京汉实业投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
京汉实业投资集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
京汉实业投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董事长田汉、总裁张祥顺、主管会计工作负责人韩斌及会计机
构负责人(会计主管人员)周坚虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 816,853,866.88 277,823,350.68 194.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,275,767.97 -43,816,686.00 130.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-17,657,899.06 -48,809,935.10 63.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 49,005,635.56 -121,365,532.38 140.38%
基本每股收益（元/股） 0.0169 -0.0558 130.29%
稀释每股收益（元/股） 0.0169 -0.0558 130.29%
加权平均净资产收益率 0.69% -2.27% 2.96%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 12,564,599,978.58 12,284,472,420.11 2.28%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,924,545,504.05 1,927,109,622.17 -0.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 62,209.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
72,288,133.68 主要系政府扶持基金。
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要系拆借给重庆凤凰文化教
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,548,862.96 育投资有限公司的借款所产生
的利息收入。
委托他人投资或管理资产的损益 784,771.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 3,840,551.25
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -687,627.78
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减：所得税影响额 19,459,225.32
少数股东权益影响额（税后） 27,444,008.91
合计 30,933,667.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 62,050 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
京汉控股集团有
境内非国有法人 42.97% 336,596,360 124,384,837 质押 289,539,996
限公司
北京丰汇颐和投
境内非国有法人 8.85% 69,336,740 0
资有限公司
北京合力万通信
息咨询中心（有 境内非国有法人 1.75% 13,674,654 5,115,410
限合伙）
葛素芹 境内自然人 0.72% 5,639,800 0
黄如龙 境内自然人 0.47% 3,676,200 0
关明广 境内自然人 0.47% 3,661,887 2,746,415
曹进 境内自然人 0.44% 3,445,634 2,584,225
段亚娟 境内自然人 0.41% 3,220,915 2,415,686
郭艺 境内自然人 0.29% 2,300,000 0
武汉未来生物工
境内非国有法人 0.25% 1,960,600 0
程有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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京汉控股集团有限公司 212,211,523 人民币普通股 212,211,523
北京丰汇颐和投资有限公司 69,336,740 人民币普通股 69,336,740
北京合力万通信息咨询中心（有限
8,559,244 人民币普通股 8,559,244
合伙）
葛素芹 5,639,800 人民币普通股 5,639,800
黄如龙 3,676,200 人民币普通股 3,676,200
郭艺 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
武汉未来生物工程有限公司 1,960,600 人民币普通股 1,960,600
陈春欢 1,842,500 人民币普通股 1,842,500
陈燕 1,603,100 人民币普通股 1,603,100
招商银行股份有限公司－万家宏
观择时多策略灵活配置混合型证 1,561,734 人民币普通股 1,561,734
券投资基金
上述股东中，第一大股东京汉控股集团有限公司、第二大股东北京丰汇颐和投资有限公
司、第三大股东北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）、第八大股东段亚娟为一致行
上述股东关联关系或一致行动的
动人。第六大股东关明广为公司副总裁，第七大股东曹进为公司董事、常务副总裁，第
说明
八大股东段亚娟为公司董事。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
第一大股东京汉控股集团有限公司通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有公司股份 42,000,000 股，第二大股东北京丰汇颐和投资有限公司通过中国银河
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 69,336,740 股，第四大股东
前 10 名普通股股东参与融资融券
葛素芹通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,639,800
业务情况说明（如有）
股，第十大股东武汉未来生物工程有限公司通过九州证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有公司股份 940,600 股，第八大无限售条件股东陈春欢通过长江证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,842,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序号 报表项目 本报告期 上年度末 环比增减 变动原因
