焦作万方铝业股份有限公司关于授权管理层
                                       使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告

证券代码：000612         证券简称：焦作万方             公告编号：2021-095


                     焦作万方铝业股份有限公司
 关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响公司正常经营资

金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，总

额度不超过 3 亿元，投资期限不超过 12 个月，在额度及期限范围内可循环滚动使

用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，财务部

门具体实施。

    公司于 2021 年 12 月 23 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了

《关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况

公告如下：

    一、委托理财的基本情况

    （一）投资目的

    为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公

司拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资

金进行委托理财。

    （二）投资额度

    公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过 3 亿元，

在额度及期限范围内可循环滚动使用。相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限

内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3

亿元。

    （三）投资方向
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    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择

安全性较高、流动性较好且最长期限不超过 12 个月的低风险类银行理财产品。

    （四）投资期限

    投资期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

    （五）资金来源

    进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

    二、履行的审议程序

    本事项经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表同意的

独立意见。公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。

    三、进行委托理财对公司的影响

    在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的自有资

金进行委托理财，产生的利得和损失，计入公司当期损益，可以提高公司的资金

使用效率，不会影响公司的主营业务的正常开展，符合《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规

定。同时可以进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，

为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

    四、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、尽管公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观

经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实

际收益不可预期。

    （二）风险控制措施

    1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调

整投资策略及规模，严控风险；
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       2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、安全性高、流动性好的

投资产品；

       3、公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全

的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

       4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

       五、独立董事意见

       公司独立董事认为：为提高公司资金使用效率，在保证主营业务正常和资金

安全情况下，公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险

前提下提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不

利影响，符合公司及广大股东的利益。公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托

理财履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股

东利益的情况。独立董事同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，总

额度不超过 3 亿元，投资期限不超过 12 个月，在额度及期限范围内可循环滚动使

用。

       六、备查文件

       （一）第八届董事会第二十四次会议决议；

       （二）独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

       特此公告。



                                          焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                     2021 年 12 月 25 日