股票简称:湖北金环 股票代码:000615
湖北金环股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4武汉众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司负责人王凤岐先生、主管会计工作负责人雷生安先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 湖北金环
股票代码 000615
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖
注册地址的邮政编码 441133
办公地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖
办公地址的邮政编码 441133
公司国际互联网网址 http://www.0615.cn
电子信箱 hbjhzqb@sohu.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李红 徐群喜
联系地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖 湖北省襄樊市樊城区陈家湖
电话 0710-2105321 0710-2108234
传真 0710-2108233 0710-2108233
电子信箱 lihong8878@sohu.com hbjhzqb@sohu.com
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 661,342,462.91 959,001,447.45 -31.04% 1,508,394,897.88
利润总额 14,429,567.82 13,907,453.31 3.75% 4,588,743.52
净利润 10,196,746.24 7,247,727.04 40.69% 5,190,457.94
扣除非经常性损益的净
8,370,429.57 7,504,546.52 11.54% -5,196,955.89
利润
经营活动产生的现金流
241,139,597.22 74,145,735.90 225.22% 10,378,868.20
量净额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
总资产 1,179,553,616.30 1,249,086,541.57 -5.57% 1,929,420,315.80
股东权益（不含少数股东
685,622,730.59 672,785,612.76 1.91% 665,504,476.94
权益）
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.05 0.05 0.00% 0.03
每股收益（注） 0.05 - - -
净资产收益率 1.49% 1.08% 0.41% 0.78%
扣除非经常性损益的净利
润为基础计算的净资产收 1.22% 1.12% 0.11% -0.78%
益率
每股经营活动产生的现金
1.14 0.48 137.50% -0.67
流量净额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
（％）
每股净资产 3.24 4.34 -25.35% 4.30
调整后的每股净资产 3.24 3.18 1.89% 4.30
注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、
1,697,286.17
其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 500,000.00
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资
217,506.50
格的金融机构获得的短期投资损益除外
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准
246,837.74
备后的其他各项营业外收入、营业外支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 64,215.37
扣除非经常性损益的所得税影响数 -899,529.11
合计 1,826,316.67
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 84,012,811 54.23% 52,337 -153 52,184 84,064,995 39.71%
1、国家持股
2、国有法人持股 22,097,489 14.26% 0-21,097,489 -21,097,489 1,000,000 0.47%
3、其他内资持股 61,915,322 39.97% 52,337 21,097,336 21,149,673 83,064,995 39.24%
其中：境内法人持股 61,849,901 39.93% 0 21,097,489 21,097,489 82,947,390 39.19%
境内自然人持股 65,421 0.04% 52,337 -153 52,184 117,605 0.06%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 70,895,649 45.77% 56,716,519 153 56,716,672 127,612,321 60.29%
1、人民币普通股 70,895,649 45.77% 56,716,519 153 56,716,672 127,612,321 60.29%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 154,908,460 100.00% 56,768,856 0 56,768,856 211,677,316 100.00%
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上有限售条件股份数无限售条件股份数
时间 说明
市交易股份数量 量余额 量余额
股改限售承诺到期。由于有限
售条件股东中湖北泰跃投资集
团有限公司和杭州夏嘉化纤有
2007-02-15 26,317,330 57,747,665 153,929,651 限公司股份处于冻结状态，上
述两家可解除限售股份
10,583,865股和1,400,000股没
有办理解除限售。
2008-02-15 21,167,730 36,579,935 175,097,381 股改限售承诺到期。
股改限售承诺到期。有限售条
2009-02-15 36,462,330 117,605 211,677,316 件股份余额117605为高管持
股。
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限
可上市交易新增可上市交易
序号 有限售条件股东名称 售条件股份 限售条件
时间 股份数量
数量
2007-02-15 10,583,865 其所持股份自获得上市
