湖北金环股份有限公司2007年半年度报告
第一节重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
三、所有董事均出席董事会。
四、公司法定代表人王凤岐先生、主管会计工作负责人雷生安先生及会计机构负责人胡平先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
五、公司半年度财务报告未经审计。
第二节公司基本情况
一、公司简介
(一)公司法定中文名称：湖北金环股份有限公司
公司法定英文名称：HUBEI GOLDEN RING CO.,LTD.
公司英文名称缩写：GOLDEN RING
(二)公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：湖北金环
股票代码：000615
(三)公司注册地址：湖北省襄樊市樊城区陈家湖
公司办公地址：湖北省襄樊市樊城区陈家湖
邮政编码：441133
公司国际互联网网址：http://www.0615.cn
公司电子信箱：hbjhzqb@sohu.com
(四)公司法定代表人：王凤岐
(五)公司董事会秘书及董事会证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李红 徐群喜
电话 0710-2105321 0710-2108234
电子信箱 lihong8878@sohu.com hbjhzqb@sohu.com
联系地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖
传真 0710-2108233
(六)公司信息披露选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》
指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
(七)其他有关资料:
企业法人营业执照注册号：4200001000213
税务登记号码：420606707095189
公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司
办公地址：武汉市江汉区单洞路特1号武汉国际大厦B栋16层
二、主要财务数据和指标
本报告期末比上年度期
项 目 本报告期末 上年度期末
末增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 1,116,786,650.03 1,179,553,616.30 1,179,553,616.30 -5.32 -5.32
股东权益（不含少数
股东权益）（元） 604,474,937.87 685,622,730.59 685,622,730.59 -11.84 -11.84
每股净资产（元/股） 2.86 3.24 3.24 -11.73 -11.73
本报告期比上年同期增
报告期（1～6月） 上年同期
减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
净利润（元） 6,993,631.07 5,938,673.63 5,938,673.63 17.76 17.76
扣除非经常性损益
后的净利润（元） 5,411,752.72 4,003,092.17 4,003,092.17 35.19 35.19
每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00
净资产收益率（%） 1.16% 0.87% 0.87% 0.29 0.29
经营活动产生的现
金流量净额（元） 75,230,172.33 147,418,090.66 147,418,090.66 -48.97 -48.97
注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细如下:
扣除非经常性损益的项目 涉及金额(单位：元)
营业外收入 174,331.00
交易性金融资产投资收益 2,771,495.91
交易性金融资产公允价值变动收益 -294,202.52
营业外支出(扣除减值准备后) -254,737.12
处置固定资产损益 -35,874.81
所得税影响数 -779,134.11
合 计 1,581,878.35
三、报告期利润表附表
净资产收益率(%) 每股收益(元)
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
营业利润
2.20 2.07 0.06 0.06
净利润
1.16 1.08 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的净利润
0.89 0.84 0.03 0.03
第三节股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内，公司股份结构变动情况。
项 目 本次变动前 本期变动增减(+、-) 本次变动后
数量 比例（%）公积金转 其他 小计 数量 比例（%）
84,064,995 39.71 -15,761,667 -15,761,667 68,303,328 32.27
一、有限售条件股份
1、国家持有股
1,000,000 0.47 -1,000,000 -1,000,000 0 0
2、国有法人持股
83,064,995 39.24 -14,761,667 -14,761,667 68,303,328 32.27
3、其他内资持股
其中:
82,947,390 39.19 -14,733,465 -14,733,465 68,213,925 32.23
境内法人持股
117,605 0.06 -28,202 -28,202 89,403 0.04
境内自然人持股
4、外资持股
其中:
境外法人持股
境外自然人持股
127,612,321 60.29 15,761,667 15,761,667 143,373,988 67.73
二、无限售条件股份
127,612,321 60.29 15,761,667 15,761,667 143,373,988 67.73
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
211,677,316 100 0 0 211,677,316 100
三、股份总数
注：“本期变动增减项”中15,761,667股系按照股权分置改革方案要求，有限售条件股份解除限售和高管持股按相关规定变更为无限售条件股份。
二、报告期末，公司股东总数：28,590名。
三、报告期末，公司前10名股东持股情况(单位：股)
股东名称 股东性质 持股 持股总数 持有有限售 质押或冻结
比例 条件股份数量 的股份数量
湖北泰跃投资集团有限公司 境内非国有法人 21.22% 44,923,465 44,923,465 44,923,465
湖北化纤集团有限公司 境内非国有法人 16.00% 33,874,325 23,290,460 33,874,325
黄杰 境内自然人 0.80% 1,699,504 0 0
陈曦 境内自然人 0.46% 966,854 0 0
张键 境内自然人 0.35% 732,400 0 0
高挺 境内自然人 0.33% 697,100 0 0
王伟 境内自然人 0.33% 691,688 0 0
娄守强 境内自然人 0.24% 510,000 0 0
匡卓 境内自然人 0.24% 509,260 0 0
中国长城资产管理公司 国有法人 0.24% 500,000 0 0
注：公司前10名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司无外资股东。
四、报告期末，公司前10名无限售条件股东持股情况（单位：股）
序号 股东名称 持股数量 股份种类
① 湖北化纤集团有限公司 10,583,865 人民币普通股
② 黄杰 1,699,504 人民币普通股
③ 陈曦 966,854 人民币普通股
④ 张键 732,400 人民币普通股
⑤ 高挺 697,100 人民币普通股
⑥ 王伟 691,688 人民币普通股
⑦ 娄守强 510,000 人民币普通股
⑧ 匡卓 509,260 人民币普通股
⑨ 中国长城资产管理公司 500,000 人民币普通股
⑩ 洪涛 486,700 人民币普通股
公司未知报告期末持有公司流通股前10名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
五、有限售条件的股东持股数量及限售条件
持有有限 新增可上
序
有限售条件股东名称 售条件股 可上市交易时间 市交易股 限售条件
号
份数量 份数量
获得上市流通权
2008年2月15日 21,167,730 之日起，在十二
个月内不上市交
1 湖北泰跃投资集团有限公司 44,923,465
易或者转让。上
述承诺期满后，
2009年2月15日 23,755,735
通过证券交易所
出售的股份占公
司股份总数的比
2008年2月15日 10,583,865
例在十二个月内
不超过百分之
2 湖北化纤集团有限公司 23,290,460
五，在二十四个
2009年2月15日 12,706,595 月内不超过百分
之十。
六、本报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。
第四节董事、监事、高级管理人员情况
一、本报告期内，按照相关法律法规高管持股减持规定，持有公司股票的董事、监事、高级管理人员所持股票发生了变动
姓名 现任职务 原持有股数 变动量 现持有股数
王卫民 副董事长、总裁 30,024 0 30,024
陈鸿寿 董事、副总裁 2,340 -585 1,755
程焱山 董 事 41,638 0 41,638
吴世德 副总裁 29,664 -3,116 26,548
陈 辉 副总裁 13,939 0 13,939
何良成 监 事 0 900 900
二、本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况报告期内，公司监事陈诗武先生因其个人原因，辞去公司监事职务。
第五节管理层讨论与分析
一、报告期内的经营情况及分析
报告期内，公司按照年度经营目标，积极实施各项经营计划，狠抓提质降耗、技术改造等方面的工作，使得公司各项业务稳步发展，同时，抓住国际国内粘胶长丝市场需求逐步回升的有利时机，加大销售力度。报告期内公司依靠自有力量，新建年产2160吨玻璃纸生产线。2007年上半年，公司化纤主业实现主营业务收入31437.10万元、营业利润1332.40万元。房地产二期项目进展顺利，预计下半年实现销售收入。
(一)主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化及变动原因分析(单位：人民币元)
项目 本期数 上年同期数 增(＋)减(－)％
营业收入 314,371,044.28 317,775,187.15 -1.07
营业利润 13,324,040.56 8,605,549.89 54.87
净利润 6,993,631.07 5,938,673.63 17.64
现金及现金等价物净增加额 -15,203,055.65 49,429,769.29 -130.76
变动主要原因说明如下：
主营业务收入减少系房地产二期项目销售收入预计在年底实现，净利润增加系没有摊销长期股权投资差额所致。
现金及现金等价物净增加额减少主要原因为：归还部分短期借款影响所致。
(二)总资产、股东权益与期初相比的变化及变动原因分析（单位：人民币元）
指标名称 期末数 期初数 增(＋)减(－)％
总资产 1,116,786,650.03 1,179,553,616.30 -5.32
股东权益 604,474,937.87 685,622,730.59 -11.84
变动原因说明如下：
总资产和股东权益减少系按新会计准则的要求，长期股权投资差额在1月1日转入留存收益影响所致。
二、报告期内经营情况
(一)公司主营业务的范围及其经营情况
报告期内，公司所处行业及经营范围未发生变化。主营业务主要有化纤和房地产两大主业构成。
占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品情况如下表所示(单位：人民币元)：
主营业务收 主营业务成 毛利率比
主营业务 主营业务 毛利
行业及产品 入比上年同 本比上年同 上年同期
收 入 成 本 率(%)
期增减（％）期增减（％）增减（％）
粘胶纤维制造
314,371,044.28 264,308,841.31 15.92 10.13 3.29 53.82
销售业务
房地产开发与
-100.00 -100.00 -100.00
经营业务
合计 314,371,044.28 264,308,841.31 15.92 -0.44 -4.13 25.45
其中：报告期内，公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额为62,578,449.06元。
(二)报告期内，公司利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力无重大变化。
(三)报告期内，公司没有其他经营业务对本报告期净利润产生重大影响。
(四)报告期内,单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10%。
(五)经营中的问题与困难
(1)增加环保投入，环保压力加大。
(2)出口退税比例下调，影响公司业绩。
为此公司采取积极措施，提质增效：
通过技术改造，新上玻璃纸等部分生产线；寻求新的经济增长点，加大营销力度，积极开拓新客户，降低产品库存。加大管理力度，进一步降低生产和管理成本。
三、公司报告期投资情况
(一)报告期内，公司没有募集资金使用或以前期间募集资金使用延续至报告期的情况
(二)公司没有非募股资金投资项目情况
第六节重要事项
一、公司治理实际状况符合中国证监会有关文件的要求。
二、公司不存在“以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案”的事项；公司2007年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司不存在“在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项”。
2007年7月19日，公司收到湖北省襄樊市中级人民法院受理案件通知书，就本公司起诉北京泰跃房地产开发有限责任公司债务一案正式立案。为了保护本公司的合法权益不受侵犯，本公司特向湖北省襄樊市中级人民法院起诉，请求法院依法判决北京泰跃房地产开发有限责任公司偿还本公司股权转让款8846.085万元并承担违约责任。相关详细内容请参看2007年7月21日《证券时报》和登陆巨潮资讯网查询。为保证本公司利益，公司采取了一定的财产保全措施，请求襄樊市中级人民法院对北京泰跃房地产开发有限责任公司所持茂名石化实化股份有限公司股份进行了司法冻结。
