证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2008-008
湖北金环股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 武汉众环会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人王凤岐先生、主管会计工作负责人雷生安先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 湖北金环
股票代码 000615
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖
注册地址的邮政编码 441133
办公地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖
办公地址的邮政编码 441133
公司国际互联网网址 http://www.0615.cn
电子信箱 hbjhzqb@sohu.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李红 徐群喜
联系地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖 湖北省襄樊市樊城区陈家湖
电话 0710-2105321 0710-2108234
传真 0710-2108233 0710-2108233
电子信箱 lihong8878@sohu.com hbjhzqb@sohu.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 763,919,647.55 668,654,894.38 668,654,894.38 14.25% 960,422,901.64 960,422,901.64
利润总额 48,843,997.75 14,429,567.82 24,801,608.26 96.94% 12,971,546.47 12,971,546.47
归属于上市公司股东的净利润 31,972,713.45 10,196,746.24 19,565,082.81 63.42% 7,247,727.04 7,247,727.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,448,935.03 8,370,429.57 17,738,766.14 49.10% 7,504,546.52 7,504,546.52
经营活动产生的现金流量净额 16,020,419.80 241,139,597.22 241,139,597.22 -93.36% 74,145,735.90 74,145,735.90
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 1,825,273,089.45 1,179,553,616.30 1,094,409,107.39 66.78% 1,249,086,541.57 1,156,952,580.07
所有者权益（或股东权益） 1,187,638,230.74 685,622,730.59 602,857,105.66 97.00% 672,785,612.00 580,651,651.26
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.15 0.05 0.09 66.67% 0.05 0.05
稀释每股收益 0.05 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.04 0.08 50.00% 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率 2.69% 1.49% 3.25% -0.56% 1.08% 1.25%
加权平均净资产收益率 5.17% 1.50% 3.31% 1.86% 1.08% 1.08%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 2.23% 1.22% 2.94% -0.71% 1.12% 1.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.27% 1.23% 2.89% 1.38% 1.12% 1.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 1.14 1.14 -92.98% 0.48 0.48
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 5.61 3.24 2.85 96.84% 4.34 3.75
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 167,213.48
计入当期的政府补贴 450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 918,995.62
中国证监会认定的其他非经营性损益项目 6,708,964.94
扣非经常性损益所得税影响数 -2,720,907.44
扣除少数股东损益的影响数 -488.18
合计 5,523,778.42
采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
可供出售的金融资产 0.00 770,077,882.18 770,077,882.18 0.00
合计 0.00 770,077,882.18 770,077,882.18 0.00
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 84,064,995 39.71% -15,761,667 -15,761,667 68,303,328 32.27%
1、国家持股
2、国有法人持股 1,000,000 0.47% -1,000,000 -1,000,000
3、其他内资持股 83,064,995 39.24% -14,761,667 -14,761,667 68,303,328 32.27%
其中：境内非国有法人持股 82,947,390 39.19% -14,733,465 -14,733,465 68,213,925 32.23%
境内自然人持股 117,605 0.06% -28,202 -28,202 89,403 0.04%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 127,612,321 60.29% 15,761,667 15,761,667 143,373,988 67.73%
1、人民币普通股 127,612,321 60.29% 15,761,667 15,761,667 143,373,988 67.73%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 211,677,316 100.00% 211,677,316 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
湖北泰跃投资集团有限公司 44,923,465 0 0 44,923,465 股改限售 20090215
湖北化纤开发有限公司 0 10,583,865 11,513,624 11,513,624 股改限售 20070215