流通权之日起，在十二个
1 湖北泰跃投资集团有限公司 44,923,465 2008-02-15 10,583,865
月内不上市交易或者转
让。在前项承诺期期满
2009-02-15 23,755,735
后，其通过证券交易所挂
牌交易出售的股份占公
2007-02-15 10,583,865
司股份总数的比例在十
2 湖北化纤集团有限公司 33,874,325 2008-02-15 10,583,865 二个月内不超过百分之
五，在二十四个月内不超
2009-02-15 12,706,595 过百分之十。
3 杭州夏嘉化纤有限公司 1,400,000 2007-02-15 1,400,000
4 湖北银河纺织股份有限公司 1,092,000 2007-02-15 1,092,000
5 上海君山投资咨询有限公司 1,092,000 2007-02-15 1,092,000
所持股份自获得上市流
6 杭州金宇环境技术开发有限公司 565,600 2007-02-15 565,600 通权之日起，在十二个月
内不上市交易或者转让。
7 中国长城资产管理公司 500,000 2007-02-15 500,000
8 中国化纤总公司 300,000 2007-02-15 300,000
9 湖北襄棉集团有限责任公司 200,000 2007-02-15 200,000
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 22,423
前10名股东持股情况
持有有限售条件股 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
份数量 数量
湖北泰跃投资集团有限
其他 21.22% 44,923,465 44,923,465 44,923,465
公司
湖北化纤集团有限公司 其他 16.00% 33,874,325 33,874,325 11,776,836
罗蒙集团股份有限公司 其他 1.09% 2,300,000 0 未知
戴杏元 其他 0.84% 1,767,519 0 未知
杭州夏嘉化纤有限公司 其他 0.66% 1,400,000 1,400,000 1,400,000
上海君山投资咨询有限
其他 0.52% 1,092,000 1,092,000 未知
公司
湖北银河纺织股份有限
其他 0.52% 1,092,000 1,092,000 未知
公司
吴汉文 其他 0.38% 800,000 0 未知
李从朗 其他 0.31% 666,400 0 未知
秦玉继 其他 0.29% 611,189 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
罗蒙集团股份有限公司 2,300,000 人民币普通股
戴杏元 1,767,519 人民币普通股
吴汉文 800,000 人民币普通股
李从朗 666,400 人民币普通股
秦玉继 611,189 人民币普通股
王巍 600,000 人民币普通股
顾伟国 492,000 人民币普通股
李月明 453,700 人民币普通股
冯华 425,280 人民币普通股
宁波罗蒙制衣有限公司 400,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一公司 未知报告期末持有公司流通股前10名股东之间是否存在关联关系以及是否属
致行动的说明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、公司第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司简介
法定代表人：刘军；成立日期：1998年10月6日；注册资本：4.38亿元；主要经营业务：对高科技，工商业、服务业的投资；化工产品（不含剧毒及危险品）、机械设备、日用百货的销售。
2、自然人刘军先生简介
国籍：中国；
是否取得其他国家或地区居留权：无；
最近五年内职业：企业经营管理；
最近五年内职务：北京泰跃房地产开发有限责任公司董事长、总经理。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期 是否在
内从公 股东单
性年 年初持年末持 司领取 位或其
姓名 职务 任职起始日期 任职终止日期 变动原因
别龄 股数 股数 的报酬 他关联
总额（万 单位领
元） 取
王凤岐 董事长 男 56 2006-05-22 2009-05-21 0 0 0.00 是
副董事长、总
王卫民 男 58 2006-05-22 2009-05-21 16,680 30,024 股改送股 15.00 否
裁
陈鸿寿 董事、副总裁男 54 2006-05-22 2009-05-21 1,300 2,340 股改送股 8.00 否
程焱山 董事 男 58 2006-05-22 2009-05-21 23,132 41,638 股改送股 8.00 否
赵蛟 董事 男 42 2006-05-22 2009-05-21 0 0 0.00 是
万 超 董事 男 42 2006-05-22 2009-05-21 0 0 0.00 是
邱有龙 独立董事 男 75 2006-05-22 2009-05-21 0 0 3.00 否
陈义德 独立董事 男 63 2006-05-22 2009-05-21 0 0 3.00 否
李守明 独立董事 男 61 2006-05-22 2009-05-21 0 0 3.00 否
高明正 监事会召集人男 41 2006-05-22 2009-05-21 0 0 0.00 是
陈诗武 监事 男 40 2006-05-22 2009-05-21 0 0 2.80 否
任文明 监事 男 36 2006-05-22 2009-05-21 0 0 2.80 否
张开浩 监事 男 42 2006-05-22 2009-05-21 0 0 6.00 否
何良成 监事 男 41 2006-05-22 2009-05-21 0 0 4.00 否
吴世德 副总裁 男 54 2006-05-22 2009-05-21 16,480 29,664 股改送股 7.00 否
陈 辉 副总裁 男 43 2006-05-22 2009-05-21 7,744 13,939 股改送股 8.00 否
高光辉 副总裁 男 46 2006-05-22 2009-05-21 0 0 0 8.00 否
李 红 副总裁、董秘女 40 2006-05-22 2009-05-21 0 0 0 8.00 否
张孝书 副总裁 男 39 2006-05-22 2009-05-21 0 0 0 7.00 否
盛永新 副总裁 男 43 2006-05-22 2009-05-21 0 0 0 7.00 否
雷生安 总会计师 男 35 2006-05-22 2009-05-21 0 0 0 7.00 否
合计 - - - - - 65,336 117,605 - 107.60 -
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
报告期内，公司针对主导产品粘胶长丝销售市场竞争激烈、部分原材料价格上涨等不利情况，狠抓提质降耗和内部管理，通过技术改造、工艺优化、推广应用节能设备、加大内部管理等措施，使得企业生产经营稳步发展。
