焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-021
焦作万方铝业股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 1,686,087,865.04 1,569,696,516.46 7.41%
归属于上市公司股东的净利润
202,761,343.77 207,960,891.80 -2.50%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
202,229,195.89 205,058,440.77 -1.38%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
332,701,230.94 590,860,191.99 -43.69%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.170 0.174 -2.30%
1
焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
稀释每股收益（元/股） 0.170 0.174 -2.30%
加权平均净资产收益率 3.90% 4.22% 减少 0.32 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 7,923,754,213.54 7,871,596,875.12 0.66%
归属于上市公司股东的所有者权
5,302,230,629.92 5,093,454,791.79 4.10%
益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-351,436.31 --
销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 58,014.60 --
持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
2,558,690.71 --
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 60,957.43 --
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,144,041.92 --
为本期一次性协商解除劳
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -472,654.00
动合同发生的费用。
减：所得税影响额 177,382.63 --
合计 532,147.88 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2
焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表变动项目
项 目 期 末 数 上年末数 增减幅度 变动原因
衍生金融资产 1,031,250.00 - - 本期套期保值期货持仓盈利
收到以票据结算的货款及收到焦
作煤业集团赵固（新乡）能源有
应收票据 32,500,000.00 - -
限责任公司以票据支付的分红
款。
应收账款 10,523,058.01 7,932,878.96 33% 本期末未收到的销售货款增加。
收到焦作煤业集团赵固（新乡）
其他应收款 858,983.71 50,499,246.39 -98%
能源有限责任公司分红款。
其他流动资产 98,123,442.87 163,345,485.30 -40% 本期末待抵扣的增值税减少。
在建工程 55,634,378.13 21,614,026.40 157% 围墙建设和电解槽大修投入增加
衍生金融负债 - 2,965,765.00 -100% 上期末期货持仓本期完成交割。
应付票据 650,000,000.00 353,000,000.00 84% 本期开具的银行承兑票据增加。
本期末预收的未执行合同的货款
合同负债 15,591,887.94 39,075,013.04 -60%
减少。
其他应付款 252,007,164.63 384,438,528.36 -34% 本期期货仓单质押到期。
本期末预收的合同负债减少，待
其他流动负债 2,026,945.43 5,079,751.70 -60%
转销项税减少。
专项储备 11,230,089.74 5,215,595.38 115% 确认联营企业安全生产费增加。
2.利润表变动项目
项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 增减幅度 变动原因
主要系应交增值税减少、相应的
税金及附加 10,222,890.51 18,482,800.45 -45%
增值税税金附加减少。
本期销售结构改变，仓储费、运
销售费用 1,572,032.27 894,788.20 76%
费增加所致。
本期确认的联营企业投资收益增
投资收益 98,482,126.53 8,113,749.51 1114%
加。
净敞口套期收益 1,920,817.96 - - 本期套期保值业务收益。
公允价值变动收 本期套期保值公允价值变动盈利
- 5,475,118.28 -100%
益 减少。
本期收回计提的坏账准备的货款
信用减值损失 60,957.43 8,036,265.75 -99%
减少，坏账准备转回减少。
营业外支出 1,684,311.95 359,156.91 369% 本期对外捐赠支出增加。
本期应纳税所得额同比减少所
所得税费用 35,784,165.63 62,527,582.58 -43%
致。
3.现金流量表变动项目
项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 增减幅度 变动原因
3
焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
经营活动产生的 本期主营实现盈利减少及大额
332,701,230.94 590,860,191.99 -44%
现金流量净额 存单质押业务增加所致。
投资活动产生的
-35,474,251.89 3,684,299.23 -1063% 主要系支付的期货保证金增加。
现金流量净额
筹资活动产生的现
-242,014,305.24 -213,958,497.16 -13% 主要系本期偿还银行借款增加。
金流量净额
现金及现金等价
55,212,673.81 380,585,994.06 -85% 以上原因所致。
物净增加额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 101,206 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
樟树市和泰安
境内非国有法
成投资管理中 17.30% 206,278,976 0 质押 161,419,800
人
心（有限合伙）
宁波中曼科技 境内非国有法
11.87% 141,529,491 0 - -
管理有限公司 人
焦作市万方集
团有限责任公 国有法人 4.44% 52,880,000 0 质押 17,200,000
司
和泰人寿保险
股份有限公司
其他 1.21% 14,401,600 0 - -
－传统保险产
品
宁波梅山保税
港区玉出昆冈
境内非国有法
投资管理合伙 1.09% 13,000,000 0 - -
人
企业（有限合
伙）
国泰君安证券
股份有限公司 境内非国有法
0.78% 9,300,000 0 - -
约定购回专用 人
账户
胡博文 境内自然人 0.77% 9,187,827 0 - -
秦彦 境外自然人 0.56% 6,645,629 0 - -
魏巍 境内自然人 0.49% 5,835,016 0 - -
4
焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
中国建设银行
股份有限公司
－嘉实中证稀
其他 0.47% 5,640,518 0 - -
土产业交易型
开放式指数证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
樟树市和泰安成投资管理中
