湖北金环股份有限公司
HuBei Golden Ring Co.,Ltd.
二○○六年中期报告
二零零六年七月二十七日
目 录
第一节 重要提示 1
第二节 公司基本情况 2
第三节 股本变动和主要股东持股情况 4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 7
第五节 管理层讨论与分析 9
第六节 重要事项 11
第七节 财务报告（未经审计） 15
第八节 备查文件目录 44
第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
三、所有董事均出席董事会。
四、公司法定代表人王凤岐先生、主管会计工作负责人雷生安先生及会计机构负责人胡平先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
五、公司中期财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
(一) 公司法定中文名称：湖北金环股份有限公司
公司法定英文名称：HUBEI GOLDEN RING CO.,LTD.
公司英文名称缩写：GOLDEN RING
(二) 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：G金环
股票代码：000615
(三) 公司注册地址：湖北省襄樊市樊城区陈家湖
公司办公地址：湖北省襄樊市樊城区陈家湖
邮政编码：441133
公司国际互联网网址：http://www.0615.cn
公司电子信箱：hbjhzqb@sohu.com
(四) 公司法定代表人：王凤岐
(五) 公司董事会秘书及董事会证券事务代表联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 李红 徐群喜
电话 0710-2105321 0710-2108234
电子信箱 lihong8878@sohu.com hbjhzqb@sohu.com
联系地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖
传真 0710-2108233
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(六) 公司信息披露选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》
指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
(七) 其他有关资料:
企业法人营业执照注册号：4200001000213
税务登记号码：420606707095189
公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司
办公地址：武汉市江汉区单洞路特1号武汉国际大厦B栋16层
二、主要财务数据和指标
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项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（％）
流动资产（元） 516,396,723. 581,885,394 -11.25
31 .90
流动负债（元） 456,070,526. 452,417,791 0.81
49 .94
总资产（元） 1,250,102,37 1,249,086,5 0.08
8.48 41.57
股东权益（不含少数 680,071,643. 672,785,612 1.08
股东权益）（元） 20 .76
每股净资产（元/股） 3.21 4.34 -26.04
调整后的每股净资产 3.21 4.34 -26.04
（元/股）
报告期（1～6 上年同期 本报告期比上年同期
月） 增减（％）
净利润（元） 5,938,673.63 3,964,522.6 49.80
8
扣除非经常性损益后 4,003,092.17 4,083,073.1 -1.96
的净利润（元） 8
每股收益（元/股） 0.028 0.026 7.69
净资产收益率（%） 0.87% 0.59% 0.28
经营活动产生的现金 147,418,090. 24,936,052. 491.18
流量净额（元） 66 08
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注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细如下:
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扣除非经常性损益的项目 涉及金额(单位：元)
营业外收入 300,620.00
营业外支出(扣除减值准备后) 0
以前年度计提的资产减值准备转 2,588,307.55
回
所得税影响数 -953,346.09
合计 1,935,581.46
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三、报告期利润表附表
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报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 5.36 5.39 0.17 0.20
营业利润 1.44 1.45 0.046 0.054
净利润 0.873 0.878 0.028 0.032
扣除非经常性损益后的 0.589 0.592 0.019 0.022
净利润
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内，公司股份总数及其结构变动情况。
公司于2006年2月15日实施完成了股权分置改革方案，公司股票复牌交易，股票简称由“湖北金环”变更为“G金环”，股票代码“000615”不变，由于股权分置改革公司股份总数及股本结构均发生了变化。
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项目 本次变动前 本期变动增减(+、-) 本次变动后
数量 比 公积金 其他 小计 数量 比
例 转股 例
（% （%
） ）
一、有限售条 84,012, 54. 52,337 -153 52,184 84,064, 39.
件股份 811 23 995 71
1、国家持有
股
2、国有法人 22,097, 14. -21,097 -21,09 1,000,0 0.4
持股 489 26 ,489 7,489 00 7
3、其他内资 61,915, 39. 52,337 21,097, 21,149 83,064, 39.
持股 322 97 336 ,673 995 24
其中:
境内法人持股 61,849, 39. 21,097, 21,097 82,947, 39.
901 93 489 ,489 390 19
境内自然人持 65,421 0.0 52,337 -153 52,184 117,605 0.0
股 4 6
4、外资持股
其中:
境外法人持股
境外自然人持
股
二、无限售条 70,895, 45. 56,716, 153 56,716 127,612 60.
件股份 649 77 519 ,672 ,321 29
1、人民币普 70,895, 45. 56,716, 153 56,716 127,612 60.
通股 649 77 519 ,672 ,321 29
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 154,908 100 56,768, 0 56,768 211,677 100
,460 856 ,856 ,316
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注：1、有限售条件股份中境内自然人持股65,421股为高管股份，股权分置改革实施资本公积金转增52337股,由于监事职务变动，原公司监事方和兴先生持股153股解冻，变更为无限售条件股份；
2、“本期变动增减其他项”中国有法人股及境内法人股持股数变动21,097,489股系经各股东重新认定，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，股权分置改革前湖北化纤集团有限公司国有法人股22,097,489股在股权分置改革后变更为境内法人持股，中国长城资产管理公司500,000股、中国化纤总公司300,000股、湖北襄棉集团有限公司200,000股由股权分置改革前境内法人持有股份变更为股权分置改革后国有法人持股。
二、报告期末，公司股东总数：27,375名。
三、报告期末，公司前10名股东持股情况(单位：股)
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股东名称 股东性 持股 持股总数 持有有限售 质押或冻
质 比例 条件股份数 结的股份
量 数量
湖北泰跃投资集团有限 其他 21.2 44,923,4 44,923,465 44,923,4
公司 2% 65 65
湖北化纤集团有限公司 其他 16.0 33,874,3 33,874,325 11,776,8
0% 25 36
杭州夏嘉化纤有限公司 其他 0.66 1,400,00 1,400,000 1,400,00
% 0 0
湖北银河纺织股份有限 其他 0.52 1,092,00 1,092,000 0
公司 % 0
上海君山投资咨询有限 其他 0.52 1,092,00 1,092,000 0
公司 % 0
朱锦华 其他 0.45 960,000 0 0
%
杭州金宇环境技术开发 其他 0.27 565,600 565,600 0
有限公司 %
中国长城资产管理公司 国有股 0.24 500,000 500,000 0
东 %
顾伟国 其他 0.23 492,000 0 0
%
李月明 其他 0.21 453,700 0 0
%
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注：公司前10名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司无外资股东。
四、报告期末，公司前10名流通股股东持股情况（单位：股）
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序号 股东名称 持股数量 股份种类
① 朱锦华 960000 人民币普通股
② 顾伟国 492000 人民币普通股
③ 李月明 453700 人民币普通股
④ 东莞市昌华环保技术有限公 431400 人民币普通股
司
⑤ 冯华 425280 人民币普通股
⑥ 吴汉文 400000 人民币普通股
⑦ 吴胜晖 383167 人民币普通股
⑧ 郑全钢 361000 人民币普通股
⑨ 孙国棋 332300 人民币普通股
⑩ 孟文才 308700 人民币普通股
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公司未知报告期末持有公司流通股前10名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
五、前十名有限售条件的股东持股数量及限售条件
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序 有限售条件股东名称 持有有 可上市交易 新增可 限售条件
号 限售条 时间 上市交
件股份 易股份
数量 数量
1 湖北泰跃投资集团有限 44,923, 2007年2月1 10,583, 获得上市流
公司 465 5日 865 通权之日起
2008年2月1 10,583, ，在十二个
5日 865 月内不上市
2009年2月1 23,755, 交易或者转
5日 735 让。上述承
2 湖北化纤集团有限公司 33,874, 2007年2月1 10,583, 诺期满后，
325 5日 865 通过证券交
2008年2月1 10,583, 易所出售的
5日 865 股份占公司
2009年2月1 12,706, 股份总数的
5日 595 比例在十二
个月内不超
过百分之五
，在二十四
个月内不超
过百分之十
。
3 杭州夏嘉化纤有限公司 1,400,0 2007年2月1 1,400,0 获得上市流
00 5日 00 通权之日起
4 湖北银河纺织股份有限 1,092,0 2007年2月1 1,092,0 ，在十二个
公司 00 5日 00 月内不上市
5 上海君山投资咨询有限 1,092,0 2007年2月1 1,092,0 交易或者转
公司 00 5日 00 让。
6 杭州金宇环境技术开发 565,600 2007年2月1 565,600
有限公司 5日
7 中国长城资产管理公司 500,000 2007年2月1 500,000
5日
8 中国化纤总公司 300,000 2007年2月1 300,000
5日
9 湖北襄棉集团有限责任 200,000 2007年2月1 200,000
公司 5日
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五、本报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、本报告期内，由于公司股权分置改革，持有公司股票的董事、监事、高级管理人员所持股票发生了变动
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姓名 现任职务 原持有股数 变动量 现持有股数
王卫民 副董事长、 16680 13344 30024
总裁
陈鸿寿 董事、副总 1300 1040 2340
裁
程焱山 董事 23132 18506 41638
吴世德 副总裁 16480 13184 29664
陈辉 副总裁 7744 6195 13939
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二、本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
报告期内，公司第四届董事会、监事会任期届满，公司第四届董事会独立董事沈小凤女士已任期两届，根据中国证监会相关规定，不再继续担任公司独立董事职务，推举李守明先生为第五届董事会独立董事候选人；公司第四届监事会召集人陈辉先生因工作原因不再担任公司监事、监事会召集人职务，推举高明正先生为公司第五届监事会监事、监事会召集人候选人，公司职工代表大会推荐何良成先生为第五届监事会职工代表监事。2006年5月22日召开的公司2005年度股东大会审议通过了新一届董事会、监事会组成人选。同日召开的公司第五届董事会第一次会议选举王凤岐先生为董事长、选举王卫民先生为副董事长，通过了其他高级管理人员的聘任。公司第五届监事会第一次会议选举高明正先生为监事会召集人。公司第五届董事会、监事会成员及高级管理人员如下：
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姓名 性别 年龄 现任职务 任职期限
王凤岐 男 56 董事长 2006年5月22日-2009年5月21日
王卫民 男 58 副董事长、 2006年5月22日-2009年5月21日
总裁
陈鸿寿 男 54 董事、副总 2006年5月22日-2009年5月21日
裁
程焱山 男 58 董事 2006年5月22日-2009年5月21日
赵蛟 男 42 董事 2006年5月22日-2009年5月21日
万超 男 42 董事 2006年5月22日-2009年5月21日
邱有龙 男 75 独立董事 2006年5月22日-2009年5月21日
陈义德 男 63 独立董事 2006年5月22日-2009年5月21日
李守明 男 61 独立董事 2006年5月22日-2009年5月21日
高明正 男 41 监事会召集 2006年5月22日-2009年5月21日
人
陈诗武 男 40 监事 2006年5月22日-2009年5月21日
任文明 男 36 监事 2006年5月22日-2009年5月21日
