湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2010-015
湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
曾国坚 独立董事 身体原因请假，不能参会 杜哲兴
1.3 公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人蒋岚先生、主管会计工作负责人雷生安先生及会计机构负责人(会计主管人员)胡平先
生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 湖北金环
股票代码 000615
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖
注册地址的邮政编码 441133
办公地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖
办公地址的邮政编码 441133
公司国际互联网网址 http://www.0615.cn
电子信箱 hbjhzqb@sohu.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李红 徐群喜
联系地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖 湖北省襄樊市樊城区陈家湖
电话 0710-2105321 0710-2108234
传真 0710-2108233 0710-2108234
电子信箱 lihong8878@sohu.com hbjhzqb@sohu.com湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 621,439,226.06 604,098,065.58 2.87% 763,919,647.55
利润总额 203,359,459.88 -172,243,341.37 218.07% 48,843,997.75
归属于上市公司股东
的净利润
193,046,417.13 -164,717,847.27 217.20% 31,972,713.45
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
18,143,671.39 -159,716,529.94 111.36% 26,448,935.03
经营活动产生的现金
流量净额
49,233,516.50 29,690,500.07 65.82% 16,020,419.80
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 1,282,870,555.00 1,050,493,146.95 22.12% 1,825,273,089.45
归属于上市公司股东
的所有者权益
784,029,580.36 577,750,557.05 35.70% 1,187,638,230.74
股本 211,677,316.00 211,677,316.00 0.00% 211,677,316.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.91 -0.78 216.67% 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.91 -0.78 216.67% 0.15
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.09 -0.75 112.00% 0.12
加权平均净资产收益率（%） 28.35% -18.66% 47.01% 5.17%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
2.66% -18.09% 20.75% 4.27%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.23 0.14 64.29% 0.08
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
3.70 2.73 35.53% 5.61
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,127,558.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,670,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金189,585,389.13湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
3
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,190.44
所得税影响额 -18,310,016.26
少数股东权益影响额 740.43
合计 174,902,745.74 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 61,417,226 29.01% 0 0 0 -61,364,48
5
-61,364,48
5 52,741 0.02%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 11,776,836 5.56% 0 0 0 -11,776,83
6
-11,776,83
6 0 0.00%
3、其他内资持股 49,557,577 23.41% 0 0 0 -49,557,57
7
-49,557,57
7 0 0.00%
其中：境内非国有
法人持股
49,557,577 23.41% 0 0 0 -49,557,57
7
-49,557,57
7 0 0.00%
境内自然人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 82,813 0.04% 0 0 0 -30,072 -30,072 52,741 0.02%
二、无限售条件股份 150,260,09
0 70.99% 0 0 0 61,364,485 61,364,485 211,624,57
5 99.98%
1、人民币普通股 150,260,09
0 70.99% 0 0 0 61,364,485 61,364,485 211,624,57
5 99.98%
2、境内上市的外资
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 211,677,31
6 100.00% 0 0 0 0 0 211,677,31
6 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
4
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
湖北嘉信投资集
团有限公司
44,923,465 44,923,465 0 0 股改限售 20090218
湖北化纤集团有
限公司
11,776,836 11,776,836 0 0 股改限售 20090218
湖北化纤开发有
限公司
4,634,112 4,634,112 0 0 股改限售 20090218
程焱山 31,228 31,228 0 0 高管持股 20091115
王卫民 30,024 7,506 0 22,518 高管持股 20090101
吴世德 26,548 6,637 0 19,911 高管持股 20090101
