现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
125308396 |
82772542 |
596867119 |
1241539105 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1252565002 |
780867522 |
924368669 |
2568387537 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
239545481 |
164170731 |
84879730 |
418871253 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
713272947 |
468545169 |
200269367 |
914644063 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
263583613 |
153098693 |
680697067 |
1274933916 |
| 经营活动现金流出小计 |
1260367742 |
821430178 |
989217269 |
2682645174 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7802740 |
-40562655 |
-64848600 |
-114257637 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
197321231 |
193511492 |
148300000 |
443194182 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
297500 |
297500 |
5637624 |
700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
5004925 |
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| 投资活动现金流入小计 |
200630133 |
196192388 |
159540368 |
1193877494 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33836161 |
29687164 |
22437391 |
170800814 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
234136161 |
211887164 |
180937391 |
1207570678 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33506028 |
-15694776 |
-21397023 |
-13693185 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
23000000 |
3000000 |
3000000 |
819393755 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
102322 |
934958683 |
| 筹资活动现金流入小计 |
23000000 |
3000000 |
3102322 |
1754352438 |
| 偿还债务所支付的现金 |
223390465 |
162682763 |
112726988 |
314088106 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19184813 |
13708119 |
1300000 |
900295007 |
| 筹资活动现金流出小计 |
284959536 |
213013303 |
132252779 |
1459276491 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-261959536 |
-210013303 |
-129150457 |
295075947 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-303268303 |
-266270735 |
-215396079 |
167125125 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-94286107 |
-- |
-269403523 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
48427105 |
-- |
79973359 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3723216 |
-- |
7937736 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2311001 |
-- |
-2464638 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
13003 |
-- |
18807 |
| 财务费用 |
-- |
30785059 |
-- |
147200261 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4857795 |
-- |
-613026256 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
58874160 |
-- |
42850102 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-105003476 |
-- |
-175260092 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11000673 |
-- |
200394835 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-40562655 |
-- |
-114257637 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
269183953 |
-- |
535454688 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
535454688 |
-- |
368329564 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-266270735 |
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167125125 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5090480 |
-- |
6577922 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1083228731 |
663666315 |
303266370 |
1268262546 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
44027875 |
34428666 |
24235180 |
58585886 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
197321231 |
193511492 |
148300000 |
443194182 |
