北京绵世投资集团股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长李方先生、财务总监咸海丰先生及财务部经理李鹏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,324,332,453.05 1,129,479,955.71 17.25%
所有者权益（或股东权益） 1,009,961,804.70 669,145,896.17 50.93%
每股净资产 6.78 4.49 51.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 340,815,908.53 43,980,958.44 674.92%
经营活动产生的现金流量净额 -30,985,529.12 -36,815,033.51 15.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 -0.25 16.00%
基本每股收益 2.29 0.30 663.33%
稀释每股收益 2.29 0.30 663.33%
净资产收益率 33.75% 7.78% 增长25.97个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 33.76% 7.78% 增长25.98个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -100,000.00
合计 -100,000.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 29,743
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京燕化联营开发总公司 7,452,388 人民币普通股
天华国际投资服务有限公司 4,602,697 人民币普通股
中国石油化工科技开发有限公司 3,900,000 人民币普通股
北京燕山玉龙石化工程有限公司 1,950,000 人民币普通股
北京燕化兴业技术开发公司 1,950,000 人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金 1,500,317 人民币普通股
四川铁航投资有限公司 1,235,000 人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 1,010,000 人民币普通股
中国工商银行－中海分红增利混合型证券投资基金 892,693 人民币普通股
陈添财 780,738 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司于2007年9月开发上市的地块于本报告期内满足收入确认条件，确认与之相关的收入、成本，导致应收账款、应付账款、其他应付款、应交税费、营业收入、营业成本、资产减值损失、所得税费用等项目较上年年末或上年同期大幅变动。 2、公司于本报告期对广州京灏投资有限公司投资2,507.496万元；公司的全资子公司北京长风共同新能源投资有限公司于报告期内对北京中能环科技术发展有限公司投资，截至本报告期末对北京中能环科技术发展有限公司投资2,500万元。上述原因导致本报告期末长期股权投资较上年年末增长96.29% 。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于为参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司提供部分担保的事项 2008年1月16日，公司第五届董事会第二十四次临时会议通过决议，拟为参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司18,400万元银行贷款中的7,400万元部分承担连带保证责任。本项担保事项已经2008年4月15日召开的公司2007年年度股东大会审议通过。本项担保有助于增强中新绵世（成都）建设开发有限公司的资金和经营实力，推动公司业务和业绩的进一步提升。 2、关于增资北京中能环科技术发展有限公司的事项 2008年3月24日公司第五届董事会第十三次会议通过决议，决定以本公司的全资子公司北京长风共同新能源投资有限公司为主体，以现金4700万元人民币出资认购北京中能环科技术发展有限公司新增注册资本中的410.418万元，本次增资完成后，公司持有中能环科公司35％的股权。增资中能环科公司，为公司在环保新能源领域的发展开创了一个良好的开端。截止本报告披露之日止，与本次增资相关的各项手续正在顺利办理之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2006年12月11日启动公司的股权分置改革程序，2007年1月10日公司召开2007年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了公司的股权分置改革方案，公司股东依法履行其在股权分置改革过程中做出的承诺，具体情况如下： 1、北京中北能能源科技有限责任公司承诺 持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份。 承诺履行情况：至本报告披露之日，一直履行承诺。 另：北京中北能能源科技有限责任公司在公司股权分置改革过程中就本公司2007年半年度及2007年年度经营业绩所做出的承诺事项，公司相关报告期的经营业绩已经达到了承诺的标准，故前述承诺已终止。 2、天华国际投资服务有限公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%，在股改完成后三十六个月内不超过10%。 承诺履行情况：至本报告披露之日，一直履行承诺。 3、北京燕化联营开发总公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%。 承诺履行情况：至本报告披露之日，一直履行承诺。 4、中国石化集团北京化工研究院承诺 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。 承诺履行情况：所持股份至2008年1月29日全部解除限售，此前一直履行承诺。 5、中国石油化工科技开发有限公司承诺 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。 承诺履行情况：所持股份至2008年1月29日全部解除限售，此前一直履行承诺。 6、北京燕山石油化工公司大修厂承诺 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。 承诺履行情况：至本报告披露之日，北京燕山石油化工公司大修厂一直履行承诺。 7、北京燕山玉龙石化工程有限公司(原名：北京燕化石油化工设计院）承诺 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。 承诺履行情况：所持股份至2008年1月29日全部解除限售，此前一直履行承诺。 8、北京燕化兴业技术开发公司承诺 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。 承诺履行情况：所持股份至2008年1月29日全部解除限售，此前一直履行承诺。 