张开浩 男 42 监事 2006年5月22日-2009年5月21日
何良成 男 41 监事 2006年5月22日-2009年5月21日
吴世德 男 54 副总裁 2006年5月22日-2009年5月21日
陈辉 男 43 副总裁 2006年5月22日-2009年5月21日
高光辉 男 46 副总裁 2006年5月22日-2009年5月21日
李红 女 40 董秘、副总 2006年5月22日-2009年5月21日
裁
张孝书 男 39 副总裁 2006年5月22日-2009年5月21日
盛永新 男 43 副总裁 2006年5月22日-2009年5月21日
雷生安 男 35 总会计师 2006年5月22日-2009年5月21日
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第五节 管理层讨论与分析
一、报告期内的经营情况及分析
报告期内，公司针对主导产品粘胶长丝销售市场竞争激烈、部分原材料价格上涨等不利情况，狠抓提质降耗和内部管理，通过技术改造、工艺优化、推广应用节能设备、加大内部管理等措施，使得企业生产经营稳步发展。同时加大销售力度，积极开拓新客户，特别是境外客户，各产品市场销售通畅。另外，报告期内公司粘胶长丝800吨连续纺项目顺利开车，年产1500吨玻璃纸生产线也已建成投产。报告期内，公司化纤主业实现主营业务收入28,545.96万元、主营业务利润2,792.80 万元。作为公司持股99%的襄樊纯昊投资有限公司在本地市场积极开展业务，通过先进的开发理念，打造名优品牌，一期商住房全部验收合格，8月底将全部交付使用，一期商住房销售率累计达到90%。房地产主业上半年实现销售收入3030.57万元，实现利税654.27万元，二期工程也正在启动之中。通过一系列措施，公司上半年取得了良好的经营业绩。
2006年2月15日，公司实施完成了股权分置改革方案，公司股票复牌交易，股票简称由“湖北金环”变更为“G金环”，股票代码“000615”不变。
(一) 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化及变动原因分析(单位：人民币元)
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项目 本期数 上年同期数 增(＋)减(－)％
主营业务收入 315,765,230. 587,165,842 -46.22
94 .89
主营业务利润 36,461,857.3 73,838,169. -50.62
2 94
净利润 5,938,673.63 3,964,522.6 49.80
8
现金及现金等价物净增加 49,429,769.2 -128,309,88 138.52
额 9 8.53
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变动主要原因说明如下：
主营业务收入和主营业务利润减少以及净利润增加的主要原因是：合并范围发生变化所致。
现金及现金等价物净增加额增加主要原因为：加大销售力度，货款回笼，以及收回北京金环天朗通信技术发展有限公司往来款所致。
(二) 总资产、股东权益与期初相比的变化及变动原因分析（单位：人民币元）
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指标名称 期末数 期初数 增(＋)减(－)％
总资产 1,250,102,378.4 1,249,086,541.5 0.08
8 7
股东权益 680,071,643.20 672,785,612.76 1.08
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变动原因说明如下：
总资产和股东权益增加主要是本期实现净利润影响所致。
二、报告期内经营情况
(一) 公司主营业务的范围及其经营情况
报告期内，公司所处行业及经营范围未发生变化。主营业务主要有化纤和房地产两大主业构成。
占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品情况如下表所示(单位：人民币元)：
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行业及产品 主营业务收 主营业务 毛利 主营业 主营业 毛利率
入 成本 率(% 务收入 务成本 比上年
) 比上年 比上年 同期增
同期增 同期增 减（％
减（％ 减（％ ）
） ）
粘胶纤维制 285,459,56 255,901,6 10.3 -0.46 2.79 -21.53
造销售业务 3.94 39.64 5
房地产开发 3,0305,667 19,783,34 34.7 100 100 100
与经营业务 .00 2.49 2
其中：关联 0 0 0 0 0 0
交易
合计 315,765,23 275,684,9 12.6 -46.22 -46.06 -2.08
0.94 82.13 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内，公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额为0.00元。
(二) 报告期内，公司利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力无重大变化。
(三) 报告期内，公司没有其他经营业务对本报告期净利润产生重大影响。
(四) 报告期内, 单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10%。
(五) 经营中的问题与困难
(1)化纤主业主导产品粘胶长丝销售市场竞争激烈，主要原料、动力的价格居高不下；
(2)增加环保投入，环保压力加大。
为此公司采取积极措施，提质增效：
积极广泛开展节能降耗活动，千方百计挖掘节能潜力；进一步降低生产和管理成本，提高产品的市场综合竞争力；寻求新的经济增长点，通过技术改造，新上玻璃纸等部分生产线；加大营销力度，积极开拓新客户，降低产品库存。
三、公司报告期投资情况
(一) 报告期内，公司没有募集资金使用或以前期间募集资金使用延续至报告期的情况
(二) 公司重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况
报告期内，公司在建化纤浆黑液处理工程,总投资预算为4680万元，截止报告期末工程进度为96%。
第六节 重要事项
一、公司治理实际状况符合中国证监会有关文件的要求。
二、公司不存在“以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案”的事项；公司2006年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司不存在“在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项”。
四、报告期内公司不存在收购及出售资产、吸收合并事项
五、在报告期内发生的重大关联交易事项
(一) 购销商品、提供劳务发生的关联交易
报告期内，公司日常生产经营关联交易的交易方、交易内容、交易金额、定价原则和结算方式均按照2006年5月22日公司2005年年度股东大会审议通过的《关于公司预计2006年度日常关联交易情况的议案》执行，实际执行情况与预计情况基本不存在差异。
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关联交易方 湖北化纤集团有限公司及其控股企业
交易内容 采购水电汽、部分辅料、 销售成品、半成品、原材料
支付劳务费 、提供劳务
交易金额 5，427.01万元 6，148.67万元
占同类交易金额 32.42% 21.22%
的比例
定价原则 按公平、公正的市场化原则，签订关联交易协议
结算方式 现金支付
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公司从湖北化纤集团有限公司及其控股企业购入水、电、汽和部分辅料，可以保证公司所需原材料及公用工程的稳定供给，对公司稳定生产，减少工艺波动，降低成本，提高质量有积极作用；公司向湖北化纤集团有限公司及其控股企业销售成品、半成品、原材料有利于公司减少库存，充分发挥生产能力，提高公司的盈利水平。
报告期内，公司与湖北化纤集团有限公司及其控股企业的日常关联交易中采购原材料汇总额为5,427.01万元，销售产品汇总额为6,148.67万元。
（三）公司与关联方存在的债权、债务往来等事项：
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关联方名称 与公司的 公司向关联方提供资 关联方向公司提
关系 金 供资金
发生额 余额 发生额 余额
北京泰跃房地产开发有 控股股东 0.00 2,850.00 0.00 0.00
限责任公司 的股东
北京金环天朗通信技术 子公司 0.00 0.00 4107.24 1,917
发展有限公司 .84
北京金环天朗通信技术 子公司 4,172.45 1,517.00 1,3400. 0.00
发展有限公司 00
湖北化纤集团有限公司 第二大股 18,430.3 5,989.45 13885.3 0.00
东 9 0
合计 22,602.8 10,356.4 31,392. 1,917
4 5 54 .84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额22,602.84万元，余额10,356.45万元，截止报告披露日，北京金环天朗通信技术发展有限公司已归还完往来款。
(四)报告期内非经营性资金占用及清欠进展情况
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大股东及其附属企业非 本期清欠 清欠方式 清欠金额 清欠时间
经营性占用上市公司资 总额
金余额
期初 期末
6517 1517 5000 现金 2000 2006年1月
现金 1500 2006年5月
现金 1500 2006年6月
大股东及其附属企业非 2005年年度报告中，制定的清偿时间为2006年1月
经营性占用上市公司资 偿还2000万元；4月偿还2000万元；6月偿还2000
金及清欠情况的具体说 万元。后因欠款形成的资金占用费517万元也由大
明 股东归还。因此期初余额应变为6517万元，期末
余额应变为1517万元。2006年7月14日和18日分别
收到大股东还款1000万元和因欠款形成的资金占
用费517万元，至此，大股东非经营性资金占用全
部清欠完毕。
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截止本报告披露日，公司控股股东湖北泰跃投资集团有限公司及其关联方非经营性占用上市公司资金为0元。
(五) 公司无其他重大关联交易。
六、公司重大合同及其履行情况信息
1、公司不存在“在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项”；
2、公司无担保事项；
3、公司不存在“在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项”。
七、公司不存在“公司或持有公司股份5％以上(含5％)的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项”。
八、公司未改聘会计师事务所。
九、公司不存在“在报告期内其他对公司产生重大影响的重要事项，包括：报告期内公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况”。
十、承诺事项
2006年2月8日，公司2005年度第3次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，2006年2月15日实施完成了股权分置改革方案。
公司全体非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出了如下法定承诺：
其所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
持有湖北金环股份总数百分之五以上的非流通股股东湖北泰跃投资集团有限公司、湖北化纤集团有限公司承诺：在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
全体非流通股东均严格遵守所承诺事项。
十一、公司2006年中期财务报告未经审计
十二、公司已披露主要信息索引
1、2006 年1 月9日，公司公布关于延期召开2005年度第三次临时股东大会暨相关股东会议及变更股权登记日的公告、关于股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告、公司董事会关于公司大股东的关联方资金占用还款进展情况的公告，刊登在《证券时报》A28 版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2006年1月12 日，公司公布董事会关于公司大股东的关联方资金占用还款进展情况的公告，刊登在《证券时报》第23版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2006 年1 月17日，公司公布关于召开2005年度第三次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告，刊登在《证券时报》第32版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2006年1 月24日，公司公布关于股权分置改革方案获得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会批准的、湖北金环股份有限公司审计报告公告，刊登在《证券时报》第51版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、2006 年2月6日，公司公布关于召开2005年度第三次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告，刊登在《证券时报》第8 版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、2006 年2 月9日，公司公布2005年度第三次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告，刊登在《证券时报》第28版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、2006 年2月11日，公司公布股权分置改革方案实施公告，刊登在《证券时报》A13 版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、2006 年2月15 日，公司公布股票简称变更及恢复交易的公告、公司股份结构变动公告，刊登在《证券时报》第15 版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、2006年4月22日，公司发布2005年度报告摘要、公司日常关联交易公告、第四届董事会第二十一次会议决议公告、第四届监事会第六次会议决议公告、公司关于召开2005年年度股东大会的通知、公司2006年第一季度报告、公司独立董事候选人声明（提名人声明）、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议所审议事项的有关独立意见，刊登在《证券时报》C41版、C42版、C43版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、2006年5月23日，公司发布2005年度股东大会决议公告、公司第五届董事会第一次会议决议公告、公司第五届监事会第一次会议决议公告，刊登在《证券时报》C12 版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、2006年6月1日，公司发布董事会关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告，刊登在《证券时报》C12 版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、2006年6月8日，公司发布董事会关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告，刊登在《证券时报》C4 版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、2006年6月8日，公司发布董事会关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告，刊登在《证券时报》C4 版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、公司无其它重要事项信息
