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公司公告

绵世股份2007年第三季度季度报告2007-10-20  

						    北京绵世投资集团股份有限公司2007年第三季度季度报告全文

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3

  未出席董事姓名                                     未出席会议原因                                        受托人姓名
温贤昭              因公出差                                                                           郑宽

    1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5公司负责人李方先生、主管会计工作负责人咸海丰先生及会计机构负责人李鹏先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元

                                               本报告期末            上年度期末       本报告期末比上年度期末增减(%)
                  总资产                          856,530,640.10        694,560,755.53                               23.32%
       所有者权益(或股东权益)                   646,952,021.24        521,637,893.94                              24.02%
               每股净资产                                 4.3406                4.0248                                7.85%
                                                       年初至报告期期末                      比上年同期增减(%)
      经营活动产生的现金流量净额                                        248,129,879.73                              467.74%
    每股经营活动产生的现金流量净额                                              1.6648                              419.78%
                                                  报告期          年初至报告期期末       本报告期比上年同期增减(%)
                  净利润                           77,142,541.25        126,833,822.31                           4,275.36%
              基本每股收益                                  0.52                  0.85                            5,100.00%
   扣除非经常性损益后的基本每股收益                  -                            0.85                  -
              稀释每股收益                                  0.52                  0.85                            5,100.00%
              净资产收益率                                11.92%                19.60%                 增加11.58个百分点
   扣除非经常性损益后的净资产收益率                       11.90%                19.47%                 增加11.75个百分点
非经常性损益项目
                                                                                                     单位:(人民币)元
                       非经常性损益项目                                           年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益                                                                                              218,893.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                     2,814,300.00
其他营业外收支净额                                                                                            -1,161,888.24
所得税费用的影响                                                                                                -995,971.60
                              合计                                                                               875,334.09

    2.1.1关于公司股本总额发生变化的提示性说明
    本公司股权分置改革方案于2007年1月29日实施完毕,公司股本总额从人民币129,606,749元增加至149,047,761元,因此所有者权益的变化幅度不同于每股净资产的变化幅度、净利润的变化幅度不同于基本每股收益和稀释每股收益的变化幅度,该等变化请各位投资者在阅读本报告时加以注意。
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                               单位:股
                  股东总数                                                       17,168
           前10名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                          持有无限售条件股份数量                         股份种类
中国工商银行-诺安股票证券投资基金                          1,844,887                            人民币普通股
中国工商银行-中银国际收益混合型证券投
                                                            1,425,784                            人民币普通股
资基金
陈添财                                                       792,938                             人民币普通股
四川铁航投资有限公司                                         736,159                             人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业
                                                             499,953                             人民币普通股
混合型证券投资基金
佛山市恒捷房产有限公司                                       428,254                             人民币普通股
龚菁                                                         411,200                             人民币普通股
陈臻                                                         400,000                             人民币普通股
蔡岳宝                                                       388,900                             人民币普通股
段玉清                                                       360,000                             人民币普通股

