意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

绵世股份:2009年第一季度报告2009-04-24  

						北京绵世投资集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文



    

    1

    

    北京绵世投资集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    

    1.3 公司董事长李方先生、财务总监咸海丰先生及财务部经理吴庆广先生声明:保证季度报告中财务

    

    报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标

    

    单位:(人民币)元

    

    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)

    

    总资产 1,074,233,356.67 1,038,103,698.40 3.48%

    

    归属于母公司所有者权益 811,131,816.75 804,769,673.28 0.79%

    

    股本 298,095,522.00 298,095,522.00 0.00%

    

    归属于母公司所有者的每股净资产 2.72 2.70 0.74%

    

    本报告期 上年同期 增减变动(%)

    

    营业总收入 192,500.00 654,639,467.00 -99.97%

    

    归属于母公司所有者的净利润 6,362,143.47 340,815,908.53 -98.13%

    

    经营活动产生的现金流量净额 21,879,704.91 -30,985,529.12 170.61%

    

    每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 -0.21 133.33%

    

    基本每股收益 0.02 1.14 -98.25%

    

    稀释每股收益 0.02 1.14 -98.25%

    

    净资产收益率 0.78% 33.75% -32.97%

    

    扣除非经常性损益后的净资产收益

    

    率

    

    0.41% 33.31% -32.90%

    

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债

    

    产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得

    

    的投资收益

    

    3,876,243.46

    

    所得税影响额 -846,035.87

    

    合计 3,030,207.59

    

    非经常性损益项目说明:

    

    公司本报告期内处置交易性金融资产,实现收益375.49 万元;将2008 年末持有的交易性金融资产处置,相应转回原确认

    

    的公允价值变动损失12.13 万元;上述两项金额合计387.62 万元,同时影响所得税费用84.60 万元。北京绵世投资集团股份有限公

司2009 年第一季度季度报告全文

    

    2

    

    2.1.1 主要会计数据及财务指标的注释

    

    上述数据,系本公司按照财政部会计司的意见进行追溯调整后的数据列报的,上述调整事项对各期末资产总额、负债总

    

    额、留存收益、归属于母公司所有者权益、本报告期及上年同期归属于母公司所有者的净利润、各期现金流量状况等项目均

    

    没有影响,详情请参见本公司已披露的2008 年年度报告第七章第三条第(三)款相关内容。

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股

    

    报告期末股东总数(户) 61,722

    

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    

    北京燕化联营开发总公司 19,259,224 人民币普通股

    

    天华国际投资服务有限公司 13,203,230 人民币普通股

    

    中国石油化工科技开发有限公司 6,980,000 人民币普通股

    

    陈添财 1,545,030 人民币普通股

    

    北京燕化兴业技术开发公司 1,500,000 人民币普通股

    

    北京燕山玉龙石化工程有限公司 1,370,000 人民币普通股

    

    黄少锋 1,136,900 人民币普通股

    

    北京首创期货有限责任公司 752,083 人民币普通股

    

    刘向群 627,351 人民币普通股

    

    陈立民 564,742 人民币普通股

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    (1)本公司本报告期末持有至到期投资为9,000 万元,较上年末增长100%,主要原因如下:①系公司于本报告期内与

    

    诺安基金管理有限公司、中国工商银行北京分行签订协议,约定本公司投资5,000 万元作为委托资产,由诺安基金管理有限公

    

    司为本公司进行资产管理;②本公司于本报告期内购买中国工商银行“共赢理财”法人理财产品4,000 万元。

    

    (2)公司本报告期营业收入、营业成本、资产减值损失、所得税费用、归属于母公司所有者的净利润等项目均较上年同

    

    期大幅下降,主要原因如下:在经济危机及行业整体调整的影响下,短期内整个房地产行业发展状况不容乐观。在这一大背

    

    景下,相当一部分房地产二级开发商都在经营上遭遇到了困难,本公司从事的土地一级开发业务也受到一定影响,土地拍卖

    

    上市工作计划暂缓。

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    

    股改承诺

    

    (1)北京中北能能源科技有限责任公司承诺:持有的非流通股

    

    股份自公司股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月之内,不通

    

