北京绵世投资集团股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长李方先生、财务总监咸海丰先生及财务部经理吴庆广先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,249,461,067.81 1,129,479,955.71 10.62%
所有者权益（或股东权益） 929,819,749.15 669,145,896.17 38.96%
每股净资产 3.12 4.49 -30.51%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -43,388,184.78 -117.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 -109.04%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -60,473,191.12 263,728,046.99 -178.39%
基本每股收益 -0.20 0.88 -176.92%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.89 -
稀释每股收益 -0.20 0.88 -176.92%
净资产收益率 -6.50% 28.36% -18.42%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -6.42% 28.59% -18.32%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -675,391.28
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,640,564.48
所得税影响 166,044.04
合计 -2,149,911.72
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 66,266
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京燕化联营开发总公司 14,040,000 人民币普通股
中国石油化工科技开发有限公司 6,980,000 人民币普通股
陈添财 1,551,030 人民币普通股
北京燕化兴业技术开发公司 1,500,000 人民币普通股
北京燕山玉龙石化工程有限公司 1,370,000 人民币普通股
龚菁 1,131,270 人民币普通股
江门市天创置业有限公司 646,737 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 637,640 人民币普通股
陈立民 564,742 人民币普通股
吴惜莲 481,930 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本公司截止到2008 年9 月30 日的总资产、归属于母公司所有者权益等项目，与2007年12 月31 日相比较的主要变化情况如下：（1）本公司的全资子公司成都天府新城房地产开发有限公司整理开发的地块于2007 年9 月上市拍卖，单位成交价格、亩数均较以往有所增加。该地块于本期内满足收入确认条件，确认与之相关的收入、成本，导致应收账款、存货、应付账款、预收款项、其他应付款、应交税费、未分配利润等项目较上年年末大幅变动。（2）公司于本期对广州京灏投资有限公司投资2,507.496万元，持有其60%股权；公司于本期出售持有的泛亚太资产管理（国际）有限公司股权1,086.43万元，于2008年8月收到该项股权投资对应的转让价款；公司的全资子公司北京长风共同新能源投资有限公司于报告期内对北京中能环科技术发展有限公司投资，截至本报告期末对北京中能环科技术发展有限公司投资4,700万元。上述原因共同导致本报告期末长期股权投资较上年年末增长117.24% 。（3）公司于报告期股本实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，导致股本增加14,904.78万元，资本公积减少11,856.62万元。2、本公司2008 年1-9 月份营业利润较去年同期增长95.57 %，净利润较去年同期增长107.92%，主要变化情况如下：（1）本公司于2008 年1-9 月份实现营业收入109,152.24 万元，同比增长134.32 %；营业成本53,709.34 万元，同比增长88.21 %，主要是子公司成都天府新城房地产开发有限公司整理开发的地块本期内满足收入确认条件，单位成交价格、亩数均较去年同期有所增加所导致的。（2）本公司于2008 年1-9 月份实现投资收益546.93 万元，同比下降77.11 % ，主要是受到宏观经济影响，公司本期实现的股票投资收益较去年同期有所下降所导致的；（3）本公司于2008 年1-9 月份计提资产减值损失16,907.45万元，同比上升29844.12 % 。主要原因说明：2008年5月份，我国四川发生了里氏8级地震，公司项目本身未受其影响。但是，由于四川省大部分单位近段时间将主要财力、物力用于灾后重建，一定程度上对土地受让人的资金形成压力；另外，2008年下半年以来全球经济和国内房地产行业的形势日趋严峻，公司预计该应收账款回收的时间很可能继续延长。本报告期末，公司按照会计政策的规定进行减值测试，测试结果表明该项应收账款预计未来现金流量现值低于其账面价值，故按公司会计政策的规定对其计提坏账准备。（4）由于营业利润增加，本公司2008 年1-9 月所得税费用为10,998.18 万元，同比增长72.55% 。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2007年12月28日，公司与广州珠江化工集团有限公司签订《合资经营意向书》，初步计划设立一家有限责任公司进行涂料生产，报告期内，公司继续根据《合资经营意向书》等的约定，对合作方拟出资的资产情况进行尽职调查、评估等，尚未就最终的合作达成一致。 2、2008年1月21日，公司与广州京灏投资有限公司（以下简称为"京灏公司"）原股东签订了收购京灏公司60％股权的协议，目前与该项交易相关的各项事务均在办理进行当中。 3、2008年3月24日，公司与北京中能环科技术发展有限公司（以下简称为"中能环科公司"）原股东签订了增资中能环科公司的协议，目前与该项投资相关的手续均已办理完毕，中能环科公司的各项业务均在推进和开展当中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2006年12月11日启动公司的股权分置改革程序，2007年1月10日公司召开2007年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了公司的股权分置改革方案，公司股东依法履行其在股权分置改革过程中做出的承诺，具体情况如下： 1、北京中北能能源科技有限责任公司承诺 持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月之内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份。 