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、本公司截止到2007年9月30日的总资产、归属于母公司所有者权益,与2006年12月31日相比较,主要变化情况如下:
    (1)货币资金增加21,208.16万元,主要是由于经营活动产生的现金流量增加;
    (2)长期股权投资增加4,696.25万元,主要是由于公司于年初至报告期末收购中新绵世(成都)建设开发有限公司35%股权、收购泛亚太资产管理(国际)有限公司46.67%股权、转让北京恒和投资发展有限公司12.20%股权等;
    (3)由于所得税等税费的增加,应交税费增加3,483.39万元。
    2、本公司2007年1-9月份营业利润较去年同期增长407.67%,净利润较去年同期增长396.39%,主要变化情况如下:
    (1)本公司于2007年1-9月份实现营业收入46,581.76万元,同比增长142.57%,营业成本28,537.61万元,同比增长78.94%,主要是由于年初至报告期末结转收入、成本的单位土地拍卖成交价格与去年相比大幅上升、土地面积有所增加所导致的。
    (2)本公司于2007年1-9月份实现投资收益2,389.72万元,同比增长130.13%,主要是由于公司年初至报告期末实现股票投资收益、持有至到期投资收益均较去年同期有所上升所导致的;
    (3)由于营业利润增加,本公司2007年1-9月所得税费用为6,373.81万元,同比增长431.46%。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、2006年4月5日,经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过,公司与北京新松投资集团有限公司签订《合作开发协议》,约定公司投资人民币5,000万元,与新松公司合作进行位于北京市朝阳区小亮马桥东路的中山大厦房地产项目的开发工作。依据协议约定,公司应得的投资收益不少于年均收益率12%,按实际合作开发时间计算,即公司应得的投资收益为:公司应得收益=((5,000万元*12%)/12)*合作开发期限(月)。依据约定,2006年度公司就该项目应得的合作投资收益450万元,已于2006年12月31日前全部收讫。鉴于该项目顺利的开发情况和较为优厚的利润回报,2007年1月11日,经公司第五届董事会第七次会议审议通过,公司与北京新松投资集团有限公司签订补充协议,将与北京新松投资集团有限公司就该项目的合作期限延长至2007年6月30日。报告期内,前述与北京新松投资集团有限公司的合作开发协议顺利履行完毕,公司依据协议投入的投资款人民币5,000万元已全部收回,2007年应得合作收益人民币300万元也已全部结算完毕。
    2、2007年4月13日,本公司与北京风华西贸国际物业管理有限公司签订股权转让协议,以人民币4,200万元的价格收购其持有的中新绵世(成都)建设开发有限公司(以下简称为“中新绵世公司”)3,500万元的股权,2007年4月16日公司召开第五届董事会第十六次临时会议审议通过了这一交易事项。中新绵世公司现正在与四川省成都市郫县土地储备中心共同合作,进行四川省成都市郫县犀浦镇龙梓万片区旧城改造土地一级开发项目(以下简称为“郫县项目”)。报告期内,与前述股权转让相关的各项登记变更手续均已办理完毕,目前郫县项目正处于前期开发阶段,拆迁等工作已全面展开。
    3、2007年7月31日,经公司第五届董事会第十次会议审议通过,公司与中国风电投资有限公司签订了《关于设立内蒙古联合风能投资有限公司(暂定名)的合资合同》,共同开发位于内蒙古自治区二连浩特市的风力发电场项目。目前,由于合作各方正就与项目发展相关的重要问题进行协商,该项目的进展暂时放缓。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    在公司股权分置改革中,原非流通股东做出如下承诺。
    一、北京中北能能源科技有限责任公司承诺
    1、在公司股权分置改革实施后,如果公司2007年半年度或2007年年度经营业绩无法达到设定目标,公司第一大股东北京中北能能源科技有限责任公司将追送对价安排一次(对价安排执行完毕后,此承诺自动失效)。
    (1)追送股份的触发条件:a.公司2007年经审计的半年度报告的净利润与2006年半年度报告的净利润相比,增长率低于100%;或b.公司2007年会计年度的净利润与2006年会计年度的净利润相比,增长率低于150%;或c.公司2007年半年度或2007年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。
    (2)追送股份数量:每10股送1股。
    (3)追送股份时间:公司董事会将在触发追送股份条件的公司《审计报告》公告后二十个工作日内,执行本追送股份承诺。
    (4)追送股份对象:触发追送股份条件年度的公司《审计报告》公告日后的股权登记日登记在册的持有股份的公司高管人员及届时公司无限售条件的流通股股东
    2、持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月之内,不通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份。
    至本报告披露之日,北京中北能能源科技有限责任公司一直履行限售承诺;公司2007年经审计的半年度报告的净利润与2006年半年度报告的净利润相比,增长率为108.89%,符合北京中北能能源科技有限责任公司关于公司2007年半年度报告净利润的承诺。
    二、天华国际投资服务有限公司承诺
    通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%,在股改完成后三十六个月内不超过10%。
    至本报告披露之日,天华国际投资服务有限公司一直履行承诺。
    三、北京燕化联营开发总公司承诺
    通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%。
    至本报告披露之日,北京燕化联营开发总公司一直履行承诺。
    四、中国石化集团北京化工研究院承诺
    所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让。
    至本报告披露之日,中华石化集团北京化工研究院一直履行承诺。
    五、中国石油化工科技开发有限公司承诺
    所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让。
    至本报告披露之日,中国石油化工科技开发公司一直履行承诺。
    六、北京燕山石油化工公司大修厂承诺
    所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让。
    至本报告披露之日,北京燕山石油化工公司大修厂一直履行承诺。
    七、北京燕化石油化工设计院承诺
    所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让。
    至本报告披露之日,北京燕化石油化工设计院一直履行承诺。
    八、北京燕化兴业技术开发公司承诺
    所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让。
    至本报告披露之日,北京燕化兴业技术开发公司一直履行承诺。
    九、北京市北化研化工新技术公司承诺
    所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让。
    至本报告披露之日,北京市北化研化工新技术公司一直履行承诺。
    十、北京燕山爆破工程公司承诺
    所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让。
    至本报告披露之日,北京燕山爆破工程公司一直履行承诺。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5其他需说明的重大事项
    3.5.1证券投资情况
    √适用□不适用
    单位:(人民币)元