9、北京市北化研化工新技术公司承诺 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。 承诺履行情况：所持股份至2008年1月29日全部解除限售，此前一直履行承诺。 10、北京燕山爆破工程公司承诺 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。 承诺履行情况：至本报告披露之日，北京燕山爆破工程公司一直履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司2008年第一季度实现净利润340,815,908.53元，较上年同期增长674.92％。鉴于本公司现阶段的主要利润来源为子公司及参股公司在四川省成都市进行的土地一级开发业务，而2008年第二季度的相关业务进展情况（包括地块上市情况）目前尚不能准确预计，故目前尚无法预测本年度年初至下一报告期期末的累计净利润发生变动的幅度。如暂不考虑公司2008年第二季度的后续土地上市及其他经营情况，以公司2008年第一季度实现的净利润，与2007年1－6月公司实现的净利润相比，增加约550－600％。 公司2008年度年初至下一报告期期末的累计净利润发生变动的准确情况，公司将按信息披露的要求在明确后向投资者公告。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 A股 002220 天宝股份 162,165.00 9,500 262,770.00 100.00% 100,605.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 5,138,424.45
合计 162,165.00 - 262,770.00 100% 5,239,029.45
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内公司未接受机构现场调研。
3.5.3.1 报告期内公司接待调研、沟通、采访活动情况的说明
报告期内公司未接受机构现场调研；报告期内公司接待部分个人投资者的来电来访，并就公司的业务发展情况向投资者进行了介绍。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 684,404,411.91 242,260,413.84 760,782,624.58 689,513,418.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 262,770.00 179,790.00
应收票据
应收账款 341,926,454.97 8,400.00
预付款项 156,778.00 141,878.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 19,885,991.37 242,019,635.30 17,117,736.50 13,513,662.87
买入返售金融资产
存货 102,953,990.04 235,265,880.34
一年内到期的非流动资产 2,640,000.00 2,640,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,152,230,396.29 484,459,839.14 1,015,956,519.42 703,027,081.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 101,828,070.89 532,287,336.89 51,877,534.09 507,336,800.09
投资性房地产 6,923,974.28 6,923,974.28 6,993,237.17 6,993,237.17
固定资产 20,287,469.81 18,058,489.76 19,803,283.77 17,483,731.69
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 22,971,591.56 22,971,591.56
长期待摊费用
递延所得税资产 20,090,950.22 1,038,819.26 11,877,789.70 1,038,819.26
其他非流动资产
非流动资产合计 172,102,056.76 558,308,620.19 113,523,436.29 532,852,588.21
资产总计 1,324,332,453.05 1,042,768,459.33 1,129,479,955.71 1,235,879,669.86
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,316,865.54 33,903.45 1,741,458.88 33,903.45
预收款项 17,904.13 17,904.13 300,017,904.13 17,904.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 865,896.60 206,786.62 743,608.96 110,826.45
应交税费 143,342,627.73 3,105,522.81 14,765,456.21 4,141,447.00
应付利息
其他应付款 40,638,527.08 563,715,526.73 41,884,715.50 740,828,247.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,108,028.00 1,108,028.00 1,108,028.00 1,108,028.00
流动负债合计 214,289,849.08 568,187,671.74 360,261,171.68 746,240,356.15
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,942.50
其他非流动负债
非流动负债合计 100,007,942.50 100,000,000.00
负债合计 314,297,791.58 568,187,671.74 460,261,171.68 746,240,356.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 149,047,761.00 149,047,761.00 149,047,761.00 149,047,761.00
资本公积 154,125,324.08 146,934,324.08 154,125,324.08 146,934,324.08
减：库存股
盈余公积 91,966,004.29 91,966,004.29 91,966,004.29 91,966,004.29
一般风险准备
未分配利润 614,822,715.33 86,632,698.22 274,006,806.80 101,691,224.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,009,961,804.70 474,580,787.59 669,145,896.17 489,639,313.71
少数股东权益 72,856.77 72,887.86