第七节 财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注
会计报表附注
（2006年6月30日）
公司的基本情况
湖北金环股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是1993年5月以湖北化纤集团有限公司为主发起人，与湖北化纤集团综合经营公司、襄樊市第一棉纺织厂、襄樊市供电局电力实业总公司共同发起设立的股份有限公司，1993年6月8日在湖北省工商行政管理局登记注册，公司总股本为4,066万股，注册资本为4,066万元。
1996年9月26日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）231号文批准，公司向社会公开发行A股1132.8万股，并于1996年10月16日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后公司总股本为5,198.8万股，注册资本为5,198.8万元。
1997年公司以1996 年末总股本 5,198.8万股为基数，实施10股送2股的利润分配方案后，公司总股本为6,238.56万股，注册资本为6,238.56万元。
1997年12月26日经中国证券监督管理委员会证监上字（1997）121号文批准，公司以1997年末总股本6,238.56万股为基数，对全体股东按每10股配售2.5股的比例进行配售，共配售1,373.134万股。实施配股后公司总股本为7,611.694万股，注册资本为7,611.694万元。
1998年4月6日经第七次股东大会审议通过1997年度利润分配方案，用资本公积向全体股东每10股转增3股。实施送增股后，公司总股本为9,895.2022万股，注册资本为9,895.2022万元。
1999年4月16日经第八次股东大会决议通过1998年度利润分配方案，每10股送1股派0.25元，资本公积金转增股本每10股转增3股。实施送增股后，公司总股本为13,853.2829万股，注册资本为13,853.2829万元。
2000年7月31日，经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)107号文批复，公司以总股本13,853.2829万股为基数向全体股东配售1,637.5631万股。实施配股后公司总股本为15,490.846万股（其中社会流通股7,096.107万股），注册资本为15,490.846万元。
2006年2月15日，股权分置成功实施,以资本公积转增股本，转增后公司总股本为211,677,316股,注册资本211,677,316元。
公司企业法人营业执照注册号为：4200001000213
经营范围包括：
粘胶纤维、玻璃纸制造销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；公路货物运输。
公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
会计制度
本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。
会计年度
本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
记账本位币
本公司记账本位币为人民币。
记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
外币业务核算方法
本公司发生涉及外币的业务，按发生的当月1日外汇市场汇率的中间价折合人民币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。
现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
短期投资核算方法
短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。
短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。
处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备，计入当年度损益类账项。
坏账核算方法
坏账的确认标准：
公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。
坏账损失的核算方法，以及坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：
公司采用备抵法核算坏账损失，年末按账龄分析法计提坏账准备，并记入当年度损益，账龄在1年以内的账款（包括应收账款和其他应收款，下同），按其余额的 3%计提；账龄在1-2年的，按其余额的10%计提；账龄在2-3年的，按其余额的15 %计提；账龄在3-4年的，按其余额的 20%计提；账龄在4-5年的，按其余额的30%计提，账龄在5年以上的，按其余额的40%计提。
存货核算方法
公司存货分为：原材料、辅助材料、修理配件、自制半成品、包装物、委托加工物资、在产品、商品采购、库存商品、发出商品、开发产品、开发成本、低值易耗品。
取得时的计价方法：各种存货按取得时的实际成本记帐。
发出的计价方法：存货日常核算采用计划成本，按月结转成本差异，将计划成本调整为实际成本。
存货的盘点制度：采用永续盘存制。
低值易耗品采用“一次摊销法”摊销。
包装物领用时一次性摊销。
存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
长期投资核算方法
长期股权投资
长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。
以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。
以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。
短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。
公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。
公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。
长期股权投资差额：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目 。
处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。
长期债权投资
长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。
债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法（或实际利率法）摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。
其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
长期投资减值准备
公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。
长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。
委托贷款核算方法
委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。
委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
固定资产计价和折旧方法
固定资产的标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在2,000元以上的物品。
固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。
固定资产折旧采用平均年限法计提。
固定资产分类、预计使用年限，预计残值率和年折旧率如下：
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类别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-30年 3% 3.23-4.85%
通用设备 15年 3% 6.47%
办公设备 5年 3% 19.4%
运输设备 8年 3% 12.125%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值)。
固定资产修理费用，直接计入当期费用。
固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。
可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
在建工程核算方法
在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。
期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
借款费用的会计处理方法
借款费用资本化的确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则——借款费用》规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
资本化期间的计算方法
开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
借款费用资本化金额的计算方法
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
无形资产核算方法
无形资产计价
购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积；）计价。
投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值计价。
通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。
接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。
自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。
无形资产的摊销方法
无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。
如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10年的期限摊销。
无形资产减值准备
公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。
无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。
长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。筹建期间发生的费用，除购建固定资产以外，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入当年度损益类账项。
应付债券的核算方法
应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值总额的差异，作为债券溢价或折价。
债券的溢价或折价在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
收入确认原则
商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
主要会计政策、会计估计变更的说明
（1）会计政策变更
本报告期未发生会计政策变更事项。
（2）会计估计变更
本报告期未发生会计估计变更事项。
重大会计差错更正的说明
本报告期未发生重大会计差错更正事项。
合并会计报表的编制方法
公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。
少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除本公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。
税项
增值税销项税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。
营业税税率为营业收入的5%。
城市维护建设费为应纳流转税额的7%。
教育费附加为应纳流转税额的3%。
城市堤防费为应纳流转税额的2%。
所得税：公司企业所得税税率为33%。
控股子公司及合营企业
控股子公司及合营企业
截至2006年6月30日，本公司的控股子公司概况如下：
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控股子公司 业务性质 注册资 经营范围
及合营企业 本(万
名称 元)
襄樊金环天 商品销售 2,000. 通信产品的生产和销售；通信技术服务
朗通信技术 00 和开发。
发展有限公
司
襄樊纯昊投 房地产开 10,000 房地产开发、销售（凭有效资质证书开
资有限公司 发 .00 发、经营）；房地产投资，能源交通开
发投资，高科技项目开发投资，旅游景
点建设及城市基础建设的投资。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控股子公司及合营企业名称 本公司投资 本公司所占权益 是否纳入
额 比例 合并报表
直接持 间接持 范围
股 股
襄樊金环天朗通信技术发展有 1,950.00万 97.5% 是
限公司 元
襄樊纯昊投资有限公司 9,900.00万 99% 是
元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并范围变更情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 上年 本年 变更原因 变更日期
是否 是否
合并 合并
北京金环天朗通 是 否 股权已全部托管 2005年9月3
信技术发展有限 0日
公司
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会计报表主要项目注释
（以下附注未经特别注明，期末余额指2006年6月30日余额，期初余额指2005年12月31日余额，金额单位为人民币元）
货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
现金 160,749.73 472,674.19
银行存款 70,371,238.43 35,129,544.68
其他货币资金 39,328,859.72 24,828,859.72