2007年7月30日公司收到北京泰跃房地产开发有限责任公司代湖北泰跃投资集团有限公司支付的股权转让款8846.085万元。至此，三方签订的上述《股份转让协议》约定的相关内容履行完毕（股权过户手续正在办理之中）。
四、报告期内公司不存在收购及出售资产、吸收合并事项
五、在报告期内发生的重大关联交易事项
(一)购销商品、提供劳务发生的关联交易
报告期内，公司日常生产经营关联交易的交易方、交易内容、交易金额、定价原则和结算方式均按照2007年5月15日公司2006年年度股东大会审议通过的《关于公司预计2007年度日常关联交易情况的议案》执行，实际执行情况与预计情况基本不存在差异。
关联交易方 湖北化纤集团有限公司及其控股企业
交易内容 采购水电汽、部分辅料、支付劳务费 销售成品、半成品、原材料、提供劳务
5,427.01万元 6,257.84
交易金额 万元
25.45% 19.91%
占同类交易金额的比例
定价原则 按公平、公正的市场化原则，签订关联交易协议
结算方式 现金支付
公司从湖北化纤集团有限公司及其控股企业购入水、电、汽和部分辅料，可以保证公司所需原材料及公用工程的稳定供给，对公司稳定生产，减少工艺波动，降低成本，提高质量有积极作用；公司向湖北化纤集团有限公司及其控股企业销售成品、半成品、原材料有利于公司减少库存，充分发挥生产能力，提高公司的盈利水平。
报告期内，公司与湖北化纤集团有限公司及其控股企业的日常关联交易中采购原材料汇总额为5,427.01万元，销售产品汇总额为6,257.84万元。
（三）公司与关联方存在的债权、债务往来等事项：
公司向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方名称 与公司的关系
发生额 余额 发生额 余额
湖北泰跃卫星技术发展有限公司 第一大股东的子公司 200.00 0.00
湖北建兴建筑工程有限公司 第一大股东的子公司 348.44 1,294.20 0.00
湖北泰跃投资集团 大股东 99.54
0.00 6.64
湖北泰跃房地产开发有限公司 第一大股东的子公司 0.00
湖北化纤开发有限公司 第二大股东的子公司 0.00 1,000.00 0.00
湖北化纤集团有限公司襄樊进出口有 第二大股东的子公司
0.00 1,500.00 0.00
限公司
97.40 0.00
北京金环天朗通信技术发展有限公司 子公司
8,723.01 131.46 8,690.72 0.00
湖北化纤集团有限公司 第二大股东
合 计 9,071.45 1,822.60 11,197.36 0.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额9,071.45万元，余额1,822.60万元。
(四)公司无其他重大关联交易。
六、报告期内的证券投资情况
单位：（人民币）元
占期末证
初始投资金额 持有数量
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 券总投资 报告期损益
（元） （股）
比例（%）
股票 600009 上海机场 5,322,720.00 130,000.00 4,941,300.00 48.18 -381,420.00
股票 000926 福星科技 2,117,688.36 164,929.00 2,233,138.66 21.77 115,450.30
股票 000811 烟台冰轮 2,534,924.70 150,700.00 1,898,820.00 18.51 -636,104.70
股票 000708 大冶特钢 472,140.00 30,000.00 354,300.00 3.45 -117,840.00
股票 600702 沱牌曲酒 443,010.00 30,000.00 324,300.00 3.16 -118,710.00
股票 600481 双良股份 279,400.00 20,000.00 303,200.00 2.96 23,800.00
股票 000922 *ST阿继 223,000.00 20,000.00 182,400.00 1.78 -40,600.00
股票 002017 新民科技 9,400.00 1,000.00 18,140.00 0.18 8,740.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,886,702.00
合计 11,402,283.06 - 10,255,598.66 100% 740,017.60
七、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
单位：（人民币）元
占该公司 报告期 报告期所有者权益变
所持对象名称初始投资金额持有数量（股） 期末账面值
股权比例 损益 动
长江证券有限责
33,000,000.00 30,000,000.00 1.50% 33,000,000.00 0 0
任公司
合计 33,000,000.00 30,000,000.00- 33,000,000.00 0 0
注：1、长江证券借壳石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“石炼化”证券代码000783）上市，石炼化于2006年12月6日开始停牌进入重组及股改。
2、长江证券借壳上市的总体思路是，石炼化将其全部资产与负债出售给中国石化，并以1元的价格回购中国石化持有的全部股份且注销，同时以新增股份吸收合并长江证券，原长江证券的股东以所换取的部分股份向流通股股东送股完成石炼化的股权分置改革。
3、公司持股数量借壳上市前后的变化。
（1）股权激励。公司拿出其持股数量的5%用于长江证券员工股权激励的股权储备。
（2）吸收合并换股。折股比例为0.7203：1，即长江证券1股换石炼化0.7203股。
（3）股改送股。公司以其换股取得的石炼化的股份，按流通股股东每持有10股流通股获送1.2股送股。送出率为1.949%。
因此，原长江证券1股，在借壳上市后变为1*0.95*0.7203*（1-1.949%）=0.671股。公司原持有长江证券3000万股，在借壳上市后变为2012.75万股，持股比例为1.2%。
长江证券借壳石炼化的重组方案目前正在中国证监会重组委审核中。
八、公司重大合同及其履行情况信息
1、公司不存在“在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项”；
2、公司无担保事项；
3、公司不存在“在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项”。
九、公司不存在“公司或持有公司股份5％以上(含5％)的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项”。
十、公司未改聘会计师事务所。
十一、公司不存在“在报告期内其他对公司产生重大影响的重要事项，包括：报告期内公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况”。
十二、报告期内来电来访情况
报告期内公司无证券公司调研员和基金经理的来访。报告期内，公司热情地接听了投资者的来电，对其提出的相关问题进行了解答。公司在解答来电过程中，严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》和公司信息披露制度的规定，向来访者提供已经公开披露的资料，客观、真实、准确、完整地向来电者介绍和反映公司的实际生产经营状况，未透露或泄露非公开重大信息，切实保护了投资者的合法权益。
十三、承诺事项
2006年2月8日，公司2005年度第3次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，2006年2月15日实施完成了股权分置改革方案。
公司全体非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出了如下法定承诺：
其所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
持有湖北金环股份总数百分之五以上的非流通股股东湖北泰跃投资集团有限公司、湖北化纤集团有限公司承诺：在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
全体非流通股东均严格遵守所承诺事项。
十一、公司2007年半年度财务报告未经审计
十二、公司已披露主要信息索引
1、2007年1月26日，公司公布董事会第七次会议决议公告，刊登在《证券时报》C8版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2007年2月12日，公司公布限售股份上市流通提示性公告，刊登在《证券时报》A8版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2007年3月28日，公司公布限售股份上市流通提示性公告，刊登在《证券时报》C21版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2007年4月19日，公司发布2006年度报告摘要、公司日常关联交易公告、第五届董事会第八会议决议公告、第五届监事会第三次会议决议公告、公司关于召开2006年年度股东大会的通知、公司2007年第一季度报告、、独立董事关于第五届董事会第八会议所审议事项的有关独立意见、公司信息披露管理制度，刊登在《证券时报》C39版、C40版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、2007年5月10日，公司公布董事会关于公司股票价格近期涨幅较大的自愿性信息披露公告和公司关于加强公司治理专项活动联系方式的公告，刊登在《证券时报》C5版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、2007年5月16日，公司公布2006年年度股东大会决议公告和法律意见书，刊登在《证券时报》C16版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、2007年6月9日，公司公布关于高层人员买卖公司股票的公告，刊登在《证券时报》C1版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、2007年6月30日，公司董事会第五届第九次会议决议公告，和公司内部控制制度、接待和推广制度，刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、2006年6月1日，公司发布董事会关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告，刊登在《证券时报》C12版、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、其它重要事项信息
1、本公司获悉，本公司第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司所持本公司44,923,465股已被襄樊市中级法院司法冻结，冻结期限至2007年12月12日止。
2、本公司获悉，本公司第二大股东湖北化纤集团有限公司所持本公司11,776,836股已被襄樊市中级法院司法冻结，冻结期限至2008年4月9日止。
3、本公司获悉，本公司第二大股东湖北化纤集团有限公司所持本公司22,097,489股已被襄樊市中级法院司法冻结，冻结期限至2008年3月20日止。
第七节财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注
会计报表附注
（2007年6月30日）
（一）公司的基本情况
湖北金环股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是1993年5月以湖北化纤集团有限公司为主发起人，与湖北化纤集团综合经营公司、襄樊市第一棉纺织厂、襄樊市供电局电力实业总公司共同发起设立的股份有限公司，1993年6月8日在湖北省工商行政管理局登记注册，公司总股本为4,066万股，注册资本为4,066万元。
1996年9月26日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）231号文批准，公司向社会公开发行A股1132.8万股，并于1996年10月16日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后公司总股本为5,198.8万股，注册资本为5,198.8万元。
1997年公司以1996年末总股本5,198.8万股为基数，实施10股送2股的利润分配方案后，公司总股本为6,238.56万股，注册资本为6,238.56万元。
1997年12月26日经中国证券监督管理委员会证监上字（1997）121号文批准，公司以1997年末总股本6,238.56万股为基数，对全体股东按每10股配售2.5股的比例进行配售，共配售1,373.134万股。实施配股后公司总股本为7,611.694万股，注册资本为7,611.694万元。
1998年4月6日经第七次股东大会审议通过1997年度利润分配方案，用资本公积向全体股东每10股转增3股。实施送增股后，公司总股本为9,895.2022万股，注册资本为9,895.2022万元。
1999年4月16日经第八次股东大会决议通过1998年度利润分配方案，每10股送1股派0.25元，资本公积金转增股本每10股转增3股。实施送增股后，公司总股本为13,853.2829万股，注册资本为13,853.2829万元。
2000年7月31日，经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)107号文批复，公司以总股本13,853.2829万股为基数向全体股东配售1,637.5631万股。实施配股后公司总股本为15,490.846万股（其中社会流通股7,096.107万股），注册资本为15,490.846万元。
2006年2月15日，股权分置成功实施,以资本公积转增股本，转增后公司总股本为211,677,316股,注册资本211,677,316元。
公司企业法人营业执照注册号为：4200001000213
经营范围包括：
粘胶纤维、玻璃纸制造销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；公路货物运输。
（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司记账本位币为人民币。
4、记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法
本公司发生涉及外币的业务，按发生的当月1日外汇市场汇率的中间价折合人民币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、金融资产的分类、确认及计量方法
