北京绵世投资集团股份有限公司2008年半年度报告
2008年8月
第一节 重要提示、释义及目录
重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
3、公司全体董事出席了董事会会议；没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
4、公司董事长李方先生、财务总监咸海丰先生及财务部经理吴庆广先生保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
5、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
目 录
第一节、 重要提示、释义及目录.........................................................................2
第二节、公司基本情况............................................................................................4
第三节、股本变动及主要股东持股情况.............................................................7
第四节、董事、监事、高级管理人员情况.......................................................10
第五节、董事会报告...............................................................................................11
第六节、重要事项...................................................................................................17
第七节、财务报告...................................................................................................22
第八节、备查文件...................................................................................................66
第二节 公司基本情况
一、公司法定中文名称: 北京绵世投资集团股份有限公司
公司法定英文名称：Beijing Mainstreets Investment Group Corporation
公司中文简称：绵世股份
公司英文名称缩写：Mainstreets
二、法定代表人：李 方
三、公司董事会秘书：张成
联系电话：（010）65275609
传 真：（010）65279466
联系地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层
电子邮箱：zc@mainstreets.cn
证券事务代表：祖国
联系电话：（010）65275609
传 真：（010）65279466
联系地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层
电子邮箱：zg@mainstreets.cn
四、公司注册地址：北京市丰台区科学城海鹰路3号3.4号楼
公司办公地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层
邮政编码：100005
公司网址：www.mainstreets.cn
电子信箱：yhgx@mainstreets.cn
五、信息披露刊登报刊：《中国证券报》、《证券时报》
信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
六、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：绵世股份
股票代码：000609
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年8月2日
公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：110000005016609
税务登记号码：110106102767894
公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：北京丰台区星火路1号昌宁大厦8层
八、主要财务数据和指标
1、报告期主要会计数据和业务数据
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,310,120,450.55 1,129,479,955.71 15.99%
所有者权益（或股东权益） 990,292,940.27 669,145,896.17 47.99%
每股净资产 3.32 4.49 -26.06%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 454,463,997.11 77,917,823.43 483.26%
利润总额 453,202,722.33 76,612,139.43 491.55%
净利润 324,201,238.11 49,691,281.06 552.43%
扣除非经常性损益后的净利润 325,559,694.20 48,958,490.13 564.97%
基本每股收益 1.09 0.17 541.18%
稀释每股收益 1.09 0.17 541.18%
净资产收益率 32.74% 8.72% 24.02%
经营活动产生的现金流量净额 -35,676,740.75 88,214,177.06 -140.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.59 -120.34%
说明：
①公司于本期实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本总数发生变化，因此所有者权益的变化幅度不同于每股净资产的变化幅度、经营活动产生的现金流量净额的变化幅度不同于每股经营活动产生的现金流量净额的变化幅度。
②上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、股东权益、基本每股收益和稀释每股收益、每股净资产等指标均以归属于母公司所有者数据填列。
2、非经常性损益
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金 额
非流动资产处置损益 379,289.70
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,640,564.48
所得税影响 -97,181.31
合计 -1,358,456.09
3、按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第（2007年修订）》的要求，按全面摊薄及加权平均计算的净资产收益率和每股收益如下：
2008年1－6月有关指标 净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 32.74 39.05 1.09 1.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 32.88 39.21 1.09 1.09
2007年1－6月有关指标 净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 8.72% 9.09% 0.17 0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 8.59% 8.96% 0.16 0.16
注：公司于本期实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本总数由149,047,761股增加至298,095,522股。本公司根据《企业会计准则第34号－每股收益》应用指南的规定，按调整后的股数重新计算列报2007年1－6月的每股收益。
第三节 股本变动及主要股东持股情况
一、股本变动情况
（一）公司股份结构变动情况（单位：股）
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 80,467,570 53.99% 10,119,308 40,477,236 -29,871,026 20,725,518 101,193,088 33.95%
1、国家持股
2、国有法人持股 28,616,250 19.20% 1,239,522 4,958,090 -22,418,638 -16,221,026 12,395,224 4.16%
3、其他内资持股 51,851,320 34.79% 8,879,786 35,519,146 -7,452,388 36,946,544 88,797,864 29.79%
其中：境内非国有法人持股 51,850,503 34.79% 8,879,623 35,518,492 -7,452,388 36,945,727 88,796,230 29.79%
境内自然人持股 817 0.00% 163 654 817 1,634 0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 68,580,191 46.01% 19,690,243 78,760,974 29,871,026 128,322,243 196,902,434 66.05%
1、人民币普通股 68,580,191 46.01% 19,690,243 78,760,974 29,871,026 128,322,243 196,902,434 66.05%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 149,047,761 100.00% 29,809,551 119,238,210 149,047,761 298,095,522 100.00%
公司股份结构变化原因：
1、根据2007年1月10日召开的公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的公司股权分置改革方案，报告期内，即2008年1月29日，公司部分股东持有的限售流通股共计29,871,026股解除限售，公司就此于2008年1月26日在信息披露媒体上发布了《有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告》。
2、报告期内，即2008年4月15日召开的公司2007年年度股东大会审议通过了公司2007年度利润分配预案及公积金转增股本预案（具体情况请参阅本报告第六节第二条相关内容的叙述），前述方案于2008年4月25日实施完毕，公司股本总额由149,047,761股增加至298,095,522股。
（二）有限售条件股东持股数量及限售条件如下（截止2008年6月30日）。
单位：股
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件
1 北京中北能能源科技有限责任公司 74,000,000 2010-1 -29 74,000,000 持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份。
2 天华国际投资服务有限公司 14,796,230 2009-1 -29 14,796,230 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%，在股改完成后三十六个月内不超过10%。
3 北京燕化联营开发总公司 5,219,224 2009-1 -29 5,219,224 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%。
4 北京燕山石油化工公司大修厂 4,933,500 2008-1 -29 4,933,500 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
5 北京燕山爆破工程公司 2,242,500 2008-1 -29 2,242,500 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
股权分置改革中，公司股东北京燕化联营开发总公司依据承诺为北京燕山石油化工公司大修厂和北京燕山爆破工程公司垫付了对价安排。截至目前，北京燕山石油化工公司大修厂和北京燕山爆破工程公司未向北京燕化联营开发总公司垫付对价安排及由此产生的孳息，其所持股份7,176,000股尚未上市流通。
（五）有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明
2009-1 -29 20,015,454 74,001,634 224,093,888 根据承诺，公司股权分置改革实施首个交易日24个月后原非流通股东中第2至第3大股东所持剩余的全部限售流通股份可上市流通。
2010-1 -29 74,000,000 1,634 298,093,888 根据承诺，公司股权分置改革实施首个交易日36个月后原非流通股东中的第一大股东所持的全部限售流通股份可上市流通。
二、报告期期末公司股东总数为：14,992户。
三、报告期末主要股东持股情况介绍（单位：股）
股东总数 14,992
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
北京中北能能源科技有限责任公司 境内非国有法人 24.82% 74,000,000 74,000,000 10,204,004
北京燕化联营开发总公司 国有法人 6.48% 19,309,224 5,219,224 0
天华国际投资服务有限公司 境内非国有法人 5.28% 15,728,930 14,796,230 0
中国石油化工科技开发有限公司 国有法人 2.34% 6,980,000 0 0
北京燕山石油化工公司大修厂 国有法人 1.66% 4,933,500 4,933,500 0
北京燕山爆破工程公司 国有法人 0.75% 2,242,500 2,242,500 0
陈添财 境内自然人 0.53% 1,568,630 0 0
北京燕化兴业技术开发公司 国有法人 0.51% 1,520,000 0 0
北京燕山玉龙石化工程有限公司 国有法人 0.48% 1,418,000 0 0
龚菁 境内自然人 0.38% 1,140,370 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京燕化联营开发总公司 14,090,000 人民币普通股
中国石油化工科技开发有限公司 6,980,000 人民币普通股
陈添财 1,568,630 人民币普通股
北京燕化兴业技术开发公司 1,520,000 人民币普通股
北京燕山玉龙石化工程有限公司 1,418,000 人民币普通股
龚菁 1,140,370 人民币普通股
天华国际投资服务有限公司 932,700 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 700,491 人民币普通股
北京合众诚商贸有限公司 575,000 人民币普通股
陈立民 564,742 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、根据在公司股权分置改革过程中做出的承诺，我公司第1大股东北京中北能能源科技有限责任公司将其持有的10,204,004股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了临时保管手续。2、前述公司前十名股东中的第2、4、5、6、8、9名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制。3、公司前10名无限售条件股东中其他股东的关联关系未知。
四、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、 报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
公司现任董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况如下(单位：股)：
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 持股增减数 本期减持股份数量 变动原因
李方 董事长 0 0 0 0 无
郑宽 董事、总经理 0 0 0 0 无
温贤昭 副董事长 1,090 2,180 1,090 0 送股及公积金转增
石东平 董事、副总经理 0 0 0 0 无
胡陇琳 董事、副总经理 0 0 0 0 无
马骏 独立董事 0 0 0 0 无
徐晋涛 独立董事 0 0 0 0 无
韩建旻 独立董事 0 0 0 0 无
周凌 监事会主席 0 0 0 0 无
王冬英 监事 0 0 0 0 无
毕旭东 监事 0 0 0 0 无
吴黎明 副总经理 0 0 0 0 无
刘绿洲 副总经理 0 0 0 0 无
咸海丰 副总经理、财务总监 0 0 0 0 无
张成 董事会秘书 0 0 0 0 无