湖北化纤集团有限公司 33,874,325 0 0 11,776,836 股改限售 20090215
杭州夏嘉化纤有限公司 1,400,000 1,400,000 0 0 股改限售 20070330
湖北银河纺织股份有限公司 1,092,000 1,092,000 0 0 股改限售 20070215
上海君山投资咨询有限公司 1,092,000 1,092,000 0 0 股改限售 200702 15
杭州金宇环境技术开发有限公司 565,600 565,600 0 0 股改限售 20070215
中国长城资产管理公司 500,000 500,000 0 0 股改限售 20070215
中国化纤总公司 300,000 300,000 0 0 股改限售 20070215
湖北襄棉集团有限责任公司 200,000 200,000 0 0 股改限售 20070215
程焱山 41,638 10,410 0 31,228 高管持股 20070521
王卫民 30,024 7,506 0 22,518 高管持股 20070521
吴世德 29,664 7,416 400 22,548 高管持股 20070521
陈辉 13,939 3,485 0 10,454 高管持股 20070521
陈鸿寿 2,340 585 0 1,755 高管持股 20070521
何良成 0 0 1,200 900 高管持股 20070521
合计 84,064,995 15,762,867 11,515,224 68,303,328 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 36,749
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
湖北泰跃投资集团有限公司 境内非国有法人 21.22% 44,923,465 44,923,465 44,923,465
湖北化纤开发有限公司 境内非国有法人 10.44% 22,097,489 11,513,624 0
湖北化纤集团有限公司 境内非国有法人 5.56% 11,776,836 11,776,836 11,776,836
甘兰芳 境内自然人 0.49% 1,027,252 0 0
沈宁 境内自然人 0.45% 955,030 0 0
王同兴 境内自然人 0.44% 926,360 0 0
李金发 境内自然人 0.38% 809,405 0 0
张健忠 境内自然人 0.37% 783,110 0 0
火树威 境内自然人 0.35% 735,000 0 0
汪淑娟 境内自然人 0.33% 700,000 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
湖北化纤开发有限公司 10,583,865 人民币普通股
甘兰芳 1,027,252 人民币普通股
沈宁 955,030 人民币普通股
王同兴 926,360 人民币普通股
李金发 809,405 人民币普通股
张健忠 783,110 人民币普通股
火树威 735,000 人民币普通股
汪淑娟 700,000 人民币普通股
徐卫中 639,000 人民币普通股
中国长城资产管理公司 500,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，第二大股东湖北化纤开发有限公司和第三大股东湖北化纤集团有限公司属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司简介法定代表人：刘军；成立日期：1998年10月6日；注册资本：4.38亿元；主要经营业务：对高科技，工商业、服务业的投资；化工产品（不含剧毒及危险品）、机械设备、日用百货的销售。自然人刘军先生简介国籍：中国；是否取得其他国家或地区居留权：无；最近五年内职业：企业经营管理；最近五年内职务：北京泰跃房地产开发有限责任公司董事长、总经理。
.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
王凤岐 董事长 男 57 20060522 20090521 0 0 28.00 0 0 0.00 0.00 是
王卫民 副董事长、总裁 男 59 20060522 20090521 30,024 30,024 20.00 0 0 0.00 0.00 否
陈鸿寿 董事、副总裁 男 55 20060522 20090521 2,340 1,755 二级市场买卖 12.00 0 0 0.00 0.00 否
程焱山 董事 男 59 20060522 20090521 41,638 41,638 15.00 0 0 0.00 0.00 否
赵蛟 董事 男 43 20060522 20090521 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
李守明 独立董事 男 62 20060522 20090521 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否
邱有龙 独立董事 男 76 20060522 20090521 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否
陈义德 独立董事 男 64 20060522 20090521 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否
高明正 监事会召集人 男 42 20060522 20090521 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
任文明 监事 男 37 20060522 20090521 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否
张开浩 监事 男 43 20060522 20090521 0 0 10.00 0 0 0.00 0.00 否
何良成 监事 男 42 20060522 20090521 0 900 二级市场买卖 8.00 0 0 0.00 0.00 否
吴世德 副总裁 男 54 20060522 20090521 29,664 26,548 二级市场买卖 12.00 0 0 0.00 0.00 否
陈辉 副总裁 男 44 20060522 20090521 13,939 10,454 二级市场买卖 12.00 0 0 0.00 0.00 否
高光辉 副总裁 男 47 20060522 20090521 0 0 12.00 0 0 0.00 0.00 否
李红 副总裁、董秘 女 41 20060522 20090521 0 0 12.00 0 0 0.00 0.00 否
张孝书 副总裁 男 40 20060522 20090521 0 0 12.00 0 0 0.00 0.00 否
盛永新 副总裁 男 44 20060522 20090521 0 0 12.00 0 0 0.00 0.00 否
