气制品一项;
5)同意与北京燕山石油化工有限公司共同投资设立北京石化环保技术发展有限公司(暂定名),投资金额为20万元,同时同意李岩同志作为筹建负责人;
6)确定召开1998年度股东大会。
公司于1999年4月16日召开了第三届董事会第一次会议,应到董事9人,实到7人,会议审议通过了如下决议:
推举曹湘洪同志担任公司董事长,推举温贤昭、乔金梁同志担任公司副董事长。
公司于1999年8月13日召开了第三届董事会第二次会议,应到董事9人,实到9人,会议审议通过了如下决议:
1)审议通过了公司《1999年中期报告》;
2)审议通过了99年中期利润分配方案:决定中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。
3)审议通过了投资3200万元人民币参股中信证券股份有限公司。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
公司98年股东大会通过的98年度利润分配方案:每10股派发现金3元(含税),该方案已于1999年6月9日实施,扣税后个人股股东每10股实派现金2.5134元。
7、公司管理层及员工情况
(1)董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 期初 期末 期内
持股数 持股数 增减
年度报酬
总额
曹湘洪 男 53岁 董事长 1999/04-2002/04 0股 0股 0
未在公司领取报酬
温贤昭 男 52岁 副董事长 1999/04-2002/04 781股 781股 0 31598元
乔金梁 男 40岁 副董事长 1999/04-2002/04 0股 0股 0 未在公司领取报酬
吕祖炜 男 55岁 董事 1999/04-2002/04 4680股 4680股 0 未在公司领取报酬
华 炜 女 44岁 董事 1999/04-2002/04 0股 0股 0 未在公司领取报酬
刘全贵 男 53岁 董事 1999/04-2002/04 0股 0股 0 未在公司领取报酬
傅文亮 男 58岁 董事 1999/04-2002/04 0股 0股 0 未在公司领取报酬
高占斌 男 47岁 董事 1999/04-2002/04 0股 0股 0 未在公司领取报酬
钱文臣 男 35岁 董事 1999/04-2002/04 1560股 1560股 0 未在公司领取报酬
徐三林 男 57岁 监事长 1999/04-2002/04 0股 0股 0 29798元
许重饶 男 53岁 监事 1999/04-2002/04 0股 0股 0 未在公司领取报酬
殷关林 男 53岁 监事 1999/04-2002/04 0股 0股 0 未在公司领取报酬
汪树英 女 45岁 监事 1999/04-2002/04 11700股 11700股 0 24810元
李淑清 女 45岁 监事 1999/04-2002/04 0股 0股 0 未在公司领取报酬
董事、监事、高管人员的报酬总额按区间划分:
报酬区间 人 数
2.5万元以上 2人
2—2.5万元 1人
董事、监事、高管人员离任情况:
1999年4月16日,公司第二届董事会、监事会届满,原董事会成员:张立文先生、茹玉哲先生、李兆弟先生、祁秀仑先生、孙伯藩先生、张世宗先生、陈复元先生、李清泉先生、梁源修先生,监事会成员:余绍英先生、吕祖炜先生、周力毅先生因任职期满离任。
8、本年度利润分配预案
1999年度净利润37,088,041.39元,提取(10％)法定公积金3,708,804.14元,提取(10％)法定公益金3,708,804.14元,提取(10％)任意盈余公积金3,708,804.14元。 本年度累计(含以前年度)未分配利润为47,821,758.52元。 为了保持公司长期稳定的发展,以更好的业绩回报广大投资者,决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,本年度利润结转到以后年度分配。
(六)监事会工作报告
本届监事会于1999年4月16日由公司1999年度股东大会选举产生。报告期内监事会共召开了二次监事会会议。公司第三届监事会第一次会议于1999年4月16日召开,会议推举徐三林先生为第三届监事会的监事长。公司第三届监事会第二次会议于1999年8月13日召开,会议审议了公司99年上半年工作报告。
报告期内,监事会依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,列席了公司董事会和股东大会,认真履行了监督职能。
公司监事会认为:
1、公司董事会及高级管理人员能够认真履行法律、法规及公司章程赋予的职责和权利,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、同意北京兴华会计师事务所出具的1999年度无保留意见的审计报告,该报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司1998年度配股募集资金的实际投入项目与《配股说明书》中承诺的投资项目一致。
4、报告期内,公司未发生收购、出售资产等交易,未发生内幕交易,没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
5、报告期内公司与关联方发生的关联交易均严格按照同类商品的市场价格进行,没有损害公司和股东的利益。
(七)重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司进行了董事会、监事会的换届选举(详见股东大会简介)。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
(1)销售:本公司本年度销售给北京燕化化工股份有限公司催化剂1,780万元、氮氧气4,700万元,结算价格按市场价格进行;销售给北京燕山石油化工有限责任公司氮氧气3,512万元。
(2)采购:本公司本年度采购北京燕化化工股份有限公司油品等原料3,676万元;采购北京燕山石油化工有限责任公司水电汽3,572万元,结算价格按市场价格进行。
6、本公司相对于控股股东已完全实现人员独立、资产完整、财务独立。
7、本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内公司聘任的会计师事务所无变更,仍为北京兴华会计师事务所有限责任公司。
9、报告期内公司无其他重大合同(含担保)。
10、报告期内公司未更改名称或股票简称。
11、会计政策和会计估计的变更:
执行财政部会字[1999]35号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》对公司的影响
公司会计政策已采用了追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数据填列。上述会计政策变更的累计数为5,776,882.36元,全部为坏帐损失核算方法变更的累计影响数;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润2,775,202.38元,调减了1999年年初留存收益5,776,882.36元,其中未分配利润调减了4,043,817.64元,盈余公积调减了1,733,064.72元。利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了2,101,175.98元。
