现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
400031429 |
345463969 |
541362352 |
1083592596 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1094329076 |
778836492 |
773876009 |
5204787065 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
230472153 |
147906892 |
88882379 |
362121393 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
544349770 |
344806854 |
209584254 |
2270441406 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
561460958 |
336541003 |
558532377 |
1311594790 |
| 经营活动现金流出小计 |
1405092969 |
871830851 |
866395240 |
4499946204 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-310763893 |
-92994359 |
-92519230 |
704840861 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7804600 |
5804600 |
5804600 |
855676269 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
173501 |
173501 |
173501 |
1039415 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
-7022734 |
-10424634 |
-10532189 |
866641169 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
492962956 |
456708199 |
382161936 |
561034885 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6876268 |
801647942 |
| 投资活动现金流出小计 |
494962956 |
459258199 |
391038203 |
2303995597 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-501985690 |
-469682832 |
-401570392 |
-1437354428 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1116733962 |
924000000 |
399000000 |
1632610000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
751746250 |
275123480 |
3369643 |
883600000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1874858157 |
1205501425 |
408747588 |
2625489586 |
| 偿还债务所支付的现金 |
614166798 |
463000131 |
14166798 |
1454884857 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
497342361 |
286582446 |
24859885 |
1361642297 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1176735557 |
795502420 |
47922908 |
3070281360 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
698122600 |
409999005 |
360824679 |
-444791774 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-114626982 |
-152678186 |
-133264943 |
-1177305341 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-207722079 |
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123920148 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22852130 |
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60373396 |
| 无形资产摊销 |
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4432088 |
-- |
7692358 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
548197 |
-- |
-270526 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2740 |
-- |
85291 |
| 财务费用 |
-- |
65328451 |
-- |
148695577 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1904149 |
-- |
-121485847 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-187240501 |
-- |
1170167795 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-144483343 |
-- |
642880473 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
355197272 |
-- |
-1372158521 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-92994359 |
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704840861 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
383974490 |
-- |
536652676 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
536652676 |
-- |
1713958017 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-152678186 |
-- |
-1177305341 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1117853 |
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2818711 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
662903148 |
402030208 |
211444867 |
4093467128 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
31394498 |
31342315 |
21068791 |
27727340 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7804600 |
5804600 |
5804600 |
855676269 |
