焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2009-003
焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 中磊会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人乔桂玲、主管会计工作负责人秦建平及会计机构负责人平震宇声明：保证年度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 焦作万方
股票代码 000612
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 河南省焦作市塔南路160 号
注册地址的邮政编码 454003
办公地址 焦作市马村区待王镇东
办公地址的邮政编码 454172
公司国际互联网网址 www.jzwfly.com.cn
电子信箱 mdy668@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 贾东焰 申国林
联系地址 焦作市马村区待王镇东 焦作市马村区待王镇东
电话 0391-3261118 0391-3261118
传真 0391-3261297 0391-3261297
电子信箱 mdy668@126.com mdy668@126.com焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 6,019,084,620.95 5,184,783,566.89 16.09% 4,078,609,822.45
利润总额 434,615,492.99 1,035,355,647.54 -58.02% 371,471,715.24
归属于上市公司股东
的净利润
332,744,639.18 683,695,592.45 -51.33% 257,340,318.61
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
330,271,884.67 687,697,563.20 -51.97% 262,142,367.09
经营活动产生的现金
流量净额
521,157,146.09 458,261,936.86 13.72% 756,760,610.99
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 4,037,467,429.81 3,430,042,026.78 17.71% 3,072,212,343.42
所有者权益（或股东
权益）
1,822,852,408.61 1,649,378,514.28 10.52% 1,061,138,527.41
股本 480,176,083.00 480,176,083.00 480,176,083.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.693 1.424 -51.33% 0.536
稀释每股收益（元/股） 0.693 1.424 -51.33% 0.536
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.688 1.432 -51.96% 0.536
全面摊薄净资产收益率（%） 18.25% 41.45% -23.20% 24.25%
加权平均净资产收益率（%） 19.46% 50.73% -31.27% 21.09%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
18.12% 41.69% -23.57% 24.70%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
19.33% 50.95% -31.62% 21.48%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
1.085 0.954 13.73% 1.576
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
3.796 3.435 10.51% 2.210
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -486,852.08焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度报告摘要
3
政府补助 1,036,136.19
其他营业外收入和支出 2,747,721.90
减：非经常性损益的所得税影响数 -824,251.50
合计 2,472,754.51 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 192,168,03
0 40.02% -8,480 -8,480 192,159,55
0 40.02%
1、国家持股
2、国有法人持股 192,134,11
2 40.01% 192,134,11
2 40.01%
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 33,918 0.01% -8,480 -8,480 25,438 0.01%
二、无限售条件股份 288,008,05
3 59.98% 8,480 8,480 288,016,53
3 59.98%
1、人民币普通股 288,008,05
3 59.98% 8,480 8,480 288,016,53
3 59.98%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 480,176,08
3 100.00% 0 0 480,176,08
3 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度报告摘要
4
河南省外商投资
企业物资供销公
司
5,283,719 5,283,719 0 0 股改
2007 年09 月27
日
无锡市嘉亿商贸
有限公司
1,746,306 1,746,306 0 0 股改 2007 年09 月27
日
海南豫州冶金建
材进出口公司
1,056,744 1,056,744 0 0 股改 2007 年09 月27
日
焦作市投资公司 792,558 792,558 0 0 股改 2007 年09 月27
日
焦作市万方实业
有限责任公司
264,186 264,186 0 0 股改 2007 年09 月27
日
冀州市洪丰碳素
有限责任公司
132,093 132,093 0 0 股改 2007 年09 月27
日
河南省博爱县碳
素二厂
132,093 132,093 0 0 股改 2007 年09 月27
日
焦作金冠嘉华电
力有限公司