陈辉 10,454 2,614 0 7,840 高管持股 20090101
陈鸿寿 1,316 329 0 987 高管持股 20090101
刘椽缘 0 495 1,980 1,485 高管持股 20090515
何良成 900 900 0 0 高管持股 20090101
合计 61,434,883 61,384,122 1,980 52,741 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 42,014
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
湖北嘉信投资集团有限公司
境内非国有法
人
21.22% 44,923,465 0 44,923,465
湖北化纤开发有限公司
境内非国有法
人
16.00% 33,874,325 0 22,000,000
邓玉琼 境内自然人 0.59% 1,243,728 0 0
张琪 境内自然人 0.42% 895,620 0 0
周诚良 境内自然人 0.36% 759,720 0 0
蔡晓棠 境内自然人 0.28% 600,000 0 0
中国长城资产管理公司 国有法人 0.24% 500,000 0 0
东方汇理银行 境外法人 0.23% 496,200 0 0
李月明 境内自然人 0.23% 483,000 0 0
杨萍 境内自然人 0.21% 454,900 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
湖北嘉信投资集团有限公司 44,923,465 人民币普通股
湖北化纤开发有限公司 33,874,325 人民币普通股
邓玉琼 1,243,728 人民币普通股
张琪 895,620 人民币普通股
周诚良 759,720 人民币普通股
蔡晓棠 600,000 人民币普通股
中国长城资产管理公司 500,000 人民币普通股湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
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东方汇理银行 496,200 人民币普通股
李月明 483,000 人民币普通股
杨萍 454,900 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
蒋岚先生：男, 1969 年04 月09 日出生,北京大学国际EMBA(工商管理)硕士研究生在读；1989 年至1990 年就职于武汉市首义
路中学,教师;1990 年至1995 年,武汉市人民政府光通讯办公室，职员;1995 年至2003 年湖北中通投资有限公司总经理;2003 年
至今,武汉耀天贸易有限公司董事长;2006 年至今,湖北省商贸物流协会副会长；武汉市拍卖行业协会会长；2008 年1 月至今,
湖北嘉信投资咨询有限公司董事长；2008 年3 月至今，任湖北嘉信投资集团有限公司董事长；2008 年8 月至今任本公司董事、
董事长。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北
金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱俊峰先生：男，1970 年11 月01 日出生,大学学历;1991 年至1995 就职于武汉市建设银行国际业务部;1995 年至2003 年,就
职于国泰证劵深圳业务部;2003 年至今,武汉邦利按揭担保有限公司,董事长;2008 年1 月至今，湖北嘉信投资咨询有限公司,总
经理. 2008 年7 月至今，任湖北嘉信投资集团有限公司总裁；2008 年8 月至今任本公司董事。除此之外与湖北金环股份有限
公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
蒋岚 董事长 男 40 2009 年05 月
15 日
2012 年05 月
14 日
0 00 28.00否
王卫民
副董事长、
总裁 男 61 2009 年05 月
15 日
2012 年05 月
14 日
30,024 22,518 二级市场减
持
23.00 否
朱俊峰 董事 男 39 2009 年05 月
15 日
2012 年05 月
14 日
0 0 0.00 是
陈鸿寿
董事、副总
裁 男 57 2009 年05 月
15 日
2012 年05 月
14 日
1,316 987 二级市场减
持
16.00 否
史庆洪 董事 男 40 2009 年05 月
15 日
2012 年05 月
14 日
0 0 12.00 否
胡强平 董事 男 38 2009 年05 月
15 日
2012 年05 月
14 日
0 0 0.00 是
李守明 独立董事 男 64 2009 年05 月
15 日
2012 年05 月
14 日
0 0 3.00 否
杜哲兴 独立董事 男 67 2009 年07 月
15 日
2012 年05 月
14 日
0 0 219.5 1.50 否
曾国坚 独立董事 男 70 2009 年07 月
15 日
2012 年05 月
14 日
0 0 1.50 否
杨徐
监事会召集
人 男 43 2009 年05 月
15 日
2012 年05 月
14 日
0 0 0.00 是
刘椽缘 监事 男 44 2009 年05 月
15 日
2012 年05 月
14 日
1,980 1,485 二级市场减
持
6.50 否
何良成 监事 男 43 2009 年05 月
15 日
2012 年05 月
14 日
0 0 10.00 否
任文明 监事 男 38 2009 年05 月
15 日
2012 年05 月
14 日
0 0 5.00 否
刘蕊 监事 女 33 2009 年05 月
15 日
2012 年05 月
14 日
0 0 0.00 是
盛永新 常务副总裁 男 46 2009 年05 月
15 日
2012 年05 月
14 日
0 0 17.00 否
李红
副总裁、董
事会秘书 女 43 2009 年05 月
15 日
2012 年05 月
14 日
0 0 16.00 否
吴世德 副总裁 男 57 2009 年05 月
15 日
2012 年05 月
14 日
26,548 19,911 二级市场减
持
16.00 否
陈辉 副总裁 男 46 2009 年05 月
15 日
2012 年05 月
14 日
10,454 8,840 二级市场减
持
16.00 否
高光辉 副总裁 男 49 2009 年05 月
15 日
2012 年05 月
14 日
0 0 16.00 否
张孝书 副总裁 男 42 2009 年05 月
15 日
2012 年05 月
14 日
0 0 16.00 否湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
7
雷生安 总会计师 男 38 2009 年05 月
15 日
2012 年05 月
14 日
0 0 16.00 否
合计 - - - - - 70,322 53,741 - 219.50 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
蒋岚 董事长 13 2 11 0 0 否
王卫民 副董事长、总裁 13 2 11 0 0 否
朱俊峰 董事 13 1 11 1 0 否
陈鸿寿 董事 13 2 11 0 0 否
史庆洪 董事 13 2 11 0 0 否
程焱山 董事 4 1 3 0 0 否
胡强平 董事 9 1 8 0 0 否
李守明 独立董事 13 2 11 0 0 否
曾国坚 独立董事 6 0 6 0 0 否
杜哲兴 独立董事 6 0 6 0 0 否
陈义德 独立董事 4 0 3 1 0 否