合计 109,860,847.88 60,431,078.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：货币资金比年初增加，主要原因系公司加大销售力度，货款回笼增加以及北京金环天朗还款影响所致。
短期投资
（1）短期投资明细情况：
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项目 期末余额
帐面余额 跌价准 帐面价值 期末市价 市价资料来源
备
股权投资 2,165,020 64215. 2,100,804 2,151,493 股票为本报告
.00 37 .63 .47 期末证券交易
其中：股票 2,165,020 64215. 2,100,804 351,493.4 所最后一个交
投资 .00 37 .63 7 易日收盘价
合计 2,165,020 64215. 2,100,804 2,151,493
.00 37 .63 .47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额
帐面余额 跌价准 帐面价值 期末市价 资料来源
备
股权投资 1,195,020 64,215 1,130,804 1,151,828 股票为2005年
.00 .37 .63 .49 证券交易所最
后一个交易日
收盘价
其中：股票 1,195,020 64,215 1,130,804 1,151,828
投资 .00 .37 .63 .49
债券投资
其中：国债
投资
合计 1,195,020 64,215 1,130,804 1,151,828
.00 .37 .63 .49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）短期投资跌价准备的增减变动情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
股权投资 64,215.37 64,215.37
其中:股票投 64,215.37 64,215.37
资
合计 64,215.37 64,215.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：投资收益收回不存在重大限制。
应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 34,562,332.11 21,396,448.
10
合计 34,562,332.11 21,396,448.
10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：应收票据期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项：
应收款项（含应收账款和其他应收款）
应收账款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额 占总额 坏账准
的比例 备
1年以 75,631 85.97% 2,436,
内 ,757.6 237.06
1
1-2年 5,788, 6.57% 578,80
000.11 0.01
2-3年 1,130, 1.29% 169,63
877.42 1.61
3-4年 1,466, 1.67% 293,22
149.20 9.84
4-5年 2,667, 3.03% 800,33
776.42 2.93
5年以 1,289, 1.47% 515,79
上 476.78 0.71
合计 87,974 100.00% 4,794,
,037.5 022.16
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初余额
金额 占总额 坏账准
的比例 备
1年以 81,351 86.82% 2,440,5
内 ,323.8 39.72
5
1-2年 5,788, 6.18% 578,800
000.11 .01
2-3年 1,130, 1.21% 169,631
877.42 .61
3-4年 1,466, 1.56% 293,229
149.20 .84
4-5年 2,667, 2.85% 800,332
776.42 .93
5年以 1,289, 1.38% 515,790
上 476.78 .71
合计 93,693 100.00 4,798,3
,603.7 % 24.82
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款中持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 金额 时间 款项性质
湖北化纤集团有限公司 59,894,542.0 2006年6月 货款
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其它应收款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额 占总额 坏账准
的比例 备
1年以 51,932 97.71% 1,268,1
内 ,549.5 33.41
6
1-2年 70,000 0.13% 7,000.0
.00 0
2-3年 190,00 0.36% 28,500.
0.00 00
4-5年 955,00 1.80% 286,500
0.00 .00
合计 53,147 100.00 1,590,1
,549.5 % 33.41
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初余额
金额 占总额 坏账准
的比例 备
1年以 128,40 99.06% 3,852,1
内 4,610. 38.30
07
1-2年 70,000 0.05% 7,000.0
.00 0
2-3年 190,00 0.15% 28,500.
0.00 00
3-4年 955,00 0.74% 286,500
0.00 .00
合计 129,61 100.00 4,174,1
9,610. % 38.30
07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项说明事项
A、其他应收款较上年同期减少主要系北京金环天朗通信技术发展有限公司款项减少所致。
B、应收款项欠款金额前五名情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 占该项目总额
比例
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计 69,004,794. 78.44%
93
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总 46,802,808. 88.06%
计 03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款
预付账款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
1年以内 29,589,215.01 94.03% 16,228,900. 89.62%
16
1-2年 35,603.44 0.11% 35,603.44 0.20%
2-3年 1,385,263.04 4.40% 1,385,263.0 7.65%
4
3年以上 457,427.37 1.46% 457,427.37 2.53%
合计 31,467,508.86 100.00% 18,107,194. 100.00%
01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄超过1年的预付账款未收回的原因系所购货物发票未到所致。
预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末余额 期初余额
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 53,881,627 44,778,475
.19 .60
辅助材料 13,588,534 9,456,928.
.48 97
修理配件 5,400,572.
14
自制半成品 21,672,384 39,992,861
.51 .33
包装物 127,815.80 657,763.95
在产品 6,600,996. 4,414,144.
67 79
库存商品 25,887,765 62,402,120
.13 .56
开发产品 37,408,793 -
.48
开发成本 44,499,881 98,854,369
.04 .67
低值易耗品
合计 203,667,79 - 265,957,23
8.30 7.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
费用项目 期末余额 期初余额 期末结存原因
销售商品房预 521,881.83 商品房销售尚未实现的各项
收款项各项税 税金
金
合计 521,881.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资
A.长期股权投资明细项目列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
对子公 181,856, 181,856, 184,770,07 184,770,
司投资 604.33 604.33 7.21 077.21
其中： 91,345,8 91,345,8 96,321,153 96,321,1
股权投 64.15 64.15 .15 53.15
资差异
对联营 3,515,23 3,515,23 3,515,234. 3,515,23
企业投 4.03 4.03 03 4.03
资
对其他 157,700, 157,700, 84,700,000 2,500, 82,200,0
企业股 000.00 000.00 .00 000.00 00.00
权投资
合计 343,071, 343,071, 272,985,31 2,500, 270,485,
838.36 838.36 1.24 000.00 311.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B.长期股票投资明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 股份类别 股票 持股 初始投资 期末余 期末市价
名称 数量 比例 成本 额
鼓楼商场(集 法人股 60000 1.45 500,000. 500,000 鼓楼商场(集
团)股份有限 0 % 00 .00 团)股份有限
公司 公司
小计 500,000. 500,000
00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C.其他长期股权投资明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资 投资金额 期末余额 占注册
期限 资本比
例
长江证券有限责任公司 33,000,000 33,000,000 3.00%
.00 .00
北京金环天朗通讯有限公司 55,944,519 88,448,924 50.00%
.69 .06
北京科技园文化教育发展有限 50,000,000 50,000,000 9.09%
公司 .00 .00
武汉兆阳创业科技发展有限公 3,500,000. 3,515,234. 35.00%
司 00 03
襄樊凯创化纤科技有限公司 200,000.00 200,000.00 7.81%
小计 142,644,51 175,164,15
9.69 8.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D.长期债权投资明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资金额 期末余额
湖北泰跃房地产开发有限公司 74,000,000.00 74,000,000.00
小计 74,000,000.00 74,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中权益法核算的长期股权投资
a.明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 *初始投 累计追加 期初累计 本期享有 本期分 本期累计
位名称 资成本 投资额 权益增减 被投资单 得的现 增减额
额 位权益增 金红利
减额 额
襄樊金环 4,500,00 15,000,0 12,993,4 12,993,4
天朗通信 0.00 00.00 09.98 09.98
技术发展
有限公司
襄樊纯昊 90,233,6 4,270,53 2,817,55 7,088,09
投资有限 71.01 1.13 9.18 0.31
公司
小计 94,733,6 15,000,0 17,263,9 2,817,55 20,081,5
71.01 00.00 41.11 9.18 00.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*本表初始投资成本不含股权投资差额
b.投资收益收回无重大限制。
股权投资差额
a.明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始金 摊 期初余 本期增 本期摊 本期转 期末余
名称 额 销 额 加 销 出 额
期
限
北京金环天 1,328,8 10 598,64 66,442 532,204
朗通信技术 51.01 7.38 .55 .83
发展有限公
司
北京金环房 1,851,8 10
地产开发有 38.33
限公司
襄樊纯昊投 98,176, 10 95,722 4,908, 90,813,
资有限公司 928.99 年 ,505.7 846.44 659.32
7
合计 103,507 - 96,321 4,975, 91,345,
,754.80 ,153.1 289.00 864.15
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.股权投资差额系实际投资额与享有被投资单位权益的差额。
固定资产
固定资产原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产分类 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额
房屋及建筑物 280,548,794 280,548,794
.58 .58
通用设备 278,588.00 77,100.00 355,688.00
专用设备 540,421,605 41,802,637 498,618,968
.08 .01 .07
运输设备 1,690,940.0 1,690,940.0
0 0
合计 822,939,927 77,100.00 41,802,637 781,214,390
.66 .01 .65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产分类 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额
房屋及建筑物 130,620,080 2,928,942. 133,549,022
.02 19 .21
办公设备 76,223.70 29795.08 106,018.78
通用设备 318,183,698 11,663,943 329,847,641
.15 .72 .87
运输设备 813,879.10 100,441.82 914,320.92
合计 449,693,880 14,723,122 464,417,003
.97 .81 .78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产分类 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 12,345,053.01 12,345,053.