                                                                                             占期末证券
                                                 初始投资金     持有数量
    证券品种       证券代码        证券简称                                   期末账面值     总投资比例     报告期损益
                                                  额(元)       (股)
                                                                                                (%)
A股              601088        中国神华          7,656,930.00   207,000.00      7,656,930.00      70.78%               0.00
A股              600163        福建南纸          1,862,779.70   210,000.00      1,774,500.00      16.40%         -88,279.70
A股              600787        中储股份          1,481,412.66    99,800.00      1,386,222.00      12.81%         -95,190.66
           期末持有的其他证券投资                        0.00       -                   0.00       0.00%               0.00
          报告期已出售证券投资损益                    -             -              -              -           21,765,756.36
                     合计                       11,001,122.36       -          10,817,652.00        100%      21,582,286.00

    3.5.2持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
    □适用√不适用
    3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    4附录
    4.1资产负债表
    编制单位:北京绵世投资集团股份有限公司                         2007年09月30日                        单位:(人民币)元

                                                   期末数                                        期初数
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
流动资产:
  货币资金                              544,769,303.25         173,329,699.27         332,687,675.58         142,654,483.75
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                         10,817,652.00           4,105,890.00               1,595.87               1,595.87
  应收票据
  应收账款                                   14,700.00                                     19,110.00
  预付款项                                   29,300.00                                 22,674,078.00          22,559,500.00
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  其他应收款                             11,218,808.93         196,861,573.68           7,918,549.77           4,698,298.48
  买入返售金融资产
  存货                                  175,351,992.69                                217,384,425.31
  一年内到期的非流动资产                                                               50,000,000.00          50,000,000.00
  其他流动资产
流动资产合计                            742,201,756.87         374,297,162.95         630,685,434.53         219,913,878.10
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                           61,019,600.11         538,023,524.31          14,057,052.96        442,061,632.00
  投资性房地产                            7,062,500.06           7,062,500.06           7,270,288.73           7,270,288.73
  固定资产                               17,301,109.98          15,122,996.10          13,520,652.23          11,732,047.51
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉                                   19,798,615.31                                 19,798,615.31
  长期待摊费用                                                                          1,142,112.81           1,142,112.81
  递延所得税资产                          9,147,057.77           4,303,498.90           8,086,598.96          5,453,289.57
  其他非流动资产
非流动资产合计                          114,328,883.23         564,512,519.37          63,875,321.00        467,659,370.62
资产总计                                856,530,640.10         938,809,682.32        694,560,755.53         687,573,248.72
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                                4,275,006.13              33,903.45             257,780.26             33,903.45
  预收款项                                   17,904.13              17,904.13              17,904.13             17,904.13
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                              661,511.13              11,196.76            868,478.05             179,053.68
  应交税费                               51,049,509.67           1,057,434.06          16,215,607.67          1,408,215.78
  应付利息
  其他应付款                             52,395,267.92         439,598,245.16          14,381,382.29        175,945,412.08
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                            1,108,028.00           1,108,028.00           1,108,028.00          1,108,028.00
流动负债合计                            109,507,226.98         441,826,711.56          32,849,180.40        178,692,517.12
非流动负债:
  长期借款                              100,000,000.00                                140,000,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计                          100,000,000.00                                140,000,000.00
负债合计                                209,507,226.98         441,826,711.56         172,849,180.40        178,692,517.12
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                    149,047,761.00         149,047,761.00         129,606,749.00        129,606,749.00
  资本公积                              146,934,324.08         146,934,324.08        167,895,031.09         167,895,031.09
  减:库存股
  盈余公积                               95,992,592.84          95,992,592.84          95,992,592.84         95,992,592.84
  一般风险准备
  未分配利润                            254,977,343.32         105,008,292.84         128,143,521.01        115,386,358.67
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计              646,952,021.24         496,982,970.76         521,637,893.94         508,880,731.60
