焦作万方铝业股份有限公司2008年第三季度报告全文
1、重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2无董事、监事及高管人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均通过通讯表决的方式参与本次季报的审议。
1.4本季度财务报告未经审计。
1.5公司负责人乔桂玲女士、财务负责人秦建平先生及会计机构负责人平震宇先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2、公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
总资产 3,985,875,236.84 3,430,042,026.78 16.20%
归属公司普通股股东的股东权益 1,928,111,166.82 1,649,378,514.28 16.90%
每股净资产 4.015 3.435 16.89%
年初至报告期末 比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 515,542,303.04 193.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 1.074 193.44%
报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减
归属公司普通股股东的净利润 67,897,319.96 490,010,115.89 -63.78%
基本每股收益 0.141 1.020 -63.85%
稀释每股收益 0.141 1.020 -63.85%
净资产收益率 3.52% 25.41% 下降8.86个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.50% 25.41% 下降8.93个百分点
非经常性损益项目 单位:元
项目 2008年1-9月 2008年7-9月
处理固定资产损益(损失以"-"号填列) -24,138.45 -60,542.24
奖励收入 870,000.00
捐赠支出(损失以"-"号填列) -1,100,000.00
其他 779,056.54 626,249.99
非经常性损益所得税影响额(损失以"-"号填列) -432,488.47 -140,926.94
合计 92,429.62 424,780.81
2.2截止报告期末公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况
报告期末股东总数 100010
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例% 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数量
中国铝业股份有限公司 国有法人 139,251,064 29.00 139,251,064 0
焦作市万方集团有限责任公司 国有法人 52,883,048 11.01 52,883,048 0
蔡鹏 境内自然人 4,873,853 1.02 0 0
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 其他 3,000,000 0.62 0 0
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 其他 2,822,457 0.59 0 0
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 其他 2,663,392 0.55 0 0
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 其他 2,600,000 0.54 0 0
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 其他 2,307,098 0.48 0 0
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 其他 2,095,745 0.44 0 0
王承凤 境内自然人 2,043,033 0.43 0 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
蔡鹏 4,873,853 人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 2,822,457 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 2,663,392 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 2,600,000 人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 2,307,098 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 2,095,745 人民币普通股
王承凤 2,043,033 人民币普通股
河南省铝业公司 1,833,769 人民币普通股
杨莅宁 1,672,216 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，前两名股东之间以及前两名股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系；不存在因作为战略投资者或一般法人参与配售新股成为公司前十名股东的情况。
注：股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等；股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。
3、重要事项
3.1本报告期公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目变动情况及原因
报表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
货币资金 812,124,566.28 252,783,276.83 221.27% 本期末贷款用于收购AES款项尚未支付
应收帐款 87,064,243.05 32,830,370.94 165.19% 本期应收万方集团及中铝河南铝货款增加
预付帐款 108,152,595.14 50,946,342.35 112.29% 预付碳素等原材料货款增加
无形资产 22,154,749.17 5,725,489.87 286.95% 合金铝二期工程土地使用权转入
应付票据 8,000,000.00 50,000,000.00 -84.00% 期初应付票据到期付款
应付帐款 211,560,102.32 157,696,667.38 34.16% 本期产量增加导致采购增加、应付款增加
预收帐款 14,217,501.03 6,825,101.42 108.31% 销售数量增加，预收货款增加
应交税费 34,743,551.99 109,350,727.21 -68.23% 本期缴纳应交税费，期初应交税费减少