承诺履行情况：至本报告披露之日，一直履行承诺。 另：北京中北能能源科技有限责任公司在公司股权分置改革过程中就本公司2007年半年度及2007年年度经营业绩所做出的承诺事项，公司相关报告期的经营业绩已经达到了承诺的标准，故前述承诺已终止。 2、天华国际投资服务有限公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%，在股改完成后三十六个月内不超过10%。 承诺履行情况：至本报告披露之日，一直履行承诺。 3、北京燕化联营开发总公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超过5%。 承诺履行情况：至本报告披露之日，一直履行承诺。 另注：股权分置改革中，公司股东北京燕化联营开发总公司依据承诺为北京燕山石油化工公司大修厂和北京燕山爆破工程公司垫付了对价安排。截至目前，北京燕山石油化工公司大修厂和北京燕山爆破工程公司未向北京燕化联营开发总公司垫付对价安排及由此产生的孳息，其所持股份7,176,000股暂不安排上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4.1 关于暂未对公司2008年年度业绩进行预测的说明
公司全资子公司成都天府新城投资有限公司主要在四川省成都市成华区从事土地一级开发项目，由成都市征地事务中心主持，于2007年9月14日上市地块一块，面积为133.413亩，成交价格为每亩人民币1270万元。
该块土地的竞得人就该地块已支付了部分地价款，2007年10月17日我公司收到成都市征地事务中心扣除土地出让金等税费后的款项共计人民币3亿元；但剩余款项一直未能收到。鉴于报告期内，国内宏观经济和房地产行业发展形势日趋严峻，特别是四川汶川地震这一突发性自然灾害对成都市房地产业的发展及各房地产开发企业的资金状况造成严重影响，虽然成都市政府出台了促进房地产业恢复发展的若干意见，但房地产市场成交仍然不活跃，公司从稳健和谨慎的角度出发，依据国家企业会计准则和本公司会计政策的相关规定，报告期内已对该项应收款进行减值测试，累计计提了16,839.70万元坏账准备。目前，宏观经济形势和成都市房地产行业的发展形势仍不容乐观，同时公司就前述地块的后续收款也仍处于延期状态，若该等情况不能有所好转，则不排除公司针对此项应收款项进一步提取减值准备的可能。综上，鉴于对于前述业务的发展情况及财务处理的情况暂时无法确定，故公司在本次季度报告中暂无法对公司2008年年度业绩进行预测。
公司2008年年度业绩的情况，未来公司将按照信息披露的相关规定，在相关因素明确后及时向投资者公布。
3.5 其他需说明的重大事项
报告期内公司不存在持股30％以上股东提出股份增持计划的情况；报告期内公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反程序对外提供担保的情况。也不存在其他需要说明的重大事项。
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 6,908,451.37
合计 0.00 - 0.00 100% 6,908,451.37
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年08月20日 公司会议室 实地调研 宏源证券股份有限公司：杨国华 公司经营及发展情况，未提供书面资料
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 658,831,986.58 203,397,341.46 760,782,624.58 689,513,418.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 252,603,929.68 8,400.00
预付款项 288,033.60 141,878.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 18,990,856.85 185,902,691.54 17,117,736.50 13,513,662.87
买入返售金融资产
存货 111,390,908.94 235,265,880.34
一年内到期的非流动资产 2,640,000.00 2,640,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,044,745,715.65 389,300,033.00 1,015,956,519.42 703,027,081.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 112,698,857.08 521,158,123.08 51,877,534.09 507,336,800.09
投资性房地产 6,785,448.50 6,785,448.50 6,993,237.17 6,993,237.17
固定资产 18,817,742.58 16,811,456.21 19,803,283.77 17,483,731.69
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 22,971,591.56 22,971,591.56
长期待摊费用
递延所得税资产 43,441,712.44 1,028,631.50 11,877,789.70 1,038,819.26
其他非流动资产
非流动资产合计 204,715,352.16 545,783,659.29 113,523,436.29 532,852,588.21
资产总计 1,249,461,067.81 935,083,692.29 1,129,479,955.71 1,235,879,669.86
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,107,002.13 33,903.45 1,741,458.88 33,903.45
预收款项 17,904.13 17,904.13 300,017,904.13 17,904.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 220,186.57 81,530.97 743,608.96 110,826.45
应交税费 133,392,451.18 -232,433.32 14,765,456.21 4,141,447.00
应付利息
其他应付款 56,583,829.80 467,809,241.41 41,884,715.50 740,828,247.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债 1,262,968.30 1,262,968.30 1,108,028.00 1,108,028.00