2006年，公司不断加强管理，加大考核力度，内部改革不断深化，员工工作积极性和工作效率有了较大提高，各单位按照公司安排，不断进行提质降耗及工艺技术攻关，在全体员工的努力下，各主要产品生产稳定正常。过去的一年，长丝、玻璃纸、浆粕等产品同行业产量剧增，市场竞争非常激烈，公司针对各产品的市场情况，调整策略，加大市场营销力度，积极开拓新客户，特别是境外客户，确保出口，扩大内需，使得各产品销售较为通畅；粘胶长丝被襄樊市评为市级出口名牌产品，获得襄樊市政府的奖励。公司管理有章可循，管理更加科学、规范，根据生产经营的需要，全年共发布管理制度24项，并不定期地对部分管理制度的执行情况进行检查，对检查出的问题提出整改意见。同时对目前正在执行的制度进行了收集、整理、归类，修订发布了《管理制度汇编》，共收集管理制度70项。
另外，报告期内公司粘胶长丝800吨连续纺项目顺利开车，年产1500吨玻璃纸生产线也已建成投产。报告期内，公司化纤主业实现主营业务收入661,342,462.91万元、主营业务利润93,064,353.15万元。作为公司持股99%的襄樊纯昊投资有限公司在本地市场积极开展业务，通过先进的开发理念，打造名优品牌，一期商住房全部验收合格，一期商住房销售率累计达到90%。二期工程也也按计划有序进行。房地产主业实现销售收入7,371.96万元。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
1、关于2007年1月1日新会计准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异的分析
结合新会计准则的规定和公司经营、财务的实际情况，公司已经识别的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的主要差异情况如下：
(1)、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的2006年12月31日（合并）资产负债表。该报表业经武汉众环会计师事务所有限公司审计，并于2007年4月17日出具了标准无保留意见的审计报告（众环审字（2007）第384号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
(2)、长期股权投资差额公司2006年12月31日账面长期股权投资借方差额86,435,688.85元，其中，同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额86,435,688.85元。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的有关规定，将其全额冲销，并调整留存收益。据此，公司2007年1月1日应减少留存收益86,435,688.85元，减少公司所有者权益86,435,688.85元。
(3)、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产公司2006年12月31日短期投资账面价值为1,500,000.00元，系公司购买的基金。公司将其归类为交易性金融资产。因此，按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的有关规定，应当以公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益。据此，公司2007年1月1日应增加留存收益507,600.00元，增加公司的所有者权益507,600.00元。
(4)、所得税根据新会计准则应将资产账面价值同资产计税基础的差额计算递延所得税资产和负债，由此增加了2007年1月1日留存收益2,565,310.93元，其中归属于母公司的所有者权益增加2,563,816.55元，归属于少数股东的权益增加1,494.38元。
(5)、少数股东权益根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和《企业会计准则第33号-合并财务报表会计准则》的有关规定，现行会计制度下的单列的少数股东权益，应当在合并资产负债表中所有者权益下以少数股东权益项目列示。故而，公司2007年1月1日将少数股东权益1,062,725.72元列于股东权益。
2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响
根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对财务状况和经营成果的影响主要有：
（1）根据新《企业会计准则第8号-资产减值准备》的规定，公司按照现行会计政策计提的长期股权投资减值准备、固定资产减值准备等长期资产的减值准备将不得转回，因此在未来资产减值因素消除后，减值准备不得转回将会减少公司未来的利润和股东权益；
（2）根据新《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，公司按照现行会计政策设置的核算工资、福利费、社会保险等职工的报酬及相关支出的“应付工资”、“应付福利费”、“其他应付款”等会计科目将统一到“应付职工薪酬”科目下核算；此外，“应付职工薪酬”也核算支付职工的非货币性福利、因解除与职工的劳动关系给予的补偿及其他与获得职工提供的服务相关的支出。由于此项变动主要涉及会计科目核算内容的变动，因此对公司经营成果影响不大；
（3）根据新《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，公司按照现行会计政策下直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将可能会减少公司的当期利润和股东权益；
（4）根据新《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，借款费用可以资本化的范围不仅包括现行制度下的专门借款，还包括一般借款，扩大了资本化的范围，因此可能会增加公司的当期利润和股东权益；
（5）根据新《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期利润和股东权益。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收 主营业务成 主营业务利润
主营业务 主营业务成 主营业务利
分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 率比上年增减
收入 本 润率（％）
减（％） 减（％） （％）
粘胶纤维制造销售业务 58,762.28 50,111.30 14.17% 11.62% 8.61% 19.07%
房地产开发与销售 7,371.96 5,852.18 13.25% 4.06% 32.44% -64.79%
合计 66,134.24 55,963.48 14.07% -31.04% -32.17% 6.35%
主营业务分产品情况
粘胶纤维制造销售业务 58,762.28 50,111.00 14.17% 11.62% 8.61% 19.07%