01
通用设备 4,565,764.45 4,565,764.4
5
合计 16,910,817.46 16,910,817.
46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程物资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
专用材料 507,049.86 445,549.33
专用设备 646,300.26 223,660.97
减：工程物资减值准备 321,421.60 321,421.60
合计 831,928.52 347,788.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程
在建工程明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目名称 期初余 本期增加 本期转入固 其他 期末余 利息
额 额 定资产额 减少 额 资本
额 化率
3000T长丝技改 1,312,6 313,478. 1,626,0
06.05 15 84.20
其中： -
借款费用资本 -
化金额
西区纺丝改造 -
化纤浆黑液处 416,376 43,616,9 44,033,
理工程 .10 88.33 364.43
其中： -
借款费用资本 - 541,800. 541,800 5.85
化金额 00 .00 %
设备更新及零 7,206,5 6,301,74 13,508,
星技改 51.60 9.42 301.02
合计 8,935,5 50,232,2 59,167,
33.75 15.90 749.65
其中：借款费 541,800. - 541,800
用资本化金额 00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产
a无形资产明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初余额 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额
额 额 额
粘胶长丝及化纤 4,328,35 57,456.00 4,270,89
土地使用权 2.00 6.00
土地使用权“襄 6,874,14 75,050.66 6,799,09
樊国用第BB”410 0.89 0.23
50009号
土地使用权“襄 2,506,96 27,370.64 2,479,59
樊国用第BB”410 7.60 6.96
500004-5
土地使用权“襄 680,334. 7,427.78 672,906.
樊国用第BB”410 27 49
500004-4
土地使用权“襄 12,971,1 141,617.0 12,829,5
樊国用第BB”410 80.08 8 63.00
50004-3
土地使用权“襄 3,736,30 40,792.36 3,695,51
樊国用第BB”410 8.91 6.55
500005-2
合计 31,097,2 349,714.5 30,747,5
83.75 2 69.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b无形资产明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 取得方式 原值 累计摊销 剩余摊销期
额 限
粘胶长丝及化纤土地使 购买 5,745,600. 1,474,704 37年零2月
用权 00 .00
土地使用权“襄樊国用 购买 6,961,700. 162,609.7 45年零3月
第BB”41050009号 00 7
土地使用权“襄樊国用 购买 2,538,900. 59,303.04 45年零3月
第BB”410500004-5 00
土地使用权“襄樊国用 购买 689,000.00 16,093.51 45年零3月
第BB”410500004-4
土地使用权“襄樊国用 购买 13,136,400 306,837.0 45年零3月
第BB”41050004-3 .00 0
土地使用权“襄樊国用 购买 3,783,900. 88,383.45 45年零3月
第BB”410500005-2 00
合计 32,855,500 2,107,930
.00 .77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末余额 期初余额
保证借款 178,000,000.00 178,000,000.00
抵押借款 48,300,000.00 43,000,000.00
质押借款 23,700,000.00 23,700,000.00
合计 250,000,000.00 244,700,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末余额 期初余额 本年度内将到期的金额
银行承兑汇票 61,580,000 35,080,000.
.00 00
合计 61,580,000 35,080,000.
.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项：
应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
金额 62,434,383.88 92,791,311.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：应付账款较期初数减少32.71%主要系支付材料款所致。
预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
金额 32,738,134.44 17,372,931.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：预收账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末余额 期初余额 执行的法定税率
增值税 11,111,148.60 12,701,744.78 17%
消费税
营业税 674,383.50 1,906,188.80 应纳流转税额的5
%
企业所得税 3,833,800.86 2,934,498.17 33%
印花税 37,635.61 166,778.61
土地增值税 105,988.92 -215,668.88
城建税 170,388.99 133,433.22 应纳流转税额的7
%
房产税 92,606.05 1.20%
土地使用税 80,000.00 478,498.30 每平方1.50元/年
车船使用税 564.10
个人所得税 35,528.82 11,757.01
合计 16,049,439.40 18,209,836.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：土地增值税期末余额为预缴金额。
其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额 计缴标准
教育费附加 206,424.89 74,213.67 应纳流转税额的3
%
堤防维护费 179,326.31 54,625.18 应纳流转税额的2
%
地方教育发展费 425,862.17 327,854.51 销售收入的1‰
防洪基金 -
合计 811,613.37 456,693.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
金额 10,945,766.56 20,721,495.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额 年末结存的原因
利息 93,980.73 62,880.00
合计 93,980.73 62,880.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末余额 期初余额
抵押借款 25,000,000.00 25,000,000.00
保证借款 81,000,000.00 91,000,000.00
合计 106,000,000.00 116,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额 性质或内容
黑液工程财政补贴 6,480,000.0 6,480,000.00 项目未竣工验
0 收暂挂
合计 6,480,000.0 6,480,000.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：期末余额系根据国家经贸委、财政部，国经贸投资[2003]205号文，国债专项资金国家重点技术改造项目贴息。
股本 单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比例 资本公 其他 小计 数量 比
(%) 积转股 例(
%)
一、有限售 84,012, 54.2 52,3375 -153-21, 52184-2 84,064 39.
条件股份1 81122,0 314. 2337523 097,4892 1097489 ,9951, 710
、国家持有 97,4896 2639 3756716 10973362 2114967 000,00 .47
股份2、国 1915322 .973 51956,7 1097489- 3210974 083064 39.
有法人持股 6184990 9.93 16,519 15315315 8952184 995829 243
3、其他内 1654217 0.04 3 5671667 473901 9.1
资持股其中 0895649 45.7 2567166 176051 90.
境内法人持 7089564 745. 72 276123 066
股境内自然 9 77 21127, 0.2
人持股二、 612321 960
无限售条件 .29
股份1、人
民币普通股
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
三、股份总 154,908 100 56，768 5676885 211677 100
数 ,460. ，856 6 316
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
股本溢价 222,429,77 1,924,277. 57,061,689 167,292,36
5.69 58 .37 3.90
接收捐赠非现金资产 4,174,261. 4,174,261.
准备 76 76
拨款转入 14,170,000 14,170,000
.00 .00
其他资本公积 134,862.86 134,862.86
合计 240,908,90 1,924,277. 57,061,689 185,771,48
0.31 58 .37 8.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：（1）股本溢价本期减少系股权分置改革实施资本公积转增股本所致。
盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 35,157,370 35,157,370
.74 .74
法定公益金 35,157,370 142,043.70 35,015,327
.74 .04
任意盈余公积 33,413,405 142,043.70 33,271,362
.79 .09
合计 103,728,14 284,087.40 103,444,05
7.27 9.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：盈余公积本期减少系因为子公司-北京金环天朗通信技术发展有限公司被托管，当期未合并资产负债表，将以前年度按本公司持股比例所计提的盈余公积冲回并调增未分配利润。
未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 分配政策 金额
年初未分配利润 173,240,105.18
加：本年净利润转入 5,938,673.63
加：其他转入
减：提取法定盈余公积 按净利10%
提取法定公益金 按净利10%
期末未分配利润 179,178,778.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务分部 本年发生数 上年发生数
粘胶纤维制造销售业务 285,459,563.9 286,768,499
4 .28
通讯器材销售及增值业务 300,397,343
.61
房地产开发与销售 30,305,667.00
合计 315,765,230.9 587,165,842
4 .89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：（1）公司前五名客户销售的收入总额为61,374,083.39元，占公司全部销售收入的比例为19.44%；
（2）主营业务收入本期较上期下降46.22%主要是通讯器材销售业务不在合并范围所致。
主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务分部 本年发生数 上年发生数
粘胶纤维制造销售业务 255,901,639.6 248,952,621
4 .96
通讯器材销售及增值业务 262,100,343
.06
房地产开发与销售 19,783,342.49
合计 275,684,982.1 511,052,965
3 .02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：主营业务成本本期较上期下降46.06%主要系通讯器材销售业务不在合并范围所致。
主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年发生数 计缴标准
营业税 1,831,282.80 272,936.31
城建税 890,626.01 1,018,716.99
教育附加费 518,656.94 596,754.62
堤防费 377,825.74 352,280.09
平抑物价 30,095.28
重点建设基金 3,924.64
合计 3,618,391.49 2,274,707.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务种 本年发生数 上年发生数
类 收入数 成本数 利润 收入数 成本数 利润
材料销 4,297,164 2,287,20 2,009,9 2,874,212 2,333,5 540,688.
