北京绵世投资集团股份有限公司2007年半年度报告
2007年8月
第一节 重要提示、释义及目录
重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席了董事会会议；没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3、公司负责人李方先生、主管会计工作负责人咸海丰先生及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏先生保证本中期报告中财务报告的真实、准确、完整。
4、公司2007年半年度报告的财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
目 录
重要提示、释义及目录....................................................................1
第二节、公司基本情况.....................................................................................3
第三节、股本变动及主要股东持股情况............................................................6
第四节、董事、监事、高级管理人员情况.......................................................10
第五节、董事会报告.......................................................................................12
第六节、重要事项...........................................................................................19
第七节、财务报告...........................................................................................25
第八节、备查文件...........................................................................................66
第二节 公司基本情况
一、公司法定中文名称: 北京绵世投资集团股份有限公司
公司法定英文名称：Beijing Mainstreets Investment Group Corporation
公司中文简称：绵世股份
公司英文名称缩写：Mainstreets
二、法定代表人：李 方
三、公司董事会秘书：张成
联系电话：（010）65275609
传 真：（010）65279466
联系地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层
电子邮箱：zc@mainstreets.cn
证券事务代表：祖国
联系电话：（010）65275609
传 真：（010）65279466
联系地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层
电子邮箱：zg@mainstreets.cn
四、公司注册地址：北京市丰台区科学城海鹰路3号3.4号楼
公司办公地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层
邮政编码：100005
公司网址：www.hi-tec609.com
电子信箱：yhgx@mainstreets.cn
五、信息披露刊登报刊：《中国证券报》、《证券时报》
信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
六、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：绵世股份
股票代码：000609
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年8月2日
公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：110000005016609
税务登记号码：110106102767894
公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：北京丰台区星火路1号昌宁大厦8层
八、主要财务数据和指标
1、报告期主要会计数据和业务数据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 775,469,389.66 686,474,156.57 694,560,755.53 12.96% 11.65%
所有者权益（或股东权益） 569,834,479.99 513,551,294.98 521,637,893.94 10.96% 9.24%
每股净资产 3.823 3.962 4.025 -3.51% -5.02%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％
）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 77,917,823.43 29,323,477.22 35,226,868.91 165.72% 121.19%
利润总额 76,612,139.43 34,269,016.90 34,998,008.76 123.56% 118.90%
净利润 49,691,281.06 22,420,198.29 23,788,251.68 121.64% 108.89%
扣除非经常性损益后的净利润 48,958,490.13 17,135,163.09 22,936,587.98 185.72% 113.45%
基本每股收益 0.330 0.170 0.180 94.12% 83.33%
稀释每股收益 0.330 0.170 0.180 94.12% 83.33%
净资产收益率 8.72% 4.45% 4.65% 4.27% 4.07%
经营活动产生的现金流量净额 88,214,177.06 -56,013,228.02 257.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 -0.43 237.21%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①由于公司于本报告期内实施了股权分置改革方案，股本总额发生变化，因此所有者权益的变化幅度不同于每股净资产的变化幅度、净利润的变化幅度不同于基本每股收益和稀释每股收益的变化幅度、经营活动产生的现金流量净额的变化幅度不同于每股经营活动产生的现金流量净额的变化幅度。
②上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、股东权益、基本每股收益和稀释每股收益、每股净资产等指标均以归属于母公司所有者数据填列。
2、非经常性损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 218,893.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,814,300.00
其他营业外收支净额 -1,305,684.00
所得税费用的影响 -994,719.00
合计 732,790.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第（2007年修订）》的要求，按全面摊薄及加权平均计算的净资产收益率和每股收益如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年1-6月 净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 8.72％ 9.09％ 0.33 0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 8.59％ 8.96％ 0.33 0.33
的净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.65％ 4.76％ 0.18 0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 4.48％ 4.59％ 0.18 0.18
的净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第三节 股本变动及主要股东持股情况
一、股本变动情况
（一）鉴于本公司2006年年度报告中的“股份变动情况”及“董事、监事、高级管理人员持股情况”披露至2007年1月29日止（详细情况请参阅本公司于2007年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的公告），故本报告披露公司股本变化，以及董事、监事、高级管理人员持股情况两项内容的起始日期为2007年1月30日（本项说明仅适用于该两项内容）。
（二）报告期内（即2007年1月30日起至2007年6月30日止），公司股本总数没有发生变动。
（三）公司股份结构变动情况（单位：股）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
股 转股
一、有限售条件股份 80,467,843 53.99% -273 -273 80,467,570 53.99%
1、国家持股
2、国有法人持股 28,616,250 19.20% 0 28,616,250 19.20%
3、其他内资持股 51,851,593 34.79% -273 -273 51,851,320 34.79%
其中：境内非国有法人持股 51,850,503 34.79% 0 51,850,503 34.79%
境内自然人持股 1,090 0.00% -273 -273 817 0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 68,579,918 46.01% 273 273 68,580,191 46.01%
1、人民币普通股 68,579,918 46.01% 273 273 68,580,191 46.01%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 149,047,761 100.00% 0 149,047,761 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司股份结构变化原因：根据《公司法》的规定，中国证券登记结算有限责任公司对上市公司董事、监事、高级管理人员所持股份解除25％锁定，解除的股份变更为无限售条件流通股。
（四）有限售条件股东持股数量及限售条件如下。
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售条件股东名称 持有的有限 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
号 售条件股份 量
数量
1 北京中北能能源科技有限 37,000,000 2010-1-29 37,000,000 持有的非流通股股份自公司股权分置改
责任公司 革方案实施之日起，在三十六个月之内
，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售
所持有的原非流通股股份。
2 天华国际投资服务有限公 14,850,503 2008-1-29 7,452,388 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占
司 2009-1-29 7,398,115 公司股份总数的比例在股改完成后二十
四个月内不超过5%，在股改完成后三十
六个月内不超过10%。
3 北京燕化联营开发总公司 10,062,000 2008-1-29 7,452,388 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占
2009-1-29 2,609,612 公司股份总数的比例在股改完成后二十
四个月内不超过5%。
4 中国石化集团北京化工研 5,850,000 2008-1-29 5,850,000 所持有的非流通股份自公司股权分置改
究院 革方案实施之日起，在12个月内不上市
交易或者转让。
5 中国石油化工科技开发有 3,900,000 2008-1-29 3,900,000 所持有的非流通股份自公司股权分置改
限公司 革方案实施之日起，在12个月内不上市
交易或者转让。
6 北京燕山石油化工公司大 2,466,750 2008-1-29 2,466,750 所持有的非流通股份自公司股权分置改
修厂 革方案实施之日起，在12个月内不上市
交易或者转让。
7 北京燕化石油化工设计院 1,950,000 2008-1-29 1,950,000 所持有的非流通股份自公司股权分置改
革方案实施之日起，在12个月内不上市
交易或者转让。
8 北京燕化兴业技术开发公 1,950,000 2008-1-29 1,950,000 所持有的非流通股份自公司股权分置改
司 革方案实施之日起，在12个月内不上市
交易或者转让。
9 北京市北化研化工新技术 1,316,250 2008-1-29 1,316,250 所持有的非流通股份自公司股权分置改
公司 革方案实施之日起，在12个月内不上市
交易或者转让。
10 北京燕山爆破工程公司 1,121,250 2008-1-29 1,121,250 所持有的非流通股份自公司股权分置改
革方案实施之日起，在12个月内不上市
交易或者转让。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（五）有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
时间 限售期满新增可上市 有限售条件股份数 无限售条件股份 说明
交易股份数量 量余额 数量余额
2008-1-29 33,459,026 47,008,544 102,039,217 根据承诺，公司股权分置改革实施首个交易日12个
月后原非流通股东中第4至第10大股东所持的全部限
售流通股份，及第2至第3大股东所持的部分限售流
通股份可上市流通。
2009-1-29 10,007,727 37,000,817 112,046,944 根据承诺，公司股权分置改革实施首个交易日24个
月后原非流通股东中第2至第3大股东所持剩余的全
部限售流通股份可上市流通。
2010-1-29 37,000,000 817 149,046,944 根据承诺，公司股权分置改革实施首个交易日36个
月后原非流通股东中的第一大股东所持的全部限售
流通股份可上市流通。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、报告期期末公司股东总数为：19236户。
三、报告期末主要股东持股情况介绍（单位：股）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 19,236
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
北京中北能能源科技有限责任 境内非国有法人 24.82% 37,000,000 37,000,000 10,204,004
公司
天华国际投资服务有限公司 境内非国有法人 9.96% 14,850,503 14,850,503 0
北京燕化联营开发总公司 国有法人 6.75% 10,062,000 10,062,000 0
中国石化集团北京化工研究院 国有法人 3.92% 5,850,000 5,850,000 0
中国石油化工科技开发有限公 国有法人 2.62% 3,900,000 3,900,000 0
司
北京燕山石油化工公司大修厂 国有法人 1.66% 2,466,750 2,466,750 0
北京燕化石油化工设计院 国有法人 1.31% 1,950,000 1,950,000 0
北京燕化兴业技术开发公司 国有法人 1.31% 1,950,000 1,950,000 0
北京市北化研化工新技术公司 国有法人 0.88% 1,316,250 1,316,250 0
北京燕山爆破工程公司 国有法人 0.75% 1,121,250 1,121,250 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
交通银行－中海优质成长证券投资基金 745,000 人民币普通股
陈添财 707,110 人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资 630,074 人民币普通股
基金
中国工商银行－中银国际收益混合型证券投资基 547,184 人民币普通股
金
北京骏腾置业投资有限公司 395,000 人民币普通股
北京丰盈房地产开发有限公司 390,000 人民币普通股
联合置地房地产开发有限公司 390,000 人民币普通股
段玉清 365,000 人民币普通股
李冬梅 353,370 人民币普通股
陈臻 341,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 1、公司前10名股东持有的股份均为有限售条件流通股。2、根据在公司股权分置改革过程中做出的承
的说明 诺，我公司第1大股东北京中北能能源科技有限责任公司将其持有的10,204,004股公司股份在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了临时保管手续。3、前述公司前十名股东中的第3至10名股
东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制。4、公司前10名无限售条件股东的关联关系未知
。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
董事、监事、高级管理人员情况
报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
报告期内（即2007年1月30日起至2007年6月30日止，详见本报告第三节第一条第（一）款的说明），公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况未发生变化。
公司现任董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况如下(单位：股)：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 持股增减数 变动原因
李方 董事长 0 0 0 无
郑宽 董事、总经理 0 0 0 无
温贤昭 副董事长 1090 1090 0 无
石东平 董事、副总经理 0 0 0 无
胡陇琳 董事、副总经理 0 0 0 无
马骏 独立董事 0 0 0 无
韩征 独立董事 0 0 0 无
韩建旻 独立董事 0 0 0 无
郑巍 监事会主席 0 0 0 无
王冬英 监事 0 0 0 无
毕旭东 监事 0 0 0 无
吴黎明 常务副总经理 0 0 0 无
刘绿洲 副总经理 0 0 0 无
咸海丰 财务总监 0 0 0 无
张成 董事会秘书 0 0 0 无
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员中仅有董事温贤昭先生持有本公司1090股股份。根据《公司法》关于董事持有本公司股份的相关规定，温贤昭先生持有本公司1090公司股份中，25％即273股本年度内可上市交易；其余75%即817股本年度内不得上市交易。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
2007年2月7日公司第五届董事会第十五次临时会议通过决议，聘请胡陇琳、刘绿洲先生担任公司副总经理。
报告期内，公司原董事会秘书胡陇琳先生因工作原因辞去了兼任的董事会秘书职务；2007年5月15日公司第五届董事会第十七次临时会议通过决议，聘请张成先生担任公司董事会秘书。
董事会报告
报告期内公司经营状况的讨论与分析
报告期内，公司董事会和管理层秉承已确立的发展战略，以土地一级开发业务为核心，继续推动公司各项房地产综合开发业务的进行；同时，公司加大了对新的开发项目和新行业的投资和关注力度，以进一步提升公司的整体经营实力，有效的维护了公司广大股东特别是中小股东的权益。
报告期内公司的业务重点仍是控股子公司成都天府新城公司正在四川省成都市成华区进行的土地一级开发项目。目前，该项目的开发工作正在顺利进行当中，2007年5月25日，由成都市土地拍卖中心主持，依法定程序完成了该项目二期土地中又一地块（拍卖面积为117.2564亩）的拍卖工作，拍卖最终成交价达每亩人民币365万元。
与此同时，报告期内公司通过收购中新绵世（成都）建设开发有限公司3,500万元股权的交易，开始与香港中新集团(控股)有限公司共同进行四川省成都市郫县犀浦镇龙梓万片区旧城改造土地一级开发项目，从而进一步增强了公司在这一业务领域的实力（本项投资事项的详情情况请参阅本节第三条第（二）款的说明）。