雷生安 总会计师 男 36 20060522 20090521 0 0 12.00 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 117,605 111,319 - 190.00 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，由于国家宏观调控力度的加大，企业融资难度增加。特别是下半年，企业部分产品市场低迷、价格回落，以及通货膨胀带来的原材料价格大幅上涨等等，使得企业发展十分困难。在这种情况下，公司不等不靠，审时度势，积极调整产品结构，在加强管理，积极开源节流上下工夫，带领全体员工同心同德，迎难而上，保证了企业生产经营稳定正常。2007年，企业不断加强管理，加大考核力度，各单位积极想办法，动脑筋，积极开展提质降耗及工艺技术攻关活动，同时，进一步强化了对供应工作的管理，采购成本得到控制有效。公司还减少物流环节，开源节流成效明显。过去的一年，公司继续加大管理力度，推动管理工作的制度化、规范化。全年发布管理制度14项，公司对安全、环保、节能、现场管理等进行每周检查，注重制度的落实情况，发现问题及时整改，内部管理逐步向细化深化发展。企业在严格控制了供应、物流成本的同时，针对市场竞争非常激烈的情况，加大营销力度，加强营销队伍建设，尤其是在出口退税比例大幅下调的情况下，积极开拓市场，使得公司产品出口保持良好势头。公司还保证了技改项目的顺利实施。坚持并持续开展节能降耗工作，建立长效机制，通过经济运行、技术改造、细化管理等，使节能降耗工作取得了较好成绩。2007年，公司加强了对环保治污的考核力度，进一步明确职责，责任到人。在污水处理中，优化污水处理工艺，在黑液处理增加黑液降温设施、絮凝剂加入系统、脱泥系统等，提高处理效果。另外，公司投巨资用先进的KK滤机代替板框式滤机，优化生产工艺，减少污水排放，提高治理效果。通过不懈努力，公司污水排放水质有所改善，通过了省、市以及国家相关部门的多次检查。报告期内公司依靠自有力量，新建年产2160吨玻璃纸生产线。报告期内，公司化纤主业实现主营业务收入 61664万元、主营业务利润 9332 万元。房地产主业实现销售收入14284 万元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
粘胶纤维及相关业务 61,664.09 52,332.29 15.13% 4.94% 4.43% 2.79%
房地产及相关业务 14,283.74 10,356.72 27.49% 93.76% 76.97% 33.32%
合计 75,947.83 62,689.01 17.46% 14.84% 12.02% 13.52%
主营业务分产品情况
粘胶长丝 61,664.09 52,332.29 15.13% 4.94% 4.43% 2.79%
房子产开发与经营业务 14,283.74 10,356.72 27.49% 93.76% 76.97% 33.32%
合计 75,947.83 62,689.01 17.46% 14.84% 12.02% 13.52%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
湖北地区 75,947.83 14.84%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
(1)与上一年相比，公司增加了玻璃纸项目的扩产改造等；(2) 政府加大了环保力度，为保护环境，保证公司的可持续发展，将进一步加大对环保的投入；(3)公司生产经营现金流量周转仍较紧张。 (1) 增大对环保项目的投入；(2) 公司部分生产线的改造；(3) 日常生产经营活动补充流动资金。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
湖北化纤开发有限公司 103803.2平方米的土地使用权 2007年10月23日 3,002.72 0.00 0.00 是 以2007年8月31日为评估基准日，经湖北永业行评估咨询有限公司评估值人民币3002.7151万元为准。 是 是
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
由于上述土地所涉地面厂房、机器设备等为本公司所有，而土地使用权为湖北化纤开发有限公司所有，因此，多年来，本公司一直向湖北化纤开发有限公司租用其土地使用权。本次关联交易的目的是为了减少关联交易，理顺本公司与湖北化纤开发有限公司之间的资产关系，维护公司相关资产的完整性和独立性。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
湖北化纤开发有限公司 12,377.12 20.07% 11,648.58 23.99%
湖北建兴建筑有限公司 0.00 0.00% 195.70 0.34%
合计 12,377.12 20.07% 11,844.28 24.33%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额12,377.12万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
湖北泰跃卫星技术发展有限公司 0.00 200.00 0.00 0.00
湖北建兴建筑工程有限公司 5,410.56 195.70 6,160.62 0.00
北京金环天朗通信技术发展有限公司 0.00 0.00 97.40 0.00
湖北化纤集团有限公司 39,037.32 4.00 39,132.49 0.00
湖北化纤开发有限公司 0.00 0.00 1,000.00 0.00
湖北化纤集团襄樊进出口公司 332.32 332.32 1,500.00 0.00
湖北泰跃投资集团 252.39 0.00 351.93 0.00
湖北泰跃房地产开发有限责任公司 0.00 0.00 6.64 0.00
合计 45,032.59 732.02 48,249.08 0.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额45,032.59万元，余额732.02万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1、2007年7月19日，公司收到湖北省襄樊市中级人民法院受理案件通知书，就本公司起诉北京泰跃房地产开发有限责任公司债务一案正式立案。为了保护本公司的合法权益不受侵犯，本公司特向湖北省襄樊市中级人民法院起诉，请求法院依法判决北京泰跃房地产开发有限责任公司偿还本公司股权转让款8846.085万元并承担违约责任。相关详细内容请参看2007年7月21日《证券时报》和登陆巨潮资讯网查询。为保证本公司利益，公司采取了一定的财产保全措施，请求襄樊市中级人民法院对北京泰跃房地产开发有限责任公司所持茂名石化实化股份有限公司股份进行了司法冻结。2007年7月30日公司收到北京泰跃房地产开发有限责任公司代湖北泰跃投资集团有限公司支付的股权转让款8846.085万元。至此，三方签订的上述《股份转让协议》约定的相关内容履行完毕。2007年9月18日，湖北省襄樊市中级人民法院[2007]襄中民三初字第56号民事裁定书裁定：准许原告湖北金环撤回起诉。目前，上述转让股权过户手续尚在办理之中。2、本公司于2007年9月18日收到湖北省襄樊市中级人民法院[2007]襄中立保字第7号民事裁定书，民事裁定书称：申请人湖北金环股份有限公司因与被申请人北京泰跃房地产开发有限责任公司又一起债务纠纷案，于2007年9月10日向本院提出申请，要求对被申请人北京泰跃房地产开发有限责任公司所持有的"S茂实化"股份共计133,359,331股的股权采取诉前保全措施。法院认为，经审查，申请人湖北金环的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十三条的规定，裁定如下：冻结被申请人北京泰跃房地产开发有限责任公司所持有的"S茂实化"股票共计133,359,331股的股权，证券代码为：000637。本公司已办理相关股权的司法冻结手续。有关事宜正进一步协商之中。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 股票 000926 福星股份 3,154,200.00 200,000 3,016,000.00 35.15% -138,200.00