132,093 132,093 0 0 股改 2007 年09 月27
日
巩义市顺发机械
安装有限公司
132,093 132,093 0 0 股改 2007 年09 月27
日
李东根 26,957 26,957 0 0 股改 2007 年06 月26
日
赵文忠 17,971 17,971 0 0 股改 2007 年06 月26
日
无锡市嘉亿商贸
有限公司
919,966 919,966 0 0 股改 2008 年01 月02
日
河南省铝业公司 1,833,769 1,833,769 0 0 股改 2008 年01 月02
日
河南冶金建材实
业有限公司
1,047,865 1,047,865 0 0 股改 2008 年01 月02
日
合计 13,518,413 13,518,413 0 0 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 97,330
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
中国铝业股份有限公司 国有法人 29.00% 139,251,064 139,251,064 0
焦作市万方集团有限责任公
司 国有法人 11.01% 52,883,048 52,883,048 26,388,641
中国银行－大成蓝筹稳健证
券投资基金 国有法人 1.83% 8,785,085 0 0
中国农业银行－景顺长城资
源垄断股票型证券投资基金 其它 1.39% 6,659,506 0 0
蔡鹏 境内自然人 1.02% 4,873,853 0 0
中国农业银行－鹏华动力增
长混合型证券投资基金 其它 0.67% 3,200,000 0 0焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度报告摘要
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中国工商银行－融通深证100
指数证券投资基金 其它 0.57% 2,733,092 0 0
中国工商银行－申万巴黎新
经济混合型证券投资基金 其它 0.50% 2,410,373 0 0
中国建设银行－国泰金鼎价
值精选混合型证券投资基金 其它 0.48% 2,307,098 0 0
中国银行－嘉实沪深300 指
数证券投资基金 其它 0.38% 1,837,145 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 8,785,085 A 股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证
券投资基金
6,659,506 A 股
蔡鹏 4,873,853 A 股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投
资基金
3,200,000 A 股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基
金
2,733,092 A 股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券
投资基金
2,410,373 A 股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证
券投资基金
2,307,098 A 股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 1,837,145 A 股
河南省铝业公司 1,833,769 A 股
周静艳 1,500,000 A 股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
前十名股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关
联关系；没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况；未知是否存在属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：中国铝业股份有限公司
法定代表人：肖亚庆
成立日期：2001 年9 月10 日
注册资本：1,352,448.79 万元
企业类型：股份公司
主营业务：铝、镁矿产品、冶炼产品；铝土矿、石灰岩的开采等。
报告期内控股股东未发生变更。焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度报告摘要
6
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
乔桂玲 董事长 女 40 2008 年09 月
01 日
2011 年09 月
01 日
0 0无 42.90 否
郜兴成 董事 男 57 2008 年09 月
01 日
2011 年09 月
01 日
22,218 22,218 无 3.60 是
欧小武 董事 男 44 2008 年09 月
01 日
2011 年09 月
01 日
0 0无 0.00 是
冷正旭 董事 男 48 2008 年09 月
01 日
2011 年09 月
01 日
0 0无 0.00 是
马晓玲 董事 女 48 2008 年09 月
01 日
2011 年09 月
01 日
0 0无 0.00 是
周传良
董事、总经
理 男 43 2008 年09 月
01 日
2011 年09 月
01 日
0 0无 34.49 否
高琪平 独立董事 男 66 2008 年09 月
01 日
2011 年09 月
01 日
0 0无 6.00 否
李景明 独立董事 男 60 2008 年09 月
01 日
2011 年09 月
01 日
0 0无 1.50 否焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
孟钟剑 独立董事 男 43 2008 年09 月
01 日
2011 年09 月
01 日
0 0无 1.50 否
李刚 监事会主席 男 52 2008 年09 月
01 日
2011 年09 月
01 日
0 0无 33.29 否
王淑霞 监事 女 48 2008 年09 月
01 日
2011 年09 月
01 日
0 0无 1.80 是
宋小红 监事 女 34 2008 年09 月
01 日
2011 年09 月
01 日
0 0无 6.98 否
秦建平 副总经理 男 45 2008 年09 月
01 日
2011 年09 月
01 日
0 0无 33.29 否
赵院生 副总经理 男 45 2008 年09 月
01 日
2011 年09 月
01 日
11,700 11,700 无 33.29 否
李勇 副总经理 男 47 2008 年09 月
01 日
2011 年09 月
01 日
0 0无 33.29 否
贾东焰 副总、董秘 男 38 2008 年09 月