房地产开发与销售 7,371.96 5,852.18 13.25% 4.06% 32.44% -64.79%
合计 66,134.24 55,963.48 14.07% -31.04% -32.17% 6.35%
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
湖北 66,134.24 -31.04%
合计 66,134.24 -31.04%
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
化纤浆黑液处理工程 4,680.00 100% 0.
合计 4,680.00 - -
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
(1)与上一年相比，公司增加了非募集资金投资
项目，比如，新上玻璃纸生产线，粘胶长丝局部技术
改造等。
(2)政府加大了环保力度，公司为持续发展，将进
1、增大对污水治理的投入。
一步加大环保投入。
2、玻璃纸新线的投入。
(3)公司房地产主业依然面临着竞争日趋激烈的
3、日常生产经营补充流动资金。
市场，公司生产经营现金流量周转仍较紧张。
为保证公司正常生产经营，为股东创造更大价值，
决定2006年度不进行利润分配。
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
所涉及 所涉及
自购买日起 是否
的资产 的债权
至本年末为 为关 定价原则说
交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是
上市公司贡 联交 明
否已全 否已全
献的净利润 易
部过户 部转移
本公司租用的共计
湖北化纤开发有
14.03万平方米土地使2006-12-29 3,353.00 0.00 是 注 是 是
限公司
用权
注：以2006年11月30日为评估基准日，经湖北永业行评估咨询有限公司评估值人民币3,353万元为准。
7.2出售资产
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
本年初起至 所涉及 所涉及
是否
出售日该出 出售产 的资产 的债权
为关 定价原则说
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为上 生的损 产权是 债务是
联交 明
市公司贡献 益 否已全 否已全
易
的净利润 部过户 部转移
湖北泰跃投 北京金环天朗通
资集团有限 信技术发展有限2006-08-30 8,846.09 0.00 0.00 是 注 是 否
公司 公司50%的股权
注：根据2005年9月28日本公司就公司持有的金环天朗50%的股份与湖北泰跃签署的《股份转让协议》的有关内容，本次股份转让价格以金环天朗2004年12月31日经审计的净资产人民币17,692.17万元为基准，按50%的股权比例确定转让价格。
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
收购湖北化纤开发有限公司土地使用权,目的是为了减少关联交易，理顺本公司与化纤开发之间的资产关系，维护公司相关资产的完整性和独立性。转让金环天朗股份，目的是根据公司产业发展调整规划，逐步将行业处于下滑状态、盈利能力呈下降趋势的金环天朗从本公司中转让出去，以降低公司资金风险，并用获得的资金发展公司化纤、房地产两大优势主业，保证本公司作为上市公司的盈利能力，对广大股东负责。
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的
交易金额 交易金额
比例 比例
湖北化纤集团有限公司 10,602.90 18.04% 11,491.30 23.98%
湖北建兴建筑有限公司 0.00 0.00% 964.00 2.02%
合计 10,602.90 18.04% 12,455.30 26.00%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额10,602.00万元
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
湖北泰跃卫星技术发展有限公司 0.00 200.00 0.00 0.00
湖北泰跃投资集团 182.04 99.54 82.50 0.00
湖北泰跃房地产开发有限责任公司 1,056.64 6.64 1,050.00 0.00
湖北建兴建筑工程有限公司 945.76 945.76 0.00 0.00
北京金环天朗通信技术发展有限公司 0.00 0.00 4,107.24 0.00
北京金环天朗通信技术发展有限公司 4,204.64 97.40 13,917.02 0.00
湖北化纤集团有限公司 12,181.19 99.17 13,526.39 0.00
襄樊凯虹线业有限公司 0.00 0.00 21.85 0.00
上海凯通国际贸易有限公司 0.00 0.00 1.09 0.00
湖北化纤集团襄樊进出口有限公司 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
北京泰跃房地产开发有限责任公司 0.00 0.00 2,850.00 0.00
湖北化纤开发有限公司 1,000.00 1,000.00
合计 21,070.27 3,948.51 35,556.09 0.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额21,070.27万元，余额3,948.51万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
大股东及其附属企业非经营性占用上市
报告期清欠 清欠时间（月
公司资金的余额（万元） 清欠方式 清欠金额
总额（万元） 份）
2006年1月1日 2006年12月31日
现金清偿 2,000.00 2006-01
现金清偿 1,500.00 2006-05
6,517.00 0.00 6,517.00
现金清偿 1,500.00 2006-06
现金清偿 1,517.00 2006-07
大股东及其附属企业非经营性占用上市
截止2006年7月，大股东非经营性资金占用全部清欠完毕。
公司资金及清欠情况的具体说明
2006年新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
7.6.2报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
√适用□不适用
2006年度，公司监事会全体成员依据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，认真的履行职能，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事按规定参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，行使了监督职能。
一、监事会2006年度会议情况
2006年，公司监事会共召开3次会议。