（1）交易性金融资产
公司将为了在近期内出售而持有的金融资产，采用公允价值计量，公允价值的变动计入当期损益。
（2）持有至到期投资
公司将到期固定、回收金额可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产确认为持有至到期投资，持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本计量。
（3）可供出售金融资产
公司将没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资的其他金融资产，作为可供出售金融增产核算，可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出；计入投资损益。
（4）金融资产公允价值的确定方法
A、存在活跃市场的金融资产，按活跃市场的报价确定金融资产的公允价值。
B、没有活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。
（5）主要金融资产减值测试方法和减值准备计提方法
公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值逐项进行检查，若有客观证据表明该金融资产发生减值的，则计提减值准备。
7、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准：
公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。
（2）坏账损失的核算方法，以及坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：
公司采用备抵法核算坏账损失，年末按账龄分析法计提坏账准备，并记入当年度损益，账龄在1年以内的账款（包括应收账款和其他应收款，下同），按其余额的3%计提；账龄在1-2年的，按其余额的10%计提；账龄在2-3年的，按其余额的15%计提；账龄在3-4年的，按其余额的20%计提；账龄在4-5年的，按其余额的30%计提，账龄在5年以上的，按其余额的40%计提。
8、存货核算方法
（1）公司存货分为：原材料、辅助材料、修理配件、自制半成品、包装物、委托加工物资、在产品、商品采购、库存商品、发出商品、开发产品、开发成本、低值易耗品。
（2）取得时的计价方法：各种存货按取得时的实际成本记帐。
（3）发出的计价方法：存货日常核算采用计划成本，按月结转成本差异，将计划成本调整为实际成本。
（4）存货的盘点制度：采用永续盘存制。
（5）低值易耗品采用“一次摊销法”摊销。
（6）包装物领用时一次性摊销。
（7）存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
9、长期股权投资核算方法
（1）初始计量
A.企业合并中形成的长期股权投资：
①同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。
B.除企业合并形成的长期股权投资外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定初始投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；
②以发行权益证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；
④通过非货币形交易取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号◇◇非货币性资产交换》确定；
⑤通过债务重组取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第12号◇◇债务重组》确定；
（2）后续计量
A、公司对下列长期股权投资采用成本法核算：
①能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整；
②对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
（3）长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法
公司在资产负债表日，对于采用成本法核算、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，账面价值与按照类似金融资产市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为资产减值损失。对于其他长期股权投资，应检查长期股权投资是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，公司对单项资产进行减值测试，测试结果表明，可收回金额低于其账面价值的，将账面价值减记至可收回金额，减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，不再转回。
10、委托贷款核算方法
（1）委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。
（2）委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
（3）期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产的标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在2,000元以上的物品。
（2）固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。
（3）固定资产折旧采用平均年限法计提。
（4）固定资产分类、预计使用年限，预计残值率和年折旧率如下：
类 别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-30年 3% 3.23-4.85%
通用设备 15年 3% 6.47%
办公设备 5年 3% 19.4%
运输设备 8年 3% 12.125%
（5）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值)。
（6）固定资产修理费用，直接计入当期费用。
（7）固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。
（8）可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
（9）融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
（10）经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
（11）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
（1）在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。
（2）期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
A.长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
B.项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
C.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、借款费用的会计处理方法
（1）借款费用资本化的确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则——借款费用》规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
（2）资本化期间的计算方法
A.开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
B.暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
C.停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
14、无形资产核算方法
（1）无形资产计价
A.购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
B.通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积；）计价。
C.投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值计价。
D.通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。
E.接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。
F.自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。
（2）无形资产的摊销方法
无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。
如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10年的期限摊销。
（3）无形资产减值准备
A.公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。
B.无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。
15、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际支出计价，按受益期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未推销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
16、应付债券的核算方法
（1）应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值总额的差异，作为债券溢价或折价。
（2）债券的溢价或折价在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
17、预计负债的确认原则
公司如在发生或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司在资产负债表中反映为负债；
A、该义务是本公司承担的现时义务；
B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
C、该义务的金额能够可靠的计量
18、收入确认原则
（1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
（2）提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
19、所得税的会计处理方法
公司所得税采用资产负债表债务法核算。公司的当期所得税按照当期应纳税所得额及适应税率计算。
20、主要会计政策、会计估计变更的说明
（1）会计政策变更
本报告期未发生会计政策变更事项。
（2）会计估计变更
本报告期未发生会计估计变更事项。
21、重大会计差错更正的说明
本报告期未发生重大会计差错更正事项。
22、合并会计报表的编制方法
公司合并财务报表系按《企业会计准则第33号——合并财务报表》有关规定编制而成。合并时以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表以及其他有关资料依据，合并项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。母公司和子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
（三）税项
1、增值税销项税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。
2、营业税税率为营业收入的5%。
3、城市维护建设费为应纳流转税额的7%。
4、教育费附加为应纳流转税额的3%。
5、城市堤防费为应纳流转税额的2%。
6、所得税：公司企业所得税税率为33%。
（四）控股子公司及合营企业
1、控股子公司及合营企业
截至2006年6月30日，本公司的控股子公司概况如下：
控股子公司及合 注册资本
业务性质 经营范围
营企业名称 (万元)
襄樊纯昊投资有 房地产开发 10,000.00 房地产开发、销售（凭有效资质证书开发、经营）；
限公司 房地产投资，能源交通开发投资，高科技项目开
发投资，旅游景点建设及城市基础建设的投资。
本公司所占权益比例 是否纳入合
控股子公司及合营企业名称 本公司投资额
直接持股 间接持股 并报表范围
襄樊纯昊投资有限公司 9,900.00万元 99% 是
2、合并范围变更情况
上年是 本年是
公司名称 变更原因 变更日期
否合并 否合并
北京金环天朗通信技术 是 否 股权已全部托管 2005年9月30日
发展有限公司
（五）会计报表主要项目注释
（以下附注未经特别注明，2007-6-30指2006年6月30日余额，2006-12-31指2005年12月31日余额，金额单位为人民币元）
1、货币资金
项 目 2007-6-30 2006-12-31
现 金 1,827,613.61 1,061,372.97
银行存款 90,103,145.45 94,295,910.47
其他货币资金 15,232,860.42 27,009,391.69
合 计 107,163,619.48 122,366,675.13
说明：货币资金比年初减少，主要原因系公司归还短期借款影响所致。其他货币资金系公司资金专户存款，办理银行承兑汇票存款。
2、交易性金融资产
3、（1）交易性金融资产明细情况：
项 目 2007-6-30
帐面余额 跌价准备 帐面价值 期末市价 市价资料来源
股权投资 11,402,283.06 11,402,283.06 10,255,598.66 股票为本报告期末
其中：股票投资 11,402,283.06 11,402,283.06 10,255,598.66 证券交易所最后一
个交易日收盘价
其他投资 5,719,351.23 5,719,351.23 6,571,833.11
合计 17,121,634.29 17,121,634.29 16,827,431.77
说明:其他投资系公司购买的货币市场基金.