此外，公司与北京新松投资集团有限公司合作开发的位于北京市朝阳区小亮马桥东路的中山大厦房地产项目，与该项目相关的合作开发协议也于本报告期内履行完毕。根据相关投资协议的约定，公司投入的合作资金人民币5,000万元及合作收益人民币300万元均已于本报告披露前顺利结算完毕。
在经营好原有的房地产业务的同时，报告期内公司也对其他行业的发展机会进行了积极的研究和考察，特别是加大了对风能等新型清洁能源事业的关注力度。本报告期末至本报告披露前，我公司与中国风电投资有限公司签订了《关于设立内蒙古联合风能投资有限公司（暂定名）的合资合同》，共同开发位于内蒙古自治区二连浩特市的风力发电场项目，从而迈出了进入新的主营业务领域的第一步。
总体上看来，报告期内公司按照既定的发展战略和方向，规范经营，积极发展，创造了可观的经济效益，并进一步拓展了公司的业务范围，提高了公司的整体实力。
二、报告期内公司的经营情况
（一）报告期内公司的总体经营情况
1、经营成果分析
（金额单位：人民币元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 报告期 上年同期 增减额 增减（％）
营业收入 185,642,631.50 191,859,470.00 -6,216,838.50 -3.24％
营业利润 77,917,823.43 35,226,868.91 42,690,954.52 121.19％
归属于母公司所有者的净利 49,691,281.06 23,788,251.68 25,903,029.38 108.89％
润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）导致营业利润变化的主要影响因素：
①本公司于本报告期实现营业收入18,564.26万元，同比下降3.24％，营业成本11,385.51万元，同比下降28.58%，主要是由于本报告期内实现的单位土地拍卖成交价格与去年相比大幅上升，但本报告期内拍卖的土地面积比去年同期相比有所减少；
②本公司于本报告期实现投资收益1,243.53万元，同比增长125.16%，主要是由于公司本报告期内实现股票投资收益、持有至到期投资收益均较去年同期有所上升所导致的；
③综上所述，一方面是由于营业收入的下降幅度远低于营业成本的下降幅度，另一方面基于投资收益的影响，因此本报告期营业利润较去年同期增长121.19％。
（2）导致净利润变化的主要影响因素：
①本公司本报告期实现营业利润7,791.78万元，同比增长121.19％（详情请参阅上段文字）；
②本公司本报告期所得税费用为2,692.28万元，同比增长140.05%；
③上述各个因素的综合影响，本公司本报告期实现净利润4,969.13万元，同比增长108.89％。
2、财务状况分析
（金额单位：人民币元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年6月30日 2006年12月31日 增减额 增减（％）
总资产 775,469,389.66 694,560,755.53 80,908,634.13 11.65%
归属于母公司所有者权 569,834,479.99 521,637,893.94 48,196,586.05 9.24%
益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司截止到2007年6月30日的总资产、归属于母公司所有者权益，与2006年12月31日相比较，主要变化情况如下：
（1）存货项目，土地开发成本增加了4,800万元；
（2）长期股权投资增加3,691万元，主要是由于公司于本报告期内收购中新绵世（成都）建设开发有限公司35％股权、转让北京恒和投资发展有限公司12.20％股权等；
（3）由于所得税等税费的增加，应交税费增加3,898万元。
3、现金流量分析
（金额单位：人民币元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 报告期 上年同期 增减额 增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 88,214,177.06 -56,013,228.02 144,227,405.08 257.49％
投资活动产生的现金流量净额 -56,048,092.62 -79,743,791.92 23,695,699.30 29.71％
筹资活动产生的现金流量净额 -41,634,695.01 20,000,000.00 -61,634,695.01 -308.17％
现金及现金等价物净增加额 -9,482,386.40 -115,757,019.94 106,274,633.54 91.81％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期现金及现金等价物较上年同期增加91.81%，主要变化情况如下：
（1）经营活动产生的现金流量净额变化，主要是由于本公司于本报告期收到的土地拍卖款比去年同期增加20,143万元所致；
（2）筹资活动产生的现金流量净额变化，主要是由于本公司于本报告期内偿还债务、取得借款所致。
（二）主营业务范围及经营状况
报告期内，公司的主营业务为房地产综合开发与经营，包括土地一级开发、房地产二级开发等。
1、主营业务分行业、产品情况表
（金额单位：人民币万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期 营业成本比上年同 毛利率比上年同
增减（％） 期增减（％） 期增减(%)
分行业
房地产综合开发与经 18,509.26 11,371.66 38.56％ -3.35％ -28.60％ 129.11％
营
分产品
土地一级开发 18,509.26 11,371.66 38.56％ -3.35％ -28.60％ 129.11％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内本公司无向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易。
2、按地区构成情况：
（金额单位：人民币万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
西南 18,509.26 -3.35％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）报告期内公司的利润构成未发生重大变化。
（四）报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。
（五）报告期内公司主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明
本报告期的毛利率比上年同期增长21.73 个百分点，主要原因是本报告期实现的土地拍卖成交价格大幅上涨。
（六）成都天府新城房地产开发有限公司及其经营情况
报告期内，公司的利润主要来源于控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司。
成都天府新城房地产开发有限公司（以下简称为“天府新城公司”），注册资本为人民币22,000万元，我公司持有（包括直接持有及通过控股子公司持有）其100％的股权。天府新城公司的主要业务为在四川省成都市成华区保和乡从事的土地一级开发项目。报告期内，天府新城公司实现主营业务收入185,092,631.50 元，实现净利润47,145,904.18元。
（七）报告期内公司无其他对利润产生重大影响的经营业务活动
（八）经营中的问题与困难
报告期内，政府相关部门进一步加大了对房地产行业的调控力度，整个行业的政策压力不断加大；同时，土地一级开发这一业务模式的优势和丰厚的利润前景也越来越为更多的开发企业所关注，土地一级开发市场的竞争日益加剧，这些都给公司的经营和发展带来了一定的压力。
针对上述问题，公司已采取了一系列的积极措施加以应对：一方面，公司充分发挥自身在土地一级开发领域所拥有的资源、人员和经验优势，经营好原有的项目，并进一步开发新的项目，不断增强公司的经营能力和竞争实力；同时，以风能发电领域为方向，努力拓展新的主营业务领域，有效的降低和规避了经营风险。
三、报告期内公司的投资情况
（一）报告期内募集资金的使用情况
1、报告期内公司无募集资金使用，也无前次募集资金使用延续到本期的情况。
2、关于报告期内募集资金变更投向事项的说明
（1）募集资金出现剩余的原因
公司原计划使用募集资金9,383万元与美国赫克力士公司合资建设加氢石油树脂项目，因美方原因终止运作，有关善后处理工作已完成。
公司原计划使用募集资金2,000万元新建聚烯烃高效催化剂装置，经论证变更为对原有的聚丙稀高效催化剂装置进行技术改造，此项变动节约募集资金1,000万元。
前述两项变动剩余募集资金10,383万元，公司于2000年9月22日召开2000年度第一次临时股东大会，审议通过了关于募集资金改变投资方向的预案，同意将前述10,383万元募集资金该投向一下项目：
计划投资700万元通过对制萘装置进行技术改造建设甲基萘精制装置；
计划投资1,500万元用于建设成核剂生产装置；
计划投资4,500－5,500万元用于收购银催化剂装置；
剩余资金将作为上述三套设备的流动资金。
就前段第①项中计划通过对制萘装置进行技术改造建设甲基萘精制装置的建设项目，在公司临时股东大会通过建设该项目的决议后，公司即组织相关技术人员与天津大学合作进行了工艺设计，并完成了工艺包的编制，后由于萘的市场价格出现严重滑坡，公司终止了该项目的建设计划。
除停止建设的项目外，前述所有募集资金建设项目均已在2005年1月1日前建设完成，尚余募集资金共计6,972万元。
（2）本次募集资金改变投向的原因
① 原有募集资金建设项目均已实施完毕，由于公司主营业务转型，由原有的以催化剂业务为主的精细化工产品生产转向房地产综合开发与经营，与原有募集资金项目相关的设备资产均已出售，前述剩余募集资金6,972万元已无法继续按原有计划作为相关设备的流动资金使用。
② 公司控股子公司天府新城公司正在进行的土地一级开发项目进展顺利，急需资金支持。
（3）本次募集资金改变投向的程序说明
2007年4月16日公司召开了第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案，拟将公司剩余的6,972万元募集资金全部投入公司控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司正在四川省成都市成华区进行的土地一级开发项目中；2007年6月21日公司召开2006年年度股东大会审议通过了前述募集资金改变投向的事项。
截止报告期末，改变投向后的募集资金尚未实际使用，故报告期内无与募集资金投入相关的利润收入。
3、关于报告期内募集资金暂时补充流动情况的说明
2007年1月17日召开的公司第五届董事会第七次会议通过决议，使用闲置募集资金6,972万元暂时补充流动资金，期限为不超过6个月；实际使用至前述募集资金改变投向的事项经公司2006年年度股东大会通过时止。
（二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明
2007年4月13日，本公司与北京风华西贸国际物业管理有限公司（以下简称为“风华西贸公司”）签订股权转让协议，以人民币4,200万元的价格收购其持有的中新绵世（成都）建设开发有限公司（以下简称为“中新绵世公司”）3,500万元的股权。
本次交易的股权转让对价以四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信审(2007)173号审计报告为基础：截至2007年4月10日，中新绵世股份的净资产为人民币90,000,000.00元。鉴于当时中新绵世公司的股东中尚有两家共计1,000万元出资未到位，故风华西贸公司持有的中新绵世股份3,500万元股权占公司当时已出资到位的股本总额人民币9,000万元的38.89％，其所对应的净资产值为3,500万元。据此，经双方平等协商，以前述经审计的净资产值为基础，溢价20％，最终确定我公司收购风华西贸公司持有的中新绵世公司3,500万元的股权，作价4,200万元。
中新绵世公司现正在与四川省成都市郫县土地储备中心共同合作，进行四川省成都市郫县犀浦镇龙梓万片区旧城改造土地一级开发项目（以下简称为“郫县项目”），为片区的二级房地产开发提供必要的土地资源。该项目位于成都市区西三环路至外环路之间，郫县犀浦镇犀安路以东，国道317线以北，万福二线以西，校园路东延线以南，涉及犀浦镇梓潼村二、三、四、五组，万福村二、三组，龙吟村四、五、六组范围内的集体土地和部分国有土地，及原郫县“轻工城”范围内的国有土地，计约2100亩土地。项目临近317国道（老成灌路），位于成都市区与郫县主城区之间，交通便利，开发前景良好。通过收购中新绵世35％股权的交易，进一步扩大了公司在土地一级开发领域的业务范围，提高了公司的经营实力。
该项投资事项已经2007年4月16日召开的公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过。截止报告期末，与前述股权转让相关的股权过户手续均已办理完毕；前述提及出资尚未到位的两家股东，亦于本报告期末即2007年6月30日前全部履行完毕了出资手续。
截至报告期末，郫县项目正在前期开发准备阶段。
（三）公司于2007年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《北京绵世投资集团股份有限公司业绩预测公告》，预计公司2007年上半年业绩将同向大幅上升100％－150％。
现经审计，公司2007年上半年实现净利润49,691,281.06元，同比上升108.89％，与前述预测一致。
（四）公司2007年度中期报告的财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的相关法规、深圳证券交易所相关文件要求及《公司章程》等的规定，严格管理，规范经营，及时召开董事会、监事会及股东大会会议，有效的保护了公司及广大股东的利益。公司治理的实际情况与中国证监会的相关要求基本一致。
报告期内，公司按照中国证监会证监公司字【2007】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，对我公司公司治理的相关情况进行了自查，并在自查基础上完成相关的总结报告和整改计划（前述自查报告和整改计划，已经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过并在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布了公告）。根据整改计划，公司将从下面几个方面着手进一步改进和加强自身的公司治理结构：
1、尽快加强董事会各专门委员会的建设工作，更好的发挥董事会在公司发展中的核心作用。
2、对照新颁布的有关文件，对公司现有的包括《信息披露制度》在内的各项内控制度进行认真的审阅，对需要修改的内容进行必要修订和完善。本项整改措施已于报告期末即2007年6月30日前实施完毕。
二、报告期内公司无以前期间拟定的在本报告期内实施的利润分配方案；公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、信托公司、期货公司等金融企业股权，及参股拟上市公司情况
1、证券投资情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元 持有数量（股 期末账面值 占期末证券 报告期损益
） ） 总投资比例
（%）
A股 600426 华鲁恒升 10,286,263.83 450,000.00 10,183,500.00 100.00% -102,763.83
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 9,492,431.21
合计 10,286,263.83 - 10,183,500.00 100% 9,389,667.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、除前款内容外，本公司没有持有其他上市公司股权；也没有持有非上市金融企业股权、拟上市公司股权的情况。
五、报告期内公司发生的重大资产收购、出售及资产重组事项的简要情况
报告期内公司发生的重大资产收购事项仅有一项，即收购中新绵世（成都）建设开发有限公司3,500万元的股权的交易事项。该交易事项的详细情况请参阅本报告第五节第三条第（二）款的说明。
六、报告期内公司未发生重大关联交易或重大日常关联交易事项。
报告期内，公司与关联方存在的非经营性债权债务往来情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
中新绵世（成都）建设开发有限 16.55 11.00 0.00 0.00
公司
合计 16.55 11.00 0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前述债权债务是公司在经营中与参股公司发生的往来款，对公司的正常经营不产生任何影响。
七、重大合同及其履行情况。
（一）报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁合同情况或其他公司托管、承包、租赁公司资产情况。
（二）报告期内公司重大投资合同的履行情况
2006年4月5日，经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过，公司与北京新松投资集团有限公司签订《合作开发协议》，约定公司投资人民币5,000万元，与新松公司合作进行位于北京市朝阳区小亮马桥东路的中山大厦房地产项目的开发工作。依据协议约定，公司应得的投资收益不少于年均收益率12％，按实际合作开发时间计算，即公司应得的投资收益为：公司应得收益=（（5,000万元*12%）/12）*合作开发期限（月）。依据约定，2006年度公司就该项目应得的合作投资收益450万元，已于2006年12月31日前全部收讫。
鉴于该项目顺利的开发情况和较为优厚的利润回报，2007年1月11日，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司与北京新松投资集团有限公司签订补充协议，将与北京新松投资集团有限公司就该项目的合作期限延长至2007年6月30日。
报告期内，前述与北京新松投资集团有限公司的合作开发协议顺利履行完毕，截止本报告公告前，公司依据协议投入的投资款人民币5,000万元已全部收回，2007年应得合作收益人民币300万元也已全部结算完毕。
（三）报告期内公司的担保情况
1、关于为控股子公司天府新城公司担保的情况
经2005年5月30日召开的公司第五届董事会第二次临时会议审议并经2005年11月10日召开的公司2005年第二次临时股东大会审议通过，公司为子公司成都天府新城房地产开发有限公司（以下简称为“天府新城公司”）20,000万元流动资金贷款提供担保。该笔贷款实际共计发放14,000万元，本报告期内，天府新城公司已按时全部归还了前述贷款。
报告期内，经公司于2007年5月15日召开的第五届董事会第十七次临时会议审议通过并经于2007年6月21召开的公司2006年年度股东大会审议通过，公司决定继续为控股子天府新城公司20,000万元流动资金贷款承担连带保证责任。截止报告期末，其中10,000万元贷款已发放到位，我公司依据约定承担担保责任。
2、关于拟为参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司提供部分担保的事项
经于2007年4月16日召开的公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过，公司拟为参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司20,000万元银行贷款中的8,000万元部分承担连带保证责任。
本项担保事项尚未经公司股东大会审议，故亦未正式实施。
（四）报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的信息。
八、公司及持有公司5％以上的股东在报告期内发生的以及在以前期间发生但持续到报告期的承诺事项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 特殊承诺和承诺事项 承诺履行情况
北京中北能能源科 1、在公司股权分置改革实施后，如果公司2007年半年度或2007年年度经营业绩无 至本报告披露之日，一直
技有限责任公司 法达到设定目标，公司第一大股东北京中北能能源科技有限责任公司将追送对价安 履行限售承诺；公司2007
排一次（对价安排执行完毕后，此承诺自动失效）。（1）追送股份的触发条件：a 年经审计的半年度报告的
.公司2007年经审计的半年度报告的净利润与2006年半年度报告的净利润相比，增 净利润与2006年半年度报
长率低于100%；或b.公司2007年会计年度的净利润与2006年会计年度的净利润相比 告的净利润相比，增长率
，增长率低于150%；或c.公司2007年半年度或2007年年度财务报告被出具标准无保 为108.89％，符合北京中
