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公司公告

焦作万方:2022年三季度报告2022-10-28  

                                                                                        焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第三季度报告



证券代码:000612                    证券简称:焦作万方                          公告编号:2022-055



                             焦作万方铝业股份有限公司
                                  2022 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

    1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。

    3.第三季度报告是否经过审计

    □是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标


公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否
                                                本报告期比上年同期                         年初至报告期末比
                                本报告期                                年初至报告期末
                                                        增减                                 上年同期增减
  营业收入(元)             1,472,282,420.39                115.65%    4,951,985,047.18                28.11%
  归属于上市公司股东的净利
                               -30,792,741.16                -245.70%     352,192,079.49             -33.06%
  润(元)
  归属于上市公司股东的扣除
  非经常性损益的净利润         -30,786,070.90                -119.84%     289,215,034.79             -58.06%
  (元)
  经营活动产生的现金流量净
                                  —                    —                708,533,197.08                57.92%
  额(元)
  基本每股收益(元/股)                -0.026                -243.49%             0.295              -33.11%

  稀释每股收益(元/股)                -0.026                -243.49%             0.295              -33.11%

  加权平均净资产收益率                 -0.57%    下降 0.97 个百分点               6.73%    下降 3.61 个百分点

                              本报告期末             上年度末                本报告期末比上年度末增减

  总资产(元)               7,751,079,094.65     7,871,596,875.12                                      -1.53%


                                                                                                            1
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  归属于上市公司股东的所有
                               5,351,635,528.51    5,093,454,791.79                                     5.07%
  者权益(元)




(二) 非经常性损益项目和金额


适用 □不适用
                                                                                                     单位:元
                                                                年初至报告期期末金
                项目                       本报告期金额                                        说明
                                                                        额
  非流动资产处置损益(包括已计提资                                                     主要系固定资产报废损
                                                  -326,330.67         -17,914,708.90
  产减值准备的冲销部分)                                                               失。
  计入当期损益的政府补助(与公司正
  常经营业务密切相关,符合国家政策
                                                   58,014.60             374,043.80
  规定、按照一定标准定额或定量持续
  享受的政府补助除外)
  除同公司正常经营业务相关的有效套
  期保值业务外,持有交易性金融资
  产、交易性金融负债产生的公允价值
                                                   156,829.71          3,829,756.73
  变动损益,以及处置交易性金融资
  产、交易性金融负债和可供出售金融
  资产取得的投资收益
  单独进行减值测试的应收款项减值准
                                                   199,500.00            459,957.43
  备转回
  除上述各项之外的其他营业外收入和                                                     主要系收到的洪灾保险
                                                   249,763.69         99,544,245.88
  支出                                                                                 理赔款。
  其他符合非经常性损益定义的损益项                                                     本期一次性协商解除劳
                                                  -346,671.00         -2,323,902.00
  目                                                                                   动合同发生的费用。
  减:所得税影响额                                 -2,223.41          20,992,348.24

  合计                                             -6,670.26          62,977,044.70             --


其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因


适用 □不适用

    公司主要会计数据和财务指标涉及资产负债表科目的与上年度期末相比、涉及利润表科目的与上年

                                                                                                              2
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同期相比,增减变动幅度超过 30%的变动情况及主要原因如下:

1.资产负债表项目

      项      目        报告期期末金额          上年末数               增减幅度                   变动原因

 应收票据                     4,027,897.00                    ----            ----     收到以票据结算的货款增加。

                                                                                     本期末未收回的销售货款减
 应收账款                     3,324,838.34         7,932,878.96
                                                                           -58.09% 少。
                                                                                     预付国庆假期期间氧化铝粉等原材
 预付款项                    83,564,197.38         42,969,949.59
                                                                            94.47% 料的提货款。
                                                                                     主要系上年同期遭受水灾导致企业
 其他流动资产                65,556,271.57       163,345,485.30
                                                                           -59.87% 所得税预缴,本期退回
                                                                                     主要系本期增加电解槽大修项目及
 在建工程                    45,367,535.30         21,614,026.40                   热电厂脱硝还原剂液氨改尿素等工程
                                                                           109.90% 项目续建
                                                                                     主要系计提存货跌价准备导致递延
 递延所得税资产              57,006,769.54         44,900,629.32
                                                                            26.96% 所得税资产增加。

 短期借款                   656,189,687.50      1,102,787,063.74                       本期偿还银行借款增加。
                                                                           -40.50%