以公允价值计量且其变动
1 4,231,972.60 -100.00%
计入当期损益的金融资产 主要系执行新金融工具
2 交易性金融资产 10,586,295.05 100.00% 准则，金融工具重分类
3 可供出售金融资产 101,394,000.00 -100.00% 导致。
4 其他权益工具投资 115,674,000.00 100.00%
主要系本报告期增加短
5 短期借款 656,057,647.05 469,149,290.00 39.84%
期借款导致。
主要系本报告期内回购
6 库存股 43,239,928.92 23,251,127.39 85.97%
股份导致。
主要系权益性工具投资
7 其他综合收益 27,673,533.54 16,963,533.54 63.14%
公允价值变动导致。
序号 报表项目 本报告期 上期同期 同比增减 变动原因
主要系本报告期内项目
1 营业收入 816,853,866.88 277,823,350.68 194.02%
达到确收条件导致。
主要系本报告期内项目
2 营业成本 616,164,928.00 220,045,160.77 180.02%
达到确收条件导致。
主要系本报告期内子公
3 销售费用 38,301,294.88 24,773,318.83 54.61% 司较上期增加及本公司
扩大营销力度所致。
主要系借款金额及融资
4 财务费用 33,890,079.62 11,583,569.12 192.57%
成本增加所致。
主要系文化扶持基金释
5 其他收益 63,728,133.68 57,173.91 111363.66%
放导致。
主要系本报告期内收到
6 营业外收入 8,980,599.49 6,528,566.11 37.56%
政府奖励金导致。
序号 报表项目 本报告期 上期同期 同比增减 变动原因
经营活动产生的现金流量 主要系本期预售房款增
1 49,005,635.56 -121,365,532.38 140.38%
净额 加导致。
投资活动产生的现金流量 主要系本期理财活动减
2 -180,549,708.78 155,490,312.49 -216.12%
净额 少导致。
筹资活动产生的现金流量 主要系本报告期内偿还
3 -81,251,170.96 282,875,925.75 -128.72%
净额 借款增加导致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
因工作调整原因，2019年3月26日，陈建先生、董海斌先生申请辞去公司副总裁职务，张祥顺先生申请辞去财务负责人
职务，公司聘任杨成先生为公司副总裁，聘任韩斌先生为公司财务总监、财务负责人。
因公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司与湖北化纤开发有限公司签署的《托管协议》到期，上述两公司于2019
年4月29日重新签署《托管协议》，约定在湖北化纤开发有限公司的授权范围内由湖北金环新材料科技有限公司对其生产经
营权依法从事委托经营管理，期限三年，自2019年5月1日至2022年4月30日止，托管报酬为40万元/年。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
为进一步维护公司的价值及股东权益，提振投资者对公司的
投资信心，更好地维护投资者利益，公司对股份回购实施期
限延期六个月，延长至 2019 年 10 月 26 日止，即回购实施
期限自 2018 年 10 月 26 日起至 2019 年 10 月 26 日止。除回
2019 年 04 月 03 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的
股份回购实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规
定。上述事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通
过。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀
人才，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一
起，使各方共同关注公司的长远发展，公司决定将回购的股
份全部用于股权激励或员工持股计划。若股权激励或员工持 2019 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股计划的具体实施方案未能获得公司董事会和股东大会等
决策机构审议通过或者公司未能在回购股份完成后的 36 个
月内实施上述用途，则回购的股份将全部用于注销。上述事
项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年10月15日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案于2018年
10月26日由公司第十次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月13日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-177），并
于2018年11月27日实施了首次回购。
截至报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计4,993,400股，占公司总股本的0.6374%，
其中最高成交价为5.61元/股，最低成交价4.94元/股,累计支付的总金额为25,969,924.54元（不含交易费用）。
截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计10,815,200股，占公司总股本的
1.38%，其中最高成交价为7.74元/股，最低成交价4.94元/股,累计支付的总金额为70,122,108.81元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
交易性 自有资
境内外 359,563 公允价 537,540 1,005,9 3,257,5 3,808,1 -396,31 992,902
002462 嘉事堂 金融资 金及证
股票 .96 值计量 .00 58.00 05.00 01.00 1.82 .00
产 券融资
交易性 自有资
境内外 40,024. 公允价 3,664,6 663,913 4,235,3 1,635,0 93,160.
300033 同花顺 金融资 金及证
股票 76 值计量 40.60 .49 94.04 92.70 05
产 券融资
交易性 自有资
境内外 鲁信创 34,590. 公允价 29,792. 1,927.1 2,002,4 1,990,8 673,229 43,301.