邱有龙 独立董事 4 0 3 1 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 13
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 11
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，国际金融危机给公司带来的影响并没有完全消除，公司加强管理，狠抓制度落实，通过加大销售力度，严格控制
成本等措施，有效遏制了主业亏损的状况。
化纤主业方面，2009 年，公司主要产品价格略有回升，公司抓住时机，以提高产品质量为中心，以严细管理为突破口，开展
了一系列的质量技术攻关，以优质过硬的产品质量争取客户。公司始终把严格管理放在首位，注重各项制度的落实，内部管
理逐步向细化深化发展。公司大力开展提质降耗和工艺技术攻关，从小处着手，减少浪费，通过经济运行、技术改造、细化
管理，保证生产稳定。同时，销售部门层层落实责任，加大回款力度，确保销售畅通。公司供应部门比质量、比价格、比服
务，精选供应商，控制采购成本。通过一系列措施，取得了一定的成效，但由于金融危机以及整体行业形势等因素，公司化
纤主业生产经营形势仍不容乐观。
房地产主业方面，2009 年上半年，受国际金融危机的影响，加之公司化纤主业主营业务经营业绩不乐观，为加快资金回笼，
缓解公司资金压力，公司将子公司三期房地产项目进行了转让开发。
为了确保公司生产经营形势稳定，保证公司资金周转正常。报告期内，公司择机减持长江证券股份12,627,493 股，获得收益湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
1.89 亿元。
报告期内，公司化纤主业实现主营业务收入56,517.79 万元、营业利润20,241.28 万元。房地产主业实现主营业务收入5,551.08
万元，营业利润—367.99 万元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
粘胶纤维生产及相关业
务
56,517.79 48,387.41 14.39% 4.55% -17.53% 22.92%
房地产开发及相关业务 5,551.08 4,555.77 17.93% -7.73% 29.87% -23.76%
合计 62,068.87 52,943.18 14.70% 3.32% -14.85% 18.20%
主营业务分产品情况
粘胶纤维生产及相关业
务
56,517.79 48,387.41 14.39% 4.55% -17.53% 22.92%
房地产开发及相关业务 5,551.08 4,555.77 17.93% -7.73% 29.87% -23.76%
合计 62,068.87 52,943.18 14.70% 3.32% -14.85% 18.20%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 48,467.82 -3.62%
国外 13,601.05 38.92%
合计 62,068.87 3.32%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
3,087,121.86 1,001,909.00 1,001,909.00 75,359,669.93
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产 176,518,113.61 11,559,386.39 11,559,386.39 188,077,500.00
金融资产小计 179,605,235.47 12,561,295.39 12,561,295.39 263,437,169.93
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
合计 179,605,235.47 12,561,295.39 12,561,295.39 263,437,169.93
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经2010 年4 月13 日召开的公司第六届董事会第十二次会议研究决定：公司2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
利润
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
比率
年度可分配利润
2008 年 0.00 -164,717,847.27 0.00% 0.00
2007 年 0.00 31,972,713.45 0.00% 0.00
2006 年 0.00 19,565,082.81 0.00% 0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
由于本年度主业经营情况尚不容乐观，盈利主要来自于减持所
持长江证券股份，鉴于公司发展的实际需要，结合目前公司所
需主要原材料大幅上涨的实际情况，为了公司和股东的长远利
益，董事会经过认真研究，决定2009 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
未分配利润用于补充公司流动资金。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
交易对方或
最终控制方
被收购或置
入资产 购买日 交易价格
自购买日起至
本年末为公司
贡献的净利润
（适用于非同
一控制下的企
业合并）
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易
定价原
则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易
对方的
关联关
系（适用
关联交
易情形）
湖北化纤开
发有限公司
119982.5 平
方米的土地
使用权
2009 年12 月
30 日
2,902.25 0.00 0.00 是
本次收
购价格
以2009
年11 月
30 日的
评估基
准日，经
湖北永
业行评
估咨询
有限公
司评估
值人民
币
2902.25
万元。
是 是
交易对
方为公
司第二
大股东
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方
被出售或置
出资产 出售日 交易价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否为关
联交易
定价原则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易对
方的关联
关系（适
用关联交
易情形）
襄樊翰德房
地产公司
子公司三期
房地产项目
用地
2009 年07 月06
日
1,943.00 28.00 0.00 否
项目转让
费按照襄
樊市城市
规划管理
局实际核
准的住宅
建筑面积
数量计
算，按每
平方米住
宅建筑面
积670 元
的标准乘
以襄樊市
城市规划
管理局实
际核准的
住宅建筑
面积即为
本项目转
让费总
额。
是 是 _
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
1、关于收购化纤开发土地使用权事项， 由于上述土地所涉地面厂房、机器设备等为本公司所有，而土地使用权为化纤开发湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
所有，因此，多年来，本公司一直向化纤开发租用其土地使用权。本次关联交易的目的是为了进一步减少关联交易，理顺本