二、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
报告期内，公司于2008年5月28日召开2008年第一次临时股东大会完成了公司第六届董事会及第六届监事会的换届选举工作。大会选举李方先生、郑宽先生、温贤昭先生、石东平先生、胡陇琳先生为公司第六届董事会董事，选举马骏先生，徐晋涛先生，韩建旻先生为公司董事会独立董事；选举周凌先生、王冬英女士为公司第六届监事会监事，本次会议前经公司职工代表民主选举，推选毕旭东先生为公司第六届监事会职工代表监事。
公司于2008年5月28日召开第六届董事会第一次会议，选举李方先生为公司董事长，选举温贤昭先生为公司副董事长；同日公司召开第六届监事会第一次会议，选举周凌先生为公司监事会主席。
第五节 董事会报告
一、 报告期内公司经营状况的讨论与分析
报告期内，公司的主要业务仍是控股子公司成都天府新城公司正在四川省成都市成华区进行的土地一级开发项目，以及参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司在四川省成都市郫县犀浦镇龙梓万片区旧城改造土地一级开发项目。2008年上半年，前述项目自身的进展情况正常，各项拆迁及市政工程进展顺利。
报告期内，四川省汶川县一带发生强烈地震，震灾对公司下属土地一级开发项目本身的工作未产生影响，但鉴于目前成都市政府的主要力量集中在抗震救灾及灾后重建工作上，故相关项目的土地上市进程有一定的推迟。
在做好原有的土地一级开发业务的同时，2008年上半年公司业务也开始向环保节能领域拓展。报告期内，公司投资了以锅炉蒸汽凝结水处理为主要业务的北京中能环科技术发展有限公司（该项目的具体情况请参阅本报告本节第三条第（二）款的叙述）。
此外，报告期内，公司拟与广州珠江化工集团有限公司进行的合作项目仍处于前期尽职调查、资产评估及合同协商的阶段。
总体上看来，在公司董事会及管理层的努力下，报告期内公司各项主营业务发展情况正常。下一步公司将继续集中精力推进行下属土地一级开发项目的进展，搞好现有环保节能项目的经营管理并积极寻找新项目；同时在条件适当的情况下，积极研究寻找进入房地产二级开发领域的机会。
二、报告期内公司的经营情况
（一）报告期内公司的总体经营情况
1、经营成果分析
（金额单位：人民币元）
项目 2008年1－6月 2007年1－6月 增减（％）
营业收入 1,091,329,945.00 185,642,631.50 487.87%
营业成本 537,024,168.80 113,855,109.48 371.67%
资产减值损失 93,343,250.34 -130,162.75 71812.72%
投资收益 4,993,995.94 12,435,266.67 -59.84%
营业利润 454,463,997.11 77,917,823.43 483.26%
归属于母公司所有者的净利润 324,201,238.11 49,691,281.06 552.43%
①本公司本期实现营业收入109,132.99万元，同比增长487.87%；营业成本53,702.42万元，同比增长371.67%。主要是由于本公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司整理开发的地块在本报告期内达到收入确认条件，该地块单位成交价格、亩数均较去年同期有所增加，本公司按规定在本报告期结转收入、确认成本所致。
②本公司本期计提资产减值损失9,334.33万元，较去年同期大幅增长，主要由于本期按照公司会计政策的规定对应收款项计提了坏账准备。
③本公司本期实现投资收益499.40万元，同比下降59.84%，主要是受到宏观经济影响，公司本报告期实现的股票投资收益较去年同期有所下降。
④上述因素的综合影响，本公司本期实现营业利润45,446.40万元，同比增长483.26%；实现净利润32,420.12万元，同比增长552.43%。
2、财务状况分析
（金额单位：人民币元）
项 目 2008年6月30日 2007年12月31日 增减（％）
总资产 1,310,120,450.55 1,129,479,955.71 15.99%
归属于母公司的所有者权益 990,292,940.27 669,145,896.17 47.99%
本公司截止到2008年6月30日的总资产、归属于母公司所有者权益，与2007年12月31日相比较，主要变化情况如下：
①应收账款较上年末增加32,837.42万元、存货减少12,829.56万元、预收账款减少30,000万元，主要是本公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司整理开发的地块在本报告期内达到收入确认条件，本公司按规定结转收入、确认成本所致。
②长期股权投资增加4,979.17万元，主要是公司于本报告期内新增对北京中能环科技术发展有限公司2,500万元、广州京灏投资有限公司2,507.496万元投资所致。
③应付账款增加2,662.59万元，主要是公司本报告期末应付工程款较上年末有所增加。
④应交税费增加11,872.87万元，主要是由于本期经营业务形成的应缴企业所得税等税费较上年末有所增加。
⑤股本增加14,904.78万元，资本公积减少11,856.62万元，主要是由于公司于本期实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本总额和资本公积发生相应变化。
⑥未分配利润增加29,066.55万元，是受到本期实现净利润、本期实施2007年度利润分配方案两个因素的共同影响。
3、现金流量分析
（金额单位：人民币元）
项目 2008年1－6月 2007年1－6月 增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -35,676,740.75 88,214,177.06 -140.44%
投资活动产生的现金流量净额 -44,265,833.01 -56,048,092.62 21.02%
筹资活动产生的现金流量净额 -3,727,685.39 -41,634,695.01 91.05%
现金及现金等价物净增加额 -83,670,259.15 -9,482,386.40 -782.38%
本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期下降了782.38%，主要是由于本公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司本报告期支付的土地一级开发款项较多所致。
（二）主营业务范围及经营状况
报告期内，公司的主营业务为房地产综合开发与经营，包括土地一级开发等。
1、主营业务分行业、产品情况表
（金额单位：人民币万元）
项目 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减(%)
分行业
房地产综合开发与经营 109,074.49 53,688.56 50.78% 489.30% 372.13% 31.69%
分产品
土地一级开发 109,074.49 53,688.56 50.78% 489.30% 372.13% 31.69%
其中：报告期内，本公司没有向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易。
2、按地区构成情况：
（金额单位：人民币万元）
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
西南 109,074.49 489.30%
（三）报告期内公司的利润构成发生重大变化的原因说明：
本公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司整理开发的地块于2007年9月上市拍卖，单位成交价格、亩数均较去年同期有所增加。该地块在本报告期内达到收入确认条件，本公司按规定结转收入、成本、税费，导致本报告期营业收入、营业成本、所得税费用分别较去年同期增长487.87%、371.67%、379.15%。
（四）报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。
（五）报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因
报告期内公司主营业务毛利率为50.78％，较之2007年度主营业务毛利率有较大幅度的提升，主要是由于本公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司整理开发的地块在本报告期内达到收入确认条件，该地块单位成交价格、亩数均较去年同期有所增加，本公司按规定在本报告期结转收入、确认成本所致。
（六）成都天府新城房地产开发有限公司及其经营情况
报告期内，公司的利润主要来源于控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司。
成都天府新城房地产开发有限公司（以下简称为"天府新城公司"），注册资本为人民币22,000万元，我公司持有（包括直接持有及通过控股子公司持有）其100％的股权。天府新城公司的主要业务为在四川省成都市成华区保和乡从事的土地一级开发项目。报告期内，天府新城公司实现营业收入1,090,744,945.00元，实现净利润333,445,265.45元。
（七）报告期内公司无其他对利润产生重大影响的经营业务活动
（八）经营中的问题与困难
报告期，我国四川省汶川县一带发生8级强烈地震，我公司下属的土地一级开发项目均位于四川省成都市，项目本身未受震灾影响。但由于震后成都市政府的主要精力集中在抗震救灾及灾后重建上，公司下属土地一级开发项目的地块上市工作受到了一定的影响，后续地块上市进度有所推迟。
就此，公司一直在与成都市相关主管部门进行联系和沟通，力争尽早消除相关灾害带来的不利影响。
三、报告期内公司的投资情况
（一）报告期内募集资金的使用情况
报告期内公司无募集资金使用，也无前次募集资金使用延续到本期的情况。
（二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明
1、投资北京中能环科技术发展有限公司
2008年3月24日，本公司全资子公司北京长风共同新能源投资有限公司（以下简称"长风公司"）与北京中能环科技术发展有限公司（以下简称"中能环科公司"）原股东签订了《增资扩股协议书》（以下简称为"增资协议"），约定长风公司以现金4,700万元人民币出资认购中能环科公司新增注册资本中的410.418万元，约35%的股权。
中能环科公司是一家从事蒸汽凝结水处理成套设备、工业污水回用成套设备及其设备配件、辅料、助剂的制造、销售及服务的高新技术企业。蒸汽凝结水主要产生于蒸汽锅炉的蒸汽中，是一种数量可观、品质优良的理想余热资源。不同压力下蒸汽产生的凝结水所含的余热可占到蒸汽总热量的15％到30％，由于我国蒸汽锅炉下的蒸汽管网系统热能利用效率仅为30％左右，仅为国际先进水平的一半，即我国的蒸汽管网系统每生产一个单位的蒸汽要比国际先进国家多消耗一倍能源，因此高温凝结水的处理具有极大的节能潜力。
鉴于以上的优势，公司最终决定增资中能环科公司，并希望该项投资成为公司在节能环保行业开拓发展的一个良好开端，并为上市公司创造一个新的利润增长点。
截至报告期末，公司已根据协议投入2,500万元人民币，另有2,200万尚未支付完毕，与前述增资事项相关的股权过户手续正在办理当中，中能环科公司的生产经营正在正常进行当中。
2、收购广州京灏投资有限公司60％股权
2008 年1 月21 日，本公司与肖铭等四自然人在协商一致的基础上，签订了正式的《关于收购广州京灏投资有限公司60％股权的协议》，根据合同约定公司以2,507.496万元人民币的价格收购前述四人所持有的京灏公司60%的股权。
广州京灏投资有限公司与广州化工集团有限公司于2007年10月16日签署了《关于出资成立广州黄埔化工有限公司的合资经营合同》，其中广州京灏投资有限公司以现金方式出资占广州黄埔化工有限公司股权的49 % ；广州化工集团有限公司以广州黄埔化工厂的现有资产，经合格评估机构评估和国有资产管理相关法律法规规定的核准程序后确认的净资产出资，占广州黄埔化工有限公司股权的51 %。广州黄埔化工有限公司经营范围为醋酸钠、合成樟脑等，该公司位于广州市黄埔区黄埔东路2009号，土地使用面积约为93,396.97平方米。
就该项投资事项，我公司曾于2007年12月28日签订了《合作框架协议》，各方在《合作框架协议》的基础上，经过协商最终签订前述正式的股权转让协议。截至报告期末，与前述交易相关的各项手续尚在办理当中。
（三）公司于2008年4月23日在信息披露媒体即《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《北京绵世投资集团股份有限公司业绩预测公告》，预计公司2008年上半年业绩将同向大幅上升550％－600％。
公司2008年1－6月实现净利润324,201,238.11元，同比上升552.43％，与前述预测一致。
（四）公司2008年度半年度财务报告未经会计师事务所审计。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，规范自身的治理结构，依法召开股东大会、董事会及监事会会议，及时履行信息披露义务，有效的促进了公司业务的顺利开展，保护了公司及广大股东的利益。公司治理的实际情况与中国证监会的相关要求基本一致。
报告期内，为进一步加强公司董事会的机构建设，同时完成公司在2007年《治理整改报告》中的承诺，经2008年5月28日召开的公司2008年第一次临时股东大会审议通过，完成了审计委员会等董事会专门委员会的设立工作。目前，本公司董事会已设立了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、企业文化发展委员会等五个专门委员会，并均制定了详尽的议事规则。各专门委员会及委员将按规定严格履行职责，开展工作。
在强化内控管理、经营好公司业务的同时，本公司也注重履行自身所担负的社会义务，希望能在力所能及的范围内肩负起更多的社会责任，实现公司的社会价值。报告期内，公司向天津市宝坻县牛家牌乡中学进行了捐资助学的活动；2008年5月12日，四川省汶川等地发生里氏8级地震，公司及公司员工等纷纷为抗灾慷慨解囊，本次抗灾活动中，本公司、公司股东、公司领导及员工前后共计为四川汶川地震灾区捐款200余万元。
二、2008年4月15日召开的的公司2007年年度股东大会审议通过了公司2007年度利润分配及公积金转增股本方案，即：以股权登记日公司总股本149,047,761股为基数, 向全体股东按每10股送2股并派发现金人民币0.25元（含税）；同时，用资本公积金向全体股东按每10股转增8股的比例转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本实施股权登记日为2008年 4月24日，除权除息日为2008年4月25日。前述利润分配即公积金转增股本的相关手续已于报告期内全部办理完毕。
2008年中期公司不进行利润分配和公积金转增股本。
三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、信托公司、期货公司等金融企业股权，及参股拟上市公司情况
1、证券投资情况
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 5,277,289.99
合计 0.00 - 0.00 100% 5,277,289.99
2、除前款内容外，本公司没有持有其他上市公司股权；也没有持有非上市金融企业股权、拟上市公司股权的情况。
五、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项的情况
六、报告期内公司未发生重大关联交易或重大日常关联交易事项和非经营性债权债务往来。
七、重大合同及其履行情况。
（一）报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁合同情况或其他公司托管、承包、租赁公司资产情况。
（二）报告期内公司重大投资合同的履行情况
1、关于增资北京中能环科技术开发公司的合同的履行情况
该交易事项的详细情况请参阅本报告第五节第三条第（二）款的说明。
2、关于收购广州京灏投资有限公司60％股权的合同的履行情况
该交易事项的详细情况请参阅本报告第五节第三条第（二）款的说明。
（三）报告期内公司的担保情况
经于2008年1月11日召开的公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过、并经2008年4月15日召开公司2007年年度股东大会审议通过，公司决定为参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司18,400万元银行贷款中（期限24个月）的7,400万元部分承担连带保证责任，担保期限为贷款合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
截止报告期末，公司对外担保总额为35,400万元，占公司最近一期净资产额（以截止2008年6月30日的公司净资产额为准）的35.75％；其中，公司为控股子公司提供担保的金额为20,000万元，占公司最近一期净资产的比例为20.20％。
（四）独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
对于公司关联方资金占用和对外担保情况，公司独立董事发表意见如下：
前述担保事项决策程序合法有效，信息披露准确、完整，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况；
