焦作万方铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2012-018
焦作万方铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人李金法声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 4,969,289,617.69 4,922,087,171.88 0.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,487,691,020.46 2,450,748,445.79 1.51%
总股本（股） 480,176,083.00 480,176,083.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.181 5.104 1.51%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,573,732,873.41 1,106,313,595.83 42.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,287,716.52 60,046,714.75 -54.56%
经营活动产生的现金流量净额（元） 21,116,724.98 -58,973,478.34 135.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.044 -0.123 135.77%
基本每股收益（元/股） 0.057 0.125 -54.40%
稀释每股收益（元/股） 0.057 0.125 -54.40%
加权平均净资产收益率（%） 1.11% 2.90% 减少 1.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.09% 2.87% 减少 1.78 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 98,294.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
217,708.86
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 177,563.33
所得税影响额 -124,191.60
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合计 369,374.79 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 105,004
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国铝业股份有限公司 115,251,064 人民币普通股
焦作市万方集团有限责任公司 51,230,148 人民币普通股
蔡鹏 5,809,152 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数
5,639,448 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基
3,728,694 人民币普通股
金
中国农业银行－中海分红增利混合型证券投
2,174,011 人民币普通股
资基金
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投
1,838,327 人民币普通股
资基金
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基
996,560 人民币普通股
金(LOF)
全国社保基金零零二组合 990,402 人民币普通股
云贵山 800,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
利润表项目 本报告期 上年同期 增减变动% 变动原因
营业收入 1,573,732,873.41 1,106,313,595.83 42.25% 电解铝销售量同比增加
营业成本 1,590,845,197.41 1,073,643,747.42 48.17% 电解铝销售量同比增加
本期省外销售量同比增
销售费用 6,277,528.74 1,979,775.59 217.08%
加，运费上涨
本期银行借款利率上升所
财务费用 36,011,551.68 20,376,138.70 76.73%
致
公允价值变动收益 1,952,775.00 -100.00% 上年同期期货平仓所致
本期售价下降，电费上涨
营业利润 6,239,445.30 62,632,485.29 -90.04%
所致
利润总额 6,733,011.69 63,198,896.90 -89.35% 同营业利润变动原因
主营亏损，递延所得税费
所得税费用 -20,554,704.83 3,154,078.87 -751.69%
用相应减少
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净利润 27,287,716.52 60,044,818.03 -54.55% 同营业利润变动原因
资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减变动% 变动原因
本期以票据结算的货款增
应收票据 23,778,085.73 1,500,000.00 1485.21%
加
本期末根据合同约定相应
应收帐款 20,039,287.15 8,937,612.17 124.21%
应收货款未收回
预付帐款 38,351,754.86 20,079,061.84 91.00% 预付的原材料货款增加
其他流动资产 22,578,080.69 36,256,078.62 -37.73% 本期末不存在留抵增值税
2×300MW 电厂项目工程
在建工程 562,676,309.17 423,871,180.22 32.75%
建设增加
本期因经营需要，短期贷
短期借款 750,000,000.00 440,000,000.00 70.45%
款增加
预收帐款 13,826,142.79 31,480,637.58 -56.08% 本期预收的货款下降
应交税费 14,295,800.60 6,095,988.12 134.51% 本期末未缴增值税增加
本期银行借款利率上升所
应付利息 34,630,942.41 20,993,333.35 64.96%
致
一年内到期的银行借款本
一年内到期的非流动负债 246,000,000.00 458,000,000.00 -46.29%
期到期偿还
焦作煤业集团赵固(新乡)
专项储备 36,288,970.07 26,634,111.92 36.25% 能源有限责任公司安全生
产基金计提增加
现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减变动% 变动原因
销售商品、提供劳务收到
1,721,360,525.08 1,248,119,640.63 37.92% 电解铝销售量同比增加
的现金
购买商品、接受劳务支付
1,607,512,828.73 1,189,146,280.84 35.18% 电解铝销售量同比增加
的现金
电价上涨，进项税增加，
支付的各项税费 13,049,967.70 37,423,203.10 -65.13%
缴纳的增值税同比减少
经营活动产生的现金流量 与去年同期相比电解铝销
21,116,724.98 -58,973,478.34 -135.81%
净额 售量增加，存货相应下降
本期收到焦作煤业集团赵
取得投资收益收到的现金 110,605,131.49 固(新乡)能源有限责任公
司红利
本期收到 2×300MW 电厂
收到其他与投资活动有关
4,003,270.92 项目工程招标保证金同比
的现金
增加
购建固定资产、无形资产 2×300MW 电厂项目工程
167,067,156.15 89,775,623.69 86.09%
和其他长期资产支付的现 建设支出增加
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金
支付焦作万方水务有限公
投资支付的现金 4,500,000.00
司投资款
支付其他与投资活动有关 返还 2×300MW 电厂项目
1,511,237.82
的现金 工程招标保证金增加
银行借款到期偿还数额同
偿还债务支付的现金 542,000,000.00 380,000,000.00 42.63%
比增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司申请非公开发行 A 股股票事项已经公司 2011 年度股东大会审议通过，申请发行文件已上报中国证监会。详细内容请查阅
巨潮资讯网 2011 年 12 月 28 日的《公司非公开发行 A 股股票预案》和 2012 年 3 月 10 日的《公司 2011 年度股东大会决议公
告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
2011 年 8 月 22 日，中国
铝业承诺力争在 5 年内
中国铝业股份有
其他承诺（含追加承诺） 通过适当方式消除与焦 尚未履行。
限公司
作万方在电解铝业务方
面的同业竞争。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
焦作万方铝业股份有限公司
二Ｏ一二年四月十九日
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