湖北金环股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2011-013
湖北金环股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
曾国坚 独立董事 因事请假 杜哲兴
朱俊峰 董事 因事请假 蒋岚
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人蒋岚、主管会计工作负责人雷生安及会计机构负责人(会计主管人员)胡平声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,414,487,883.40 1,219,654,042.51 15.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 732,474,965.19 727,687,534.67 0.66%
股本（股） 211,677,316.00 211,677,316.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.46 3.44 0.58%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 238,162,375.65 162,493,813.20 46.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,950,819.48 7,691,492.65 -151.37%
经营活动产生的现金流量净额（元） 70,320,055.92 -29,082,045.51 341.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.33 -0.14 335.71%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.04 -150.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.04 -150.00%
加权平均净资产收益率（%） -0.54% 0.99% -1.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.32% 0.85% -0.53%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -96,476.40
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
300,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -570,787.69
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -142,558.60
所得税影响额 127,455.67
少数股东权益影响额 0.00
合计 -382,367.02 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,073
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
湖北嘉信投资集团有限公司 34,668,370 人民币普通股
湖北化纤开发有限公司 23,504,325 人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资
3,300,000 人民币普通股
产管理计划
北京嘉华筑业实业有限公司 3,120,000 人民币普通股
谢伟 1,480,000 人民币普通股
毛婧琳 1,448,693 人民币普通股
杭州余杭伟鹏家电有限公司 1,236,500 人民币普通股
徐彩琴 872,620 人民币普通股
李晓华 639,200 人民币普通股
何林海 610,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目大幅变动情况及原因:
(1)报告期末，货币资金比年初增加 61.86%，主要是本期贷款增加所致。
(2)报告期末，交易性金融资产比年初增加 51.61%，主要是在二级市场加大投资股票所致。
(3)报告期末，应收票据比年初增加 52.86%，主要是本期货款收到应收票据增加所致。
(4)报告期末， 其他应收款 比年初增加 824.05%，主要是收到母公司支付的往来增加所致。
(5)报告期末，短期借款比年初增加 36.36%，主要是本期贷款增加所致。
(6)报告期末，应付票据比年初增加 69.88%，主要是办理银行应付票据增加所致。
(7)报告期末，预收款项比年初增加 62.22%，主要是为了购买公司产品,客户预先支付的款项增加所致。
(8)报告期末， 应付职工薪酬比年初减少 45.76%，主要是公司业绩下滑，导致计提的职工年度奖金在本期支付所致。。
(9)报告期末，其他应付款比年初增加 1645.08%，主要是子公司支付购买土地的款项增加所致。
2.利润表项目大幅变动情况及原因:
(1)报告期末，营业收入比上年同期增加 46.40%，主要是公司产品售价提高所致。
(2)报告期末，营业成本比上年同期增加 61.91%，主要是本期原材料价格大幅上涨所致。
(3)报告期末，营业税金及附加比上年同期增加 643.86%，主要是产品售价提高导致应交税金增加所致。
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(4)报告期末， 管理费用比上年同期增加 130.26%，主要是本期工资、各项社会保险及其他费用增加所致。
(5)报告期末，财务费用比上年同期增加 236.69%，主要是应付票据办现贴现,支付的票据贴现利息增加所致。
(6)报告期末，资产减值损失比上年同期减少 173.58%，主要是年末按照应收账款余额提取的坏账准备在本期转回所致。
(7)报告期末，公允价值变动净收益比上年同期减少 149.48%，主要是二级市场投资的股票公允价值在本期下降所致。
(8)报告期末，投资收益比上年同期增加 163.62%，主要是二级市场投资的股票赎回影响所致。
3.现金流量表项目大幅变动情况及原因:
(1)报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 341.80%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金和收到的
其他与经营活动有关的现金增加所致。
(2)报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 863.75%，主要是投资到二级市场上的资金减少所致。
(3)报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 63.42%，主要是银行贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
公司 2006 年 2 月 15 日
完成了股权分置改革工
作，除法定承诺外，为
了增强流通股股东的持
股信心，激励管理层的
积极性，使管理层与公
司股东的利益相统一， 由于是一项长期的目标，目前该承诺事项还
股改承诺 公司第一大股东
公司第一大股东承诺将 未履行实施。
根据《公司法》、《上市
公司股权激励管理办法
(试行)》等法律、法规，
积极制定并实施公司高
级管理人员股权激励方
案。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
—— —— ——
诺
重大资产重组时所作承诺 —— —— ——
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发行时所作承诺 —— —— ——
其他承诺（含追加承诺） —— —— ——
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
41,385,216.4
1 股票 000983 西山煤电 1,425,200 37,810,556.00 77.71% -3,574,660.46
6
2 股票 600997 开滦股份 5,607,995.02 265,200 5,139,576.00 10.56% -468,419.02
3 股票 000548 湖南投资 5,574,639.61 764,315 5,327,275.55 10.95% -247,364.06
4 基金 377020 内需动力 219,351.23 219,351 231,108.46 0.48% 11,757.23
5 股票 601088 中国神华 128,614.57 5,000 145,450.00 0.30% 16,835.43
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 703,513.40
52,915,816.8
合计 - 48,653,966.01 100% -3,558,337.48
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证券投资情况说明
证券投资为二级市场上购入的股票及基金，不存在重大变现限制。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 30
公司证券部 电话沟通 个人投资者 公司基本情况，提供已披露信息。
日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
湖北金环股份有限公司
董事长(签名)：蒋岚
2011 年 4 月 25 日
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