焦作万方铝业股份有限公司2007年第三季度报告全文
1、重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2无董事、监事及高管人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均通过通讯表决的方式参与本次季报的审议。
1.4本季度财务报告未经审计。
1.5公司负责人乔桂玲女士、财务负责人秦建平先生及会计机构负责人丁波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2、公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减
总资产 3,731,180,925.31 3,072,212,343.42 21.45%
归属母公司股东权益 1,513,971,855.35 1,049,017,132.85 44.32%
每股净资产 3.153 2.185 44.30%
年初至报告期末 比上年同期增减
经营活动产生的现金流量
175,704,412.92 -65.88%
净额
每股经营活动产生的现金
0.366 -65.89%
流量净额
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期末
期增减
187,441,484.10 560,989,939.10 210.80%
归属母公司所有者净利润
0.390 1.168 209.52%
基本每股收益
稀释每股收益 0.390 1.168 209.52%
扣除非经常性损益后的基
0.392 1.171 211.11%
本每股收益
净资产收益率 12.38% 37.05% 上升6.58个百分点
扣除非经常性损益后的净
12.43% 37.15% 上升6.62个百分点
资产收益率
非经常性损益项目 单位:元
项目 2007年1-9月 2007年7-9月
营业外收入 157,483.01 137,757.88
营业外支出 -2,048,449.11 -818,440.03
影响所得税 364,802.42 -32,112.20
合计 -1,526,163.68 -712,794.35
2.2截止报告期末公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况报告期末股东总数 39082
前十名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股数量 比例%
件股份数 的股份数量
139,251,064 29.00 139,251,064 0
中国铝业股份有限公司 国有法人
52,883,048 11.01 52,883,048 0
焦作市万方集团有限责任公司 国有法人
中国建设银行－上投摩根成长 13,909,564 2.90 0 0
其他
先锋股票型证券投资基金
摩根士丹利投资管理公司－摩 10,260,456 2.14 0 0
其他
根士丹利中国Ａ股基金
中国建设银行－上投摩根中国 9,403,401
其他 1.96 0 0
优势证券投资基金
中国工商银行－华安中小盘成 6,976,028
其他 1.45 0 0
长股票型证券投资基金
交通银行-华安策略优选股票型 6,733,013
其他 1.40 0 0
证券投资基金
国际金融－工行－CREDIT 6,695,976 1.39 0 0
其他
SUISSE(HONG KONG)LIMITED
中国建设银行-银华核心价值优 6,549,227 1.36 0 0
其他
选股票型证券投资基金
国际金融－汇丰－JPMORGAN
6,313,784
CHASE BANK,NATIONAL 其他 1.31 0 0
ASSOCIATION
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
13,909,564
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 人民币普通股
10,260,456
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国Ａ股基金 人民币普通股
9,403,401
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 人民币普通股
6,976,028
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 人民币普通股
6,733,013
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 人民币普通股
6,695,976
国际金融-工行－CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED 人民币普通股
6,549,227
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 人民币普通股
国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL 6,313,784 人民币普通股
ASSOCIATION
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基
6,054,355
人民币普通股
金
5,700,000
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 人民币普通股
前十名股东中，前两名股东之间以及前两名股东
与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间是否存在关联关系；不存在因作为战略投资者或
一般法人参与配售新股成为公司前十名股东的情况。
注：股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等；股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。
3、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
止报告期末，归属母公司股东权益较上年期末增长44.32%，主要原因是本期收益大幅增加。
报告期归属母公司所有者净利润同比增加210.80%，原因是原材料氧化铝价格同比下降，另外，铝产品销量和主营收入同比有所增加。
1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降65.88%，原因：一是上年末应付票据3.75亿元本期支付，二是支付的税金同比增加3.13亿元。支付税金同比增加的原因，一是2007年1-9月盈利增加，相应支付的税款增加，二是上年同期弥补2005年亏损，纳税减少。
预付帐款较年初增加301%，原因：一是预付工程款1.68亿元，二是预付氧化铝款1.03亿元。
应付帐款较年初增加273%，原因是本期末应付工程款2.76亿元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司在实施股权分置改革时，焦作市万方集团有限责任公司和中国铝业股份有限公司分别作出如下特别承诺：
(1)焦作市万方集团有限责任公司所持有的非流通股股份自2006年9月22日获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。
(2)中国铝业股份有限公司受让的焦作万方29%的非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日2006年9月22日起，在36个月内不上市交易或者转让。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
根据公司上半年经营情况，结合目前铝市场状况，公司预计2007年度业绩将比上年同期有大幅度增长，增长幅度预计150-200%左右。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况(单位：万元)