2 股票 600009 上海机场 2,456,640.00 60,000 2,309,000.00 26.91% -147,640.00
期末持有的其他证券投资 3,226,951.23 - 3,256,341.03 37.95% 29,389.80
报告期已出售证券投资损益 - - - - 7,324,796.70
合计 8,837,791.23 - 8,581,341.03 100% 7,068,346.50
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
000783 长江证券 33,000,000.00 1.50% 770,077,882.18 0.00 552,808,411.63 可供出售金融资产 投资
合计 33,000,000.00 - 770,077,882.18 0.00 552,808,411.63 - -
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2007年度，公司监事会全体成员依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他有关法律法规规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事按规定参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，行使了监督职能。一、监事会2007年度会议情况2007年，公司监事会共召开3次会议。1、第五届监事会第三次会议于2007年4月17日召开，会议议题如下：⑴ 审议公司2006年度监事会工作报告；⑵ 审议公司2006年年度报告及其摘要；⑶ 审议通过了《公司关于执行新《企业会计准则》的议案》；；该次监事会决议公告刊登在2007年4月19日的《证券时报》上。2、第五届监事会第四次会议于2007年8月12日召开，会议议题如下：⑴ 审议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》。该次监事会决议公告刊登在2007年8月13日的《证券时报》上。3、第五届监事会第五次会议于2007年10月23日召开，会议议题如下：⑴审议通过了《公司2007年三季度报告》。该次监事会决议公告刊登在2007年10月24日的《证券时报》上。二、回顾一年来的工作，监事会发表如下独立意见： 1、公司依法运作情况 按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规，监事会对公司在报告期内股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监督。监事会认为：董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规和公司章程的规定，履行职责，规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的工作；公司决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务情况公司监事会认真审查了公司的季度、中期报告、年度财务报告和其他事项，监事会认为：武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。3、报告期内，公司没有募集资金使用或以前期间募集资金使用延续至报告期的情况。4、报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。5、公司与关联方之间的关联交易严格遵循"公开、公平、公正"和市场化原则，关联交易价格合理、公平，各项关联交易协议执行情况良好，为公司带来了良好的收益，没有损害上市公司利益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 75,234,425.82 53,445,842.98 122,366,675.13 112,117,965.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,581,341.03 8,581,341.03 2,007,600.00 2,007,600.00
应收票据 27,165,208.10 27,165,208.10 15,082,361.82 15,082,361.82
应收账款 32,611,762.23 28,052,039.37 24,261,867.99 24,138,155.16
预付款项 75,010,153.86 60,595,526.49 54,152,417.10 24,957,014.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 5,101,859.89 1,158,111.72 31,525,654.54 26,751,848.50
买入返售金融资产
存货 251,105,458.14 201,270,997.19 183,507,887.25 136,672,001.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 474,810,209.07 380,269,066.88 432,904,463.83 341,726,946.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 770,077,882.18 770,077,882.18
持有至到期投资 1,250,000.00 1,250,000.00
长期应收款
长期股权投资 52,405,083.50 142,638,754.51 174,476,317.29 264,709,988.30
投资性房地产
固定资产 324,204,875.21 320,011,881.02 335,421,284.75 331,457,267.81
在建工程 32,857,889.94 32,857,889.94 10,886,322.55 10,886,322.55
工程物资 1,679,955.45 1,679,955.45 284,029.59 284,029.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,377,771.77 92,377,771.77 63,871,378.45 63,871,378.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,609,422.33 1,432,057.83 2,565,310.93 2,415,872.20
其他非流动资产 74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00
非流动资产合计 1,350,462,880.38 1,436,326,192.70 661,504,643.56 747,624,858.90
资产总计 1,825,273,089.45 1,816,595,259.58 1,094,409,107.39 1,089,351,805.44
流动负债：