206,278,976 人民币普通股 206,278,976
心（有限合伙）
宁波中曼科技管理有限公司 141,529,491 人民币普通股 141,529,491
焦作市万方集团有限责任公
52,880,000 人民币普通股 52,880,000
司
和泰人寿保险股份有限公司
14,401,600 人民币普通股 14,401,600
－传统保险产品
宁波梅山保税港区玉出昆冈
投资管理合伙企业（有限合 13,000,000 人民币普通股 13,000,000
伙）
国泰君安证券股份有限公司
9,300,000 人民币普通股 9,300,000
约定购回专用账户
胡博文 9,187,827 人民币普通股 9,187,827
秦彦 6,645,629 人民币普通股 6,645,629
魏巍 5,835,016 人民币普通股 5,835,016
中国建设银行股份有限公司
－嘉实中证稀土产业交易型 5,640,518 人民币普通股 5,640,518
开放式指数证券投资基金
公司前十名无限售流通股和前十名股东一致。前十名股东中，和泰安成、
上述股东关联关系或一致行 宁波中曼、万方集团之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存
动的说明 在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
股东焦作市万方集团有限责任公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有 35,600,000 股，实际合计持有 52,880,000 股；股
前 10 名股东参与融资融券业 东胡博文通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
务情况说明（如有） 9,187,827 股，实际合计持有 9,187,827 股；股东秦彦通过平安证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 4,601,000 股，实际合计持股 6,645,629
股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
5
焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,299,723,415.14 1,154,597,897.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 1,031,250.00
应收票据 32,500,000.00
应收账款 10,523,058.01 7,932,878.96
应收款项融资
预付款项 40,988,070.61 42,969,949.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 858,983.71 50,499,246.39
其中：应收利息
应收股利 50,000,000.00
买入返售金融资产
存货 877,448,233.32 965,713,680.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 98,123,442.87 163,345,485.30
流动资产合计 2,361,196,453.66 2,385,059,138.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,810,133,979.00 2,706,898,960.88
其他权益工具投资 313,428,506.15 313,428,506.15
6
焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,195,881,353.59 2,253,456,577.48
在建工程 55,634,378.13 21,614,026.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 23,285,005.15 23,755,707.49
无形资产 90,144,648.46 90,693,618.13
开发支出
商誉 31,789,710.81 31,789,710.81
长期待摊费用
递延所得税资产 42,260,178.59 44,900,629.32
其他非流动资产
非流动资产合计 5,562,557,759.88 5,486,537,736.66
资产总计 7,923,754,213.54 7,871,596,875.12
流动负债：
短期借款 877,582,576.23 1,102,787,063.74
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 2,965,765.00
应付票据 650,000,000.00 353,000,000.00
应付账款 228,430,551.98 287,081,438.19
预收款项
合同负债 15,591,887.94 39,075,013.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 29,836,915.00 37,073,106.25
应交税费 10,549,895.90 9,073,840.65
其他应付款 252,007,164.63 384,438,528.36
其中：应付利息
应付股利 414,770.29 414,770.29
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,455,414.90 1,444,805.65
7
焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
其他流动负债 2,026,945.43 5,079,751.70
流动负债合计 2,067,481,352.01 2,222,019,312.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 510,710,111.10 510,710,111.13
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 22,746,227.16 22,758,137.66
长期应付款
长期应付职工薪酬 18,484,239.16 19,610,853.17
预计负债
递延收益 2,101,654.19 2,159,668.79
递延所得税负债 884,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 554,042,231.61 556,122,770.75
负债合计 2,621,523,583.62 2,778,142,083.33
所有者权益：
股本 1,192,199,394.00 1,192,199,394.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,645,578,615.68 1,645,578,615.68
减：库存股
其他综合收益 -66,495,759.47 -66,495,759.47
专项储备 11,230,089.74 5,215,595.38
盈余公积 443,462,930.15 443,462,930.15
一般风险准备
未分配利润 2,076,255,359.82 1,873,494,016.05
归属于母公司所有者权益合计 5,302,230,629.92 5,093,454,791.79
少数股东权益
所有者权益合计 5,302,230,629.92 5,093,454,791.79
负债和所有者权益总计 7,923,754,213.54 7,871,596,875.12
法定代表人：霍斌 主管会计工作负责人：郭杰斌 会计机构负责人：王凯丽
2、合并利润表
单位：元
8
焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,686,087,865.04 1,569,696,516.46