√适用 □不适用
报告期
所持对象 初始投资 持有 占该公司 期末 报告期
所有者权
名称 金额 数量 股权比例 账面值 损益
益变动
焦作市商业银行 510 510 3.16% 510 0 0
国泰君安证券股
398 398 0.11% 398 0 0
份有限公司
合计 908 908 — 908 0 0
公司未持有其他上市公司股权及进行证券投资情况。
3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的
资料
中信证券 行业概况，宏观调控对公司
07.08.08 公司会议室 实地调研
李追阳 影响。
长信基金 中铝收购对公司的影响、行
07.08.21 公司会议室 实地调研
冯宝 业发展、公司铝合金项目。
德意志银行香港分行 行业发展状况、公司生产经
朱地武 营情况、中铝收购对公司的
07.08.30 董秘办公室 实地调研
霸菱资产管理亚洲公司 影响。
许丽玲 王晓亭
4、附录(会计报表附后)
未经审计。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二ＯＯ七年十月十六日
合并资产负债表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币元
资 产 2007.09.30 2006.12.31
流动资产：
货币资金 324,958,131.87 698,502,113.65
交易性金融资产 -
应收票据 - 708,446.20
应收帐款 51,737,027.19 5,877,824.80
预付帐款 300,734,423.81 74,990,493.08
应收股利 - -
应收利息 - -
其他应收款 12,240,482.37 84,334,245.18
存货 561,363,395.57 397,942,667.92
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 23,984,491.21 2,283,511.07
流动资产合计 1,275,017,952.02 1,264,639,301.90
非流动资产
长期股权投资 179,257,286.15 184,865,259.50
固定资产 2,262,561,324.17 1,417,064,875.60
在建工程 2,011,840.55 191,839,257.27
工程物资 -
固定资产清理 - -
无形资产及其他资产：
无形资产 5,803,526.02 6,037,634.47
长期待摊费用 -
递延所得税资产 6,528,996.40 7,766,014.68
其他非流动资产
非流动资产合计 2,456,162,973.29 1,807,573,041.52
资产总计 3,731,180,925.31 3,072,212,343.42
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：丁波
合并资产负债表(续)
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 2007.09.30 2006.12.31
流动负债：
短期借款 950,500,000.00 771,000,000.00
交易性金融负债 - 4,933,547.50
应付票据 50,000,000.00 375,000,000.00
应付帐款 444,717,825.44 119,109,583.64
预收帐款 49,943,665.41 11,691,086.66
应付职工薪酬 8,105,240.58 9,205,537.36
应交税费 106,000,162.37 30,097,575.88
应付利息 2,753,133.75 2,507,093.13
应付股利 2,336,727.28 25,424,236.17
其他应付款 3,398,858.75 6,762,375.26
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 213,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 1,697,755,613.58 1,568,731,035.60
非流动负债：
长期借款 488,600,000.00 423,600,000.00
应付债券 -
长期应付款
专项应付款 30,100,000.00 30,100,000.00
预计负债
递延所得税负债 -
其他非流动负债
非流动负债合计 518,700,000.00 453,700,000.00
负债合计 2,216,455,613.58 2,022,431,035.60
股东权益： -
股本 480,176,083.00 480,176,083.00
资本公积 146,427,574.61 146,427,574.61
盈余公积 153,816,160.30 153,816,160.30
未分配利润 733,552,037.44 268,597,314.94
其中：拟分配现金股利 96,035,216.60
归属于母公司股东权益合计 1,513,971,855.35 1,049,017,132.85
少数股东权益 753,456.38 764,174.97
股东权益合计 1,514,725,311.73 1,049,781,307.82
负债及股东权益合计 3,731,180,925.31 3,072,212,343.42
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：丁波
合并利润表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2007年1-9月 2006年1-9月
3,557,940,350.36 2,914,049,608.19
一、营业收入
2,622,347,544.19 2,497,201,079.21
减：营业成本
19,391,380.87 8,155,259.80
营业税金及附加
26,871,693.63 17,652,736.02
销售费用
36,575,870.21 72,112,785.11
管理费用
46,927,166.58 66,810,825.68
财务费用(收益以“-”号填列)
1,441,555.71 16,698,669.72
资产减值损失
- -6,919,222.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
23,754,755.65 5,900,314.91
投资收益(损失以“-”号填列)
21,323,506.65 23,445,081.98
其中：对联营企业及合营企业的投资收益
828,139,894.82 234,399,345.56
二、营业利润(损失以“-”号填列)
157,483.01 1,054,677.50
加：营业外收入
2,048,449.11 3,950,510.35
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失(净收益以“-”
1,239,121.58 3,824,951.49
号填列)
826,248,928.72 231,503,512.71
三、利润总额(亏损以“-”号填列)
265,269,708.21 43,939,032.94
减：所得税费用
560,979,220.51 187,564,479.77
四、净利润(亏损以“-”号填列)
560,989,939.10 187,665,170.80
归属于母公司所有者的净利润
-10,718.59 -100,691.03
少数股东损益
五、每股收益：
(一) 1.168 0.391
基本每股收益
( ) 1.168 0.391
二稀释每股收益
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：丁波
合并利润表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2007年7-9月 2006年7-9月