01 日
2011 年09 月
01 日
0 0无 33.29 否
合计 - - - - - 33,918 33,918 - 265.22 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
乔桂玲 董事长 9 9 0 0 0 否
郜兴成 董事 9 9 0 0 0 否
欧小武 董事 9 3 6 0 0 否
冷正旭 董事 9 3 6 0 0 否
马晓玲 董事 9 2 6 1 0 否
周传良 董事、总经理 9 9 0 0 0 否
高琪平 独立董事 9 2 6 1 0 否
李景明 独立董事 2 1 1 0 0 否
孟钟剑 独立董事 2 1 1 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 9
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 6
现场结合通讯方式召开会议次数 0焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、生产经营情况回顾
受国际金融风暴、国内经济形势突变影响，国内铝价市场发生了剧烈变动，铝价从报告期内9 月份每吨17000 元左右开始持
续下跌至12 月份最低10000 元左右，公司第四季经营受到重创，出现大幅亏损。面对严峻形势，董事会在认真分析当前国内
外经济形势的基础上，号召管理层围绕降本增效为中心，深入开展挖潜活动，并重新确定了第四季度绩效考核目标，对各基
层单位严格控制，持续施压。通过活动的开展，不仅使公司第四季度主要生产消耗指标和费用支出均有明显下降，而且也使
公司全体干部员工树立了共克时艰的坚定信心。
全年生产铝产品41.12 万吨，同比增长27.15 %，销售铝产品40.59 万吨，同比增长31.23%；营业收入60.19 亿元，同比增长
16.09%，营业利润4.31 亿元，同比下降58.5%，净利润3.33 亿元，同比下降51.31%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
有色金属制造业 593,621.21 527,405.58 11.15% 15.91% 34.11% -12.06%
主营业务分产品情况
铝锭 535,916.15 480,314.27 10.38% 11.91% 30.63% -12.84%
铝液 57,698.03 47,084.39 18.40% 76.71% 87.41% -4.66%
其他 7.03 6.92 1.56% -98.80% -98.40% -24.58%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
河南省内 132,916.16 -10.43%
河南省外 460,705.05 39.41%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
15 万吨/年炭素及20 万吨/年阳极组
装项目
85,190.00 暂缓投入 0
合计 85,190.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中磊会计师事务所有限公司审计，公司2008 年度实现归属于母公司所有者的净利润332,744,639.18 元。根据《公司章程》
规定，提取法定公积金后，可供股东分配的利润为294,241,414.10 元，加上年初未分配利润802,523,592.21 元，减去报告期
内发放的现金股利211,277,463.35 元，至本期末可供股东分配的利润总额为885,487,542.96 元。
分配预案拟以公司2008 年末总股本480,176,083 股为基数，向全体股东每10 股派送现金红利0.80 元(含税)，共派送现金
38,414,086.64 元，占本年度实现净利润的11.54%。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 211,277,476.52 683,695,592.45 30.90%
2006 年 177,665,150.71 257,340,318.61 69.04%
2005 年 0.00 0.00 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或被收购资产 购买日 收购价格自购买日起本年初至本年是否为定价原所涉及所涉及关联关焦作万方铝业股份有限公司2008
年年度报告摘要
10
最终控制方 至本年末为
公司贡献的
净利润
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
关联交
易（如
是，说明
定价原
则）
则说明 的资产
产权是
否已全
部过户
的债权
债务是
否已全
部转移
系
焦作万方电
力有限公司 70%股权 2008 年11 月
30 日
52,043.00 -903.00 1,904.92 否 是 是 联营
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
报告期内，公司收购了原本公司参股公司焦作爱依斯万方电力公司外方股东焦作电力有限合伙企业所持有的70%股份，焦作
爱依斯万方电力有限公司成为本公司全资子公司。2008 年11 月28 日完成工商变更登记。
此股权收购对公司业务连续性、管理层稳定性、没有影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
中国铝业股份有限公司 0.00 0.00% 195,974.98 96.17%
焦作万方电力有限公司 0.00 0.00% 33,705.00 15.45%
焦作市万方集团有限责任公司 55,046.00 95.00% 0.00 0.00%
中铝河南铝业有限责任公司 16,027.00 2.98% 0.00 0.00%
合计 71,073.00 97.98% 229,679.98 111.62%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额71,073.00 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
自股改方案实施后，中国铝业和
万方集团所持股份在36 个月内
不上市交易或转让,中国铝业将
向焦作万方提供稳定可靠的氧化
铝供应，整体规划考虑焦作万方
发展问题，给予焦作万方大力支
持。
正常
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名
称 初始投资金额 持有数量
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目 股份来源
焦作市商业
银行
510.00 530 3.16% 510.00 54.06 0.00 长期股权投
资 投资