600783 金融资 金及证
股票 投 84 值计量 00 6 00.00 18.16 .91 00
产 券融资
交易性 自有资
境内外 海通证 6,112,98 公允价 121,952 6,112,98 -12,348. 6,234,9
600837 金融资 金及证
股票 券 0.00 值计量 .00 0.00 22 32.00
产 券融资
交易性 自有资
境内外 国金证 3,059,0 公允价 163,000 5,178,0 2,119,00 -15,861. 3,222,0
600109 金融资 金及证
股票 券 00.00 值计量 .00 00.00 0.00 97 00.00
产 券融资
9,606,1 4,231,9 1,956,7 16,550, 12,153, 1,883,8 10,586,
合计 -- 0.00 -- --
59.56 72.60 50.65 885.00 313.20 00.60 295.05
证券投资审批董事会公告
2009 年 11 月 17 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 03 日 电话沟通 个人 咨询回购事项，回复已披露内容。
2019 年 01 月 07 日 电话沟通 个人 咨询回购事项，回复已披露内容。
2019 年 02 月 18 日 电话沟通 个人 咨询回购事项，回复已披露内容。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：京汉实业投资集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,558,067,433.52 1,776,132,047.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,586,295.05
以公允价值计量且其变动计入当期
4,231,972.60
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 181,132,178.39 183,924,511.55
其中：应收票据 15,403,006.29 10,482,448.00
应收账款 165,729,172.10 173,442,063.55
预付款项 357,811,528.72 320,466,760.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 675,932,469.59 571,839,308.29
其中：应收利息 11,776,196.43 10,170,866.80
应收股利 1,360,392.81
买入返售金融资产
存货 7,767,505,935.72 7,624,488,693.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 530,224,510.51 422,934,778.01
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流动资产合计 11,081,260,351.50 10,904,018,072.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 101,394,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,439,462.32 15,439,462.32
其他权益工具投资 115,674,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 124,600,177.34 126,732,578.08
固定资产 536,892,081.01 545,123,477.25
在建工程 296,681,136.35 249,882,538.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 292,820,273.85 240,886,141.02
开发支出
商誉 12,263,354.79 12,263,354.79
长期待摊费用 8,845,552.37 9,451,762.78
递延所得税资产 80,123,589.05 79,281,033.40
其他非流动资产
非流动资产合计 1,483,339,627.08 1,380,454,348.07
资产总计 12,564,599,978.58 12,284,472,420.11
流动负债：
短期借款 656,057,647.05 469,149,290.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,401,545,559.98 1,446,423,483.37
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预收款项 4,182,602,342.70 3,731,408,184.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,682,715.54 24,451,822.06
应交税费 189,054,962.11 216,350,991.47
其他应付款 507,667,028.20 571,243,050.52
其中：应付利息 5,534,478.92 5,298,242.03
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 796,100,000.03 881,333,333.36
其他流动负债 37,269,230.82 34,984,253.41
流动负债合计 7,781,979,486.43 7,375,344,408.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,020,019,940.47 1,144,457,142.85
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 353,886,866.32 422,659,000.00
递延所得税负债 241,605,075.76 237,795,665.67
其他非流动负债 124,936,179.03 119,892,179.03
非流动负债合计 1,740,448,061.58 1,924,803,987.55
负债合计 9,522,427,548.01 9,300,148,396.04
所有者权益：
股本 783,349,807.00 783,405,987.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,274,861.81 3,175,869.39
减：库存股 43,239,928.92 23,251,127.39
其他综合收益 27,673,533.54 16,963,533.54
专项储备
盈余公积 25,898,788.35 25,898,788.35
一般风险准备
未分配利润 1,125,588,442.27 1,120,916,571.28
归属于母公司所有者权益合计 1,924,545,504.05 1,927,109,622.17
少数股东权益 1,117,626,926.52 1,057,214,401.90
所有者权益合计 3,042,172,430.57 2,984,324,024.07
负债和所有者权益总计 12,564,599,978.58 12,284,472,420.11
法定代表人：田汉 主管会计工作负责人：韩斌 会计机构负责人：周坚虹
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 396,237.06 15,146,601.16
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 948,703.30 800,868.63
其中：应收票据 100,000.00
应收账款 948,703.30 700,868.63
预付款项 4,489,140.10 4,322,014.70
其他应收款 407,386,851.26 439,463,045.46
其中：应收利息
应收股利 200,000,000.00 201,360,392.81
存货
合同资产
13
京汉实业投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,140,441.34 3,727,318.71
流动资产合计 417,361,373.06 463,459,848.66
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 47,240,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,890,559,619.41 1,890,559,619.41