(八)财务会计报告
(1)审计报告
(2000)京会兴字第99号
北京燕化高新技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度利润表和合并利润表、1999年度利润分配表和合并利润分配表以及1999年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况,1999年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 注册会计师 袁连生
注册会计师 谭红旭
北京燕化高新技术股份有限公司
会计报表注释
一、公司简介
北京燕化高新技术股份有限公司于1993年3月6日经北京市经济体制改革办公室批准,1993年8月2日在北京市工商行政管理局注册成立,1996年公司在深圳交易所挂牌上市,1998年配股后,股本变为129,606,749股。公司主要经营业务为开发、生产、销售石油化工催化剂、精细化工产品、石油及石油化工产品。1998年9月收购北京燕山石油化工集团公司地毯厂空分车间;目前已生产的主要产品有BCH催化剂、YS841催化剂、溶剂油、燃料油、氢氮氧气等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表
1、会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
会计年度以公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币
采用人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础,以历史成本为记价原则。
5、外币业务核算方法
发生外币业务时,按当日市场汇价将外币金额折合成记帐本位币记帐,年末将外币帐户余额按照12月31日市场汇价进行调整,与原帐面差额作为汇兑损益计入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准
公司在编制现金流量表时确定现金等价物的标准是:企业所持有的期限短、活动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法
(1)采用备抵法核算坏帐。
坏帐准备按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)年末余额调整计提,计提比例为7％。
(2)坏帐的确认标准为
①、因债务人单位撤销,依照民事诉讼法进行清偿后,确实无法收回的部分。
②、因债务人死亡,既无遗产可供清偿又无义务承担人,确实无法收回的部分。
③、因债务人逾期未履行偿债义务,确实不能收回的部分。
8、存货核算方法
存货包括原材料、在产品、产成品等。存货按实际成本计价。生产耗用时采用个别计价法,发出产成品时采用加权平均法核算。
由于存货遭毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与市价孰低计价原则,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的股利或利息入帐。
短期投资收益按取得时间分别确认为持有收益或转让或兑付收益。
期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按各投资项目计提跌价准备。
10、长期投资核算方法
(1)长期股权投资:对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下的,采用成本法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上的,或虽投资不足20％但具有控制、共同控制和重大影响的,采用权益法核算;对投资占该单位有表决权资本总额50％(不含50％)以上的,或虽然占该单位有表决权资本总额不足50％但具有控制权的,按权益法核算并合并会计报表。股权投资差额按10年期摊销。
(2)长期债权投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本记帐,溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。
(3)期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回的金额低于帐面价值,按可收回的金额低于长期投资帐面价值的差额提取长期投资减值准备。
11、固定资产及折旧
固定资产按照实际成本计价,固定资产的确认标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其它与生产经营有关的设备、器具、工具等,及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过两年的物品。
固定资产折旧采用平均年限法计算,预留净残值为原价的3％ 。各类固定资产使用年限和折旧率为:
固定资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物(厂房) 20年 4.85％
专用化工设备 8-10年 9.7％-12.13％
运输工具 8年 12.13％
其他 5年 19.40％
本年度停工未使用的生产装置不计提折旧。
12、在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算,在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
13、开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费摊销年限为5年,采用直线法摊销;长期待摊费用(土地出让金)摊销年限为50年,采用直线法摊销。
14、收入确认原则
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收取货款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
15、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
16、合并会计报表编制方法和范围:
(1)编制方法:合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策厘定,公司间的重大内部交易和资金往来等均已在合并时抵销。
(2)合并范围的确定原则:公司对其他单位投资占该单位资本总额的50％以上(含50％),或虽然占该单位资本总额不足50％,但具有实际控制权的均列入合并范围。但如果该单位的总资产、销售收入和净利润较小,符合财政部财会工字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》规定,则不予合并。