国泰君安证
券股份有限
公司
453.90 454 0.08% 453.90 197.55 0.00 长期股权投
资 投资
国泰君安投
资管理股份
有限公司
46.10 46 0.03% 46.10 0.00 0.00 长期股权投
资 投资
合计 1,010.00 1,030 - 1,010.00 251.61 0.00 - -焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
(一)监事会会议情况及议题
报告期内监事会共召开五次会议，列席了年度所有董事会、股东大会，在公司决策、维护股东及公司利益方面履行了监督核
查职能。
第一次会议----四届监事会第十四次会议于2008 年3 月18 日召开。会议审议通过了2007 年度监事会工作报告、2007 年年度
报告及其摘要议案。
第二次会议----四届监事会第十五次会议于2008 年4 月13 日召开。会议审议通过公司《2007 年第一季度报告》。
第三次会议----四届监事会十六次会议于2008 年8 月13 日召开。会议审议通过公司《2008 年半年度报告》及监事会换届议案。
第四次会议----五届监事会一次会议于2008 年9 月2 日召开。会议审议了选举李刚先生为公司第五届监事会主席的议案。
第五次会议----五届监事会二次会议于2008 年10 月16 日召开。会议审议通过《公司2008 年第三季度报告》。
(二)监事会对下列事项发表的独立意见
1.公司依法运作情况
2008 年度监事会列席了所有董事会会议和股东大会，并根据有关规定对公司依法运作情况进行监督检查。监事会认为，公司
董事会能够依法按照有关规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合理。不断完善公司治理，建立了
较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2.检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真审阅了公司会计月度报表及各种财务文件，对年度报表进行审核，未发现违规行为。认为公司财务管
理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，财务报表真实反映了公司财务状况和经营成果。
3.关联交易情况
公司发生的关联交易均按协议价或市场价进行，交易公平、合理，没有损害公司及股东利益。
4．收购资产情况
监事会对报告期内公司收购爱依斯电力公司外方股权事项进行审核，认为股权转让协议合法，转让价款公允、合理。不存在
损害公司和股东利益的情形。收购完成后可实现对万方电力公司的完全控制，同时对完善公司产业链，提高公司的综合抗风
险能力有积极意义。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 536,153,232.78 499,851,081.22 252,783,276.83 250,516,510.50
结算备付金焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 30,500.00 30,500.00
应收账款 84,759,681.44 8,690,147.76 32,830,370.94 32,830,370.94
预付款项 11,415,867.07 11,217,061.85 50,946,342.35 50,946,342.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
其他应收款 3,965,261.99 3,849,938.38 10,908,003.28 10,908,003.28
买入返售金融资产
存货 622,306,220.46 597,061,422.62 606,418,915.96 606,418,915.96
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,258,600,263.74 1,120,669,651.83 953,917,409.36 951,650,643.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 14,051,630.70 632,274,953.17 184,988,386.22 156,568,966.06
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 2,616,165,951.54 2,097,231,740.11 2,220,629,523.25 2,218,181,992.60
在建工程 46,013,166.09 45,045,262.41 59,283,051.69 59,283,051.69
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 61,891,468.56 21,548,541.66 5,725,489.87 5,613,490.11
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 31,789,710.81 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 8,955,238.37 7,871,683.37 5,498,166.39 4,414,611.39
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 2,778,867,166.07 2,803,972,180.72 2,476,124,617.42 2,444,062,111.85
资产总计 4,037,467,429.81 3,924,641,832.55 3,430,042,026.78 3,395,712,754.88
流动负债：
短期借款 630,000,000.00 630,000,000.00 695,500,000.00 695,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 106,919,535.64 139,360,713.64 274,399,696.52 274,399,696.52
预收款项 7,285,590.08 8,785,727.95 6,825,101.42 8,325,239.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,514,140.44 1,639,102.51 23,939,135.39 23,939,135.39
应交税费 -4,763,729.46 -4,532,766.16 109,350,727.21 109,395,304.93
应付利息 3,793,130.25 3,759,830.25 2,811,181.73 2,811,181.73