所有者权益合计 1,010,034,661.47 474,580,787.59 669,218,784.03 489,639,313.71
负债和所有者权益总计 1,324,332,453.05 1,042,768,459.33 1,129,479,955.71 1,235,879,669.86
4.2 利润表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,090,937,445.00 192,500.00 185,467,631.50 375,000.00
其中：营业收入 1,090,937,445.00 192,500.00 185,467,631.50 375,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 623,537,093.39 17,087,592.38 121,661,524.73 4,262,246.87
其中：营业成本 536,954,905.91 69,262.89 113,785,846.59 69,262.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,587.50 10,587.50 20,625.00 20,625.00
销售费用
管理费用 7,812,773.98 5,653,340.48 4,400,785.74 4,137,633.10
财务费用 -1,060,038.03 -794,533.06 -584,816.13 -550,037.48
资产减值损失 79,818,864.03 12,148,934.57 4,039,083.53 584,763.36
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 100,605.00 68,835.00 14,106.62
投资收益（损失以"-"号填列） 5,014,001.25 1,867,731.26 3,995,871.52 3,599,635.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -124,423.20 -124,423.20
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 472,514,957.86 -14,958,526.12 67,816,084.91 -287,611.43
加：营业外收入
减：营业外支出 100,000.00 100,000.00 1,164,907.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 472,414,957.86 -15,058,526.12 66,651,177.65 -287,611.43
减：所得税费用 131,599,080.42 22,670,564.42 300,331.11
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 340,815,877.44 -15,058,526.12 43,980,613.23 -587,942.54
归属于母公司所有者的净利润 340,815,908.53 43,980,958.44
少数股东损益 -31.09 -345.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 2.29 0.30
（二）稀释每股收益 2.29 0.30
4.3 现金流量表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,000,000.00 60,200,000.00 200,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,915,759.59 181,813,817.42 19,560,096.96 138,688,150.95
经营活动现金流入小计 116,915,759.59 181,813,817.42 79,760,096.96 138,888,150.95
购买商品、接受劳务支付的现金 123,302,635.91 72,693,342.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,971,495.90 2,306,901.96 1,420,051.62 1,177,742.53
支付的各项税费 11,632,533.32 1,334,506.92 10,454,488.47 1,018,812.60
支付其他与经营活动有关的现金 9,994,623.58 601,958,829.94 32,007,248.21 188,913,671.61
经营活动现金流出小计 147,901,288.71 605,600,238.82 116,575,130.47 191,110,226.74
经营活动产生的现金流量净额 -30,985,529.12 -423,786,421.40 -36,815,033.51 -52,222,075.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,138,424.45 1,992,154.46 2,276,969.38 1,900,282.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 918,893.93 1,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 204,525.00 204,525.00
投资活动现金流入小计 5,138,424.45 1,992,154.46 3,400,388.31 3,304,807.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 293,983.00 272,823.00 4,407,832.05 4,063,872.05
投资支付的现金 50,237,125.00 25,185,915.00 4,196,393.38 29,750.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,531,108.00 25,458,738.00 8,604,225.43 4,093,622.05
投资活动产生的现金流量净额 -45,392,683.55 -23,466,583.54 -5,203,837.12 -788,814.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,378,212.67 -447,253,004.94 -42,018,870.63 -53,010,890.77
加：期初现金及现金等价物余额 760,782,624.58 689,513,418.78 332,687,675.58 142,654,483.75
六、期末现金及现金等价物余额 684,404,411.91 242,260,413.84 290,668,804.95 89,643,592.98
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
北京绵世投资集团股份有限公司
董事长：李 方
2008年4月23日