其他权益工具投资 61,520,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,420,299.67 1,468,487.52
固定资产 3,109,623.36 3,257,814.84
在建工程 2,585,611.46 2,585,611.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 39,695,498.79 39,073,148.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,998,890,652.69 1,984,184,682.02
资产总计 2,416,252,025.75 2,447,644,530.68
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 4,017,653.77 3,681,688.28
14
京汉实业投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 7,323.49 7,323.49
应交税费 467,871.35 1,253,521.72
其他应付款 981,924,860.52 996,348,975.85
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,761,350.00 17,419,042.79
流动负债合计 1,003,179,059.13 1,018,710,552.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 9,224,511.18 5,654,511.18
其他非流动负债
非流动负债合计 9,224,511.18 5,654,511.18
负债合计 1,012,403,570.31 1,024,365,063.31
所有者权益：
股本 783,349,807.00 783,405,987.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 414,095,356.90 411,996,364.48
减：库存股 43,239,928.92 23,251,127.39
其他综合收益 27,673,533.54 16,963,533.54
专项储备
15
京汉实业投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 137,906,601.59 137,906,601.59
未分配利润 84,063,085.33 96,258,108.15
所有者权益合计 1,403,848,455.44 1,423,279,467.37
负债和所有者权益总计 2,416,252,025.75 2,447,644,530.68
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 816,853,866.88 277,823,350.68
其中：营业收入 816,853,866.88 277,823,350.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 773,309,377.43 331,366,289.32
其中：营业成本 616,164,928.00 220,045,160.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,192,032.87 10,192,409.39
销售费用 38,301,294.88 24,773,318.83
管理费用 70,975,158.98 64,755,835.79
研发费用 7,690,524.13
财务费用 33,890,079.62 11,583,569.12
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 -904,641.05 15,995.42
信用减值损失
加：其他收益 63,728,133.68 57,173.91
投资收益（损失以“－”号填列） 2,668,572.13 3,327,964.29
其中：对联营企业和合营企业的投资
16
京汉实业投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
1,956,750.65 -3,173,488.39
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 62,209.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,960,155.53 -53,331,288.83
加：营业外收入 8,980,599.49 6,528,566.11
减：营业外支出 1,108,227.27 45,500.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 119,832,527.75 -46,848,222.74
减：所得税费用 46,144,235.15 4,173,775.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,688,292.60 -51,021,998.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 73,688,292.61 -51,021,998.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 13,275,767.97 -43,816,686.00
2.少数股东损益 60,412,524.63 -7,205,312.68
六、其他综合收益的税后净额 10,710,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
10,710,000.00
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 10,710,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 10,710,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
17
京汉实业投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 84,398,292.60 -51,021,998.68
归属于母公司所有者的综合收益总额 23,985,767.97 -43,816,686.00
归属于少数股东的综合收益总额 60,412,524.63 -7,205,312.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0169 -0.0558
（二）稀释每股收益 0.0169 -0.0558
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：田汉 主管会计工作负责人：韩斌 会计机构负责人：周坚虹
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 240,616.19 0.00
减：营业成本 48,187.85 0.00
税金及附加 1,158.35 2,999.83
销售费用
管理费用 11,997,896.40 11,665,717.06
研发费用
财务费用 1,838,255.85 11,642,968.06
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 6,183.63
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 78,599.99
18
京汉实业投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,644,882.26 -23,239,268.59
加：营业外收入 0.27 2,026,165.82
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-13,644,881.99 -21,213,102.77
列）
减：所得税费用 -1,449,859.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,195,022.82 -21,213,102.77
（一）持续经营净利润（净亏损
-12,195,022.82
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 10,710,000.00
（一）不能重分类进损益的其他
10,710,000.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