项 目 2006-12-31
帐面余额 跌价准备 帐面价值 期末市价 资料来源
股权投资 500,000.00 500,000.00 1,007,600.00 股票为本报告期
末证券交易所最
后一个交易日收
盘价
其中：股票投资 500,000.00 500,000.00 1,007,600.00
其他投资 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 1,500,000.00 1,500,000.00 2,007,600.00
（2）公允价值变动损益的增减变动情况：
项 目 2006-12-31 本期增加数 本期减少数 2007-6-30
股权投资 1,146,684.40 -1,146,684.40
其中:股票投资 1,146,684.40 -1,146,684.40
其他投资 852,481.88 852,481.88
合 计 852,481.88 1,146,684.40 -294,202.52
说明：投资收益收回不存在重大限制。
4、应收票据
票据种类 2007-6-30 2006-12-31
银行承兑汇票 27,252,836.42 15,082,361.82
合 计 27,252,836.42 15,082,361.82
说明：应收票据2007-6-30中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项：
5、应收款项（含应收账款和其他应收款）
（1）应收账款按账龄列示如下：
2007-6-30
账 龄
金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 38,833,475.98 77.33% 3.00% 1,165,004.28
1-2年 1,108,056.59 2.21% 10.00% 110,805.66
2-3年 4,333,877.09 8.63% 15.00% 650,081.56
3-4年 911,779.86 1.82% 20.00% 182,355.97
4-5年 1,156,557.24 2.30% 30.00% 346,967.17
5年以上 3,870,493.79 7.71% 40.00% 1,548,197.52
合 计 50,214,240.55 100.00% 4,003,412.16
2006-12-31
账 龄
金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 16,205,681.75 58.75% 3.00% 486,170.45
1-2年 1,108,056.59 4.02% 10.00% 110,805.66
2-3年 4,333,877.09 15.71% 15.00% 650,081.56
3-4年 911,779.86 3.31% 20.00% 182,355.97
4-5年 1,156,557.24 4.19% 30.00% 346,967.17
5年以上 3,870,493.79 14.02% 40.00% 1,548,197.52
合 计 27,586,446.32 100.00% 3,324,578.33
应收账款中持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
单位 金 额 时间 款项性质
湖北化纤集团有限公司 1,314,569.40 2007年6月 货款
（2）其它应收款按账龄列示如下：
2007-6-30
账 龄
金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 7,484,454.84 63.90% 3.00% 224,533.64
1-2年 3,013,290.16 25.73% 10.00% 301,329.01
2-3年 70,000.00 0.60% 15.00% 10,500.00
3-4年 190,000.00 1.62% 20.00% 38,000.00
5年以上 955,000.00 8.15% 40.00% 382,000.00
合 计 11,712,745.00 100.00% 956,362.65
2006-12-31
账 龄
金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内
19,637,091.68 58.02% 3.00% 589,112.75
1-2年
12,992,417.34 38.39% 10.00% 1,299,241.73
2-3年
70,000.00 0.21% 15.00% 10,500.00,
3-4年
190,000.00 0.56% 20.00% 38,000.00
5年以上
955,000.00 2.82% 40.00% 382,000.00
合 计
33,844,509.02 100% 2,318,854.48
（3）应收款项说明事项
A、应收账款较年初上升82.03%，系公司对内销粘胶长丝部分客户进行授信，在月末允许部分客户欠款，在月初收回；另外，出口粘胶长丝回款是以信用证结算，在6月末部分信用证结算时间没到期，造成出口丝部分客户欠款增加。其他应收款较年初减少主要系收回款项所致。
B、应收款项欠款金额前五名情况
项 目 金额 占该项目总额比例
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计
22,235,437.35 44.28%
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计 9,955,069.73 84.99%
6、预付账款
（1）预付账款按账龄列示如下：
账龄 2007-6-30 2006-12-31
金 额 比例 金 额 比例
1年以内 69,934,237.85 92.59% 40,242,957.77 87.79%
1-2年 4,127,898.97 5.47% 4,127,898.97 9.00%
2-3年 30,533.39 0.04% 30,533.39 0.07%
3年以上 1,437,415.86 1.90% 1,437,415.86 3.14%
合计 75,530,086.07 100.00% 45,838,805.99 100.00%
（1）账龄超过1年的预付账款未收回的原因系所购货物发票未到所致。
（2）预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
7、存货
2007-6-30 2006-12-31
类 别
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 34,248,980.02 67,226,830.28
辅助材料 5,933,879.93
修理配件 4,906,508.31
自制半成品 19,490,035.58 27,009,531.49
包装物 647,267.35
在产品 6,434,426.91 5,925,364.05
库存商品 34,923,171.97 25,073,617.88
开发产品 10,475,256.50
开发成本 67,279,745.32 36,309,631.46
低值易耗品
合 计 162,376,359.80 - 183,507,887.25
8、长期股权投资
A.长期股权投资明细项目列示如下:
项 目 2007-6-30 2006-12-31
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投 87,622,900.39 87,622,900.39 174,884,612.91 174,884,612.91
其中：股权
86,435,688.85 86,435,688.85
投资差异
对联营企业 3,228,745.85 3,228,745.85 3,228,745.85 3,228,745.85
对其他企业 2,500,000.0
157,500,000.00 2,500,000.0 155,000,000.00 158,700,000.00 156,200,000.00
合 计 248,351,646.24 2,500,000.0 245,851,646.24 336,813,358.76 2,500,000.0 334,313,358.76
B.长期股票投资明细情况
被投资单位名称 股份类别 股票 持股 初始投资 2007-6-30 期末市价
数量 比例 成本
鼓楼商场(集团) 鼓楼商场(集团)
法人股 600000 1.45% 500,000.00 500,000.00
股份有限公司 股份有限公司
小 计 500,000.00 500,000.00
C.其他长期股权投资明细情况
被投资单位名称 投资 投资金额 2007-6-30 占注册资
长江证券有限责任公司 33,000,000.00 33,000,000.00 3.00%
北京金环天朗通信有限公司 55,944,519.69 88,448,924.06 50.00%
北京科技园文化教育发展有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 11.36%
武汉兆阳创业科技发展有限公司 3,500,000.00 3,228,745.85 35.00%
湖北泰跃房地产开发有限公司 74,000,000.00 74,000,000.00 7.81%
小 计 216,444,519.69 248,677,669.91
9、固定资产、固定资产折旧及固定资产减值准备
项目 2006-12-31 本期增加 本年减少 2007-6-30
一、原值会计 826,620,976.07 6,336,772.10 8,566,382.10 824,391,366.07
其中：房屋及建筑物 280,246,549.75 280,246,549.75
通用设备 409,088.00 1,906,347.54 16,015.00 2,299,420.54
专用设备 544,402,250.32 8,550,367.10 535,851,883.22
运输设备 1,563,088.00 4,430,424.56 5,993,512.56
二、累计折旧 476,116,877.08 16,641,272.88 1,879,548.95 490,878,601.01
其中：房屋及建筑物 135,905,558.72 3,468,631.02 139,374,189.74
通用设备 141,781.32 1,134,970.34 1,276,751.66
专用设备 339,178,248.30 10,178,028.81 1,879,548.95 347,476,728.16
运输设备 891,288.74 1,859,642.71 2,750,931.45
三、固定资产净值合计 350,504,098.99 -10,304,500.78 6,686,833.15 333,512,765.06
四、固定资产减值准备合计 15,082,814.24 118,494.03 14,964,320.21
房屋及建筑物 11,336,734.35 11,336,734.35
通用设备 3,746,079.89 118,494.03 3,627,585.86
三、固定资产净额合计 335,421,284.75 -10,304,500.78 6,568,339.12 318,548,444.85
10、工程物资
项 目 2007-6-30 2006-12-31