短期借款 111,400,000.00 111,400,000.00 235,000,000.00 227,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 48,180,000.00 48,180,000.00 51,172,361.82 51,172,361.82
应付账款 114,866,742.11 98,378,109.37 68,970,556.21 55,650,887.01
预收款项 13,727,677.34 9,986,200.27 18,634,772.99 14,592,821.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,184,524.01 18,099,761.54 10,614,756.97 10,254,698.95
应交税费 4,140,699.36 2,691,735.69 1,886,947.11 3,020,153.30
应付利息
其他应付款 9,043,696.82 58,727,655.32 11,928,386.52 58,486,475.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 319,543,339.64 347,463,462.19 428,207,781.62 450,177,397.42
非流动负债：
长期借款 123,800,000.00 109,000,000.00 55,800,000.00 36,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,780,000.00 8,780,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00
预计负债
递延所得税负债 184,269,470.55 184,269,470.55
其他非流动负债
非流动负债合计 316,849,470.55 302,049,470.55 62,280,000.00 42,480,000.00
负债合计 636,392,810.19 649,512,932.74 490,487,781.62 492,657,397.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,677,316.00 211,677,316.00 211,677,316.00 211,677,316.00
资本公积 641,411,898.54 641,411,898.54 88,603,486.91 88,603,486.91
减：库存股
盈余公积 107,382,186.36 107,382,186.36 105,908,323.04 105,624,235.64
一般风险准备
未分配利润 227,166,829.84 206,610,925.94 196,667,979.71 190,789,369.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,187,638,230.74 1,167,082,326.84 602,857,105.66 596,694,408.02
少数股东权益 1,242,048.52 1,064,220.11
所有者权益合计 1,188,880,279.26 1,167,082,326.84 603,921,325.77 596,694,408.02
负债和所有者权益总计 1,825,273,089.45 1,816,595,259.58 1,094,409,107.39 1,089,351,805.44
9.2.2 利润表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 763,919,647.55 621,082,213.45 668,654,894.38 594,935,264.38
其中：营业收入 763,919,647.55 621,082,213.45 668,654,894.38 594,935,264.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 723,240,711.29 602,262,311.67 646,748,840.75 572,397,654.71
其中：营业成本 631,106,358.13 527,539,171.24 563,926,593.27 505,404,778.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,783,280.49 3,563,537.64 8,643,254.02 3,216,719.82
销售费用 11,330,909.96 9,627,747.70 10,518,143.11 7,981,071.77
管理费用 46,490,556.71 42,497,434.12 43,280,164.72 37,712,199.87
财务费用 20,932,524.45 19,736,840.45 23,375,803.40 21,078,002.36
资产减值损失 -402,918.45 -702,419.48 -2,995,117.77 -2,995,117.77
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -256,450.20 -256,450.20 486,576.14 486,576.14
投资收益（损失以"-"号填列） 6,885,302.59 6,885,302.59 1,702,420.40 -304,169.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 176,337.65 0.00 -286,488.18 0.00
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 47,307,788.65 25,448,754.17 24,095,050.17 22,720,016.19
加：营业外收入 1,809,854.28 1,800,054.28 841,913.32 830,620.00
减：营业外支出 273,645.18 115,910.78 135,355.23 51,572.97
其中：非流动资产处置损失 76,692.52 0.00 21,813.86 0.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 48,843,997.75 27,132,897.67 24,801,608.26 23,499,063.22
减：所得税费用 16,693,455.89 9,553,390.48 5,326,893.24 5,476,331.97
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 32,150,541.86 17,579,507.19 19,474,715.02 18,022,731.25
归属于母公司所有者的净利润 31,972,713.45 19,565,082.81
少数股东损益 177,828.41 -90,367.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.09
（二）稀释每股收益