其他应付款 68,760,125.47 123,129,977.31 -44.16% 本期支付工程款增加
长期借款 808,800,000.00 528,600,000.00 53.01% 本期长期借款增加
其他非流动负债 4,127,083.25 193,333.32 2034.70% 预提费用--租赁费增加
3.1.2利润表项目变动情况及原因
项目和指标 本报告期(7-9) 上年同期(7-9) 变动幅度 变动原因
营业成本 1,321,897,949.26 884,685,975.08 49.42% 销量增加，电价、其他原材料价格上涨造成单位成本上升，
销售费用 16,737,083.28 12,454,016.61 34.39% 本期销售数量增加
管理费用 24,923,372.01 15,606,969.41 59.69% 本期调整核算口径所致
财务费用 26,394,022.62 17,306,065.57 52.51% 本期银行贷款数量增加，利率上浮
投资收益 -5,996,932.97 6,423,610.06 -193.36% 爱依斯万方电力公司投资收益减少
营业利润 92,244,619.97 277,338,547.71 -66.74% 成本上升，售价下降
利润总额 92,810,327.72 276,657,865.56 -66.45% 成本上升，售价下降
3.1.3现金流量表项目变动情况及原因
报表项目 年初至报告期期末金额（1--9） 上年年初至报告期期末金额（1--9） 变动幅度 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 5,631,624,389.48 4,065,681,885.80 38.52% 本期营业收入增加，销售货款收回增加
收到的其它与经营活动有关的现金 13,873,780.49 36,687,638.27 -62.18% 上年有期货保证金收回2711万元
购买商品接受劳务支付的现金 4,458,555,128.57 3,288,164,202.05 35.59% 本期采购数量金额增加
支付的其它与经营活动有关的现金 78,282,397.77 51,732,914.08 51.32% 本期期间费用增加
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 98,612,844.27 554,003,086.24 -82.20% 合金铝二期工程在上期建成投产，本期支付的大多为工程应付款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 250,017,882.60 152,862,245.01 63.56% 本期支付股利同比增加
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司在实施股权分置改革时，焦作市万方集团有限责任公司和中国铝业股份有限公司分别作出如下特别承诺：
(1)焦作市万方集团有限责任公司所持有的非流通股股份自2006年9月22日获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。
(2)中国铝业股份有限公司受让的焦作万方29%的非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日2006年9月22日起，在36个月内不上市交易或者转让。
3.4报告期内现金分红执行情况
报告期内无现金分红执行情况。2007年度利润分配方案已于2008年6月19日执行完毕，方案为每10股派现金红利4.40元(含税)，分配利润占当期净利润的30.9%。
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.6其他需说明的重大事项
3.6.1公司证券投资及持有其他上市公司股权的情况
□ 适用 √不适用
3.6.2持股30%以上股东提出的增持计划及实施情况
□ 适用 √不适用
3.6.3向控股股东或关联方提供资金情况
□ 适用 √不适用
3.6.4违规对外担保情况
□ 适用 √不适用
3.7报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008.07.22 公司会议室 实地调研 海通证券 杨红杰 公司基本情况、行业概况
2008.07.22 公司会议室 实地调研 人保资管 苏绘方 公司基本情况、行业概况
4、附录(会计报表附后)
未经审计。
焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年十月十六日
合并资产负债表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币元
资 产 附注 2008.09.30 2007.12.31
流动资产：
货币资金 812,124,566.28 252,783,276.83
交易性金融资产 -
应收票据 13,520,311.52 30,500.00
应收帐款 87,064,243.05 32,830,370.94
预付帐款 108,152,595.14 50,946,342.35
应收股利 - -
应收利息 - -
其他应收款 10,155,382.18 10,908,003.28
存货 626,336,677.15 606,418,915.96
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产
流动资产合计 1,657,353,775.32 953,917,409.36
非流动资产
长期股权投资 155,554,233.11 184,988,386.22
固定资产 2,075,629,482.32 2,220,629,523.25
在建工程 70,011,906.18 59,283,051.69
工程物资 -
固定资产清理 - -
无形资产及其他资产
无形资产 22,154,749.17 5,725,489.87
长期待摊费用 -
递延所得税资产 5,171,090.74 5,498,166.39
其他非流动资产
非流动资产合计 2,328,521,461.52 2,476,124,617.42
资产总计 3,985,875,236.84 3,430,042,026.78
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：平震宇
合并资产负债表(续)
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 附注 2008.09.30 2007.12.31
流动负债：
短期借款 680,000,000.00 695,500,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 8,000,000.00 50,000,000.00
应付帐款 211,560,102.32 157,696,667.38
预收帐款 14,217,501.03 6,825,101.42
应付职工薪酬 16,364,299.45 23,939,135.39
应交税费 34,743,551.99 109,350,727.21
应付利息 3,034,226.50 2,811,181.73
应付股利 1,772,932.00 1,772,932.00
其他应付款 68,760,125.47 123,129,977.31