1、第四届监事会第六次会议于2006年4月19日召开，会议议题如下：
⑴审议公司2005年度监事会工作报告；
⑵审议公司2005年年度报告及其摘要；
⑶审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；
⑷审议通过了《监事会换届选举议案》。
该次监事会决议公告刊登在2006年4月21日的《证券时报》上。
2、第五届监事会第一次会议于2006年5月22日召开，会议议题如下：
⑴审议选举通过了高明正先生为公司监事会召集人。
该次监事会决议公告刊登在2006年5月23日的《证券时报》上。
3、第五届监事会第二次会议于2006年7月27日召开，会议议题如下：
⑴审议通过了公司2006年中期报告及其摘要。
该次监事会决议公告刊登在2006年7月29日的《证券时报》上。
二、回顾一年来的工作，监事会发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规，监事会对公司在报告期内股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监督。监事会认为：董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规和公司章程的规定，履行职责，规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的工作；公司决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会认真审查了公司的季度、中期报告、年度财务报告和其他事项，监事会认为：武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司2006年度的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司没有募集资金使用或以前期间募集资金使用延续至报告期的情况。
4、报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”和市场化原则，关联交易价格合理、公平，各项关联交易协议执行情况良好，为公司带来了良好的收益，没有损害上市公司利益。
9财务报告
9.1审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2财务报表
9.2.1资产负债表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 122,366,675.13 112,117,965.62 60,431,078.59 54,231,953.13
短期投资 1,500,000.00 1,500,000.00 1,130,804.63 1,130,804.63
应收票据 15,082,361.82 15,082,361.82 21,396,448.10 21,396,448.10
应收股利
应收利息
应收账款 24,261,867.99 24,138,155.16 88,895,278.96 47,840,580.30
其他应收款 31,525,654.54 26,751,848.50 125,445,471.77 144,731,069.44
预付账款 43,458,427.62 14,263,024.67 18,107,194.01 8,682,265.51
应收补贴款
存货 183,507,887.25 136,672,001.29 265,957,237.01 167,102,867.34
待摊费用 2,380,378.37 521,881.83
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 424,083,252.72 330,525,357.06 581,885,394.90 445,115,988.45
长期投资：
长期股权投资 334,313,358.76 428,862,805.68 270,485,311.24 382,482,923.36
长期债权投资
长期投资合计 334,313,358.76 428,862,805.68 270,485,311.24 382,482,923.36
合并价差
固定资产：
固定资产原价 826,620,976.07 821,623,889.07 822,939,927.66 820,970,399.66
减：累计折旧 476,116,877.08 475,083,807.02 449,693,880.97 448,803,778.17
固定资产净值 350,504,098.99 346,540,082.05 373,246,046.69 372,166,621.49
减：固定资产减值准备 15,082,814.24 15,082,814.24 16,910,817.46 16,910,817.46
固定资产净额 335,421,284.75 331,457,267.81 356,335,229.23 355,255,804.03
工程物资 284,029.59 284,029.59 347,788.70 347,788.70
在建工程 21,580,312.03 21,580,312.03 8,935,533.75 8,935,533.75
固定资产清理
固定资产合计 357,285,626.37 353,321,609.43 365,618,551.68 364,539,126.48
无形资产及其他资产：
无形资产 63,871,378.45 63,871,378.45 31,097,283.75 31,097,283.75
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 63,871,378.45 63,871,378.45 31,097,283.75 31,097,283.75
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,179,553,616.30 1,176,581,150.62 1,249,086,541.57 1,223,235,322.04
流动负债：
短期借款 235,000,000.00 227,000,000.00 244,700,000.00 236,700,000.00
应付票据 51,172,361.82 51,172,361.82 35,080,000.00 35,080,000.00
应付账款 68,970,556.21 55,650,887.01 92,791,311.52 65,214,147.02
预收账款 18,634,772.99 14,592,821.19 17,372,931.09 7,794,046.09
应付工资 5,714,000.00 5,714,000.00 1,525,832.80 1,525,832.80
应付福利费 2,294,433.34 2,002,594.10 1,496,811.59 1,273,944.35
应付股利
应交税金 3,420,982.45 2,191,661.60 18,209,836.06 16,006,315.86