17、会计政策、会计估计变更说明
本公司原采用直接转销法核算坏帐,短期投资、存货和长期投资不计提短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备,现按《股份有限公司会计制度》的规定和财政部财会字[1999]35号文的有关要求,从1999年1月1日起改为按备抵法核算坏帐,短期投资期末计提跌价准备,存货期末计提跌价准备,长期投资期末计提减值准备的会计政策。但短期投资、长期投资没有减值,未作调整;存货在1997、1998年没有减值,未作调整。对上述会计政策变更已采用追溯调整法调整到1997年.期初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 5,776,882.36元,都是因坏帐核算方法的改变形成的。由于会计政策变更调减了1998年度的净利润2,775,202.38元,调减了1999年年初留存收益5,776,882.36元,其中,未分配利润调减了4,043,817.64元,盈余公积调减了1,733,064.72元;利润及利润分配表上年数栏的的年初未分配利润调减了2,101,175.98元。
三、税项
1、增值税:税率为17％;
2、营业税:税率为5％;
3、城市建设维护税:税率7％,以实际缴流转税额为基数计缴;
4、教育费附加:税率3％,以实际缴流转税额为基数计缴;
5、企业所得税:根据丰国税二复字(98)第1号文同意,自1997年4月至1999年7月母公司按企业应纳税所得额的7.5％缴纳企业所得税,1999年8月份开始按15％缴纳企业所得税。
四、控股子公司
被投资单 注册 经营 本公司对其 本公司所占 是否
位全称 资本 范围 投资额 权益比例 合并
不合并
原因
北京市金百合技术开发公司
环境保护 356400元 99％ 是
36万元 及设备等
北京市房山燕化 乙烯发泡 2696065.90元 54.8％ 是
聚乙烯发泡厂 360万元 板材加工
五、会计报表主要项目注释
1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 1,140.82元 722.99元
银行存款 29,892,096.41元 128,733,960.96元
其他货币资金 19,332,212.83元
合 计 49,225,450.06元 128,734,683.95元
货币资金1999年12月31日金额比1998年12月31 日增加较多,主要是收回了短期投资。货币资金中有美元34,365.68元,折算人民币284,523.77元。
2.应收帐款、其他应收款
帐 龄 期初数 金 额 比 例(％) 坏帐准备
1年以内 82,460,602.46 71.21
1-2年 27,835,440.52 28.36
2-3年 5,000,000.00
3年以上 499,094.47 0.43
合 计 115,795,137.45 100 5,776.882.36
续下
帐 龄 期末数
金 额 比 例(％) 坏帐准备
1年以内 17,718,315.58 31.39
1-2年 22,222,096.32 39.37
2-3年 12,615,764.68 22.35
3年以上 3,888,479.72 6.89
合 计 56,444,656.30 100 3,952,402.54
持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款:
第一大股东燕化集团欠款6,071,701.74元.此外无其他大股东欠款。
应收帐款欠款额前五名情况
单位名称 金 额(元) 欠款时间 欠款原因
天津海豚碳黑公司 11,016,644.14 1-2年 购货
北京燕化石化公司 7,831,409.01 1年以内 购货
南京扬子石化公司 2,750,000.00 1年以内 购货
大庆石化总厂 2,000,000.00 1-2年 购货
海州兴商贸中心 810,826.29 1-2年 购货
其他应收帐款欠款额前五名情况
单位名称 金 额(元) 欠款时间 欠款原因
北京赫克力士公司 5,381,496.04 1-2年 垫款
购房款 6,066,000.00 1-2年 垫款
北京燕化集团基建财务处 3,500,000.00 2-3年 集资款
涿州达达精细化工厂 1,300,000.00 2-3年 借款
北京太行电子公司 1,000,000.00 3年以上 借款
3.预付货款
帐 龄 期初数
金额(元) 比例(％) 坏帐准备
1年以内 620,000.00元 60.78
1- 2年 400,000.00元 39.22
2-3年
3年以上
合 计 822,869.30 100
续下
帐 龄 期末数
金 额(元) 比例(％) 坏帐准备
1年以内 620,000.00元 60.78
1- 2年 400,000.00元 39.22
2-3年 680,000.00 82.64
3年以上
合 计 822,869.30 100
持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款:
燕化集团集团100,000元。
预付帐款欠款额前五名情况
单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠款原因
北京化工设计院 400,000.00 2-3年 预付设计费
浙江宁海模具厂 280,000.00 2-3年 预付模具费
北京燕化仪表厂 100,000.00 1年以内 预付变频器
营口市精密仪器厂 30,000.00 1年以内 预付仪器费
遵义钛厂 11,640.00 1年以内 预付原料费
4.存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额(元) 跌价准备 金额(元) 跌价准备
原材料 772654.71 2419970.53
在产品 3624957.88 9847624.31 981598.83
产成品 35229315.19 21903880.69 2797799.35
合 计 39626927.78 34171475.53 3779398.18
5.待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 127237.93元 519113.18元 593242.52元 53108.59元
期初进项税
2845.78元 981.12元 1864.66元
租金 76666.65元 76666.65元
合 计 206750.36元 519113.18元 670890.29元 54973.25元
6.长期投资
(1)项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
18381167.97元 32191891.59元 2255540.43元 48317519.13元
长期债权投资
合计
18381167.97元 32191891.59元 2255540.43元 48317519.13元
(2)长期股权投资
被投资公司名称 投资金额 占被投资单位 减值准备 备注 注册资本比例
北京恒和投资公司 5000000.00元 10％ 成本法