留意见以外的审计意见。（2）追送股份数量：每10股送1股。（3）追送股份时间 北能能源科技有限责任公
：公司董事会将在触发追送股份条件的公司《审计报告》公告后二十个工作日内， 司关于公司2007年半年度
执行本追送股份承诺。（4）追送股份对象：触发追送股份条件年度的公司《审计 报告净利润的承诺。
报告》公告日后的股权登记日登记在册的持有股份的公司高管人员及届时公司无限
售条件的流通股股东2、持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起
，在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股
份。
天华国际投资服务 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个 至本报告披露之日，一直
有限公司 月内不超过5%，在股改完成后三十六个月内不超过10%。 履行承诺
北京燕化联营开发 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个 至本报告披露之日，一直
总公司 月内不超过5%。 履行承诺
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
九、本报告的财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告，负责审计的注册会计师为耿殿明、李张俊。本次审计的审计费用为人民币25万元。
报告期内公司未更换会计师事务所。
十、报告期内，我公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。
十一、报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年05月30日 公司会议室 实地调研 中海基金管理有限公司： 公司经营及发展情况，未提供书面资料
刘文超
2007年06月05日 公司会议室 实地调研 益民基金管理有限公司： 公司经营及发展情况，未提供书面资料
高广新
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十二、其他重大事项
（一）关于公司股权分置改革完成的情况
公司的股权分置改革方案已经2007年1月10日召开的公司2007年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过并于2007年1月29日实施完毕，公司总股本由129,606,749股增加至149,047,761股。
公司股权分置改革的情况及总股本的变化情况已在2006年年度报告中进行了详细的说明，具体情况请参阅本公司于2007年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的公告。
（二）关于修改公司名称的事项
报告期内即2007年2月12日公司召开2007年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司名称的议案》，将公司名称由“北京燕化高新技术股份有限公司”修改为“北京绵世投资集团股份有限公司”；公司的股票简称也于2007年2月28日正式由“燕化高新”变更为“绵世股份”。
十三、报告期内公司其他重要事项信息披露索引
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
披露时间 披露内容 刊登报刊 刊登网站
2007年1月4日 关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第 中国证券报、证 巨潮网（www.cninfo.com.cn
一次提示性公告 券时报 ）
2007年1月8日 关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第 中国证券报、证 巨潮网（www.cninfo.com.cn
二次提示性公告 券时报 ）
2007年1月10日 关于公司股权分置改革获得相关部门批复的公告 中国证券报、证 巨潮网（www.cninfo.com.cn
券时报 ）
2007年1月11日 2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议 中国证券报、证 巨潮网（www.cninfo.com.cn
表决结果的公告 券时报 ）
2007年1月12日 第五届董事会第七次会议决议公告；第五届监事会第五次 中国证券报、证 巨潮网（www.cninfo.com.cn
会议决议公告；关于召开2007年第二次临时股东大会的通 券时报 ）
知；公司章程（修订版）；股东大会议事规则（修订版）
；董事会议事规则（修订版）；监事会议事规则（修订版
）；总经理工作细则（修订版）；关于变更信息披露媒体
的临时公告
2007年1月22日 股权分置改革方案实施公告 中国证券报、证 巨潮网（www.cninfo.com.cn
券时报 ）
2007年1月29日 股份结构变动报告书；董事会关于公司股票简称变更及恢 中国证券报、证 巨潮网（www.cninfo.com.cn
复交易的公告 券时报 ）
2007年2月7日 第五届董事会第十四次临时会议决议公告 中国证券报、证 巨潮网（www.cninfo.com.cn
券时报 ）
2007年2月8日 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 中国证券报、证 巨潮网（www.cninfo.com.cn
券时报 ）
2007年2月13日 2007年第二次临时股东大会决议公告；2007年第二次临时 中国证券报、证 巨潮网（www.cninfo.com.cn
股东大会召开的法律意见书； 券时报 ）
2007年2月28日 关于变更公司全称及证券简称的公告 中国证券报、证 巨潮网（www.cninfo.com.cn
券时报 ）
2007年3月30日 第五届董事会第八次会议决议公告；第五届监事会第六次 中国证券报、证 巨潮网（www.cninfo.com.cn
会议决议公告；2006年年度报告；2006年年度报告摘要；2 券时报 ）
006年度财务报告之审计报告；控股股东及其他关联方资金
占用的专项说明
2007年4月17日 第五届董事会第十六次临时会议决议公告；第五届监事会 中国证券报、证 巨潮网（www.cninfo.com.cn
第七次会议决议公告；关于变更部分募集资金投向的公告 券时报 ）
；
2007年4月24日 2007年第一季度报告；业绩预测公告 中国证券报、证 巨潮网（www.cninfo.com.cn
券时报 ）
2007年5月29日 关于公司下属房地产开发项目进展情况的公告 中国证券报、证 巨潮网（www.cninfo.com.cn
券时报 ）
2007年6月1日 关于召开2006年年度股东大会的通知 中国证券报、证 巨潮网（www.cninfo.com.cn
券时报 ）
2007年6月22日 2006年年度股东大会决议公告；2006年年度股东大会召开 中国证券报、证 巨潮网（www.cninfo.com.cn
的法律意见书 券时报 ）
2007年6月29日 第五届董事会第二十次临时会议决议公告 中国证券报、证 巨潮网（www.cninfo.com.cn
券时报 ）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务报告
审 计 报 告
中磊审字（2007）第1117号
北京绵世投资集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称绵世股份公司）财务报表，包括2007年6月30日的资产负债表、2007年1至6月的利润表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是绵世股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，绵世股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了绵世股份公司2007年6月30日的财务状况以及2007年1至6月的经营成果和现金流量。
中磊会计师事务所 中国注册会计师 耿殿明
有限责任公司
中国注册会计师 李张俊
中国·北京
二〇〇七年八月六日
资产负债表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2007年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产 注释 2007年6月30日 2006年12月31日
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 五、1 323,205,289.18 48,066,145.38 332,687,675.58 142,654,483.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 五、2 10,183,500.00 10,183,500.00 1,595.87 1,595.87
应收票据
应收账款 五、3 14,700.00 19,110.00
预付款项 五、4 10,590,700.75 10,465,022.75 22,674,078.00 22,559,500.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 五、5 240,000.00 240,000.00
其他应收款 五、6 六、1 8,745,282.13 13,429,652.11 7,918,549.77 4,698,298.48
买入返售金融资产
存货 五、7 265,382,397.47 217,384,425.31
一年内到期的非流动资产 五、8 53,000,000.00 53,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 671,361,869.53 135,384,320.24 630,685,434.53 219,913,878.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、9 六、2 50,966,694.49 477,970,618.69 14,057,052.96 442,061,632.00
投资性房地产 五、10 7,131,762.95 7,131,762.95 7,270,288.73 7,270,288.73
固定资产 五、11 17,343,068.25 15,402,033.49 13,520,652.23 11,732,047.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 五、12 19,798,615.31 19,798,615.31
长期待摊费用 五、13 1,264,792.81 1,264,792.81 1,142,112.81 1,142,112.81
递延所得税资产 五、14 7,602,586.32 5,287,402.34 8,086,598.96 5,453,289.57
其他非流动资产
非流动资产合计 104,107,520.13 507,056,610.28 63,875,321.00 467,659,370.62
资产总计 775,469,389.66 642,440,930.52 694,560,755.53 687,573,248.72
（后附附注系财务报表的组成部分）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表（续）
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2007年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
负债和股东权益 注释 2007年6月30日 2006年12月31日
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 五、16 4,275,006.13 33,903.45 257,780.26 33,903.45
预收款项 五、17 17,904.13 17,904.13 17,904.13 17,904.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、18 700,866.33 11,441.96 868,478.05 179,053.68
应交税费 五、19 55,191,087.95 1,122,538.17 16,215,607.67 1,408,215.78
应付利息
其他应付款 五、20 44,270,284.73 132,108,851.21 14,381,382.29 175,945,412.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 五、21 1,108,028.00 1,108,028.00 1,108,028.00 1,108,028.00
流动负债合计 105,563,177.27 134,402,666.92 32,849,180.40 178,692,517.12
非流动负债：
长期借款 五、22 100,000,000.00 140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00 140,000,000.00
负债合计 205,563,177.27 134,402,666.92 172,849,180.40 178,692,517.12
所有者权益(或股东权益)：
实收资本（或股本） 五、23 149,047,761.00 149,047,761.00 129,606,749.00 129,606,749.00
资本公积 五、24 146,959,324.08 146,959,324.08 167,895,031.09 167,895,031.09
减：库存股
盈余公积 五、25 95,992,592.84 95,992,592.84 95,992,592.84 95,992,592.84
一般风险准备
未分配利润 五、26 177,834,802.07 116,038,585.68 128,143,521.01 115,386,358.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 569,834,479.99 508,038,263.60 521,637,893.94 508,880,731.60
少数股东权益 71,732.40 73,681.19
所有者权益合计 569,906,212.39 508,038,263.60 521,711,575.13 508,880,731.60
负债和所有者总计 775,469,389.66 642,440,930.52 694,560,755.53 687,573,248.72
公司法定代表人：李方 主管会计工作的负责人：咸海丰 会计机构负责人：李鹏
（后附附注系财务报表的组成部分）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2007年1-6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 注释 2007年1-6月 2006年1-6月
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 185,642,631.50 550,000.00 191,859,470.00 350,000.00
其中：营业收入 五、27 六、3 185,642,631.50 550,000.00 191,859,470.00 350,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 120,043,535.08 6,374,973.9 162,528,942.34 2,396,653.04
5
其中：营业成本 五、27 六、3 113,855,109.48 138,525.78 159,408,012.44 138,525.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五、28 30,250.00 30,250.00 19,250.00 19,250.00
销售费用
管理费用 7,820,556.31 7,229,018.7 5,542,391.96 5,495,975.62
8
财务费用 -1,532,217.96 -1,314,054. -2,104,258.10 -2,082,081.0
25 1
资产减值损失 五、29 -130,162.75 291,233.64 -336,453.96 -1,175,017.3
5
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列 五、30 -102,763.83 -102,763.83 380,556.86 191,210.11
）
投资收益（损失以“－”号填列） 五、31 六、4 12,435,266.67 7,920,976.3 5,522,834.83 22,690,497.5
1 1
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -90,358.47 -90,358.47 -1,101.45 -1,101.45
汇兑收益（损失以“－”号填列） -13,775.83 -13,775.83 -7,050.44 -7,050.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,917,823.43 1,979,462.7 35,226,868.91 20,828,004.1
0 4
加：营业外收入
减：营业外支出 五、32 1,305,684.00 776.74 228,860.15 163,290.57
其中：非流动资产处置损失 228,860.15 163,290.57
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 76,612,139.43 1,978,685.9 34,998,008.76 20,664,713.5
6 7
减：所得税费用 五、33 26,922,807.16 1,326,458.9 11,215,429.69 488,875.14
5
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,689,332.27 652,227.01 23,782,579.07 20,175,838.4
3
归属于母公司所有者的净利润 49,691,281.06 23,788,251.68
少数股东损益 -1,948.79 -5,672.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.33 0.18
（二）稀释每股收益 0.33 0.18
公司法定代表人：李方 主管会计工作的负责人：咸海丰 会计机构负责人：李鹏
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（后附附注系财务报表的组成部分）
现金流量表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2007年1-6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 注释 2007年1-6月 2006年1-6月
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 202,206,300.00 200,000.00 775,000.00 775,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 五、34 83,389,416.92 480,987,587.3 48,614,115.82 174,601,340.8
3 3
经营活动现金流入小计 285,595,716.92 481,187,587.3 49,389,115.82 175,376,340.8
3 3
购买商品、接受劳务支付的现金 109,643,249.39 59,019,019.68 765,000.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,722,256.65 2,176,149.34 1,713,768.89 1,311,664.79
支付的各项税费 14,225,987.99 2,238,428.61 3,716,980.22 3,578,060.28
支付其他与经营活动有关的现金 五、35 70,790,045.83 509,952,178.7 40,952,575.05 97,327,106.80
7
经营活动现金流出小计 197,381,539.86 514,366,756.7 105,402,343.84 102,981,831.8
2 7