专用材料 411,549.33 411,549.33
专用设备 559,877.24 223,660.97
减：工程物资减值准备 351,180.71 351,180.71
合 计 620,245.86 284,029.59
11、在建工程
在建工程明细情况
其他减 利息资
工程项目名称 2006-12-31 本期增加额 本期转入固定资产额 2007-6-30
少额 本化率
3000T长丝技改 1,433,063.01 1,433,063.01
其中： -
借款费用资本化金额 -
西区纺丝改造 -
43,491.49
化纤浆黑液处理工程 1,023,101.50 1,066,592.99
其中： -
借款费用资本化金额 -
设备更新及零星技改 19,124,147.52 20,289,418.22 39,413,565.74
合 计 21,580,312.03 20,332,909.71 41,913,221.74
其中：
借款费用资本化金额 -
12、无形资产
a无形资产明细情况
类 别 2006-12-31 本期增加额 本期转出额 本期摊销额 2007-6-30
粘胶长丝及化纤土地使用 4,213,440.00 57,456.00 4,155,984.00
权
土地使用权“襄樊国用第 6,723,887.29 75,126.80 6,648,760.49
BB”41050009号
土地使用权“襄樊国用第 2,452,170.80 27,398.40 2,424,772.40
BB”410500004-5
土地使用权“襄樊国用第 665,463.66 7,435.31 658,028.35
BB”410500004-4
土地使用权“襄樊国用第 12,687,658.62 141,760.73 12,545,897.89
BB”41050004-3
土地使用权“襄樊国用第 3,654,641.41 40,833.75 3,613,807.66
BB”410500005-2
土 地 使 用 权 33,474,116.67 335,300.00 33,138,816.67
BB4105000003/6
合 计 63,871,378.45 685,310.99 63,186,067.46
b无形资产明细情况
类 别 取得方式 原值 累计摊销额 剩余摊销期限
粘胶长丝及化纤土地使用权 购买 5,745,600.00 1,589,616.00 37年零2月
土地使用权“襄樊国用第BB” 购买 6,961,700.00 312,939.51 45年零3月
41050009号
土地使用权“襄樊国用第BB” 购买 2,538,900.00 114,127.60 45年零3月
410500004-5
土地使用权“襄樊国用第BB” 购买 689,000.00 30,971.65 45年零3月
410500004-4
土地使用权“襄樊国用第BB” 购买 13,136,400.00 590,502.11 45年零3月
41050004-3
土地使用权“襄樊国用第BB” 购买 3,783,900.00 170,092.34 45年零3月
410500005-2
土地使用权BB4105000003/6 购买 33,530,000.00 391,183.33 49年零5月
合 计 66,385,500.00 3,199,432.54
13、资产减值准备明细表
项目 2006-12-31 本期增加数 本期转回数 2007-6-30
坏账准备 5,643,432.81 678,833.83 1,362,491.83 4,959,774.81
长期投资减值准备 2,500,000.00 2,500,000.00
固定资产减值准备 15,082,814.24 118,494.03 14,964,320.21
工程物资减值准备 351,180.71 351,180.71
总计 23,577,427.76 678,833.83 1,480,985.86 22,775,275.73
14、递延所得税资产
项目 2007-6-30 2006-12-31
交易性金融资产引起的可抵扣暂时性差异 549,479.60 852,515.47
合计 549,479.60 852,515.47
15、短期借款
借款条件 2007-6-30 2006-12-31
保证借款 85,000,000.00 93,000,000.00
抵押借款 59,000,000.00 101,000,000.00
质押借款 41,000,000.00 41,000,000.00
合 计 185,000,000.00 235,000,000.00
说明：抵押借款系公司以固资产及无形资产-土地使用权抵押。
16、应付票据
种 类 2007-6-30 2006-12-31 本年度内将到期的金额
银行承兑汇票 28,140,000.00 51,172,361.82
合 计 28,140,000.00 51,172,361.82
应付票据2007-6-30中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项：
17、 应付账款
项 目 2007-6-30 2006-12-31
金 额 55,856,574.67 68,970,556.21
说明：应付账款较期初数减少19.01%主要系支付材料款所致。
18、 预收账款
项 目 2007-6-30 2006-12-31
金 额 111,600,519.20 18,634,772.99
说明：预收账款2007-6-30中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。期末 预收账款与期初相比增加498.88%系子公司预收二期房款影响所致。
19、应付职工新酬
项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴 6,005,839.24 31,229,251.00 25,343,315.91 11,891,774.33
二、职工福利 2,002,594.10 7,016,241.45 2,982,925.48 6,035,910.07
三、社保保险费 9,276,723.03 9,276,723.03
其中：1、医疗保险费 1,617,308.08 1,617,308.08
2、基本养老保险费 6,875,008.77 6,875,008.77
3、年金缴费
4、失业保险 440,169.86 440,169.86
5、工伤保险 197,512.81 197,512.81
6、生育保险 146,723.51 146,723.51
四、住房公积金
五、职工教育经费 496,819.01 496,819.01
六、工会经费 397,455.20 397,455.20
七、解除劳动关系补偿
其他
合计 8,008,433.34 57,693,212.72 47,773,961.66 17,927,684.40
20、应交税金
税 种 2007-6-30 2006-12-31 执行的法定税率
增值税 2,201,910.89 -2,289,843.10 17%
消费税
营业税 -3,256,497.94 323,395.21 应纳流转税额的5%
企业所得税 3,671,594.97 4,129,402.22 33%
印花税 67,641.77 96,306.15
土地增值税 -332,500.00 498,485.07
城建税 649,772.33 498,188.47 应纳流转税额的7%
堤防费 74,207.45 25,365.10
教育费及附加 534,727.63 355,447.42
地方教育发展费 452,884.34 465,530.51
房产税 168,672.52 97,118.55 1.20%
土地使用税 35,200.84 67,346.15 每平方1.50元/年
车船使用税
个人所得税 -4,494.79 583.73
合 计 4,263,120.01 4,267,325.48
说明：营业税、土地增值税2007-6-30为子公司预缴税金金额。
21、其他应付款
项 目 2007-6-30 2006-12-31
金 额 15,186,992.73 14,534,710.15
其他应付款2007-6-30中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
22、应付利息
项 目 2007-6-30 2006-12-31 年末结存的原因
利息 457,400.42 55,900.00 2007-6-30系母公司尚未
合 计 457,400.42 55,900.00 支付的贷款利息
23、长期借款
借款条件 2007-6-30 2006-12-31
抵押借款 49,800,000.00 19,800,000.00
保证借款 36,000,000.00 36,000,000.00
合 计 85,800,000.00 55,800,000.00
23、递延所得税负债
项目 2007-6-30 2006-12-31
坏账准备引起的应纳税暂时性差异 361,113.39 55,277.64
合计 361,113.39 55,277.64
24、专项应付款
项 目 2007-6-30 2006-12-31 性质或内容
黑液工程财政补贴 6,480,000.00 6,480,000.00项目未竣工验收暂挂
合 计 6,480,000.00 6,480,000.00
25、股本 单位：股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
项 目 比例 资本公 比例
数量 其他 小计 数量
(%) 积转股 (%)
一、有限售条件 84,064,995 39.71 -15,761,667 -15,761,667 68,303,328 32.27
股份
1、国家持有股份
2、国有法人持股 1,000,000 0.47 -1,000,000 -1,000,000
3、其他内资持股 83,064,995 39.24 -14,761,667 -14,761,667 68,303,328 32.27
其中
境内法人持股 82,947,237 39.19 -14,733,465 -14,733,465 68,213,925 32.23
境内自然人持股 117,758 0.05 -28,202 -28,202 89,403 0.04
二、无限售条件 127,612,321 60.29 15,761,667 15,761,667 143,373,9881 67.73
股份 143,373,9881
1、人民币普通股 127,612,321 60.29 15,761,667 15,761,667 67.73
2、境内上市的外
资股 127,612,321
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 211,677,316 100 0 0 211,677,316 100
26、资本公积
项 目 2006-12-31 本期增加额 本期减少额 2007-6-30
165,368,086.32 165,368,086.32
股本溢价
4,174,261.76 4,174,261.76
接收捐赠非现金资产准备
14,370,000.00 14,370,000.00
拨款转入
362,424.88 1,917,520.03 2,279,944.91
其他资本公积
2,505,642.94 2,505,642.94
关联交易差价
186,780,415.90 1,917,520.03 188,697,935.93.
