现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
496587955 |
381665336 |
74906765 |
291340786 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
5725602924 |
3811151474 |
1479560352 |
7083829478 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
221371823 |
163371274 |
70774696 |
244169543 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
4165231634 |
2695199268 |
1345984096 |
5348011468 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
282020127 |
164086608 |
36032827 |
400698831 |
经营活动现金流出小计 |
4870737685 |
3167987103 |
1495442650 |
6232085188 |
经营活动产生的现金流量净额 |
854865239 |
643164371 |
-15882297 |
851744291 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
300000000 |
300000000 |
150000000 |
675000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
521084 |
211084 |
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37603 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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30000000 |
投资活动现金流入小计 |
311027133 |
310717133 |
150131049 |
736858129 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79372186 |
44969873 |
6384838 |
50223910 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
30000000 |
20000000 |
11028850 |
投资活动现金流出小计 |
409372186 |
274969873 |
26384838 |
736252760 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-98345053 |
35747260 |
123746211 |
605370 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
232500000 |
50000000 |
-- |
809500000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
232500000 |
50000000 |
-- |
809500000 |
偿还债务所支付的现金 |
600500000 |
428000000 |
104000000 |
1149530000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1511617 |
1511617 |
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2132987 |
筹资活动现金流出小计 |
788720765 |
611135772 |
112686373 |
1289256432 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-556220765 |
-561135772 |
-112686373 |
-479756432 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
200299421 |
117775859 |
-4822460 |
372593228 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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359488364 |
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593046800 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
93704330 |
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189986165 |
无形资产摊销 |
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1095779 |
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2768260 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
1118802 |
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-281186 |
固定资产报废损失 |
-- |
13014576 |
-- |
4399473 |
财务费用 |
-- |
14743250 |
-- |
54848043 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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投资损失(减收益) |
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-132143276 |
-- |
-241749174 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-38575904 |
-- |
140811090 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
222623644 |
-- |
94426541 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
108924847 |
-- |
28533436 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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643164371 |
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851744291 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1255488251 |
-- |
1137712391 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1137712391 |
-- |
765119163 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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117775859 |
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372593228 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
5229014969 |
3429486138 |
1404653587 |
6713008920 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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79479772 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
300000000 |
300000000 |
150000000 |
675000000 |