涿州达达精细化工 925627.54元 25.5％
有限公司
权益法
北京高鹏饮食有限公司 200000.00元 10％ 成本法
北京赫克力士化工有限公司 10000000.00元 44％ 权益法
中信证券公司 32000000.00元 1％ 成本法
中石化环保技术发展公司 191891.59元 20％ 成本法
合 计 48317519.13元
长期投资增加较多,主要是参股了中信证券。
7、固定资产及累计折旧
(1)固定资产类别及原价
单位:元
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
1999.01.01 1999.12.31
房屋及建筑物
47178883.85 952791.90 12556.00 48119119.75
专用设备 110528623.90 8577475.50 372684.15 118733415.25
运输工具 3490958.70 53250.00 3544208.70
其 他 7009643.02 1998929.70 4153253.73 4855318.99
小 计 168208109.47 11582447.10 4538493.88 175252062.69
2)累计折旧
单位:元
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
1999.01.01 1999.12.31
房屋及建筑物
3603945.89 1847540.53 5451486.42
专用设备 19915837.84 11212217.34 186062.61 30941992.57
运输工具 1494669.68 461431.61 1956101.29
其他 1112079.40 449902.02 1561981.42
小 计 26126532.81 13971091.50 186062.61 39911561.70
本年度由于生产能力过剩和市场变化,有一套空分装置和一套催化剂装置未开工,因此未计提折旧,影响折旧金额4,554,187.49元
8.在建工程
工程 期初数 本期增加 本期转 其他减 期末数 名称 (元) (元) 入固定 少数(元) (元)
资产(元)
资金来源 进度
制萘装置 33842841.80 33842841.80
募集资金 99％
中试装置
1262476.92 399128.10 1661605.02 募集资金 99％
BCH技措 192022.50 25000.00 217022.50
自筹 98％
空分-总变
电缆改造
852659.49 852659.49
自筹 99％
变电所防火
改造
141040.51 141040.51 自筹 99％
空分变压器更新
195000.00 195000.00 自筹 99％
油 炉 62550.00 62550.00 自筹 99％
合 计
2643199.42 34329519.90 36972719.32
在建工程中无利息费用。 在建工程增加系制萘装置支出增加所致。
9.长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
长期待摊费用 1430735.68元 30226.80元 1400508.88元
( 土地租金)
合 计 1430735.68元 30226.80元 1400508.88元
10、短期借款
借款类别 期初数 期末数
信用借款 6000000.00元 1650000.00元
11.应付股利
股东名称 金额(元) 原因
燕化公司大修厂 643500.00 未领取
燕化公司设计院 585000.00 未领取
燕化兴业公司 585000.00 未领取
北京北化研化工新技术公司 394875.00 未领取
北京燕山爆破工程公司 292500.00 未领取
北京燕化石油化工股份有限公司化工一厂 675000.00 未领取
合 计 3175875.00
12、应交税金
税 项 期初数 期末数
城市建设维护税 173,054.77元 62.46元
增 值 税 2,353,766.35元 -929,240.45元
企业所得税 1,929,221.76元 1,797,664.24元
印花税 8,550.00元
合 计 4,464,592.88元 868,486.25元
13.其他应付款
持本公司5％及以上股份的股东欠款;
欠燕化集团900万元。
14.预提费用
项 目 期初数 期末数
BCH技术使用费 6,265,225.00元 8,299,190.00元
油水分离器加工费 50,000.00元
合 计 6,315,225.00元 8,299,190.00元
15.股本 单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
配股 送股 公积金 其他 小计
转股
一.尚未流通股份
1. 发起人股份
63,550,500 63,550,500
其中:国家持有股份
境内法人持有股
63,550,500 63,550,500
外资法人持有股
其他
2.募集法人股
16,916,250 16,916,250
3.内部职工股
14,038,511 -14,038,511 0
4.优先股及其他
尚未流通股份合计:
94,505,261 -14,038,511 80,466,750
二.已流通股份
1, 境内上市的人民
币普通股
35,101,488 +14,038,511 49,133,999
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计:
35,101,488 +14,038,511 49,133,999
三、股份总数
129,606,749 129,606,749
公司内部职工股14,038,511股已于1999年10月11日在深圳证券交易所上市转为流通股。
16.资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 161993151.00元 161993151.00元
合 计 161993151.00元 161993151.00元
17.盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积金
12611224.39元 3708804.14元 16320028.53元
公益金 11833238.15元 3708804.14元 15542042.29元
任意盈余公积金
13314696.53元 3708804.14元 17023500.67元
免税基金 7607909.06元 7607909.06元
合计 45367068.13元 11126412.42元 56493480.55元
18、未分配利润
报告期利润分配比例:
未分配利润增减变动情况:期初未分配利润21,860,129.55元,本期净利润37,088,041.39 元,提取法定盈余公积金3,708,804.14 元,法定公益金3,708,804. 14元,任意盈余公积金3,708,804.14 元, 期末未分配利润 47,821,758.52元。
由于坏帐核算方法变更进行了追溯调整, 使期初未分配利润减少了4,043,817.64元.