    过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份。

    

    (2)天华国际投资服务有限公司承诺:通过证券交易所挂牌交

    

    前述股东一直履行承诺。北京绵世投资集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    3

    

    易出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不

    

    超过5%,在股改完成后三十六个月内不超过10%。

    

    (3)北京燕化联营开发总公司承诺:通过证券交易所挂牌交易

    

    出售的股份占公司股份总数的比例在股改完成后二十四个月内不超

    

    过5%。

    

    股份限售承诺 无 无

    

    收购报告书或权益变动报告

    

    书中所作承诺 无 无

    

    重大资产重组时所作承诺 无 无

    

    发行时所作承诺 无 无

    

    其他承诺(包括追加承诺) 无 无

    

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

    

    原因说明

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    3.5 其他需说明的重大事项

    

    3.5.1 证券投资情况

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    单位:(人民币)元

    

    序号 证券品种 证券代码 证券简称

    

    最初投资成

    

    本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)

    

    占期末证券

    

    总投资比例

    

    (%)

    

    报告期损益(元)

    

    期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00

    

    报告期已出售证券投资损益 - - - - 3,876,243.46

    

    合计 0.00 - 0.00 100% 3,876,243.46

    

    证券投资情况说明

    

    公司本报告期内处置交易性金融资产,实现收益375.49 万元;将2008 年末持有的交易性金融资产处置,相应转回原确认

    

    的公允价值变动损失12.13 万元;上述两项金额合计387.62 万元。

    

    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    

    本报告期没有接待投资者实地调研。

    

    3.5.2.1 报告期内公司接待调研、沟通、采访活动情况的说明

    

    报告期内公司未接受机构现场调研;报告期内公司接待部分个人投资者的来电来访,并就公司的业务发展情况向投资者

    

    进行了介绍。

    

    3.5.3 其他重大事项的说明

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    1、报告期内,即2009 年2 月9 日,公司部分股东持有的限售流通股共计20,015,454 股解除限售,公司就此于2009 年2

    

    月6 日在信息披露媒体上发布了《限售股份解除限售提示性公告》。

    

    2、经2009 年1 月6 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过,公司与诺安基金管理有限公司(以下简称为“诺

    

    安公司”)、中国工商银行北京分行于2009 年1 月9 日签订协议,约定公司投资人民币5,000 万元作为委托资产,由诺安公司北京

绵世投资集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    4

    

    为公司进行资产管理。在履行报中国证监会备案和履行开户手续的程序后,2009 年3 月11 日为委托财产运作起始日,委托期

    

    限为委托财产运作起始日后一年。该项投资的其他情况可参阅本公司于2009 年1 月7 日在信息披露媒体上发布的公告。

    

    该项投资业务有助于公司进一步提高资金的使用效率,将阶段性经营闲置资金有效的运用起来。

    

    3、2008 年公司通过增资方式持有了北京中能环科技术发展有限公司(以下简称为“中能环科公司”)410.418 万元,占其

    

    注册资本总额35%的股权。自2008 年起,整个经济环境发生了剧烈变化,重工业及化工行业整体景气度下降,对为重化工行

    

    业企业提供工程服务的中能环科公司的生产经营活动产生了巨大的影响。根据原有的预计,2008 年度中能环科公司应争取产

    

    生良好的收益,但受经济变化等因素的影响,其经营活动进行的并不顺利,2008 年该公司实际业绩与预期的盈利目标差距甚

    

    远;同时,在目前的经济形势下,短期内该公司的经营前景面临很大的不确定性。据此,为了避免给公司造成不必要的损失,

    

    本报告期内,公司已以原投资价格全部出售了前述持有的中能环科公司股权。

    

    §4 附录

    

    4.1 资产负债表

    

    编制单位:北京绵世投资集团股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位:(人民币)元

    

    期末余额 年初余额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    流动资产:

    

    货币资金 545,785,709.56 469,764,730.72 582,151,262.56 549,314,645.59

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产 2,730,000.00

    

    应收票据

    

    应收账款 170,318,468.14 170,318,468.14

    

    预付款项 154,833.60 143,133.60

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 52,330,260.60 950,457.51 51,292,297.02 3,976,114.29