经查，截止2008年6月30日，公司不存在大股东及其下属公司、企业及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
（五）报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的信息。
八、公司及持有公司5％以上的股东在报告期内发生的以及在以前期间发生但持续到报告期的承诺事项
股东名称 特殊承诺和承诺事项 承诺履行情况
北京中北能能源科技有限责任公司 1、在公司股权分置改革实施后，如果公司2007年半年度或2007年年度经营业绩无法达到设定目标，公司第一大股东北京中北能能源科技有限责任公司将追送对价安排一次（对价安排执行完毕后，此承诺自动失效）。（1）追送股份的触发条件：a.公司2007年经审计的半年度报告的净利润与2006年半年度报告的净利润相比，增长率低于100%；或b.公司2007年会计年度的净利润与2006年会计年度的净利润相比，增长率低于150%；或c.公司2007年半年度或2007年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。（2）追送股份数量：每10股送1股。（3）追送股份时间：公司董事会将在触发追送股份条件的公司《审计报告》公告后二十个工作日内，执行本追送股份承诺。（4）追送股份对象：触发追送股份条件年度的公司《审计报告》公告日后的股权登记日登记在册的持有股份的公司高管人员及届时公司无限售条件的流通股股东。2、持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份。 至本报告披露之日，一直履行限售承诺；公司2007年经审计的半年度及全年度的净利润与2006年半年度及全年度的净利润相比，增长率分别为为108.89％、315.52％，符合北京中北能能源科技有限责任公司关于公司2007年半年度报告净利润的承诺。
天华国际投资服务有限公司 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%，在股改完成后三十六个月内不超过10%。 至本报告披露之日，一直履行承诺
北京燕化联营开发总公司 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%。 至本报告披露之日，一直履行承诺
九、本报告未经审计；报告期内公司未更换会计师事务所，仍为中磊会计师事务所有限责任公司。
十、报告期内，我公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。
十一、报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动的情况
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年4月23日 公司会议室 实地调研 诺安基金管理有限公司：王创练 公司经营及发展情况，未提供书面资料
十二、其他重大事项
公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
十三、报告期内公司其他重要事项信息披露索引
披露时间 披露内容 刊登报刊 刊登网站
2008年1月18日 北京绵世投资集团股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议决议公告 中国证券报、证券时报 巨潮网（www.cninfo.com.cn）
2008年1月18日 北京绵世投资集团股份有限公司关于为中新绵世（成都）建设开发有限公司提供担保的公告 中国证券报、证券时报 巨潮网（www.cninfo.com.cn）
2008年2月27日 北京绵世投资集团股份有限公司第五届董事会第二十五次临时会议决议公告 中国证券报、证券时报 巨潮网（www.cninfo.com.cn）
2008年3月25日 北京绵世投资集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告北京绵世投资集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告北京绵世股份投资集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知北京绵世股份投资集团股份有限公司关于增资北京中能环科技术发展有限公司的公告 中国证券报、证券时报 巨潮网（www.cninfo.com.cn）
2008年4月16日 北京绵世投资集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告 中国证券报、证券时报 巨潮网（www.cninfo.com.cn）
2008年4月18日 北京绵世投资集团股份有限公司2007年度分红派息、资本公积金转增股本方案实施公告 中国证券报、证券时报 巨潮网（www.cninfo.com.cn）
2008年5月13日 北京绵世投资集团股份有限公司第五届董事会第二十六次临时会议决议公告北京绵世投资集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告北京绵世投资集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知 中国证券报、证券时报 巨潮网（www.cninfo.com.cn）
2008年5月29日 北京绵世投资集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告北京绵世投资集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告北京绵世投资集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告 中国证券报、证券时报 巨潮网（www.cninfo.com.cn）
第七节 财务报告
资产负债表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：人民币元
资 产 2008年6月30日 2007年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 677,112,365.43 243,165,071.44 760,782,624.58 689,513,418.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 328,382,588.59 8,400.00
预付款项 50,200.00 141,878.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 19,620,486.29 242,559,821.34 17,117,736.50 13,513,662.87
买入返售金融资产
存货 106,970,322.02 235,265,880.34
一年内到期的非流动资产 2,640,000.00 2,640,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,134,775,962.33 485,724,892.78 1,015,956,519.42 703,027,081.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 101,669,200.04 532,128,466.04 51,877,534.09 507,336,800.09
投资性房地产 6,854,711.39 6,854,711.39 6,993,237.17 6,993,237.17
固定资产 19,314,432.22 17,188,718.81 19,803,283.77 17,483,731.69
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 22,971,591.56 22,971,591.56
长期待摊费用
递延所得税资产 24,534,553.01 1,060,811.85 11,877,789.70 1,038,819.26
其他非流动资产
非流动资产合计 175,344,488.22 557,232,708.09 113,523,436.29 532,852,588.21
资产总计 1,310,120,450.55 1,042,957,600.87 1,129,479,955.71 1,235,879,669.86
公司法定代表人：李 方 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：吴庆广
资产负债表（续）
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 2008年6月30日 2007年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,367,403.54 33,903.45 1,741,458.88 33,903.45
预收款项 17,904.13 17,904.13 300,017,904.13 17,904.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 234,499.84 103,353.22 743,608.96 110,826.45
应交税费 133,494,174.56 -225,153.64 14,765,456.21 4,141,447.00
应付利息
其他应付款 56,377,755.09 575,681,065.74 41,884,715.50 740,828,247.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,262,968.30 1,262,968.30 1,108,028.00 1,108,028.00
流动负债合计 219,754,705.46 576,874,041.20 360,261,171.68 746,240,356.15
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00
负债合计 319,754,705.46 576,874,041.20 460,261,171.68 746,240,356.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 298,095,522.00 298,095,522.00 149,047,761.00 149,047,761.00
资本公积 35,559,115.08 27,696,115.08 154,125,324.08 146,934,324.08
减：库存股
盈余公积 91,966,004.29 91,966,004.29 91,966,004.29 91,966,004.29
一般风险准备
未分配利润 564,672,298.90 48,325,918.30 274,006,806.80 101,691,224.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 990,292,940.27 466,083,559.67 669,145,896.17 489,639,313.71
少数股东权益 72,804.82 72,887.86
所有者权益合计 990,365,745.09 466,083,559.67 669,218,784.03 489,639,313.71
负债和所有者总计 1,310,120,450.55 1,042,957,600.87 1,129,479,955.71 1,235,879,669.86
公司法定代表人：李 方 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：吴庆广
利 润 表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2008年1－6月 2007年1－6月
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,091,329,945.00 585,000.00 185,642,631.50 550,000.00
其中：营业收入 1,091,329,945.00 585,000.00 185,642,631.50 550,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 641,859,943.83 21,762,425.25 120,057,310.91 6,388,749.78
其中：营业成本 537,024,168.80 138,525.78 113,855,109.48 138,525.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 32,175.00 32,175.00 30,250.00 30,250.00
销售费用
管理费用 13,307,925.03 10,321,481.17 7,820,556.31 7,229,018.78
财务费用 -1,847,575.34 -907,405.46 -1,518,442.13 -1,300,278.42
资产减值损失 93,343,250.34 12,177,648.76 -130,162.75 291,233.64
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） -102,763.83 -102,763.83
投资收益（损失以"－"号填列） 4,993,995.94 3,264,773.06 12,435,266.67 7,920,976.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -283,294.05 -283,294.05 -90,358.47 -90,358.47
汇兑收益（损失以"－"号填列）
三、营业利润（亏损以"－"号填列） 454,463,997.11 -17,912,652.19 77,917,823.43 1,979,462.70
加：营业外收入 388,725.22 388,725.22
减：营业外支出 1,650,000.00 1,650,000.00 1,305,684.00 776.74
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损以"－"号填列） 453,202,722.33 -19,173,926.97 76,612,139.43 1,978,685.96
减：所得税费用 129,001,567.26 655,633.06 26,922,807.16 1,326,458.95
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 324,201,155.07 -19,829,560.03 49,689,332.27 652,227.01
归属于母公司所有者的净利润 324,201,238.11 49,691,281.06
少数股东损益 -83.04 -1,948.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.09 0.17
（二）稀释每股收益 1.09 0.17
公司法定代表人：李 方 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：吴庆广
现金流量表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2008年1－6月 2007年1－6月
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,200,000.00 200,000.00 202,206,300.00 200,000.00
收到的税费返还 9,435.52 9,435.52
收到其他与经营活动有关的现金 21,825,726.82 384,073,490.39 83,389,416.92 480,987,587.33
经营活动现金流入小计 137,035,162.34 384,282,925.91 285,595,716.92 481,187,587.33
购买商品、接受劳务支付的现金 127,231,719.36 109,643,249.39
支付给职工以及为职工支付的现金 5,506,466.82 4,105,232.40 2,722,256.65 2,176,149.34
支付的各项税费 25,454,575.33 7,419,474.91 14,225,987.99 2,238,428.61
支付其他与经营活动有关的现金 14,519,141.58 794,419,164.66 70,790,045.83 509,952,178.77
经营活动现金流出小计 172,711,903.09 805,943,871.97 197,381,539.86 514,366,756.72
经营活动产生的现金流量净额 -35,676,740.75 -421,660,946.06 88,214,177.06 -33,179,169.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,277,289.99 3,548,067.11 9,492,420.42 4,997,678.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 840,000.00 840,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 918,893.93 1,200,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 721,125.00 721,125.00