少数股东权益                                 71,391.88                                     73,681.19
所有者权益合计                          647,023,413.12         496,982,970.76         521,711,575.13        508,880,731.60
负债和所有者权益总计                    856,530,640.10         938,809,682.32         694,560,755.53         687,573,248.72
4.2本报告期利润表
编制单位:北京绵世投资集团股份有限公司                          2007年7-9月                        单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、营业总收入                          280,175,000.00             175,000.00             175,000.00             175,000.00
其中:营业收入                          280,175,000.00             175,000.00             175,000.00             175,000.00
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                          177,742,524.58          14,876,134.27           2,412,974.17           2,357,336.02
其中:营业成本                          171,520,973.35              69,262.89              69,262.89              69,262.89
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净
额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                         9,625.00               9,625.00               9,625.00               9,625.00
       销售费用
       管理费用                           6,213,430.07           5,490,711.25           2,883,404.01          2,777,307.79
       财务费用                            -696,299.99            -638,702.85            -546,575.43            -485,864.77
       资产减值损失                         694,796.15           9,945,237.98              -2,742.30             -12,994.89
  加:公允价值变动收益(损失
                                            -80,706.53             102,763.83             -76,636.86             -20,255.11
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
                                         11,461,952.80           5,354,653.75           4,861,333.71           4,177,176.51
填列)
         其中:对联营企业和合
                                           -811,372.35            -811,372.35
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                        113,813,721.69          -9,243,716.69           2,546,722.68           1,974,585.38
列)
  加:营业外收入                              3,795.76               3,795.76               4,666.66               4,666.66
  减:营业外支出                           -140,000.00                                     11,200.00              11,200.00
     其中:非流动资产处置损失                                                              11,200.00             11,200.00
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                        113,957,517.45          -9,239,920.93           2,540,189.34          1,968,052.04
号填列)
  减:所得税费用                         36,815,316.72           1,790,371.91             777,587.47           1,075,540.91
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                         77,142,200.73         -11,030,292.84           1,762,601.87             892,511.13
列)
     归属于母公司所有者的净
                                         77,142,541.25                                  1,763,111.57
利润
     少数股东损益                              -340.52                                       -509.70
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                           0.52                                          0.01
     (二)稀释每股收益                           0.52                                          0.01
4.3年初到报告期末利润表
编制单位:北京绵世投资集团股份有限公司                          2007年1-9月                        单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、营业总收入                          465,817,631.50             725,000.00         192,034,470.00             525,000.00
其中:营业收入                          465,817,631.50             725,000.00         192,034,470.00             525,000.00
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                          297,786,059.66          21,251,108.22         164,941,916.51           4,753,989.06
其中:营业成本                          285,376,082.83             207,788.67         159,477,275.33             207,788.67
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净
额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                        39,875.00              39,875.00              28,875.00              28,875.00
       销售费用
       管理费用                          14,033,986.38          12,719,730.03           8,425,795.97           8,273,283.41
       财务费用                          -2,228,517.95          -1,952,757.10          -2,650,833.53          -2,567,945.78
       资产减值损失                         564,633.40          10,236,471.62            -339,196.26          -1,188,012.24
  加:公允价值变动收益(损失
                                           -183,470.36                                    303,920.00             170,955.00
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
                                         23,897,219.47          13,275,630.06          10,384,168.54          26,867,674.02
填列)
         其中:对联营企业和合
                                           -901,730.82            -901,730.82              -1,101.45              -1,101.45
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
                                            -13,775.83             -13,775.83              -7,050.44              -7,050.44
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                        191,731,545.12          -7,264,253.99          37,773,591.59          22,802,589.52
列)
  加:营业外收入                              3,795.76               3,795.76               4,666.66              4,666.66