公司与化纤开发之间的资产关系，维护公司相关资产的完整性和独立性。公司董事会认为本次交易有利于公司的长远发展，
有利于维护中小投资者的利益。上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性不存在影响。
2、受国际经济危机的影响，国内房地产市场持续低迷，为加快资金回笼，公司同意将子公司三期房地产项目进行转让开发。
上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性不存在影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
湖北化纤开发有限公司 15,126.14 26.76% 11,868.41 27.57%
合计 15,126.14 26.76% 11,868.41 27.57%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额15,126.14 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
湖北化纤开发有限公司 1,588.63 159.16 1,614.49 0.00
湖北化纤开发有限公司 23,038.55 828.72 23,619.83 0.00
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公
司
200.00 200.00 0.00 0.00
湖北化纤集团有限公司襄樊进出口
有限公司
12,708.90 0.00 13,235.08 66.64
襄樊凯祥化纤有限公司 12,224.45 0.00 11,974.00 0.00
合计 49,760.53 1,187.88 50,443.40 66.64
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额49,760.53 万元，余额1,121.24 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2009 年11 月12 日，就本公司起诉与湖北泰跃房地产开发有限责任公司（原湖北齐进房地产开发有限责任公司，以下简称“湖
北泰跃公司”）、北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称“北京泰跃公司”）合作纠纷一案，公司收到湖北省武汉市中级
人民法院民事调解书【（2009）武民初字第15 号】。民事调解书称：“本案在审理过程中，本院于2009 年4 月27 日向金环公
司、湖北泰跃公司及北京泰跃公司释明：鉴于金环公司与湖北泰跃公司所签订的《合作开发协议》中有金环公司不承担经营
风险，只收取固定利润的约定，根据《最高人民法院关于审理土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十五条及
《最高人民法院关于印发<关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答>的通知》第四条第（一）、（二）项的规定，该合同性
质应属企业间资金拆借，应为无效合同。2009 年8 月31 日，经本院主持调解，金环公司（甲方）、湖北泰跃公司（乙方）及
北京泰跃公司（丙方）自愿达成如下协议：一、甲乙丙三方一致确认：甲方根据《湖北泰跃房地产开发有限责任公司与湖北
金环股份有限公司关于金银湖房地产项目第一期土地合作开发协议》支付给乙方人民币7400 万元。二、在本案审理中，法院
已释明，因甲乙双方签订的《湖北泰跃房地产开发有限责任公司与湖北金环股份有限公司关于金银湖房地产项目第一期土地
合作开发协议》违反了我国有关法律法规为无效合同，故按合同无效处理，据此，双方依据法律规定，由乙方向甲方返还上
述全部资金人民币7400 万元。三、乙方承诺在本调解协议生效后的三个月内，向甲方返还上述全部资金人民币7400 万元。
如乙方逾期返还前述资金，则每逾期一日按未付金额的0.2‰向甲方支付违约金。四、本案案件受理费565797 元，减半收取
282898.5 元；诉讼保全费5000 元，均由乙方负担，并在执行本协议第三项时，一并向甲方支付。五、本协议自甲乙丙三方签
字或盖章时生效。上述协议，经审查符合有关法律规定，本院已于2009 年8 月31 日予以确认。”
上述案件具体缘由，详见《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告（2008 年9 月4 日（2008-028 号）、2008 年10 月10 日（2008-029
号）），以及2008 年年度报告及2009 年半年度报告等相关内容。
上述相关各方已于2009 年8 月31 日签署了以上述法院调解内容为准的调解协议。本调解书及协议签署对本公司本期及期后
利润没有影响。
截止本年度报告披露日，本公司已收回上述合作款项7400 万元及违约金95.96 万元。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 现金理财产品 0701 0701CDQB 29,000,000.0
0 29,000,000 29,000,000.00 38.48% 0.00
2 股票 600655 豫园商城 13,481,876.7
7 500,000 13,665,000.00 18.13% 183,123.23
3 基金 600739 辽宁成大 8,053,531.99 200,000 7,618,000.00 10.11% -435,531.99
4 现金理财产品 000 工行瑞信 6,200,000.00 6,200,000 6,200,000.00 8.23% 0.00
5 股票 000623 吉林敖东 5,068,039.00 100,000 4,919,000.00 6.53% -149,039.00
6 股票 000926 福星股份 5,047,026.40 400,000 4,836,000.00 6.42% -211,026.40
7 股票 600138 中青旅 4,517,947.96 300,000 4,785,000.00 6.35% 267,052.04
8 股票 600616 金枫酒业 3,502,216.95 200,000 3,584,000.00 4.76% 81,783.05湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
9 基金 121002 国投瑞云 500,000.00 500,000 474,050.00 0.63% -25,950.00
10 基金 377020 内需动力 219,351.23 219,351 278,619.93 0.37% 59,268.70
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 75,589,990.3
0 - 75,359,669.93 100% -230,320.37
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目 股份来源
000783 长江证券 33,000,000.00 1.20% 188,077,500.
00
189,618,63
9.09
13,232,606.1
8
可供出售金
融资产 投资
合计 33,000,000.00 - 188,077,500.
00
189,618,63
9.09
13,232,606.1
8 - -
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 17,643,474.91 -593,559,768.57