一、营业收入 1,205,129,742.18 1,122,498,066.54
减：营业成本 884,685,975.08 971,960,088.49
营业税金及附加 4,161,777.86 3,086,438.32
销售费用 12,454,016.61 5,658,009.30
管理费用 15,606,969.41 21,471,626.32
财务费用(收益以“-”号填列) 17,306,065.57 22,032,013.54
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -7,397,222.00
投资收益(损失以“-”号填列) 6,423,610.06 -3,426,474.91
其中：对联营企业及合营企业的投资收益 6,423,610.06 10,846,366.73
二、营业利润(损失以“-”号填列) 277,338,547.71 87,466,193.66
加：营业外收入 137,757.88 692,873.18
减：营业外支出 818,440.03 906,620.16
其中：非流动资产处置损失(净收益以“-”
16,624.86 895,871.71
号填列)
三、利润总额(亏损以“-”号填列) 276,657,865.56 87,252,446.68
减：所得税费用 89,219,618.98 26,946,150.53
四、净利润(亏损以“-”号填列) 187,438,246.58 60,306,296.15
归属于母公司所有者的净利润 187,441,484.10 60,310,013.11
少数股东损益 -3,237.52 -3,716.96
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.390 0.126
(二)稀释每股收益 0.390 0.126
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：丁波
合并现金流量表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2007年1-9月 2006年1-9月
一、经营活动产生的现金流量
4,065,681,885.80 3,006,237,374.22
销售商品、提供劳务收到的现金
- -
收到的税费返还
36,687,638.27 5,244,914.32
收到的其他与经营活动有关的现金
4,102,369,524.07 3,011,482,288.54
现金流入小计
3,288,164,202.05 2,087,034,463.60
购买商品、接受劳务支付的现金
111,539,862.17 93,177,793.10
支付给职工以及为职工支付的现金
475,228,132.85 162,649,950.57
支付的各项税费
51,732,914.08 153,614,494.59
支付的其他与经营活动有关的现金
3,926,665,111.15 2,496,476,701.86
现金流出小计
175,704,412.92 515,005,586.68
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
0.00
收回投资所收到的现金
432,480.00 432,480.00
取得投资收益所收到的现金
992,221.00 1,818,716.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位而收到的现金净额
44,692,235.55 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金
46,116,936.55 2,251,196.87
现金流入小计
554,003,086.24 146,182,595.19
购建固定资产、无形资产和其他长期投资所支付的现金
- -
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位而支付的现金净额
- 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金
554,003,086.24 146,182,595.19
现金流出小计
-507,886,149.69 -143,931,398.32
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
- -
吸收投资所收到的现金
970,500,000.00 746,000,000.00
借款所收到的现金
- 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
970,500,000.00 746,000,000.00
现金流入小计
859,000,000.00 871,816,500.00
偿还债务所支付的现金
152,862,245.01 68,849,756.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
- -
支付的其他与筹资活动有关的现金
1,011,862,245.01 940,666,256.61
现金流出小计
-41,362,245.01 -194,666,256.61
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动产生的现金流量净额
-373,543,981.78 176,407,931.75
五、现金及现金等价物净增加额
698,502,113.65 533,358,112.54
加：期初现金及现金等价物余额
324,958,131.87 709,766,044.29
六、期末现金及现金等价物余额
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：丁波
合并现金流量表附注
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2007年1-9月 2006年1-9月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
560,979,220.51 187,564,479.77
净利润
1,441,555.71 16,038,737.83
计提的资产减值准备
92,758,008.65 88,409,762.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
234,108.45 234,108.45
无形资产及开办费摊销
7,014,487.41
长期待摊费用摊销
926,686.83 2,901,823.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
312,434.75
固定资产报废损失
6,919,222.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
47,384,188.59 68,810,876.61
财务费用
-21,323,506.65 -23,445,081.98
投资损失(减：收益)
( -” ) 1,237,018.28
递延所得税资产减少增加以“ 号填列
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
-270,771,203.01 -54,504,203.71
存货的减少（减：增加）
-108,545,037.46 -96,759,736.57
经营性应收项目的减少（减：增加）
-138,115,668.48 344,322,796.96
经营性应付项目的增加（减：减少）
9,186,606.75 -32,501,686.93
其他
175,704,412.92 515,005,586.68
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