19.财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 107677.01元 792842.99元
减:利息收入 855064.95元 251471.82元
其他 48451.09元 1211.05元
合 计 -698936.85元 542582.22元
20.投资收益
类 型 金 额
股权投资收益 983,333.00元
年末调整的被投资公司所有者权益净增减金额 40,722.24元
债权投资收益 1,283,000.00元
其他投资收益
合计 2,307,055.24元
21.支付的其他与经营活动有关的现金4,269, 410.64元,其中价值较大的项目有:修理费950,000元, 土地使用费380,000元。
22.支付的其他与投资活动有关的现金42,200,000元,其中价值较大的项目有:短期国债40,000,000元。
23.母公司主要会计报表项目注释
(1)应收帐款
帐 龄 期初数
金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 49,961,598.22 99.01
1-2年
2-3年
3年以上 499,094.47 0.09
合 计 50,460,092.69 100
续下
帐 龄 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 10,581,409.01 39.39 740,698.63
1-2年 15,785,308.91 58.75 1,104,971.62
2-3年
3年以上 499,094.47 1.86 34,936.61
合 计 26,865,812.39 100 1,880,606.87
持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
第一大股东燕化集团欠款6,071,701.74元.此外无其他大股东欠款。
应收帐款欠款额前五名情况
单位名称 金 额(元) 欠款时间 欠款原因
天津海豚碳黑公司 11,016,644.14 1-2年 购货
北京燕化石化公司 7,831,409.01 1年以内 购货
南京扬子石化公司 2,750,000.00 1年以内 购货
大庆石化总厂 2,000,000.00 1-2年 购货
海州兴商贸中心 810,826.29 1-2年 购货
(2)长期投资
(1)项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
20779797.21元 32191891.59元 702394.41元 52269294.39元
长期债权投资
合计
20779797.21元 32191891.59元 702394.41元 52269294.39元
(2)长期股权投资
被投资公司名称 投资金额 占被投资单位 减值准备
资本比例
备注
北京恒和投资公司 5000000.00元 10％ 成本法
涿州达达精细化工 925627.54元 25.5％ 权益法
有限公司
北京高鹏饮食有限公司 200000.00元 10％ 成本法
北京赫克力士化工有限公司 10000000.00元 44％ 权益法
中信证券公司 32000000.00元 1％ 成本法
中石化环保技术发展公司 191891.59元 20％ 权益法
北京市房山燕化聚乙烯 1369172.53元 54.8％ 权益法
发泡厂
北京市金百合技术开发公司 2582602.73元 99％ 权益法
合 计 52269.294.39元
(3)投资收益
类型 金额
股权投资收益 983,333.00元
年末调整的被投资公司所有者权益净增减金额 -609,702.82元
债权投资收益 1,283,000.00元
其他投资收益
合 计 1,656,630.18元
(4).主营业务收入
本年发生数 上年发生数
催化剂、油品等 92,684,672.90元 95,878,790.73元
氢氮氧气 82,174,830.50元 59,426,407.40元
合计 174,859,503.40元 155,305,198.13元
(5).主营业务成本
本年发生数 上年发生数
催化剂、油品等 75,547,709.44元 61,113,399.04元
氢氮氧气 44,640,055.08元 39,504,560.39元
合计 120,097,764.52元 100,617,959.43元
六、关联交易
1.存在控制关系的关联方情况
(1) 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司
经济性质或 法定代表人 关系
企业类型
北京市金百合 丰台区丰台路 环境保护 子公司
技术开发公司 口54号312室 及设备等
工业 倪耀章
北京市房山燕 房山区阎村镇 乙烯发泡 子公司 工业 李兆弟
化聚乙烯发泡 大紫草坞村 板材加工
厂
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
北京市金百合技 36万元 36万元
术开发公司
北京市房山燕化 360万元 360万元
聚乙烯发泡厂
(3)存在控制关系方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 年末数
金额(万元) 占权益 金额(万元) 金额(万元) 占权益
(％) (％)
北京市金百合技
术开发公司
241 99 17 258 99
北京市房山燕化
聚乙烯发泡厂
215.5 54.8 -78.5 137 54.8
2.不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本企业关系
北京燕山石油化工有限责任公司 对本企业有重大影响的股东
北京燕化化工股份有限公司 本公司最大股东的子公司
3.关联方交易情况
(1)销售: 本公司本年度销售给北京燕化化工股份有限公司催化剂1,780万元、氮氧气4,700万元, 结算价格按市场价格进行; 销售给北京燕山石油化工有限责任公司氮氧气3,512万元。
(2)采购: 本公司本年度采购北京燕化化工股份有限公司油品等原料3,576万元;采购北京燕山石油化工有限责任公司水电汽3,572万元, 结算价格按市场价格进行。
4.关联方应收款,应付款余额(单位:元)
年末余额 比重
1999.12.31 1998.12.31 1999.12.31 1998.12.31
应收帐款
北京燕山石油
化工有限公司
7,831,409.01 12,551,750.00 28.59％ 24.86％
其它应收款
北京燕化集团公司
6,071,701.74 6,500,000.00 20.89％ 9.98％
其它应付款
北京燕化集团公司
9,000,000.00 6,000,000.00 38.13％ 30.75％
北京市金百合
技术开发公司
七、或有事项
截至资产负债表日,本公司不存在或有事项。
八、承诺事项
截至资产负债表日,本公司不存在承诺事项。
九、资产负债表日后事项
截至资产负债表日,本公司不存在对1999 年度财务报表产生重大影响的事项。
十、债务重组事项
截至资产负债表日,本公司不存在债务重组事项。
(九)公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更登注册记日期、地点
公司首次于1993年8月2 日在北京市工商行政管理局注册。
2、企业法人营业执照注册号:
企业法人营业执照注册号为11501660(1—1)。
3、税务登记号码
公司税务登记号码为110106102767894。