应付股利 1,772,932.00 1,772,932.00 1,772,932.00 1,772,932.00
其他应付款 76,469,969.90 50,299,188.22 6,426,948.17 6,416,948.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 261,800,000.00 261,800,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 1,086,791,568.85 1,092,884,728.41 1,251,025,722.44 1,252,560,438.03
非流动负债：
长期借款 1,062,000,000.00 1,042,000,000.00 528,600,000.00 528,600,000.00
应付债券 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
专项应付款 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 54,051,028.80 0.00
其他非流动负债 10,946,024.02 1,643,333.16 193,333.32 193,333.32
非流动负债合计 1,127,097,052.82 1,043,743,333.16 528,893,333.32 528,893,333.32
负债合计 2,213,888,621.67 2,136,628,061.57 1,779,919,055.76 1,781,453,771.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 480,176,083.00 480,176,083.00 480,176,083.00 480,176,083.00
资本公积 199,013,904.13 146,727,743.32 147,007,185.63 146,727,743.32
减：库存股 0.00 0.00 0.00
盈余公积 258,174,878.52 258,174,878.52 219,671,653.44 219,671,653.44
一般风险准备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 885,487,542.96 902,935,066.14 802,523,592.21 767,683,503.77
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计1,822,852,408.61 1,788,013,770.98 1,649,378,514.28 1,614,258,983.53
少数股东权益 726,399.53 744,456.74
所有者权益合计 1,823,578,808.14 1,788,013,770.98 1,650,122,971.02 1,614,258,983.53
负债和所有者权益总计 4,037,467,429.81 3,924,641,832.55 3,430,042,026.78 3,395,712,754.88焦作万方铝业股份有限公
司2008 年年度报告摘要
15
9.2.2 利润表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,019,084,620.95 6,018,984,263.08 5,184,783,566.89 5,184,783,566.89
其中：营业收入 6,019,084,620.95 6,018,984,263.08 5,184,783,566.89 5,184,783,566.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,605,069,764.06 5,591,257,515.53 4,173,383,769.31 4,173,187,890.88
其中：营业成本 5,322,746,138.95 5,312,017,472.97 3,955,258,144.44 3,955,258,144.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,401,454.45 15,401,454.45 25,753,769.14 25,753,769.14
销售费用 67,771,247.12 67,771,247.12 45,859,415.60 45,859,415.60
管理费用 88,531,922.11 85,477,076.28 74,669,575.58 74,467,174.62
财务费用 98,193,817.20 98,165,080.48 69,084,078.67 69,090,601.20
资产减值损失 12,425,184.23 12,425,184.23 2,758,785.88 2,758,785.88
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
17,303,630.09 56,833,057.15 28,906,244.70 30,678,953.40
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
431,318,486.98 484,559,804.70 1,040,306,042.28 1,042,274,629.41
加：营业外收入 6,039,107.59 5,952,371.56 193,672.19 193,672.19
减：营业外支出 2,742,101.58 2,490,133.80 5,144,066.93 5,142,763.10
其中：非流动资产处置损失624,669.01 624,669.01 3,011,201.27 3,011,201.27
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
434,615,492.99 488,022,042.46 1,035,355,647.54 1,037,325,538.50
减：所得税费用 101,888,911.02 102,989,791.66 351,679,773.32 351,679,773.32
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
332,726,581.97 385,032,250.80 683,675,874.22 685,645,765.18
归属于母公司所有者的净
利润
332,744,639.18 683,695,592.45焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