324,958,131.87 709,766,044.29
现金的期末余额
698,502,113.65 533,358,112.54
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
-373,543,981.78 176,407,931.75
现金及现金等价物净增加额
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：丁波
资产负债表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
资 产 2007.09.30 2006.12.31
流动资产：
货币资金 322,658,646.54 697,983,851.69
交易性金融资产 -
应收票据 - 708,446.20
应收帐款 51,737,027.19 5,877,824.80
预付帐款 300,734,423.81 74,990,493.08
应收股利 - -
应收利息 - -
其他应收款 12,240,482.37 82,542,961.66
存货 561,363,395.57 397,942,667.92
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 23,970,010.90 2,269,030.76
流动资产合计 1,272,703,986.38 1,262,315,276.11
非流动资产：
长期股权投资 188,257,286.15 193,865,259.50
固定资产 2,260,082,996.39 1,414,495,422.19
在建工程 2,011,840.55 191,839,257.27
工程物资 -
固定资产清理 - -
无形资产及其他资产
无形资产净额 5,689,526.25 5,917,634.67
长期待摊费用 -
递延所得税资产 5,445,441.40 6,682,459.68
其他非流动资产
非流动资产合计 2,461,487,090.74 1,812,800,033.31
资产总计 3,734,191,077.12 3,075,115,309.42
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：丁波
资产负债表(续)
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
负债及股东权益 2007.09.30 2006.12.31
流动负债：
短期借款 950,500,000.00 771,000,000.00
交易性金融负债 - 4,933,547.50
应付票据 50,000,000.00 375,000,000.00
应付帐款 444,717,825.44 119,109,583.64
预收帐款 51,443,803.28 13,191,224.53
应付职工薪酬 8,105,240.58 9,205,537.36
应交税费 106,044,740.09 30,142,153.60
应付利息 2,753,133.75 2,507,093.13
应付股利 2,336,727.28 25,424,236.17
其他应付款 3,398,858.75 6,762,375.26
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 213,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 1,699,300,329.17 1,570,275,751.19
非流动负债：
长期借款 488,600,000.00 423,600,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 30,100,000.00 30,100,000.00
预计负债 -
递延所得税负债 -
其他非流动负债 -
非流动负债合计 518,700,000.00 453,700,000.00
负债合计 2,218,000,329.17 2,023,975,751.19
股东权益： -
股本 480,176,083.00 480,176,083.00
资本公积 146,427,574.61 146,427,574.61
盈余公积 153,786,206.12 153,786,206.12
未分配利润 735,800,884.22 270,749,694.50
其中：拟分配现金股利 96,035,216.60
股东权益合计 1,516,190,747.95 1,051,139,558.23
负债及股东权益合计 3,734,191,077.12 3,075,115,309.42
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：丁波
利润表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
项 目 2007年1-9月 2006年1-9月
3,557,940,350.36 2,913,829,519.35
一、营业收入
减：营业成本 2,622,347,544.19 2,497,201,079.21
19,391,380.87 8,151,074.60
营业税金及附加
销售费用 26,871,693.63 17,652,736.02
36,468,684.40 71,849,224.43
管理费用
财务费用(收益以“-”号填列) 46,927,166.58 66,821,487.34
1,441,555.71 16,038,737.83
资产减值损失
-6,919,222.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
( -” ) 23,754,755.65 6,209,847.95
投资收益损失以“ 号填列
21,323,506.65 23,445,081.98
其中：对联营企业及合营企业的投资收益
828,247,080.63 235,405,805.87
二、营业利润(损失以“-”号填列)
加：营业外收入 157,483.01 1,054,677.50
2,048,449.11 3,950,060.35
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失(净收益以“-”
1,262,944.88 3,824,951.49
号填列)
826,356,114.53 232,510,423.02
三、利润总额(亏损以“-”号填列)
265,269,708.21 43,939,032.94
减：所得税费用
561,086,406.32 188,571,390.08
四、净利润(亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
五、每股收益：
(一) 1.169 0.393
基本每股收益
(二) 1.169 0.393
稀释每股收益
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：丁波
利润表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
项 目 2007年7-9月 2006年7-9月
1,205,129,742.18 1,122,449,062.17
一、营业收入
减：营业成本 884,685,975.08 971,960,088.49
4,161,777.86 3,085,521.98
营业税金及附加
销售费用 12,454,016.61 5,658,009.30
15,574,594.19 21,386,253.91
管理费用
财务费用(收益以“-”号填列) 17,306,065.57 22,032,378.36
- -
资产减值损失
-7,397,222.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6,423,610.06 -3,426,474.91
投资收益损失以"-"号填列)