 应付票据                                                                              开具银行承兑汇票增加。
                            511,000,000.00       353,000,000.00             44.76%

 合同负债                    74,146,067.77         39,075,013.04                       预收的货款增加。
                                                                            89.75%

 应交税费                                                                              尚未缴纳的各项税费增加。
                             12,129,131.26         9,073,840.65             33.67%

 其他应付款                                                                            主要系期货仓单质押到期解押。
                            259,174,301.58       384,438,528.36            -32.58%

 其他流动负债                                                                          待转销项税增加。
                              9,638,988.81         5,079,751.70             89.75%
                                                                                     主要系确认的联营企业安全生产费
 专项储备
                              9,892,097.49         5,215,595.38             89.66% 增加。


2.利润表项目

       项 目        年初至报告期期末金额     上 年 同 期 数            增减幅度                   变动原因

                                                                                        主要系销量同比增加及原材料采购
 营业成本                 4,715,999,049.47     3,025,280,356.45              55.89%
                                                                                      价格同比上升。
                                                                                        主要系铝锭销售量增加,影响运输
 销售费用                     4,362,590.52         2,306,513.70              89.14%
                                                                                      费用增加。
                                                                                        主要系发放高管激励薪酬、安全生
 管理费用                    86,353,924.03        45,134,289.01              91.33%
                                                                                      产费及固废处理费同比上升。
                                                                                        主要系本期确认的联营企业投资收
 投资收益                   264,824,169.27        61,697,681.30             329.23%
                                                                                      益增加。

 净敞口套期收益               2,430,204.74                    ----             ----     套期保值业务产生收益。

                                                                                        本期末无期货持仓,不产生浮动盈
 公允价值变动收益                                  1,110,700.00            -100.00%
                                                                                      亏。
                                                                                        本期收回已计提坏账准备的货款减
 信用减值损失                   403,974.00         8,485,690.70             -95.24%
                                                                                      少。
                                                                                        主要系本期计提存货跌价准备所
 资产减值损失               -58,761,477.70                    ----             ----
                                                                                      致。
                                                                                        主要系本期固定资产处置收益增
 资产处置收益                   425,469.09           286,066.76              48.73%
                                                                                      加。

 营业外收入                 100,511,083.99        20,987,302.31             378.91%     主要系本期收到洪灾理赔款。




                                                                                                                         3
                                                                              焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第三季度报告


                                                                                                主要系上期遭受洪灾,造成较大损
 营业外支出                         19,132,972.30            171,329,262.51         -88.83%
                                                                                              失。
                                                                                                主要系本期主营业务盈利减少,应
 所得税费用                         31,869,554.69            127,746,981.04         -75.05%
                                                                                              纳税所得额同比减少。


3.现金流量表项目

       项     目          年初至报告期期末金额           上 年 同 期 数         增减幅度                   变动原因

                                                                                            主要系本期末存货减少、应付票据增
经营活动产生的现金流量              708,533,197.08           448,658,291.46          57.92% 加、大额存单解除质押及去年同期遭
净额                                                                                        受洪水灾害等综合影响所致。
投资活动产生的现金流量                                                                      主要系退回的期货保证金减少及工程
                                    -57,791,779.06            17,275,928.95
净额                                                                                    --- 项目支付的款项增加
筹资活动产生的现金流量                                                                         主要系本期偿还银行贷款净额增加和
                                 -598,473,936.27            -127,405,011.07
净额                                                                                       --- 支付股利增加所致。




二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                       单位:股
                                                           报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如
  报告期末普通股股东总数                       93,620                                                                             0
                                                           有)
                                                      前 10 名股东持股情况

                                                                               持有有限             质押、标记 或冻结情况
     股东名称            股东性质          持股比例           持股数量         售条件的
                                                                               股份数量         股份状态               数量
  樟树市和泰安
  成投资管理中
                   境内非国有法人              17.30%          206,278,976             0     质押                     161,419,800
  心(有限合
  伙)
  宁波中曼科技
                   境内非国有法人              11.87%          141,529,491             0
  管理有限公司
  焦作市万方集
  团有限责任公     国有法人                      5.22%          62,180,000             0     质押                      21,200,000
  司
  和泰人寿保险
  股份有限公司
                   其他                          2.12%          25,221,654             0
  -传统保险产
  品
  宁波梅山保税
  港区玉出昆冈
  投资管理合伙     境内非国有法人                1.09%          13,000,000             0
  企业(有限合
  伙)
  王鹏飞           境内自然人                    0.68%           8,134,802             0