其他应交款 846,343.03 828,491.70 456,693.36 303,576.31
其他应付款 14,478,810.15 61,024,580.00 20,721,495.52 71,428,251.82
预提费用 55,900.00 62,880.00
预计负债
一年内到期的长期负债 30,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 430,588,159.99 450,177,397.42 452,417,791.94 455,326,114.25
长期负债：
长期借款 55,800,000.00 36,000,000.00 116,000,000.00 91,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00
其他长期负债
长期负债合计 62,280,000.00 42,480,000.00 122,480,000.00 97,480,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 492,868,159.99 492,657,397.42 574,897,791.94 552,806,114.25
少数股东权益 1,062,725.72 1,403,136.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,677,316.00 211,677,316.00 154,908,460.00 154,908,460.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 211,677,316.00 211,677,316.00 154,908,460.00 154,908,460.00
资本公积 186,780,415.90 188,704,693.48 240,908,900.31 242,833,177.89
盈余公积 104,813,564.65 104,529,477.25 103,728,147.27 103,444,059.87
其中：法定公益金
未分配利润 182,351,434.04 179,012,266.47 173,240,105.18 169,243,510.03
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 685,622,730.59 683,923,753.20 672,785,612.76 670,429,207.79
负债和所有者权益（或股东权益）合
1,179,553,616.30 1,176,581,150.62 1,249,086,541.57 1,223,235,322.04
计
9.2.2利润及利润分配表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 661,342,462.91 587,622,832.91 959,001,447.45 526,454,549.80
减：主营业务成本 559,634,855.74 501,113,041.13 825,072,993.06 461,405,398.51
主营业务税金及附加 8,643,254.02 3,216,719.82 7,008,392.87 2,417,219.16
二、主营业务利润（亏损以“-”
93,064,353.15 83,293,071.96 126,920,061.52 62,631,932.13
号填列）
加：其他业务利润（亏损以
3,020,693.94 3,020,693.94 1,421,454.19 584,445.51
“-”号填列）
减：营业费用 10,518,143.11 7,981,071.77 27,201,099.03 5,135,507.50
管理费用 40,285,046.95 34,717,082.10 52,133,488.04 36,861,735.42
财务费用 23,375,803.40 21,078,002.36 28,951,098.71 18,756,148.51
三、营业利润（亏损以“-”号
21,906,053.63 22,537,609.67 20,055,829.93 2,462,986.21
填列）
加：投资收益（亏损以“-”
-8,183,043.90 -8,137,799.12 -5,863,214.60 4,547,802.56
号填列）
补贴收入 500,000.00 500,000.00
营业外收入 341,913.32 330,620.00 248,893.15 244,012.00
减：营业外支出 135,355.23 51,572.97 534,055.17 112,843.93
四、利润总额（亏损以“-”号
14,429,567.82 15,178,857.58 13,907,453.31 7,141,956.84
填列）
减：所得税 4,324,683.76 4,324,683.76 5,417,114.14 1,314,666.86
少数股东损益 -91,862.18 1,242,612.13
加：未确认的投资损失本期
发生额
五、净利润（亏损以“-”号填
10,196,746.24 10,854,173.82 7,247,727.04 5,827,289.98
列）
加：年初未分配利润 173,240,105.18 169,243,510.03 144,325,012.60 164,581,678.05
其他转入 23,116,910.94
六、可供分配的利润 183,436,851.42 180,097,683.85 174,689,650.58 170,408,968.03
减：提取法定盈余公积 1,085,417.38 1,085,417.38 724,772.70 582,729.00
提取法定公益金 724,772.70 582,729.00
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 182,351,434.04 179,012,266.47 173,240,105.18 169,243,510.03
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的
普通股股利
八、未分配利润 182,351,434.04 179,012,266.47 173,240,105.18 169,243,510.03
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减
少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减
少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
9.2.3现金流量表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 721,486,858.78 652,179,627.98
