现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1795096565 |
174531699 |
483458881 |
305505251 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5169214206 |
2748983367 |
1877165014 |
5437602436 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
290087416 |
200190231 |
114023743 |
375020042 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1365265338 |
1206181458 |
709522837 |
2692109415 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2440629994 |
484317528 |
792878678 |
777789550 |
| 经营活动现金流出小计 |
4628002415 |
2369179514 |
1828159379 |
4345161103 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
541211791 |
379803853 |
49005636 |
1092441333 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
672850000 |
599736774 |
392750490 |
1621235566 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
415514 |
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14712000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
177466 |
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| 投资活动现金流入小计 |
678884052 |
610545745 |
394771593 |
1640559892 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
393368563 |
267140404 |
171664303 |
540654218 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1142184591 |
1009956832 |
575321301 |
2494289749 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-463300539 |
-399411087 |
-180549709 |
-853729858 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
915540000 |
449630000 |
535288500 |
737000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
884656432 |
587196535 |
1141578 |
761286670 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1800196432 |
1036826535 |
536430078 |
1695716285 |
| 偿还债务所支付的现金 |
888265579 |
605049200 |
561228869 |
478642857 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1266022582 |
587892956 |
16997188 |
977350136 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2325356150 |
1304865367 |
617681249 |
1854038919 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-525159718 |
-268038832 |
-81251171 |
-158322634 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-447248466 |
-287646065 |
-212795244 |
80388842 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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72156270 |
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128087432 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
23399980 |
-- |
57549083 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3758515 |
-- |
5559758 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-415514 |
-- |
-4268791 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
253094 |
| 财务费用 |
-- |
54470824 |
-- |
98491001 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4048999 |
-- |
-6056304 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-262403272 |
-- |
-1155355007 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-131639231 |
-- |
-1952236058 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
632238889 |
-- |
3918981410 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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16479350 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
379803853 |
-- |
1092441333 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1426311952 |
-- |
1713958017 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1713958017 |
-- |
1633569176 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-287646065 |
-- |
80388842 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1212421 |
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2548138 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3366978296 |
2574451668 |
1393706134 |
5121928082 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7139345 |
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-- |
10169102 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
672850000 |
599736774 |
392750490 |
1621235566 |