9.2.3 现金流量表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 792,916,621.01 654,629,946.03 721,486,858.78 652,179,627.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,736,512.89 1,736,512.89
收到其他与经营活动有关的现金 40,827,242.78 30,596,034.15 154,610,833.28 149,781,919.06
经营活动现金流入小计 835,480,376.68 686,962,493.07 876,097,692.06 801,961,547.04
购买商品、接受劳务支付的现金 668,154,206.96 579,680,420.51 517,697,130.91 474,616,516.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,585,024.28 67,084,100.66 43,354,484.31 41,806,599.25
支付的各项税费 58,423,147.85 42,446,683.74 57,002,265.90 47,894,085.40
支付其他与经营活动有关的现金 24,297,577.79 8,217,660.69 16,904,213.72 8,108,815.19
经营活动现金流出小计 819,459,956.88 697,428,865.60 634,958,094.84 572,426,016.07
经营活动产生的现金流量净额 16,020,419.80 -10,466,372.53 241,139,597.22 229,535,530.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 89,448,924.06 89,448,924.06 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 6,050,882.64 6,050,882.64 115,593.35 115,593.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 164,449.30 158,349.30 34,186.14 12,186.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 531,728.17 531,378.97
投资活动现金流入小计 95,664,256.00 95,658,156.00 681,507.66 659,158.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,364,299.82 34,662,864.82 20,896,660.23 20,766,160.23
投资支付的现金 74,982,799.64 74,982,799.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 534,299.66 513,797.37
投资活动现金流出小计 35,364,299.82 34,662,864.82 96,413,759.53 96,262,757.24
投资活动产生的现金流量净额 60,299,956.18 60,995,291.18 -95,732,251.87 -95,603,598.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 137,285,246.52 137,285,246.52 250,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 237,000,000.00
筹资活动现金流入小计 137,285,246.52 137,285,246.52 250,200,000.00 237,000,000.00
偿还债务支付的现金 242,000,000.00 229,000,000.00 309,900,000.00 291,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,737,871.81 17,486,287.81 23,478,915.44 21,053,086.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 292,833.37 292,833.37
筹资活动现金流出小计 260,737,871.81 246,486,287.81 333,671,748.81 313,045,919.70
筹资活动产生的现金流量净额 -123,452,625.29 -109,201,041.29 -83,471,748.81 -76,045,919.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,132,249.31 -58,672,122.64 61,935,596.54 57,886,012.49
加：期初现金及现金等价物余额 122,366,675.13 60,631,078.59
六、期末现金及现金等价物余额 75,234,425.82 -58,672,122.64 122,566,675.13 57,886,012.49
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：湖北金环股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 211,677,316.00 88,603,486.91 105,624,235.64 196,952,067.11 1,064,220.11 603,921,325.77 154,908,460.00 240,908,900.31 103,728,147.27 173,240,105.18 1,403,136.87 674,188,749.63
加：会计政策变更 -98,176,928.99 93,815.24 5,949,152.25 -248,548.97 -92,382,510.47
前期差错更正
二、本年年初余额 211,677,316.00 88,603,486.91 0.00 105,624,235.64 0.00 196,952,067.11 0.00 1,064,220.11 603,921,325.77 154,908,460.00 142,731,971.32 103,821,962.51 179,189,257.43 0.00 1,154,587.90 581,806,239.16
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 0.00 552,808,411.63 0.00 1,757,950.72 30,214,762.73 177,828.41 584,958,953.49 56,768,856.00 -54,128,484.41 1,802,273.13 17,762,809.68 -90,367.79 22,115,086.61
（一）净利润 31,972,713.45 177,828.41 32,150,541.86 19,565,082.81 -90,367.79 19,474,715.02