    

    买入返售金融资产

    

    存货 70,784,962.13 62,776,500.96

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 839,374,234.03 470,715,188.23 869,411,662.28 553,290,759.88

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资 90,000,000.00 90,000,000.00

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 82,952,252.02 521,039,347.36 106,134,177.50 521,137,305.75

    

    投资性房地产 6,646,922.72 6,646,922.72 6,716,185.61 6,716,185.61

    

    固定资产 17,760,659.68 15,966,254.39 18,280,595.45 16,388,855.30

    

    在建工程北京绵世投资集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    5

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产

    

    开发支出

    

    商誉 7,415,406.19 7,415,406.19

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 30,083,882.03 1,263,845.82 30,145,671.37 1,277,980.20

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 234,859,122.64 634,916,370.29 168,692,036.12 545,520,326.86

    

    资产总计 1,074,233,356.67 1,105,631,558.52 1,038,103,698.40 1,098,811,086.74

    

    流动负债:

    

    短期借款

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据

    

    应付账款 38,229,841.78 33,903.45 28,038,302.13 33,903.45

    

    预收款项 17,904.13 17,904.13 17,904.13 17,904.13

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 105,091.12 423.28 497,092.31 248,497.13

    

    应交税费 119,445,227.61 25,426.77 119,129,284.64 47,413.78

    

    应付利息

    

    应付股利 1,262,968.30 1,262,968.30 1,262,968.30 1,262,968.30

    

    其他应付款 92,391,049.37 630,613,517.43 72,632,662.93 625,750,186.30

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 251,452,082.31 631,954,143.36 221,578,214.44 627,360,873.09

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债北京绵世投资集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    6

    

    非流动负债合计

    

    负债合计 251,452,082.31 631,954,143.36 221,578,214.44 627,360,873.09

    

    所有者权益(或股东权益):

    

    实收资本(或股本) 298,095,522.00 298,095,522.00 298,095,522.00 298,095,522.00

    

    资本公积 35,559,115.08 27,696,115.08 35,559,115.08 27,696,115.08

    

    减:库存股

    

    盈余公积 91,966,004.29 91,966,004.29 91,966,004.29 91,966,004.29

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 385,511,175.38 55,919,773.79 379,149,031.91 53,692,572.28

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合计811,131,816.75 473,677,415.16 804,769,673.28 471,450,213.65

    

    少数股东权益 11,649,457.61 11,755,810.68

    

    所有者权益合计 822,781,274.36 473,677,415.16 816,525,483.96 471,450,213.65

    

    负债和所有者权益总计 1,074,233,356.67 1,105,631,558.52 1,038,103,698.40 1,098,811,086.74

    

    4.2 利润表

    

    编制单位:北京绵世投资集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元

    

    本期金额 上期金额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、营业总收入 192,500.00 192,500.00 654,639,467.00 192,500.00

    

    其中:营业收入 192,500.00 192,500.00 654,639,467.00 192,500.00

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 -621,183.48 -1,981,094.48 187,239,115.39 17,087,592.38

    

    其中:营业成本 69,262.89 69,262.89 100,656,927.91 69,262.89

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净

    

    额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 10,587.50 10,587.50 10,587.50 10,587.50

    

    销售费用

    

    管理费用 2,917,935.84 1,485,520.67 7,812,773.98 5,653,340.48

    

    财务费用 -3,574,334.31 -3,571,102.13 -1,060,038.03 -794,533.06

    

    资产减值损失 -44,635.40 24,636.59 79,818,864.03 12,148,934.57

    

    加:公允价值变动收益(损失

    

    以“-”号填列)

    

    121,355.15 100,605.00 68,835.00

    

    投资收益(损失以“-”号

    

    填列)

    

    5,738,661.46 67,741.41 5,014,001.25 1,867,731.26北京绵世投资集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    7

    

    其中:对联营企业和合

    

    营企业的投资收益

    

    -124,840.39 -97,958.39 -124,423.20 -124,423.20

    

    汇兑收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    

    列)

    

    6,673,700.09 2,241,335.89 472,514,957.86 -14,958,526.12

    

    加:营业外收入

    