投资活动现金流入小计 6,117,289.99 4,388,067.11 11,132,439.35 6,918,803.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 308,163.00 272,823.00 4,430,852.05 4,069,822.05
投资支付的现金 50,074,960.00 25,074,960.00 62,749,679.92 62,749,679.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,383,123.00 25,347,783.00 67,180,531.97 66,819,501.97
投资活动产生的现金流量净额 -44,265,833.01 -20,959,715.89 -56,048,092.62 -59,900,698.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,571,253.73 3,571,253.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 156,431.66 156,431.66 1,634,695.01 1,494,695.01
筹资活动现金流出小计 3,727,685.39 3,727,685.39 141,634,695.01 1,494,695.01
筹资活动产生的现金流量净额 -3,727,685.39 -3,727,685.39 -41,634,695.01 -1,494,695.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,775.83 -13,775.83
五、现金及现金等价物净增加额 -83,670,259.15 -446,348,347.34 -9,482,386.40 -94,588,338.37
加：期初现金及现金等价物余额 760,782,624.58 689,513,418.78 332,687,675.58 142,654,483.75
六、期末现金及现金等价物余额 677,112,365.43 243,165,071.44 323,205,289.18 48,066,145.38
公司法定代表人：李 方 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：吴庆广
合并所有者权益变动表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2008年1－6月 单位：人民币元
项 目 2008年1－6月
归属于母公司的所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股 本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 149,047,761.00 154,125,324.08 91,966,004.29 274,006,806.80 72,887.86 669,218,784.03
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 149,047,761.00 154,125,324.08 91,966,004.29 274,006,806.80 72,887.86 669,218,784.03
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 149,047,761.00 -118,566,209.00 - 290,665,492.10 -83.04 321,146,961.06
（一）本年净利润 324,201,238.11 -83.04 324,201,155.07
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 672,000.00 672,000.00 - - 672,000.00 672,000.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4、其他 672,000.00 672,000.00 672,000.00 672,000.00
上述（一）和（二）小计 - 672,000.00 672,000.00 - 324,201,238.11 -83.04 324,873,155.07
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - -
1、所有者本期投入资本 -
2、股份支付计入所有者权益的金额 -
3、其他 -
（四）利润分配 29,809,552.00 29,809,552.00 - - -33,535,746.01 - -3,726,194.01
1、提取盈余公积 - -
2、提取一般风险准备 -
3、对所有者的分配 29,809,552.00 -33,535,746.01 -3,726,194.01
4、其他 -
（五）所有者权益内部结转 119,238,209.00 -119,238,209.00 - - - -
1、资本公积转增资本 119,238,209.00 -119,238,209.00 -
2、盈余公积转增资本 -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 -
四、本年年末余额 298,095,522.00 35,559,115.08 91,966,004.29 564,672,298.90 72,804.82 990,365,745.09
公司法定代表人：李 方 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：吴庆广
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2008年1－6月 单位：人民币元
项 目 2007年度
归属于母公司的所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股 本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 129,606,749.00 167,895,031.09 91,483,760.33 132,344,485.64 73,681.19 521,403,707.25
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 129,606,749.00 167,895,031.09 91,483,760.33 132,344,485.64 73,681.19 521,403,707.25
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 19,441,012.00 -13,769,707.01 482,243.96 141,662,321.16 -793.33 147,815,076.78
（一）本年净利润 142,144,565.12 -793.33 142,143,771.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 5,671,304.99 5,671,304.99
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4、其他 5,671,304.99 5,671,304.99
上述（一）和（二）小计 5,671,304.99 142,144,565.12 -793.33 147,815,076.78
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者本期投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配 482,243.96 -482,243.96
1、提取盈余公积 482,243.96 -482,243.96
2、提取一般风险准备
3、对所有者的分配
4、其他
（五）所有者权益内部结转 19,441,012.00 -19,441,012.00
1、资本公积转增资本 19,441,012.00 -19,441,012.00
2、盈余公积转增资本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 149,047,761.00 154,125,324.08 91,966,004.29 274,006,806.80 72,887.86 669,218,784.03
公司法定代表人：李 方 主管会计工作负责人：咸海丰 会计机构负责人：吴庆广
北京绵世投资集团股份有限公司
财务报表附注
2008年1－6月
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
北京绵世投资集团股份有限公司（曾用名称"北京燕化高新技术股份有限公司"，以下简称"本公司"或"公司"）系经北京市经济体制改革办公室批准，于1993年8月2日在北京市工商行政管理局注册成立的股份有限公司，营业执照号为110000005016609。
本公司于1996年在深圳证券交易所挂牌上市，2007年2月股权分置改革转增股本后，股本总数为149,047,761股。公司于2008年4月实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，股本总数为298,095,522股。
公司的经营范围：投资及投资管理；房地产开发；物业管理；施工总承包；销售机械电子设备、五金交电、化工产品、百货、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
公司本报告期主营业务为土地一级开发。
二、财务报表的编制基础
本公司原以2006 年2 月15 日以前颁布的企业会计准则和2000 年12 月29日颁布的《企业会计制度》及相关规定编制财务报表。
本公司自2007 年1 月1 日起全面执行财政部于2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称"企业会计准则"）。
三、遵循企业会计准则的声明
本公司2008年1－6月合并及母公司财务报表符合企业会计准则的要求；真实、完整地反映了本公司2008年6月30日的财务状况、2008年1－6月的经营成果和现金流量等有关信息。
四、重要会计政策和会计估计
1、会计年度
本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
2、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
3、记账基础和计量属性
本公司以权责发生制为记账基础。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并取得的资产及负债、实施债务重组取得或交付的资产、与非关联方开展的具有商业实质的非货币性资产交换中换入和换出的资产、投资者投入非货币性资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，对其他资产、负债均按历史成本计量。
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。公允价值从活跃市场上的公开市场报价中取得，包括参考最近的市场交易，或使用一定的估值方法进行计算而得。
4、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。期限短，一般是指从购买日起三个月内到期。
5、外币交易折算
（1）对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。
（2）资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算为本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理。
（3）资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。
6、金融资产和金融负债的分类、确认及计量方法
（1）交易性金融资产或金融负债
本公司将为了在近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债确认为交易性金融资产或金融负债，采用公允价值计量，公允价值的变动计入当期损益。
（2）持有至到期投资
本公司将到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产确认为持有至到期投资。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本计量。若因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
（3）可供出售金融资产
本公司将没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、持有至到期投资的其他金融资产，作为可供出售金融资产核算，可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（4）金融资产或金融负债公允价值的确定方法
①存在活跃市场的金融资产或金融负债，按活跃市场的报价确定金融资产或金融负债的公允价值；
②没有活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。
（5）主要金融资产减值测试方法和减值准备计提方法
本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值逐项进行检查，若有客观证据表明该金融资产发生减值的，则计提减值准备。
7、应收款项
资产负债表日应收款项有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。坏账损失的核算采用备抵法，坏账准备的提取采用单项测试与账龄分析相结合，账龄划分为1年以内、1－2年（含1年）、2－3年（含2年）、3年以上（含3年）。
（1）单项测试的情形包括但不限于以下：
①已有明显迹象表明回收困难的应收款项，应根据其不能回收的可能性提取坏账准备；
②与关联方发生的应收款项，以及与非关联方发生的金额较大、有确凿证据表明其可收回程度的应收款项，应根据其不能回收的可能性提取坏账准备；
③与国家、政府机关等不存在违约可能的企事业单位发生的应收款项、有确凿证据表明不存在坏账损失风险的应收款项，不提取坏账准备。
（2）账龄分析
1年以内的应收款项按应收款项余额的5％计提坏账准备。
1－2年（含1年）的应收款项按应收款项余额的10％计提坏账准备。
2－3年（含2年）的应收款项按应收款项余额的30％计提坏账准备。
3年以上（含3年）的应收款项按应收款项余额的60％计提坏账准备。
8、存货核算方法
（1）存货分类：库存商品、低值易耗品、开发成本等；
（2）存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。
（3）存货取得和发出的计价方法：外购存货按实际成本计价，生产耗用原材料时采用个别计价法；发出存货时采用加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法核算。
（4）土地开发成本的核算方法：
在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁安置补偿费、缴纳政府的各项税费、前期工程费、基础设施费和配套设施费、项目运作过程中产生的管理费用、财务费用等，属于直接费用的直接计入开发成本；需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。
（5）存货跌价准备的确认标准及计提方法：
本公司资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计价。期末对存货进行全面清查，如存货可变现净值低于成本，则按其差额计提存货跌价准备。存货可变现净值的确定方法如下：
①直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
②需要经过加工的存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回金额。
9、长期股权投资核算方法
（1）长期股权投资的初始计量
①通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
②通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买方为企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及企业合并过程中发生的各项直接相关费用之和。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