  减:营业外支出                          1,165,684.00                 776.74             240,060.15            174,490.57
     其中:非流动资产处置损失                                                             240,060.15            174,490.57
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                        190,569,656.88          -7,261,234.97          37,538,198.10         22,632,765.61
号填列)
  减:所得税费用                         63,738,123.88           3,116,830.86          11,993,017.16          1,564,416.04
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                        126,831,533.00         -10,378,065.83          25,545,180.94         21,068,349.57
列)
     归属于母公司所有者的净
                                        126,833,822.31                                 25,551,363.25
利润
     少数股东损益                            -2,289.31                                     -6,182.31
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                           0.85                                          0.20
     (二)稀释每股收益                           0.85                                          0.20
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位:北京绵世投资集团股份有限公司                          2007年1-9月                        单位:(人民币)元
                                                    本期                                       上年同期
             项目
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                        352,206,300.00             200,000.00             775,000.00            775,000.00
现金
     客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金
净增加额
     收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加
额
     处置交易性金融资产净增
加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                           3,795.76               3,795.76
     收到其他与经营活动有关
                                        182,472,540.08         929,854,923.88          50,232,374.01        301,244,177.60
的现金
       经营活动现金流入小计             534,682,635.84         930,058,719.64          51,007,374.01        302,019,177.60
     购买商品、接受劳务支付的
                                        117,841,117.22                                 68,150,290.17            765,000.00
现金
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项
净增加额
     支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支
                                          4,292,005.58           3,405,707.05           2,803,014.21          2,195,617.43
付的现金
     支付的各项税费                      31,131,880.85           3,238,455.29           3,896,539.96          3,633,065.68
     支付其他与经营活动有关
                                        133,287,752.46         843,969,569.51          43,631,319.85        214,445,145.91
的现金
       经营活动现金流出小计             286,552,756.11         850,613,731.85         118,481,164.19        221,038,829.02
         经营活动产生的现金
                                        248,129,879.73          79,444,987.79         -67,473,790.18         80,980,348.58
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                                28,283,452.32         16,161,640.47
     取得投资收益收到的现金              24,690,888.81          14,163,704.93
     处置固定资产、无形资产和
                                                                                        1,438,556.50          1,388,556.50
其他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单
                                            918,893.93           1,200,000.00
位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关
                                            961,125.00             961,125.00           1,158,284.74          1,158,284.74
的现金
       投资活动现金流入小计              26,570,907.74          16,324,829.93          30,880,293.56         18,708,481.71
     购建固定资产、无形资产和
                                          7,296,752.05           6,592,570.05           2,252,952.00          2,235,512.00
其他长期资产支付的现金
     投资支付的现金                      13,788,936.91          56,968,561.31          80,481,296.92        216,453,597.22
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关
的现金
       投资活动现金流出小计              21,085,688.96          63,561,131.36          82,734,248.92        218,689,109.22
         投资活动产生的现金
                                          5,485,218.78         -47,236,301.43         -51,853,955.36       -199,980,627.51
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
     取得借款收到的现金                 100,000,000.00                                 60,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关
的现金
       筹资活动现金流入小计             100,000,000.00                                 60,000,000.00
     偿还债务支付的现金                 140,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
     其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关
                                          1,519,695.01           1,519,695.01
的现金
       筹资活动现金流出小计             141,519,695.01           1,519,695.01
         筹资活动产生的现金
                                        -41,519,695.01          -1,519,695.01          60,000,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                            -13,775.83             -13,775.83
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额            212,081,627.67          30,675,215.52         -59,327,745.54        -119,000,278.93
     加:期初现金及现金等价物
                                        332,687,675.58         142,654,483.75        379,463,662.92         220,121,098.49
余额
六、期末现金及现金等价物余额            544,769,303.25         173,329,699.27        320,135,917.38         101,120,819.56

    4.5审计报告
    审计意见:未经审计



    北京绵世投资集团股份有限公司
    董事长:李方
    2007年10月20日