  胡博文           境内自然人                    0.67%           8,000,027             0
  香港中央结算
                   境外法人                      0.63%           7,452,782             0
  有限公司



                                                                                                                                  4
                                                                  焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第三季度报告


  秦彦           境外自然人              0.57%        6,745,629            0

  吴彬彬         境内自然人              0.49%        5,816,991            0

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类               数量
  樟树市和泰安成投资管理中心(有
                                                                  206,278,976   人民币普通股            206,278,976
  限合伙)
  宁波中曼科技管理有限公司                                        141,529,491   人民币普通股            141,529,491

  焦作市万方集团有限责任公司                                       62,180,000   人民币普通股             62,180,000
  和泰人寿保险股份有限公司-传统
                                                                   25,221,654   人民币普通股             25,221,654
  保险产品
  宁波梅山保税港区玉出昆冈投资管
                                                                   13,000,000   人民币普通股             13,000,000
  理合伙企业(有限合伙)
  王鹏飞                                                           8,134,802    人民币普通股             8,134,802

  胡博文                                                           8,000,027    人民币普通股             8,000,027

  香港中央结算有限公司                                             7,452,782    人民币普通股             7,452,782

  秦彦                                                             6,745,629    人民币普通股             6,745,629

  吴彬彬                                                           5,816,991    人民币普通股             5,816,991
                                                 公司前十名无限售流通股和前十名股东一致。前十名股东中,和泰
                                                 安成、宁波中曼、万方集团之间不存在关联关系。公司未知其它股
  上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在属于《上市公
                                                 司收购管理办法》规定的一致行动人。
                                                 股东焦作市万方集团有限责任公司通过国泰君安证券股份有限公司
                                                 客户信用交易担保证券账户持有 35,600,000 股,实际合计持有
                                                 62,180,000 股;股东王鹏飞通过国泰君安证券股份有限公司客户信
                                                 用交易担保证券账户持有 7,854,602 股,实际合计持有 8,134,802
                                                 股;股东胡博文通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券
  前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                                 账户持有 8,000,027 股,实际合计持有 8,000,027 股;股东秦彦通
                                                 过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                                 4,701,000 股,实际合计持有 6,745,629 股;股东吴彬彬通过东兴
                                                 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,138,700 股,
                                                 实际合计持有 5,816,991 股。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用

    (一)2022 年 1-9 月,受上游原材料大幅涨价影响,公司盈利能力同比大幅降低,其中电煤采购价
格同比增长 41.6%,阳极采购价涨幅近 70%;公司自发电量过网费构成在原来的系统备容费、农网还贷金

                                                                                                                 5
                                                               焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第三季度报告



基础上增加了政府性基金的征收,过网费涨幅达到 36%,增加公司年电力成本约 10,000 万元。

    (二)2022 年 7-9 月,公司主营业务出现利润亏损,主要系第三季度铝产品售价较上半年降低
14%,上游原材料采购价持续上涨导致。

    (三)公司于 2022 年 9 月 1 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会,大会审议通过了《关于公司
董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换
届选举股东代表监事的议案》,公司完成第九届董事会、监事会换届选举工作。详情请见公司于 2022 年 9
月 2 日在巨潮资讯网披露的相关公告。其中,公司职工代表监事选举情况见 2022 年 8 月 16 日在巨潮资
讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2022-045)。职工
代表监事与股东大会选举产生的股东代表监事共同构成公司第九届监事会。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:焦作万方铝业股份有限公司
                                                                                                  单位:元
                   项目                   2022 年 9 月 30 日                      2022 年 1 月 1 日

  流动资产:

    货币资金                                       1,122,431,816.37                        1,154,597,897.46

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            4,027,897.00

    应收账款                                            3,324,838.34                           7,932,878.96

    应收款项融资

    预付款项                                           83,564,197.38                          42,969,949.59

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                         55,786,915.37                          50,499,246.39

      其中:应收利息

           应收股利                                    55,000,000.00                          50,000,000.00

    买入返售金融资产



                                                                                                         6
                                   焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第三季度报告


  存货                       784,310,653.18                     965,713,680.76

  合同资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产               65,556,271.57                      163,345,485.30

流动资产合计               2,119,002,589.21                   2,385,059,138.46

非流动资产:

  发放贷款和垫款

  债权投资

  其他债权投资

  长期应收款

  长期股权投资             2,923,402,236.64                   2,706,898,960.88

  其他权益工具投资           313,428,506.15                     313,428,506.15

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  固定资产                 2,149,650,855.07                   2,253,456,577.48

  在建工程                   45,367,535.30                       21,614,026.40

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产                 22,382,553.10                       23,755,707.49

  无形资产                   89,048,338.83                       90,693,618.13

  开发支出

  商誉                       31,789,710.81                       31,789,710.81

  长期待摊费用

  递延所得税资产             57,006,769.54                       44,900,629.32

  其他非流动资产

非流动资产合计             5,632,076,505.44                   5,486,537,736.66

资产总计                   7,751,079,094.65                   7,871,596,875.12

流动负债:

  短期借款                   656,189,687.50                   1,102,787,063.74

  向中央银行借款

  拆入资金

  交易性金融负债

  衍生金融负债                                                    2,965,765.00



                                                                             7
                                   焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第三季度报告


  应付票据                   511,000,000.00                     353,000,000.00

  应付账款                   292,289,867.25                     287,081,438.19

  预收款项

  合同负债                   74,146,067.77                       39,075,013.04

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  应付职工薪酬               32,957,274.62                       37,073,106.25

  应交税费                   12,129,131.26                        9,073,840.65

  其他应付款                 259,174,301.58                     384,438,528.36

    其中:应付利息

           应付股利              414,770.29                         414,770.29

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售负债

  一年内到期的非流动负债       1,480,686.13                       1,444,805.65

  其他流动负债                 9,638,988.81                       5,079,751.70

流动负债合计               1,849,006,004.92                   2,222,019,312.58

非流动负债:

  保险合同准备金

  长期借款                   510,642,847.22                     510,710,111.13

  应付债券

    其中:优先股

           永续债

  租赁负债                   21,259,751.30                       22,758,137.66

  长期应付款

  长期应付职工薪酬           16,549,337.71                       19,610,853.17

  预计负债

  递延收益                     1,985,624.99                       2,159,668.79

  递延所得税负债                                                    884,000.00

  其他非流动负债

非流动负债合计               550,437,561.22                     556,122,770.75

负债合计                   2,399,443,566.14                   2,778,142,083.33



                                                                             8
                                                                 焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第三季度报告


  所有者权益:

    股本                                               1,192,199,394.00                     1,192,199,394.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                           1,651,352,956.47                     1,645,578,615.68

    减:库存股

    其他综合收益                                         -63,761,302.92                       -66,495,759.47

    专项储备                                               9,892,097.49                         5,215,595.38

    盈余公积                                             443,462,930.15                       443,462,930.15

    一般风险准备

    未分配利润                                         2,118,489,453.32                     1,873,494,016.05

  归属于母公司所有者权益合计                           5,351,635,528.51                     5,093,454,791.79

    少数股东权益

  所有者权益合计                                       5,351,635,528.51                     5,093,454,791.79

  负债和所有者权益总计                                 7,751,079,094.65                     7,871,596,875.12


法定代表人:霍斌                    主管会计工作负责人:郭杰斌                 会计机构负责人:王凯丽

2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                   单位:元
                    项目                          本期发生额                          上期发生额

  一、营业总收入                                       4,951,985,047.18                     3,865,486,602.32

    其中:营业收入                                     4,951,985,047.18                     3,865,486,602.32

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

  二、营业总成本                                       4,858,816,607.90                     3,132,866,527.79

    其中:营业成本                                     4,715,999,049.47                     3,025,280,356.45

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任准备金净额

           保单红利支出



                                                                                                           9
                                           焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第三季度报告


         分保费用

         税金及附加                  34,624,061.03                       44,565,036.80

         销售费用                      4,362,590.52                       2,306,513.70

         管理费用                    86,353,924.03                       45,134,289.01

         研发费用                                                               341.01

         财务费用                    17,476,982.85                       15,579,990.82

           其中:利息费用            43,633,455.40                       38,647,939.96

                 利息收入            27,912,538.00                       23,861,310.90

  加:其他收益                           192,743.81

       投资收益(损失以“-”号填
                                     264,824,169.27                      61,697,681.30
列)
          其中:对联营企业和合营
                                     263,424,617.28                     133,748,209.08
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
                                       2,430,204.74
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                                                          1,110,700.00
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号
                                         403,974.00                       8,485,690.70
填列)
       资产减值损失(损失以“-”号
                                     -58,761,477.70
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                         425,469.09                         286,066.76
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                     302,683,522.49                     804,200,213.29
列)
  加:营业外收入                     100,511,083.99                      20,987,302.31