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 4,410,868.73 -148,389,942.15
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 13,232,606.18 -445,169,826.42
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 13,232,606.18 -445,169,826.42
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2009 年度，公司监事会全体成员依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他有关法律法规规定，认真履行监督
职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事按规定参与公司重大决策、决定的研究，检
查公司依法运作情况，行使了监督职能，切实维护了公司利益和广大中小股东的权益。
一、监事会2009 年度会议情况
2009 年，公司监事会共召开4 次会议。
1、第五届监事会第十二次会议于2009 年4 月22 日召开，会议议题如下：
⑴ 审议公司2008 年度监事会工作报告；
⑵ 审议公司2008 年年度报告及其摘要；
⑶审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
⑷审议通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》。
⑸审议通过了《公司2009 年第一季度报告》
该次监事会决议公告刊登在2009 年4 月24 日的《证券时报》上。
2、第六届监事会第一次会议于2009 年5 月15 日召开，会议议题如下：
⑴会议经过认真审议，一致选举杨徐先生为公司监事会召集人。
该次监事会决议公告刊登在2009 年5 月16 日的《证券时报》上。
3、第六届监事会第二次会议于2009 年8 月4 日召开，会议议题如下：
⑴经过认真审议，全票通过了《公司2009 年半年度报告及其摘要》。
该次监事会决议公告刊登在2009 年8 月5 日的《证券时报》上。
4、第六届监事会第三次会议于2009 年10 月23 日召开，会议议题如下：
⑴经过认真审议，全票通过了《公司2009 年第三季度报告》。
二、回顾一年来的工作，监事会发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规，监事会对公司在报告期内股东大会、董事会
的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行
了监督。监事会认为：报告期内，公司决策事项程序合法，公司董事、高级管理人员能够按照有关法律法规、公司各项内部
控制制度以及各级监管部门的要求，认真履行相关职责，勤勉尽职，执行公司职务时没有出现违反法律、法规、各项内控制
度和损害股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会认真审查了公司的季度、中期报告、年度财务报告和其他事项，监事会认为：武汉众环会计师事务所有限责任公
司为公司2009 年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司
2009 年度的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司没有募集资金使用或以前期间募集资金使用延续至报告期的情况。
4、报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”和市场化原则，关联交易价格合理、公平，各项关联交易协
议执行情况良好，为公司带来了良好的收益，没有损害上市公司利益。湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 众环审字（2010）606 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 雷生安
引言段
湖北金环股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的湖北金环股份有限公司（以下简称公司或本公司）财务报表，包括2009 年12
月31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2009 年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动
表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和
维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2009
年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司
审计机构地址 武汉市江汉区单洞路特1 号武汉国际大厦B 栋16 层
审计报告日期 2010年04 月09 日
注册会计师姓名
王明璀、钟建兵
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
货币资金 208,193,354.81 190,414,095.33 83,172,003.33 65,544,674.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 75,359,669.93 75,359,669.93 3,087,121.86 3,087,121.86
应收票据 40,256,974.25 40,256,974.25 29,869,595.43 29,869,595.43
应收账款 27,985,456.79 22,856,473.88 33,371,437.09 22,328,675.33
预付款项 72,537,693.40 70,682,669.42 27,338,373.99 14,365,993.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,230,883.37 975,011.51 6,681,612.52 1,404,803.15
买入返售金融资产
存货 155,333,695.42 131,759,913.01 169,114,087.44 116,138,438.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 585,897,727.97 532,304,807.33 352,634,231.66 252,739,302.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 188,077,500.00 188,077,500.00 176,518,113.61 176,518,113.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,340,000.00 106,573,671.01 1,500,000.00 91,733,671.01
投资性房地产
固定资产 304,387,054.16 300,664,019.46 322,185,604.92 317,836,905.46
在建工程 14,624,964.12 14,624,964.12 22,671,337.98 22,671,337.98
工程物资 2,481,049.24 2,481,049.24 2,481,202.61 2,481,202.61