合 计
27、盈余公积
项 目 2006-12-31 本期增加额 本期减少额 2007-6-30
法定盈余公积 71,400,158.86 71,400,158.86
任意盈余公积 33,413,405.79 284,087.40 33,129,318.39
284,087.40
合 计 104,813,564.65 104,529,477.25
28、未分配利润
项 目 分配政策 金 额
年初未分配利润 179,012,266.47
加：本年净利润转入 6,993,631.07
加：其他转入
减：提取法定盈余公积 按净利10%
提取法定公益金 按净利10%
股权投资差额 86,435,688.85
期末未分配利润 99,570,208.69
说明：本期未分配利润减少系期初对子公司北京金环天朗通讯技术发展有限公司、襄樊纯昊投资有限公司 股权投资差额转入影响所致。
29、营业收入
业务分部 本年发生数 上年发生数
粘胶纤维制造销售业务 314,371,044.28 285,459,563.94
房地产开发与销售 30,305,667.00
其他 2,009,956.21
合 计 314,371,044.28 317,775,187.15
说明：1.公司前五名客户销售的收入总额为73,868,565.42元，占公司全部销售收入的比例为23.50%；
2．因子公司襄樊纯昊投资有限公司二期工程项目尚未竣工，预计下半年实现销售收入。
30、主营业务成本
业务分部 本年发生数 上年发生数
粘胶纤维制造销售业务 264,308,841.31 255,901,639.64
房地产开发与销售 19,783,342.49
合 计 264,308,841.31 275,684,982.13
31、营业税金及附加
项 目 本年发生数 上年发生数 计缴标准
营业税 1,831,282.80
城建税 841,132.79 890,626.01
教育附加费 646,815.54 518,656.94
堤防费 371,987.10 377,825.74
合 计 1,859,935.43 3,618,391.49
说明：营业税金及附加比上年同期减少48.60%，系子公司襄樊纯昊投资有限公司二期工程项目尚未 竣工，没有营业税实现影响所致。
32、财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 9,514,657.69 10,497,262.49
减：利息收入 370,846.53 786,251,31
汇兑损失
减：汇兑收益 18,531.18
手续费及其他 300,550.78 57,079.99
承兑贴现 306,245.56 492,601.60
其他 30,000.00 210,982.43
合 计 9,780,607.50 10,453,144.02
33、投资收益
项 目 本年发生数 上年发生数
基金投资收益 884,793．91 34,552.39
股票投资收益 1,886,702.00
联营或合营公司分来利润 1,233,300.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -40,067.52
股权投资差额摊销 -4,975,289.00
股权投资转让收益 -29,110.32
计提的短期投资减值准备
计提的长期投资减值准备 2,500,000.00
合 计 2,702,318.07 -1,207,436.61
说明：投资收益收回无重大限制。
34、营业外收入
项 目 本年发生数 内容或性质
处置固定资产收益
赔款收入
其他 174,331.00 300,620.00
合 计 174,331.00 300,620.00
35、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生数
支付的其他与经营活动有关的现金 12,700,078.59
其中:
董事会费 219,335.00
排污费 1,309,532.00
广告费 777,460.00
差旅费 530,307.44
其他管理费用和销售费用 9,863,444.15
（六）母公司会计报表主要项目附注
1、应收款项
（1）应收账款按账龄列示如下：
2007-6-30
账 龄
金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内
38,702,541.98 77.28% 3.00% 1,161,076.26
1-2年 1,108,056.59 2.21% 10.00% 110,805.66
2-3年 4,333,877.09 8.65% 15.00% 650,081.56
3-4年 911,779.86 1.82% 20.00% 182,355.97
4-5年 1,156,557.24 2.31% 30.00% 346,967.17
5年以上 3,870,493.79 7.73% 40.00% 1,548,197.52
合 计 50,083,306.55 100.00% 3,999,484.14
2006-12-31
账 龄
金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 16,078,142.75 58.55% 3.00% 482,344.28
1-2年 1,108,056.59 4.04% 10.00% 110,805.66
2-3年 4,333,877.09 15.78% 15.00% 650,081.56
3-4年 911,779.86 3.32% 20.00% 182,355.97
4-5年 1,156,557.24 4.21% 30.00% 346,967.17
5年以上 3,870,493.79 14.10% 40.00% 1,548,197.52
合 计 27,458,907.32 100.00% 3,320,752.16
（2）其它应收款按账龄列示如下：
2007-6-30
账 龄
金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内
2,170,323.79 54.66% 3.00% 65,109.71
1-2年
995,400.00 25.07% 10.00% 99,540.00
2-3年
70,000.00 1.76% 15.00% 10,500.00
3-4年
190,000.00 4.79% 20.00% 38,000.00
5年以上
545,000.00 13.73% 40.00% 218,000.00
合 计
3,970,723．79 100.00% 431,149.71
2006-12-31
账 龄
金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内
16,841,519.63 58.84% 3.00% 505,245.59
1-2年
10,974,527.18 38.34% 10.00% 1,097,452.72
2-3年
70,000.00 0.24% 15.00% 10,500.00
3-4年 190,000.00 0.66% 20.00% 38,000.00
5年以上 545,000.00 1.90% 40.00% 218,000.00
合 计 28,621,046.81 100.00% 1,869,198.31
（3）应收款项说明事项
A.应收账款中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
单位 金 额 时间 款项性质
湖北化纤集团有限公司 1,314,569.40 2007年6月 货款
B.其他应账款中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
单位 金 额 时间 款项性质
湖北泰跃投资集团有限公司 995,400.00 2007年6月 股权托管费
C.应收款项欠款金额前五名情况
项 目 金额 占该项目总额比例
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计 22,235,437.35 44.40%
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计 1,815,209.67 45.71%
2、长期股权投资
A.长期股权投资明细项目列示如下：
项 目 2007-6-30 2006-12-31
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公
司投资 182,998,370.98 182,998,370.98 269,434,059.83 269,434,059.83
其中：
股权投 86,435,688.85 86,435,688.85
资差额
对联营
企业投
资 3,228,745.85 3,228,745.85 3,228,745.85 3,228,745.85
对其他
企业股 2,500,000
权投资 158,500,000.00 .00 156,000,000.00 158,700,000.00 2,500,000.00 156,200,000.00
合 2,500,000
计 344,727,116.83 .00 342,227,116.83 431,362,805.68 2,500,000.00 428,862,805.68
B.长期股票投资明细情况
被投资单位名称 股份类别 股票数量 持股比例 初始投资成本 2007-6-30 期末市价
鼓楼商场(集团)股 法人股 600000 1.45% 500,000.00 500,000.00 鼓楼商场(集团)
份有限公司 股份有限公司
小 计 500,000.00 500,000.00
C.其他长期股权投资明细情况
被投资单位名称 投资 投资金额 2007-6-30 占注册资
期限 本比例
长江证券有限责任公司 33,000,000.00 33,000,000.00 3.00%
北京金环天朗通讯有限公司 55,944,519.69 88,448,924.06 50.00%
北京科技园文化教育建设有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 9.09%
武汉兆阳创业科技发展有限公司 3,500,000.00 3,228,745.85 35.00%
襄樊纯昊投资有限公司 90,233,671.01 94,549,446.92 99.00%
湖北泰跃房地产开发有限公司 74,000,000.00 74,000,000.00 16.89%
小 计 306,678,190.70 343,227,116.83
其中权益法核算的长期股权投资
a.明细情况
被投资单位名称 *初始投资成本 累计追加投资 期初累计权益 本期享有被投资 本期分得的 本期累计增减
额 单位权益增减额 现金红利额 额
增减额
襄樊纯昊投资有限公司 90,233,671.01 4,315,775.91 -3,604,497.27 711,278.64
武汉兆阳创业科技发展 3,500,000.00 -271,254.15 -271254.15
有限公司
小 计 93,733,671.01 4,044,521.76 -3,604,497.27 - 440,024.49
*本表初始投资成本不含股权投资差额。
b.被投资单位与公司会计政策的无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。
3、主营业务收入和主营业务成本
本年发生数 上年发生数
主营业务种类
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
粘胶长丝 205,223,018.91 166,047,391.08 196,313,068.56 175,288,351.99
化纤浆粕 82,365,905.70 76,646,131.92 69,569,511.27 66,464,229.13
玻璃纸 26,782,119.67 21,615,318.31 19,576,984.11 14,149,058.52
合 计 314,371,044.28 264,308,841.31 285,459,563.94 255,901,639.64
4、投资收益
项 目 本年发生数 上年发生数
基金投资收益 884,793．91 34,552.39
股票投资收益 1,886,702.00
联营或合营公司分来利润 1,233,300.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 2,817,559.18
股权投资转让收益
股权投资差额摊销 -4,975,289.00
计提的短期投资减值准备
股权投资转让收益 -29,110.32
计提的长期投资减值准备 2,500,000.00
合 计 2,742,385.59 1,610,122.57
（七）关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
与本企业 经济性质 法 定
企业名称 注册地址 主营业务
关系 或类型 代表人
北京泰跃房地产开发北京市海淀区太月房地产项目开发；销售商品房；房地产 母公司的 有限责任 刘军
有限责任公司 园1号楼六层 信息咨询。 母公司 公司
湖北泰跃投资集团有武汉市武昌区洪山对高科技、工商业、服务业的投资；化 母公司 有限责任 王凤歧
限公司 路81号 工产品（不含剧毒及危险品）、机械设备、 公司
日用百货的销售销售
襄樊纯昊投资有限公襄樊市建设路16号 子公司 有限责任 程焱山
房地产开发、销售（凭有效资质证书开
司 公司
发、经营）；房地产投资，能源交通开发
投资，高科技项目开发投资，旅游景点
建设有城市基础建设的投资。
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
本年减
企业名称 2006-12-31 本年增加数 2007-6-30
少数
北京泰跃房地产开发有限责任公司 160,000,000.00 160,000,000.00