4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地
本公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司,办公地点在北京市西城区阜城门外大街2号。
(十)备查文件目录
1、载有法定代表人、财务主任签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述备查文件在中国证监会、 证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时, 公司将及时提供。
北京燕化高新技术股份有限公司
董事会
2OOO年3月31日
合并资产负债表 会股01表
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司 单位:人民币元
资产 1999.12.31 1998.12.31
流动资产:
货币资金 128734683.95 49225450.06
短期投资 70000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 70000000.00
应收票据 3720000.00 4100000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 27385340.35 50484032.69
其他应收款 29059315.95 65311104.76
减:坏帐准备 3952402.54 5776882.36
应收款项净额 52492253.76 110018255.09
预付帐款 822869.30 1020000.00
应收补贴款
存货 34171475.53 39626927.78
减:存货跌价准备 3779398.18
存货净额 30392077.35 39626927.78
待摊费用 54973.25 206750.36
待处理流动资产净损失
一年内到期长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 216216857.61 274197383.29
长期投资:
长期股权投资 48317519.13 18381167.97
长期债权投资
长期投资合计 48317519.13 18381167.97
减:长期投资减值准备
长期投资净额 48317519.13 18381167.97
固定资产:
固定资产原值 175252062.69 168208109.47
减:累计折旧 39911561.70 26126532.81
固定资产净值 135340500.99 142081576.66
工程物资
在建工程 36972719.32 2643199.42
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 172313220.31 144724776.08
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用 1400508.88 1430735.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1400508.88 1430735.68
递延税项:
递延税款借项
资产合计 438248105.93 438734063.02
负债及股东权益 1999.12.31 1998.12.31
流动负债:
短期借款 1650000.00 6000000.00
应付票据
应付帐款 1528542.51 40880.00
预收货款 156615.07 215767.29
代销商品款
应付工资
应付福利费 1901544.29 1533750.23
应付股利 3175875.00 39729219.12
应交税金 868486.25 4464592.88
其他应交款 26.77 74166.33
其他应付款 23600470.02 19509135.92
预提费用 8229190.00 6315225.00
一年内到期的长期负债 2000000.00
其他流动负债
流动负债合计 41180749.91 79882736.77
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 41180749.91 79882736.77
少数股东权益 1152216.95 24228.57
股东权益:
股本 129606749.00 129606749.00
资本公积 161993151.00 161993151.00
盈余公积 56493480.55 45367068.13
其中:公益金 15542042.29 11833238.15
未分配利润 47821758.52 21860129.55
股东权益合计 395915139.07 358827097.68
负债及股东权益合计 438248105.93 438734063.02
合并利润表 会股02表
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司 单位:人民币元
项目 1999年度 1998年度
一.主营业务收入 178691693.06 155359095.56
减:折扣与折让
主营业务收入净额 178691693.06 155359095.56
减:主营业务成本 123419236.07 100657669.43
主营业务税金及附加 1735051.98 1091382.89
二.主营业务利润(亏损“—”) 53537405.01 53610043.24
加:其他业务利润(亏损“—”) 722067.76 43907.22
减:存货跌价损失 3779398.18
营业费用 490249.10 573275.87
管理费用 11755369.43 14379624.20
财务费用 -698936.85 542582.22
三.营业利润(亏损“—”) 38933392.91 38158468.17
加:投资收益(亏损“—”) 2307055.24 4120090.59
补贴收入
营业外收入 123974.98
减:营业外支出 193645.83 61340.46
四.利润总额(亏损“—”) 41046802.32 42341193.28
减:所得税 4504696.82 3378549.33
减:少数股东权益 -545935.89 -708.43
五.净利润(亏损“—”) 37088041.39 38963352.38
合并利润分配表 会股03表
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司 单位:人民币元
项目 1999年度 1998年度
一.净利润 37088041.39 38963352.38
加:年初未分配利润 21860129.55 33467807.59
盈余公积转入数
减:弥补上年亏损
二.可分配利润 58948170.94 72431159.97
减:提取法定公积金 3708804.14 3896335.24
提取法定公益金 3708804.14 3896335.24
三.可供股东分配的利润 51530562.66 64638489.49
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
3708804.14 3896335.24
已分配普通股股利 38882024.70
四.未分配利润 47821758.52 21860129.55
合并现金流量表
1999年度编