经营活动产生的现金流量净额 88,214,177.06 -33,179,169.3 -56,013,228.02 72,394,508.96
9
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,492,420.42 4,997,678.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,429,756.50 1,379,756.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 918,893.93 1,200,000.00
净额
收到的其他与投资活动有关的现金 五、36 721,125.00 721,125.00 1,130,670.00 1,130,670.00
投资活动现金流入小计 11,132,439.35 6,918,803.83 2,560,426.50 2,510,426.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,430,852.05 4,069,822.05 2,187,072.00 2,177,222.00
产支付的现金
投资支付的现金 62,749,679.92 62,749,679.92 80,117,146.42 70,453,597.22
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 67,180,531.97 66,819,501.97 82,304,218.42 72,630,819.22
投资活动产生的现金流量净额 -56,048,092.62 -59,900,698.1 -79,743,791.92 -70,120,392.7
4 2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 五、37 1,634,695.01 1,494,695.01
筹资活动现金流出小计 141,634,695.01 1,494,695.01
筹资活动产生的现金流量净额 -41,634,695.01 -1,494,695.01 20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -13,775.83 -13,775.83
响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,482,386.40 -94,588,338.3 -115,757,019.94 2,274,116.24
7
加：期初现金及现金等价物余额 332,687,675.58 142,654,483.7 379,463,662.92 220,121,098.4
5 9
六、期末现金及现金等价物余额 323,205,289.18 48,066,145.38 263,706,642.98 222,395,214.7
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：李 方 主管会计工作的负责人：咸海丰 会计机构负责人：李 鹏
（后附附注系财务报表的组成部分）
合并所有者权益变动表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2007年1-6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年度
归属于母公司所有者权益 少数 所有 归属于母公司所有者权益 少数 所有
实收 资本 减 盈余 一 未分 其 股东 者权 实收 资本 减 盈余 一 未分 其 股东 者权
资本( 公积 ： 公积 般 配利 他 权益 益合 资本( 公积 ： 公积 般 配利 他 权益 益合
或股 库 风 润 计 或股 库 风 润 计
本) 存 险 本) 存 险
股 准 股 准
备 备
一、上年 129,6 167,8 95,99 128,1 73,6 521,7 129,6 167,8 89,75 94,35 481,6
年末余额 06,74 95,03 2,592 43,52 81.1 11,57 06,74 95,03 6,296 0,328 08,40
9.00 1.09 .84 1.01 9 5.13 9.00 1.09 .54 .40 5.03
加：会计 998,5 5,047 83,9 6,130
政策变更 96.69 ,916. 02.5 ,415.
71 0 90
前期差错
更正
二、本年 129,6 167,8 95,99 128,1 73,6 521,7 129,6 167,8 90,75 99,39 83,9 487,7
年初余额 06,74 95,03 2,592 43,52 81.1 11,57 06,74 95,03 4,893 8,245 02.5 38,82
9.00 1.09 .84 1.01 9 5.13 9.00 1.09 .23 .11 0 0.93
三、本年 19,44 -20,9 49,69 -1,9 48,19 5,237 28,74 -10, 33,97
增减变动 1,012 35,70 1,281 48.7 4,637 ,699. 5,275 221. 2,754
金额（减 .00 7.01 .06 9 .26 61 .90 31 .20
少以“-”
号填列）
（一）净 49,69 -1,9 49,68 33,98 -10, 33,97
利润 1,281 48.7 9,332 2,975 221. 2,754
.06 9 .27 .51 31 .20
（二）直 -1,49 -1,49
接计入所 4,695 4,695
有者权益 .01 .01
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他 -1,49 -1,49
4,695 4,695
.01 .01
上述（一 -1,49 49,69 - -1,9 48,19 33,98 - -10, 33,97
）和（二 4,695 1,281 48.7 4,637 2,975 221. 2,754
）小计 .01 .06 9 .26 .51 31 .20
（三）所 - - -
有者投入
和减少资
本
1.所有者 -
投入资本
2．股份支 -
付计入所
有者权益
的金额
3．其他 -
（四）利 5,237 -5,23 - - -
润分配 ,699. 7,699
61 .61
1．提取盈 5,237 -5,23 -
余公积 ,699. 7,699
61 .61
2．对所有
者（或股
东）的分
配
3．其他
（五）所 19,44 -19,4
有者权益 1,012 41,01
内部结转 .00 2.00
1．资本公 19,44 -19,4
积转增资 1,012 41,01
本（或股 .00 2.00
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本年 149,0 146,9 95,99 177,8 71,7 569,9 129,6 167,8 95,99 128,1 73,6 521,7
年末余额 47,76 59,32 2,592 34,80 32.4 06,21 06,74 95,03 2,592 43,52 81.1 11,57
1.00 4.08 .84 2.07 0 2.39 9.00 1.09 .84 1.01 9 5.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
北京绵世投资集团股份有限公司
财务报表附注
2007年1-6月
金额单位：人民币元
注释一、公司基本情况
北京绵世投资集团股份有限公司（曾用名称“北京燕化高新技术股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）系经北京市经济体制改革办公室批准，于1993年8月2日在北京市工商行政管理局注册成立的股份有限公司，营业执照号为110000005016609。本公司1996年在深圳证券交易所挂牌上市，2007年2月股权分置改革转增股本后，股本为149,047,761.00股。
公司的经营范围：投资及投资管理；房地产开发；物业管理；施工总承包；销售机械电子设备、五金交电、化工产品、百货、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
公司本报告期主营业务为土地一级开发。
注释二、会计政策、会计估计变更和前期差错
（一）财务报表的编制基础
本公司编制的财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下重要会计政策和会计估计进行编制的。
（二）遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
（三）公司重要会计政策和会计估计
1、会计年度
本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
2、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
3、记账基础和计量属性
本公司以权责发生制为记账基础。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并取得的资产及负债、实施债务重组取得或交付的资产、与非关联方开展的具有商业实质的非货币性资产交换中换入和换出的资产、投资者投入非货币性资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，对其他资产、负债均按历史成本计量。
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。公允价值从活跃市场上的公开市场报价中取得，包括参考最近的市场交易，或使用一定的估值方法进行计算而得。
4、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。期限短，一般是指从购买日起三个月内到期。
5、外币交易折算
（1）对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。
（2）资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算为本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理。
（3）资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。
6、金融资产和金融负债的分类、确认及计量方法
（1）交易性金融资产或金融负债
本公司将为了在近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债确认为交易性金融资产或金融负债，采用公允价值计量，公允价值的变动计入当期损益。
（2）持有至到期投资
本公司将到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产确认为持有至到期投资。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本计量。若因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
（3）可供出售金融资产
本公司将没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、持有至到期投资的其他金融资产，作为可供出售金融资产核算，可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（4）金融资产或金融负债公允价值的确定方法
①存在活跃市场的金融资产或金融负债，按活跃市场的报价确定金融资产或金融负债的公允价值；
②没有活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。
（5）主要金融资产减值测试方法和减值准备计提方法
本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值逐项进行检查，若有客观证据表明该金融资产发生减值的，则计提减值准备。
7、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
资产负债表日应收款项有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。坏账损失的核算采用备抵法，坏账准备的提取采用单项测试与账龄分析相结合，账龄划分为1年以内、1-2年（含1年）、2-3年（含2年）、3年以上（含3年）。
（1）单项测试的情形包括但不限于以下：
①已有明显迹象表明回收困难的应收款项，应根据其不能回收的可能性提取坏账准备；
②与关联方发生的应收款项，以及与非关联方发生的金额较大、有确凿证据表明其可收回程度的应收款项，应根据其不能回收的可能性提取坏账准备；
③与国家、政府机关等不存在违约可能的企事业单位发生的应收款项、有确凿证据表明不存在坏账损失风险的应收款项，不提取坏账准备。
（2）账龄分析
1年以内的应收款项按应收款项余额的5％计提坏账准备。
1-2年（含1年）的应收款项按应收款项余额的10％计提坏账准备。
2-3年（含2年）的应收款项按应收款项余额的30％计提坏账准备。
3年以上（含3年）的应收款项按应收款项余额的60％计提坏账准备。
8、存货核算方法
（1）存货分类：库存商品、低值易耗品、开发成本等；
（2）存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。
（3）存货取得和发出的计价方法：外购存货按实际成本计价，生产耗用原材料时采用个别计价法；发出存货时采用加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法核算。
（4）土地开发成本的核算方法：
在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁安置补偿费、缴纳政府的各项税费、前期工程费、基础设施费和配套设施费、项目运作过程中产生的管理费用、财务费用等，属于直接费用的直接计入开发成本；需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。
（5）存货跌价准备的确认标准及计提方法：
本公司资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计价。期末对存货进行全面清查，如存货可变现净值低于成本，则按其差额计提存货跌价准备。存货可变现净值的确定方法如下：
①直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
②需要经过加工的存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回金额。
9、长期股权投资核算方法
（1）长期股权投资的初始计量
①通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益。
为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
②通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。
③除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。
实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
（2）长期股权投资的后续计量
①对子公司的长期股权投资以及对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对子公司的长期股权投资在母公司个别财务报表采用成本法核算，编制合并财务报表时由母公司按权益法进行调整。
②对合营公司、联营公司的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
③对不具重大影响，但在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。
（3）长期股权投资减值准备
期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期股权投资减值准备。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部份按相应比例转入当期损益。
10、投资性房地产核算方法
（1）投资性房地产的种类
本公司将已出租的建筑物、土地使用权及持有并准备增值后转让的土地使用权作为投资性房地产。
（2）投资性房地产的计量：
按照取得时的成本进行初始计量。资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，预计残值率为3%，按有效使用年限20－35年进行计提折旧。
（3）投资性房地产减值准备的计提依据及处置
期末根据《企业会计准则第8 号－资产减值》的规定，对投资性房地产进行减值测试,对可收回金额低于账面价值的差额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
11、固定资产的确认条件、分类、折旧方法
（1）固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）固定资产的分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。
（3）固定资产的计价：固定资产按实际成本计价。
（4）固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-35年 2.77-4.85%
机器设备 8-10年 9.7-12.13%
运输设备 8年 12.13%
其他设备 5年 19.4%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
已计提减值准备的固定资产，以扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后的金额作为应计折旧额。对持有待售的固定资产，停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。
（5）固定资产后续支出的处理：固定资产的修理与维护支出于发生时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法在固定资产尚可使用年限期间内计提折旧；装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。
（6）固定资产减值准备
固定资产减值准备的确认标准和计提方法：期末如果出了市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象，固定资产的可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账价值的差额计提固定资产减值准备。已经计提的固定资产减值损失，在减值的固定资产处置前不予转回。
12、长期待摊费用摊销方法
本公司将已经发生但应由本报告期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用计入长期待摊费用，按实际成本入账,在受益期内采用年限平均法摊销。
13、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化的期间
是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
公司计算利息采用的利率参照人民银行发布的基准利率，以与金融机构签订的借款合同确定的利率为准。
14、职工薪酬
（1）公司职工薪酬包括以下几个方面：
①职工工资、奖金、津贴和补贴；
②职工福利费；
③医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；
④住房公积金、工会经费和职工教育经费；
⑤非货币性福利；
⑥因解除与职工的劳动关系给予的补偿；
⑦其他与获得职工提供的服务相关支出。
（2）职工薪酬核算方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。
公司为职工缴纳的医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费按照国家相关规定计算缴纳。
15、债务重组的核算方法
（1）债务重组是指在债务人发生财务困难的情况下，债权人按照其与债务人达成的协议或者法院的裁定作出让步的事项，包括本公司作为债权人参与的债务重组和本公司作为债务人参与的债务重组两种事项。
（2）债务重组的方式主要包括：①以资产清偿债务；②将债务转为资本；③修改其他债务条件，如减少债务本金、减少债务利息等，不包括上述①和②两种方式；④以上三种方式的组合等。
（3）作为债务人参与债务重组时，本公司将重组债务的账面价值与实际支付的现金、转让的非现金资产公允价值、债权人放弃债权而享有股份的公允价值、修改其他债务条件后债务的公允价值（如有符合确认条件的预计负债，则包括本预计负债）之间的差额，计入当期损益。转让的非现金资产公允价值与其账面价值之间的差额，计入当期损益。