湖北泰跃投资集团有限公司 438,000,000.00 438,000,000.00
襄樊纯昊投资有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化
企业名称 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
北京泰跃房地产开发有限责任公司 40,431,118.50 26.10 40,431,118.50 26.10
湖北泰跃投资集团有限公司 44,923,465.00 29.00 44,923,465.00 21.22
襄樊纯昊投资有限公司 99,000,000.00 99.00 99,000,000.00 99.00
（4）不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
湖北化纤集团有限公司 第二大股东
湖北化纤开发有限公司 第二大股东的子公司
湖北化纤集团襄樊进出口有限公司 第二大股东的子公司
北京金环天朗通信技术发展有限公司 股权已被托管的子公司
湖北泰跃房地产开发有限责任公司 第一大股东的子公司
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司 第一大股东的子公司
湖北建兴建筑有限公司 第一大股东的子公司
中泰信用担保有限公司 实际控制人的子公司
2、关联方交易
（1）采购货物
本公司2006年1-6月及2005年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下（单位：元）
企业名称 2007年1-6月 2006年1-6月
湖北化纤集团有限公司 60,949,771.66 54,270,075.87
其中：原材料
水、电、汽 57,969,543.79 52,724,214.46
劳务 2,980,227.87 1,545,861.41
企业名称 2007年1-6月 2006年1-6月
合 计 60,949,771.66 54,270,075.87
（2）销售货物
本公司2006年1-6月及2005年1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）
企业名称 2007年1-6月 2006年1-6月
湖北化纤集团有限公司 62,578,449.06 54,456,481.53
合 计 62,578,449.06 54,456,481.53
（3）关联方应收应付款项余额
2007-6-30
项 目
报告期末 2006年
应收帐款：
湖北化纤集团有限公司 1,314,569.40 991,680.90
其他应收款：
湖北泰跃投资集团有限公司 995,400.00 995,400.00
北京金环天朗通信技术发展有限公司 974,027.18 974,027.18
应收票据
湖北化纤集团公司
应付账款：
湖北化纤集团襄樊进出口有限公司 418,098.39
其他应付款：
襄樊纯昊投资有限公司 56,632,579.50
（八）或有事项
本报告期内无或有事项。
（九）承诺事项
本报告期内无承诺事项。
（十）资产负债表日后事项
2007年7月30日公司收到北京泰跃房地产开发有限责任公司代湖北泰跃投资集团有限公司支付的股权转让款8846.085万元。至此，三方签订的上述《股份转让协议》约定的相关内容履行完毕（股权过户手续正在办理之中）。
（十一） 其他重要事项
第八节备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
湖北金环股份有限公司
董事长（签名）：
2007年8月10日
附件:会计报表
资 产 负 债 表
编制单位：湖北金环股份有限公司(合并) 2007年6月30日 单位:元
项 目 行 本期数 上年同期数
资 产 次 母公司 合并 母公司 合并
流动资产: 1
货币资金 2 72,212,825.38 107,163,619.48 112,117,965.62 122,366,675.13
结算备付金 3
拆出资金 4
交易性金融资产 5 16,827,431.77 16,827,431.77 1,500,000.00 1,500,000.00
应收票据 6 23,522,836.42 27,252,836.42 15,082,361.82 15,082,361.82
应收股利 7 0.00
应收账款 8 46,083,822.41 46,210,828.39 24,138,155.16 24,261,867.99
预付帐款 9 33,160,706.58 75,530,086.07 14,263,024.67 45,838,805.99
应收保费 10
应收分保账款 11
应收分保合同准备金 21
应收利息 24
其他应收款 25 3,539,574.08 10,756,382.35 26,751,848.50 31,525,654.54
买入返售金融资产 26
存货 27 95,096,614.48 162,376,359.80 136,672,001.29 183,507,887.25
一年内到期的长期债权投资 28
其他流动资产 39
流动资产合计 30 290,443,811.12 446,117,544.28 330,525,357.06 424,083,252.72
非流动资产 31
发放贷款及垫款 32
可供出售金融资产 33
持有至到期投资 34
长期应收款 35
长期股权投资 36 342,227,116.83 245,851,646.24 428,862,805.68 334,313,358.76
投资性房地产 37
固定资产 38 314,795,187.87 318,548,444.85 331,457,267.81 335,421,284.75
在建工程 39 41,913,221.74 41,913,221.74 21,580,312.03 21,580,312.03
工程物资 40 620,245.86 620,245.86 284,029.59 284,029.59
固定资产清理 41
生产性生物资产 42
油气资产 43
无形资产 44 63,186,067.46 63,186,067.46 63,871,378.45 63,871,378.45
开发支出 45
商誉 45
长期待摊费用 47
递延所得税资产 48 549,479.60 549,479.60
其他非流动资产 49
非流动资产合计 50 763,291,319.36 670,669,105.75 846,055,793.56 755,470,363.58
资 产 总 计 51 1,053,735,130.48 1,116,786,650.03 1,176,581,150.62 1,179,553,616.30
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资 产 负 债 表(续)
编制单位：湖北金环股份有限公司(合并) 2007年6月30日 单位:元
项 目 行 本期数 上年同期数
资 产 次 母公司 合并 母公司 合并
流动负债:
短期借款 52 185,000,000.00 185,000,000.00 227,000,000.00 235,000,000.00
向中央银行借款 53
吸收存款及同行业存放 54
拆入资金 55
交易性金融负债 56
应付票据 57 28,140,000.00 28,140,000.00 51,172,361.82 51,172,361.82
应付帐款 58 55,856,574.67 55,856,574.67 55,650,887.01 68,970,556.21
预收帐款 59 11,613,452.11 111,600,519.20 14,592,821.19 18,634,772.99
卖出回购金融资产款 60
应付手续费及佣金 61
应付职工新酬 62 17,604,914.72 17,927,684.40 7,716,594.10 8,008,433.34
应交税金 63 10,002,048.00 4,263,120.01 3,020,153.30 4,267,325.48
应付利息 64 457,400.42 457,400.42
其他应付款 65 63,840,192.03 15,186,992.73 61,024,580.00 14,534,710.15
应付分保账款 66
保险合同准备金 67
代理买卖证券寺 68
代理承销证券款 69
一年内到期的长期负债 70 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 71 0.00
流动负债合计 72 372,514,581.95 418,432,291.43 450,177,397.42 430,588,159.99
非流动负债: 73
长期借款 74 66,000,000.00 85,800,000.00 36,000,000.00 55,800,000.00
应付债券 75
长期应付款 76
预计负债 77
递延所得税负债 78 361,113.39 361,113.39
专项应付款 79 6,780,000.00 6,780,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00
其他非流动负债 80
非流动负债合计 81 73,141,113.39 92,941,113.39 42,480,000.00 62,280,000.00
负债合计 82 445,655,695.34 511,373,404.82 492,657,397.42 492,868,159.99
所有者权利(或股东权利)
实收资本(或股本) 73 211,677,316.00 211,677,316.00 211,677,316.00 211,677,316.00
资本公积 84 188,697,935.93 188,697,935.93 188,704,693.48 186,780,415.90
减:库存股 85
盈余公积 86 104,529,477.25 104,529,477.25 104,529,477.25 104,813,564.65
一般风险准备金 87
未分配利润 88 103,174,705.96 99,570,208.69 179,012,266.47 182,351,434.04
外币报表折算差额 89
归属于母公司所有者权益合计 90 608,079,435.14 604,474,937.87 683,923,753.20 685,622,730.59
少数股东权益 91 938,307.34 1,062,725.72
所有者权益合计 92 608,079,435.14 605,413,245.21 683,923,753.20 686,685,456.31
负债与股东权益总计 93 1,053,735,130.48 1,116,786,650.03 1,176,581,150.62 1,179,553,616.30
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2007年1-6月 单位:元
本期 上年同期
项 目 行次
母公司 合并 母公司 合并
一、营业总收入 1 314,371,044.28 314,371,044.28 287,469,520.15 317,775,187.15
2
其中:营业收入 314,371,044.28 314,371,044.28 285,459,563.94 315,765,230.94
二、营业总成本 6 299,997,014.86 303,455,119.27 281,904,323.76 307,962,200.65
7
其中:营业成本 264,308,841.31 264,308,841.31 255,901,639.64 275,684,982.13
营业税金及附加 15 1,859,935.43 1,859,935.43 1,629,921.99 3,618,391.49
16
销售费用 4,074,950.71 5,097,929.56 3,411,335.22 3,979,356.68
管理费用 17 21,438,872.12 22,823,292.04 11,728,595.04 14,226,326.33
18
财务费用 9,073,731.91 9,780,607.50 9,232,831.87 10,453,144.02
资产减值损失 19 -759,316.62 -415,486.57
加：公充价值变动收益（损失以“-” 20 -294,202.52 -294,202.52
21
投资收益（损失以“-”号填列） 2,742,385.59 2,702,318.07 1,610,122.57 -1,207,436.61
其中：对联营企业和合营企业的投 22
三、营业利润（损失以“-”号填 24 16,822,212.49 13,324,040.56 7,175,318.96 8,605,549.89
加：营业外收入 25 164,531.00 174,331.00 300,620.00 300,620.00
26
减：营业外支出 102,202.72 254,737.12
其中：非流动资产处置损失 27
四、利润总额（亏损总额以“-” 28 16,884,540.77 13,243,634.44 7,475,938.96 8,906,169.89
减：所得税费用 29 6,286,412.43 6,286,412.43 1,537,265.33 2,939,036.07
五、净利润（净亏损以“-”号填 30 10,598,128.34 6,957,222.01 5,938,673.63 5,967,133.82
31
归属于母公司所有者的净利润 10,598,128.34 6,993,631.07 5,938,673.63 5,938,673.63
少数股东权益 32 -36,409.06 28,460.19
33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 34 0.05 0.03 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 35 0.05 0.03 0.03 0.03