10,710,000.00
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
19
京汉实业投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -1,485,022.82 -21,213,102.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,393,706,133.75 501,059,278.91
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
20
京汉实业投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 56,454.47
收到其他与经营活动有关的现
483,458,880.63 944,936,096.61
金
经营活动现金流入小计 1,877,165,014.38 1,446,051,829.99
购买商品、接受劳务支付的现金 709,522,837.31 502,469,346.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
114,023,742.70 88,172,092.15
现金
支付的各项税费 211,734,121.29 113,362,630.13
支付其他与经营活动有关的现
792,878,677.52 863,413,293.93
金
经营活动现金流出小计 1,828,159,378.82 1,567,417,362.37
经营活动产生的现金流量净额 49,005,635.56 -121,365,532.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 392,750,489.67 457,590,787.68
取得投资收益收到的现金 2,021,102.85 944,865.23
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 394,771,592.52 458,535,652.91
购建固定资产、无形资产和其他
171,664,302.80 9,527,509.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 403,656,998.50 293,517,831.30
质押贷款净增加额
21
京汉实业投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 575,321,301.30 303,045,340.42
投资活动产生的现金流量净额 -180,549,708.78 155,490,312.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 535,288,500.00 350,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,141,578.01
金
筹资活动现金流入小计 536,430,078.01 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 561,228,869.04 8,333,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付
39,455,192.35 47,140,316.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
16,997,187.58 11,650,423.93
金
筹资活动现金流出小计 617,681,248.97 67,124,074.25
筹资活动产生的现金流量净额 -81,251,170.96 282,875,925.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -212,795,244.18 317,000,705.86
加：期初现金及现金等价物余额 1,713,958,017.31 1,404,177,877.83
六、期末现金及现金等价物余额 1,501,162,773.13 1,721,178,583.69
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
22
京汉实业投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
142,653,426.35 324,388,985.53
金
经营活动现金流入小计 142,653,426.35 324,388,985.53
购买商品、接受劳务支付的现金 3,659,273.47
支付给职工以及为职工支付的
6,006,078.18 5,712,417.73
现金
支付的各项税费 23,485.99 723,033.29
支付其他与经营活动有关的现
147,560,927.63 118,279,598.17
金
经营活动现金流出小计 153,590,491.80 128,374,322.66
经营活动产生的现金流量净额 -10,937,065.45 196,014,662.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,360,392.81 78,600.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,360,392.81 100,078,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
443,201.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
175,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 1,000,000.00 275,443,201.88
投资活动产生的现金流量净额 360,392.81 -175,364,601.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
23
京汉实业投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,288,150.00 12,203,883.47
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,447,187.58 11,650,003.93
金
筹资活动现金流出小计 3,735,337.58 23,853,887.40
筹资活动产生的现金流量净额 -3,735,337.58 -23,853,887.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,312,010.22 -3,203,826.41
加：期初现金及现金等价物余额 14,681,601.77 70,037,652.86
六、期末现金及现金等价物余额 369,591.55 66,833,826.45
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,776,132,047.01 1,776,132,047.01
交易性金融资产 不适用 4,231,972.60 4,231,972.60
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 4,231,972.60 不适用 -4,231,972.60
资产
应收票据及应收账款 183,924,511.55 181,996,890.33 -1,927,621.22
其中：应收票据 10,482,448.00 10,482,448.00
应收账款 173,442,063.55 171,514,442.33 -1,927,621.22
预付款项 320,466,760.74 320,466,760.74
其他应收款 571,839,308.29 565,163,032.52 -6,676,275.77
其中：应收利息 10,170,866.80 10,170,866.80
应收股利 1,360,392.81 1,360,392.81
存货 7,624,488,693.84 7,624,488,693.84
其他流动资产 422,934,778.01 422,934,778.01
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京汉实业投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 10,904,018,072.04 10,895,414,175.05 -8,603,896.99
非流动资产：