③除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。
实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
（2）长期股权投资的后续计量
①对子公司的长期股权投资以及对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对子公司的长期股权投资在母公司个别财务报表采用成本法核算，编制合并财务报表时由母公司按权益法进行调整。
②对合营公司、联营公司的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
（3）长期股权投资减值准备
期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期股权投资减值准备。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部份按相应比例转入当期损益。
10、投资性房地产核算方法
（1）投资性房地产的种类
本公司将已出租的建筑物、土地使用权及持有并准备增值后转让的土地使用权作为投资性房地产。
（2）投资性房地产的计量：
按照取得时的成本进行初始计量。资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，预计残值率为3%，按有效使用年限20－35年进行计提折旧。
（3）投资性房地产减值准备的计提依据及处置
期末根据《企业会计准则第8 号――资产减值》的规定，对投资性房地产进行减值测试,对可收回金额低于账面价值的差额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
11、固定资产的确认条件、分类、折旧方法
（1）固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。
（3）固定资产的计价：固定资产按实际成本计价。
（4）固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定其折旧率，分类折旧年限、年折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-35年 2.77－4.85%
机器设备 8-10年 9.7－12.13%
运输设备 8年 12.13%
其他设备 5年 19.4%
已计提减值准备的固定资产，以扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后的金额作为应计折旧额。对持有待售的固定资产，停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。
（5）固定资产后续支出的处理：固定资产的修理与维护支出于发生时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法在固定资产尚可使用年限期间内计提折旧；装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。
（6）固定资产减值准备
固定资产减值准备的确认标准和计提方法：如果出现市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象，固定资产的可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账价值的差额计提固定资产减值准备。已经计提的固定资产减值损失，在减值的固定资产处置前不予转回。
12、商誉
商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。
在财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。
13、长期待摊费用摊销方法
本公司将已经发生但应由本报告期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用计入长期待摊费用，按实际成本入账，在受益期内采用年限平均法摊销。
14、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化的期间
是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
公司计算利息采用的利率参照人民银行发布的基准利率，以与金融机构签订的借款合同确定的利率为准。
15、职工薪酬
（1）公司职工薪酬包括以下几个方面：
①职工工资、奖金、津贴和补贴；
②职工福利费；
③医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；
④住房公积金、工会经费和职工教育经费；
⑤非货币性福利；
⑥因解除与职工的劳动关系给予的补偿；
⑦其他与获得职工提供的服务相关支出。
（2）职工薪酬核算方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。
公司为职工缴纳的医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费按照国家相关规定计算缴纳。
16、债务重组的核算方法
（1）债务重组是指在债务人发生财务困难的情况下，债权人按照其与债务人达成的协议或者法院的裁定作出让步的事项，包括本公司作为债权人参与的债务重组和本公司作为债务人参与的债务重组两种事项。
（2）债务重组的方式主要包括：①以资产清偿债务；②将债务转为资本；③修改其他债务条件，如减少债务本金、减少债务利息等，不包括上述①和②两种方式；④以上三种方式的组合等。
（3）作为债务人参与债务重组时，本公司将重组债务的账面价值与实际支付的现金、转让的非现金资产公允价值、债权人放弃债权而享有股份的公允价值、修改其他债务条件后债务的公允价值（如有符合确认条件的预计负债，则包括本预计负债）之间的差额，计入当期损益。转让的非现金资产公允价值与其账面价值之间的差额，计入当期损益。
债务重组以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，本公司依次以支付的现金、转让的非现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债务的账面价值，再按照上述原则处理。
（4）作为债权人参与债务重组时，本公司将重组债权的账面余额与收到的现金、受让的非现金资产的公允价值、将债权转为资本而享有股份的公允价值、修改其他债务条件后的债权的公允价值（不包括或有应收金额）之间的差额，计入当期损益。本公司已对债权计提减值准备的，先将其差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。
债务重组采用以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，本公司依次以收到的现金、接受的非现金资产公允价值、债权转为资本而享有股份的公允价值冲减重组债权的账面余额，再按照上述原则处理。
17. 预计负债
（1）预计负债的确认原则：
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债计量方法：
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。企业应当在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并将账面价值调整到当前最佳估计数。
18、收入的核算方法
主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入等，收入确认原则如下：
（1）销售商品收入：
销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：
①己将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠计量；
④相关经济利益很可能流入企业；
⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。
（2）提供劳务收入：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：
①收入的金额能够可靠计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工进度能够可靠确定；
④交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；
②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的， 将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入：
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠计量。
19、政府补助
政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
20、所得税费用的核算方法
所得税采用资产负债表债务法核算。
在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，确认所产生的递延所得税负债或递延所得税资产。将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，应将减记的金额转回。
21、合并报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。
（2）合并财务报表所采用的会计方法
合并财务报表系根据《企业会计准则第33 号－－合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。
少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以"少数股东收益"项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
（3）子公司会计政策
控股子公司执行的会计政策与本公司一致。
22、利润分配方法
公司缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：
（1）弥补亏损；
（2）按弥补亏损后的利润10%提取法定公积金；
（3）提取任意公积金；
（4）分配普通股股利。
五、税项
本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：
税 种 税 率 税 基
营业税 5% 按营业额计缴
城市维护建设税 7% 按应缴流转税额计缴
教育费附加 3% 按应缴流转税额计缴
地方教育费附加 1% 按应缴流转税额计缴
企业所得税 25% 按应纳税所得额计缴
六、 会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正的说明
1、报告期重大会计政策变更
公司本报告期未发生重大会计政策变更。
2、报告期会计估计变更
公司本报告期未发生重大会计估计变更。
3、重大前期差错更正
公司本报告期未发生重大前期差错更正。
七、企业合并及合并财务报表
（一）通过同一控制下企业合并取得的子公司
公司没有通过同一控制下企业合并取得的子公司。
（二）通过非同一控制下企业合并取得的子公司
全 称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 本公司期末对其实际投资额 实质上构成对子公司的净投资的余额 持股比例 表决权比 例
成都天府新城房地产开发有限公司 成都市 土地一级开发 22,000万元 房地产开发 241,167,653.00 0.00 100% 100%
截止至2008年6月30日，商誉为22,971,591.56元。
形成原因：对成都天府新城房地产开发有限公司初始投资额为241,167,653.00元，投资时所享有的被投资单位的所有者权益份额为218,196,061.44元，形成商誉22,971,591.56元。
本公司于期末对商誉进行了减值测试，测试结果表明商誉未发生减值。
（三）企业合并之外其他方式取得的子公司
全 称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
北京新城拓展房地产开发有限公司 北京市 房地产开发 17,400万元 房地产开发
北京燕化高新电气技术有限公司 北京市 工业企业 300万元 生产销售无功补偿柜等
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 北京市 投资咨询 100万元 信息咨询、技术开发
北京长风共同新能源投资有限公司 北京市 项目投资 5,000万元 项目投资、投资管理
北京长风新景风力发电投资有限公司 北京市 投资管理 1,000万元 项目投资、投资管理
续表
全 称 本公司期末实际投资额 实质上构成对子公司的净投资余额 持股比例 表决权比 例
北京新城拓展房地产开发有限公司 174,000,000.00 0.00 100.00% 100.00%
北京燕化高新电气技术有限公司 2,850,000.00 0.00 95.00% 95.00%
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 1,000,000.00 0.00 100.00% 100.00%
北京长风共同新能源投资有限公司 50,000,000.00 0.00 100.00% 100.00%
北京长风新景风力发电投资有限公司 10,000,000.00 0.00 100.00% 100.00%
（四）吸收合并
公司本报告期内未发生吸收合并。
（五）少数股东权益和少数股东损益
项 目 2008-6-30 2007-12-31
少数股东权益 72,804.82 72,887.86
项 目 2008年1－6月 2007年1－6月
少数股东损益 -83.04 -1,948.79
（六）境外经营子公司
公司不存在境外经营子公司。
（七）合并范围的例外情况
公司以控制为基础确定合并范围，本报告期没有合并范围的例外情况。
（八）本报告期内合并财务报表范围的变化情况
公司的全资子公司北京长风共同新能源投资有限公司于本报告期投资1,000万元，新设成立北京长风新景风力发电投资有限公司，持有其100%的表决权股份。本公司通过全资子公司北京长风共同新能源投资有限公司间接持有北京长风新景风力发电投资有限公司100%的表决权股份，并将北京长风新景风力发电投资有限公司纳入公司的合并范围。截止到2008年6月30日，北京长风新景风力发电投资有限公司净资产为9,489,503.06元；从成立日至2008年6月30日，实现净利润-510,496.94元。
本报告期内未发生其他合并范围变化的情况。
八、合并财务报表项目附注
1、 货币资金
项 目 2008-6-30 2007-12-31
现 金 149,387.79 754,565.15
银行存款 665,017,068.85 732,776,031.89
其他货币资金 11,945,908.79 27,252,027.54
合 计 677,112,365.43 760,782,624.58
说明：本公司货币资金不存在有变现限制或有潜在回收风险的款项。
2、 应收账款
（1）应收账款按类别列示如下：
项 目 2008-6-30
金 额 比 例（%） 坏账准备 账面价值
单项金额重大的应收账款 420,992,549.47 100.00 92,618,360.88 328,374,188.59
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 0.00 0.00 0.00 0.00
其他不重大的应收账款 21,000.00 0.00 12,600.00 8,400.00
合 计 421,013,549.47 100.00 92,630,960.88 328,382,588.59
项 目 2007-12-31
金 额 比 例（%） 坏账准备 账面价值
单项金额重大的应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 0.00 0.00 0.00 0.00
其他不重大的应收账款 21,000.00 100.00 12,600.00 8,400.00
合 计 21,000.00 100.00 12,600.00 8,400.00
单项金额重大的标准：单项金额占期末余额10%以上且金额大于100万元。报告期末，公司按照会计政策的规定对其进行减值测试，并计提坏账准备。
公司本报告期末的应收账款余额较上年末大幅增加，主要是由于本公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司整理开发的地块在本报告期内达到收入确认条件，按规定结转收入所致。
（2）单项金额重大的应收账款
单位名称 所欠金额 坏账准备计提比例 款项性质 摘要及理由
成都市征地事务中心及成华区国土局 420,992,549.47 22% 应收地价款 欠款时间一年以内，正在催收
合 计 420,992,549.47
2008年5月份，我国四川发生了里氏8级地震，公司项目本身未受其影响。但是，由于四川省大部分单位近段时间将主要财力、物力用于灾后重建，一定程度上对土地受让人的资金形成压力，公司预计该应收账款回收的时间可能相应延长。报告期末，公司按照会计政策的规定进行减值测试发现，该应收账款预计未来现金流量现值低于账面价值，因此按会计政策的规定对其计提坏账准备。