售 .64 8.43 56.21 .91 24.17 74
其他 1,187,246 990,875 196,371.
.96 .72 24
合计 4,297,164 2,287,20 2,009,9 4,061,459 3,324,3 737,059.
.64 8.43 56.21 .87 99.89 98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 10,497,262.49 14,451,257.9
4
减：利息收入 786,251,31 662,455.52
汇兑损失
减：汇兑收益 18,531.18 24,052.47
手续费及其他 57,079.99 152,384.93
承兑贴现 492,601.60 1,196,733.07
其他 210,982.43 110,194.06
合计 10,453,144.02 15,224,062.0
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年发生数
股票投资收益 34,552.39
联营或合营公司分来利润 1,233,300.00 -556,100.56
期末调整的被投资公司所有者权益净增减
的金额
股权投资差额摊销 -4,975,289.00
股权投资转让收益
计提的短期投资减值准备
计提的长期投资减值准备 2,500,000.00
合计 -1,207,436.61 -556,100.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：投资收益收回无重大限制。
营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 内容或性
质
处置固定资产收益
赔款收入
其他 300,620.00
合计 300,620.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数
支付的其他与经营活动有关的现金 10,967,487.10
其中:
董事会费 541,246.50
排污费 1,150,000.00
广告费 398,628.00
差旅费 728,074.94
其他管理费用和销售费用 8,149,537.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司会计报表主要项目附注
应收款项
应收账款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额 占总额的 坏账准
比例 备
1年以 74,46 85.71% 2,233,
内 4,998 949.94
.02
1-2年 5,788 6.66% 578,80
,000. 0.01
11
2-3年 1,130 1.30% 169,63
,877. 1.61
42
3-4年 1,466 1.69% 293,22
,149. 9.84
20
4-5年 2,741 3.16% 822,52
,756. 6.99
63
5年以 1,289 1.48% 515,79
上 ,477. 0.86
16
合计 86,88 100.00% 4,613,
1,258 929.25
.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初余额
金额 占总额的 坏账准
比例 备
1年以 39,02 75.98% 1,170,
内 6,892 806.77
.24
1-2年 5,788 11.27% 578,80
,000. 0.01
11
2-3年 1,130 2.20% 169,63
,877. 1.61
42
3-4年 1,466 2.85% 293,22
,149. 9.84
20
4-5年 2,667 5.19% 800,33
,776. 2.93
42
5年以 1,289 2.51% 515,79
上 ,476. 0.71
78
合计 51,36 100.00% 3,528,
9,172 591.87
.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其它应收款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额 占总额的 坏账准
比例 备
1年以 46,37 % 1,391,
内 1,110 133.31
.32
1-2年 70,00 % 7,000.
0.00 00
2-3年 190,0 % 28,500
00.00 .00
4-5年 545,0 % 163,50
00.34 0.10
合计 47,17 100.00% 1,590,
6,110 133.41
.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初余额
金额 占总 坏账准
额的 备
比例
1年以内 148,582 99.46 4,457,4
,545.81 % 76.37
1-2年 70,000. 0.05% 7,000.0
00 0
2-3年 190,000 0.13% 28,500.
.00 00
4-5年 545,000 0.36% 163,500
.00 .00
合计 149,387 100.0 4,656,4
,545.81 0% 76.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项说明事项
A.应收账款中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 金额 时间 款项性质
湖北化纤集团有限公司 59,894,542. 2006年6月 货款
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B.金额较大的其他应收款详细情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容
北京金环天朗通信技术发展 15,172,620.1 2006年6月 往来款
有限公司 9
北京泰跃房地产开发有限责 28,500,000.0 2006年6月 往来款
任公司 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：截止报告披露日，北京金环天朗通信技术发展有限公司已归还完往来款。
C.应收款项欠款金额前五名情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 占该项目总额
比例
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计 69,004,794. 79.42%
93
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计 46,447,807. 98.46%
03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资
A.长期股权投资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
对子公 294,609, 294,609,9 296,767,6 296,767,6
司投资 959.51 59.51 89.33 89.33
其中： 91,345,8 91,279,42 96,321,15 96,321,15
股权投 64.15 1.60 3.15 3.15
资差额
对联营 3,515,23 3,515,234 3,515,234 3,515,234
企业投 4.03 .03 .03 .03
资
对其他 158,700, 158,700,0 84,700,00 2,500,0 82,200,00
企业股 000.00 00.00 0.00 00.00 0.00
权投资
合计 456,825, 456,825,1 384,982,9 2,500,0 382,482,9
193.54 93.54 23.36 00.00 23.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B.长期股票投资明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 股份 股票 持股比 初始投资成 期末余 期末市价
名称 类别 数量 例 本 额
鼓楼商场(集 法人 60000 1.45% 500,000.00 500,000 鼓楼商场(
团)股份有限 股 0 .00 集团)股份
公司 有限公司
小计 500,000.00 500,000
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C.其他长期股权投资明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资 投资金额 期末余额 占注册
期限 资本比
例
长江证券有限责任公司 33,000,000. 33,000,000 3.00%
00 .00
北京金环天朗通讯有限公司 55,944,519. 89,448,924 50.00%
69 .06
北京科技园文化教育建设有限 50,000,000. 50,000,000 9.09%
公司 00 .00
武汉兆阳创业科技发展有限公 3,500,000.0 3,515,234. 35.00%
司 0 03
襄樊金环天朗通信发展有限公 19,500,000. 17,493,409 97.50%
司 00 .98
襄樊凯创化纤科技有限公司 200,000.00 200,000.00 7.81%
襄樊纯昊投资有限公司 90,233,671. 97,321,761 99.00%
01 .32
湖北泰跃房地产开发有限公司 74,000,000. 74,000,000 16.89%
00 .00
小计 326,378,190 364,979,32
.70 9.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中权益法核算的长期股权投资
a.明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 *初始投 累计追 期初累 本期享有 本期分 本期累
名称 资成本 加投资 计权益 被投资单 得的现 计增减
额 增减额 位权益增 金红利 额
减额 额
襄樊纯昊投 90,233,6 4,270,5 2,817,55 7,088,0
资有限公司 71.01 31.13 9.18 90.31
武汉兆阳创 3,500,00 15,234. 15,234.
业科技发展 0.00 03 03
有限公司
襄樊金环天 4,500,00 15,000, 12,993, 12,993,
朗通信发展 0.00 000.00 409.98 409.98
有限公司
小计 154,233, 14,944, 49,728, 2,817,55 - 52,545,
671.01 519.69 099.20 9.18 658.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*本表初始投资成本不含股权投资差额。
b.被投资单位与公司会计政策的无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。
D.股权投资差额
a.明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 初始金 摊 期初余 本期增加 本期摊 本期转 期末余
位名称 额 销 额 销 出 额
期
限
北京金环 1,328,8 10 598,64 66,442 532,204
天朗通讯 51.01 年 7.38 .55 .83
有限公司
襄樊纯昊 98,176, 10 95,722 4,908, 90,813,
投资有限 928.99 年 ,505.7 846.45 659.32
公司 7
合计 103,507 96,321 4,975, 91,345,
,754.80 ,153.1 289.00 864.15
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.股权投资差额系实际投资额与享有被投资单位权益的差额。
主营业务收入和主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务种 本年发生数 上年发生数
类 主营业务收 主营业务成本 主营业务收 主营业务成本
入 入
粘胶长丝 196,313,068 175,288,351. 167,712,514 149,325,440.1
.56 99 .73 5
化纤浆粕 69,569,511. 66,464,229.1 104,690,566 87,323,379.94
27 3 .95
玻璃纸 19,576,984. 14,149,058.5 14,365,417. 12,303,801.87
11 2 60
合计 285,459,563 255,901,639. 286,768,499 248,952,621.9
.94 64 .28 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年发生数
股票投资收益 34,552.39
联营或合营公司分来利润 1,233,300.00 -900,445.67
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的 2,817,559.18
金额
股权投资转让收益
股权投资差额摊销 -4,975,289.0
0
计提的短期投资减值准备
计提的长期投资减值准备 2,500,000.00
合计 1,610,122.57 -900,445.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方关系及其交易
关联方关系
存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本 经济 法定
企业 性质 代表
关系 或类 人
型
北京泰跃房 北京市海淀 房地产项目开发；销售商 母公 有限 刘军
地产开发有 区太月园1 品房；房地产信息咨询。 司的 责任
限责任公司 号楼六层 母公 公司
司
湖北泰跃投 武汉市武昌 对高科技、工商业、服务 母公 有限 王凤
资集团有限 区洪山路81 业的投资；化工产品（不 司 责任 歧
公司 号 含剧毒及危险品）、机械 公司
设备、日用百货的销售销
售
襄樊纯昊投 襄樊市建设 房地产开发、销售（凭有 子公 有限 程焱
资有限公司 路16号 效资质证书开发、经营） 司 责任 山
；房地产投资，能源交通 公司
开发投资，高科技项目开
发投资，旅游景点建设有
城市基础建设的投资。
襄樊金环天 湖北省襄樊 通信产品的生产和销售； 子公 有限 王葵
朗通信发展 市春园西路 通信技术服务和开发。 司 责任
有限公司 4号火炬大 公司
厦四楼
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初余额 本年增加 本年 期末余额
数 减少
数
北京泰跃房地产开发有限责 160,000,00 160,000,00
任公司 0.00 0.00
湖北泰跃投资集团有限公司 438,000,00 438,000,00
0.00 0.00
襄樊纯昊投资有限公司 100,000,00 100,000,00
0.00 0.00
襄樊金环天朗通信发展有限 20,000,000 20,000,000
公司 .00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
北京泰跃房地产开 40,431 26. 40,431, 26.