制单位:北京燕化高新技术股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 233128289.57
收到的租金
收到的税费返还 504000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 912.68
现金流入小计 233633202.25
购买商品、接受劳务支付的现金 115092377.26
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10439555.72
支付的增值税款 19672960.29
支付的所得税款 4552864.60
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4829587.72
支付的其他与经营活动有关的现金 4269410.64
现金流出小计 158856756.23
经营活动产生的现金流量净额 74776446.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 110000000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 5017133.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 853995.97
现金流入小计 115871128.97
购建固定资产、无形资产和
其他资产所支付的现金 2871277.90
权益性投资支付的现金 32000000.00
债券性投资支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 40200000.00
现金流出小计 75071277.90
投资活动产生的现金流量净额 40799851.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金
借款收到的现金 2850000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 2850000.00
偿还债务所支付的现金 2400000.00
发生筹资费用所支付的现金 47632.20
分配股利或利润所支付的现金 36381149.70
偿付利息所支付的现金 107591.01
融资租赁支付的现金
减少注册资本支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 38936372.91
筹资流动产生的现金流量净额 -36086372.91
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 79489924.18
合并附注:
1.不涉及现金收支的的投资活动和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 37088041.39
加:少数股东损益 -545935.89
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1824479.82
固定资产折旧 12624308.22
无形资产摊销 30226.81
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 179721.54
固定资产投资损失
财务费用 -699565.44
投资损失(减收益) -2307055.24
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 10930176.13
经营性应收项目的减少(减增加) 23304799.21
经营性应付项目的增加(减减少) -4001390.90
其他 -2399.99
经营活动产生的现金流量净额 74766446.02
3.现金及现金等价物净增加的情况:
货币资金的期末余额 128734683.95
减:货币资金的期初余额 49244759.77
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 79489924.18
资产负债表
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司(母公司) 单位:人民币元
资产 1999.12.31 1998.12.31
流动资产:
货币资金 128481179.72 49009113.63
短期投资 70000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 70000000.00
应收票据 3720000.00 4100000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 26865812.39 50460092.69
其他应收款 28347815.95 65156659.53
减:坏帐准备 3864953.99 5776882.36
应收款项净额 51348674.35 109839869.86
预付帐款 822869.30 1020000.00
应收补贴款
存货 32102188.32 39432303.85
减:存货跌价准备 2746642.22
存货净额 29355546.22 39432303.85
待摊费用 53428.27 205205.38
待处理流动资产净损失
一年内到期长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 213781697.74 273606492.72
长期投资:
长期股权投资 52269294.39 20779797.21
长期债权投资
长期投资合计 52269294.39 20779797.21
减:长期投资减值准备
长期投资净额 52269294.39 20779797.21
固定资产:
固定资产原值 170205781.92 168143872.27
减:累计折旧 38311428.89 26065606.69
固定资产净值 131894353.03 142078265.58
工程物资
在建工程 36910169.32 2643199.42
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 168804522.35 144721465.00
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用 1400508.88 1430735.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1400508.88 1430735.68
递延税项:
递延税款借项
资产合计 436256023.36 440538490.61
负债及股东权益 1999.12.31 1998.12.31
流动负债:
短期借款 6000000.00
应付票据
应付帐款 1528542.51 40880.00
预收帐款 97717.57 135767.29
代销商品款
应付工资
应付福利费 1840557.63 1498750.69
应付股利 3175875.00 39557024.70
应交税金 863155.84 4466787.05
其他应交款 74166.33
其他应付款 24535845.74 21672791.87
预提费用 8299190.00 6265225.00