流动负债合计 319,584,342.11 468,973,114.94 360,261,171.68 746,240,356.15
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00
负债合计 319,584,342.11 468,973,114.94 460,261,171.68 746,240,356.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 298,095,522.00 298,095,522.00 149,047,761.00 149,047,761.00
资本公积 35,559,115.08 27,696,115.08 154,125,324.08 146,934,324.08
减：库存股
盈余公积 91,966,004.29 91,966,004.29 91,966,004.29 91,966,004.29
一般风险准备
未分配利润 504,199,107.78 48,352,935.98 274,006,806.80 101,691,224.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 929,819,749.15 466,110,577.35 669,145,896.17 489,639,313.71
少数股东权益 56,976.55 72,887.86
所有者权益合计 929,876,725.70 466,110,577.35 669,218,784.03 489,639,313.71
负债和所有者权益总计 1,249,461,067.81 935,083,692.29 1,129,479,955.71 1,235,879,669.86
4.2 本报告期利润表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 192,500.00 192,500.00 280,175,000.00 175,000.00
其中：营业收入 192,500.00 192,500.00 280,175,000.00 175,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 80,171,665.89 521,768.73 177,742,524.58 14,876,134.27
其中：营业成本 69,262.89 69,262.89 171,520,973.35 69,262.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 94,035.50 94,035.50 9,625.00 9,625.00
销售费用
管理费用 5,017,537.42 3,615,793.91 6,213,430.07 5,490,711.25
财务费用 -740,414.37 -275,369.37 -696,299.99 -638,702.85
资产减值损失 75,731,244.45 -2,981,954.20 694,796.15 9,945,237.98
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -80,706.53 102,763.83
投资收益（损失以"-"号填列） 475,312.22 388,466.76 11,461,952.80 5,354,653.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -106,064.99 -106,064.99 -811,372.35 -811,372.35
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -79,503,853.67 59,198.03 113,813,721.69 -9,243,716.69
加：营业外收入 3,795.76 3,795.76
减：营业外支出 4,896.81 -140,000.00
其中：非流动资产处置损失 4,896.81 0.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -79,508,750.48 59,198.03 113,957,517.45 -9,239,920.93
减：所得税费用 -19,019,731.09 32,180.35 36,815,316.72 1,790,371.91
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -60,489,019.39 27,017.68 77,142,200.73 -11,030,292.84
归属于母公司所有者的净利润 -60,473,191.12 77,142,541.25
少数股东损益 -15,828.27 -340.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.20 0.26
（二）稀释每股收益 -0.20 0.26
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,091,522,445.00 777,500.00 465,817,631.50 725,000.00
其中：营业收入 1,091,522,445.00 777,500.00 465,817,631.50 725,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 722,031,609.72 22,284,193.98 297,786,059.66 21,251,108.22
其中：营业成本 537,093,431.69 207,788.67 285,376,082.83 207,788.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 126,210.50 126,210.50 39,875.00 39,875.00
销售费用
管理费用 18,325,462.45 13,937,275.08 14,033,986.38 12,719,730.03
财务费用 -2,587,989.71 -1,182,774.83 -2,228,517.95 -1,952,757.10
资产减值损失 169,074,494.79 9,195,694.56 564,633.40 10,236,471.62
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -183,470.36