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 552,808,411.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552,808,411.63 2,640,371.59 0.00 2,640,371.59
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 737,077,882.18 737,077,882.18
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -184,269,470.55 -184,269,470.55
4．其他 0.00 0.00 2,640,371.59 2,640,371.59
上述（一）和（二）小计 0.00 552,808,411.63 0.00 0.00 31,972,713.45 177,828.41 584,958,953.49 2,640,371.59 19,565,082.81 -90,367.79 22,115,086.61
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.所有者投入资本 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00
3．其他 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 1,757,950.72 -1,757,950.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1,802,273.13 -1,802,273.13 0.00
1．提取盈余公积 1,757,950.72 -1,757,950.72 0.00 1,802,273.13 -1,802,273.13 0.00
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 0.00
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,768,856.00 -56,768,856.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 56,768,856.00 -56,768,856.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
四、本期期末余额 211,677,316.00 641,411,898.54 0.00 107,382,186.36 227,166,829.84 1,242,048.52 1,188,880,279.26 211,677,316.00 88,603,486.91 0.00 105,624,235.64 196,952,067.11 1,064,220.11 603,921,325.77
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、会计政策变更本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号¨D¨D新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的规定，追溯调整的事项如下：（1）_(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定，本公司2007年对交易性金融资产计量由成本与市价孰低改为以公允价值计量。此项会计政策变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计算2007年初的会计政策变更累积影响数为507,600.00元。调增2006年期初留存收益21,023.86元；调增2006年度归属于母公司所有者的净利润486,576.14元；调增2007年的期初留存收益507,600.00元，其中，调增未分配利润507,600.00元。会计政策变更对2007年度报告的损益的影响为增加净利润594,789.80元，其中增加归属于母公司所有者的净利润594,789.80元。（2）_(2)同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额根据财政部《企业会计准则解释第1号》的规定，本公司2007年将公司对同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额，一次性冲减资本公积98,176,928.99元。（3）_(3)同一控制下企业合并形成的的股权投资差额摊销按照《企业会计准则第2 号--长期股权投资》和《企业会计准则解释第1号》的规定，本公司2007年对原在同一控制下企业合并形成的股权投资差额摊销金额，全部转回调整未分配利润。此项会计政策变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计算的2007年初会计政策变更累积影响数为12,339,887.52元。调增2006年期初留存收益2,454,423.22元；调增2006年度归属于母公司所有者的净利润9,885,464.30元；调增2007年的期初留存收益12,339,887.52元，其中，调增未分配利润12,339,887.52元。会计政策变更对2007年度报告的损益的影响为增加净利润9,817,692.90元，其中增加归属于母公司所有者的净利9,817,692.90元。（4）_(4)所得税按照《企业会计准则第18号--所得税》的规定，本公司2007年对所得税由应付税款法改为资产负债表债务法处理。此项会计政策变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计算的2007年初会计政策变更累积影响数为2,565,310.93元。调增2006年期初留存收益3,567,520.41元；调减2006年度归属于母公司所有者的净利润1,003,703.87元，调增少数股东损益1,494.39元；调增2007年的期初留存收益2,565,310.93元，其中，调增未分配利润2,563,816.54元，调增少数股东权益1,494.39元。会计政策变更对2007年度报告的损益的影响为增加净利润460,273.23元，其中增加归属于母公司所有者的净利润460,273.23元。（5）盈余公积按照《企业会计准则第33号--合并会计报表》的规定，在合并报表中不需要再将已经抵消的提取盈余公积的金额调整回来。此项会计政策变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯调增2006年期初留存收益284,087.40元；调减2006年期初盈余公积284,087.40元。调增2006年度归属于母公司所有者的净利润0元；调增2007年的期初留存收益284,087.40元，其中，调增未分配利润284,087.40元。调减2007年期初盈余公积284,087.40元。会计政策变更对2007年度报告的损益的影响为增加净利润1,190,866.15元，其中增加归属于母公司所有者的净利润1,190,866.15元，调减盈余公积1,190,866.15元。2、本公司在报告期内无会计估计变更事项。3、本公司在报告期内无会计差错事项。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
湖北金环股份有限公司
董事长：王凤岐
2008年3月14日