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,389,143.05 117,389,143.05 90,386,111.83 90,386,111.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,673,116.46 13,144,479.93 8,116,544.34 7,843,082.23
其他非流动资产 40,000,000.00 40,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00
非流动资产合计 696,972,827.03 782,954,826.81 697,858,915.29 783,470,424.73
资产总计 1,282,870,555.00 1,315,259,634.14 1,050,493,146.95 1,036,209,727.59
流动负债：
短期借款 87,550,000.00 87,550,000.00 159,400,000.00 159,400,000.00
向中央银行借款湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 112,720,000.40 112,720,000.40 72,140,000.00 72,140,000.00
应付账款 92,221,462.21 78,485,172.72 80,054,799.42 58,742,228.77
预收款项 17,032,823.80 5,820,588.79 23,223,309.24 14,127,232.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,290,868.96 19,240,682.11 19,237,373.56 18,997,280.47
应交税费 15,841,448.10 16,982,560.40 -4,616,651.53 -5,987,281.85
应付利息
应付股利
其他应付款 7,985,613.83 88,859,860.33 7,530,070.02 58,220,087.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 69,800,000.00 65,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 352,642,217.30 409,658,864.75 426,768,900.71 440,639,547.80
非流动负债：
长期借款 96,000,000.00 96,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,780,000.00 8,780,000.00 8,780,000.00 8,780,000.00
预计负债
递延所得税负债 40,290,397.13 40,290,397.13 35,879,528.40 35,879,528.40
其他非流动负债
非流动负债合计 145,070,397.13 145,070,397.13 44,659,528.40 44,659,528.40
负债合计 497,712,614.43 554,729,261.88 471,428,429.11 485,299,076.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,677,316.00 211,677,316.00 211,677,316.00 211,677,316.00
资本公积 209,474,678.30 209,474,678.30 196,242,072.12 196,242,072.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 127,020,897.83 127,020,897.83 107,382,186.36 107,382,186.36
一般风险准备
未分配利润 235,856,688.23 212,357,480.13 62,448,982.57 35,609,076.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计784,029,580.36 760,530,372.26 577,750,557.05 550,910,651.39
少数股东权益 1,128,360.21 1,314,160.79
所有者权益合计 785,157,940.57 760,530,372.26 579,064,717.84 550,910,651.39湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
负债和所有者权益总计 1,282,870,555.00 1,315,259,634.14 1,050,493,146.95 1,036,209,727.59
9.2.2 利润表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 621,439,226.06 565,928,459.96 604,098,065.58 543,730,117.58
其中：营业收入 621,439,226.06 565,177,885.59 604,098,065.58 543,730,117.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 612,226,722.71 553,036,007.63 779,791,655.49 729,384,826.05
其中：营业成本 530,413,965.50 484,624,281.09 623,837,623.24 588,757,766.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,983,004.63 2,301,224.62 5,991,032.94 1,901,029.27
销售费用 10,563,082.92 6,060,068.80 7,943,391.02 6,382,614.50
管理费用 46,216,091.60 42,050,087.00 47,153,535.99 38,722,820.45
财务费用 17,669,290.10 17,639,755.83 21,582,578.21 20,587,272.21
资产减值损失 1,381,287.96 360,590.29 73,283,494.09 73,033,323.02
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
1,001,909.00 1,001,909.00 -1,232,229.37 -1,232,229.37
投资收益（损失以“-”号
填列）
188,518,415.09 188,518,415.09 7,346,169.86 7,346,169.86
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
198,732,827.44 202,412,776.42 -169,579,649.42 -179,540,767.98
加：营业外收入 4,819,592.30 4,818,103.88 1,018,286.02 1,018,286.02
减：营业外支出 192,959.86 92,747.86 3,681,977.97 3,436,992.78
其中：非流动资产处置损失 3,168,241.37