（3）账龄分析
账 龄 2008-6-30
金额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 420,992,549.47 100.00 92,618,360.88 328,374,188.59
1-2年 0.00 0.00 0.00 0.00
2-3年 0.00 0.00 0.00 0.00
3年以上 21,000.00 0.00 12,600.00 8,400.00
合 计 421,013,549.47 100.00 92,630,960.88 328,382,588.59
账 龄 2007-12-31
金额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 0.00 0.00 0.00 0.00
1-2年 0.00 0.00 0.00 0.00
2-3年 0.00 0.00 0.00 0.00
3年以上 21,000.00 100.00 12,600.00 8,400.00
合 计 21,000.00 100.00 12,600.00 8,400.00
（4）截止2008年6月30日，不存在应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（5）本公司本报告期没有实际核销应收账款。
3、 预付款项
（1）账龄分析
账 龄 2008-6-30 2007-12-31
金 额 比 例（%） 金 额 比 例（%）
1年以内 50,200.00 100.00 141,878.00 100.00
1-2年 0.00 0.00 0.00 0.00
2-3年 0.00 0.00 0.00 0.00
3年以上 0.00 0.00 0.00 0.00
合 计 50,200.00 100.00 141,878.00 100.00
（2）截止2008年6月30日，不存在预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
4、 其他应收款
（1）其他应收款按类别列示如下：
项 目 2008-6-30
金 额 比 例（%） 坏账准备 账面价值
单项金额重大的其他应收款 10,000,000.00 41.50 500,000.00 9,500,000.00
单项金额重大的其他应收款 3,237,000.00 13.43 1,942,200.00 1,294,800.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 0.00 0.00 0.00 0.00
其他不重大的应收款 10,860,445.74 45.07 2,034,759.45 8,825,686.29
合 计 24,097,445.74 100.00 4,476,959.45 19,620,486.29
项 目 2007-12-31
金 额 比 例（%） 坏账准备 账面价值
单项金额重大的其他应收款 10,000,000.00 47.92 500,000.00 9,500,000.00
单项金额重大的其他应收款 3,237,000.00 15.51 1,942,200.00 1,294,800.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 0.00 0.00 0.00 0.00
其他不重大的应收款 7,632,806.49 36.57 1,309,869.99 6,322,936.50
合 计 20,869,806.49 100.00 3,752,069.99 17,117,736.50
单项金额重大的标准：单项金额占期末余额10%以上且金额大于100万元。经测试未发生减值，已与其他具有类似信用风险的应收账款组合计算确定减值损失并计提坏账准备。
（2）单项金额重大的其他应收款
单位名称 所欠金额 坏账准备计提比例 款项性质 摘要及理由
广州产权交易所 10,000,000.00 5% 交易保证金 欠款时间一年以内，正在催收
燕山龙业经贸公司 3,237,000.00 60% 欠款 欠款时间较长，正在催收
合 计 13,237,000.00
（3）其他应收款按账龄分析列示如下：
账 龄 2008-6-30
金额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 15,929,562.76 66.11 790,978.15 15,138,584.61
1-2年 1,250,981.78 5.19 125,098.18 1,125,883.60
2-3年 1,964,192.00 8.15 589,257.60 1,374,934.40
3年以上 4,952,709.20 20.55 2,971,625.52 1,981,083.68
合 计 24,097,445.74 100.00 4,476,959.45 19,620,486.29
账 龄 2007-12-31
金额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 13,952,905.29 66.86 697,645.27 13,255,260.02
1-2年 582,292.00 2.79 58,229.20 524,062.80
2-3年 2,681,900.00 12.85 804,570.00 1,877,330.00
3年以上 3,652,709.20 17.50 2,191,625.52 1,461,083.68
合 计 20,869,806.49 100.00 3,752,069.99 17,117,736.50
（4）其他应收款期末余额中，不存在应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（5）本公司本报告期没有实际核销其他应收款。
（6）期末其他应收款中欠款金额前五名情况：
单位名称 金额 账龄
广州产权交易所 10,000,000.00 1年以内
燕山龙业经贸公司 3,237,000.00 3年以上
成都市建设委员会 1,916,275.00 1年以内
四川丰联贸易发展有限责任公司 1,300,000.00 2到3年
北京燕山石油化工有限公司 1,000,000.00 2到3年
小 计 17,453,275.00
截至2008年6月30日止，期末其他应收款中欠款金额前五名单位余额合计17,453,275.00元，占期末其他应收帐款余额的72.43%。
5、 存货及存货跌价准备
项 目 2008-6-30 2007-12-31
金 额 跌价准备 净 额 金 额 跌价准备 净 额
库存商品 270,193.68 251,343.68 18,850.00 270,193.68 251,343.68 18,850.00
开发成本 106,951,472.02 0.00 106,951,472.02 235,247,030.34 0.00 235,247,030.34
合计 107,221,665.70 251,343.68 106,970,322.02 235,517,224.02 251,343.68 235,265,880.34
公司本报告期末的存货较上年末减少了12,829.56万元，主要是由于本公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司整理开发的地块在本报告期内达到收入确认条件，本公司按规定结转收入、成本所致。
6、 一年内到期的非流动资产
项 目 2008-6-30 2007-12-31
一年内到期的持有至到期投资 2,640,000.00 2,640,000.00
合 计 2,640,000.00 2,640,000.00
说明：该项资产为本公司购入的中国建设银行保本浮动收益型"利得盈"理财产品，将于2008年10月29日到期。
7、 长期股权投资
（1）长期股权投资
项目 2008-6-30 2007-12-31
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对联营企业投资 40,667,615.62 0.00 40,667,615.62 40,950,909.67 0.00 40,950,909.67
其他股权投资 61,001,584.42 0.00 61,001,584.42 10,926,624.42 0.00 10,926,624.42
合 计 101,669,200.04 0.00 101,669,200.04 51,877,534.09 0.00 51,877,534.09
（2）期末联营企业主要财务信息
被投资单位名称 注册地 业务性质 持股比例 在被投资单位表决权比例 期末净资产 本报告期营业收入总额 本报告期净利润
中新绵世（成都）建设开发有限公司 成都市 基础设施建设与开发 35% 35% 96,193,187.47 0.00 -809,411.58
（3）采用权益法核算对联营企业的股权投资
被投资单位名 称 初始金额 占被投资单位实收资本比例 2007-12-31 本年增加 本年减少 2008-6-30
追加股权投 资 权益增减
中新绵世（成都）建设开发有限公司 42,000,000.00 35% 40,950,909.67 0.00 -283,294.05 0.00 40,667,615.62
（4）按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 初始金额 占被投资单位实收资本比例（%） 2007-12-31 本年增加 本年减少 2008-6-30
北京金百合技术开发公司 72,000.00 20.00 62,346.45 0.00 0.00 62,346.45
泛亚太资产管理（国际）有限公司 10,864,277.97 39.47 10,864,277.97 0.00 0.00 10,864,277.97
北京中能环科技术发展有限公司 25,000,000.00 35.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00
广州京灏投资有限公司 25,074,960.00 60.00 0.00 25,074,960.00 0.00 25,074,960.00
合 计 10,926,624.42 50,074,960.00 0.00 61,001,584.42
说明：
①经2007年12月26日召开的公司总经理办公会决议，本公司将持有的泛亚太资产管理（国际）有限公司350万股有投票权的股份以153.125万美元的价格转让给德意基金（D.B.Zwirn Special Opportunities Fund,Ltd.），并与德意基金签订了股权转让协议。截止至报告期末，股权转让手续尚未办理完毕。
②报告期内，本公司的全资子公司北京长风共同新能源投资有限公司与北京中能环科技术发展有限公司的原股东签订了《增资扩股协议书》，约定北京长风共同新能源投资有限公司以4,700 万元出资认购北京中能环科技术发展有限公司35%股权。
截止至报告期末，北京长风共同新能源投资有限公司按协议约定支付了全部对价4,700 万元中的2,500万元，尚有2,200万元对价未支付，北京长风共同新能源投资有限公司未能对北京中能环科技术发展有限公司实施重大影响，故采用成本法对其进行后续计量。
③报告期内，本公司与广州京灏投资有限公司的原股东签订了《关于收购广州京灏投资有限公司60％股权的协议》，约定本公司以2,507.496万元为对价购买广州京灏投资有限公司60%股权。与该项交易相关的各项手续尚未全部办理完毕，本公司未能对其进行实际控制或实施重大影响，因此本公司采用成本对其进行后续计量。
8、 投资性房地产
投资性房地产采用成本计量模式。
类 别 2007-12-31 本报告期增加 本报告期减少 2008-6-30
原价：
出租的房产 9,996,707.40 0.00 0.00 9,996,707.40
合 计 9,996,707.40 0.00 0.00 9,996,707.40
累计折旧：
出租的房产 3,003,470.23 138,525.78 0.00 3,141,996.01
合 计 3,003,470.23 138,525.78 0.00 3,141,996.01
净 值 6,993,237.17 -138,525.78 0.00 6,854,711.39
9、 固定资产
项 目 2007-12-31 本报告期增加 本报告期减少 2008-6-30
固定资产原值：
房屋及建筑物 10,430,393.50 142,041.00 562,320.00 10,010,114.50
运输设备 11,962,753.68 776,387.00 0.00 12,739,140.68
办公设备及其他 2,532,796.12 113,091.00 0.00 2,645,887.12
合 计 24,925,943.30 1,031,519.00 562,320.00 25,395,142.30
累计折旧：
房屋及建筑物 1,260,725.61 146,348.94 116,882.10 1,290,192.45
运输设备 2,397,740.68 764,621.26 0.00 3,162,361.94
办公设备及其他 1,420,320.86 163,962.45 0.00 1,584,283.31
合 计 5,078,787.15 1,074,932.65 116,882.10 6,036,837.70
固定资产净值： 19,847,156.15 -43,413.65 445,437.90 19,358,304.60
固定资产减值准备：
房屋及建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00
运输设备 0.00 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他 43,872.38 0.00 0.00 43,872.38
合 计 43,872.38 0.00 0.00 43,872.38
固定资产净额： 19,803,283.77 -43,413.65 445,437.90 19,314,432.22
10、 商誉
项 目 2007-12-31 本报告期增减 本报告期计提减值准备 2008-6-30
成都天府新城房地产开发有限公司 22,971,591.56 0.00 0.00 22,971,591.56
合 计 22,971,591.56 0.00 0.00 22,971,591.56
截至2008年6月30日，商誉为22,971,591.56元。
形成原因：对成都天府新城房地产开发有限公司初始投资额为241,167,653.00元，投资时所享有的被投资单位的所有者权益份额为218,196,061.44元，形成商誉22,971,591.56元。
本公司于期末对商誉进行了减值测试，测试结果表明商誉未发生减值。
11、 递延所得税资产
类 别 2008-6-30 2007-12-31
因资产的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产 24,534,553.01 1,225,192.30
因负债的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产 0.00 10,652,597.40
合 计 24,534,553.01 11,877,789.70
12、 资产减值准备
项 目 2007-12-31 本报告期计提额 本报告期减少额 2008-6-30
转回 转销或其他
坏账准备 3,764,669.99 93,367,472.74 24,222.40 0.00 97,107,920.33
存货跌价准备 251,343.68 0.00 0.00 0.00 251,343.68
固定资产减值准备 43,872.38 0.00 0.00 0.00 43,872.38
合 计 4,059,886.05 93,367,472.74 24,222.40 0.00 97,403,136.39
13、 应付账款
账 龄 2008-6-30 2007-12-31 性质或内容
1年以内 28,109,623.28 1,483,678.62 应付工程款
1-2年 119,936.00 119,936.00 应付工程款
2-3年 98,040.81 98,040.81 应付工程款
3年以上 39,803.45 39,803.45 应付货款
合 计 28,367,403.54 1,741,458.88
说明：应付账款期末余额中，不存在应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
14、 预收款项
账 龄 2008-6-30 2007-12-31 性质或内容
1年以内 0.00 300,000,000.00 预收地价款
1-2年 0.00 0.00
2-3年 0.00 0.00
3年以上 17,904.13 17,904.13 预收货款
合 计 17,904.13 300,017,904.13
说明：预收账款期末余额中，不存在预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
15、 应付职工薪酬
项 目 2008-6-30 2007-12-31
工资、奖金、津贴和补贴 170,982.94 127,820.66
职工福利费 0.00 549,019.40
住房公积金 0.00 3,252.00
工会经费和职工教育经费 63,516.90 63,516.90
合 计 234,499.84 743,608.96