一年内到期的非流动负债 205,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债 553,356.93 -
流动负债合计 1,244,006,095.69 1,251,025,722.44
非流动负债：
长期借款 808,800,000.00 528,600,000.00
应付债券 - -
长期应付款
专项应付款 100,000.00 100,000.00
预计负债
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 4,127,083.25 193,333.32
非流动负债合计 813,027,083.25 528,893,333.32
负债合计 2,057,033,178.94 1,779,919,055.76
股东权益：
股本 480,176,083.00 480,176,083.00
资本公积： 147,007,185.63 147,007,185.63
盈余公积： 223,445,559.59 223,445,559.59
未分配利润： 1,077,482,338.60 798,749,686.06
其中：拟分配现金股利 211,277,476.52
归属于母公司股东权益合计 1,928,111,166.82 1,649,378,514.28
少数股东权益 730,891.08 744,456.74
所有者权益合计 1,928,842,057.90 1,650,122,971.02
负债及股东权益总计 3,985,875,236.84 3,430,042,026.78
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：平震宇
合并利润表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2008年1-9月 2007年1-9月
一、营业收入 4,943,638,282.18 3,557,940,350.36
减：营业成本 4,091,825,903.18 2,622,347,544.19
营业税金及附加 15,127,371.21 19,391,380.87
销售费用 52,000,195.48 26,871,693.63
管理费用 59,751,841.85 36,575,870.21
财务费用(收益以"-"号填列) 72,013,810.83 46,927,166.58
资产减值损失 -1,293,150.17 1,441,555.71
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) - -
投资收益(损失以"-"号填列) -419,065.11 23,754,755.65
其中:对联营企业及合营企业的投资收益 -419,065.11 21,323,506.65
二、营业利润(损失以"-"号填列) 653,793,244.69 828,139,894.82
加：营业外收入 2,366,479.50 157,483.01
减：营业外支出 1,759,982.09 2,048,449.11
其中:非流动资产处置损失(净收益以"-"号填列) 162,620.99 1,262,944.88
三、利润总额(亏损以"-"号填列) 654,399,742.10 826,248,928.72
减：所得税费用 164,403,191.87 265,269,708.21
四、净利润(亏损以"-"号填列) 489,996,550.23 560,979,220.51
归属于母公司所有者的净利润 490,010,115.89 560,989,939.10
少数股东损益 -13,565.66 -10,718.59
五 每股收益:
(一)基本每股收益 1.020 1.168
(二)稀释每股收益 1.020 1.168
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：平震宇
合并利润表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2008年7-9月 2007年7-9月
一、营业收入 1,489,233,919.88 1,205,129,742.18
减：营业成本 1,321,897,949.26 884,685,975.08
营业税金及附加 1,527,519.64 4,161,777.86
销售费用 16,737,083.28 12,454,016.61
管理费用 24,923,372.01 15,606,969.41
财务费用(收益以"-"号填列) 26,394,022.62 17,306,065.57
资产减值损失 -487,579.87 -
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列) -5,996,932.97 6,423,610.06
其中:对联营企业及合营企业的投资收益 -5,996,932.97 6,423,610.06
二、营业利润(损失以"-"号填列) 92,244,619.97 277,338,547.71
加：营业外收入 643,190.61 137,757.88
减：营业外支出 77,482.86 818,440.03
其中:非流动资产处置损失(净收益以"-"号填列) 75,482.86 40,448.16
三、利润总额(亏损以"-"号填列) 92,810,327.72 276,657,865.56
减：所得税费用 24,916,989.07 89,219,618.98
四、净利润(亏损以"-"号填列) 67,893,338.65 187,438,246.58
归属于母公司所有者的净利润 67,897,319.96 187,441,484.10
少数股东损益 -3,981.31 -3,237.52
五 每股收益:
(一)基本每股收益 0.141 0.390
(二)稀释每股收益 0.141 0.390
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：平震宇
合并现金流量表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2008年1-9月 2007年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,631,624,389.48 4,065,681,885.80
收到的税费返还 - -
收到的其它与经营活动有关的现金 13,873,780.49 36,687,638.27
现金流入小计 5,645,498,169.97 4,102,369,524.07
购买商品接受劳务支付的现金 4,458,555,128.57 3,288,164,202.05
支付给职工以及为职工支付的现金 130,794,951.60 111,539,862.17
支付的各项税费 462,323,388.99 475,228,132.85
支付的其它与经营活动有关的现金 78,282,397.77 51,732,914.08
现金流出小计 5,129,955,866.93 3,926,665,111.15