少数股东损益 -18,057.21 -19,718.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.693 0.802 1.424 1.428
（二）稀释每股收益 0.693 0.802 1.424 1.428
9.2.3 现金流量表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
7,023,934,246.77 6,936,934,246.77 5,981,468,343.36 5,981,468,343.36
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关
的现金
23,026,221.14 19,954,946.51 38,427,591.68 36,628,705.63
经营活动现金流入小计7,046,960,467.91 6,956,889,193.28 6,019,895,935.04 6,018,097,048.99
购买商品、接受劳务支付的
现金
5,723,286,990.72 5,679,570,027.89 4,757,809,913.67 4,757,809,913.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
190,015,797.48 189,175,405.62 146,609,881.19 146,609,881.19
支付的各项税费 498,602,828.48 465,647,395.79 593,373,774.14 593,373,774.14焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度
报告摘要
17
支付其他与经营活动有关
的现金
113,897,705.14 107,723,734.66 63,840,429.18 63,790,047.50
经营活动现金流出小计6,525,803,321.82 6,442,116,563.96 5,561,633,998.18 5,561,583,616.50
经营活动产生的现金
流量净额
521,157,146.09 514,772,629.32 458,261,936.86 456,513,432.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,516,088.00 2,516,088.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金379,049.45 379,049.45 432,480.00 432,480.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
0.00 0.00 981,947.00 981,947.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关
的现金
0.00 0.00 41,859,250.71 41,859,250.71
投资活动现金流入小计2,895,137.45 2,895,137.45 43,273,677.71 43,273,677.71
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
95,196,947.13 95,174,947.13 618,100,629.04 618,100,629.04
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
492,660,170.86 520,431,139.32 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计587,857,117.99 615,606,086.45 618,100,629.04 618,100,629.04
投资活动产生的现金
流量净额
-584,961,980.54 -612,710,949.00 -574,826,951.33 -574,826,951.33
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,997,000,000.00 1,997,000,000.00 1,070,500,000.00 1,070,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计1,997,000,000.00 1,997,000,000.00 1,070,500,000.00 1,070,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,367,300,000.00 1,367,300,000.00 1,204,000,000.00 1,204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
282,525,209.60 282,427,109.60 195,653,822.35 195,653,822.35
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计1,649,825,209.60 1,649,727,109.60 1,399,653,822.35 1,399,653,822.35
筹资活动产生的现金
流量净额
347,174,790.40 347,272,890.40 -329,153,822.35 -329,153,822.35
四、汇率变动对现金及现金等价焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额283,369,955.95 249,334,570.72 -445,718,836.82 -447,467,341.19
加：期初现金及现金等价物
余额
252,783,276.83 250,516,510.50 698,502,113.65 697,983,851.69
六、期末现金及现金等价物余额536,153,232.78 499,851,081.22 252,783,276.83 250,516,510.50焦作万方铝业股份有限公司
2008 年年度报告摘要
19
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
480,176,
083.00
147,007,
185.63
219,671,
653.44
802,523,
592.21
744,456.
74
1,650,12
2,971.02
480,176,
083.00
146,427,
574.61
0.00
155,028,
299.76
0.00
279,506,
570.04
0.00
764,174.