债务重组以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，本公司依次以支付的现金、转让的非现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债务的账面价值，再按照上述原则处理。
（4）作为债权人参与债务重组时，本公司将重组债权的账面余额与收到的现金、受让的非现金资产的公允价值、将债权转为资本而享有股份的公允价值、修改其他债务条件后的债权的公允价值（不包括或有应收金额）之间的差额，计入当期损益。本公司已对债权计提减值准备的，先将其差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。
债务重组采用以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，本公司依次以收到的现金、接受的非现金资产公允价值、债权转为资本而享有股份的公允价值冲减重组债权的账面余额，再按照上述原则处理。
16、收入的核算方法
营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入等，收入确认原则如下：
（1）销售商品收入：
销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：
①己将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠计量；
④相关经济利益很可能流入企业；
⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。
（2）提供劳务收入：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：
①收入的金额能够可靠计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工进度能够可靠确定；
④交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；
②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的， 将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入：
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠计量。
17、所得税费用的核算方法
所得税采用资产负债表债务法核算。
在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，确认所产生的递延所得税负债或递延所得税资产。将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。
18、合并报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。
（2）合并财务报表所采用的会计方法
合并财务报表系根据《企业会计准则第33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。
少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
（3）子公司会计政策
控股子公司执行的会计政策与本公司一致。
19、利润分配方法
公司缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：
（1）弥补亏损；
（2）按弥补亏损后的利润10%提取法定公积金；
（3）提取任意公积金；
（4）分配普通股股利。
（四）会计政策、会计估计变更及会计差错更正
1、 会计政策变更
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》、《企业会计准则－应用指南》及其补充规定。上年同期利润表和年初的资产负债表系按照中国证监会证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》规定的原则为基础，分析《企业会计准则第38号――首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对上年同期利润表和年初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则编制。
因会计政策变更调增2007年期初股东权益8,160,280.15元，调整事项如下：
①资产账面资产价值小于计税基础，确认递延所得税资产8,086,598.96元；
②将少数股东权益计入股东权益73,681.19元。
上述调整事项调增2006年期初股东权益6,130,415.90元（其中：调增2006年年初盈余公积998,596.69元，调增2006年年初未分配利润5,047,916.71元，少数股东权益并入股东权益83,902.50元）；调增2006年度净利润2,029,864.25元。
本附注“注释十四、补充资料”列示了“上年同期利润差异调节表”和“假定全面执行新会计准则的备考信息”的有关内容。
2、会计估计变更
公司本报告期未发生会计估计变更。
3、会计差错更正
公司本报告期未发生重大会计差错更正。
注释三、税项
税 种 税 率
营业税 5% 按营业额计缴；
城市维护建设税 7% 按应缴流转税额计缴；
教育费附加 3% 按应缴流转税额计缴；
地方教育费附加 1% 按应缴流转税额计缴；
企业所得税 33% 按应纳税所得额计缴。
其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。
注释四、企业合并及合并财务报表
（一）通过同一控制下的企业合并取得的子公司
公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。
（二）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
全称 注册地 业务性 注册资本 经营范 本公司期末对其实 实质上构成对子公 持股比 表决权比例
质 围 际投资额 司的净投资的余额 例
成都天府新城房地产开 成都市 土地一 22,000万元 房地产 241,167,653.00 0.00 100% 100%
发有限公司 级开发 开发
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
商誉的金额和确定方法：截至2007年6月30止，商誉余额为19,798,615.31元。形成原因：对成都天府新城房地产开发有限公司初始投资额为241,167,653.00元，投资时所享有的被投资单位的所有者权益为218,196,061.44元，形成股权投资差额22,971,591.56元，截至2006年12月31止累计摊销股权投资差额3,172,976.25元，余额19,798,615.31元形成商誉。
（三）非企业合并取得的子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
全称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
北京新城拓展房地产开发有限公司 北京市 房地产开发 17,400万元 房地产开发
北京燕化高新电气技术有限公司 北京市 工业企业 300万元 生产销售无功补偿柜等
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 北京市 投资咨询 100万元 信息咨询、技术开发
北京绵世方达投资咨询有限公司 北京市 投资咨询 100万元 技术开发、技术转让
北京市房山燕化聚乙烯发泡厂 北京市 工业企业 360万元 乙烯发泡板材加工
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
续表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
全称 本公司期末对其实际投资 实质上构成对子公司的净投资 持股比例 表决权比例
额 的余额
北京新城拓展房地产开发有限公司 174,000,000.00 0.00 100.00% 100.00%
北京燕化高新电气技术有限公司 2,850,000.00 0.00 95.00% 95.00%
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 1,000,000.00 0.00 100.00% 100.00%
北京绵世方达投资咨询有限公司 0.00 0.00 100.00% 100.00%
北京市房山燕化聚乙烯发泡厂 2,696,065.90 0.00 54.80% 54.80%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）吸收合并
公司报告期内未发生吸收合并。
（五）少数股东权益和少数股东损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-6-30 2006-12-31
期末少数股东权益 71,732.40 73,681.19
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
本期少数股东损益 -1,948.79 -5,672.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（六）境外经营子公司
公司不存在境外经营实体。
（七）合并范围的例外情况
本公司的被投资企业北京房山聚乙烯发泡厂已停产停业，本报告期未将其纳入合并范围。2003年12月12日，本公司与北京房山聚乙烯发泡厂的另一股东北京燕化建筑安装工程公司达成一致，决定启动北京房山燕化聚乙烯发泡厂的清算程序，成立清算小组，对该厂进行清算。自2004年起不再将该厂纳入合并范围。
（八）本报告期内合并财务报表范围变化情况
与2006年年末相比较，本报告期资产负债表合并范围减少了北京绵世方达投资咨询有限公司。2007年3月份,本公司将持有的北京绵世方达投资咨询有限公司的股权转让，出售日北京绵世方达投资咨询有限公司的净资产为981,106.07元，2007年1月1日至出售日实现净利润-19,548.77元。
注释五、合并财务报表主要项目
货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 币种 2007-6-30 2006-12-31
原币 折合人民币 原币 折合人民币
(1)现金 人民币 119,134.67 119,134.67 198,598.70 198,598.70
(2)银行存款小计 310,649,854.45 330,272,731.61
银行存款 人民币 310,106,843.03 310,106,843.03 329,715,944.36 329,715,944.36
银行存款 美元 71,303.45 543,011.42 71,303.45 556,787.25
(3)其他货币资金 人民币 12,436,300.06 12,436,300.06 2,216,345.27 2,216,345.27
合计 323,205,289.18 332,687,675.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司货币资金不存在有变现限制或有潜在回收风险的款项。
交易性金融资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 公允价值
2007-6-30 2006-12-31
交易性债券投资 0.00 0.00
交易性权益工具投资 10,183,500.00 0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 0.00 0.00
资产
衍生金融资产 0.00 0.00
其他 0.00 1,595.87
合计 10,183,500.00 1,595.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制。
应收账款
a．应收账款构成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007-6-30
项目 金额 比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
单项金额重大的应收账款 21,000.00 100% 30% 6,300.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合 0.00 0.00 0.00 0.00
的风险较大的应收款项
其他不重大应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 21,000.00 100% 30% 6,300.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-12-31
项目 金额 比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
单项金额重大的应收账款 27,300.00 100% 30% 8,190.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合 0.00 0.00 0.00 0.00
的风险较大的应收款项
其他不重大应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 27,300.00 100% 30% 8,190.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b．单项金额重大的应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 坏账准备计提比 理由
例
北京一同宇科技发展有限公司 21,000.00 30% 账龄2-3年，按应收款项余额的30%计提坏账
准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
c．截止2007年6月30日，不存在持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
预付款项
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007-6-30 2006-12-31
金额 比例 金额 比例
1年以内 10,590,700.75 100.00% 22,674,078.00 100.00%
1-2年 0.00 0.00 0.00 0.00
2-3年 0.00 0.00 0.00 0.00
3年以上 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 10,590,700.75 100.00% 22,674,078.00 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b．截止2007年6月30日，不存在账龄超过1年的预付款项。
c．金额较大的预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 性质或内容
泛亚太资产管理（国际）有限公司 10,465,022.75 预付股权款
深圳市新西林园林景观有限公司 85,278.00 成都天府新城预付办公室房租
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
d．截止2007年6月30日，不存在持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
e．预付账款本报告期主要变动情况：收回前期预付的股权款22,000,000.00元；支付股权款10,465,022.75元。
应收利息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-6-30 2006-12-31
洋浦普华投资发展有限公司 240,000.00 0.00
合计 240,000.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款
其他应收款2007年6月30日净值8,745,282.13元，2006年12月31净值7,918,549.77元。
a．其他应收款构成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-6-30
金额 比例 坏账准备计提比例 坏账准备
单项金额重大的其他应收款 3,335,000.00 15.57% 60% 2,001,000.00
单项金额重大的其他应收款 1,300,000.00 6.07% 10% 130,000.00
单项金额重大的其他应收款 1,000,000.00 4.67% 10% 100,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合 0.00 0.00 0.00 0.00
的风险较大的其他应收款
其他不重大其他应收款 15,783,222.34 73.69% 10,441,940.21
合计 21,418,222.34 100.00% 12,672,940.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31
金额 比例 坏账准备计提比例 坏账准备
单项金额重大的其他应收款 5,200,000.00 24.07% 60% 3,120,000.00
单项金额重大的其他应收款 1,300,000.00 6.02% 10% 130,000.00
单项金额重大的其他应收款 1,000,000.00 4.63% 10% 100,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合 0.00 0.00 0.00 0.00
的风险较大的其他应收款
其他不重大其他应收款 14,100,432.73 65.28% 10,331,882.96
合计 21,600,432.73 100.00% 13,681,882.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b．单项金额重大的其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 坏账准备计提比例 理由
燕山龙业经贸公司 3,335,000.00 60% 欠款时间较长
四川丰联贸易发展有限责任公司 1,300,000.00 10% 欠款时间2年以内
北京燕山石油化工有限公司 1,000,000.00 10% 欠款时间2年以内
合计 5,635,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2007年6月30日止，单项金额重大的其他应收款期末净值合计3,404,000.00元，占期末其他应收款净值的38.92%。
c. 期末采用单项测试计提坏账准备的有：山西垣曲石油公司581,689.81元和深圳市凯瑞投资发展有限公司9,287,709.60元。
山西垣曲石油公司581,689.81元，已挂账多年，债务人已无法找到，根据本公司坏账准备计提政策对其全额计提坏账准备。
深圳市凯瑞投资发展有限公司9,287,709.60元，按照本公司与深圳市凯瑞投资发展有限公司签订的还款协议，深圳市凯瑞投资发展有限公司应于2003年9月30日前还款，协议到期未能全部收回欠款。根据深圳市工商物价信息中心提供的内资有限责任公司注册登记的有关资料，该公司2002年度和2003年度未进行工商年检，2004年7月8日因广东省深圳市中级人民法院（2003）深中法民一初字1-2号冻结了罗运泉持有的深圳市凯瑞投资发展有限公司的80%股权。故收回欠款的可能性较小，根据本公司坏账准备计提政策对其全额计提坏账准备。
d．本报告期无实际核销的其他应收款。
e．截至2007年6月30日止，其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
f．期末其他应收款中欠款金额前五名
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末余额 期末净值 账龄 占其他应收款净值的比
例
燕山龙业经贸公司 3,335,000.00 1,334,000.00 3年以上 15.25%
四川丰联贸易发展有限责任公司 1,300,000.00 1,170,000.00 1-2年 13.38%
北京燕山石油化工有限公司 1,000,000.00 900,000.00 1-2年 10.29%
成都市建设委员会 995,745.00 945,957.75 1年以内 10.82%
中纺物业管理有限公司 582,292.00 524,062.80 1-2年 5.99%