经营活动产生的现金流量净额 515,542,303.04 175,704,412.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 2,516,088.00 432,480.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 213,625.28 992,221.00
处置子公司及其他营业单位而收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金 - 44,692,235.55
现金流入小计 2,729,713.28 46,116,936.55
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 98,612,844.27 554,003,086.24
投资所支付的现金 - -
处置子公司及其他营业单位而支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 98,612,844.27 554,003,086.24
投资活动产生的现金流量净额 -95,883,130.99 -507,886,149.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 1,497,000,000.00 970,500,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 1,497,000,000.00 970,500,000.00
偿还债务所支付的现金 1,107,300,000.00 859,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 250,017,882.60 152,862,245.01
支付的其它与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 1,357,317,882.60 1,011,862,245.01
筹资活动产生的现金流量净额 139,682,117.40 -41,362,245.01
四、汇率变动产生的现金流量净额
五、现金及现金等价物净增加额 559,341,289.45 -373,543,981.78
加：期初现金及现金等价物余额 252,783,276.83 698,502,113.65
六、期末现金及现金等价物余额 812,124,566.28 324,958,131.87
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：平震宇
资产负债表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
资 产 附注 2008.09.30 2007.12.31
流动资产：
货币资金 809,906,014.38 250,516,510.50
交易性金融资产 -
应收票据 13,520,311.52 30,500.00
应收帐款 87,064,243.05 32,830,370.94
预付帐款 108,152,595.14 50,946,342.35
应收股利 - -
应收利息 - -
其他应收款 10,155,382.18 10,908,003.28
存货 626,336,677.15 606,418,915.96
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产
流动资产合计 1,655,135,223.42 951,650,643.03
非流动资产
长期股权投资 164,554,233.11 193,988,386.22
固定资产 2,073,273,393.74 2,218,181,992.60
在建工程 70,011,906.18 59,283,051.69
工程物资 -
固定资产清理 - -
无形资产及其他资产
无形资产 22,048,749.44 5,613,490.11
长期待摊费用 -
递延所得税资产 4,087,535.74 4,414,611.39
其他非流动资产
非流动资产合计 2,333,975,818.21 2,481,481,532.01
资产总计 3,989,111,041.63 3,433,132,175.04
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：平震宇
资产负债表(续)
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
负 债 及 股 东 权 益 附注 2008.09.30 2007.12.31
流动负债：
短期借款 680,000,000.00 695,500,000.00
交易性金融负债 -
应付票据 8,000,000.00 50,000,000.00
应付帐款 211,560,102.32 157,696,667.38
预收帐款 15,717,638.90 8,325,239.29
应付职工薪酬 16,364,299.45 23,939,135.39
应交税费 34,788,129.71 109,395,304.93
应付利息 3,034,226.50 2,811,181.73
应付股利 1,772,932.00 1,772,932.00
其他应付款 68,760,125.47 123,119,977.31
一年内到期的非流动负债 205,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债 553,356.93
流动负债合计 1,245,550,811.28 1,252,560,438.03
非流动负债：
长期借款 808,800,000.00 528,600,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 100,000.00 100,000.00
预计负债 -
递延所得税负债 -
其他非流动负债 4,127,083.25 193,333.32
非流动负债合计 813,027,083.25 528,893,333.32
负债合计 2,058,577,894.53 1,781,453,771.35
股东权益： -
股本 480,176,083.00 480,176,083.00
资本公积 147,007,185.63 147,007,185.63
盈余公积 223,385,651.23 223,385,651.23
未分配利润 1,079,964,227.24 801,109,483.83
股东权益合计 1,930,533,147.10 1,651,678,403.69
负债及股东权益总计 3,989,111,041.63 3,433,132,175.04
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：平震宇
利 润 表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
项 目 附注 2008年1-9月 2007年1-9月
一、营业收入 4,943,638,282.18 3,557,940,350.36
减：营业成本 4,091,825,903.18 2,622,347,544.19
营业税金及附加 15,127,371.21 19,391,380.87
销售费用 52,000,195.48 26,871,693.63
管理费用 59,609,733.31 36,468,684.40
