中迪投资：关于增加公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的公告2019-01-31
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-07
北京中迪投资股份有限公司
关于增加公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
截至目前，本公司为公司全资子公司提供的担保额度总额超过公司最近一
期经审计净资产的 100%，对资产负债率超过 70%的全资、控股子公司担保金额
超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。
一、担保事项概述
经公司第九届董事会第四次临时会议、2017 年年度股东大会审议通过，公
司为控股子公司在不超过人民币 200,000 万元的范围内提供担保，担保方式为连
带责任担保，担保期限为自 2017 年年股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股
东大会召开之日为止（不超过 12 个月）。
在此基础上，为确保公司各控股子公司经营发展的需要，公司拟为部分控股
子公司增加担保额度，增加的担保额度不超过人民币 50,000 万元，担保方式为
连带责任担保，担保期限为自本次事项经公司股东大会审议通过之日起至 2018
年年度股东大会召开之日为止。
同时在公司股东大会审议通过前述担保额度的前提下，由公司经营管理层，
在上述规定的额度范围内，根据各控股子公司的实际需求调整对各控股子公司的
担保额度，并全权代表公司及各控股子公司签署相关担保所必须的各项法律文
件。
本次交易事项已经公司 2019 年 1 月 29 日召开的第九届董事会第十二次临时
会议审议通过，公司独立董事已就本次交易事项出具了独立董事意见。本次交易
事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组；本次交易尚需提交公司股东大会
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审议通过，无需提交政府相关部门批准。
二、担保情况
单位：万元
担保额度占
被担保方 本次增 上市公司最 是否
担保方 已审批担 本次新增 截至目前
担保方 被担保方 资产负债率 加后担 近一期经审 关联
持股比例 保额度 担保额度 担保余额
（2018 年 11 月） 保额度 计净资产的 担保
比例
北京中
重庆中美
迪投资
恒置业有 100% 101.33% 42,000 50,000 1,619.06 92,000 58.35% 否
股份有
限公司
限公司
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：重庆中美恒置业有限公司。
2、成立日期：2016 年 3 月 7 日。
3、注册资本：人民币 2,000 万元。
4、企业类型：有限责任公司。
5、法定代表人：颜柳。
6、注册地址：重庆市北部新区汇流路 1 号 A 栋 23-2。
7、经营范围：房地产开发（贰级）从事建筑相关业务（凭资质证执业）；物
业管理（凭资质执业）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】。
8、主要股东：重庆中美恒置业有限公司为公司全资子公司。
9、中美恒置业经营情况
截止 2017 年 12 月末，中美恒置业总资产为 30,122.38 万元，净资产为
-692.61 万元，负债总额为 30,814.99 万元，2017 年度,中美恒置业实现净利润
-681.22 万元。
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截止 2018 年 11 月末，中美恒置业总资产为 57,014.32 万元，净资产为
-760.54 万元，负债总额为 57,774.86 万元；截止 2018 年 11 月末，中美恒置业
实现净利润-3,067.93 万元。（前述数据未经审计）
10、中美恒置业非失信被执行人。
四、关于担保额度的调剂
本次担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：
1、获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产投资业务的子公司；
2、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；
3、在调剂发生时资产负债率超 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%
（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
五、担保协议的主要内容
截止目前，公司控股子公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被担保人
将根据授权在总额度内签署相关担保协议。公司将严格审批担保合同，控制担保
风险。
六、本次增加担保额度的目的
公司下属房地产投资项目处于开发建设之中，增加担保额度有利于满足项目
现阶段业务需求，有利于公司稳定发展。本次被担保的公司为纳入合并报表的子
公司，公司了解其经营状况，担保风险可控。同时，本次增加对控股子公司的担
保额度，符合公司发展战略及业务日常经营的正常需要，符合公司可持续发展的
要求。
七、独立董事意见
公司独立董事刘云平、隋平对关于增加公司 2018 年度为公司控股子公司提
供担保额度的事项进行审查，并发表了独立意见：
公司独立董事认为，本次增加 2018 年度公司控股子公司担保额度有助于满
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足公司房地产投资业务现阶段经营发展需要，符合公司发展战略及可持续发展的
需求。本次被担保的公司为纳入合并报表的子公司，公司了解其经营状况，担保
风险可控；同时，本次增加担保额度的事项审议程序合法有效，不存在损害公司
股东特别是中小投资者利益的情形。
对于前述事项，我们一致表示同意。
八、累计对外担保金额及逾期担保的金额
1、2018 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第四次临时会议及 2018 年 5
月 3 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度为公
司控股子公司提供担保额度的议案》，同意在人民币 200,000 万元的额度内，为
公司控股子公司提供担保。
2018 年 6 月 19 日，公司为控股子公司达州绵石房地产投资有限公司提供了
人民币 50,000 万元担保。
2、2018 年 9 月 19 日，公司召开第九届董事会第九次临时会议及 2018 年 10
月 8 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟为公
司全资子公司提供担保的议案》，为全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司
提供了人民币 6,000 万元担保。
3、2018 年 11 月 16 日，公司召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通
过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为全资子公司成都迈尔
斯通房地产开发有限公司提供人民币 50,000 万元的担保额度。
2018 年 12 月 4 日，公司为全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司提
供了人民币 17,000 万元的担保。
4、2018 年 11 月 22 日，公司为中美恒置业提供了人民币 623.71 万元的担
保。
5、2019 年 1 月 14 日，公司为中美恒置业提供了人民币 995.35 万元的担保。
本次公司增加为公司控股子公司提供担保额度后，公司累计担保金额为人民
币 74,619.06 万元。本年度已审批担保额度为人民币 250,000 万元，担保额度剩
余 人 民币 181,380.94 万元 ， 总担保额度 占公司最近一期经审计总资产 的
142.67%，占公司最近一期经审计净资产的 158.57%。
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截至目前，公司下属各房地产投资项目公司按照房地产行业惯例为购房人提
供按揭贷款担保。除前述担保外，公司不存在任何其他对外担保的情况。公司及
控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保，
无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。
八、备查文件
1、中迪投资第九届董事会第十二次临时会议决议；
2、中迪投资独立董事关于增加公司 2018 年度为公司控股子公司提供担保额
度的事项的独立董事意见；
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 30 日
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