发有限责任公司 ,118.5 10 118.50 10
0
湖北泰跃投资集团 44,923 29. 44,923, 21.
有限公司 ,465.0 00 465.00 22
0
襄樊金环天朗通信 19,500 97. 2. 19,500, 97.
发展有限公司 ,000.0 50 5% 000.00 50
0
襄樊纯昊投资有限 99,000 99. 99,000, 99.
公司 ,000.0 00 000.00 00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不存在控制关系的关联方关系的性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业的关系
湖北化纤集团有限公司 第二大股东
湖北化纤开发有限公司 第二大股东的子公司
湖北化纤集团襄樊进出口有限公司 第二大股东的子公司
北京金环天朗通信技术发展有限公司 股权已被托管的子公司
湖北泰跃房地产开发有限责任公司 第一大股东的子公司
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司 第一大股东的子公司
湖北建兴建筑有限公司 第一大股东的子公司
中泰信用担保有限公司 第一大股东的子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方交易
采购货物
本公司2006年1-6月及2005年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下（单位：元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2006年1-6月 2005年1-6月
湖北化纤集团有限公司 54,270,075.87 54,796,294.00
其中：原材料 3,457,536.30
水、电、汽 52,724,214.46 49,604,080.97
劳务 1,545,861.41 1,730,678.84
合计 54,270,075.87 54,796,294.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
销售货物
本公司2006年1-6月及2005年1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2006年1-6月 2005年1-6月
湖北化纤集团有限公司 54,456,481.53 52,528,934.80
合计 54,456,481.53 52,528,934.80
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关联方应收应付款项余额
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项目 期末余额
报告期末 2005年
应收帐款：
湖北化纤集团有限公司 59,894,542.00 14,443,659.68
其他应收款：
北京泰跃房地产开发有限责任公司 28,500,000.00 28,500,000.00
北京金环天朗通信技术发展有限公司 15,172,620.19 98,097,792.75
应收票据
湖北化纤集团公司 5,850,000.00
应付账款：
湖北化纤集团襄樊进出口有限公司 187,600.00
应付票据
湖北化纤集团公司 61,580,000.00 32,080,000.00
其他应付款：
襄樊金环天朗通信技术发展有限公司 19,178,422.05
襄樊纯昊投资有限公司 56,632,579.50
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说明：截止报告披露日，北京金环天朗通信技术发展有限公司已归还完往来款。
或有事项
本报告期内无或有事项。
承诺事项
本报告期内无承诺事项。
资产负债表日后事项
7月份，北京金环天朗通信技术发展有限公司已归还完往来款。
其他重要事项
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
第八节 备查文件目录
一、载有董事长签名的中期报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
湖北金环股份有限公司
董事长（签名）：
2006年7月27日
附件: 会计报表
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资产负债表
编制单位:湖北金环股份有限公司（合并）2006年6月30日 单位:元
项目 行 年初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金 1 54,231,953. 60,431,078 101,071, 109,860,84
13 .59 689.86 7.88
短期投资 2 1,130,804.6 1,130,804. 2,100,80 2,100,804.
3 63 4.63 63
应收票据 3 21,396,448. 21,396,448 34,562,3 34,562,332
10 .10 32.11 .11
应收股利 4 - - - -
应收利息 5 - - - -
应收帐款 6 47,840,580. 88,895,278 82,267,3 83,180,015
30 .96 29.29 .38
其他应收款 7 144,731,069 125,445,47 45,585,9 51,557,416
.44 1.77 77.25 .15
预付帐款 8 8,682,265.5 18,107,194 13,386,6 31,467,508
1 .01 76.16 .86
应收补贴款 9 - 0.00 -
存货 10 167,102,867 265,957,23 121,759, 203,667,79
.34 7.01 123.78 8.30
待摊费用 11 521,881.83 -
一年内到期的长 21 0 -
期债券投资
其他流动资产 24 0 -
流动资产合计 31 445,115,988 581,885,39 400,733, 516,396,72
.45 4.90 933.08 3.31
长期投资: -
长期股权投资 32 382,482,923 270,485,31 382,825, 269,071,83
.36 1.24 193.54 8.36
长期债权投资 34 74,000,0 74,000,000
00.00 .00
长期投资合计 38 382,482,923 270,485,31 456,825, 343,071,83
.36 1.24 193.54 8.36
固定资产: -
固定资产原价 39 820,970,399 822,939,92 779,167, 781,214,39
.66 7.66 762.65 0.65
减:累计折旧 40 448,803,778 449,693,88 463,396, 464,417,00
.17 0.97 664.08 3.78
固定资产净值 41 372,166,621 373,246,04 315,771, 316,797,38
.49 6.69 098.57 6.87
减：固定资产减 42 16,910,817. 16,910,817 16,910,8 16,910,817
值准备 46 .46 17.46 .46
固定资产净额 43 355,255,804 356,335,22 298,860, 299,886,56
.03 9.23 281.11 9.41
工程物资 44 347,788.70 347,788.70 831,928. 831,928.52
52
在建工程 45 8,935,533.7 8,935,533. 59,167,7 59,167,749
5 75 49.65 .65
固定资产清理 46 - -
固定资产合计 50 364,539,126 365,618,55 358,859, 359,886,24
.48 1.68 959.28 7.58
无形及其他资产: -
无形资产 51 31,097,283. 31,097,283 30,747,5 30,747,569
75 .75 69.23 .23
长期待摊费用 52 - -
其他长期资产 53 -
无形及其他资产 60 31,097,283. 31,097,283 30,747,5 30,747,569
合计 75 .75 69.23 .23
递延税项: -
递延税款借项 61 - -
资产总计 67 1,223,235,3 1,249,086, 1,247,16 1,250,102,
22.04 541.57 6,655.13 378.48
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法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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资产负债表（续）
编制单位:湖北金环股份有限公司（合并）2006年6月30日 单位:元
项目 行 年初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动负债: - - -
短期借款 68 236,700,000 244,700,00 242,000, 250,000,00
.00 0.00 000.00 0.00
应付票据 69 35,080,000. 35,080,000 61,580,0 61,580,000
00 .00 00.00 .00
应付帐款 70 65,214,147. 92,791,311 49,331,3 62,434,383
02 .52 40.05 .88
预收帐款 71 7,794,046.0 17,372,931 13,404,7 32,738,134
9 .09 61.44 .44
应付工资 72 1,525,832.8 1,525,832. -
0 80
应付福利费 73 1,273,944.3 1,496,811. 1,121,03 1,417,208.
5 59 8.72 11
应付利润 74 - - -
应交税金 75 16,006,315. 18,209,836 14,435,1 16,049,439
86 .06 98.44 .40
其他应交款 80 303,576.31 456,693.36 764,396. 811,613.37
63
其他应付款 81 71,428,251. 20,721,495 80,974,8 10,945,766
82 .52 71.80 .56
预提费用 82 - 62,880.00 93,980.73
预计负债 83 - - -
一年内到期的长 86 20,000,000. 20,000,000 20,000,0 20,000,000
期负债 00 .00 00.00 .00
其他流动负债 90 -
流动负债合计 10 455,326,114 452,417,79 483,611, 456,070,52
0 .25 1.94 607.08 6.49
长期负债: -
长期借款 10 91,000,000. 116,000,00 81,000,0 106,000,00
1 00 0.00 00.00 0.00
应付债券 10 - - - -
2
长期应付款 10 - - - -
3
专项应付款 10 6,480,000.0 6,480,000. 6,480,00 6,480,000.
6 0 00 0.00 00
其他长期负债 10 -
8
长期负债合计 11 97,480,000. 122,480,00 87,480,0 112,480,00
0 00 0.00 00.00 0.00
递延税项: -
递延税款贷项 11 - - -
1
负债合计 11 552,806,114 574,897,79 571,091, 568,550,52
4 .25 1.94 607.08 6.49
少数股东权益 1,403,136. 1,480,208.