财务费用(收益以"-"号填列) 72,020,649.04 46,927,166.58
资产减值损失 -1,293,150.17 1,441,555.71
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -
投资收益(损失以"-"号填列) -419,065.11 23,754,755.65
其中:对联营企业及合营企业的投资收益 -419,065.11 21,323,506.65
二、营业利润(损失以"-"号填列) 653,928,515.02 828,247,080.63
加：营业外收入 2,366,479.50 157,483.01
减：营业外支出 1,759,595.89 2,048,449.11
其中:非流动资产处置损失(净收益以"-"号填列) 162,620.99 1,262,944.88
三、利润总额(亏损以"-"号填列) 654,535,398.63 826,356,114.53
减：所得税费用 164,403,191.87 265,269,708.21
四、净利润(亏损以"-"号填列) 490,132,206.76 561,086,406.32
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
五 每股收益:
(一)基本每股收益 1.021 1.169
(二)稀释每股收益 1.021 1.169
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：平震宇
利 润 表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
项 目 附注 2008年7-9月 2007年7-9月
一、营业收入 1,489,233,919.88 1,205,129,742.18
减：营业成本 1,321,897,949.26 884,685,975.08
营业税金及附加 1,527,519.64 4,161,777.86
销售费用 16,737,083.28 12,454,016.61
管理费用 24,883,658.91 15,574,594.19
财务费用(收益以"-"号填列) 26,394,022.62 17,306,065.57
资产减值损失 -487,579.87 -
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列) -5,996,932.97 6,423,610.06
其中:对联营企业及合营企业的投资收益 -5,996,932.97 6,423,610.06
二、营业利润(损失以"-"号填列) 92,284,333.07 277,370,922.93
加：营业外收入 643,240.61 137,757.88
减：营业外支出 77,382.86 818,440.03
其中:非流动资产处置损失(净收益以"-"号填列) 75,482.86 40,448.16
三、利润总额(亏损以"-"号填列) 92,850,190.82 276,690,240.78
减：所得税费用 24,916,989.07 89,219,618.98
四、净利润(亏损以"-"号填列) 67,933,201.75 187,470,621.80
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
五 每股收益:
(一)基本每股收益 0.141 0.390
(二)稀释每股收益 0.141 0.390
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：平震宇
现金流量表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司(母公司) 单位：人民币元
项 目 附注 2008年1-9月 2007年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,631,624,389.48 4,065,681,885.80
收到的税费返还 - -
收到的其它与经营活动有关的现金 13,864,961.71 34,896,354.75
现金流入小计 5,645,489,351.19 4,100,578,240.55
购买商品接受劳务支付的现金 4,458,555,128.57 3,288,164,202.05
支付给职工以及为职工支付的现金 130,794,951.60 111,539,862.17
支付的各项税费 462,323,388.99 475,228,132.85
支付的其它与经营活动有关的现金 78,225,364.56 51,722,853.93
现金流出小计 5,129,898,833.72 3,926,655,051.00
经营活动产生的现金流量净额 515,590,517.47 173,923,189.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 2,516,088.00 432,480.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 213,625.28 992,221.00
处置子公司及其他营业单位而收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金 - 44,692,235.55
现金流入小计 2,729,713.28 46,116,936.55
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 98,612,844.27 554,003,086.24
投资所支付的现金
处置子公司及其他营业单位而支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计 98,612,844.27 554,003,086.24
投资活动产生的现金流量净额 -95,883,130.99 -507,886,149.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 1,497,000,000.00 970,500,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 1,497,000,000.00 970,500,000.00
偿还债务所支付的现金 1,107,300,000.00 859,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 250,017,882.60 152,862,245.01
支付的其它与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 1,357,317,882.60 1,011,862,245.01
筹资活动产生的现金流量净额 139,682,117.40 -41,362,245.01
四、汇率变动产生的现金流量净额
五、 现金及现金等价物净增加额 559,389,503.88 -375,325,205.15
加：期初现金及现金等价物余额 250,516,510.50 697,983,851.69
六、 期末现金及现金等价物余额 809,906,014.38 322,658,646.54
公司负责人：乔桂玲 财务负责人：秦建平 会计机构负责人：平震宇