合计 7,213,037.00 4,874,020.55 55.73%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2007年6月30日止，期末其他应收款中欠款金额前五名单位净值合计4,874,020.55 元，占期末其他应收帐款净值的55.73%。
存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007-6-30 2006-12-31
项目 金额 跌价准备 净额 金额 跌价准备 净额
库存商品 270,193.68 251,343.68 18,850.00 270,193.68 251,343.68 18,850.00
开发成本 265,363,547.47 0.00 265,363,547.47 217,365,575.31 0.00 217,365,575.31
合计 265,633,741.15 251,343.68 265,382,397.47 217,635,768.99 251,343.68 217,384,425.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对库存商品计提存货跌价准备的情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 本期转回 2007-6-30
低压无功补偿柜 21,021.58 0.00 0.00 21,021.58
低压无功补偿箱 166,042.39 0.00 0.00 166,042.39
高压无功补偿柜 64,279.71 0.00 0.00 64,279.71
合计 251,343.68 0.00 0.00 251,343.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一年内到期的非流动资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-6-30 2006-12-31
一年内到期的持有至到期投资 53,000,000.00 50,000,000.00
合计 53,000,000.00 50,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司依据与北京新松投资集团有限公司签订的《合作开发协议》及《补充协议》，与北京新松投资集团有限公司合作开发位于北京市朝阳区小亮马桥东路的中山大厦房地产项目，对北京昊岳房地产开发有限公司投资本金50,000,000.00元，合作期限至2007年6月30日。本公司按照相关规定，将其重分类到一年内到期的非流动资产。该项投资本金及利息5,300万元已于2007年7月30日收回。
长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 股份性质 股数 股权比例（%） 初始投资额
一、权益法核算单位
北京五一七科技发展有限公司 有限公司 30,000,000.00 30 9,000,000.00
中新绵世（成都）建设开发有限公司 有限公司 100,000,000.00 35 42,000,000.00
权益法核算小计 51,000,000.00
二、成本法核算单位
北京恒和投资发展有限公司 有限公司 41,000,000.00 12.20 5,000,000.00
北京金百合技术开发公司 有限公司 360,000.00 20 72,000.00
北京高鹏饮食有限公司 有限公司 2,000,000.00 10 200,000.00
北京市房山燕化聚乙烯发泡厂 有限公司 1,972,800.00 54.80 2,696,065.90
成本法核算小计 7,968,065.90
合计 58,968,065.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
续表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2006-12-31 本期损益调整 现金红利 本期增减 2007-6-30
一、权益法核算单位
北京五一七科技发展有限公司 8,994,706.51 257.63 0.00 0.00 8,994,964.14
中新绵世（成都）建设开发有限公司 0.00 -90,616.10 0.00 42,000,000.00 41,909,383.90
权益法核算小计 8,994,706.51 -90,358.47 0.00 42,000,000.00 50,904,348.04
二、成本法核算单位
北京恒和投资发展有限公司 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 0.00
北京金百合技术开发公司 62,346.45 0.00 0.00 0.00 62,346.45
北京高鹏饮食有限公司 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
北京市房山燕化聚乙烯发泡厂 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
成本法核算小计 5,262,346.45 0.00 0.00 -5,000,000.00 262,346.45
合计 14,257,052.96 -90,358.47 0.00 37,000,000.00 51,166,694.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：①本公司对北京金百合技术开发公司的出资比例为20%。北京金百合技术开发公司由非本公司的另一股东控股并拥有实质控制权，故本公司对其采用成本法核算。
②公司本报告期将持有的北京恒和投资发展有限公司12.20%股权分别转让给北京银建投资公司等四家公司。转让后，公司不再持有北京恒河投资发展有限公司的股权。
a.长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30 计提原因
北京高鹏饮食有限公司 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 企业停业
合计 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：1994年1月14日，本公司与北京高鹏饮食有限公司签订联营协议，北京高鹏饮食有限公司以现有的经营场所、设备出资，占总股本的80%；本公司以现金出资，占总股本的20%。联营期限为十年，自1994年1月至2003年12月止。2003年12月联营期限结束未能按期收回本金及收益，故2003年全额计提减值准备20万元。
b.联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持 本企业在被投 期末净资产总 本期营业 本期净利润
股比例 资单位表决权 额 收入总额
比例
北京五一七科技发展有 北京市 开发计算机软件等 30% 30% 29,983,213.8 0.00 858.78
限公司 3
中新绵世（成都）建设 成都市 基础设施建设与开发 35% 35% 99,741,096.8 0.00 -258,903.13
开发有限公司 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：联营企业的重要会计政策、会计估计与本公司的会计政策、会计估计一致。
c. 本公司对被投资单位的持股比例与表决权比例一致。
投资性房地产
投资性房地产采用成本计量模式。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
原价：
出租的房产 9,996,707.40 0.00 0.00 9,996,707.40
合计 9,996,707.40 0.00 0.00 9,996,707.40
累计折旧：
出租的房产 2,726,418.67 138,525.78 0.00 2,864,944.45
合计 2,726,418.67 138,525.78 0.00 2,864,944.45
净值 7,270,288.73 7,131,762.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产
a.固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
固定资产原值
房屋建筑物 7,234,612.50 3,195,781.00 0.00 10,430,393.50
通用设备 0.00 0.00 0.00 0.00
运输工具 7,700,478.68 1,241,560.00 0.00 8,942,038.68
专用设备 0.00 0.00 0.00 0.00
其他设备 2,124,967.00 195,251.00 0.00 2,320,218.00
合计 17,060,058.18 4,632,592.00 0.00 21,692,650.18
累计折旧：
房屋建筑物 993,634.32 122,474.55 0.00 1,116,108.87
通用设备 0.00 0.00 0.00 0.00
运输工具 1,379,016.72 512,307.84 0.00 1,891,324.56
专用设备 0.00 0.00 0.00 0.00
其他设备 1,122,882.53 175,393.59 0.00 1,298,276.12
合计 3,495,533.57 810,175.98 0.00 4,305,709.55
净值 13,564,524.61 17,386,940.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b. 固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006-12-31 本期增加 本期转回 2007-6-30
其他设备 43,872.38 0.00 0.00 43,872.38
合计 43,872.38 0.00 0.00 43,872.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对固定资产计提减值准备的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名称 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值
高压无功补偿柜 380,000.00 325,127.50 43,872.38 11,000.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
商誉
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 本期计提减值准备 2007-6-30
非同一控制下企业合并形成 19.798,615.31 0.00 0.00 19.798,615.31
的商誉
合计 19.798,615.31 0.00 0.00 19.798,615.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：截至2007年6月30止，商誉余额为19,798,615.31元。形成原因：对成都天府新城房地产开发有限公司初始投资额为241,167,653.00元，投资时所享有的被投资单位的所有者权益为218,196,061.44元，形成股权投资差额22,971,591.56元，截至2006年12月31止累计摊销股权投资差额3,172,976.25元，余额19,798,615.31元形成商誉。
长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 本期摊销 2007-6-30 备注
装修工程 1,142,112.81 122,680.00 0.00 1,264,792.81 尚未结算
合计 1,142,112.81 122,680.00 0.00 1,264,792.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
递延所得税资产
a.已确认递延所得税资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2007-6-30 2006-12-31
可抵扣暂时性差异 7,602,586.32 8,086,598.96
合计 7,602,586.32 8,086,598.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期计提额 本期减少额 2007-6-30
转回 转销
一、坏账准备 13,690,072.96 111,472.75 1,122,305.50 0.00 12,679,240.21
二、存货跌价准备 251,343.68 0.00 0.00 0.00 251,343.68
三、长期股权投资减值准备 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
四、固定资产减值准备 43,872.38 0.00 0.00 0.00 43,872.38
合计 14,185,289.02 111,472.75 1,122,305.50 0.00 13,174,456.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007-6-30 2006-12-31 性质或内容
1年以内 4,137,161.87 119,936.00 应付工程款
1-2年 98,440.57 98,440.57 应付工程款
2-3年 7,818.00 7,818.00 应付工程款
3年以上 31,585.69 31,585.69 应付货款
合计 4,275,006.13 257,780.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：应付账款期末余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
预收款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007-6-30 2006-12-31 性质或内容
1年以内 0.00 0.00
1-2年 1,334.40 1,334.40 货款
2-3年 5,633.25 5,633.25 货款
3年以上 10,936.48 10,936.48 货款
合计 17,904.13 17,904.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：预收账款期末余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
应付职工薪酬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-6-30 2006-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴 10,739.32 15,633.98
二、职工福利费 632,863.58 758,230.26
三、社会保险费 0.00 0.00
其中：1．医疗保险费 0.00 0.00
2．基本养老保险费 0.00 0.00
3．年金缴费 0.00 0.00
4．失业保险费 0.00 0.00
5．工伤保险费 0.00 0.00
6．生育保险费 0.00 0.00
四、住房公积金 0.00 0.00
五、工会经费和职工教育经费 57,263.43 94,613.81
六、非货币性福利 0.00 0.00
七、因解除劳动关系给予的补偿 0.00 0.00
八、其他 0.00 0.00
其中：以现金结算的股份支付 0.00 0.00
合计 700,866.33 868,478.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：应付职工薪酬中不存在属于拖欠性质或工效挂钩的情况。
应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2007-6-30 2006-12-31
营业税 229,428.33 -1,896.98
增值税 0.00 0.00
企业所得税 54,892,697.64 16,183,735.21
城市维护建设税 16,060.02 -132.74
教育费附加 6,882.86 -56.90
地方教育费附加 600.00 81.75
个人所得税 45,419.10 33,877.33
合计 55,191,087.95 16,215,607.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款
账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007-6-30 2006-12-31
1年以内 43,380,905.95 8,684,493.77
1-2年 875,823.59 683,333.33
2-3年 13,555.19 13,555.19
3年以上 0.00 5,000,000.00
合计 44,270,284.73 14,381,382.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b. 截止2007年6月30日，其他应付款期末余额中不存在欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
c. 账龄超1年以上的其他应付款金额合计为889,378.78元，主要是应付成都蜀江工程建设公司履约保证金542,490.26元、收到的租房押金及预收的租金333,333.33元。
d.其他应付款主要构成如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末余额 性质或内容
成都征地事务中心及国土局 43,307,209.00 应付分成款
北京百名祥国际文化传播中心 333,333.33 租房押金及预收的租金
成都蜀江工程建设公司 542,490.26 收履约保证金
北京燕化高新催化剂有限公司 71,927.95 代收社保款等
合计 44,254,960.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他流动负债
其他流动负债列示的是应付股东股利。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东 2007-6-30 2006-12-31
中石化北京化工研究院 585,000.00 585,000.00
中国石油化工开发公司 390,000.00 390,000.00
北京市北化研化工新技术公司 131,625.00 131,625.00
高管股 1,403.00 1,403.00
合计 1,108,028.00 1,108,028.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 2007-6-30 2006-12-31 借款条件
原币 折合人民币 原币 折合人民币
建行成都第八支行 100,000,000.00 100,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 保证
合计 100,000,000.00 100,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
新股 股
一、有限售条件股份 80,467,53 62.09% 0.00 -12,069, 12,070,12 -273 39 80,467,57 53.99%
1 817 9 0
1、国家持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2、国有法人持股 28,616,25 22.08% -4,292,4 4,292,437 0 28,616,25 19.20%
0 37 0
3、其他内资持股 51,851,28 40.01% -7,777,3 7,777,692 -273 39 51,851,32 34.79%
1 80 0
其中：境内非国有法人持股 51,850,50 40.01% -7,777,5 7,777,575 3 51,850,50 34.79%
0 72 3
境内自然人持股 781 0.00% 192 117 -273 36 817 0.00%
4、外资持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：境外法人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
境外自然人持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、无限售条件股份 49,139,21 37.91% 12,069,8 7,370,883 273 19,440,973 68,580,19 46.01%
8 17 1
1、人民币普通股 49,139,21 37.91% 12,069,8 7,370,883 273 19,440,973 68,580,19 46.01%
8 17 1