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
净利润差异调节表
项目 金额
2006.1.1◇.30净利润（原会计准则） 5,938,673.63
加：追溯调整项目影响合计数
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益
投资收益
所得税
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益
2006.1.1◇.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 5,938,673.63
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数 2,328,015.40
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益 3,768,852.39
所得税 -1,146,634.45
其他 -294,202.54
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 0.00
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 1,480,208.79
2006.1.1◇.30模拟净利润 9,746,897.82
利润表调整项目表
（2006.1.1◇.30） 单位：（人民币）元
项目 调整前 调整后
营业成本 275,684,982.13 275,684,982.13
销售费用 3,979,356.68 3,979,356.68
管理费用 14,226,326.33 14,226,326.33
公允价值变动收益 0.00
投资收益 -1,207,436.61 -1,207,436.61
净利润 5,938,673.63 5,938,673.63
现金流量表
单位:人民币元
编制单位:湖北金环股份有限公司(合并) 2007年1-6月
本期
项目
母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提拱劳务收到的现金 320,015,886.52 411,130,521.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,335,071.24 24,756,376.24
经营活动现金流入小计 343,350,957.76 435,886,897.24
购买商品、接受劳务支付的现金 241,391,754.07 284,708,075.60
支付给职工以及为职工支付的现金 32,126,482.56 32,847,546.38
支付的各项税费 21,450,233.00 30,401,024.34
支付其他与经营活动有关的现金 6,566,675.98 12,700,078.59
经营活动现金流出小计 301,535,145.61 360,656,724.91
经营活动产生的现金流量净额 41,815,812.15 75,230,172.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,279,732.79 2,279,732.79
取得投资收益收到的现金 2,771,495.64 2,771,495.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,000.00 66,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 917,431.64 917,431.64
投资活动现金流入小计 6,028,660.07 6,034,760.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,771,720.22 18,783,220.22
投资支付的现金 17,587,830.25 17,587,830.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,359,550.47 36,371,050.47
投资活动产生的现金流量净额 -30,330,890.40 -30,336,290.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 92,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,390,061.99 10,096,937.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 101,390,061.99 110,096,937.58
筹资活动产生的现金流量净额 -51,390,061.99 -60,096,937.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,905,140.24 -15,203,055.65
加：期初现金及现金等价物余额 112,117,965.62 122,301,300.61
六、期末现金及现金等价物余额 72,212,825.38 107,098,244.96
法定代表人： 主管财务工作负责人： 财务负责人：
现金流量表补充资料
编制单位:湖北金环股份有限公司(合并) 2007年1-6月 单位:人民币元
1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 母公司 合并
净利润 10,598,128.34 6,957,222.01
加:计提的资产减值准备 -759,316.62 -415,486.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 16,446,527.92 16,648,638.48
无形资产推销 685,310.99 685,310.99
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"-◇ 53,409.21 35,874.81
固定资产报废损失（收益以“-”填列） -
公允价值变动损益（收益以“-”填列） 294,202.52 294,202.52
财务费用（收益以“-”填列） 9,073,731.91 9,780,607.50
投资损失（收益以“-”填列） -2,742,385.59 -2,702,318.07
递延所得税资产减少（收益以“-”填列） -549,479.60 -549,479.60
递延所得税负债增加（减少以“-”填列） 361,113.39 361,113.39
存货的减少（增加以“-”号填列） 41,575,386.81 39,122,527.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -9,868,020.51 -35,236,261.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -23,352,796.62 40,248,221.32
其他
经营活动中产生的现金流量净额 41,815,812.15 75,230,172.33
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 72,212,825.38 107,098,244.96
减：货币资金的期初余额 112,117,965.62 122,301,300.61
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -39,905,140.24 -15,203,055.65
法定代表人： 主管财务工作负责人： 财务负责人：
合并资产减值准备明细表
编制:湖北金环股份有限公司 年度:2007年6月30日 单位:人民币元
项 目 2006-12-31 本期增加数 本期转回数 2007-6-30
一、坏账准备合计 5,643,432.81 678,833.83 1,362,491.83 4,959,774.81
其中：应收账款 3,324,578.33 678,833.83 4,003,412.16
其他应收款 2,318,854.48 1,362,491.83 956,362.65
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 -
其中：库存商品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 2,500,000.00 2,500,000.00
其中：长期股权投资 2,500,000.00 2,500,000.00
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 15,082,814.24 118,494.03 14,964,320.21
其中：房屋、建筑物 11,336,734.35 11,336,734.35
机器设备 3,746,079.89 118,494.03 3,627,585.86
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、工程物资减值准备 351,180.71 351,180.71
九、总计 23,577,427.76 678,833.83 1,480,985.86 22,775,275.73
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
编制单位：湖北金环股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
一 一
减 减
般 般
： ：
实收资本 风 其 实收资本 风 未分配利 其
资本公积 库 盈余公积 未分配利润 资本公积 库 盈余公积 所有者权益
（或股本） 险 他 （或股本） 险 润 他
存
准 少数股东 所有者权益 存
准 少数股东
项目 股 股 合计
备 权益 合计 备 权益
一、上年年末余额 211,677,316.00 188,704,693.48 104,529,477. 179,012,266.47 1,062,725.72 684,986,478.92 154,908,460.00 242,833,177.8 103,444,059.87 169,243,510.0 1,403,136.87 671,832,344.
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 211,677,316.00 188,704,693.48 104,529,477. 179,012,266.47 1,062,725.72 684,986,478.92 154,908,460.00 242,833,177.8 103,444,059.87 169,243,510.0 1,403,136.87 671,832,344.
三、本年增减变动金 -6,757.55 -79,442,057.78 -124,418.38 -79,573,233.71 56,768,856.00 -54,128,484.41 1,085,417.38 9,768,756.44 -340,411.15 13,154,134.2
额（减少以""号填列）
（一）净利润 6,993,631.07 6,993,631.07 10,854,173.82 10,854,173.8
（二）直接计入所有 -6,757.55 -124,418.38 -131,175.93 56,768,856.00 2,933,204.96 -340,411.15 59,361,649.8
者权益的利得和损
1．可供出售金融资
2．产公允价值变动净
权益法下被投资
3．单位其他所有者权
与计入所有者权
益项目相关的所得
4．其他 -6,757.55 -124,418.38 -131,175.93 56,768,856.00 2,933,204.96 -340,411.15 59,361,649.8
上述（一）和（二） -6,757.55 6,993,631.07 -124,418.38 6,862,455.14 56,768,856.00 2,933,204.96 10,854,173.82 -340,411.15 70,215,823.6
小计
（三）所有者投入和 -57,061,689.37 -1,085,417.38 -58,147,106.
减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所 -57,061,689.37 -57,061,689.
有者权益的金额
3．其他 -1,085,417.38 -1,085,417.3
（四）利润分配 -86,435,688.85 -86,435,688.85 1,085,417.38 1,085,417.38
1．提取盈余公积 1,085,417.38 1,085,417.38
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他 -86,435,688.85 -86,435,688.85
（五）所有者权益内
1．部结资转本公积转增资
2．本（或股本）
盈余公积转增资
3．本（或股本）
盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 211,677,316.00 188,697,935.93 104,529,477. 99,570,208.69 938,307.34 605,413,245.21 211,677,316.00 188,704,693.4 104,529,477.25 179,012,266.4 1,062,725.72 684,986,478.