说明：应付职工薪酬中不存在属于拖欠性质或工效挂钩的情况。
16、 应交税费
税 种 2008-6-30 2007-12-31
企业所得税 133,415,953.38 14,708,247.16
营业税 7,892.58 -988.34
城市维护建设税 552.51 -69.15
教育费附加 236.80 41,462.40
个人所得税 70,173.17 16,804.14
地方教育费附加 -633.88 0.00
合 计 133,494,174.56 14,765,456.21
17、 其他应付款
（1）账龄分析
账 龄 2008-6-30 2007-12-31
1年以内 55,949,160.48 41,328,670.05
1-2年 0.00 542,490.26
2-3年 428,594.61 0.00
3年以上 0.00 13,555.19
合 计 56,377,755.09 41,884,715.50
（2）其他应付款期末余额中，不存在应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
（3）期末其他应付款主要项目：
应付本公司的联营企业中新绵世（成都）建设开发有限公司往来款项39,890,639.98元；
应付成都亮堂堂房产经纪有限责任公司往来款项16,000,000.00元。
18、 其他流动负债
本公司期末其他流动负债列示的是应付股东股利。
股 东 2008-6-30 2007-12-31
中石化北京化工研究院 585,000.00 585,000.00
中国石油化工开发公司 390,000.00 390,000.00
北京市北化研化工新技术公司 131,625.00 131,625.00
北京燕化联营开发总公司 65,240.30 0.00
北京燕山石油化工公司大修厂 61,668.75 0.00
北京燕山爆破工程公司 28,031.25 0.00
高管股 1,403.00 1,403.00
合 计 1,262,968.30 1,108,028.00
19、 长期借款
（1） 长期借款类别
借款类别 2008-6-30 2007-12-31
保证借款 100,000,000.00 100,000,000.00
合 计 100,000,000.00 100,000,000.00
（2） 本公司长期借款期末余额中不存在逾期借款，截止报告期末借款明细如下：
提供贷款单位 金 额 年利率 贷款期限
中国建设银行股份有限公司成都八支行 100,000,000.00 7.56% 2007年5月10日至2009年5月9日
20、 股本
项 目 本次变动前 本次变动增减（+，0） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
一、有限售条件股份 80,467,570 53.99 0 10,119,308 40,477,236 -29,871,026 20,725,518 101,193,088 33.95
1、国家持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
2、国有法人持股 28,616,250 19.20 0 1,239,522 4,958,090 -22,418,638 -16,221,026 12,395,224 4.16
3、其他内资持股 51,851,320 34.79 0 8,879,786 35,519,146 -7,452,388 36,946,544 88,797,864 29.79
其中：境内非国有法人持股 51,850,503 34.79 0 8,879,623 35,518,492 -7,452,388 36,945,727 88,796,230 29.79
境内自然人持股 817 0.00 0 163 654 0 817 1,634 0.00
4、外资持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
其中：境外法人持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
境外自然人持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
二、无限售条件股份 68,580,191 46.01 0 19,690,243 78,760,974 29,871,026 128,322,243 196,902,434 66.05
1、人民币普通股 68,580,191 46.01 0 19,690,243 78,760,974 29,871,026 128,322,243 196,902,434 66.05
2、境内上市的外资股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
3、境外上市的外资股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
4、其他 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
三、股份总数 149,047,761 100.00 0 29,809,551 119,238,210 0 149,047,761 298,095,522 100.00
说明：
①本公司于本期实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本总数由149,047,761股增加至298,095,522股。
②本次资本变更已经中磊会计师事务所有限责任公司审验，并出具了中磊验字〔2008〕第1003号验资报告。
21、 资本公积
项 目 2007-12-31 本报告期增加 本报告期减少 2008-6-30
股本溢价 146,934,324.08 0.00 119,238,209.00 27,696,115.08
其他资本公积 7,191,000.00 672,000.00 0.00 7,863,000.00
合 计 154,125,324.08 672,000.00 119,238,209.00 35,559,115.08
说明：
①本公司于本期实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以转增前总股本149,047,761股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增8股的比例转增股本，导致本报告期资本公积减少119,238,209.00元。
②本公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司于本报告期收到政府企业扶持资金672,000.00元，按规定计入资本公积。
22、 盈余公积
项 目 2007-12-31 本报告期增加 本报告期减少 2008-6-30
法定盈余公积 55,383,257.32 0.00 0.00 55,383,257.32
任意盈余公积 36,582,746.97 0.00 0.00 36,582,746.97
合 计 91,966,004.29 0.00 0.00 91,966,004.29
23、 未分配利润
项 目 2008年1－6月 2007年度
上年年末余额 274,006,806.80 132,344,485.64
加：会计政策变更 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00
本年年初余额 274,006,806.80 132,344,485.64
本年增减变动金额 290,665,492.10 141,662,321.16
其中：本年净利润 324,201,238.11 142,144,565.12
提取法定盈余公积 0.00 -482,243.96
对所有者的分配 -33,535,746.01 0.00
期末余额 564,672,298.90 274,006,806.80
24、 少数股东权益
归属于各子公司少数股东的少数股东权益：
项 目 2008-6-30 2007-12-31
少数股东权益 72,804.82 72,887.86
25、 营业收入及成本
（1） 营业收入构成
类 别 2008年1－6月 2007年1－6月
主营业务收入 1,090,744,945.00 185,092,631.50
其他业务收入 585,000.00 550,000.00
合 计 1,091,329,945.00 185,642,631.50
（2）营业成本构成
类 别 2008年1－6月 2007年1－6月
主营业务成本 536,885,643.02 113,716,583.70
其他业务成本 138,525.78 138,525.78
合 计 537,024,168.80 113,855,109.48
（3）主营业务收入、主营业务成本及利润
产品或业务类别 主营业务收入 主营业务成本
2008年1－6月 2007年1－6月 2008年1－6月 2007年1－6月
土地一级开发 1,090,744,945.00 185,092,631.50 536,885,643.02 113,716,583.70
合 计 1,090,744,945.00 185,092,631.50 536,885,643.02 113,716,583.70
26、 营业税金及附加
项 目 2008年1－6月 2007年1－6月
营业税 29,250.00 27,500.00
城建税 2,047.50 1,925.00
教育费附加 877.50 825.00
合 计 32,175.00 30,250.00
27、 财务费用
类 别 2008年1－6月 2007年1－6月
利息支出 0.00 0.00
减：利息收入 2,015,027.80 1,541,419.78
汇兑损失 0.00 13,775.83
金融机构手续费及其他 167,452.46 9,201.82
合 计 -1,847,575.34 -1,518,442.13
28、 资产减值损失
项 目 2008年1－6月 2007年1－6月
坏账损失 93,343,250.34 -130,162.75
合 计 93,343,250.34 -130,162.75
29、 投资收益
产生投资收益的来源 2008年1－6月 2007年1－6月
长期股权投资收益 -283,294.05 128,535.46
其中：按权益法核算的投资收益 -283,294.05 -90,358.47
长期股权投资处置收益 0.00 218,893.93
交易性金融资产收益 5,277,289.99 9,492,431.21
其中：股票投资收益 5,277,289.99 9,492,420.42
基金投资收益 0.00 10.79
持有至到期投资收益 0.00 2,587,500.00
其他投资收益 0.00 226,800.00
合 计 4,993,995.94 12,435,266.67
说明：投资收益汇回不存在重大限制。
30、 营业外收入
项 目 2008年1－6月 2007年1－6月
固定资产处置净收益 379,289.70 0.00
其他 9,435.52 0.00
合 计 388,725.22 0.00
31、 营业外支出
项 目 2008年1－6月 2007年1－6月
地震灾害、雪灾等公益性捐赠支出 1,650,000.00 0.00
滞纳金 0.00 1,165,684.00
提前还贷违约金 0.00 140,000.00
合 计 1,650,000.00 1,305,684.00
32、 所得税费用
项 目 2008年1－6月 2007年1－6月
本报告期所得税费用 141,658,330.57 26,438,794.52
递延所得税费用 -12,656,763.31 484,012.64
合 计 129,001,567.26 26,922,807.16
33、 销售商品、提供劳务收到的现金
项 目 金 额
地价款 115,000,000.00
劳务收入 200,000.00
合 计 115,200,000.00
34、 收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金21,825,726.82元，主要项目列示如下：
项 目 金 额
成都亮堂堂房产经纪有限责任公司往来款 16,000,000.00
存期三个月以下的利息收入 2,015,027.80
小 计 18,015,027.80
35、 现金流量表补充资料
（1）经营活动现金流量信息
补充资料 2008年1－6月 2007年1－6月
将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 324,201,155.07 49,689,332.27
加：资产减值损失 93,343,250.34 -130,162.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,074,932.65 948,701.76
无形资产摊销 0.00 0.00
长期待摊费用摊销 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"－"号填列） -379,289.70 0.00
固定资产报废损失（收益以"－"号填列） 0.00 0.00
公允价值变动损失（收益以"－"号填列） 0.00 102,763.83
财务费用（收益以"－"号填列） 0.00 -721,125.00
投资损失（收益以"－"号填列） -4,993,995.94 -12,435,266.67
递延所得税资产减少（增加以"－"号填列） -12,656,763.31 484,012.64
递延所得税负债增加（减少以"－"号填列） 0.00 0.00
存货的减少（增加以"－"号填列） 128,295,558.32 -47,997,972.16
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列） -423,572,460.72 25,419,896.27
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列） -140,989,127.46 72,713,996.87
其他 0.00 140,000.00
经营活动产生的现金流量净额 -35,676,740.75 88,214,177.06
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 0.00 0.00
债务转为资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
融资租入固定资产 0.00 0.00
现金和现金等价物净增加情况： 0.00 0.00
现金的期末余额 677,112,365.43 323,205,289.18
减: 现金的期初余额 760,782,624.58 332,687,675.58
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -83,670,259.15 -9,482,386.40
（2）当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息
本公司本期没有取得或处置子公司及其他营业单位的情况。
（3）现金和现金等价物
项 目 2008年6月30日 2007年12月31日
A、现金 677,112,365.43 760,782,624.58
其中：库存现金 149,387.79 754,565.15
可随时用于支付的银行存款 665,017,068.85 732,776,031.89
可随时用于支付的其他货币资金 11,945,908.79 27,252,027.54
可用于支付的存放中央银行款项 0.00 0.00
存放同业款项 0.00 0.00
拆放同业款项 0.00 0.00
B、现金等价物 0.00 0.00
其中：三个月内到期的债券投资 0.00 0.00
C、期末现金及现金等价物余额 677,112,365.43 760,782,624.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 0.00 0.00
九、母公司财务报表主要项目附注
1、其他应收款
（1）其他应收款按类别列示如下：
项 目 2008-6-30
金 额 比例（%） 坏账准备 账面价值
单项金额重大的其他应收款 190,413,510.00 73.88 9,520,675.50 180,892,834.50
单项金额重大的其他应收款 48,853,069.60 18.96 2,442,653.48 46,410,416.12
单项金额重大的其他应收款 10,000,000.00 3.88 500,000.00 9,500,000.00
单项金额重大的其他应收款 3,237,000.00 1.26 1,942,200.00 1,294,800.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 0.00 0.00 0.00 0.00
其他不重大其他应收款 5,218,611.23 2.02 756,840.51 4,461,770.72
合 计 257,722,190.83 100.00 15,162,369.49 242,559,821.34
项 目 2007-12-31
金 额 比例（%） 坏账准备 账面价值
单项金额重大的其他应收款 10,000,000.00 60.61 500,000.00 9,500,000.00