其中：营业收入 1,686,087,865.04 1,569,696,516.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,546,561,537.74 1,320,803,990.37
其中：营业成本 1,508,957,041.75 1,276,943,215.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,222,890.51 18,482,800.45
销售费用 1,572,032.27 894,788.20
管理费用 16,400,325.49 17,022,035.23
研发费用 113.67
财务费用 9,409,247.72 7,461,037.71
其中：利息费用 16,817,708.29 13,144,412.52
利息收入 8,016,213.18 6,057,482.39
加：其他收益 -7,256.19 0.00
投资收益（损失以“－”
98,482,126.53 8,113,749.51
号填列）
其中：对联营企业和合
97,844,253.78 15,581,529.28
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失
1,920,817.96
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
0.00 5,475,118.28
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
60,957.43 8,036,265.75
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
0.00
“-”号填列）
9
焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以
18,473.72 113,340.21
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 240,001,446.75 270,630,999.84
加：营业外收入 228,374.60 216,631.45
减：营业外支出 1,684,311.95 359,156.91
四、利润总额（亏损总额以“－”
238,545,509.40 270,488,474.38
号填列）
减：所得税费用 35,784,165.63 62,527,582.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 202,761,343.77 207,960,891.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
202,761,343.77 207,960,891.80
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净
202,761,343.77 207,960,891.80
利润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -96,117.32
归属母公司所有者的其他综合
-96,117.32
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
-96,117.32
他综合收益
1.权益法下可转损益
-96,117.32
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
10
焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 202,761,343.77 207,864,774.48
归属于母公司所有者的综合
202,761,343.77 207,864,774.48
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.170 0.174
（二）稀释每股收益 0.170 0.174
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：霍斌 主管会计工作负责人：郭杰斌 会计机构负责人：王凯丽
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,832,906,955.60 1,697,373,685.14
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金
净额
11
焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 126,290,234.91
3,467,163.50
的现金
经营活动现金流入小计 1,959,197,190.51 1,700,840,848.64
购买商品、接受劳务支付的
1,214,568,186.81 941,380,576.36
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
63,596,677.98 59,519,768.02
付的现金
支付的各项税费 24,319,174.70 68,845,972.01
支付其他与经营活动有关
324,011,920.08 40,234,340.26
的现金
经营活动现金流出小计 1,626,495,959.57 1,109,980,656.65
经营活动产生的现金流量净额 332,701,230.94 590,860,191.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 30,982,208.16 1,079,589.04
处置固定资产、无形资产和
5,736.96 49,040.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
0.00 20,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 330,987,945.12 71,128,629.04
购建固定资产、无形资产和
34,049,341.01 17,444,329.81
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
32,412,856.00 0.00
的现金
投资活动现金流出小计 366,462,197.01 67,444,329.81
12
焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -35,474,251.89 3,684,299.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
60,219,010.41
的现金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 360,219,010.41
偿还债务支付的现金 365,064,166.67 311,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
16,950,138.57 13,177,507.57
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
250,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 382,014,305.24 574,177,507.57
筹资活动产生的现金流量净额 -242,014,305.24 -213,958,497.16
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 55,212,673.81 380,585,994.06
加：期初现金及现金等价物
699,182,950.68 391,219,765.09
余额
六、期末现金及现金等价物余额 754,395,624.49 771,805,759.15
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
焦作万方铝业股份有限公司
法定代表人：霍斌
2022 年 04 月 28 日
13