一年内到期的长期负债 2000000.00
其他流动负债
流动负债合计 40340884.29 81711392.93
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 40340884.29 81711392.93
少数股东权益
股东权益:
股本 129606749.00 129606749.00
资本公积 161993151.00 161993151.00
盈余公积 56493480.55 45367068.13
其中:公益金 15542042.29 11833238.15
未分配利润 47821758.52 21860129.55
股东权益合计 395915139.07 358827097.68
负债及股东权益合计 436256023.36 440538490.61
利润表
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司(母公司) 单位:人民币元
项目 1999年度 1998年度
一.主营业务收入 174859503.40 155305198.13
减:折扣与折让
主营业务收入净额 174859503.40 155305198.13
减:主营业务成本 120097764.52 100617959.43
主营业务税金及附加 1714390.56 1091382.89
二.主营业务利润(亏损“—”) 53047348.32 53595855.81
加:其他业务利润(亏损“—”) 722570.80 43907.22
减:存货跌价损失 2746642.22
营业费用 438538.50 573275.87
管理费用 11355151.67 14288607.56
财务费用 -803713.88 548568.92
三.营业利润(亏损“—”) 40033300.61 38229310.68
加:投资收益(亏损“—”) 1656630.18 4049956.51
补贴收入
营业外收入 123974.98
减:营业外支出 192821.54 61340.46
四.利润总额(亏损“—”) 41497109.25 42341901.71
减:所得税 4409067.86 3378549.33
五.净利润(亏损“—”) 37088041.39 38963352.38
利润分配表
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司(母公司) 单位:人民币元
项目 1999年度 1998年度
一.净利润 37088041.39 38963352.38
加:年初未分配利润 21860129.55 33467807.59
盈余公积转入数
减:弥补上年亏损
二.可分配利润 58948170.94 72431159.97
减:提取法定公积金 3708804.14 3896335.24
提取法定公益金 3708804.14 3896335.24
三.可供股东分配的利润 51530562.66 64638489.49
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
3708804.14 3896335.24
已分配普通股股利 38882024.70
四.未分配利润 47821758.52 21860129.55
现金流量表
1999年度
编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司(母公司) 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 228904627.66
收到的租金
收到的税费返还 504000.00
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 229408627.66
购买商品、接受劳务支付的现金 111697496.72
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9944250.34
支付的增值税款 19499866.39
支付的所得税款 4549175.38
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4815871.35
支付的其他与经营活动有关的现金 3798999.26
现金流出小计 154305659.44
经营活动产生的现金流量净额 75102968.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 110000000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 5017133.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额
收到的与投资活动有关的其他现金 852024.67
现金流入小计 115869157.67
购建固定资产、无形资产和
其他资产所支付的现金 2871277.90
权益性投资支付的现金 32000000.00
债券性投资支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 40200000.00
现金流出小计 75071277.90
投资活动产生的现金流量净额 40797879.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金
借款收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金 47632.20
分配股利或利润所支付的现金 36381149.70
偿付利息所支付的现金
融资租赁支付的现金
减少注册资本支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 36428781.90
筹资流动产生的现金流量净额 -36428781.90
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 79472066.09
现金流量表附注:(母公司)
1.不涉及现金收支的的投资活动和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 37088041.39
加:少数股东损益
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1911928.37
固定资产折旧 12245822.20
无形资产摊销 30226.81
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 179721.54
固定资产投资损失
财务费用 -804392.47
投资损失(减收益) -1656630.18
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 10076757.75
经营性应收项目的减少(减增加) 23977536.69
经营性应付项目的增加(减减少) -4135287.14
其他 13100.00
经营活动产生的现金流量净额 75102968.22
3.现金及现金等价物净增加的情况:
货币资金的期末余额 128481179.72
减:货币资金的期初余额 49009113.63
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 79472066.09