单项金额重大的其他应收款 3,237,000.00 19.62 1,942,200.00 1,294,800.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
其他不重大其他应收款 3,261,383.60 19.77 542,520.73 2,718,862.87
合 计 16,498,383.60 100.00 2,984,720.73 13,513,662.87
单项金额重大的标准：单项金额占期末余额10%以上且金额大于100万元。经测试未发生减值，已与其他具有类似信用风险的应收账款组合计算确定减值损失并计提坏账准备。
（2）其他应收款按账龄分析列示如下：
账 龄 2008-6-30
金额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 252,512,158.93 97.98 12,625,607.95 239,886,550.98
1-2年 0.00 0.00 0.00 0.00
2-3年 1,964,192.00 0.76 589,257.60 1,374,934.40
3年以上 3,245,839.90 1.26 1,947,503.94 1,298,335.96
合 计 257,722,190.83 100.00 15,162,369.49 242,559,821.34
账 龄 2007-12-31
金额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1年以内 11,288,351.70 68.42 564,417.59 10,723,934.11
1-2年 582,292.00 3.53 58,229.20 524,062.80
2-3年 1,381,900.00 8.38 414,570.00 967,330.00
3年以上 3,245,839.90 19.67 1,947,503.94 1,298,335.96
合 计 16,498,383.60 100.00 2,984,720.73 13,513,662.87
（3）其他应收款期末余额中，不存在应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（4）本公司本报告期没有实际核销其他应收款。
（5）期末其他应收款的主要构成情况：
单位名称 金额 账龄
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 190,413,510.00 1年以内
北京新城拓展房地产开发有限公司 48,853,069.60 1年以内
广州产权交易所 10,000,000.00 1年以内
燕山龙业经贸公司 3,237,000.00 3年以上
北京燕山石油化工有限公司 1,000,000.00 2到3年
小 计 253,503,579.60
截至2008年6月30日止，期末其他应收款中欠款金额前五名单位余额合计253,503,579.60元，占期末其他应收帐款余额的98.36%。
2、长期股权投资
（1）长期股权投资
项目 2008-6-30 2007-12-31
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 455,459,266.00 0.00 455,459,266.00 455,459,266.00 0.00 455,459,266.00
对联营企业投资 40,667,615.62 0.00 40,667,615.62 40,950,909.67 0.00 40,950,909.67
其他股权投资 36,001,584.42 0.00 36,001,584.42 10,926,624.42 0.00 10,926,624.42
合计 532,128,466.04 0.00 532,128,466.04 507,336,800.09 0.00 507,336,800.09
（2）期末联营企业主要财务信息
被投资单位名称 注册地 业务性质 持股比例 在被投资单位表决权比例 期末净资产 本报告期营业收入总额 本报告期净利润
中新绵世（成都）建设开发有限公司 成都市 基础设施建设与开发 35% 35% 96,193,187.47 0.00 -809,411.58
（3）采用权益法核算对联营企业的股权投资
被投资单位名 称 初始金额 占被投资单位实收资本比例 2007-12-31 本年增加 本年减少 2008-6-30
追加股权投 资 权益增减
中新绵世（成都）建设开发有限公司 42,000,000.00 35% 40,950,909.67 0.00 -283,294.05 0.00 40,667,615.62
（4）按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 初始金额 占被投资单位实收资本比例（%） 2007-12-31 本年增加 本年减少 2008-6-30
成都天府新城房地产开发有限公司 229,109,266.00 95 229,109,266.00 0.00 0.00 229,109,266.00
北京新城拓展房地产开发有限公司 172,500,000.00 99.14 172,500,000.00 0.00 0.00 172,500,000.00
北京燕化高新电气技术有限公司 2,850,000.00 95 2,850,000.00 0.00 0.00 2,850,000.00
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 1,000,000.00 100 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
北京长风共同新能源投资有限公司 50,000,000.00 100 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00
北京金百合技术开发公司 72,000.00 20 62,346.45 0.00 0.00 62,346.45
泛亚太资产管理（国际）有限公司 10,864,277.97 39.47 10,864,277.97 0.00 0.00 10,864,277.97
广州京灏投资有限公司 25,074,960.00 60 0.00 25,074,960.00 0.00 25,074,960.00
合 计 466,385,890.42 25,074,960.00 0.00 491,460,850.42
说明：
①经2007年12月26日召开的公司总经理办公会决议，本公司将持有的泛亚太资产管理（国际）有限公司350万股有投票权的股份以153.125万美元的价格转让给德意基金（D.B.Zwirn Special Opportunities Fund,Ltd.），并与德意基金签订了股权转让协议。截止至报告期末，股权转让手续尚未办理完毕。
②报告期内，本公司与广州京灏投资有限公司的原股东签订了《关于收购广州京灏投资有限公司60％股权的协议》，约定本公司以2,507.496万元为对价购买广州京灏投资有限公司60%股权。与该项交易相关的各项手续尚未全部办理完毕，本公司未能对其进行实际控制或实施重大影响，因此本公司采用成本对其进行后续计量。
3、营业收入
营业收入构成
类 别 2008年1－6月 2007年1－6月
主营业务收入 0.00 0.00
其他业务收入 585,000.00 550,000.00
合 计 585,000.00 550,000.00
4、投资收益
产生投资收益的来源 2008年1－6月 2007年1－6月
长期股权投资收益 -283,294.05 108,986.69
其中：按权益法核算的投资收益 -283,294.05 -90,358.47
长期股权投资处置收益 0.00 199,345.16
交易性金融资产收益 3,548,067.11 4,997,689.62
其中：股票投资收益 3,548,067.11 4,997,678.83
基金投资收益 0.00 10.79
持有至到期投资收益 0.00 2,587,500.00
其他投资收益 0.00 226,800.00
合 计 3,264,773.06 7,920,976.31
十、关联方关系及交易
（一）关联方概况
1、 本公司的控股股东
控股股东名称 注册地址 组织机构代 码 注册资本 持股比例 表决权比 例 业务性质
北京中北能能源科技有限责任公司 北京市 764466046 14,000万元 24.82% 24.82% 能源开发与投资
（1）本公司的控股股东的注册资本及其变化
控股股东名称 2007-12-31 本报告期增减 2008-6-30
北京中北能能源科技有限责任公司 14,000万元 0.00 14,000万元
（2）本公司的控股股东所持股份及其变化
控股股东名称 2007-12-31 本报告期增减 2008-6-30
股份 比例 股份 比例 股份 比例
北京中北能能源科技有限责任公司 3,700万股 24.82% 3,700万股 0.00% 7,400万股 24.82%
本公司于本期实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，控股股东北京中北能能源科技有限责任公司持有本公司股份从3,700万股增加到7,400万股，持股比例不变。
2、子公司情况
子公司名称 注册地址 组织机构代 码 注册资本（万元） 持股比例 表决权比例（%） 业务性质
成都天府新城房地产开发有限公司 成都市 734803937 22,000 100.00% 100.00 房地产开发
北京新城拓展房地产开发有限公司 北京市 779504797 17,400 100.00% 100.00 房地产开发
北京燕化高新电气技术有限公司 北京市 735125824 300 95.00% 95.00 生产销售无功补偿柜
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 北京市 792121774 100 100.00% 100.00 信息咨询、技术开发
北京长风共同新能源投资有限公司 北京市 666902799 5,000 100.00% 100.00 项目投资、投资管理
北京长风新景风力发电投资有限公司 北京市 671741379 1,000 100.00% 100.00 项目投资、投资管理
子公司的注册资本及其变化 单位：万元
子公司名称 2007-12-31 本报告期增减 2008-6-30
成都天府新城房地产开发有限公司 22,000.00 0.00 22,000.00
北京新城拓展房地产开发有限公司 17,400.00 0.00 17,400.00
北京燕化高新电气技术有限公司 300.00 0.00 300.00
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 100.00 0.00 100.00
北京长风共同新能源投资有限公司 5,000.00 0.00 5,000.00
北京长风新景风力发电投资有限公司 0.00 1,000.00 1,000.00
b.本公司对子公司所持股份及其变化
子公司名称 2007-12-31 比例（%） 本期增减 2008-6-30 比例（%）
成都天府新城房地产开发有限公司 22,000.00 100 0.00 22,000.00 100
北京新城拓展房地产开发有限公司 17,400.00 100 0.00 17,400.00 100
北京燕化高新电气技术有限公司 285.00 95 0.00 285.00 95
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 100.00 100 0.00 100.00 100
北京长风共同新能源投资有限公司 5,000.00 100 0.00 5,000.00 100
北京长风新景风力发电投资有限公司 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 100
3、不存在控制关系但有交易往来的关联方
企 业 名 称 与本公司的关系
中新绵世（成都）建设开发有限公司 本公司的联营企业
（二）关联方交易事项
截至2008年6月30日，本公司为联营企业中新绵世（成都）建设开发有限公司38,400万元银行贷款中的15,400万元部分提供了连带责任保证。
（三）关联方应收应付款项余额
关联方名称： 金 额
2008-6-30 2007-12-31
其他应收款：
中新绵世（成都）建设开发有限公司 0.00 110,000.00
其他应付款：
中新绵世（成都）建设开发有限公司 39,890,639.98 40,001,023.38
十一、或有事项
1、截至2008年6月30日，本公司为全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司10,000万元银行贷款提供了连带责任保证。
2、截至2008年6月30日，本公司为联营企业中新绵世（成都）建设开发有限公司38,400 万元银行贷款中的15,400 万元部分提供了连带责任保证。
十二、承诺事项
本报告期内无需披露的承诺事项。
十三、资产抵押情况
截至2008年6月30日，本公司不存在资产抵押情况。
十四、资产负债表日后非调整事项
本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。
十五、其他重大事项
本公司无需要披露的其他重大事项。
十六、非经常性损益
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号--非经常性损益（2007年修订）》，公司非经常性损益如下：
序号 项 目 2008年1－6月 2007年1－6月
1 非流动资产处置损益 379,289.70 218,893.93
2 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00
3 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 0.00 0.00
4 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 0.00 2,814,300.00
5 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益； 0.00 0.00
6 非货币性资产交换损益 0.00 0.00
7 委托投资损益 0.00 0.00
8 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00
9 债务重组损益 0.00 0.00
10 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00
11 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00
12 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00
13 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0.00 0.00
14 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,640,564.48 -1,305,684.00
15 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00 0.00
16 所得税影响 -97,181.31 -994,719.00
合 计 -1,358,456.09 732,790.93
十七、补充资料
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007 年修订）的要求，本公司计算和披露净资产收益率及每股收益如下：
2008年1－6月有关指标 净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 32.74 39.05 1.09 1.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 32.88 39.21 1.09 1.09
2007年1－6月有关指标 净资产收益率（％） 每股收益（元/股）（注）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 8.72 9.09 0.17 0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 8.59 8.96 0.16 0.16
注：公司于本期实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本总数由149,047,761股增加至298,095,522股。本公司根据《企业会计准则第34号－每股收益》应用指南的规定，按调整后的股数298,095,522股重新计算列报2007年1－6月的每股收益。
十八、财务报表的批准报出
本财务报表于二〇〇八年八月八日业经本公司第六届董事会第二次会议批准通过。
北京绵世投资集团股份有限公司
二〇〇八年八月八日
第八节 备查文件
一、 载有董事长李方先生签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人李方先生、主管会计工作负责人咸海丰先生、会计机构负责人吴庆广先生签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、其他备查文件。
北京绵世投资集团股份有限公司
董事长：李方
2008年8月8日