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
203,359,459.88 207,138,132.44 -172,243,341.37 -181,959,474.74
减：所得税费用 10,498,843.33 10,751,017.75 -7,597,606.37 -10,957,625.71
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
192,860,616.55 196,387,114.69 -164,645,735.00 -171,001,849.03湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
归属于母公司所有者的净
利润
193,046,417.13 196,387,114.69 -164,717,847.27 -171,001,849.03
少数股东损益 -185,800.58 72,112.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.91 0.93 -0.78 -0.81
（二）稀释每股收益 0.91 0.93 -0.78 -0.81
七、其他综合收益 13,232,606.18 13,232,606.18 -445,169,826.42 -445,169,826.42
八、综合收益总额 206,093,222.73 209,619,720.87 -609,815,561.42 -616,171,675.45
归属于母公司所有者的综
合收益总额
206,279,023.31 209,619,720.87 -609,887,673.69 -616,171,675.45
归属于少数股东的综合收
益总额
-185,800.58 72,112.27
9.2.3 现金流量表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
707,842,381.01 642,324,904.96 689,980,714.55 631,290,886.58
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
5,698,805.10 5,394,763.25 345,449.19 345,449.19
经营活动现金流入小计713,541,186.11 647,719,668.21 690,326,163.74 631,636,335.77
购买商品、接受劳务支付的
现金
545,780,456.51 526,558,680.65 544,243,135.97 506,023,090.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
77,187,156.10 76,036,395.07 75,138,273.01 75,138,273.01
支付的各项税费 22,939,608.90 16,744,095.82 26,540,360.96 17,953,111.89
支付其他与经营活动有关
的现金
18,400,448.10 14,073,940.31 14,713,893.73 10,351,940.86
经营活动现金流出小计664,307,669.61 633,413,111.85 660,635,663.67 609,466,416.00
经营活动产生的现金
流量净额
49,233,516.50 14,306,556.36 29,690,500.07 22,169,919.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 440,808,584.77 440,808,584.77 5,707,000.00 5,707,000.00
取得投资收益收到的现金1,022,011.64 1,022,011.64 8,089,254.94 8,089,254.94
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
25,700.00 195,000.00 195,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计441,856,296.41 441,830,596.41 13,991,254.94 13,991,254.94
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
5,758,730.63 5,756,430.63 9,543,221.63 8,856,693.14
投资支付的现金 299,335,639.07 299,335,639.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计305,094,369.70 305,092,069.70 9,543,221.63 8,856,693.14
投资活动产生的现金
流量净额
136,761,926.71 136,738,526.71 4,448,033.31 5,134,561.80
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 215,050,000.00 245,050,000.00 169,400,000.00 169,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计215,050,000.00 245,050,000.00 169,400,000.00 169,400,000.00
偿还债务支付的现金 260,700,000.00 255,900,000.00 175,400,000.00 165,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
15,324,091.73 15,325,662.42 20,200,955.87 19,205,649.87湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
0.00 0.00
筹资活动现金流出小计276,024,091.73 271,225,662.42 195,600,955.87 184,605,649.87
筹资活动产生的现金
流量净额
-60,974,091.73 -26,175,662.42 -26,200,955.87 -15,205,649.87
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额125,021,351.48 124,869,420.65 7,937,577.51 12,098,831.70
加：期初现金及现金等价物
余额
83,172,003.33 65,544,674.68 75,234,425.82 53,445,842.98
六、期末现金及现金等价物余额208,193,354.81 190,414,095.33 83,172,003.33 65,544,674.68湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
211,67
7,316.0
0
196,24
2,072.1
2
107,38
2,186.3
6
62,448,
982.57
1,314,1
60.79
579,06
4,717.8
4
211,67
7,316.0
0
641,41
1,898.5
4
107,38
2,186.3
6
227,16
6,829.8
4
1,242,0
48.52
1,188,8
80,279.