2、境内上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3、境外上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、股份总数 129,606,7 100.00% 0.00 0.00 19,441,01 0.00 19,441,012 149,047,7 100.00%
49 2 61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：本报告期内的增资已经中磊会计师事务所有限责任公司审验，并出具了中磊验字〔2007〕第1001号验资报告。
资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30 变动原因、依据
股本溢价 161,993,151.00 0.00 15,033,826.92 146,959,324.08 转增股本、股改支出
原制度转入 0.00 0.00 0.00 0.00
其他资本公积 5,901,880.09 0.00 5,901,880.09 0.00 转增股本
合计 167,895,031.09 0.00 20,935,707.01 146,959,324.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：①报告期内，依据本公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会决议，实施股权分置改革方案，用资本公积转增股本，资本公积减少19,441,012.00元。
②根据财政部财会便[2006]10号《关于上市公司股改费用会计处理的复函》，公司股改相关支出直接冲减资本公积，导致资本公积减少1,494,695.01元。
盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
法定盈余公积 57,155,429.62 0.00 0.00 57,155,429.62
任意盈余公积 31,229,254.16 0.00 0.00 31,229,254.16
免税基金 7,607,909.06 0.00 0.00 7,607,909.06
合计 95,992,592.84 0.00 0.00 95,992,592.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年度
上年年末未分配利润 128,143,521.01 94,350,328.40
加：会计政策变更 0.00 5,047,916.71
前期差错更正 0.00 0.00
本年年初未分配利润 128,143,521.01 99,398,245.11
加：本期净利润 49,691,281.06 33,982,975.51
可供分配的利润 177,834,802.07 133,381,220.62
减：提取盈余公积 0.00 5,237,699.61
对股东的分配 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
期末末未分配利润 177,834,802.07 128,143,521.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：本公司按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则的相关规定进行追溯调整，调增2006年年初未分配利润5,047,916.71元。
营业收入及成本
a. 营业收入构成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2007年1-6月 2006年1-6月
主营业务收入 185,092,631.50 191,509,470.00
其他业务收入 550,000.00 350,000.00
合计 185,642,631.50 191,859,470.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b. 主营业务收入、主营业务成本及利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品或业务类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月 2007年1-6月 2006年1-6月
一级土地开发 185,092,631.50 191,509,470.00 113,716,583.70 159,269,486.66 71,376,047.80 32,239,983.34
合计 185,092,631.50 191,509,470.00 113,716,583.70 159,269,486.66 71,376,047.80 32,239,983.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月 计缴标准
营业税 27,500.00 17,500.00 营业额的5%
城建税 1,925.00 1,225.00 应纳流转税额的7%
教育费附加 825.00 525.00 应纳流转税额的3%
合计 30,250.00 19,250.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
坏账损失 -130,162.75 -336,453.96
合计 -130,162.75 -336,453.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公允价值变动损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 2007年1-6月 2006年1-6月
交易性金融资产产生的公允价值变动损益 -102,763.83 380,556.86
合计 -102,763.83 380,556.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
长期股权投资收益 128,535.46 -1,101.45
股票收益 9,492,420.42 5,173,126.43
基金投资 10.79 34,002.16
持有至到期投资收益 2,587,500.00 1,500,000.00
其他投资收益 226,800.00 0.00
减：股权投资差额摊销 0.00 1,183,192.31
合计 12,435,266.67 5,522,834.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明:投资收益汇回不存在重大限制。
营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
非流动资产处置损失小计 0.00 228,860.15
其中：固定资产处置损失 0.00 228,860.15
滞纳金 1,165,684.00 0.00
提前还贷违约金 140,000.00 0.00
合计 1,305,684.00 228,860.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
本期所得税费用 26,438,794.52 11,854,491.22
递延所得税费用 484,012.64 -639,061.53
合计 26,922,807.16 11,215,429.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金83,389,416.92元，主要项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收北京泰益德科技发展有限责任公司退回的项目资金 5,000,000.00
收中企国际经贸有限责任公司款项 10,000,000.00
收东莞市华夏经济发展有限公司款项 12,000,000.00
收成都市土地拍卖中心拍卖保证金 36,000,000.00
收北京天博投资管理有限责任公司款项 18,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金70,790,045.83元，主要项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付北京泰益德科技发展有限责任公司项目资金 5,000,000.00
支付成都市土地拍卖中心拍卖保证金 36,000,000.00
支付深圳市盛高达投资有限公司款项 19,200,000.00
支付差旅费 667,847.17
支付办公费 241,605.99
支付业务招待费 748,608.68
支付车辆使用费 403,316.18
支付通讯费 180,671.34
支付物业管理费 394,363.32
支付租赁费 842,004.00
支付信息披露费 427,217.41
支付审计评估费 416,000.00
支付会议费 130,378.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收到的其他与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金721,125.00元，列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
定期存款利息收入 721,125.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的其他与筹资活动有关的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金1,634,695.01元，列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
股改支出 1,494,695.01
提前偿还贷款违约金 140,000.00
合计 1,634,695.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金流量表补充资料
a.经营活动现金流量的信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 2007年1-6月 2006年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 49,689,332.27 23,782,579.07
加：资产减值准备 -130,162.75 -336,453.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 948,701.76 774,623.99
无形资产摊销 0.00 0.00
长期待摊费用摊销 0.00 228,690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 0.00 228,860.15
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 102,763.83 -380,556.86
财务费用（收益以“－”号填列） -721,125.00 -1,130,670.00
投资损失（收益以“－”号填列） -12,435,266.67 -5,522,834.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 484,012.64 -639,061.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00 0.00
存货的减少（增加以“－”号填列） -47,997,972.16 110,065,413.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 25,419,896.27 -41,458,544.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 72,713,996.87 -141,625,273.32
其他 140,000.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 88,214,177.06 -56,013,228.02
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -
债务转为资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
融资租入固定资产 0.00 0.00
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 323,205,289.18 263,706,642.98
减：现金的期初余额 332,687,675.58 379,463,662.92
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -9,482,386.40 -115,757,019.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b. 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：
未发生该情况
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：
1．处置子公司及其他营业单位的价格 1,200,000.00
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 1,200,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 281,106.07
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 918,893.93
4．处置子公司的净资产 981,106.07
流动资产 19,481,106.07
非流动资产 0.00
流动负债 18,500,000.00
非流动负债 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
c. 现金和现金等价物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-6-30 2006-12-31
1.现金 323,205,289.18 332,687,675.58
其中：库存现金 119,134.67 198,598.70
可随时用于支付的银行存款 310,649,854.45 330,272,731.61
可随时用于支付的其他货币资金 12,436,300.06 2,216,345.27
可用于支付的存放中央银行款项 0.00 0.00
存放同业款项 0.00 0.00
拆放同业款项 0.00 0.00
2.现金等价物 0.00 0.00
其中：三个月内到期的债券投资 0.00 0.00
3.期末现金及现金等价物余额 323,205,289.18 332,687,675.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等 0.00 0.00
价物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释六、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
其他应收款期初净值4,698,298.48元，期末净值13,429,652.11元。
a．其他应收款构成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-6-30
金额 比例 坏账准备计提比例 坏账准备
单项金额重大的其他应收款 9,512,510.00 36.52% 5.00% 475,625.50
单项金额重大的其他应收款 3,335,000.00 12.80% 60.00% 2,001,000.00
单项金额重大的其他应收款 1,000,000.00 3.84% 10.00% 100,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组 0.00 0.00 0.00 0.00
合后该组合的风险较大的其他应收款
其他不重大其他应收款 12,197,651.15 46.84% 10,038,883.54
合计 26,045,161.15 100.00% 12,615,509.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
续表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31
金额 比例 坏账准备计提比例 坏账准备
单项金额重大的其他应收款 5,200,000.00 29.05% 60.00% 3,120,000.00
单项金额重大的其他应收款 1,000,000.00 5.59% 10.00% 100,000.00
单项金额重大的其他应收款 582,292.00 3.25% 10.00% 58,229.20
单项金额不重大但按信用风险特征组 0.00 0.00 0.00 0.00
合后该组合的风险较大的其他应收款
其他不重大其他应收款 11,120,951.90 62.11% 9,926,716.20
合计 17,903,243.88 100.00% 13,204,945.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款期末较期初增加45.48%，主要是由于本报告期对控股子公司北京绵世宏瑞投资咨询有限公司应收款项增加9,511,650.00元所致。
单项金额重大的其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 坏账准备计提 净值 备注
比例
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 9,512,510.00 5% 9,036,884.50 与控股子公司往来款
燕山龙业经贸公司 3,335,000.00 60% 1,334,000.00 欠款时间在3年以上
北京燕山石油化工有限公司 1,000,000.00 10% 900,000.00 欠款时间在1-2年
合计 13,847,510.00 11,270,884.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额重大的其他应收款净值合计11,270,884.50元,占其他应收款期末净值的83.93%。
c. 期末采用单项测试计提坏账准备的有：山西垣曲石油公司581,689.81元和深圳市凯瑞投资发展有限公司9,287,709.60元。
山西垣曲石油公司581,689.81元，已挂账多年，债务人已无法找到，根据本公司坏账准备计提政策对其全额计提坏账准备。
深圳市凯瑞投资发展有限公司9,287,709.60元，按照本公司与深圳市凯瑞投资发展有限公司签订的还款协议，深圳市凯瑞投资发展有限公司应于2003年9月30日前还款，协议到期未能全部收回欠款。根据深圳市工商物价信息中心提供的内资有限责任公司注册登记的有关资料，该公司2002年度和2003年度未进行工商年检，2004年7月8日因广东省深圳市中级人民法院（2003）深中法民一初字1-2号冻结了罗运泉持有的深圳市凯瑞投资发展有限公司的80%股权。故收回欠款的可能性较小，根据本公司坏账准备计提政策对其全额计提坏账准备。
d．截至2007年6月30日止，其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
e．期末其他应收款中欠款金额前五名
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末余额 期末净值 账龄 占其他应收款净值的比例(%)
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 9,512,510.00 9,036,884.50 1年以内 67.29
北京燕山龙业经贸公司 3,335,000.00 1,334,000.00 3年以上 9.93
北京燕山石油化工有限公司 1,000,000.00 900,000.00 1-2年 6.70
中纺物业管理有限公司 582,292.00 524,062.80 1-2年 3.90
中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 381,900.00 343,710.00 1-2年 2.56
合计 14,811,702.00 12,138,657.30 90.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：期末其他应收款中欠款金额前五名单位净值合计12,138,657.30元，占其他应收款期末净值的90.38%。
2、长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 股份性质 股数 股权比例（%） 初始投资额
一、权益法核算单位