87 79
股东权益: -
股本 11 154,908,460 154,908,46 211,677, 211,677,31
5 .00 0.00 316.00 6.00
减：已归还投资 11 - - -
6
股本净额 11 154,908,460 154,908,46 211,677, 211,677,31
7 .00 0.00 316.00 6.00
资本公积 11 242,833,177 240,908,90 185,771, 185,771,48
8 .89 0.31 488.52 8.52
盈余公积 11 103,444,059 103,728,14 103,444, 103,444,05
9 .87 7.27 059.87 9.87
其中:法定公益金 12 35,015,327. 35,157,370 35,015,3 35,015,327
0 04 .74 27.04 .04
未分配利润 12 169,243,510 173,240,10 175,182, 179,178,77
1 .03 5.18 183.66 8.81
所有者权益合计 12 670,429,207 672,785,61 676,075, 680,071,64
2 .79 2.76 048.05 3.20
负债及所有者权 13 1,223,235,3 1,249,086, 1,247,16 1,250,102,
益总计 5 22.04 541.57 6,655.13 378.48
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法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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资产负债表附表1：
合并资产减值准备明细表
编制:湖北金环股份有限公司年度:2006年6月30日单位:人民币元
项目 期初余额 本期增加 本期转回数 期末余额
数
一、坏账准备合计 8,972,463.1 2,588,307. 6,384,155.
2 55 57
其中：应收账款 4,798,324.8 4,302.66 4,794,022.
2 16
其他应收 4,174,138.3 2,584,004. 1,590,133.
款 0 89 41
二、短期投资跌价准 64,215.37 64,215.37
备合计
其中：股票投资 64,215.37 64,215.37
债券投资 -
三、存货跌价准备合 -
计
其中：库存商品 -
原材料 -
四、长期投资减值准 - -
备合计
其中：长期股权 2,500,000.0 2,500,000. -
投资 0 00
长期债权 - -
投资
五、固定资产减值准 16,910,817. 16,910,817
备合计 46 .46
其中：房屋、建 12,345,053. 12,345,053
筑物 01 .01
机器设备 4,565,764.4 4,565,764.
5 45
六、无形资产减值准 -
备
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准 321,421.60 321,421.60
备
八、委托贷款减值准 - -
备
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法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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利润及利润分配表
单位:湖北金环股份有限公司（合并）2006年1-6月份单位：元
项目 行 2006.1-6 2005.1-6
次 母公司 合并 母公司 合并
一主营业务收入 1 285,459, 315,765,2 286,768,499 587,165,8
563.94 30.94 .28 42.89
减：主营业务成本 2 255,901, 275,684,9 248,952,621 511,052,9
639.64 82.13 .96 65.02
主营业务税金及附 3 1,629,92 3,618,391 1,748,072.5 2,274,707
加 1.99 .49 8 .93
二主营业务利润 4 27,928,0 36,461,85 36,067,804. 73,838,16
02.31 7.32 74 9.94
加：其他业务利润 5 2,009,95 2,009,956 540,688.74 737,059.9
6.21 .21 8
减：营业费用 6 3,411,33 3,979,356 2,378,729.5 19,383,46
5.22 .68 9 1.63
管理费用 7 11,728,5 14,226,32 19,366,038. 33,700,36
95.04 6.33 06 3.03
财务费用 8 9,232,83 10,453,14 7,552,579.0 15,224,06
1.87 4.02 4 2.01
三营业利润 9 5,565,19 9,812,986 7,311,146.7 6,267,343
6.39 .50 9 .25
加：投资收益 10 1,610,12 -1,207,43 -900,445.67 -556,100.
2.57 6.61 56
补贴收入 11 - - - -
营业外收入 12 300,620. 300,620.0 - 2,201.15
00 0
减：营业外支出 13 - - 50,000.00 179,142.1
9
四利润总额 14 7,475,93 8,906,169 6,360,701.1 5,534,301
8.96 .89 2 .65
减：所得税 15 1,537,26 2,939,036 2,396,178.4 2,324,939
5.33 .07 4 .32
少数股东损益 16 - 28,460.19 - -755,160.
35
五净利润 17 5,938,67 5,938,673 3,964,522.6 3,964,522
3.63 .63 8 .68
加：年初未分配利 18 169,243, 173,240,1 164,581,678 164,614,3
润 510.03 05.18 .05 36.90
其他转入 19 - -
六可供分配的利润 20 175,182, 179,178,7 168,546,200 168,578,8
183.66 78.81 .73 59.58
减：提取法定盈余 21 - -
公积
提取法定公益金 22 - -
提取职工奖励及福 23 - - -
利基金
提取储备基金 24 - - -
提取企业发展基金 25 - - -
利润归还投资 26 - - -
七可供股东分配的 27 175,182, 179,178,7 168,546,200 168,578,8
利润 183.66 78.81 .73 59.58
减：应付优先股股 28 - - -
利
提取任意盈余公积 29 - -
应付普通股股利 30 - - -
转作股本的普通股 31 - - -
股利
弥补累计亏损 32 - - -
八未分配利润 33 175,182, 179,178,7 168,546,200 168,578,8
183.66 78.81 .73 59.58
补充资料 本年累计数 上年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - -
2.自然灾害发生的损失 - -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - -
5.债务重组损失 - -
6.其他 - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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现金流量表
编制单位:湖北金环股份有限公司2006年1-6月 单位:元
份
项目 行 母公司 合并
一.经营活动产生的现金流量: -
销售商品、提供劳务收到的现金 1 283,526,6 323,746,091.
42.00 00
收到税费返还 3 -
收到的其他与经营活动有关的现金 8 108,291,8 106,955,156.
36.05 12
现金流入小计 9 391,818,4 430,701,247.
78.05 12
购买商品.接受劳务支付的现金 10 196,561,2 224,751,176.
08.15 80
支付给职工以及为职工支付的现金 12 21,078,43 21,813,948.2
4.72 8
支付各项税费 13 21,720,09 25,750,544.2
3.31 8
支付的其他与经营活动有关的现金 18 8,850,995 10,967,487.1
.92 0
现金流出小计 20 248,210,7 283,283,156.
32.10 46
经营活动产生的现金流量净额 21 143,607,7 147,418,090.
45.95 66
二.投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 22 4,530,000 4,530,000.00
.00
取得投资收益所收到的现金 23 -
处置固定资产.无形资产和其他长期资产所 25 -
收回的现金净额
收到的其他与投资有关的现金 28 509,017.5 509,017.57
7
现金流入小计 29 5,039,017 5,039,017.57
.57
购建固定资产.无形资产和其他长期资产所 30 8,213,458 8,213,458.99
支付的现金 .99
投资所支付的现金 31 79,500,00 79,500,000.0
0.00 0
支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
现金流出小计 36 87,713,45 87,713,458.9
8.99 9
投资活动产生的现金流量净额 37 -82,674,4 -82,674,441.
41.42 42
三.筹资活动产生的现金流量净额: -
吸收投资所收到的现金 38 13,000,000.0
0
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 39 -
到的现金
借款所收到的现金 40 59,000,00 59,000,000.0
0.00 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 798,898.3 798,898.39
9
现金流入小计 44 59,798,89 72,798,898.3
8.39 9
偿还债务所支付的现金 45 63,700,00 76,700,000.0
0.00 0
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 10,192,46 11,412,778.3
6.19 4
其中：子公司支付少数股东权益的股利 47 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 -
现金流出小计 53 73,892,46 88,112,778.3
6.19 4
筹资活动产生的现金流量净额 54 -14,093,5 -15,313,879.
67.80 95
四.汇率变动对现金的影响 55 -
五.现金及现金等价物净增加额 56 46,839,73 49,429,769.2
6.73 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金流量表(续)
编制单位:湖北金环股份有限公司2006年1-6月份 单位:元
1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 母公司 合并
净利润 57 5,938,67 5,938,673
3.63 .63
加:少数股东本期权益 58 28,460.19
计提的资产减值准备 59 -1,929,1 -1,929,18
82.88 2.88
固定资产折旧 60 14,592,8 14,723,12
85.91 2.81
无形资产摊销 61 349,714. 349,714.5
52 2
长期待摊费用摊销 62 -
待摊费用减少（减：增加） 63 521,881.8
3
预提费用增加（减：减少） 64 31,100.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 65 348,959. 348,959.7
失(减收益) 70 0
固定资产报废损失 66 -
财务费用 67 9,232,83 10,453,14
1.87 4.02
投资损失（减收益） 68 -1,610,1 1,207,436
22.57 .61
递延税款贷项（减借项） 69 -
存货的减少（减增加） 70 42,225,9 59,171,63
41.81 6.96
经营性应收项目的减少（减增加） 71 56,037,0 43,715,34
76.14 4.36
经营性应付项目的增加（减减少） 72 18,420,9 12,857,79
67.82 8.18
其他项目 73 -
经营活动中产生的现金流量净额 74 143,607, 147,418,0
745.95 90.66
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 76 -
一年内到期的可转换公司债券 77 -
融资租入固定资产 78 -
3.现金及现金等价物净增加情况: -
货币资金的期末余额 79 101,071, 109,860,8
689.86 47.88
减：货币资金的期初余额 80 54,231,9 60,431,07
53.13 8.59
现金等价物的期末余额 81 -
减：现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物净增加额 83 46,839,7 49,429,76
36.73 9.29
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法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：