投资收益（损失以"-"号填列） 5,469,308.16 3,653,239.82 23,897,219.47 13,275,630.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -389,359.04 -389,359.04 -901,730.82 -901,730.82
汇兑收益（损失以"-"号填列） -13,775.83 -13,775.83
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 374,960,143.44 -17,853,454.16 191,731,545.12 -7,264,253.99
加：营业外收入 388,725.22 388,725.22 3,795.76 3,795.76
减：营业外支出 1,654,896.81 1,650,000.00 1,165,684.00 776.74
其中：非流动资产处置损失 4,896.81
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 373,693,971.85 -19,114,728.94 190,569,656.88 -7,261,234.97
减：所得税费用 109,981,836.17 687,813.41 63,738,123.88 3,116,830.86
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 263,712,135.68 -19,802,542.35 126,831,533.00 -10,378,065.83
归属于母公司所有者的净利润 263,728,046.99 126,833,822.31
少数股东损益 -15,911.31 -2,289.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.88 0.43
（二）稀释每股收益 0.88 0.43
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,200,000.00 200,000.00 352,206,300.00 200,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,435.52 9,435.52 3,795.76 3,795.76
收到其他与经营活动有关的现金 23,204,720.34 695,557,750.51 182,472,540.08 929,854,923.88
经营活动现金流入小计 138,414,155.86 695,767,186.03 534,682,635.84 930,058,719.64
购买商品、接受劳务支付的现金 131,150,868.26 117,841,117.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,639,046.38 5,493,766.12 4,292,005.58 3,405,707.05
支付的各项税费 25,738,223.29 7,645,780.20 31,131,880.85 3,238,455.29
支付其他与经营活动有关的现金 17,274,202.71 1,155,401,925.47 133,287,752.46 843,969,569.51
经营活动现金流出小计 181,802,340.64 1,168,541,471.79 286,552,756.11 850,613,731.85
经营活动产生的现金流量净额 -43,388,184.78 -472,774,285.76 248,129,879.73 79,444,987.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,814,493.80 9,814,493.80
取得投资收益收到的现金 6,908,451.37 5,092,383.03 24,690,888.81 14,163,704.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 840,300.00 840,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 918,893.93 1,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 961,125.00 961,125.00
投资活动现金流入小计 17,563,245.17 15,746,876.83 26,570,907.74 16,324,829.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 323,053.00 286,023.00 7,296,752.05 6,592,570.05
投资支付的现金 72,074,960.00 25,074,960.00 13,788,936.91 56,968,561.31
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 72,398,013.00 25,360,983.00 21,085,688.96 63,561,131.36
投资活动产生的现金流量净额 -54,834,767.83 -9,614,106.17 5,485,218.78 -47,236,301.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,571,253.73 3,571,253.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 156,431.66 156,431.66 1,519,695.01 1,519,695.01
筹资活动现金流出小计 3,727,685.39 3,727,685.39 141,519,695.01 1,519,695.01
筹资活动产生的现金流量净额 -3,727,685.39 -3,727,685.39 -41,519,695.01 -1,519,695.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,775.83 -13,775.83
五、现金及现金等价物净增加额 -101,950,638.00 -486,116,077.32 212,081,627.67 30,675,215.52
加：期初现金及现金等价物余额 760,782,624.58 689,513,418.78 332,687,675.58 142,654,483.75
六、期末现金及现金等价物余额 658,831,986.58 203,397,341.46 544,769,303.25 173,329,699.27
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
北京绵世投资集团股份有限公司
董事长：李方
2008年10月18日