6,423,610.06 10,227,300.65
其中：对联营企业及合营企业的投资收益
277,370,922.93 87,503,113.22
二、营业利润(损失以“-”号填列)
加：营业外收入 137,757.88 692,873.18
818,440.03 906,370.16
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失(净收益以“-”
40,448.16 895,871.71
号填列)
三、利润总额(亏损以"-”号填列) 276,690,240.78 87,289,616.24
减：所得税费用 89,219,618.98 26,946,150.53
187,470,621.80 60,343,465.71
四、净利润(亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
五、每股收益：
( 0.390 0.126
一)基本每股收益
(二)稀释每股收益 0.390 0.126
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：丁波
现金流量表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
项 目 2007年1-9月 2006年1-9月
一、经营活动产生的现金流量
4,065,681,885.80 3,000,703,275.11
销售商品、提供劳务收到的现金
- -
收到的税费返还
34,896,354.75 5,228,259.16
收到的其他与经营活动有关的现金
4,100,578,240.55 3,005,931,534.27
现金流入小计
3,288,164,202.05 2,087,034,463.60
购买商品、接受劳务支付的现金
111,539,862.17 93,177,793.10
支付给职工以及为职工支付的现金
475,228,132.85 162,597,098.27
支付的各项税费
51,722,853.93 150,806,406.71
支付的其他与经营活动有关的现金
3,926,655,051.00 2,493,615,761.68
现金流出小计
173,923,189.55 512,315,772.59
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
- 0.00
收回投资所收到的现金
432,480.00 432,480.00
取得投资收益所收到的现金
992,221.00 1,818,716.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位而收到的现金净额
44,692,235.55 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金
46,116,936.55 2,251,196.87
现金流入小计
554,003,086.24 146,182,595.19
购建固定资产、无形资产和其他长期投资所支付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位而支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
554,003,086.24 146,182,595.19
现金流出小计
-507,886,149.69 -143,931,398.32
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
- 0.00
吸收投资所收到的现金
970,500,000.00 746,000,000.00
借款所收到的现金
- 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
970,500,000.00 746,000,000.00
现金流入小计
859,000,000.00 871,816,500.00
偿还债务所支付的现金
152,862,245.01 68,849,756.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
- 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
1,011,862,245.01 940,666,256.61
现金流出小计
-41,362,245.01 -194,666,256.61
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动产生的现金流量净额
-375,325,205.15 173,718,117.66
五、现金及现金等价物净增加额
697,983,851.69 531,813,572.81
加：期初现金及现金等价物余额
322,658,646.54 705,531,690.47
六、期末现金及现金等价物余额
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：丁波
现金流量表附注
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
项 目 附注 2007年1-9月 2006年1-9月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
561,086,406.32 188,571,390.08
净利润
1,441,555.71 16,038,737.83
加：计提的资产减值准备
92,666,883.02 88,318,637.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
228,108.42 228,108.42
无形资产摊销
7,014,487.41
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(增加以“-”
926,686.83 2,901,823.99
号填列)
312,434.75
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
6,919,222.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
47,384,188.59 68,810,876.61
财务费用(收益以“-”号填列)
-21,323,506.65 -23,445,081.98
投资损失(减：收益) (收益以“-”号填列)
递延所得税资产减少( 1,237,018.28
增加以“-”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
-270,771,203.01 -54,507,930.86
存货的减少(增加以“-”号填列)
-110,336,320.98 -97,819,097.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)
-138,115,668.48 341,794,725.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)
9,186,606.75 -32,510,125.93
其他
173,923,189.55 512,315,772.59
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
322,658,646.54 705,531,690.47
现金的期末余额
697,983,851.69 531,813,572.81
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
-375,325,205.15 173,718,117.66
现金及现金等价物净增加额
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：丁波