97
1,061,90
2,702.38
加：会计政策变更
-3,891,2
68.66
3,891,26
8.66
前期差错更正
-59,908.
36
59,908.3
6
其他
二、本年年初余额
480,176,
083.00
147,007,
185.63
219,671,
653.44
802,523,
592.21
744,456.
74
1,650,12
2,971.02
480,176,
083.00
146,427,
574.61
151,077,
122.74
283,457,
747.06
764,174.
97
1,061,90
2,702.38
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
52,006,7
18.50
38,503,2
25.08
82,963,9
50.75
-18,057.
21
173,455,
837.12
579,611.
02
68,594,5
30.70
519,065,
845.15
-19,718.
23
588,220,
268.64
（一）净利润
332,744,
639.18
-18,057.
21
332,726,
581.97
683,695,
592.45
-19,718.
23
683,675,
874.22
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
52,006,7
18.50
52,006,7
18.50
579,611.
02
579,611.
02焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
579,611.
02
579,611.
02
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
52,006,7
18.50
52,006,7
18.50
上述（一）和（二）小计
52,006,7
18.50
332,744,
639.18
-18,057.
21
384,733,
300.47
579,611.
02
683,695,
592.45
-19,718.
23
684,255,
485.24
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
38,503,2
25.08
-249,78
0,688.43
-211,27
7,463.35
68,594,5
30.70
-164,62
9,747.30
-96,035,
216.60
1．提取盈余公积
38,503,2
25.08
-38,503,
225.08
68,594,5
30.70
-68,594,
530.70
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-211,27
7,463.35
-211,27
7,463.35
-96,035,
216.60
-96,035,
216.60
4．其他焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
480,176,
083.00
199,013,
904.13
258,174,
878.52
885,487,
542.96
726,399.
53
1,823,57
8,808.14
480,176,
083.00
147,007,
185.63
219,671,
653.44
802,523,
592.21
744,456.
74
1,650,12
2,971.02焦作万方铝业股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本公司根据固定资产的性质、使用寿命终了的状态、预计报废处置的情况等因素具体确定重新确定固定资产净产值率为
5%，因此，将净残值率由3%变更为5%，变更范围涉及公司全部固定资产。变更时间从2008 年1 月1 日开始，该项会计估
计变更不会对以前年度损益产生影响。
截止2007 年底，公司固定资产期末原值总计为283，826 万元，固定资产净残值率由目前的3%变更为5%，每年减少计提折
旧额388.6 万元，将增加当年及以后各年度净利润及所有者权益约为291 万元。
（2）本期本公司通过非同一控制下企业合并收购原焦作爱依斯万方电力有限公司70%股权，原持有该公司30%股权按权益法
核算，因达到控股地位故对该股权采用成本法核算，并对原母公司持有的30%部分股权进行追溯调整，将长期股权投资-损益
调整37,419,420.16 元全部冲销,同时,冲减母公司报表年初未分配利润33,425,980.06 元, 盈余公积3,713,997.79 元, 资本公
积
279,442.31 元.
因母公司报表冲减提取盈余公积3,713,997.79 元,故合并报表同时冲减提取盈余公积3,713,997.79 元. 该政策变更除提取盈余公
积对合并报表影响外无其它实质影响.
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内完全纳入合并会计报表范围的控股子公司有两家：上海万方铝业经贸发展有限公司、焦作万方电力有限公司。其中
焦作万方电力有限公司于2008 年11 月30 日完成非同一控制下企业合并纳入合并范围的。
约定：因截止2008 年11 月30 日，本公司收购原焦作爱意斯万方电力有限公司（本公司原参股30%）外方股东焦作电力有限
合伙企业所持有的70%股权事宜及接管手续已全部完成，该公司原为中外合作企业现已变更为本公司持股100%的内资公司，
并更名为焦作万方电力有限公司，因此，以下原焦作爱意斯万方电力有限公司改称焦作万方电力有限公司。