  减:营业外支出                     19,132,972.30                      171,329,262.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                     384,061,634.18                     653,858,253.09
填列)
  减:所得税费用                     31,869,554.69                      127,746,981.04
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                     352,192,079.49                     526,111,272.05
列)
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以
                                     352,192,079.49                     526,111,272.05
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润
                                     352,192,079.49                     526,111,272.05
(净亏损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列)

                                                                                    10
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  六、其他综合收益的税后净额                               2,734,456.55                       1,007,053.99
     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                           2,734,456.55                       1,007,053.99
  的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他
  综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动
  额
         2.权益法下不能转损益的其他
  综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值
  变动
         4.企业自身信用风险公允价值
  变动
        5.其他
      (二)将重分类进损益的其他综
                                                           2,734,456.55                       1,007,053.99
  合收益
         1.权益法下可转损益的其他综
                                                           2,734,456.55                       1,007,053.99
  合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.金融资产重分类计入其他综
  合收益的金额
        4.其他债权投资信用减值准备

        5.现金流量套期储备

        6.外币财务报表折算差额

        7.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的
  税后净额
  七、综合收益总额                                       354,926,536.04                     527,118,326.04
    (一)归属于母公司所有者的综合
                                                         354,926,536.04                     527,118,326.04
  收益总额
    (二)归属于少数股东的综合收益
  总额
  八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.295                             0.441

    (二)稀释每股收益                                             0.295                             0.441


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润
为:0 元。

法定代表人:霍斌                      主管会计工作负责人:郭杰斌             会计机构负责人:王凯丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元
                   项目                           本期发生额                        上期发生额

  一、经营活动产生的现金流量:




                                                                                                        11
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  销售商品、提供劳务收到的现金     5,553,281,335.91                   4,275,349,298.43

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  代理买卖证券收到的现金净额

  收到的税费返还                     99,342,553.53

  收到其他与经营活动有关的现金       827,970,774.06                      47,224,799.85

经营活动现金流入小计               6,480,594,663.50                   4,322,574,098.28

  购买商品、接受劳务支付的现金     4,600,921,285.28                   3,292,884,746.51

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  拆出资金净增加额

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工及为职工支付的现金       199,143,626.41                     177,534,540.79

  支付的各项税费                     154,566,875.36                     329,888,704.72

  支付其他与经营活动有关的现金       817,429,679.37                      73,607,814.80

经营活动现金流出小计               5,772,061,466.42                   3,873,915,806.82

经营活动产生的现金流量净额           708,533,197.08                     448,658,291.46

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金                 300,000,000.00                     250,000,000.00

  取得投资收益收到的现金             33,982,208.16                        7,166,132.77
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                     42,297,852.43                          258,511.60
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金       20,000,000.00                       85,000,000.00

投资活动现金流入小计                 396,280,060.59                     342,424,644.37

  购建固定资产、无形资产和其他长     113,065,091.65                      28,148,715.42


                                                                                    12
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  期资产支付的现金

    投资支付的现金                    300,000,000.00                       200,000,000.00

    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的
  现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金       41,006,748.00                        97,000,000.00

  投资活动现金流出小计                454,071,839.65                       325,148,715.42

  投资活动产生的现金流量净额          -57,791,779.06                        17,275,928.95

  三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金
      其中:子公司吸收少数股东投资
  收到的现金
    取得借款收到的现金                308,000,000.00                       954,030,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                                           446,989,271.20

  筹资活动现金流入小计                308,000,000.00                     1,401,019,271.20

    偿还债务支付的现金                754,094,166.67                       979,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的
                                      150,868,152.60                        95,424,282.27
  现金
       其中:子公司支付给少数股东的
  股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金        1,511,617.00                       454,000,000.00

  筹资活动现金流出小计                 906,473,936.27                    1,528,424,282.27

  筹资活动产生的现金流量净额          -598,473,936.27                     -127,405,011.07
  四、汇率变动对现金及现金等价物的
  影响
  五、现金及现金等价物净增加额         52,267,481.75                       338,529,209.34

    加:期初现金及现金等价物余额      699,182,950.68                       391,219,765.09

  六、期末现金及现金等价物余额        751,450,432.43                       729,748,974.43


(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。



                                                        焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                                                2022 年 10 月 27 日




                                                                                      13