北京五一七科技发展有限公司 有限公司 30,000,000.00 30.00 9,000,000.00
中新绵世（成都）建设开发有限公司 有限公司 100,000,000.00 35.00 42,000,000.00
权益法核算小计 51,000,000.00
二、成本法核算单位
北京燕化高新电气技术有限公司 有限公司 3,000,000.00 95.00 2,850,000.00
北京新城拓展房地产开发有限公司 有限公司 174,000,000.00 99.14 172,500,000.00
成都天府新城房地产开发有限公司 有限公司 220,000,000.00 95.00 229,109,266.00
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 有限公司 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00
北京绵世方达投资咨询有限公司 有限公司 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00
北京恒和投资发展有限公司 有限公司 41,000,000.00 12.20 5,000,000.00
北京金百合技术开发公司 有限公司 360,000.00 20.00 72,000.00
北京高鹏饮食有限公司 有限公司 2,000,000.00 10.00 200,000.00
北京市房山燕化聚乙烯发泡厂 有限公司 1,972,800.00 54.80 2,696,065.90
成本法核算小计 414,427,331.90
合计 465,427,331.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
续表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2006-12-31 本期损益调整 现金红利 本期增减 2007-6-30
一、权益法核算单位
北京五一七科技发展有限公司 8,994,706.51 257.63 0.00 0.00 8,994,964.14
中新绵世（成都）建设开发有限公司 0.00 -90,616.10 0.00 42,000,000.00 41,909,383.90
权益法核算小计 8,994,706.51 -90,358.47 0.00 42,000,000.00 50,904,348.04
二、成本法核算单位
北京燕化高新电气技术有限公司 1,399,942.58 0.00 0.00 0.00 1,399,942.58
北京新城拓展房地产开发有限公司 169,389,673.99 0.00 0.00 0.00 169,389,673.99
成都天府新城房地产开发有限公司 255,213,644.59 0.00 0.00 0.00 255,213,644.59
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 1,000,663.04 0.00 0.00 0.00 1,000,663.04
北京绵世方达投资咨询有限公司 1,000,654.84 0.00 0.00 -1,000,654.84 0.00
北京恒和投资发展有限公司 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 0.00
北京金百合技术开发公司 62,346.45 0.00 0.00 0.00 62,346.45
北京高鹏饮食有限公司 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
北京市房山燕化聚乙烯发泡厂 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
成本法核算小计 433,266,925.49 0.00 0.00 -6,000,654.84 427,266,270.65
合计 442,261,632.00 -90,358.47 0.00 35,999,345.16 478,170,618.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：①本公司对北京金百合技术开发公司的出资比例为20%。北京金百合技术开发公司由非本公司的另一股东控股并拥有实质控制权，故本公司对其采用成本法核算。
②公司本报告期将持有的北京恒和投资发展有限公司12.20％股权分别转让给北京银建投资公司等四家公司。转让后，公司不再持有北京恒河投资发展有限公司的股权。
a.长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30 计提原因
北京高鹏饮食有限公司 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 企业停业
合计 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：1994年1月14日，本公司与北京高鹏饮食有限公司签订联营协议，北京高鹏饮食有限公司以现有的经营场所、设备出资，占总股本的80%；本公司以现金出资，占总股本的20%。联营期限为十年，自1994年1月至2003年12月止。2003年12月联营期限结束未能按期收回本金及收益，故2003年全额计提减值准备20万元。
b.联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持 本企业在被投 期末净资产总 本期营业 本期净利润
股比例 资单位表决权 额 收入总额
比例
北京五一七科技发展有 北京市 开发计算机软件等 30% 30% 29,983,213.8 0.00 858.78
限公司 3
中新绵世（成都）建设 成都市 基础设施建设与开发 35% 35% 99,741,096.8 0.00 -258,903.13
开发有限公司 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：联营企业的重要会计政策、会计估计与本公司的会计政策、会计估计一致。
c.本公司对被投资单位持股比例与表决权比例一致。
3、营业收入及成本
营业收入构成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2007年1-6月 2006年1-6月
主营业务收入 0.00 0.00
其他业务收入 550,000.00 350,000.00
合计 550,000.00 350,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
长期股权投资收益 108,986.69 19,451,006.65
股票收益 4,997,678.83 2,821,186.77
基金投资 10.79 34,002.16
持有至到期投资收益 2,587,500.00 1,500,000.00
其他投资收益 226,800.00 0.00
减：股权投资差额摊销 0.00 1,115,698.07
合计 7,920,976.31 22,690,497.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：①本报告期投资收益比上年同期减少65.09%,主要是由于执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则,本报告期对子公司不再权益法核算所致。
②投资收益汇回不存在重大限制。
注释七、关联方关系及交易
(一)关联方概况
本公司的控股股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控股股东名称 注册地址 组织机构代码 注册资本 持股比例 表决权比例 业务性质
北京中北能能源科技有限责任公司 北京市 764466046 14,000万元 24.82% 24.82% 能源开发与投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
a.本公司的控股股东的注册资本及其变化.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控股股东名称 2006-12-31 本期增加(减少) 2007-6-30
北京中北能能源科技有限责任公司 14,000万元 0.00 14,000万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.本公司的控股股东所持股份及其变化.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控股股东名称 2006-12-31 本期增加(减少) 2007-6-30
股份 比例 股份 比例 股份 比例
北京中北能能源科技有限责任公司 3,700万元 28.55% 0.00 -3.73% 3,700万元 24.82%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司的子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 注册地 组织机构代码 注册资本 持股比例 表决权比例 业务性质
址
成都天府新城房地产开发有限公司 成都市 734803937 22,000万元 100.00% 100.00% 房地产开发
北京新城拓展房地产开发有限公司 北京市 779504797 17,400万元 100.00% 100.00% 房地产开发
北京燕化高新电气技术有限公司 北京市 735125824 300万元 95.00% 95.00% 生产销售无功补偿柜等
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 北京市 792121774 100万元 100.00% 100.00% 信息咨询、技术开发
北京绵世方达投资咨询有限公司 北京市 792121766 100万元 100.00% 100.00% 技术开发、技术转让
北京市房山燕化聚乙烯发泡厂 北京市 102726881 360万元 54.80% 54.80% 乙烯发泡板材加工
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
a.本公司的子公司的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 2006-12-31 本期增减 2007-6-30
成都天府新城房地产开发有限公司 22,000万元 0.00 22,000万元
北京新城拓展房地产开发有限公司 17,400万元 0.00 17,400万元
北京燕化高新电气技术有限公司 300万元 0.00 300万元
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 100万元 0.00 100万元
北京绵世方达投资咨询有限公司 100万元 0.00 100万元
北京市房山燕化聚乙烯发泡厂 360万元 0.00 360万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.本公司对子公司所持股份及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 2006-12-31 比例 本期增减 2007-6-30 比例
成都天府新城房地产开发有限公司 220,000,000.0 100% 0.00 220,000,000.00 100%
0
北京新城拓展房地产开发有限公司 174,000,000.0 100% 0.00 174,000,000.00 100%
0
北京燕化高新电气技术有限公司 2,850,000.00 95% 0.00 2,850,000.00 95%
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 1,000,000.00 100% 0.00 1,000,000.00 100%
北京绵世方达投资咨询有限公司 1,000,000.00 100% -1,000,000.00 0.00 0.00
北京市房山燕化聚乙烯发泡厂 1,972,800.00 54.80% 0.00 1,972,800.00 54.80%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.不存在控制关系但有交易往来的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 组织机构代码 与本公司的关系
中新绵世（成都）建设开发有限公司 794904019 受本公司重大影响的企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)关联方交易事项
公司与中新绵世（成都）建设开发有限公司本报告期发生往来款165,470.00元，收回55,470.00元，期末尚未收回的金额为110,000.00元，并对其计提了5,500.00元坏账准备。
(三)关联方应收应付款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称： 金额 占各项目款项余额比例
2007-6-30 2006-12-31 2007-6-30 2006-12-31
其他应收款：
中新绵世（成都）建设开发有限公司 104,500.00 0.00 1.19% 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释八、或有事项
截至2007年6月30日，本公司为全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司20,000万元流动资金贷款提供了连带责任保证。
注释九、承诺事项
本公司在报告期内无需披露的承诺事项。
注释十、资产抵押情况
截至2007年6月30日止，本公司不存在资产抵押情况。
注释十一、资产负债表日后非调整事项
本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。
注释十二、其他重大事项
本公司无需要披露的其他重大事项。
注释十三、相关指标计算表
本公司净资产收益率和每股收益有关指标如下：
1.2007年1-6月
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 8.72% 9.09% 0.33 0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 8.59% 8.96% 0.33 0.33
东的净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.2006年1-6月
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.65% 4.76% 0.18 0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 4.48% 4.59% 0.18 0.18
东的净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3. 扣除的非经常性损益项目、涉及金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 项目 2007年1-6月 2006年1-6月
1 非流动资产处置损益 218,893.93 -228,860.15
2 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00
3 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额 0.00 0.00
或定量享受的政府补助除外
4 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设 2,814,300.00 1,500,000.00
立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
5 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产 0.00 0.00
生的损益；
6 非货币性资产交换损益 0.00 0.00
7 委托投资损益 0.00 0.00
8 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00
9 债务重组损益 0.00 0.00
10 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00
11 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00
12 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00
13 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0.00 0.00
14 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,305,684.00 0.00
15 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00 0.00
16 所得税影响 -994,719.00 -419,476.15
合计 732,790.93 851,663.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释十四、补充资料
1、上年同期利润差异调节表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 22,420,198.29
加：追溯调整项目影响合计数 1,368,053.39
其中：营业成本 -138,525.78
销售费用 0.00
管理费用 -197,928.18
公允价值变动收益 380,556.86
投资收益 348,435.00
所得税 639,061.53
其他 336,453.96
减：追溯调整项目影响少数股东损益 0.00
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 23,788,251.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、假定全面执行新会计准则的备考信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一、加：其他项目影响合计数 1,183,192.31
其中：开发费用 0.00
债务重组损益 0.00
非货币性资产交换损益 0.00
投资收益 1,183,192.31
所得税 0.00
其他 0.00
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 0.00
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 -5,672.61
2006.1.1—6.30模拟净利润 24,965,771.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、利润表调整项目表
（2006.1.1—6.30） 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 调整前 调整后
营业成本 159,269,486.66 159,408,012.44
销售费用 0.00
管理费用 5,344,463.78 5,542,391.96
公允价值变动收益 0.00 380,556.86
投资收益 5,174,399.83 5,522,834.83
净利润 22,420,198.29 23,788,251.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释十五、财务报表的批准报出
公司董事会拟于2007年8月10日批准报出本财务报表。
上述2007年1-6月公司财务报表及有关附注，系我们按照《企业会计准则》和《企业会计准则－应用指南》及有关补充规定编制的。
企业名称：北京绵世投资集团股份有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：李方 主管会计工作的负责人：咸海丰 会计机构负责人：李鹏
日期：2007年7月31日 日期：2007年7月31日 日期：2007年7月31日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第八节 备查文件
载有董事长李方先生签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人李方先生、主管会计工作负责人咸海丰先生、会计机构负责人李鹏先生签名并盖章的财务报告文本；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
五、其他备查文件。
北京绵世投资集团股份有限公司
董事长：李方
2007年8月11日