26
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
211,67
7,316.0
0
196,24
2,072.1
2
107,38
2,186.3
6
62,448,
982.57
1,314,1
60.79
579,06
4,717.8
4
211,67
7,316.0
0
641,41
1,898.5
4
107,38
2,186.3
6
227,16
6,829.8
4
1,242,0
48.52
1,188,8
80,279.
26
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
13,232,
606.18
19,638,
711.47
173,40
7,705.6
6
-185,80
0.58
206,09
3,222.7
3
-445,16
9,826.4
2
-164,71
7,847.2
7
72,112.
27
-609,81
5,561.4
2
（一）净利润
193,04
6,417.1
3
-185,80
0.58
192,86
0,616.5
5
-164,71
7,847.2
7
72,112.
27
-164,64
5,735.0
0
（二）其他综合收益 13,232, 13,232, -445,16 -445,16湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
606.18 606.18 9,826.4
2
9,826.4
2
上述（一）和（二）小计
13,232,
606.18
193,04
6,417.1
3
-185,80
0.58
206,09
3,222.7
3
-445,16
9,826.4
2
-164,71
7,847.2
7
72,112.
27
-609,81
5,561.4
2
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
19,638,
711.47
-19,638
,711.47
1．提取盈余公积
19,638,
711.47
-19,638
,711.47
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
211,67
7,316.0
0
209,47
4,678.3
0
127,02
0,897.8
3
235,85
6,688.2
3
1,128,3
60.21
785,15
7,940.5
7
211,67
7,316.0
0
196,24
2,072.1
2
107,38
2,186.3
6
62,448,
982.57
1,314,1
60.79
579,06
4,717.8
4
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
211,677,3
16.00
196,242,0
72.12
107,382,1
86.36
35,609,07
6.91
550,910,6
51.39
211,677,3
16.00
641,411,8
98.54
107,382,1
86.36
206,610,9
25.94
1,167,082
,326.84
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
211,677,3
16.00
196,242,0
72.12
107,382,1
86.36
35,609,07
6.91
550,910,6
51.39
211,677,3
16.00
641,411,8
98.54
107,382,1
86.36
206,610,9
25.94
1,167,082
,326.84湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
13,232,60
6.18
19,638,71
1.47
176,748,4
03.22
209,619,7
20.87
-445,169,
826.42
-171,001,
849.03
-616,171,
675.45
（一）净利润
196,387,1
14.69
196,387,1
14.69
-171,001,
849.03
-171,001,
849.03
（二）其他综合收益
13,232,60
6.18
13,232,60
6.18
-445,169,
826.42
-445,169,
826.42
上述（一）和（二）小计
13,232,60
6.18
196,387,1
14.69
209,619,7
20.87
-445,169,
826.42
-171,001,
849.03
-616,171,
675.45
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
19,638,71
1.47
-19,638,7
11.47
1．提取盈余公积
19,638,71
1.47
-19,638,7
11.47
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
211,677,3
16.00
209,474,6
78.30
127,020,8
97.83
212,357,4
80.13
760,530,3
72.26
211,677,3
16.00
196,242,0
72.12
107,382,1
86.36
35,609,07
6.91
550,910,6
51.39湖北金环股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
湖北金环股份有限公司
董事长：蒋岚
2010 年4 月13 日