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 154,610,833.28 149,781,919.06
经营活动现金流入小计 876,097,692.06 801,961,547.04
购买商品、接受劳务支付的现金 517,697,130.91 474,616,516.23
支付给职工以及为职工支付的现金 43,354,484.31 41,806,599.25
支付的各项税费 57,002,265.90 47,894,085.40
支付的其他与经营活动有关的现金 16,904,213.72 8,108,815.19
经营活动现金流出小计 634,958,094.84 572,426,016.07
经营活动产生的现金流量净额 241,139,597.22 229,535,530.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 115,593.35 115,593.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现
34,186.14 12,186.14
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 531,728.17 531,378.97
投资活动现金流入小计 681,507.66 659,158.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
20,896,660.23 20,766,160.23
金
投资所支付的现金 74,982,799.64 74,982,799.64
支付的其他与投资活动有关的现金 534,299.66 513,797.37
投资活动现金流出小计 96,413,759.53 96,262,757.24
投资活动产生的现金流量净额 -95,732,251.87 -95,603,598.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 200,000.00
借款所收到的现金 250,000,000.00 237,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250,200,000.00 237,000,000.00
偿还债务所支付的现金 309,900,000.00 291,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,478,915.44 21,053,086.33
支付的其他与筹资活动有关的现金 292,833.37 292,833.37
筹资活动现金流出小计 333,671,748.81 313,045,919.70
筹资活动产生的现金流量净额 -83,471,748.81 -76,045,919.70
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 61,935,596.54 57,886,012.49
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 10,196,746.24 10,854,173.82
加：计提的资产减值准备 -2,140,232.44 -3,038,490.67
固定资产折旧 32,637,886.44 32,377,773.86
无形资产摊销 755,905.30 755,905.30
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -1,858,496.54
预提费用增加（减：减少） -6,980.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
10,520.54 21,813.86
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 23,013,268.26 20,587,788.35
投资损失（减：收益） 8,247,259.27 8,202,014.49
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 82,487,607.76 30,430,866.05
经营性应收项目的减少（减：增加） 99,941,601.86 124,262,028.41
经营性应付项目的增加（减：减少） -12,053,627.29 5,081,657.50
其他
少数股东损益 -91,862.18
经营活动产生的现金流量净额 241,139,597.22 229,535,530.97
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 122,366,675.13 112,117,965.62
减：现金的期初余额 60,431,078.59 54,231,953.13
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 61,935,596.54 57,886,012.49
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√适用□不适用
公司报告期因清算关闭子公司襄樊金环天朗通信技术发展有限公司，导致合并报表范围发生变更。合并报表变更日期以工商登记注销日为依据确定。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
项目名称 金额
2006年12月31
685,622,730.59
日股东权益（现行会计准则）
长期股权投资差额 -86,435,688.85
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -86,435,688.85
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资
507,600.00
产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 2,565,310.93
少数股东权益 1,062,725.72
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 603,322,678.39
会计师事务所的审阅意见
湖北金环股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的湖北金环股份有限公司（以下简称湖北金环公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006] 136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是湖北金环公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号一财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。