可供出售金融资产 101,394,000.00 不适用 -101,394,000.00
长期股权投资 15,439,462.32 15,439,462.32
其他权益工具投资 不适用 101,394,000.00 101,394,000.00
投资性房地产 126,732,578.08 126,732,578.08
固定资产 545,123,477.25 545,123,477.25
在建工程 249,882,538.43 249,882,538.43
无形资产 240,886,141.02 240,886,141.02
商誉 12,263,354.79 12,263,354.79
长期待摊费用 9,451,762.78 9,451,762.78
递延所得税资产 79,281,033.40 79,281,033.40
非流动资产合计 1,380,454,348.07 1,380,454,348.07
资产总计 12,284,472,420.11 12,275,868,523.12 -8,603,896.99
流动负债：
短期借款 469,149,290.00 469,149,290.00
应付票据及应付账款 1,446,423,483.37 1,446,423,483.37
预收款项 3,731,408,184.30 3,731,408,184.30
应付职工薪酬 24,451,822.06 24,451,822.06
应交税费 216,350,991.47 216,350,991.47
其他应付款 571,243,050.52 571,243,050.52
其中：应付利息 5,298,242.03 5,298,242.03
一年内到期的非流动
881,333,333.36 881,333,333.36
负债
其他流动负债 34,984,253.41 34,984,253.41
流动负债合计 7,375,344,408.49 7,375,344,408.49
非流动负债：
长期借款 1,144,457,142.85 1,144,457,142.85
递延收益 422,659,000.00 422,659,000.00
递延所得税负债 237,795,665.67 237,795,665.67
其他非流动负债 119,892,179.03 119,892,179.03
非流动负债合计 1,924,803,987.55 1,924,803,987.55
负债合计 9,300,148,396.04 9,300,148,396.04
所有者权益：
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京汉实业投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
股本 783,405,987.00 783,405,987.00
资本公积 3,175,869.39 3,175,869.39
减：库存股 23,251,127.39 23,251,127.39
其他综合收益 16,963,533.54 16,963,533.54
盈余公积 25,898,788.35 25,898,788.35
未分配利润 1,120,916,571.28 1,112,312,674.29 -8,603,896.99
归属于母公司所有者权益
1,927,109,622.17 1,918,505,725.18 -8,603,896.99
合计
少数股东权益 1,057,214,401.90 1,057,214,401.90
所有者权益合计 2,984,324,024.07 2,975,720,127.08 -8,603,896.99
负债和所有者权益总计 12,284,472,420.11 12,275,868,523.12 -8,603,896.99
调整情况说明
2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资
产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019
年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与
本准则要求不一致的，无须调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存
收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019年1月1日之后将持有的可供出售金融资产重新列报为其他权益工具投资。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 15,146,601.16 15,146,601.16
应收票据及应收账款 800,868.63 800,868.63
其中：应收票据 100,000.00 100,000.00
应收账款 700,868.63 700,868.63
预付款项 4,322,014.70 4,322,014.70
其他应收款 439,463,045.46 439,463,045.46
应收股利 201,360,392.81 201,360,392.81
其他流动资产 3,727,318.71 3,727,318.71
流动资产合计 463,459,848.66 463,459,848.66
非流动资产：
可供出售金融资产 47,240,000.00 不适用 -47,240,000.00
长期股权投资 1,890,559,619.41 1,890,559,619.41
其他权益工具投资 不适用 47,240,000.00 47,240,000.00
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京汉实业投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资性房地产 1,468,487.52 1,468,487.52
固定资产 3,257,814.84 3,257,814.84
在建工程 2,585,611.46 2,585,611.46
递延所得税资产 39,073,148.79 39,073,148.79
非流动资产合计 1,984,184,682.02 1,984,184,682.02
资产总计 2,447,644,530.68 2,447,644,530.68
流动负债：
应付票据及应付账款 3,681,688.28 3,681,688.28
应付职工薪酬 7,323.49 7,323.49
应交税费 1,253,521.72 1,253,521.72
其他应付款 996,348,975.85 996,348,975.85
其他流动负债 17,419,042.79 17,419,042.79
流动负债合计 1,018,710,552.13 1,018,710,552.13
非流动负债：
递延所得税负债 5,654,511.18 5,654,511.18
非流动负债合计 5,654,511.18 5,654,511.18
负债合计 1,024,365,063.31 1,024,365,063.31
所有者权益：
股本 783,405,987.00 783,405,987.00
资本公积 411,996,364.48 411,996,364.48
减：库存股 23,251,127.39 23,251,127.39
其他综合收益 16,963,533.54 16,963,533.54
盈余公积 137,906,601.59 137,906,601.59
未分配利润 96,258,108.15 96,258,108.15
所有者权益合计 1,423,279,467.37 1,423,279,467.37
负债和所有者权益总计 2,447,644,530.68 2,447,644,530.68
调整情况说明
2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资
产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019
年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与
本准则要求不一致的，无须调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存
收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019年1月1日之后将持有的可供出售金融资产重新列报为其他权益工具投资。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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京汉实业投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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