    减:营业外支出 100,000.00 100,000.00

    

    其中:非流动资产处置损失

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    

    号填列)

    

    6,673,700.09 2,241,335.89 472,414,957.86 -15,058,526.12

    

    减:所得税费用 417,909.69 14,134.38 131,599,080.42

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    

    列)

    

    6,255,790.40 2,227,201.51 340,815,877.44 -15,058,526.12

    

    归属于母公司所有者的净

    

    利润

    

    6,362,143.47 340,815,908.53

    

    少数股东损益 -106,353.07 -31.09

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 0.02 1.14

    

    (二)稀释每股收益 0.02 1.14

    

    4.3 现金流量表

    

    编制单位:北京绵世投资集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元

    

    本期金额 上期金额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的

    

    现金

    

    115,000,000.00

    

    客户存款和同业存放款项

    

    净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金

    

    净增加额

    

    收到原保险合同保费取得

    

    的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加

    

    额

    

    处置交易性金融资产净增

    

    加额

    

    收取利息、手续费及佣金的

    

    现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关28,465,487.56 262,853,215.09 1,915,759.59 181,813,817.42北京绵世投资集团股份有限公司2009 

年第一季度季度报告全文

    

    8

    

    的现金

    

    经营活动现金流入小计28,465,487.56 262,853,215.09 116,915,759.59 181,813,817.42

    

    购买商品、接受劳务支付的

    

    现金

    

    2,645,020.58 123,302,635.91

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项

    

    净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项

    

    的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的

    

    现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支

    

    付的现金

    

    2,163,392.37 1,200,082.61 2,971,495.90 2,306,901.96

    

    支付的各项税费 252,766.77 149,964.61 11,632,533.32 1,334,506.92

    

    支付其他与经营活动有关

    

    的现金

    

    1,524,602.93 251,218,782.54 9,994,623.58 601,958,829.94

    

    经营活动现金流出小计6,585,782.65 252,568,829.76 147,901,288.71 605,600,238.82

    

    经营活动产生的现金

    

    流量净额

    

    21,879,704.91 10,284,385.33 -30,985,529.12 -423,786,421.40

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金 117,851,355.15 90,000,000.00

    

    取得投资收益收到的现金3,920,586.94 165,699.80 5,138,424.45 1,992,154.46

    

    处置固定资产、无形资产和

    

    其他长期资产收回的现金净额

    

    处置子公司及其他营业单

    

    位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关

    

    的现金

    

    投资活动现金流入小计121,771,942.09 90,165,699.80 5,138,424.45 1,992,154.46

    

    购建固定资产、无形资产和

    

    其他长期资产支付的现金

    

    17,200.00 293,983.00 272,823.00

    

    投资支付的现金 180,000,000.00 180,000,000.00 50,237,125.00 25,185,915.00

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单

    

    位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关

    

    的现金

    

    投资活动现金流出小计180,017,200.00 180,000,000.00 50,531,108.00 25,458,738.00

    

    投资活动产生的现金

    

    流量净额

    

    -58,245,257.91 -89,834,300.20 -45,392,683.55 -23,466,583.54

    

    三、筹资活动产生的现金流

    

    量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中:子公司吸收少数股东

    

    投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金北京绵世投资集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    9

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关

    

    的现金

    

    筹资活动现金流入小计

    

    偿还债务支付的现金

    

    分配股利、利润或偿付利息

    

    支付的现金

    

    其中:子公司支付给少数股

    

    东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关

    

    的现金

    

    筹资活动现金流出小计

    

    筹资活动产生的现金

    

    流量净额

    

    四、汇率变动对现金及现金等价

    

    物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额-36,365,553.00 -79,549,914.87 -76,378,212.67 -447,253,004.94

    

    加:期初现金及现金等价物

    

    余额

    

    582,151,262.56 549,314,645.59 760,782,624.58 689,513,418.78

    

    六、期末现金及现金等价物余额545,785,709.56 469,764,730.72 684,404,411.91 242,260,413.84

    

    4.4 审计报告

    

    审计意见: 未经审计

    

    北京绵世投资集团股份有限公司

    

    董事长(签署):李 方

    

    2009 年4 月25 日